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      企業(yè)審計(jì)提供資料清單

      時(shí)間:2019-05-13 12:19:39下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:企業(yè)審計(jì)提供資料清單

      致:

      承蒙委托,我所承辦貴公司(報(bào)表期間)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。根據(jù)工作需要,請(qǐng)?zhí)峁┫铝羞x定資料,多謝合作。

      1、政府批準(zhǔn)的設(shè)立合同、協(xié)議、章程和批準(zhǔn)文件、批準(zhǔn)證書(shū)副本(或復(fù)印件);()

      2、工商行政管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件);外商投資企業(yè)財(cái)政登記證副本(或復(fù)印件);()

      3、管理當(dāng)局(董事會(huì))會(huì)議紀(jì)要或決議(列目錄清單)及決定經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題的資料;()

      4、稅務(wù)局核發(fā)的納稅鑒定或通知書(shū),以及批復(fù)的免稅文件和其他有關(guān)資料(復(fù)印件);()

      5、企業(yè)的各種無(wú)形資產(chǎn)證明書(shū)(鑒定書(shū))、各種新增固定資產(chǎn)有關(guān)的所有權(quán)證書(shū);()

      6、已有的重要內(nèi)部管理制度、辦法,包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)管理、工資獎(jiǎng)勵(lì)、勞保福利及財(cái)產(chǎn)物資管理制度等;

      ()

      7、企業(yè)會(huì)計(jì)制度或會(huì)計(jì)核算辦法;()

      8、本年會(huì)計(jì)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表)及報(bào)表附注,各科目余額明細(xì)表;()

      9、期末存貨和固定資產(chǎn)盤(pán)存明細(xì)表、匯總表及盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損明細(xì)表;()

      10、銀行存款對(duì)帳單及存款余額調(diào)節(jié)表;()

      11、期末應(yīng)收(付)帳款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(付)款明細(xì)表;(附表)()

      12、企業(yè)對(duì)外投資清單;新增(或初始委托)對(duì)外投資項(xiàng)目的投資協(xié)議、合同、章程和資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)、驗(yàn)資報(bào)

      告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;被投資單位本年度審計(jì)后會(huì)計(jì)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告;股票投資流水對(duì)賬單或交割單等資料;()

      13、待攤、預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表;()

      14、固定資產(chǎn)及其累計(jì)折舊分類(lèi)匯總表(其中如有未使用、不需用固定資產(chǎn)應(yīng)單列明細(xì)表);()

      15、各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表;()

      16、其他業(yè)務(wù)收支明細(xì)表;()

      17、營(yíng)業(yè)外收入、支出明細(xì)表;()

      18、一般納稅人的年終增值稅申報(bào)表;()

      19、工資獎(jiǎng)金計(jì)提分配清算表;()

      20、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表;()

      21、重要的經(jīng)濟(jì)合同(含租賃、貸款、保證保險(xiǎn)、許可權(quán)、委托管理、長(zhǎng)期投資、長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)、專(zhuān)有技術(shù)等)復(fù)印

      件;()

      22、初始委托的單位上年度審計(jì)報(bào)告;()

      23、上年度審計(jì)調(diào)帳資料(審計(jì)調(diào)帳憑證復(fù)印件);()

      24、合并報(bào)表的工作底稿、抵銷(xiāo)分錄。()

      25、需提供的其他資料:

      經(jīng)辦人:

      電話:

      蓋章)月日(

      第二篇:審計(jì)資料清單

      審計(jì)資料清單

      一、公司基本情況資料(包括歷史沿革和法律資料)1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件; 2.公司章程復(fù)印件; 3.公司基本情況簡(jiǎn)介;

      4.企業(yè)合營(yíng)合同、設(shè)立批準(zhǔn)證書(shū)(外商投資企業(yè)適用); 5.企業(yè)法人代碼登記證;

      6.國(guó)、地稅稅務(wù)登記證副本復(fù)印件; 7.企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書(shū)及榮譽(yù)證書(shū); 8.企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證;

      9.外匯登記證復(fù)印件(外商投資企業(yè)適用)。

      二、組織結(jié)構(gòu)相關(guān)資料

      1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工資料、分支機(jī)構(gòu)及外設(shè)辦事處基本情況表;

      2、各投資方簡(jiǎn)介;

      3、管理層和財(cái)務(wù)人員名單、職責(zé)分工,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事成員名單;

      4、所投資企業(yè)資料;

      5、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理會(huì)議事規(guī)則;

      6、重大經(jīng)營(yíng)決策、重大投資決策、對(duì)外擔(dān)保決策、關(guān)聯(lián)方交易決策的程序、規(guī)則及權(quán)限;

      7、考核、激勵(lì)管理辦法,內(nèi)部審計(jì)制度,獨(dú)立董事制度。

      三、主要業(yè)務(wù)與技術(shù)資料

      1、公司經(jīng)營(yíng)范圍與主營(yíng)業(yè)務(wù);

      2、主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程;

      3、主要產(chǎn)品的主要原材料和能源及成本構(gòu)成;

      4、主要產(chǎn)品的行業(yè)地位及銷(xiāo)售情況;

      5、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況;

      6、主要客戶(hù)和供應(yīng)商情況;

      7、特殊行業(yè)許可證書(shū)、資質(zhì)證書(shū)、商標(biāo)證書(shū)、專(zhuān)利證書(shū)、非專(zhuān)利技術(shù)、重

      第1頁(yè),共4頁(yè)

      要特許權(quán)利;

      8、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理系統(tǒng)認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)安全認(rèn)證證書(shū)。

      四、關(guān)聯(lián)方資料

      關(guān)聯(lián)方的名稱(chēng)、地址、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、負(fù)責(zé)人。

      五、財(cái)務(wù)管理制度資料

      1、資金管理辦法;

      2、存貨管理辦法;

      3、固定資產(chǎn)管理辦法;

      4、在建工程管理辦法;

      5、合同管理辦法;

      6、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法;

      7、會(huì)計(jì)稽核管理辦法;

      8、會(huì)計(jì)電算化管理辦法;

      9、會(huì)計(jì)檔案管理辦法;

      10、授權(quán)控制制度;

      11、募集資金管理制度;

      12、員工福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度;

      13、銷(xiāo)售政策、賒銷(xiāo)政策及相關(guān)權(quán)限,價(jià)格政策及相關(guān)權(quán)限;

      14、當(dāng)?shù)卣块T(mén)有關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌、住房公積金、日常福利等福利政策文件;

      15、存貨購(gòu)入、領(lǐng)用、發(fā)出核算流程;生產(chǎn)成本核算流程;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(工程結(jié)算收入)核算流程;

      16.有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題的專(zhuān)門(mén)材料。

      六、重要經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議

      1、長(zhǎng)期借款合同;

      2、無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;

      3、資產(chǎn)出讓或出售協(xié)議;

      4、資產(chǎn)置換協(xié)議;

      5、對(duì)外投資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,被投資單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、章程、驗(yàn)

      第2頁(yè),共4頁(yè)

      資報(bào)告、2012會(huì)計(jì)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告、被投資單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明;

      6、債務(wù)重組協(xié)議;

      7、融資租賃協(xié)議;

      8、重要采購(gòu)、銷(xiāo)售合同;

      9、重大設(shè)施、設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃協(xié)議;

      10、托管協(xié)議;

      11、委托理財(cái)協(xié)議;

      12、大額資金使用協(xié)議;

      13、擔(dān)保協(xié)議、企業(yè)為其他單位提供擔(dān)保情況:金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期間、目前擔(dān)保情況。

      七、重要事務(wù)資產(chǎn)資料

      1、重要土地目錄;

      2、房屋及建筑物、土地的產(chǎn)權(quán)證明、各種車(chē)輛的行車(chē)證;

      3、土地出讓合同或轉(zhuǎn)讓協(xié)議;

      4、重大拆遷補(bǔ)償協(xié)議;

      5、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)用地規(guī)劃許可證、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程規(guī)劃許可證;

      6、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)工程許可證、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商品房銷(xiāo)售許可證。

      八、政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)資料

      1、政府審計(jì)報(bào)告;

      2、證監(jiān)會(huì)整改通知;

      3、海關(guān)監(jiān)管報(bào)告;

      4、稅收優(yōu)惠政策批準(zhǔn)文件。

      九、會(huì)議紀(jì)要及決策資料 1、2014歷次股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、經(jīng)理會(huì)紀(jì)要; 2、2014經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

      3、國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)部門(mén)或上級(jí)單位下達(dá)的國(guó)有資產(chǎn)保值增值考核指標(biāo);

      4、企業(yè)上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或委托的社會(huì)審計(jì)組織出具的審計(jì)報(bào)告(近三年)、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及辦理企業(yè)合并、分立等事宜出具的有關(guān)報(bào)告;

      5、有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督部門(mén)及檢查機(jī)構(gòu)作出的重大檢查事項(xiàng)結(jié)果、處理意見(jiàn)

      第3頁(yè),共4頁(yè)

      及糾正情況的資料。

      十、2014財(cái)務(wù)相關(guān)資料

      1.財(cái)務(wù)決算報(bào)表(含相關(guān)附表)及會(huì)計(jì)報(bào)表附注;

      2.總賬、明細(xì)賬及日記賬、科目余額表、會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)資料; 3.全部銀行賬戶(hù)2014年12月31日的銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表; 4.應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來(lái)賬項(xiàng)明細(xì)表(包括單位名稱(chēng)、賬齡分析、欠款原因、金額、壞賬準(zhǔn)備政策、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真,以excel軟盤(pán)的形式提供);

      5.年末存貨、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、經(jīng)確認(rèn)的存貨盤(pán)點(diǎn)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表; 6.應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表(包括欠款單位、交易合同、起止日期、利率等內(nèi)容);應(yīng)收票據(jù)備查登記簿;

      7.固定資產(chǎn)明細(xì)表(包括名稱(chēng)、購(gòu)置時(shí)間、折舊年限、原值、月折舊額、凈值、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、現(xiàn)在使用狀況,以excel軟盤(pán)的形式提供);

      8.轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的在建工程竣工報(bào)告;

      9.無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的明細(xì)表(包括原值、已攤銷(xiāo)額、攤銷(xiāo)年限)及產(chǎn)權(quán)證明;

      10.長(zhǎng)、短期借款明細(xì)表(包括借款單位、金額、起止日期、利率、借款形式、應(yīng)計(jì)利息、已付利息等內(nèi)容,以excel軟盤(pán)的形式提供)、借款及抵押、質(zhì)押、擔(dān)保協(xié)議;

      11.企業(yè)各項(xiàng)稅收納稅申報(bào)情況;

      12.預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表(包括費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)提金額、預(yù)提原因,相關(guān)文件、協(xié)議、合同等);

      13.成本計(jì)算單及制造費(fèi)用匯總表; 14.外匯核銷(xiāo)單;

      15.關(guān)聯(lián)方交易項(xiàng)目、金額、定價(jià)政策、款項(xiàng)支付情況、未支付款項(xiàng)原因; 16.企業(yè)存在的訴訟事項(xiàng)相關(guān)資料; 17.公司其他財(cái)務(wù)分析資料。

      第4頁(yè),共4頁(yè)

      第三篇:高新技術(shù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)資料清單

      高新專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)資料清單

      一、企業(yè)基本資料

      1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記等復(fù)印件

      2、公司章程、相關(guān)部門(mén)下發(fā)批準(zhǔn)設(shè)立證書(shū)3、11、12、13三個(gè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件

      4、企業(yè)員工情況說(shuō)明,應(yīng)說(shuō)明企業(yè)2013員工數(shù)量、大專(zhuān)以上員工數(shù)量及所占比例,大專(zhuān)以上研發(fā)人員數(shù)量及比例

      二、本次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)資料

      1、業(yè)務(wù)約定書(shū)

      2、管理層聲明書(shū)

      3、高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表編制聲明

      4、各研發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入聲明

      5、研發(fā)投入輔助臺(tái)帳編制聲明

      三、企業(yè)研發(fā)投入及高新收入核算相關(guān)資料 1、2011、2012及2013年三個(gè)按研發(fā)項(xiàng)目核算的《研發(fā)費(fèi)用輔助核算臺(tái)帳》 2、2011、2012及2013年三個(gè)按研發(fā)項(xiàng)目核算的“研發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表”

      3、各研發(fā)投入會(huì)計(jì)核算方法說(shuō)明,研發(fā)費(fèi)用在各研發(fā)項(xiàng)目間分配方法的說(shuō)明

      4、企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)(包括經(jīng)企業(yè)權(quán)利機(jī)構(gòu)批準(zhǔn))各研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)告

      5、企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說(shuō)明

      6、有關(guān)研發(fā)人員“人員人工”核算資料

      1)、企業(yè)研發(fā)人員明細(xì)表,企業(yè)應(yīng)自備研發(fā)人員勞動(dòng)合同及畢業(yè)證書(shū)復(fù)印件,以便審計(jì)時(shí)抽查 2)、工資表(3年6個(gè)月);11、12、136月份及12月份工資單及社保清單

      3)、企業(yè)支付研發(fā)獎(jiǎng)金、津貼等原始單據(jù)復(fù)印件

      7、有關(guān)研發(fā)“直接投入”核算資料

      1)、“研發(fā)直接投入”明細(xì)表(清單),包括計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的材料、模具、工裝、夾具、儀器儀表、燃料動(dòng)力、房屋租賃費(fèi)用等

      2)、研發(fā)材料領(lǐng)用憑單,房租租賃合同,模具、工裝、夾具、儀器儀表等大額購(gòu)置合同

      8、固定資產(chǎn)折舊與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資料

      1)、研發(fā)用固定資產(chǎn)明細(xì)表,包括:(內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱(chēng)、入賬時(shí)間、原值、預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)殘值、累計(jì)折舊)

      2)、審核新增研發(fā)設(shè)備、及長(zhǎng)期資產(chǎn)購(gòu)置相關(guān)審批手文件及購(gòu)買(mǎi)合同,如購(gòu)置較多,按購(gòu)置金額準(zhǔn)備前五位的五份研發(fā)設(shè)備購(gòu)置的相關(guān)資料

      3)、研發(fā)與生產(chǎn)公用設(shè)備其折舊計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的分?jǐn)傉f(shuō)明

      9、高新技術(shù)收入有關(guān)資料

      1)、2013年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表 2)、按產(chǎn)品及月度列示的2013年高新產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)表

      3)、企業(yè)2013高新技術(shù)產(chǎn)品及服務(wù)合同,按合同金額排列,提供企業(yè)2013年已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售合同的其金額的前六位的六份合同

      4)、高新技術(shù)服務(wù)合同,如經(jīng)批準(zhǔn)免稅應(yīng)提供備案后的合同

      10、其他相關(guān)資料 1)、研發(fā)人員獎(jiǎng)勵(lì)制度

      2)、2011、2012、2013三個(gè)研發(fā)項(xiàng)目“立項(xiàng)報(bào)告”

      3)、2011、2012、2013三個(gè)12月份的增值稅納稅申報(bào)表,第12期免抵退申報(bào)表,營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表(高新技術(shù)服務(wù)收入),所得稅匯算清繳申報(bào)表(如尚未申報(bào)提供四個(gè)季度)4)、相關(guān)憑證復(fù)印件 5)、專(zhuān)利證書(shū)復(fù)印件

      第四篇:企業(yè)清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)資料清單

      企業(yè)清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)資料清單

      一、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本情況

      二、單位財(cái)務(wù)資料

      1、會(huì)計(jì)報(bào)表及賬簿; 2、2017年6月30日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行詢(xún)證函、對(duì)賬單、調(diào)節(jié)表; 3、2017年6月30日各往來(lái)科(含應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付)的詢(xún)證函,不能提供詢(xún)證函的應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)就不能詢(xún)證的原因提供說(shuō)明; 4、2017年6月30日外部保管的股票、債券等有價(jià)證券的詢(xún)證函,詢(xún)證函內(nèi)容應(yīng)包括有價(jià)證券是否存在質(zhì)押、擔(dān)保、凍結(jié)等事宜; 5、2017年6月30日存貨盤(pán)點(diǎn)表、詢(xún)證函、中期支付報(bào)表;

      6、企業(yè)對(duì)外投資的出資協(xié)議書(shū),被投資單位的公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、出資證明、上已審報(bào)表及審計(jì)報(bào)告;

      7、企業(yè)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及產(chǎn)權(quán)證明;

      8、企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明;

      9、企業(yè)長(zhǎng)短期借款合同和資產(chǎn)抵押合同及重大財(cái)務(wù)承諾書(shū);

      10、企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策、本及上納稅申報(bào)表、所得稅匯算表;

      11、企業(yè)抵押(含質(zhì)押)事項(xiàng)、擔(dān)保事項(xiàng)、訴訟事項(xiàng)及重大期后事項(xiàng)相關(guān)資料及說(shuō)明;

      12、管理當(dāng)局申明書(shū)。

      注:以上資料請(qǐng)加蓋單位公章

      第五篇:企業(yè)清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)資料清單

      企業(yè)清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)資料清單

      1、企業(yè)及其下屬子公司(包括各級(jí)子公司)、分支機(jī)構(gòu)(包括所有獨(dú)立核算單位)總體框架示意圖,并說(shuō)明清產(chǎn)核資范圍及確定依據(jù);

      2、企業(yè)基本情況及業(yè)務(wù)情況簡(jiǎn)介,包括主要的原材料供應(yīng)商和銷(xiāo)售客戶(hù)、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程等;

      3、企業(yè)章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及其他批準(zhǔn)文件等;

      4、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員名單和各分廠部門(mén)的負(fù)責(zé)人名單;企業(yè)關(guān)聯(lián)單位名單;企業(yè)各分支機(jī)構(gòu)情況;

      5、企業(yè)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及其他重要會(huì)議的決議和會(huì)議紀(jì)要;

      6、企業(yè)的內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)制度及采用的會(huì)計(jì)政策;

      7、清產(chǎn)核資會(huì)計(jì)報(bào)表及帳簿憑證,近兩個(gè)會(huì)計(jì)的審計(jì)報(bào)告(包括企業(yè)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)對(duì)企業(yè)決算批復(fù)資料)和近二年有關(guān)部門(mén)財(cái)稅檢查報(bào)告;

      8、清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日各存款戶(hù)的銀行詢(xún)證函、銀行對(duì)帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表;

      9、清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日各往來(lái)單位(含應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付)的詢(xún)證函,不能提供詢(xún)證函應(yīng)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)就不能詢(xún)證的原因提供說(shuō)明;

      10、清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日外部保管的股票、債券等有價(jià)證券的詢(xún)證函,詢(xún)證函內(nèi)容應(yīng)包括有價(jià)證券是否存在質(zhì)押、擔(dān)保、凍結(jié)等事宜;

      11、清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日發(fā)出商品、委托加工材料、委托代銷(xiāo)商品的詢(xún)證函,詢(xún)證函內(nèi)容應(yīng)包括該等存貨的品質(zhì)狀況等事宜;

      12、企業(yè)對(duì)外投資的出資協(xié)議書(shū),被投資單位的公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、出資證明書(shū)、上業(yè)經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)表;

      13、企業(yè)固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明,如房屋產(chǎn)權(quán)證、車(chē)輛行駛證、主要設(shè)備的采購(gòu)合同和發(fā)票,重要固定資產(chǎn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;

      14、企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明,如土地使用證、專(zhuān)利證書(shū)、其他無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)協(xié)議;

      15、企業(yè)長(zhǎng)短期借款合同和資產(chǎn)抵押合同以及重大財(cái)務(wù)承諾書(shū);

      16、企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策、本及上的納稅申報(bào)表、所得稅匯算表;

      17、企業(yè)抵押(含質(zhì)押)事項(xiàng)、擔(dān)保事項(xiàng)、訴訟事項(xiàng)及重大期后事項(xiàng)相關(guān)資料及說(shuō)明;

      18、企業(yè)認(rèn)為有必要提供的其他資料,包括與清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日有關(guān)的、以前會(huì)計(jì)及其他資料;

      19、管理當(dāng)局聲明書(shū)。

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