第一篇：財務(wù)軟件操作訓(xùn)練報告20130525

SY-023

實(shí) 驗 報 告

課程名稱：

院系名稱：

專業(yè)班級：學(xué)生姓名：

學(xué)號：

指導(dǎo)教師：

黑龍江工程學(xué)院教務(wù)處制

第二篇：財務(wù)軟件操作實(shí)習(xí)報告

財務(wù)軟件操作實(shí)習(xí)報告

2009 級財務(wù)管理專業(yè)6 班學(xué)生：陳紅英學(xué)號：陳紅英（可以結(jié)合我們所有去過的實(shí)踐單位（武鋼）的背景資料以及本單位財務(wù)軟件使用的情況，并參考《財會實(shí)踐教程》中“財務(wù)軟件操作實(shí)習(xí)”相應(yīng)內(nèi)容，包括廈門網(wǎng)中網(wǎng)軟件的所有模塊、實(shí)踐單位通常用的金碟、用友等軟件使用情況。）必

須手寫

一、實(shí)習(xí)目的及要求

通過對財務(wù)軟件的實(shí)習(xí)，了解用友軟件——財務(wù)部分的基本結(jié)構(gòu)及基本操作流程，綜合完成一整套會計業(yè)務(wù)的信息化會計核算，加深對企業(yè)財務(wù)會計核算規(guī)程和方法的理解，提高在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下會計業(yè)務(wù)綜合處理能力；了解財務(wù)軟件的使用環(huán)境、操作流程和各項功能，掌握財務(wù)軟件的操作技能。

二、實(shí)習(xí)時間、地點(diǎn)及公司簡介

2012年4月20日武漢鋼鐵股份有限公司

武漢鋼鐵股份有限公司坐落在“九省通衢”的武漢市東部，是由武漢鋼鐵(集團(tuán))公司控股的、國內(nèi)排名第三大鋼鐵上市公司。目前，公司總資產(chǎn)達(dá)300多億元，下轄燒結(jié)廠、煉鐵廠、一煉鋼廠、二煉鋼廠、三煉鋼廠、大型廠、軋板廠、熱軋廠、冷軋廠、硅鋼廠、棒材廠、質(zhì)檢中心等12個單位，員工16995人。武鋼股份擁有當(dāng)今世界先進(jìn)水平的煉鐵、煉鋼、軋鋼等完整的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程，鋼材產(chǎn)品共計7大類、500多個品種。

公司會計核算采用的是用友財務(wù)軟件，用友適合大企業(yè)實(shí)施精細(xì)化管理，具有單獨(dú)的模塊，細(xì)分程度高，從財務(wù)的角度來說比較專業(yè)。用友注重規(guī)范，尤其是在過賬、結(jié)賬、反過賬、反結(jié)賬方面，用友安全性比較高。

三、實(shí)習(xí)內(nèi)容

運(yùn)用總賬系統(tǒng)：首先打開SQL Server服務(wù)管理器，選擇適合的服務(wù)器，選中“當(dāng)啟動OS時自動啟動服務(wù)”，點(diǎn)擊“開始/繼續(xù)”刷新服務(wù)直至顯示“正在運(yùn)行”。打開開始菜單中的用友“系統(tǒng)管理”注冊進(jìn)入，建立帳套，在“權(quán)限”菜單項下的“用戶”中增加所需的角色，并在“權(quán)限”中將增加的角色設(shè)置為賬套主管。打開用友的“企業(yè)門戶”，輸入設(shè)置的密碼注冊進(jìn)入，點(diǎn)擊進(jìn)入“財務(wù)會計”菜單下的總賬系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。

要記賬首先要設(shè)置會計科目，會計科目的設(shè)置要求必須滿足會計報表編制的要求，保持科目體系完整性，保持相對穩(wěn)定，并與子系統(tǒng)銜接。各單位必須根據(jù)國家會計制度的規(guī)定使用總賬科目，可根據(jù)實(shí)際情況，在滿足核算和管理要求以及報表數(shù)據(jù)來源的基礎(chǔ)上，自行設(shè)定明細(xì)科目。如果要對已經(jīng)設(shè)置完成的會計科目的名稱、編碼及輔助項目等內(nèi)容進(jìn)行修改，應(yīng)在會計科目未使用之前在會計科目的修改功能中完成。已有數(shù)據(jù)的會計科目，應(yīng)先將該科目及其下級科目余額清零后再修改。現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬，銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。會計科目輔助項目的設(shè)置也是必要的，一個科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在總賬和輔助明細(xì)賬上?？梢赃M(jìn)行輔助核算的內(nèi)容主要有：部門核算、個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來及項目核算等。管理費(fèi)用應(yīng)設(shè)成部門核算；生產(chǎn)成本設(shè)成項目核算；應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來核算；應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來核算。同時也要設(shè)置“編輯”菜單下的“指定科目”指定會計科目是指定出納的專

管科目。系統(tǒng)中只有指定科目后，才能執(zhí)行出納 簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

四、實(shí)習(xí)心得

（1）、要做好賬就必須寫出正確的會計分錄，這是做賬的開始。

（2）、對學(xué)習(xí)財務(wù)軟件必要性的認(rèn)知很重要，現(xiàn)在的會計從業(yè)考試科目中除了兩項基本科目必考外，還有就是會計電算化。如果要在企業(yè)中立根生存，作為新一代的財務(wù)工作著不可避免的就需要熟練的操作計算機(jī)，運(yùn)用財務(wù)軟件。

第三篇：用友財務(wù)軟件操作流程

用友財務(wù)軟件操作流程

系統(tǒng)管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊（admin））

2、單擊 “權(quán)限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號及姓名

5、點(diǎn)“增加”按鈕（等同于“確認(rèn)”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權(quán)限

以“admin”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊（admin））

1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，注冊成為“admin”

2、“權(quán)限”->“權(quán)限”菜單

3、賦權(quán)限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權(quán)限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊（進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→注冊）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統(tǒng)

初始化

一、啟用及參數(shù)設(shè)置

二、設(shè)置“系統(tǒng)初始化”下的各項內(nèi)容（其中：最后設(shè)置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設(shè)置）會計科目設(shè)置

1、指定科目

系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現(xiàn)金總帳科目把 現(xiàn)金 選進(jìn)以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進(jìn)已選科目

2加會計科目（科目復(fù)制）

系統(tǒng)初始化→會計科目→點(diǎn)擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶進(jìn)行核算，應(yīng)在輔助核算中將客戶往來選中如應(yīng)收帳款

該科目如需按部門進(jìn)行考核，應(yīng)將輔助核算中部門核算選中 如 管理費(fèi)用

需設(shè)置輔助核算的科目有應(yīng)收帳款（客戶往來）應(yīng)付帳款（供應(yīng)商往來）預(yù)收帳款（客戶往來）

3、修改/刪除會計科目

雙擊需要修改的科目 然后點(diǎn)擊修改

4、增加已使用會計科目的下級科目

出現(xiàn)提示點(diǎn)擊 是 然后 下一步

依次錄入系統(tǒng)初始化中的 憑證類別 結(jié)算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設(shè)置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應(yīng)商類別（如沒有設(shè)置客戶分類則不需要次操作）供應(yīng)商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調(diào)整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉(zhuǎn)換

2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區(qū)域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區(qū)域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍(lán)色區(qū)域）雙擊進(jìn)入，按明細(xì)逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對賬

日常業(yè)務(wù)處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)檔案還有尚未設(shè)置的（如部門、職員、客戶、供應(yīng)商等），可在參照選擇的界面處點(diǎn)“編輯”按鈕，即可進(jìn)入檔案錄入畫面進(jìn)行補(bǔ)充

審核（不能用制單人來審核）點(diǎn)擊 系統(tǒng) → 重新注冊（換操作員進(jìn)入系統(tǒng)）進(jìn)行審核 記賬

自動結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊自動結(jié)轉(zhuǎn) → 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) → 全選 → 確定生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證 → 保存憑證務(wù)忘對自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核和記賬

期末處理

試算并對帳

月末結(jié)帳月末結(jié)帳后出現(xiàn)一個笑臉 恭喜您本月工作順利！

報表生成進(jìn)入ufo報表系統(tǒng)

點(diǎn)擊文件 → 打開 → 選擇相應(yīng)的報表打開 → 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁對話框 選擇 是

出下一個月的報表時點(diǎn)擊文件 → 打開 → 選擇相應(yīng)的報表打開（上一個月

報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數(shù)據(jù) → 關(guān)鍵字 → 錄入關(guān)鍵字 輸入相應(yīng)的單位 日期 → 確定后出現(xiàn) 是否重算當(dāng)前表頁對話框 選擇 是

備份

打開系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復(fù)

系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結(jié)帳

進(jìn)入期末 →月末結(jié)帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點(diǎn)擊取消

取消對帳

進(jìn)入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點(diǎn)擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復(fù)記帳前狀態(tài) →選擇需要恢復(fù)到的狀態(tài)→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進(jìn)入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進(jìn)入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進(jìn)入要刪除的憑證 →點(diǎn)擊制單 →作廢與恢復(fù) →在點(diǎn)擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現(xiàn)Y或者點(diǎn)擊全選 →出現(xiàn)是否整理憑證選擇 是

第四篇：財務(wù)軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進(jìn)入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權(quán)限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關(guān)信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應(yīng)商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇）。

二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案

進(jìn)入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據(jù)實(shí)際需要選擇是否錄入）

點(diǎn)擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。

點(diǎn)擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點(diǎn)擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。

點(diǎn)擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點(diǎn)擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習(xí)慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點(diǎn)擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經(jīng)設(shè)置，只需增加一些明細(xì)科目及設(shè)置輔助核算即可。

點(diǎn)擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點(diǎn)擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點(diǎn)擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。

三、賬務(wù)處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

在憑證中點(diǎn)擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設(shè)置了【記賬憑證】，則默認(rèn)即為【記】）,選擇制單日期（默認(rèn)為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點(diǎn)擊【保存】。

修改憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點(diǎn)擊【保存】。

刪除憑證：

點(diǎn)擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點(diǎn)擊【制單】下的【作廢/恢復(fù)】,接著點(diǎn)擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點(diǎn)擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進(jìn)【用友通】，進(jìn)入【總賬系統(tǒng)】。點(diǎn)擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出憑證審核的窗口，點(diǎn)擊【確定】后再點(diǎn)擊【審核】（這個審核只是審核當(dāng)前那張憑證，點(diǎn)擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進(jìn)行審核。在憑證很多的情況下可點(diǎn)擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點(diǎn)擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出【記賬完畢】，點(diǎn)擊【確定】即可。

4、月末轉(zhuǎn)賬

點(diǎn)擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】, 然后點(diǎn)擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點(diǎn)擊【確定】，然后選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據(jù)自己的做帳習(xí)慣選?。x擇后點(diǎn)擊【全選】→【確定】，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)賬生成】的窗口，查看憑證后，點(diǎn)擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點(diǎn)擊【放棄】）

5、【月末結(jié)賬】

完成本月所有工作后，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】，點(diǎn)擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結(jié)賬】，（若出現(xiàn)“2008年1月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”的字樣，則表明當(dāng)月還有工作沒有完成，可以點(diǎn)擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點(diǎn)擊財務(wù)報表，進(jìn)入報表模塊）

1、新建報表

點(diǎn)擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點(diǎn)擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產(chǎn)負(fù)債表等），點(diǎn)擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點(diǎn)擊【保存】。

下次進(jìn)入可以直接【打開】已經(jīng)生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關(guān)鍵字

打開報表，點(diǎn)擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點(diǎn)擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關(guān)鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產(chǎn)負(fù)債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點(diǎn)擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數(shù)后點(diǎn)擊【確定】即可，若需要出次月數(shù)據(jù)，則錄入次月關(guān)鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結(jié)帳

如果要對某一月份進(jìn)行取消結(jié)帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點(diǎn)擊【月末結(jié)帳】，選擇需要取消結(jié)帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點(diǎn)擊【確定】，這時要取消結(jié)帳的月份處邊上已經(jīng)沒有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結(jié)帳，點(diǎn)擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。

2．總帳的反記帳功能如何實(shí)現(xiàn)

①在上面一排菜單欄點(diǎn)擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現(xiàn)對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點(diǎn)擊【確定】后【退出】

②再點(diǎn)擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復(fù)最近一次或者恢復(fù)到月初狀態(tài)，點(diǎn)【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點(diǎn)【確定】，跳出【恢復(fù)記帳完畢】這樣的窗口，直接點(diǎn)【確定】就表示已經(jīng)恢復(fù)記帳。

3.如何修改年初余額

反月結(jié)和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設(shè)置】→【期初余額】里修改即可。（反月結(jié)，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關(guān)閉用友軟件，并用ADMIN身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，然后點(diǎn)擊【帳套】→【備份】，在“刪除當(dāng)前備份帳套”前面那個方框內(nèi)打√，點(diǎn)擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標(biāo)準(zhǔn)操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點(diǎn)擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉(zhuǎn)換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結(jié)賬：

打開軟件——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結(jié)賬。

反記賬流程：

打開軟件——點(diǎn)擊財務(wù)會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點(diǎn)擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。

反結(jié)賬流程：

打開軟件——點(diǎn)擊財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點(diǎn)擊財務(wù)會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結(jié)賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經(jīng)審核，但是沒有記賬和結(jié)賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒有結(jié)賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經(jīng)結(jié)賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結(jié)賬，再按照注3操作。

系統(tǒng)管理的作用：

一：點(diǎn)擊系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數(shù)據(jù)。起到數(shù)據(jù)安全性的作用，一般情況下，設(shè)置一次，就不需要再進(jìn)行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復(fù)備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護(hù)，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權(quán)限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現(xiàn)有操作員進(jìn)行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權(quán)限——權(quán)限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權(quán)限。只用在需要對現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進(jìn)行增加、修改、刪除使用權(quán)限時才進(jìn)行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

該功能就是年終結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作步驟是帳套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理——帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——自動結(jié)轉(zhuǎn)——選擇會計和帳套——下一步——結(jié)轉(zhuǎn)

第五篇：財務(wù)軟件操作流程

財務(wù)軟件做賬流程步驟匯總

第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳

1建帳

雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin “

單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。

選擇“帳套”下的“新建”—進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限

----調(diào)整會計期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型

---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸悾?yīng)商是否分類，有無外幣核算

----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期。

2增加操作員

選擇“權(quán)限”下“操作員”-----進(jìn)入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作員）

---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出

3操作員權(quán)限

選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”----進(jìn)入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計—選擇一位操作員—選擇帳套主管

---選擇另一位操作員—增加--（授權(quán)）公用目錄--（授權(quán)）總帳----（授權(quán)）其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限。

第二章

一．啟用總帳

雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)---進(jìn)入注冊控制臺-----錄入用戶名編號，密碼---選擇帳套

---修改操作日期---確定---進(jìn)入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面

二．總帳初始化

在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作：機(jī)構(gòu)設(shè)置

方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存

職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門

注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案

2往來單位設(shè)置

方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上

3存貨設(shè)置

方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上財務(wù)設(shè)置

⑴會計科目設(shè)置

①新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---

增加

注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加

B、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上

②修改會計科目

方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進(jìn)行修改—確定—返回

注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改

B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改

③刪除會計科目

方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除

B、科目一經(jīng)使用則不能刪除

④指定科目

會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點(diǎn)擊“>”

—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點(diǎn)擊“>”送至已選科目欄—確定

⑵憑證類別

憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出

注意問題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目

B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除

⑶收付結(jié)算設(shè)置

結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存

付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置

在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置

5、錄入期初余額

方法：總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出

注意問題：A余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加余額；

B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。

C紅字余額應(yīng)以負(fù)號表示

D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入

E余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡

F雙擊余額欄可修改錄入的余額

第三章 總賬日常操作

一、更換操作員

方法：總賬界面---文件（F）重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定

二、填制憑證

（1）增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄

入附單據(jù)數(shù)—錄入好或

調(diào)用摘要---錄入科目代碼（或參照）----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼（或參照）---錄入貸方金額（或

用“=”號自動平衡借貸差額）--增加—保存----重復(fù)上述操作

(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商

填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進(jìn)入科目參照窗口----編輯----進(jìn)入會計科目窗口----增加

（3）憑證修改應(yīng)注意的問題：

1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改

2、制單日期不可跨月修改

3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改

（4）修改他人制單

重新注冊---更換正確的 制單人---進(jìn)入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統(tǒng)提示“是否

修改他人憑證“-----是---

(5)憑證的增行、刪行

1、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄

2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除

（6）憑證的作廢、刪除、斷號處理

作廢：填制憑證窗口—制單----作廢或恢復(fù)

刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進(jìn)入作廢

憑證表----全選----確定-----系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號”------根據(jù)實(shí)際情況決定是否整理

三、審核憑證

更換操作員為審核人------進(jìn)入總賬----審核憑證---確定---確定----進(jìn)入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證

------退出

四|、記賬

方法：更換操作員為記賬人----進(jìn)入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統(tǒng)將自動

試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統(tǒng)開始記賬

注意問題：

1、憑證未審核不能記賬

2、上月未結(jié)賬本月不能記賬

3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

五、月末轉(zhuǎn)賬

方法：月末轉(zhuǎn)賬----選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)---參照----本年利潤科目填寫“本年利潤”---確定----全選---確定---

生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人（同審核憑證）-----更換操作員為記賬人（同記賬）

六、月末結(jié)賬

方法：更換操作員為記賬人---進(jìn)入總賬---月末結(jié)賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統(tǒng)自動進(jìn)行帳帳

核對------對賬完畢---下一步----查看結(jié)賬報告-----下一步-----系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結(jié)

賬”----結(jié)賬（出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬）

注意問題：

1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證

2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬

3、其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬

七、取消結(jié)賬

總賬界面----月末結(jié)賬-----選擇最后結(jié)賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消

八|、恢復(fù)記賬前狀態(tài)、總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”---

確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復(fù)記賬前狀態(tài)---恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)----確定

-----錄入帳套主管密碼----確定

注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

九、查詢賬簿

企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設(shè)置需要的賬簿，在“現(xiàn)金銀行”和“往來管理”

界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關(guān)的賬簿。

十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份

1、備份計劃的設(shè)置

雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)---進(jìn)入系統(tǒng)管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定

-----進(jìn)入系統(tǒng)管理界面------系統(tǒng)----設(shè)置備份計劃-----進(jìn)入備份計劃設(shè)置界面-----增加-----錄入計劃編號----、計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

2、帳套備份

系統(tǒng)管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數(shù)據(jù)的 帳套號-----確定—系統(tǒng)自動壓縮拷貝---選擇備份目標(biāo)

------選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾------確定----系統(tǒng)提示備份完畢-----確定

第四章 財務(wù)報表的使用

在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊“財務(wù)報表”------進(jìn)入財務(wù)報表界面-----文件----新建---

選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)（需同新建帳套時的行業(yè)性質(zhì)）-----選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”---確定----進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表”

界面----在左下角“格式”下-----錄入“編制單位”-----再單擊“格式”轉(zhuǎn)變成“數(shù)據(jù)”時系統(tǒng)提示“是否

整表重算“------單擊否-----數(shù)據(jù)-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計----確定----數(shù)據(jù)

-------關(guān)鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統(tǒng)提示“是否整表重算第一頁”-----單擊“是”

--------系統(tǒng)自動生成報表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表

注：利潤表和其他報表同上操作

航天信息u3都換成用友就OK了

1、選擇賬套，輸入用戶名及密碼，登錄

2、在財務(wù)賬務(wù)目錄下，查找制作憑證，然后根據(jù)原始單據(jù)輸入憑證

3、定期查看明細(xì)賬，看是否有差錯。

4、月末成本核算，另行核算出成本后，將相關(guān)成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

5、將損益類科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

每天做日常憑證處理、對賬等工作，月末主要做存貨盤點(diǎn)及處理、成本計算及賬務(wù)處理和損益結(jié)轉(zhuǎn)的工作。