第一篇：往來核算會計崗位工作說明書

往來核算會計崗位工作說明書主要內(nèi)容

一、崗位標識信息

崗位名稱：往來核算會計

隸屬部門：財務(wù)部

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

直接下級：（據(jù)實填寫-下同）崗位編碼：可輪換崗位：工資等級：分析日期：

二、崗位工作概述

負責(zé)公司的各往來賬的核算、銀行及現(xiàn)金日記賬的核算、公司在資本市場的相關(guān)運作。

三、工作職責(zé)與任務(wù)

1、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

（1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；

（2）憑發(fā)票登記，記賬；

（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

四、工作績效標準

1、及時準確的記賬、統(tǒng)計；

2、認真審核，及時調(diào)平賬戶；

3、現(xiàn)金及銀行日記賬登記無差錯；

4、國外銷售往來賬目登記無差錯；

5、及時催收公司應(yīng)收賬款；

6、掌握上市公司運作規(guī)則的最新動態(tài)；

五、崗位工作關(guān)系

1、內(nèi)部關(guān)系

（1）所受監(jiān)督：在公司的財務(wù)核算工作方面，接受財務(wù)部經(jīng)理的指示和監(jiān)督；

（2）所施監(jiān)督：對銷售回款實施監(jiān)督；

（3）合作關(guān)系：本崗位工作相對獨立。

2、外部關(guān)系

一般情況本崗位不直接與公司外部人員或機構(gòu)發(fā)生工作聯(lián)系。

第二篇：往來會計崗位說明書

往來會計崗位說明書

職務(wù)名稱：往來會計 所屬部門：財務(wù)部 直接上級：財務(wù)主管

相鄰崗位：發(fā)票會計、出納員、結(jié)算員 一.工作職責(zé)

㈠日工作（以工作日時間順序敘述）

1.逐個銀行（對公賬戶、銀行卡）查隔夜到賬資金情況，并補登記前一日銀行帳（卡）薄，并對無頭到賬資金進行落實，結(jié)出日余額。

2.次日早逐個銀行帳（卡）查對資金進入情況修改Excel往來日報表，并依據(jù)商佳系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入Excel往來報表新增客戶往來，自查無誤后發(fā)送到相關(guān)業(yè)務(wù)崗位。

3.依據(jù)辦款指令辦理網(wǎng)銀資金轉(zhuǎn)移和支付，并緊接著登記銀行帳薄和自我審查。

4.依據(jù)銀行帳薄逐筆將資金進、出錄入商佳系統(tǒng)，并進行自我審查。

5.接到客戶或業(yè)務(wù)部門的往來對賬申請后，在兩個工作日內(nèi)完成與客戶的對賬工作，做到熱情周到、準確及時。

6.接收業(yè)務(wù)人員提出的資金到賬查詢申請，及時回復(fù)查詢結(jié)果。

7.依據(jù)資源部轉(zhuǎn)達的到貨通知和貨管部結(jié)算崗?fù)▓蟮尿炟浗Y(jié)果，進行商佳系統(tǒng)的進貨入庫錄入工作和驗貨數(shù)據(jù)的審查工作。并對進貨入庫錄入數(shù)據(jù)進行自我審查。

8.逐日登記對縫業(yè)務(wù)績效統(tǒng)計臺帳和單筆考核的績效獎勵臺賬，并完成自我審查。

9.接受財務(wù)主管的安排，頂替本部門離崗員工完成其崗位工作。

10.工作日結(jié)束前逐個銀行帳（卡）查對資金進出情況，逐筆登記賬簿，自我審查無誤后錄入商佳系統(tǒng)。11.負責(zé)銀行承兌匯票的購入與貼現(xiàn)。

12、負責(zé)倒賬資金的返還，按一至三天期限自行辦理。往來會計可根據(jù)公司的資金狀況，協(xié)商安排推后一天或分兩次辦理，但最晚不得超過倒賬資金到賬后的第三天。

13.完成財務(wù)主管安排的其它工作。㈡周工作

1.每周末整理承兌匯票商佳系統(tǒng)帳，與出納員的銀行承兌臺賬及實物核對準確性。

2.每周末整理到貨通知單、費用報銷單、驗貨報告單、出入庫單據(jù)記賬聯(lián)、欠條、貨運協(xié)議、請假條等財務(wù)、業(yè)務(wù)票據(jù)和單據(jù)，除銷售欠條和貨運協(xié)議移交相關(guān)業(yè)務(wù)人員外，其余單據(jù)分類保存管理。

3.每周末在整理市場采購欠條的基礎(chǔ)上，書面列出我公司已付款但尚未取回采購欠條的客戶名錄、單客戶欠條張數(shù)和總金額，交出納員下周取回應(yīng)取采購欠條，并對本周的應(yīng)取回欠條進行核對，確保無遺漏。

㈢.月工作

1.每月末依據(jù)資源部轉(zhuǎn)交的中板、中厚板、新體系卷板進項發(fā)票調(diào)整商佳系統(tǒng)中上月16日至本月15日的進貨價格和噸位，要求在確認完成前自查錯誤，確保數(shù)據(jù)準確性。

2.次月十五日前向財務(wù)主管移交績效考核資料，包括對縫績效統(tǒng)計表，分部門、單業(yè)務(wù)（組隊）員的銷量考核、銷價考核、往來考核統(tǒng)計報表，單筆考核的績效獎勵統(tǒng)計報表。

3.每月5—10日，依據(jù)商佳系統(tǒng)資料和費用報銷單據(jù)，制作需往來方式支付的前一個月的經(jīng)營費用報銷單（遠銘庫在27—30日），經(jīng)財務(wù)主管簽審后實施支付。

4.負責(zé)出庫單據(jù)、對縫出入庫單據(jù)分類整理，并裝訂存檔保管。5.每季末與互沖往來的客戶核對往來，并出具書面確認函件。6.負責(zé)協(xié)助老板娘核對每月的增發(fā)發(fā)票稅金收回情況。二.工作標準

1.客戶及內(nèi)部服務(wù)熱情周到、及時準確，客戶和業(yè)務(wù)人員滿意度高。2.各類賬務(wù)登記、錄入工作高效精準，差錯率低。3.工作完成全面，沒有日、周、月工作內(nèi)容遺漏。

第三篇：會計崗位說明書

職位說明書

崗位名稱：會計/財務(wù)經(jīng)理

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：

直接下屬：

輪轉(zhuǎn)崗位：出納

主要職責(zé)：

1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規(guī)范負責(zé)；

2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關(guān)系正確。妥善保管會計檔案。

3、積極參與部門內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制，防范風(fēng)險。在規(guī)范的前提下控制成本、費用支出。

工作職責(zé)描述：

1、根據(jù)核對無誤的原始憑證編制會計憑證；

2、根據(jù)會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務(wù)的增減，債權(quán)債務(wù)資本、收入費用、成本、財務(wù)成果等明細賬及總分類賬；

3、對賬。根據(jù)會計核算要求，經(jīng)常對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據(jù)銀行對賬單核對日記賬。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證本公司資金財產(chǎn)的完整無缺；

4、結(jié)賬。月末對本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況進行結(jié)賬；

5、編制財務(wù)報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產(chǎn)物資的變動情況等；

6、每季進行一次財務(wù)活動分析。為領(lǐng)導(dǎo)提供合法、真實、完整的會計信息，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手；

7、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，將全部報表報送本公司領(lǐng)導(dǎo)及財政稅務(wù)等部門；

8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務(wù)申請報稅，繳納各種稅款(如營業(yè)稅、個人所得稅等；

9、每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；

10、負責(zé)對會計檔案(會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業(yè)材料)的保管；

11、協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)相關(guān)的外部溝通工作；

12、負責(zé)財務(wù)印章的保管；

13、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；配合其他部門有關(guān)工作。

崗位素質(zhì)要求：

1、教育水平：大專以上

2、工作經(jīng)驗：5年以上

3、專業(yè)知識：會計師中級職稱

4、匹配能力：熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務(wù)軟件

5、相關(guān)知識：經(jīng)濟、稅務(wù)、管理等方面的知識。

第四篇：機構(gòu)往來核算工作職責(zé)

1.全轄往來業(yè)務(wù)的管理。

2.負責(zé)總公司與機構(gòu)間往來業(yè)務(wù)的核算。

3.協(xié)同資金管理完成資金劃撥的核算。

4.財務(wù)務(wù)系統(tǒng)資金、公司間模塊需求的整理及維護。

第五篇：統(tǒng)計核算員崗位說明書

統(tǒng)計核算員崗位說明書

1.嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，負責(zé)核算、編報、匯總在職員工的出勤、病事假及礦工等情況，經(jīng)審批后及時轉(zhuǎn)交相關(guān)部門核算。2.負責(zé)收集、匯總、核實各種統(tǒng)計資料，按上級有關(guān)部門的要求及時上報各種統(tǒng)計報表。3.在分廠主管的領(lǐng)導(dǎo)下接到生產(chǎn)計劃根據(jù)技術(shù)的產(chǎn)品材料消耗定額督促車間收發(fā)員及時認真的填寫各種產(chǎn)品的各主、輔材料領(lǐng)料單并領(lǐng)回材料。4.每批生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束后認真做好主要產(chǎn)品原材料消耗完成情況臺帳，及時處理相關(guān)適宜，并對各種材料及資金進行統(tǒng)計匯總，分析該產(chǎn)品各種費用的盈虧情況，為公司核算成本提供實際參考資料。5.6.7.負責(zé)督促收發(fā)員在每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后各種材料的回收工作。有義務(wù)在車間生產(chǎn)中對材料的使用提出合理、合適的使用意見。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。