第一篇：公司智能卡管理辦法

公司智能卡管理辦法

智能卡旨在方便廣大員工的工作和生活，提高管理和服務(wù)水平。為進(jìn)一步加強(qiáng)智能卡管理，特制定本規(guī)定。

一、智能卡的分類

智能卡分為兩大類：?jiǎn)T工卡和臨時(shí)卡

1.員工卡：做為入職為公司員工辦理完成所有手續(xù)后所發(fā)放的識(shí)別卡。

2.臨時(shí)卡：做為非在職人員（如：客戶、來訪人員、親屬等）做為臨時(shí)身份識(shí)別發(fā)放的功能卡。

3.臨時(shí)卡根據(jù)功能分為：臨時(shí)食宿卡、臨時(shí)用餐卡、臨時(shí)住宿卡。臨時(shí)卡只對(duì)個(gè)人發(fā)放一張卡，不能辦理兩張卡，如要用到其它功能的，則要注銷原來的卡再重新辦理。? 臨時(shí)食宿卡：具有住宿和在食堂用餐的功能，主要用于來訪人員或親屬在一定時(shí)期內(nèi)在公司內(nèi)部使用。

? 臨時(shí)用餐卡：只具有在食堂用餐功能，主要為短時(shí)間內(nèi)需要在食堂用餐的來訪人員。

? 臨時(shí)住宿卡：只有允許在宿舍住宿的功能，主要為需要在公司宿舍住宿而不在食堂用餐的來訪人員或親屬。

二、智能卡系統(tǒng)管理

智能卡系統(tǒng)分門禁系統(tǒng)、售飯子系統(tǒng)。行政部負(fù)責(zé)兩個(gè)子系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，具體包括辦卡、掛失、解掛、補(bǔ)卡、查詢及系統(tǒng)維護(hù)等工作。

二、智能卡的辦理

1.新員工憑個(gè)人身份證到行政部辦理入職手續(xù)的同時(shí)辦理員工卡。

2.新進(jìn)員工辦卡前須交卡片押金50元，充值伙食費(fèi)50元。

3.新員工試用期兩天內(nèi)由行政部根據(jù)新進(jìn)員工信息，統(tǒng)一進(jìn)行拍照制作員工卡。

三、智能卡的掛失、補(bǔ)卡和換卡

1、智能卡掛失、補(bǔ)卡和換卡必須由本人辦理，須登記《員工卡申請(qǐng)表》，不能代辦。

2、智能卡掛失后行政部將立即凍結(jié)其卡，拾到后都不能在公司內(nèi)使用此卡。

3、智能卡掛失后，可以馬上辦理補(bǔ)卡手續(xù)，補(bǔ)卡需繳50元辦卡費(fèi)。

4、如果智能卡損毀需要換卡，必須將原卡交還行政部銷毀才能辦理換卡手續(xù)。換卡也需繳50元的換卡費(fèi)。

第二篇：公司管理辦法

一、考勤紀(jì)律

嚴(yán)格執(zhí)行公司《勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》、《考勤管理實(shí)施細(xì)則》等管理辦法，嚴(yán)格遵守考勤、請(qǐng)銷假制度，嚴(yán)禁上班遲到、早退和工作時(shí)間購物、聊天、炒股、玩游戲等與工作無關(guān)行為。

（一）考勤打卡

1.自2019年起，公司本部（中心）將全面使用手機(jī)軟件打卡確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)。

2.員工必須嚴(yán)格遵守工作作息時(shí)間，在上下班時(shí)間嚴(yán)格打卡，因公外出而不能打卡的，應(yīng)審批報(bào)備。

3.員工因私外出或休假應(yīng)按照假期管理權(quán)限進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自外出者，按曠工處理。

（二）就餐時(shí)間

所有人員應(yīng)按工作作息時(shí)間要求準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位。在公司食堂用餐人員，應(yīng)合理安排就餐時(shí)間，餐廳8:25分關(guān)停刷卡，嚴(yán)禁出現(xiàn)早上8:30以后在食堂就餐的情況，午餐時(shí)間不得早于11:50。

二、著裝要求

（一）嚴(yán)格遵守工作著裝制度，注重儀容儀表，出入職場(chǎng)不得穿戴奇裝異服，女士可化職業(yè)淡妝，不得濃妝艷抹；

（二）周一到周四工作期間、參加會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)等必須著工裝（淺色帶領(lǐng)襯衣、深色褲子或及膝裙子），周五可著便裝（男士不得穿背心短褲、女士不得穿超短裙）；

（三）注重維護(hù)辦公場(chǎng)所衛(wèi)生環(huán)境，有序擺放個(gè)人物品，營造干凈整潔的工作環(huán)境。

三、會(huì)議紀(jì)律

（一）嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，與會(huì)人員必須按通知規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參加，至少提前十分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，不準(zhǔn)遲到和缺席；

（二）因故缺席會(huì)議的，必須向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議組織部門按會(huì)議管理規(guī)定提前辦理請(qǐng)假手續(xù)；

（三）會(huì)議期間，手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至靜音，不得利用手機(jī)頻繁查看與會(huì)議主題無關(guān)的內(nèi)容。

四、其他要求

為嚴(yán)格落實(shí)以上管理規(guī)定，辦公室/市場(chǎng)企劃部將會(huì)同人力資源部、監(jiān)察部成立本部考勤紀(jì)律檢查組，不定期檢查各部門（中心）執(zhí)行情況。

辦公室/市場(chǎng)企劃部

第三篇：廈門大學(xué)校門通行管理智能卡申請(qǐng)表（定稿）

廈門大學(xué)校門通行管理智能卡申請(qǐng)表

《廈門大學(xué)校門通行管理智能卡申辦須知》詳見背面，請(qǐng)參閱；請(qǐng)于備選項(xiàng)標(biāo)注（√）。

申 辦 須 知

1、為維護(hù)校園內(nèi)道路交通秩序，限制校外機(jī)動(dòng)車穿行和隨意停放，合理利用學(xué)校停車場(chǎng)地資源，規(guī)范校園機(jī)動(dòng)車停放秩序，創(chuàng)造良好的校園交通安全環(huán)境；根據(jù)《廈門大學(xué)停車收費(fèi)管理暫行辦法》，日常進(jìn)出與停放在學(xué)校校園本部的機(jī)動(dòng)車，除臨時(shí)性進(jìn)出外，均可申辦“廈門大學(xué)校門車輛通行管理智能卡”。

2、車輛持有有效的智能卡，將便利校門車輛進(jìn)出管理系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別與放行。學(xué)校對(duì)于沒有持有智能卡的車輛（特種車輛除外）實(shí)行計(jì)時(shí)收費(fèi)管理：在進(jìn)門時(shí)應(yīng)領(lǐng)取計(jì)時(shí)卡，出門時(shí)按照物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)繳交車輛停放費(fèi)。

3、申辦智能卡必須符合《廈門大學(xué)停車收費(fèi)管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則的要求。申請(qǐng)人應(yīng)如實(shí)填報(bào)相關(guān)信息，經(jīng)由所在單位核實(shí)后，按照下表附送相關(guān)證件的復(fù)印資料（Ａ４紙張格式），（1）本校教職員工：由學(xué)校人事信息系統(tǒng)核對(duì)確認(rèn)，屬于事業(yè)單位編制外的人員應(yīng)當(dāng)提交聘用合同或者勞動(dòng)合同。直系親屬：指本校教職員工的父母或者子女。

（2）C類申請(qǐng)人實(shí)際居住在校外的，須提供單位（院系）和居委會(huì)證明，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，可按B類條件辦卡。

（3）B類申請(qǐng)人實(shí)際居住在校內(nèi)的，應(yīng)按C類標(biāo)準(zhǔn)辦卡交費(fèi)。否則，車輛一年內(nèi)實(shí)際在校內(nèi)停放過夜超過五個(gè)月（含五個(gè)月）的，應(yīng)補(bǔ)交年費(fèi)；一個(gè)月內(nèi)實(shí)際在校內(nèi)停放過夜超過15天（含15天）的，應(yīng)補(bǔ)交月費(fèi)。

（4）社區(qū)居委會(huì)在編、在職工作人員私家車，比照C類標(biāo)準(zhǔn)辦理年卡；其余駐校機(jī)構(gòu)在編、在職工作人員私家車，校內(nèi)租房戶，按E類標(biāo)準(zhǔn)辦理年卡。校內(nèi)租房戶辦理E類年卡，應(yīng)當(dāng)提交房屋租賃合同，出具居委會(huì)書面證明。

5、無有效駕駛證或準(zhǔn)駕車型與所申請(qǐng)辦卡車型不符的，不予辦卡；中、大型以上私家車，不予辦卡。

6、申請(qǐng)人采取欺騙手段或使用虛假材料，辦理了免費(fèi)卡的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律按計(jì)時(shí)收費(fèi)處理。

7、對(duì)于新購車輛尚未上牌的，學(xué)校提供20天免費(fèi)卡（從購車之日算起），以方便進(jìn)出校門。

8、申領(lǐng)智能卡應(yīng)當(dāng)按照成本價(jià)繳交押金；辦理退卡時(shí)如經(jīng)檢查確認(rèn)無損的，由收費(fèi)用部門原值退還押金。智能卡如有損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。

特 別 提 示

1、智能卡有效期間，申請(qǐng)人即與學(xué)校的委托單位后勤物業(yè)服務(wù)有限公司確立了附條件（特定對(duì)象、履約承諾）的校門通行與校園停車場(chǎng)所使用關(guān)系；但不論有償與否，后者并不承擔(dān)車輛及其他財(cái)產(chǎn)的保管責(zé)任。

2、具體以學(xué)校文件：《廈門大學(xué)停車收費(fèi)管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》為準(zhǔn)。

第四篇：公司現(xiàn)金管理辦法

A公司現(xiàn)金管理辦法

第一章 總則

第一條 目的。為了加強(qiáng)公司內(nèi)部控制和現(xiàn)金管理，提高貨幣資金使用效率，保證貨幣資金安全完整，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍。

（一）本辦法適用于整個(gè)公司的貨幣資金業(yè)務(wù)。

（二）本辦法所稱貨幣資金指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第二章 職責(zé)分配和授權(quán)控制

第三條 本公司根據(jù)《內(nèi)部控制基本規(guī)范》，確定不相容職務(wù)分離規(guī)定。

（一）貨幣資金收支與記賬的崗位分離。

（二）出納與會(huì)計(jì)崗位不能由同一人兼任。

（三）出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

（四）貨幣資金業(yè)務(wù)不得由一人辦理，并定期進(jìn)行崗位輪換。第四條 本公司按規(guī)定建立現(xiàn)金授權(quán)審批制度。

（一）授權(quán)人明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。

（二）各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。

（三）被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)金的授權(quán)制度進(jìn)行現(xiàn)金審批，不得超越審批權(quán)限。

（四）經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照審批人的意見辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，并及時(shí)向?qū)徟说氖跈?quán)部門報(bào)告。

第五條

本公司按規(guī)定確定財(cái)務(wù)部職責(zé)。

（一）財(cái)務(wù)部要培養(yǎng)會(huì)計(jì)人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格。

（二）有關(guān)財(cái)務(wù)人員要對(duì)辦公用財(cái)務(wù)專用章、名章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個(gè)人保管不但或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

（三）出納要建立健全現(xiàn)金賬簿，逐筆記載現(xiàn)金收付，須做到日清月結(jié)。

（四）出納因特殊原因不能及時(shí)履行職責(zé)時(shí)，須由財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)指定專人代辦有關(guān)業(yè)務(wù)，不得私自委托。

（五）財(cái)務(wù)經(jīng)理須定期或不定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，如有長(zhǎng)短款，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

（六）不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

（七）不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入。

（八）不準(zhǔn)保留賬外公款（即小金庫）。

（九）不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金（即白條抵庫）。

（十）不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。

（十一）不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。

第三章 庫存限額的管理

第六條 本公司根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際 情況，確定本企業(yè)的現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬于現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第七條 本公司按規(guī)定建立現(xiàn)金庫存限額管理制度。

（一）超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。

（二）財(cái)務(wù)部結(jié)合本企業(yè)的現(xiàn)金結(jié)算量以及與開戶行的距離向主辦銀行提出申請(qǐng)，核定合理的庫存限額。

（三）需要增加或減少現(xiàn)金的庫存限額時(shí)，應(yīng)申明理由，經(jīng)審批后，向主辦銀行提出申請(qǐng)，由主辦銀行重新核定。

（四）核定后的現(xiàn)金庫存限額，出納須嚴(yán)格遵守。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔(dān)賠償責(zé)任。

第四章 現(xiàn)金收入控制

第八條 本公司根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，確定現(xiàn)金的收取范圍。

（一）個(gè)人購買公司的物品或接受勞務(wù)；

（二）個(gè)人還款、賠償款、罰款及備用金退回款；

（三）無法辦理轉(zhuǎn)賬的銷售收入；

（四）不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)的小額收入；

（五）其他必須收取現(xiàn)金的事宜。

第九條 本公司按規(guī)定確定現(xiàn)金收入具體規(guī)定。

（一）每天收入的現(xiàn)金，須及時(shí)足額送存銀行不得坐支。

（二）對(duì)于現(xiàn)金收訖無誤的業(yè)務(wù)，須在收款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖章和出納個(gè)人章，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。

（三）對(duì)于特殊情況收取大額現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向公司財(cái) 務(wù)部和公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并妥善處置，任何人不得隨意帶回。否則，發(fā)生損失由責(zé)任人賠償。

（四）除財(cái)務(wù)部或受財(cái)務(wù)部委托外，任何單位或個(gè)人都不得代表公司接受現(xiàn)金或與其他單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

（五）對(duì)于現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)，出納應(yīng)仔細(xì)審核收款單據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容，收款時(shí)堅(jiān)持唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。如發(fā)生誤收假幣或短款，由出納承擔(dān)一切損失。

第五章 現(xiàn)金支出控制

第十條 本公司根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，確定現(xiàn)金的支出范圍。

（一）產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)。

（二）員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、勞保費(fèi)、福利費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。

（三）員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

（四）駕駛?cè)藛T的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。

（五）員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時(shí)借款。

（六）設(shè)備的小型維修的人工費(fèi)，所需的零配件及其他材料費(fèi)。

（七）票據(jù)結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出；

（八）公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。

第十一條 本公司按規(guī)定確定貨幣資金支付的審核程序。

（一）對(duì)于生產(chǎn)物資采購支出，憑采購單、入庫單、購物發(fā)票經(jīng)審批，財(cái)務(wù)部審核，董事長(zhǎng)簽字才能支付。

（二）對(duì)于日常零星開支，憑費(fèi)用報(bào)銷單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng) 款憑證，由經(jīng)手人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后支付。

（三）對(duì)于差旅費(fèi)支付，須按公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度執(zhí)行。

（四）對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支，憑費(fèi)用報(bào)銷單、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單、發(fā)票等，由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)部審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后支付。

（五）對(duì)于營銷人員的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，須按公司銷售制度執(zhí)行。

（六）對(duì)于特殊情況必須使用大額現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，由使用部門向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理同意后支付。第十二條 本公司按規(guī)定確定現(xiàn)金支出相關(guān)規(guī)定。

（一）對(duì)審核通過的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)人員須填制現(xiàn)金付款憑證。

（二）對(duì)于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)人員不得辦理。

（三）對(duì)于審核無誤、審批手續(xù)齊全的付款業(yè)務(wù)，出納可支付現(xiàn)金，同時(shí)在付款憑證上加蓋現(xiàn)金付訖章和出納人員個(gè)人章。

（四）出納向銀行提取現(xiàn)金時(shí)，須填寫“現(xiàn)金提取單”，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

第六章 現(xiàn)金安全控制

第十三條 本公司根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，確定現(xiàn)金保管基本規(guī)定。

（一）現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納。出納應(yīng)由誠實(shí)可靠、工作責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任，連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過五年。

（二）限額內(nèi)現(xiàn)金，除工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納的抽屜，其余則應(yīng)放入出納專用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放。

（三）現(xiàn)金應(yīng)存放整齊，保持清潔。如因潮濕霉?fàn)€、蟲蛀等原因而發(fā)生損失的，由出納負(fù)責(zé)。

（四）超過限額以外的現(xiàn)金，須由出納在下班前送存銀行。

（五）出納到銀行存取現(xiàn)金，須有保安員護(hù)送，并安排專車接送。

（六）紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類保管。出納對(duì)庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

第十四條 本公司按規(guī)定建立保險(xiǎn)柜管理制度。

（一）保險(xiǎn)柜應(yīng)存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門。

（二）保險(xiǎn)柜密碼由出納自己保管，并嚴(yán)格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調(diào)動(dòng)崗位，新出納應(yīng)更換并使用新的密碼。

（三）保險(xiǎn)柜須配備兩把鑰匙，一把由出納保管，供出納日常工作開啟使用；另一把應(yīng)交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處（科、股）長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。

（四）保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，出納須立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理，不得擅自處理。

（五）現(xiàn)金以外的物品，如有價(jià)證券、增值稅專用發(fā)票等，如需存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，應(yīng)辦理保管交接手續(xù)。

第十五條 本公司按規(guī)定確定現(xiàn)金盤點(diǎn)與監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定。

（一）出納要每天清點(diǎn)庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，須做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實(shí)相符。

（二）每月會(huì)計(jì)結(jié)賬日后，出納應(yīng)及時(shí)與負(fù)責(zé)賬務(wù)處理的其他會(huì)計(jì)人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細(xì)賬”進(jìn)行核對(duì)，并編制“現(xiàn)金核對(duì)記錄表”，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納、會(huì)計(jì)三方簽字，以確保賬賬相符。

（三）出納有義務(wù)配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查“現(xiàn)金盤點(diǎn)”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異。

（四）財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)定期監(jiān)督盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款的，應(yīng)及時(shí)查明原因，按規(guī)定程序報(bào)批處理。因出納自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺，出納負(fù)全額賠償責(zé)任；造成重大損失的，還應(yīng)依法追究責(zé)任人。

（五）財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理工作，對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行嚴(yán)格審核，不定期進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。

第七章 附則

第十六條 本辦法頒布之日起實(shí)施。

第十七條 本辦法由A公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：公司計(jì)算機(jī)管理辦法

河南國基建設(shè)集團(tuán)計(jì)算機(jī)硬件管理辦法

第一章 總則

第一條、為了適應(yīng)企業(yè)信息化工作的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的規(guī)范管理，根據(jù)行業(yè)規(guī)范有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制訂本辦法。

第二條、本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備。第三條、信息部管理人員負(fù)責(zé)本公司計(jì)算機(jī)管理工作。辦公室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備固定資產(chǎn)的采購工作。

第四條、計(jì)算機(jī)實(shí)行專人管理，對(duì)每臺(tái)計(jì)算機(jī)指定管理和使用人。

第二章 計(jì)算機(jī)設(shè)備管理

第五條、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作主要包括：

（一）現(xiàn)有計(jì)算機(jī)設(shè)備資產(chǎn)登記管理

（二）新購設(shè)備的申請(qǐng)、采購和領(lǐng)用

（三）設(shè)備的安裝、維修和升級(jí)

（四）耗材和配件的管理

（五）設(shè)備的回收、調(diào)撥、報(bào)廢等

第六條、計(jì)算機(jī)設(shè)備資產(chǎn)主要包括服務(wù)器、臺(tái)式機(jī)電腦、筆記本電腦、打印機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)、不間斷電源(UPS)、交換機(jī)、路由器、防火墻、防火設(shè)備等。

第七條、新購設(shè)備的申請(qǐng)、采購和領(lǐng)用。

（一）作為公司中心機(jī)房有關(guān)的交換機(jī)、防火墻、路由器、服 務(wù)器用于信息化系統(tǒng)運(yùn)行所需的硬件設(shè)備，統(tǒng)一由信息部專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理，并根據(jù)情況進(jìn)行申購、升級(jí)、維修等業(yè)務(wù)。

（二）需新購計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的部門向綜合辦公室提出申請(qǐng)，并通過信息化系統(tǒng)中相應(yīng)的審批流程批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。各部室及項(xiàng)目部提出的新購設(shè)備申請(qǐng)中，必須明確所申請(qǐng)的設(shè)備使用崗位、申請(qǐng)理由、以及使用人。

（三）各分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目部的新購計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備由指定的計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行申購，通過相應(yīng)的申購審批流程后進(jìn)行采購。

第八條、設(shè)備的安裝、維修和升級(jí)。

（一）公司各部室的計(jì)算機(jī)設(shè)備統(tǒng)一由信息部人員負(fù)責(zé)安裝、維修和升級(jí)。

（二）各分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目部的計(jì)算機(jī)設(shè)備統(tǒng)一由指定的計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)安裝、維修和升級(jí)。

第八條、耗材和配件的管理。

（一）耗材主要是指打印機(jī)的色帶、墨盒、硒鼓、光盤等，綜合辦公室負(fù)責(zé)我公司各部室計(jì)算機(jī)耗材的采購和領(lǐng)用工工作，所屬分支機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目部由各自負(fù)責(zé)。

（二）配件主要指主表、鍵盤、內(nèi)存條、硬盤、顯卡、網(wǎng)卡、網(wǎng)線等。計(jì)算機(jī)管理員根據(jù)情況提出配件的采購申請(qǐng)，由辦公室統(tǒng)一采購，計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用手續(xù)。

（三）鼠標(biāo)、鍵盤、內(nèi)存條、硬盤、網(wǎng)卡等用于計(jì)算機(jī)維修和升級(jí)的設(shè)備，原則上以舊換新，并記錄相關(guān)設(shè)備名稱、設(shè)備使用人、更換日期 2 和領(lǐng)用人。

第九條、設(shè)備的回收、調(diào)撥和報(bào)廢等

（一）設(shè)備的回收可由各部室向信息部提出申請(qǐng)，也可信息部根據(jù)設(shè)備的情況統(tǒng)一安排。

（二）各部室提出的回收設(shè)備申請(qǐng)中，必須明確護(hù)手設(shè)備的使用崗位、設(shè)備所屬的使用人、申請(qǐng)回收理由。由信息部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的回收，并登記回收清單。

（三）設(shè)備的調(diào)撥包括各部室之間的調(diào)撥。具體的調(diào)撥有信息部負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)撥安排。

（四）計(jì)算機(jī)設(shè)備使用人部的擅自報(bào)廢設(shè)備。擬報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備由辦公室和信息部協(xié)作回收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一辦理報(bào)廢手續(xù)。

（五）計(jì)算機(jī)設(shè)備遺失等意外情況按照固定資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定處理。

第三章 計(jì)算機(jī)軟件的管理

第十條、本章所指的計(jì)算機(jī)軟件包括專用的業(yè)務(wù)軟件、操作系統(tǒng)、反病毒等各種系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。

第十一條、計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)制定計(jì)算機(jī)軟件的安裝規(guī)范要求，建立具體到不同軟件系統(tǒng)的安裝指導(dǎo)手冊(cè)。

第十二條、為了保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，計(jì)算機(jī)使用人員必須嚴(yán)格按照崗位要求安裝并使用相關(guān)軟件，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上安裝和本崗位工作無關(guān)的軟件。

第十三條、軟件屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)，受法律保護(hù)，部的擅自翻錄和拷貝。

第四章 計(jì)算機(jī)使用管理

第十四條、計(jì)算機(jī)的使用落實(shí)到人、做到定人定機(jī)，與工作無關(guān)人員部的使用計(jì)算機(jī)。

第十五條、計(jì)算機(jī)使用人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)范使用相關(guān)設(shè)備，做好設(shè)備的日常清潔，并協(xié)助本公司管理員做好計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)工作。第十六條、為了保證全公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各部室計(jì)算機(jī)使用人員嚴(yán)禁擅自分配和使用同歸規(guī)劃的IP地址、計(jì)算機(jī)名稱等系統(tǒng)和技術(shù)參數(shù)，嚴(yán)禁對(duì)公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行攻擊和測(cè)試。

第十七條、計(jì)算機(jī)使用人員和管理員負(fù)責(zé)做好計(jì)算機(jī)反病毒軟件的安裝和升級(jí)該工作，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)及時(shí)清除，并做好相關(guān)的記錄工作。嚴(yán)格控制外來的U盤文件，如需使用的，必須提前做好病毒檢測(cè)。

第十八條、各計(jì)算機(jī)使用者部的擅自將本公司的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)豫外單位計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相連。嚴(yán)禁擅自將本公司計(jì)算機(jī)與國際互聯(lián)網(wǎng)相連接。第十九條、禁止在本公司計(jì)算機(jī)上安裝、傳播游戲軟件。禁止使用、傳播含有反動(dòng)、黃色淫穢內(nèi)容的信息。局域網(wǎng)所有用戶在其網(wǎng)上活動(dòng)中應(yīng)該遵守網(wǎng)絡(luò)禮儀和道德規(guī)范，不得使用局域網(wǎng)或通過國際互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播下列信息：

1.煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施的； 2.煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)、推翻社會(huì)主義制度的； 3.煽動(dòng)分裂國家，破壞國家統(tǒng)一的；

4.煽動(dòng)民族仇恨，民族歧視、破壞民族團(tuán)結(jié)的； 5.捏造或歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂社會(huì)秩序的；

6.宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的；

7.公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的； 8.損害國家機(jī)關(guān)或本單位信譽(yù)的； 9.其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。

第二十條、未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，任何人不得將本公司的程序、文件、數(shù)據(jù)拷貝或傳輸給其他公司或個(gè)人。

第二十一條、使用人員在計(jì)算機(jī)操作中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并上報(bào)。

第五章 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理

第二十二條、個(gè)人計(jì)算機(jī)上專業(yè)軟件數(shù)據(jù)庫由計(jì)算機(jī)使用者本人負(fù)責(zé)備份。公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫由信息部專人每天負(fù)責(zé)備份。

第六章 處 罰

第二十三條、違反公司計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的按情節(jié)的輕重可以給予如下行政處罰：口頭警告、書面警告、通報(bào)批評(píng)。

第二十四條、違反公司計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的按情節(jié)的輕重可以給予如下經(jīng)濟(jì)處罰：50元/次；100元/次；200元/次；300元/次，情節(jié)特別嚴(yán)重的情況報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況另外處罰。第二十五條 違反下列規(guī)定，給予口頭警告：

1、私自開啟計(jì)算機(jī)的主機(jī)箱、私自更換計(jì)算機(jī)的零部件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障的，未及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)修，而擅自處理的。

2、公司各部門主要負(fù)責(zé)人是計(jì)算機(jī)等設(shè)備管理的第一責(zé)任人，并指 5 定專人保管，機(jī)房設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)管理員管理并負(fù)責(zé)。公司各部門負(fù)責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)管理員調(diào)動(dòng)、變動(dòng)，應(yīng)辦理好計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備未按規(guī)定辦理移交手續(xù)的。

3、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，擅自讓公司以外人員使用造成一定負(fù)面影響或后果的。

第二十六條 違反下列規(guī)定，給予口頭警告并處以50元罰款：

1、工作時(shí)間玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、觀看電影等。

2、利用公司網(wǎng)絡(luò)使用電子信箱向別人發(fā)送惡意的、挑釁性的信息。

3、在局域網(wǎng)上共享音樂、視頻、電影及其他與工作無關(guān)的內(nèi)容。

4、私自更改計(jì)算機(jī)名稱和分組和已分配的 IP 地址。

5、私自拔除網(wǎng)線，使網(wǎng)絡(luò)管理員無法檢測(cè)的。

第二十七條 違反下列規(guī)定，給予書面警告并處以100元罰款：

1、運(yùn)行非法軟件造成一定不良后果的。

2、下載與工作無關(guān)的應(yīng)用程序、電影、視頻等。

3、工作時(shí)間玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、觀看電影等，屢教不改的。

4、盜用他人IP地址或登陸口令，擾亂公司網(wǎng)絡(luò)的正常秩序的。

5、刪除網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控軟件，未造成影響的。

6、違反第七條第一點(diǎn)規(guī)定，造成計(jì)算機(jī)損壞，但可修復(fù)的； 第二十八條 違反下列規(guī)定，給予書面警告并處以200元罰款，并根據(jù)實(shí)際損失追償：

1、安裝、拆卸、改變網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，干擾網(wǎng)絡(luò)用戶，破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的。

2、違反第七條第一點(diǎn)規(guī)定，造成計(jì)算機(jī)損壞，且不可修復(fù)的；

3、違反第九條第1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn)、4點(diǎn)、5點(diǎn)規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓牡摹?/p>

第二十九條 違反下列規(guī)定，給予公司通報(bào)批評(píng)并處以300元罰款，并根據(jù)實(shí)際損失追償：

1、違反第一章第三條的規(guī)定。

2、利用網(wǎng)絡(luò)泄露公司機(jī)密的。

3、在局域網(wǎng)上發(fā)表攻擊公司政策、個(gè)人名譽(yù)等信息造成嚴(yán)重影響的。

4、泄露公司的服務(wù)器、計(jì)算機(jī)地址等信息，為他人攻擊公司網(wǎng)絡(luò)提供方便的。

第三十條、情節(jié)特別嚴(yán)重，造成嚴(yán)重后果的，根據(jù)具體情況報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)并另行處罰。

第三十一條、使用人員玩忽職守，造成計(jì)算機(jī)硬件損壞，應(yīng)視損壞程度照價(jià)賠償。對(duì)故意破壞系統(tǒng)，造成重大損失構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第七章 附 則

第三十二條、本辦法由信息部負(fù)責(zé)解釋

河南國基建設(shè)集團(tuán)信息部

2015年12月18日