第一篇：工程支付款用途說明

承諾書

我公司在此鄭重承諾：貴司在χχχχ年χχ月χχ日支付給我公司的款項 ￥ χχχχ元（大寫： χχ χχ 整），我公司將專用于支付民工工資和材料款。

以上款項如未用于或未及時用于本承諾書指定用途，引起民工或材料商的聚眾鬧事、上訪投訴、靜坐游行等任何不當(dāng)行為，我公司自愿承擔(dān)以下責(zé)任：

一、承擔(dān)貴我雙方簽訂的工程合同所規(guī)定之違約責(zé)任；

二、承擔(dān)貴我雙方簽訂的工程合同所規(guī)定之罰款責(zé)任；

三、賠償貴公司因民工或材料商等不當(dāng)行為造成的全部經(jīng)濟損失；

四、賠償貴公司直接經(jīng)濟損失額兩倍的聲譽損失費；

五、承擔(dān)民工或材料商等的不當(dāng)行為造成的第三方損害及其他所有的經(jīng)濟或非經(jīng)濟后果及法律責(zé)任。

六、施工現(xiàn)場存在未完成或細部未完善項目于年月日前完成，具備移交條件。

七、如我司違背本承諾書，發(fā)生或引發(fā)任何不當(dāng)行為，我司愿接受貴司每次貳拾萬元的罰款。

特此承諾！

承諾人：

（公章）

月日

第二篇：項目借款用途說明及還款計劃書上傳

項目借款用途說明及還款計劃書

貴公司/銀行：

***房地產(chǎn)項目是***公司投資的高優(yōu)質(zhì)公園樓盤。項目占地面積***㎡，約***畝?？偨ㄖ娣e約***㎡，由*棟*層高層的圍式住宅樓構(gòu)成，項目地處*******，是交通樞紐和城市主動脈，**環(huán)貴港主城最大的**萬平方**公園、擁**城區(qū)最長*公里**岸邊、攬**最靚的*萬平方絕美龍湖、鏡湖和石湖等三大稀缺景觀資源。**打造為貴港唯一擁江攬湖環(huán)公園宜居示范社區(qū)。

除了地段、景觀資源的稀缺性，為塑造**高層豪宅生活的新標(biāo)桿，**寬庭高層產(chǎn)品以超越全城高端物業(yè)的高起點、高標(biāo)準(zhǔn)，傾力打造四大品質(zhì)細節(jié)。以其黃金地段相匹配的身份和氣質(zhì)，成為**高層豪宅的典范！

項目投資總額：*億人民幣（含土地費用），分兩期開發(fā)，每期開發(fā)期為一年，一期工程為兩層地下室、四周兩層商業(yè)裙樓、2棟30層住宅樓，二期為5棟30層住宅樓?，F(xiàn)項目一期即將開工建設(shè)，由于項目投資資金較大，自有資金不足，特向貴單位申請項目前期投資借款人民幣元*億元整，此次項目借款計劃主要用于項目工程的報建及前期費用（共約**萬，包含設(shè)計費）；一期地下室3.6萬平方工程建設(shè)費（約**萬，包含人防**萬元）；一二層商業(yè)裙樓1.5萬平方米建設(shè)款（**萬）；一期2棟30層3.5萬平方米土建工程款及配套設(shè)施（包括配電工程、電訊、電視配套、消防工程、管道燃氣、市政、道路、園林綠化以及竣工驗收費用）****萬元整。

我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源計劃保證如下：****項目一期銷售住宅銷售均價每平方米****元左右（周邊樓盤銷售價格 為****元-****元/平方米)，商業(yè)用房均價每平方米****元左右。，其中商品房*套，商業(yè)用房*萬平方米。由于****為**唯一擁江攬湖環(huán)公園項目，有江、有湖、有公園的絕版項目，自項目內(nèi)部放出市場以來，通過內(nèi)部認購的商品房有*套，商業(yè)裙樓基本上已認購?fù)戤?，一期銷售收入大概：商品房3.5萬平方米×*元/平方米=*個億；商業(yè)用房1.5萬平方米×*元/平方米=*個億，共計*個億。

如各項工程按計劃順利實施，****一期50%的銷售收入即可用于歸還貴單位之借款。

請貴單位批準(zhǔn)我公司借款申請為盼！

第三篇：項目借款用途說明及還款計劃書

借款用途說明及還款計劃書

茲有。。有限公司因在物流及礦產(chǎn)品貿(mào)易過程中資金周轉(zhuǎn)需要，特向貴單位申請流動資金借款人民幣壹仟萬元整。借款用途及還款計劃說明如下：

。。。。。有限公司成立于2012年8月，由自然人。。。投資518萬元籌建，公司主要業(yè)務(wù)為普通貨物運輸及礦產(chǎn)品貿(mào)易，2014年公司業(yè)務(wù)已形成規(guī)模，與上下游公司簽訂產(chǎn)品購銷合同總價4000萬元左右，現(xiàn)急需流動資金周轉(zhuǎn)。

我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源為公司主營業(yè)務(wù)收入，反擔(dān)保物為。。。，總價值400萬左右，資產(chǎn)明細附后。

請貴單位批準(zhǔn)我公司借款申請為謝！

。。。。。有限公司

二〇一四年三月十九日

第四篇：項目借款用途說明及還款計劃書

項目借款用途說明及還款計劃書

------公司/銀行：

湖南龍源置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目因在開發(fā)過程中資金周轉(zhuǎn)需要，特向貴單位申請項目借款人民幣元整。借款用途及還款計劃說明如下：

湖南龍源置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于年 月，投資開發(fā)畫溪〃銀杏景苑項目總用地面積㎡，總建筑面積㎡左右，容積率為，綠地率達到，項目分期開發(fā)，預(yù)計項目總投資萬元，建成后將成為該區(qū)域地塊的龍頭項目。目前項目一期2萬㎡已經(jīng)竣工交付。建設(shè)中的二期工程由5幢高層和1幢商業(yè)街構(gòu)成，共計建筑面積約5萬㎡左右，已于2011年3月正式開工。因受到國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控影響，目前資金缺口六千萬元左右。此次項目借款主要用于在建工程的土建工程，其中后續(xù)主體工程建設(shè)和主體裝飾工程用款約5000萬元，項目后續(xù)配套設(shè)施，包括配電工程、電訊、電視配套、消防工程、管道燃氣、市政、道路、園林綠化以及竣工驗收費用約1000萬元左右。

我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源保證如下：畫溪〃銀杏景苑項目一期在售住宅銷售均價每平方米4000元左右，商業(yè)用房均價每平方米8000元左右。項目二期開發(fā)總量5萬㎡左右，其中商品房420套，營業(yè)用房35套。整個項目竣工完成后，居住人氣與商業(yè)氣氛都將形成規(guī)模，因此公司計劃將二期售價提高%左右，目前已經(jīng)有登記意向客戶130名。如各項工程按計劃順利實施，畫溪〃銀杏景苑二期30%的銷售收入即可用于歸還貴單位之借款。

請貴單位批準(zhǔn)我公司借款申請為荷！

長興畫溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二0一二年五月十一日

第五篇：01---資金預(yù)算及支付款管理辦法

湖南株洲開元房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司長沙天和家園項目部

資金預(yù)算及支付款管理辦法

Q/501-217TH.05.01-2007 1 范 圍

1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項目部資金預(yù)算及支付款管理的依據(jù)、工作內(nèi)容及考核辦法。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于項目部資金預(yù)算及支付款的管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)

本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《湖南省火電建設(shè)公司支付款管理標(biāo)準(zhǔn)》、《湖南省火電建設(shè)公司資金管理辦法》、《湖南省火電建設(shè)公司預(yù)算管理辦法》、《項目資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定制定。3 術(shù) 語

3.1 付款程序:指辦理支付款手續(xù)必須遵循的規(guī)章程序。

3.2 資金預(yù)算:指項目現(xiàn)金流入、流出的計劃與平衡調(diào)度。主要包括： 3.2.1 現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出、現(xiàn)金余缺的計算及籌資方案； 3.2.2 現(xiàn)金流入包括房產(chǎn)銷售收入及其它收入等；

3.2.3 現(xiàn)金流出包括購入材料、配件、支付工資獎金、分包工程款及各項費用等 ４ 管理職能

4.1 項目財務(wù)部是資金預(yù)算管理及支付款的歸口管理部門。4.2 項目財務(wù)部的職責(zé)與權(quán)限

4.2.1 按照項目部資金管理辦法和支付款管理辦法嚴(yán)格資金收付流程，有權(quán)審核各類承發(fā)包合同、供應(yīng)采購合同、技術(shù)勞務(wù)費合同、保險合同、咨詢合同等。4.2.2 按照項目資金管理辦法編制和執(zhí)行項目資金預(yù)算

4.2.2.1編制項目資金收入預(yù)算，及時合理籌措項目開發(fā)所需資金，根據(jù)施工進度和各部門用款計劃編制貸款撥付額度，既要保證項目開發(fā)所需資金，又要最大化地降低財務(wù)費用。4.2.2.2編制分包工程資金預(yù)算，辦理分包工程結(jié)算，按程序辦理資金撥付手續(xù)； 4.2.2.3編制人工費用資金預(yù)算，負責(zé)職工工資性費用的日常管理； 4.2.2.4編制往來款項支付預(yù)算及管理費用預(yù)算；

4.2.2.5按照項目資金管理辦法，在項目主管經(jīng)理的主持下，召集相關(guān)部門參加資金調(diào)度會

185 議，編制資金預(yù)算，報送資金預(yù)算報表；

4.2.2.6執(zhí)行項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)下達的資金預(yù)算，支付各類資金； 4.2.2.7登記資金賬簿，向項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目部提交預(yù)算執(zhí)行情況報告；

4.2.3對預(yù)算以外的項目，有權(quán)拒絕開支；對于違反支付款規(guī)程的行為，有權(quán)進行監(jiān)督并提出處罰意見和建議。５ 管理內(nèi)容與要求

5.1 資金采用全面預(yù)算管理方式。各用款部門在當(dāng)月20日前提出下月資金預(yù)算報項目財務(wù)部，由項目財務(wù)部與本月的資金使用及結(jié)存情況等一并匯總后向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并提交項目資金調(diào)度會討論通過，于25日前上報項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)（報送方式具體參見《項目資金管理辦法》）。

5.2項目部應(yīng)嚴(yán)格按項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)下達后的資金預(yù)算執(zhí)行。

5.3 嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定，規(guī)范合同結(jié)算行為。各類承發(fā)包合同、物資采購合同、技術(shù)勞務(wù)合同生效后一周內(nèi)，合同簽訂部門應(yīng)將合同正、副本報送財務(wù)部，正本歸檔，副本作為支付款依據(jù)。合同的格式內(nèi)容應(yīng)合乎有關(guān)規(guī)定，其中甲、乙雙方的結(jié)算賬號和開戶銀行必須明確。收支款項嚴(yán)格遵照合同確定的結(jié)算單位、賬號和開戶銀行辦理，如有變更應(yīng)出示合法、有效的變更通知書。

5.4 分包單位工程款由項目財務(wù)部提出資金預(yù)算。分包工程必須簽訂合同，合同應(yīng)留有合同 總金額10%的質(zhì)保金，付款時嚴(yán)格按合同及付款程序執(zhí)行。工程進度款支付必須由分包單位辦理工程進度結(jié)算表，經(jīng)各相關(guān)主管部門人員簽證，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)后按付款程序辦理。分包單位辦理竣工決算時，財務(wù)部還應(yīng)通知合同預(yù)算部、綜合部等相關(guān)單位、部門，以便辦理甲乙雙方工程量的審核、物資、勞務(wù)、服務(wù)等供需往來的決算。

5.5 材料物資采購資金由項目合同預(yù)算部提出資金預(yù)算。付款時，驗收單、發(fā)票和付款申請單必須齊全，付款申請單由經(jīng)辦人和部門負責(zé)人簽字。驗收根據(jù)公司質(zhì)量管理程序文件的要求進行，驗收單真實、完整，要有采購、保管等相關(guān)經(jīng)管與部門負責(zé)人的簽章，重要物資的檢驗資料應(yīng)齊全。憑合同采購的要注明是合同采購，對超出訂貨合同的材料物資，必須寫明原因經(jīng)主管經(jīng)理簽批后方能付款。財務(wù)部收到付款申請單及相關(guān)單據(jù)簽發(fā)付款審批單按規(guī)定審批權(quán)限審批。

5.5.1大宗材料應(yīng)采用分期分批驗收付款，除合同規(guī)定預(yù)付款或必須帶款提貨和款到發(fā)貨的情況外,必須先驗收貨物后付款。

186 5.5.2主要材料(包括非標(biāo)件)采購應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同，合同簽訂后一周內(nèi)，應(yīng)將合同副本送一份到財務(wù)部。簽訂材料合同時原則上不得采用預(yù)付款，確需預(yù)付款的應(yīng)在合同中明確，合同中未明確的一律不得預(yù)付款。合同的付款期限和付款方式應(yīng)留有余地，保持適當(dāng)彈性。對于合同規(guī)定有退貨條款的，必須在合同中明確要求材料供應(yīng)廠商在退貨手續(xù)辦清前最多只能開具合同總金額減去規(guī)定退貨比例（或?qū)嶋H擬退貨）金額的發(fā)票，其余發(fā)票在辦理退貨手續(xù)后與退貨材料一并開具。對于供應(yīng)廠商未提供發(fā)票的材料在實際到貨時按合同價格預(yù)驗收。5.5.3 大宗主要材料的訂貨，在合同中應(yīng)明確一般留有合同總金額10%的質(zhì)保金，對市場上十分緊俏的材料，質(zhì)保金可減少，但不得低于5%，質(zhì)保金必須在每次結(jié)算時按相應(yīng)比例計算扣除。材料采購合同的審簽按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.4 材料到貨驗收后，合同預(yù)算部憑供貨發(fā)票、材料驗收單填制付款申請書，報財務(wù)部按付款程序辦理。

5.6 工資性支出由財務(wù)部提出資金預(yù)算，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后予以發(fā)放。人工費用的支付、結(jié)算按公司及項目相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法執(zhí)行。

5.7應(yīng)付福利費按公司福利費開支標(biāo)準(zhǔn)由項目主管經(jīng)理簽批。

5.8職工教育經(jīng)費日常管理工作歸口財務(wù)部，職工教育支出由項目主管經(jīng)理簽批。5.9 勞保用品購置付款應(yīng)嚴(yán)格按批準(zhǔn)的購置計劃執(zhí)行，財務(wù)部憑發(fā)票、管理部門驗收單及付款申請簽發(fā)付款審批單按規(guī)定審批權(quán)限審批后安排付款，每季憑領(lǐng)用單辦理一次結(jié)算。辦公用品由綜合部負責(zé)購置，各部門領(lǐng)用，每月結(jié)算一次，財務(wù)部門憑領(lǐng)用單及結(jié)算表簽發(fā)付款審批表按規(guī)定審批權(quán)限審批后安排付款。

5.10 固定資產(chǎn)購置付款統(tǒng)一由公司財務(wù)部辦理，項目財務(wù)部未接到公司財務(wù)部代付款通知書不得付款。

5.11 專項控購商品的購置，應(yīng)有購置計劃，必須先報批后付款。

5.12 各類質(zhì)保金到期后由項目財務(wù)部提出付款通知書經(jīng)各歸口部門簽證認可，送項目財務(wù)部簽發(fā)付款審批單報主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排付款。項目部撤消后，由公司財務(wù)部代行項目財務(wù)部職責(zé)。

5.13 業(yè)務(wù)招待費及黨務(wù)、安全、質(zhì)量等開支嚴(yán)格按項目有關(guān)制度執(zhí)行。

5.14 資金付款采用審批制度，職工借備用金由本人提出申請，部門負責(zé)人審核，報項目商務(wù)副經(jīng)理審批；材料款、分包工程付款由商務(wù)副經(jīng)理審核，相關(guān)部門或項目分管經(jīng)理會簽，報項目經(jīng)理或授權(quán)主管經(jīng)理審批。因公借款，僅限于零星采購和職工因公差旅費，不得轉(zhuǎn)借

187 他人或挪作他用，職工借款由其部門負責(zé)人簽署意見后報商務(wù)經(jīng)理簽批。職工因病傷借款，應(yīng)由醫(yī)務(wù)室負責(zé)人簽署意見后報商務(wù)經(jīng)理簽批。所借款項必須在公畢七日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，交回余款，前帳未清，不得繼續(xù)借支。

5.15 財務(wù)部加強對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、備用金的管理和審核，并定期向主管經(jīng)理報告,當(dāng)資金緊缺、付款存在質(zhì)疑等重大問題應(yīng)向項目經(jīng)理報告。６ 檢查與考核

6.1 主管經(jīng)理是本管理標(biāo)準(zhǔn)的直接檢查、考核者。

6.2 實行月度、季度、檢查和考核，檢查可以采取抽查和重點檢查方式，考核結(jié)果與含量考核掛鉤。

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由天和家園項目部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部歸口

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫本軍 段 強 本標(biāo)準(zhǔn)由 李鵬慶 周玉良 審核 本標(biāo)準(zhǔn)由 皮新民 批準(zhǔn)

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