第一篇：費(fèi)用會(huì)計(jì)工作內(nèi)容交接清單

費(fèi)用會(huì)計(jì)工作內(nèi)容交接清單

一、審核公司各部門報(bào)銷單，含：借款單、費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請單、差旅費(fèi)報(bào)銷單；

1、是否符合報(bào)銷程序，手續(xù)審批是否齊全（票據(jù)背面蓋“用途章”有證明人，有部門負(fù)責(zé)人簽字）；

2、外購物品報(bào)銷，應(yīng)有申購單、入庫單及范老師的核價(jià)簽字，并審核實(shí)際價(jià)格與范老師的核價(jià)是否相符；

3、審核中發(fā)現(xiàn)有異常的匯報(bào)給經(jīng)理后與當(dāng)事人直接溝通；

4、項(xiàng)目借款：要有項(xiàng)目書，費(fèi)用預(yù)算，以及費(fèi)用預(yù)算是否符合審批程序。參考文件

[2009018]《項(xiàng)目費(fèi)用的借款、報(bào)銷規(guī)定》

5、項(xiàng)目報(bào)銷：是否符合費(fèi)和預(yù)算，一個(gè)項(xiàng)目的一起報(bào)銷，項(xiàng)目資料先歸檔后報(bào)銷。

6、差旅費(fèi)用借款：新員工1500元/月/人；老員工2000元/月。有報(bào)銷方給予辦理借款。

7、內(nèi)勤及其他人員差旅費(fèi)用的報(bào)銷：參考文件[2009019]《關(guān)于差旅費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定》；

8、市場人員差旅綱用的報(bào)銷：參考文件[2008006]號(hào)計(jì)算出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、A、每月月初督促銷售部、市場部將市場一線人員差旅費(fèi)用報(bào)銷單交到財(cái)務(wù)部；

B、審核依據(jù)：根據(jù)部門提供的任務(wù)達(dá)成率、相應(yīng)的任職資格審核（以任命通知），級(jí)別不同、任務(wù)完成率不同，則相應(yīng)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不同。

C、補(bǔ)助天數(shù)的確定：按車票時(shí)間進(jìn)行確定出發(fā)時(shí)間及回程時(shí)間；是否有請假等。

D、車票的真實(shí)性，看車票是否有連票、替代票

E、購票手續(xù)費(fèi)不能超過20元一張。

F、乘飛機(jī)無總經(jīng)理審批的一律按起始地火車硬臥下鋪標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

二、錄入費(fèi)用報(bào)銷憑證；

1、錄入憑證時(shí)，如有借款直接沖賬；

2、費(fèi)用分?jǐn)偅袛噘M(fèi)用應(yīng)劃分到哪個(gè)部門（報(bào)銷單上的領(lǐng)導(dǎo)簽名來劃分）

3、收據(jù)報(bào)銷錄現(xiàn)金科目；單位付款錄工商銀行；個(gè)人報(bào)銷錄興業(yè)銀行；

三、定期（每月15日前）清理其他應(yīng)收款科目（單位及個(gè)人），及時(shí)跟催，做到借款在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷清理完畢；

四、每月20號(hào)前編制各部門費(fèi)用報(bào)表并分發(fā)至各部門；

五、每月3號(hào)前下達(dá)銷售部差旅費(fèi)的預(yù)算額度及每月15號(hào)總結(jié)及分?jǐn)?/p>

六、配合出納錄入各項(xiàng)銀行回單的憑證。

七、每月10號(hào)前出具直營部盈虧報(bào)表，并發(fā)至相關(guān)人員；可參照以前月份的《直營盈虧報(bào)表》文件

八、每月定期錄入社保憑證、待攤費(fèi)用及預(yù)提費(fèi)用等憑證（可復(fù)制以前月度憑證，進(jìn)行修改）

九、部門經(jīng)理安排的其它臨門時(shí)性工作事務(wù)。

移交人：監(jiān)交人：接交人：

第二篇：醫(yī)院會(huì)計(jì)工作交接清單

工作交接表

交接日期:___年__月 __日

一.資金方面

1.庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______ ,實(shí)存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實(shí)相符。

2.銀行存款日記賬金額_________,核對(duì)相符。

3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。

附現(xiàn)金盤點(diǎn)表，借條明細(xì)表。

二.移交賬簿票據(jù)

1.本以及上原始票據(jù)_____本。

2.本及上會(huì)計(jì)報(bào)表_____張。

3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號(hào)碼：_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號(hào)碼：_____到_____。

5.本銀行對(duì)賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個(gè)稅等涉稅申報(bào)資料：_____本。

三.財(cái)務(wù)工具交接

1.財(cái)務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險(xiǎn)柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

3.電費(fèi)卡_____張。

4.銀行U盾_____個(gè)，網(wǎng)銀相關(guān)資料：_____。

5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表，對(duì)差異進(jìn)行說明。

8.對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理：①.賬實(shí)是否一致？②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

9.對(duì)包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)：①.賬實(shí)是否一致？②.是否存在虧空。附盤點(diǎn)明細(xì)表

四.其它證件

1.國稅登記證_____本。

2.地稅登記證_____本。

3.銀行開戶許可證_____張。

4.營業(yè)執(zhí)照_____本。

5.組織機(jī)構(gòu)代碼證_____本。

6.稅務(wù)申報(bào)CA證書_____個(gè)。

7.其它重要證件：_____件。

移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名：

第三篇：會(huì)計(jì)工作交接表

會(huì)計(jì)工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具體業(yè)務(wù)交接

1、庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記帳 年 月 日，余額 元;實(shí)存現(xiàn)金 元，帳實(shí)相符;現(xiàn)金日記帳余額與總帳余額相符。

2、銀行存款日記帳余額 元。經(jīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表核對(duì)相符。

三、移交帳簿票據(jù)

1、本現(xiàn)金日記帳 本。

2、本銀行存款日記帳 本。

3、空白轉(zhuǎn)帳支票 張。

4、現(xiàn)金支票 張。

5、本銀行對(duì)賬單及調(diào)節(jié)表一份。

四、以上交接事項(xiàng)經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

新開路財(cái)政所

2011年9月22日

第四篇：會(huì)計(jì)工作交接書（精選）

會(huì)計(jì)工作交接書

因工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部決定，×××同志將會(huì)計(jì)崗位的各項(xiàng)工作移交給×××同志。根據(jù)《會(huì)計(jì)人員工作管理規(guī)范》，辦理如下交接手續(xù)。

（1）移交前由移交人負(fù)責(zé)的各種賬目明細(xì)表、存貨核算明細(xì)表等業(yè)務(wù)，都已填寫、處理完畢；對(duì)沒有填寫、處理的業(yè)務(wù)，列出詳細(xì)的明細(xì)表，標(biāo)明沒有處理的原因和情況說明信息。

（2）對(duì)簽署的各種經(jīng)濟(jì)合同中已履行的和未履行的合同，按簽訂的時(shí)間順序，向接管人逐一交待清楚；并確保經(jīng)濟(jì)合同印花稅已全部繳納。

（3）任期內(nèi)對(duì)各種倉儲(chǔ)報(bào)單的存根按時(shí)間編輯成冊、存檔。經(jīng)接管人點(diǎn)收無誤。

（4）移交人各種賬目明細(xì)表記錄的各種信息，經(jīng)核對(duì)后，由接管人確認(rèn)相符無誤。

（5）移交人將各種賬簿登記后，在賬目明細(xì)表的最后一項(xiàng)款項(xiàng)進(jìn)行記錄，并蓋上移交人的簽章。會(huì)計(jì)專用章已交出，經(jīng)接管人點(diǎn)收無誤。

（6）移交人把會(huì)計(jì)賬目核算過程中涉及的各種計(jì)算程序及工作中各種應(yīng)注意的問題，已向接管人交待清楚。

（7）移交后，發(fā)現(xiàn)移交前的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)違反財(cái)會(huì)制度及紀(jì)律等問題，由移交人負(fù)責(zé)。

（8）應(yīng)移交的各種賬簿名冊：

1）采購賬簿：×本。

2）銷售收入賬簿：×本。

3）庫存賬簿：×本。

……

（9）此交接書一式4份，由移交人、接管人、監(jiān)督人和財(cái)務(wù)部各執(zhí)1份。

移交人：×××（簽章）

接管人：×××（簽章）

監(jiān)督人：×××（簽章）

總會(huì)計(jì)師：×××（簽章）

財(cái)務(wù)部：（簽章）

交接日期：2008年×月×日

第五篇：會(huì)計(jì)工作交接表

第一模板:

會(huì)計(jì)工作交接書

（一）移交人吳X X 因工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)廠財(cái)務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會(huì)計(jì)崗位工作移交給武X X 接替?，F(xiàn)按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)：

（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。

（三）對(duì)尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對(duì)采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內(nèi)材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號(hào)為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點(diǎn)收無誤。

（六）本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉庫保管帳核對(duì)，都完全相符。

（七）印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點(diǎn)交無誤。

（八）移交的帳簿有：

1.材料采購明細(xì)帳 本

2.應(yīng)付購貨款明細(xì)帳 本

3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳 本

4.包裝物明細(xì)帳 本

5.暫估人庫明細(xì)帳 本

6.材料計(jì)劃價(jià)格目錄 本

（九）移交人對(duì)會(huì)計(jì)核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價(jià)格分析計(jì)算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。

（十）交接日期：199X年調(diào)月調(diào)日

（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中有違反財(cái)會(huì)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案到存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監(jiān)交人：郭XX（簽章）

總會(huì)計(jì)師：紀(jì)XX（簽章）

XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財(cái)務(wù)科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

會(huì)計(jì)工作交接書

（二）財(cái)務(wù)科長工作交接書移交人原任財(cái)會(huì)科長王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會(huì)科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F(xiàn)按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：

一、科內(nèi)人員與分工

1.郭XX：分管綜合財(cái)務(wù)；

2.馬XX：分管成本核算；

3.鄭XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算；

4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算；

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會(huì)計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表

1.1993總分類帳和各類明細(xì)帳共36本；

2.1993“會(huì)計(jì)賃證”106冊；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會(huì)計(jì)報(bào)表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財(cái)會(huì)科印章壹枚；

2.調(diào)／精密儀表廠財(cái)務(wù)專用章壹枚；

3.調(diào)＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4.調(diào)／精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；

5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚；

6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚；

四、會(huì)計(jì)檔案

1.1985年至1992各種會(huì)計(jì)帳簿XXX本；

2.1985年至1993會(huì)計(jì)憑證共計(jì)XXX冊；

3.1985年至1993各月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表已分別按冊，共計(jì)9冊；

4.1985年至1993年各季度、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計(jì)9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張（自XXX號(hào)至XXX號(hào)）；空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張（自 X X X 號(hào)至×××號(hào)）。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃（財(cái)務(wù)部分）草稿1份，需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)議、職代會(huì)討論修改定稿后，再上報(bào)主管局。

3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案（草稿）1份，亦需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

七、本交接書一式四份

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：尚XX（簽章）

監(jiān)交人：馮XX（簽章）

200X年x月X日

第三模板:

會(huì)計(jì)工作交接書

（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具體業(yè)務(wù)的移交：

1、庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對(duì)無誤。

3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

1.本現(xiàn)金日記帳一本；

2.本銀行存款日記帳二本；

3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；

9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本；

10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份；

（四）印鑒：

1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：

199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé)；

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱XX（簽名蓋章）

接管人：金XX（簽名蓋章）

監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）

XX公司財(cái)務(wù)處（公章）

199X年X月X日