第一篇：XX公司部門規(guī)定

老家菜園部門規(guī)定

總規(guī)定：

各部門須準(zhǔn)確、無(wú)誤并完整地填報(bào)本部門的考勤，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送人事部。程序：

1工資計(jì)算按當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算。日工資按個(gè)人當(dāng)月的基本工資、效益工資、及各項(xiàng)補(bǔ)貼的總額除以每月22天計(jì)算。3病假、事假等其它工資的扣除按“各類假期扣除比例規(guī)定”扣除。

4考勤截止日期為每月月底的最后一天。

5各部門于每月1號(hào)開(kāi)始報(bào)考勤，并于3日前將考勤、休假記錄等計(jì)算工作所需的一切資料報(bào)至人事部。

6．人事部于每月8日前將各部門之考勤、休假記錄等計(jì)算工資的有關(guān)資料送至財(cái)務(wù)部。經(jīng)理級(jí)以上的編制內(nèi)員工由人事部制工資表于每月6日前連同計(jì)算工資的有關(guān)資料一起送至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部于每月10日前將工資表報(bào)于總經(jīng)理查核，總經(jīng)理審核后在工資表上簽字認(rèn)可，于12日前退還給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將工資表呈交執(zhí)行董事核準(zhǔn)。

9每月15日為發(fā)薪日。

10若遇發(fā)薪日為國(guó)定休息天或國(guó)定假日，則發(fā)薪日順延。

11如上述條文有所改動(dòng)總經(jīng)辦將盡早通知各部門，若由于某種原因造成工資的早發(fā)或遲發(fā)，財(cái)務(wù)部將及時(shí)通知各部門。

12．營(yíng)銷部的業(yè)績(jī)提成工資計(jì)算另作規(guī)定業(yè)績(jī)部門、節(jié)目部工資計(jì)算及考勤。各部門須準(zhǔn)確、無(wú)誤并完整地填報(bào)本部門的考勤，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送總經(jīng)理處。程序：

一、業(yè)績(jī)部門（營(yíng)銷部）：

1、營(yíng)銷部如有基本工資，基本工資按財(cái)務(wù)部門程序執(zhí)行，每月15日發(fā)放。

2、業(yè)績(jī)提成計(jì)算程序如下：

1）、每月業(yè)績(jī)計(jì)算日期為每月1日至月底的最后一天。

2）、控臺(tái)人員將業(yè)績(jī)?nèi)藛T當(dāng)日的業(yè)績(jī)，填寫業(yè)績(jī)單于次日分發(fā)給業(yè)績(jī)部（一式三聯(lián)），財(cái)務(wù)部，人事部。

3）、各業(yè)績(jī)?nèi)藛T若核對(duì)業(yè)績(jī)金額有誤，由主管及時(shí)和控臺(tái)人員進(jìn)行核對(duì)。4）、財(cái)務(wù)部于每月15日前將業(yè)績(jī)提成表報(bào)于總經(jīng)理查核，總經(jīng)理審核后在工資表上簽字認(rèn)可，于17日前退還給財(cái)務(wù)部。

5）、財(cái)務(wù)部將20日前工資表呈交執(zhí)行總監(jiān)核準(zhǔn)。

6）、每月25日為發(fā)放業(yè)績(jī)提成時(shí)間。

7）、若遇國(guó)定休息天或國(guó)定假日，則順延。

8）、如上述條文有所改動(dòng)總經(jīng)辦將盡早通知各部門，若由于某種原因造成提成的早發(fā)或遲發(fā)，財(cái)務(wù)部將及時(shí)通知各部門。1

公司行政管理架構(gòu)與流程

規(guī)定：

本公司實(shí)行總經(jīng)理行政總負(fù)責(zé)、各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)、部門管理責(zé)任制。凡公司各級(jí)管理人員對(duì)其負(fù)責(zé)的部門負(fù)有管理責(zé)任。對(duì)其負(fù)責(zé)的部門的員工紀(jì)律、員工管理、部門運(yùn)作、業(yè)務(wù)操作、服務(wù)/工作質(zhì)量、工作績(jī)效等負(fù)有直接責(zé)任或間接管理責(zé)任。

程序：

一、管理責(zé)任確定

1管理人員在其負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)行使管理權(quán)力，不得超出職權(quán)范圍越級(jí)管理或跨部門行使非正常的管理而干涉別部門的管理工作。

2主管經(jīng)理由總經(jīng)理確定其負(fù)責(zé)部門，在其負(fù)責(zé)部門內(nèi)所有的非正?，F(xiàn)象及部門管理運(yùn)作、員工紀(jì)律、業(yè)務(wù)操作、服務(wù)/工作質(zhì)量、工作績(jī)效負(fù)有不可推脫的管理責(zé)任。

3總經(jīng)理每月底對(duì)各部門經(jīng)理所負(fù)責(zé)的部門工作進(jìn)行評(píng)估。

評(píng)估范圍有：

A所轄部門整體管理是否符合公司要求；

B所轄部門員工的業(yè)務(wù)操作水平、服務(wù)/工作質(zhì)量、員工整體紀(jì)律、員工的合作協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)精神、員工的禮節(jié)禮貌和精神面貌；

C所轄部門有否較大責(zé)任事件及管理漏洞；

D屬前臺(tái)營(yíng)業(yè)部門的另評(píng)估本月度的營(yíng)業(yè)情況，對(duì)于營(yíng)業(yè)額的下滑評(píng)估是否屬業(yè)務(wù)管理未跟進(jìn)所致；

E． 根據(jù)各部門經(jīng)理的工作績(jī)效評(píng)估其管理能力及業(yè)務(wù)水平。

4． 總經(jīng)理進(jìn)行每月評(píng)估后，各各部門經(jīng)理必須根據(jù)評(píng)估中所顯示的部門管理缺陷，匯報(bào)跟進(jìn)方案。

5． 在部門中若發(fā)生責(zé)任事件，總經(jīng)理將追究該各部門/經(jīng)理的間接管理責(zé)任，并根據(jù)事件責(zé)任大小做出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

6． 總經(jīng)理根據(jù)部門評(píng)估對(duì)各部門經(jīng)理/及主管做出其管理能力的評(píng)估，從而確定該管理人員是否適合目前的管理崗位。

7． 各級(jí)管理人員均有義務(wù)對(duì)任何部門員工的違紀(jì)行為、違規(guī)操作行為給予指出、糾正，并及時(shí)向該員工的直屬管理人員提出。

行政管理流程

（一）、總經(jīng)理（前期含總策劃）匯報(bào)上級(jí)：董事會(huì)直屬下屬：營(yíng)銷經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、人事經(jīng)理

職責(zé)范圍：直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司的行政及經(jīng)營(yíng)管理工作。對(duì)公司的整體管理、經(jīng)營(yíng)狀況負(fù)管理責(zé)任。并負(fù)責(zé)各部門的行政督察考核。

崗位描述：

1在董事會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司的所有日常工作；

2對(duì)公司各級(jí)管理人員進(jìn)行招聘、任免、評(píng)估考核；

3編制公司整體經(jīng)營(yíng)策略的規(guī)劃，并根據(jù)市場(chǎng)變化制定每個(gè)時(shí)期的經(jīng)營(yíng)方案；

4負(fù)責(zé)督促、實(shí)施、檢查、反饋董事會(huì)做出的各項(xiàng)決定、工作指令及交辦任務(wù)的貫徹落實(shí)情況；

5檢查評(píng)估各部門的管理，對(duì)于部門中的管理缺陷給予指導(dǎo)，并督導(dǎo)該部門負(fù)責(zé)人完善管理；6主持公司各項(xiàng)行政會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系；

7審批公司所有人員的入職、離職、員工晉升，負(fù)責(zé)領(lǐng)班級(jí)以上管理人員的最終面試； 8負(fù)責(zé)編制公司組織架構(gòu)圖、人員編制及工資架構(gòu)表，審核員工工資發(fā)放；

9負(fù)責(zé)審核各部門的培訓(xùn)計(jì)劃，檢查各部門培訓(xùn)效果；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部門部的日常管理及部門運(yùn)作，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃、各項(xiàng)部門制度、工作檢查、主管人員評(píng)估；

11負(fù)責(zé)公司總體策劃的規(guī)劃，審核公司對(duì)外的廣告計(jì)劃及宣傳平面設(shè)計(jì)； 12審批公司各項(xiàng)支出，控制公司營(yíng)業(yè)成本；

13審批各部門上報(bào)的策劃方案、經(jīng)營(yíng)方案、業(yè)績(jī)提成方案、員工薪資方案、人事編制及各項(xiàng)制度；

14每月向董事會(huì)匯報(bào)月度工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。營(yíng)銷部經(jīng)理崗位職責(zé)要求和說(shuō)明

一、崗位職責(zé)

1遵守由總經(jīng)理制定的規(guī)章制度，包括工作時(shí)間，紀(jì)律和公司設(shè)施的使用。

2編排部門政策與程序

3制定與執(zhí)行營(yíng)銷計(jì)劃和商業(yè)策略。

4制訂年度銷售預(yù)算和部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

5密切配合人力資源部的工作，即在總經(jīng)理批準(zhǔn)的條件下，對(duì)銷售員工進(jìn)行人員挑選、招聘、培訓(xùn)、管理、調(diào)動(dòng)、提升、降職、終止合同、解雇方面的工作。

6經(jīng)常走訪重要客戶，征求客戶意見(jiàn)，分析銷售動(dòng)態(tài)，根據(jù)市場(chǎng)變化提出改進(jìn)方案 7為公司經(jīng)營(yíng)需要參加當(dāng)?shù)馗鞣N社交活動(dòng)。

8及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及情況。

9維護(hù)與相關(guān)政府部門的友好關(guān)系，以保證隨時(shí)得到他們的全力合作與支持。

10定期主持有關(guān)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷專題會(huì)議。

11發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)才能，并和本部門員工密切配合，建立一個(gè)健康、愉快的工作環(huán)境和良好的團(tuán)隊(duì)精神。合理調(diào)配使用部門內(nèi)部員工，調(diào)動(dòng)員工的積極性，不斷提高員工的工作效率和業(yè)務(wù)水平。

12保證所有銷售員工的市場(chǎng)銷售專業(yè)培訓(xùn)。

13主持策劃重要的營(yíng)銷活動(dòng)，積極宣傳推廣公司，搞好公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象，提高公司知名度。

14協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系，加強(qiáng)橫向溝通，配合做好接待、銷售工作。

15完成其它由總經(jīng)理指定的財(cái)務(wù)部職責(zé)要求與說(shuō)明

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

1財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

2銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

3銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

4銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

5銀行賬戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

6根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

7庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

8因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

9嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

10領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

11正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

12未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。

13嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

14辦公用具、用品購(gòu)置與管理、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

15所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

16個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

人事部職責(zé)要求與說(shuō)明

1．堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2．嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3．負(fù)責(zé)組織對(duì)人力資源發(fā)展、勞動(dòng)用工、勞動(dòng)力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；

4．負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見(jiàn)和建議；

5．負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；

6．負(fù)責(zé)合理配置勞動(dòng)崗位控制勞動(dòng)力總量。組織勞動(dòng)定額編制，做好公司各部門車間及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，合理控制勞動(dòng)力總量及工資總額，及時(shí)組織定額的控制、分析、修訂、補(bǔ)充，確保勞動(dòng)定額的合理性和準(zhǔn)確性，杜絕勞動(dòng)力的浪費(fèi)；

7．負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫(kù)，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；

8．編制年、離、月度勞動(dòng)力平衡計(jì)劃和工資計(jì)劃。抓好勞動(dòng)力的合理流動(dòng)和安排；

9．制定勞動(dòng)人事統(tǒng)計(jì)工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；定期編寫上報(bào)年、季、月度勞資、人事綜合或?qū)ｎ}統(tǒng)計(jì)報(bào)告；

10.負(fù)責(zé)做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作；

11．嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理；

12．負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)日常工資、加班工資的報(bào)批和審核工作，辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等工作；

13．負(fù)責(zé)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品定額和計(jì)劃管理工作；

14．配合有關(guān)部門做好安全教育工作。參與職工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見(jiàn)；

15．負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時(shí)，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識(shí)與綜合管理知識(shí)相結(jié)合的交替教育提高培訓(xùn)模式及體系；

16．認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

公司會(huì)議制度

每周管理例會(huì)

時(shí)間：每周五，17點(diǎn)30分

主持人：總經(jīng)理與會(huì)人員：各部門經(jīng)理，及主管級(jí)以上人員、人事、財(cái)務(wù)

每日部門例會(huì)

時(shí)間：每日各部門員工簽到后與下班前

主持人：各部門負(fù)責(zé)人

與會(huì)人員：各部門所有當(dāng)值員工

第二篇：公司及部門級(jí)安全員工作及管理規(guī)定

公司及部門級(jí)安全員工作及管理規(guī)定

1、每日巡查本部門安全隱患及填寫巡查記錄。

2、對(duì)新工人進(jìn)行崗位安全教育，上傳下達(dá)，做好班組級(jí)安全教育。

3、參加公司每月一次的安全隱患排查工作，并負(fù)責(zé)本部門整改復(fù)查

做。

4、車間安全員協(xié)助安保部貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，并檢查

監(jiān)督執(zhí)行。

5、協(xié)助車間主任做好班前安全布置，班中安全檢查、班后安全總結(jié)。

6、配合車間主任組織開(kāi)展各種安全活動(dòng)，做好安全工作記錄，提出 改

進(jìn)安全工作的意見(jiàn)和建議。

7、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違章作業(yè)進(jìn)行制止。

8、檢查督促班組人員合理使用勞保用品和各種防護(hù)用品、安全設(shè)備、消防器材。

9、發(fā)生事故時(shí)須認(rèn)真了解情況，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)。

10、處罰細(xì)則：每日巡查記錄未填寫者罰款個(gè)人10-50元，未對(duì)新員

工進(jìn)行培訓(xùn)者罰款50元、未在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行安全隱患復(fù)查的處以50

元罰款。

特普麗公司

2013-12-12

第三篇：公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定

一、總體原則

1、工資性收入和支出嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定。各部門不得擅自收取本公司財(cái)務(wù)部門撥付的工資、獎(jiǎng)勵(lì)及內(nèi)部考核罰款以外的其它任何資金，超預(yù)算的工資性支出專項(xiàng)審批。

2、各部門工資分配后資金結(jié)余由財(cái)務(wù)科分部門單獨(dú)建帳并代為保管現(xiàn)金，日常開(kāi)支各部門憑據(jù)報(bào)銷并單獨(dú)記帳，月末與財(cái)務(wù)科核對(duì)后確認(rèn)余額。其中峽口電鍍廠的工資余額由峽口廠財(cái)務(wù)科代保管。

二、分配及發(fā)放權(quán)限

（一）、工資分配

1、部門主管對(duì)崗位人員工資有權(quán)進(jìn)行二次分配，具體分配及考核方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、各部門擬定具體獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，如技改技革獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則、合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則等，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、各部門內(nèi)部除工資外的固定性支出，由本部門擬定具體標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，如主辦人員通訊費(fèi)、班組長(zhǎng)津貼等。

4、以上分配、考核方案、獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則及固定性支出標(biāo)準(zhǔn)傳財(cái)務(wù)科備案以審核工資發(fā)放情況。

（二）、工資發(fā)放

1、標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的工資支出，由部門主管簽批后發(fā)放，超工資標(biāo)準(zhǔn)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。

2、按報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則計(jì)發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)金額由部門主管批準(zhǔn)后發(fā)放，其余獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。

（三）、其它支出

1、各部門除工資及獎(jiǎng)勵(lì)外的資金結(jié)余，可用于本部門員工加班餐費(fèi)、主要管理人員通訊費(fèi)補(bǔ)貼、班組長(zhǎng)津貼、內(nèi)部辦公用品費(fèi)、職工生病慰問(wèn)費(fèi)等費(fèi)用支出。

2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定性支出由部門主管批準(zhǔn)后發(fā)放。

3、除2條以外的其余支出，單筆＜500元由部門主管批準(zhǔn)后報(bào)銷，單筆≥500元由部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。

4、公司對(duì)各部門的罰款，部門應(yīng)分解細(xì)化落實(shí)至具體責(zé)任人，以強(qiáng)化內(nèi)部管理。

三、報(bào)銷憑據(jù)及帳務(wù)處理

1、財(cái)務(wù)科對(duì)各部門工資結(jié)余部分收支情況單獨(dú)建帳，各部門指定專人對(duì)日常開(kāi)支及時(shí)記帳，月末與財(cái)務(wù)科核對(duì)無(wú)誤后對(duì)帳面余額進(jìn)行確認(rèn)。

2、各部門完善本部門內(nèi)部報(bào)銷簽批程序，并對(duì)具體責(zé)任人授權(quán)。

3、各部門每筆收支均應(yīng)附原始的、簽批手續(xù)完善的報(bào)銷憑據(jù)，財(cái)務(wù)科憑據(jù)報(bào)銷。如禮品費(fèi)應(yīng)附發(fā)放、簽字明細(xì)表，節(jié)假日、年終會(huì)餐及會(huì)務(wù)費(fèi)詳列明細(xì)。

四、考核

超過(guò)審批權(quán)限未按程序?qū)徟l(fā)生的費(fèi)用，超額部分由部門主管全額承擔(dān)，并對(duì)部門記帳人員和財(cái)務(wù)科出納人員分別處以該筆金額5%的罰款。

本規(guī)定從XX年二月二十六日起執(zhí)行。

第四篇：公司規(guī)定

遲到處罰：

1、遲到30分鐘及以內(nèi)扣10元/次

2、遲到30分鐘到1小時(shí)算曠工半天，按實(shí)際基本工資計(jì)算

3、遲到1小時(shí)到2小時(shí)算曠工一天，按實(shí)際基本工資計(jì)算

4、每月遲到三次及以內(nèi)，無(wú)全勤獎(jiǎng)

請(qǐng)假規(guī)定：

1、無(wú)特殊情況，請(qǐng)假需提前1天寫請(qǐng)假條

2、請(qǐng)假一次，無(wú)全勤獎(jiǎng)（除病假，病假需出示病例）

第五篇：供應(yīng)部門管理規(guī)定

物料供應(yīng)管理制度

第一條 供應(yīng)事務(wù)的方針

1．供應(yīng)部門必須經(jīng)常從經(jīng)濟(jì)與使用效果兩個(gè)方面出發(fā)，選擇最合適的物品。

2.必須認(rèn)真制訂并審查采購(gòu)計(jì)劃，努力掌握采購(gòu)技巧與技術(shù)；并且經(jīng)常能站在公司的全局立場(chǎng)上，冷靜思考與判斷，謀求最有利的采購(gòu)機(jī)會(huì)。

3．與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好關(guān)系，努力提高自身的談判地位，以最小的代價(jià)與最佳的采購(gòu)條件，達(dá)成每一筆交易。

4．避免供應(yīng)業(yè)務(wù)給整個(gè)公司整體事務(wù)運(yùn)作帶來(lái)不利影響，有效地安排好物品的采購(gòu)與供應(yīng)工作。

5．加強(qiáng)成本意識(shí)，在不影響各部門事務(wù)工作正常開(kāi)展的前提下，嚴(yán)格控制物品的收發(fā)領(lǐng)用量，杜絕一切浪費(fèi)與不當(dāng)消耗，保管好物品，使供應(yīng)工作及時(shí)、準(zhǔn)確。

第二條 供應(yīng)事務(wù)的機(jī)構(gòu)

1．供應(yīng)事務(wù)分別由訂購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)與保管出庫(kù)三個(gè)組承擔(dān)，不同事務(wù)不得由同一個(gè)人兼管。

2．為了使供應(yīng)工作專業(yè)化，使供應(yīng)人員具有較高的商品知識(shí)、市場(chǎng)交易知識(shí)以及與供應(yīng)商打交道的技能，可以按物品品種，如印刷制品、消耗品、雜品與器具等等，來(lái)劃分各供應(yīng)人員的職務(wù)工作。

3．主管科長(zhǎng)乃至主管部長(zhǎng)，有責(zé)任貫徹供應(yīng)事務(wù)的方針，使供應(yīng)機(jī)構(gòu)的工作能緊緊圍繞方針展開(kāi)。

4．為了經(jīng)常地把握市場(chǎng)中合適且優(yōu)良的物品，從各部科選拔合適的人選，組成“供應(yīng)物品研究委員會(huì)”。

5．定期或不定期召開(kāi)“懇談會(huì)”，邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)的關(guān)系戶，共同探討有效的供應(yīng)問(wèn)題，收集有關(guān)物品的信息，把握購(gòu)買市場(chǎng)的方向。

6．定期與物品生產(chǎn)制造企業(yè)、中間商、批發(fā)商以及相關(guān)的協(xié)作企業(yè)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，把握動(dòng)向。

第三條 供應(yīng)設(shè)置

1．訂購(gòu)、驗(yàn)收與保管三個(gè)組必須分開(kāi)設(shè)置，但又不能完全割裂開(kāi)來(lái)；分組設(shè)置以及有關(guān)布局要便于三個(gè)組彼此聯(lián)絡(luò)。

2．訂購(gòu)組的事務(wù)室，要布置在便于外來(lái)聯(lián)系業(yè)務(wù)者進(jìn)出的位置。有關(guān)接待業(yè)務(wù)盡可能規(guī)范化與程序化，包括應(yīng)答、交涉與接洽的語(yǔ)言都盡可能規(guī)范化。

3．物品接受與檢驗(yàn)或清點(diǎn)，盡可能設(shè)置在寬廣的場(chǎng)所，并配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以便進(jìn)行充分的檢驗(yàn)與核對(duì)。驗(yàn)收環(huán)節(jié)不充分，后患無(wú)窮，質(zhì)量不合格，或數(shù)量不足等等，都成為本企業(yè)的損失。

4．保管場(chǎng)所一定要有遮掩與隔離，領(lǐng)用者或其他部門人員，不得或不能隨便進(jìn)入物品保管場(chǎng)所與倉(cāng)庫(kù)。

第四條 購(gòu)買計(jì)劃

1．供應(yīng)物品的采購(gòu)，原則上有計(jì)劃，按批量統(tǒng)一進(jìn)行。任何零星、分散的、無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)，都會(huì)加大采購(gòu)成本，并且不能確保獲得最合適的物品。

2．訂購(gòu)組應(yīng)該經(jīng)常地對(duì)主要中間商與生產(chǎn)企業(yè)，以及市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)查研究，并把各種調(diào)研結(jié)果記錄下來(lái)，匯編成冊(cè)。并且，由一線人員每天記錄物品市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)情況，以及商品目錄變動(dòng)情況，使本公司的訂購(gòu)與交易談判工作更富有計(jì)劃性。

3．平時(shí)注意各種有利的交易條件，包括交貨期、規(guī)格、支付條件、物品退換、折扣、送貨與交貨條件、交易方式，以及有關(guān)訂購(gòu)與接貨事務(wù)等等。

4．如果分事業(yè)單位所在地的物品價(jià)格便宜，或者在當(dāng)?shù)夭少?gòu)合算，不必按總公司的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，允許按下列程序進(jìn)行當(dāng)?shù)夭少?gòu)：

（1）填寫“當(dāng)?shù)夭少?gòu)申請(qǐng)傳票”（一式三份），其中兩份交總公司供應(yīng)科。在申請(qǐng)傳票中如實(shí)寫清當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格。

（2）供應(yīng)科據(jù)此進(jìn)行測(cè)算，包括考慮批量采購(gòu)折扣、運(yùn)輸費(fèi)與采購(gòu)或訂購(gòu)費(fèi)等等，作出決策，在申請(qǐng)傳票上作出批示，返回分事業(yè)單位，指示其按供應(yīng)科的決定行事。

（3）返回分事業(yè)單位的“申請(qǐng)傳票”，作為日后向總公司財(cái)務(wù)科結(jié)算的憑證。

第五條 用品規(guī)格及采購(gòu)基準(zhǔn)

1．編制標(biāo)準(zhǔn)的物品目錄及其分類，對(duì)器具、備品、賬票、消耗品等主要物品作出規(guī)定，以作為制訂供應(yīng)計(jì)劃與供應(yīng)事務(wù)的基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)目錄盡可能具體、明確，例如賬票，寫明（1）名稱，（2）格式，（3）紙張質(zhì)地，（4）大小尺寸，（5）裝訂，（6）每?jī)?cè)（本）頁(yè)數(shù)，（7）單價(jià)，（8）色彩等等。

2．確定采購(gòu)或訂購(gòu)規(guī)格與樣品，在采購(gòu)或訂購(gòu)時(shí)參照選購(gòu)，或者提供給供應(yīng)商，按規(guī)格與樣品供貨，并作為接貨與驗(yàn)貨的基準(zhǔn)。

3．對(duì)特別重要的物品，必須從使用成本的角度審視，確定采購(gòu)物品的規(guī)格及采購(gòu)基準(zhǔn)。

4．制訂有關(guān)物品采購(gòu)、供應(yīng)以及改良物品的提案制度，改善物品供應(yīng)事務(wù)。

第六條 供應(yīng)事務(wù)的運(yùn)行

1．供應(yīng)事務(wù)的主管，應(yīng)該經(jīng)常檢查部下在執(zhí)行訂購(gòu)方針、計(jì)劃以及處理事務(wù)過(guò)程中的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正。

2．任何一項(xiàng)訂購(gòu)或采購(gòu)，都必須兩人以上進(jìn)行合議與商定后進(jìn)行，以便使兩個(gè)人的知識(shí)與見(jiàn)解相互補(bǔ)充，并且防止在選擇供應(yīng)商方面出現(xiàn)偏頗與舞弊行為。

3．采購(gòu)人員必須公正自律，從企業(yè)的利益出發(fā)，采購(gòu)合適與價(jià)格合理的物品。

4．在采購(gòu)上既要注意“貨比三家”，利用競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)價(jià)，謀求低成本購(gòu)買上的好處；又要善于利用集中訂購(gòu)，以及長(zhǎng)期訂購(gòu)的手段，提高交易地位，謀求有利的采購(gòu)條件。

5．有組織地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與選擇，把握供應(yīng)商的供貨信譽(yù)、資信以及物品質(zhì)量。

6．在選擇新供貨伙伴時(shí)，必須進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，按事先設(shè)計(jì)的調(diào)查用表進(jìn)行填寫，交給供應(yīng)科長(zhǎng)裁決。對(duì)一些重要的供應(yīng)商，在確定供貨關(guān)系前，雙方的主管至少見(jiàn)面會(huì)談一次。

7．原則上必須以訂購(gòu)單的方式進(jìn)行訂購(gòu)。訂購(gòu)單一式三份，一份用于訂購(gòu)，一份用于進(jìn)貨驗(yàn)收，一份上報(bào)主管備案。

8．供應(yīng)科應(yīng)該不斷地改進(jìn)工作，促進(jìn)供應(yīng)業(yè)務(wù)合理化。

（1）設(shè)立訂購(gòu)臺(tái)賬，并依靠臺(tái)賬，對(duì)整個(gè)供應(yīng)過(guò)程，包括申請(qǐng)、預(yù)算、訂購(gòu)、收發(fā)領(lǐng)用等過(guò)程，進(jìn)行系統(tǒng)管理。

（2）編制訂購(gòu)日?qǐng)?bào)，按日向主管、財(cái)務(wù)部門和保安部門作出報(bào)告。

（3）編制若干種標(biāo)準(zhǔn)的契約書格式，以提高供貨或采購(gòu)契約締結(jié)的效率，避免簽約時(shí)的失誤。（4）對(duì)樣品按各種規(guī)格、型號(hào)與形狀，進(jìn)行分類整理，便于采購(gòu)計(jì)劃的制訂、預(yù)算的編制，以及訂購(gòu)與驗(yàn)收。

（5）對(duì)交易伙伴前來(lái)參觀，以及對(duì)本企業(yè)供應(yīng)設(shè)施、機(jī)械和操作方法進(jìn)行研究，應(yīng)予以接待。

（6）訂購(gòu)預(yù)算，以及與供應(yīng)商有關(guān)的各種通報(bào)，必須盡可能轉(zhuǎn)告相關(guān)部門。

（7）運(yùn)用訂購(gòu)管理板，對(duì)訂購(gòu)事務(wù)進(jìn)行管理。另外，運(yùn)用訂購(gòu)管理卡，對(duì)訂購(gòu)與接貨責(zé)任人員進(jìn)行管理。

（8）對(duì)采購(gòu)價(jià)格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按類別編制報(bào)表，以示明供應(yīng)商的價(jià)格情況，以及各供應(yīng)商訂購(gòu)成本降低的意義。

第七條 物品的保管

1．對(duì)保管物品的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，包括貨架、貨柜進(jìn)行更新改造，提高物品存放領(lǐng)取的效率，提高倉(cāng)庫(kù)面積利用效率，并且對(duì)各種物品進(jìn)行合理分類，便于取存與有規(guī)則地碼放。

2．保管物品的分類，原則上按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：

（1）印刷物（按通用品、各部科用品，以及功能或性能進(jìn)行細(xì)分）。

（2）備品（按通用、特殊進(jìn)行細(xì)分）。

（3）低值易耗品（按使用頻率細(xì)分，或按價(jià)格細(xì)分）。

（4）其他按容量、重量、體積以及放置場(chǎng)所細(xì)分）。

3．倉(cāng)庫(kù)中貨架、貨柜等，都得掛上現(xiàn)有物品領(lǐng)用登記卡，對(duì)收發(fā)領(lǐng)用量進(jìn)行登記，并核算其余量，以防止丟失與被盜。

4．在物品倉(cāng)庫(kù)的事務(wù)室中，設(shè)置管理板，展示各物品申請(qǐng)需用量、庫(kù)存量及需要訂購(gòu)量。

5．保管物品組，必須經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)各貨架與貨柜，及時(shí)清理死貨、無(wú)用物品及廢品，移入統(tǒng)一存放這類物品的指定地點(diǎn)或場(chǎng)所。

6．保管物品組必須制作倉(cāng)庫(kù)物品放置平面圖，并在貨架貨柜上貼上分類與編號(hào)標(biāo)簽。分類與編號(hào)可以用不同顏色標(biāo)出，或依物品類別用不同色彩表示。

7．按所保管物品品種統(tǒng)計(jì)并編制“收發(fā)領(lǐng)用月報(bào)”，送報(bào)訂購(gòu)組，以及主管科長(zhǎng)。在收發(fā)領(lǐng)用月報(bào)中，對(duì)各部科實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在庫(kù)存余量邊上，注明各部科已經(jīng)提出的申請(qǐng)訂購(gòu)量。