第一篇：出差報告一覽表 出差費用計算表

出差報告一覽表 出差費用計算表　出差報告資料一覽表 科[ 簽章]出差費用計算表 科[ 簽章]資料1借 支元元有無收據(jù)2機票費用元有無3交 通 費元有無4住 宿 費元有無5餐 費元有無6交 際 費元有無郵 電 費元有無附圖1資 料費元有無2翻 譯 費元有無其 他元有無記錄1。錄景帶 張 2·錄音帶 張合計元扣除元3·幻燈片 張退 回、不 足元4·相 片 張備 注

第二篇：出差費用管理辦法

營銷中心費用管理辦法

1、報銷范圍

1.1因公出差支出的差旅費。

1.2因公支出的交際應(yīng)酬費，含業(yè)務(wù)招待費、禮品費。

1.3因公出差支出的交通費。

1.4其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的費用支出。

2、報銷憑證的要求

2.1發(fā)票必須是由稅務(wù)部門或財政部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票。

2.2發(fā)票項目必須填寫齊全，內(nèi)容不得涂改。

2.3付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

2.4大小寫金額相符。

2.5原始憑證粘貼的要求：

2.5.1粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

2.5.2粘貼時單據(jù)的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

2.6涉及到辦公設(shè)備及大的項目費用需提供公司與對方簽訂的合同書。

3、報銷程序

3.1報銷人填制有關(guān)專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門經(jīng)理（總監(jiān)）簽署意見，然后送至?xí)嫼怂阍儆?/p>

財務(wù)部門經(jīng)理審核，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，出納報銷。

3.2財務(wù)部門審核時，應(yīng)對發(fā)票的合理合法性，內(nèi)容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方

面進行審核。審核無誤后，應(yīng)在憑證的審核處簽字。

3.3公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)有財務(wù)部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

3.4公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部人員方可通知有關(guān)人員領(lǐng)取報銷現(xiàn)金。

3.5出納員付款時應(yīng)審核憑證，應(yīng)查核是否有公司領(lǐng)導(dǎo)批示，是否為原單據(jù)，付款時做到當(dāng)面點清。

4、差旅費報銷

4.1交通標(biāo)準

4.1.1員工市內(nèi)辦事一律乘坐公交巴士，店鋪人員晚上超過11點下班的，若超過公交車營業(yè)時間，經(jīng)部門總監(jiān)批準,憑當(dāng)日當(dāng)時的的士票全額報銷。（需在的士票后注明原因）

4.1.2員工出差一般情況下乘坐火車或汽車，特殊情況需要乘坐飛機的，須由公司領(lǐng)導(dǎo)批準，未能按規(guī)定執(zhí)行的超標(biāo)

部分由本人承擔(dān)。

4.1.3前往機場要求乘坐機場直通巴士，一般情況下不得由公司派車接送或乘坐出租車（的士）。

4.1.4出差人員在出差目的地辦事乘坐公交巴士的費用公司予以報銷，但乘坐出租車（的士）的費用須在出差補助內(nèi)

扣除，出差補助不足扣除的由個人自行承擔(dān)。（從機場大巴中途?？空镜劫e館或從賓館到機場大巴中途?？空镜牡氖抠M可以報銷）

4.1.5因工作需要接待客人、攜帶貴重物品、攜帶大量物品、辦理緊事項等特殊情況需乘坐出租車的，需由部門負責(zé)

人審核說明情況方能予以報銷。

4.1.6因公赴港澳地區(qū)所產(chǎn)生的交通費用，需憑票據(jù)報銷。

4.1.7提供報銷的單程車票不得累計后提供整額發(fā)票，必須提供單次乘坐的發(fā)票。

4.1.8部門日常的交通費必須在7個工作日內(nèi)報銷，違者請按5元/天向部門基金會捐款。

4.2住宿標(biāo)準

4.2.1省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)：無論級別高低，所有員工不超過160元/天。

4.2.2其他地區(qū)：所有員工不超過120元/天。

備注 ：

a、同性員工兩人同時出差，只報一個的住宿費用；

b、省內(nèi)出差原則上需當(dāng)天回公司，特殊情況得到領(lǐng)導(dǎo)同意后才可住宿；

c、住宿費用憑發(fā)票按以上標(biāo)準內(nèi)實報實銷。

d、住宿費用報銷必須有酒店清單。

4.3補助標(biāo)準

4.3.1出差補助包括出差期間的餐費、出租車交通特別補貼、出差期間電話費、人身財產(chǎn)安全保險費及其他零星費用。

4.3.2出差省外：按省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)：所有員工50元/天；其他地區(qū)：所有員工30元/天；

4.3.3港澳地區(qū)不分人員類別按人民幣計算50元/天。

4.3.4出差期間由公司或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排餐費的，補助減少20元。

4.3.5參加公司及公司以外的會議、展覽或其他公務(wù)活動，費用內(nèi)已包含餐費的不得另行申請當(dāng)天補助，費用內(nèi)已包

含住宿費用的不得另行報銷住宿費。

4.4員工出差三天以上（含3天）需填寫“出差申請表”，按規(guī)定程序由部門負責(zé)人及其他授權(quán)人審批后根據(jù)日程及

標(biāo)準預(yù)支差旅費用。

4.5差旅費、預(yù)借現(xiàn)金費用需在返回一周內(nèi)隨同出差補助一并報銷，借款逾期不報者，請向部門基金捐款按5元/天。

4.6交通費用、住宿費用等需憑目的地有效憑證在限額范圍內(nèi)報銷，無法提供的不予報銷。

4.7出差期間未批準擅自繞道探親、訪友與公務(wù)無關(guān)所產(chǎn)生的一切費用自行承擔(dān)并不得申請補助，期間的人身及財

產(chǎn)安全自行負責(zé)，公司不承擔(dān)任何連帶責(zé)任并自當(dāng)月起薪資自動下降一級。

5、交際應(yīng)酬費（含招待餐費、禮品費）

5.1交際應(yīng)酬費的開支應(yīng)以節(jié)約合理為原則，避免鋪張浪費并需憑有效憑證報銷。

5.2公務(wù)接待餐參加人員僅限于與被接待人業(yè)務(wù)上有直接關(guān)系的人員，一般不應(yīng)超過二人。

5.3公司領(lǐng)導(dǎo)的應(yīng)酬費按實際消費金額報銷。

5.4部門負責(zé)人以下人員需開支應(yīng)酬費的事前應(yīng)得到部門負責(zé)人的審批，應(yīng)酬費每次超過200元的，事前應(yīng)得到公

司領(lǐng)導(dǎo)的批準（以簽名為準）。

5.5營銷人員及其他人員的工作接待餐不超過20元/人/餐，超出部分費用自理。

5.6公司內(nèi)部人員因工作需要開支的工作餐費不得超過15元/人/餐。

5.7公司舉行的訂貨會及其他會議的接待由公司統(tǒng)一安排，統(tǒng)一安排外針對個別客戶確需另行接待的按上述標(biāo)準執(zhí)

行。

5.8贈送商品、禮品、禮券或其他物品的，一律由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.9超出上述標(biāo)準或項目范圍的交際應(yīng)酬支出應(yīng)按公司規(guī)定程序申報，事前確實無法申報的，由各部門負責(zé)人自行

決定，事后由責(zé)任人直接向公司領(lǐng)導(dǎo)闡明原因并以公司領(lǐng)導(dǎo)核定的開支數(shù)額為報銷金額。

6、申請費用報銷及款項支付時應(yīng)注意的相關(guān)問題

6.1不同部門的費用分開填寫：按規(guī)定填明部門、時間、附件張數(shù)（不含費用報銷單本身）、金額，不允許有任何涂

改；涉及多個部門的費用應(yīng)列明各部門承擔(dān)金額；所有費用均須取得正式發(fā)票，確實無法取得正式發(fā)票須有最終審批的授權(quán)人在此收據(jù)上特別批示并分單填報；應(yīng)提供發(fā)票而未提供的財務(wù)部給予30天的索票期，逾期請向部門基金捐款按5元/天。

6.2原始憑證整齊粘貼在單據(jù)后，粘貼時由左至右有層次地錯開，原始憑證不可使用傳真件。

6.3涉及多個部門的大額項目費用由行政部統(tǒng)一申請，必須在該項目結(jié)束后五個工作日內(nèi)由行政部列明各部門應(yīng)承

擔(dān)的金額后統(tǒng)一向財務(wù)部報銷。

6.4單位價值100元以上的耐用品及資產(chǎn)類項目申報前需經(jīng)手人、驗收人簽字確認并報資產(chǎn)管理部門登記；辦公用

品須附明細清單；非獨立支付的應(yīng)酬費用及其他非正常支出需由證明人加以確認；特別事項需附工作申報表；差旅費必須于出差結(jié)束后一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，報銷單應(yīng)注明起始時間、地點、金額等；運輸費用、汽車費用需在當(dāng)天由責(zé)任人簽字確認。

6.5裝修工程及形象柜制作款項由工程部核定報價，部門經(jīng)理審核項目，所有報價必須由財務(wù)審批。屬區(qū)域部分的工程完工后應(yīng)由區(qū)域負責(zé)人、工程人員共同驗收并簽字確認；屬加盟客戶的工程所有報價應(yīng)事前得到客戶的確認并在確認收妥相關(guān)款項后方可申請付款；區(qū)域店鋪使用的文化室用品及品牌物品，應(yīng)得到區(qū)域負責(zé)人及店長的簽收確認。

7、費用權(quán)限

7.1因公費用申請：由申請人填寫《工作申請》單位價值￥50元內(nèi)由部門經(jīng)理（區(qū)域負責(zé)人）審批；單位價值￥200

元內(nèi)由部門總監(jiān)簽批—會計復(fù)核—財務(wù)經(jīng)理審批；超過￥200元須公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.2費用報銷流程：部門總監(jiān)簽批—會計復(fù)核—財務(wù)經(jīng)理審核—公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

8、備用金標(biāo)準

8.1各店長備用金￥200元/間；收銀員備用金￥1000元/間；司機備用金￥500元/人；

8.2前臺備用金￥500元；

8.3領(lǐng)備用金時，需填寫《借款單》經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)簽批——財務(wù)經(jīng)理按上述標(biāo)準審批——出納付款。如人員變動必須

結(jié)清備用金，否則，財務(wù)部有權(quán)于該員工工資扣除。

9、特殊情況預(yù)支上月工資款審批標(biāo)準

額度在申請人工資基薪內(nèi)，由部門總監(jiān)簽批→人力資源部核實→財務(wù)經(jīng)理審批。

10、費用審批日及報銷日

10.1審批、報銷日：按財務(wù)規(guī)定的時間。

備注：直營店雜費用由主管統(tǒng)一收集報銷（按流程）

10.2裝修、廣告等大項目費用，按約定結(jié)算。

10.3備用金額度達￥2000元以上提前2天預(yù)約。

10.4對于審批手續(xù)不全的情況，財務(wù)有權(quán)拒絕付款，直至手續(xù)齊全后方付款。

11、店鋪自收款

11.1屬公司自行收銀店鋪，現(xiàn)金管理，規(guī)定該店店長或收銀員于每日下午17：00前將款項存入公司指定帳號，針

對大額的情況，由區(qū)域負責(zé)人安排司機接送；如特殊情況未能按日存款，必須致電財務(wù)經(jīng)理說明原因獲審批。否則，將處罰店長：輕則￥100元—1000元不等；重則追究刑事責(zé)任。

11.2員工自購指定時間（每月20日、21日，節(jié)假日順延）指定店鋪，自收現(xiàn)金兩天內(nèi)需存入財務(wù)指定的帳號。其

他時間不予接待。

12、月固定費用支付流程

12.1由財務(wù)部提交付款申請匯總表，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，由財務(wù)經(jīng)理視付款順序進行合理的安排付款。

備注：

a、各部門負責(zé)于每月5日前上交，部門月費用的匯總表并加以評語，上交財務(wù)。

b、其他款項的支付準備及辦理程序按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

c、部門未設(shè)有總監(jiān)級的由經(jīng)理審批。

d、未盡詳細或修改之處另行補充，以公司領(lǐng)導(dǎo)簽署方有可。

第三篇：出差費用申請(樣板)

★★★★★★★★★公司★呈報文件★標(biāo)題：呈報目的：

呈報時間：呈報部門：呈報人：

公司領(lǐng)導(dǎo)：

附件1：無

批示：

出納：

批示：

人力資源：

批示：

財務(wù)經(jīng)理：

批示：

財務(wù)總監(jiān)：

第四篇：出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度 出差費用標(biāo)準：

1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標(biāo)準.3住宿：不得超過100元/每夜的標(biāo)準。同性以一個房間報銷為標(biāo)準。

出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負責(zé)人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標(biāo)準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負責(zé)人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標(biāo)準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷票據(jù)要求

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。

2、住宿發(fā)票必須據(jù)實填開，并注明入住、退房時間及天數(shù)、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。

3、不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。

4、同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號，如有連號，必須有相應(yīng)的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報。

5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票（沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經(jīng)辦人。

6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業(yè)制品有限公司。

7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時間順序逐日填寫，先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。

8、票據(jù)填寫：姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應(yīng)分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據(jù)金額相符。

9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據(jù)。

報銷違規(guī)罰則

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。

2、發(fā)票原則上必須是當(dāng)內(nèi)的有效發(fā)票。

3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結(jié)清費用。

5、凡是虛報者，其直接上司承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。

第五篇：出差費用報銷制度

出差費用報銷制度

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

一、借款報銷的審批權(quán)限

1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間（3天內(nèi)）及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

二、員工差旅費報銷標(biāo)準。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.2、員工出差補貼標(biāo)準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔(dān)不再報銷。

3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進行出差補貼報銷

4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標(biāo)準報銷。

有限公司

年月日