第一篇：出納移交工作明細表(修繕版)

出納移交工作明細表

原出納人員接管。依據(jù)《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等相關規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、交接日期年月日

二、具體業(yè)務的移交

1.庫存現(xiàn)金:月日賬面余額元，借支單張元（借支人員確認表附1），實存相符，日記賬余額與總賬相符；

2.銀行存款余額明細如下:

以上數(shù)據(jù)與2012年月日銀行提供的銀行對賬單余額表核對相符。

三、移交的會計憑證、賬簿、文件

1.本年度現(xiàn)金日記賬本。分別有公司本，公司本，公司本；

2.本年度銀行存款日記賬本。分別有公司本，公

司本，公司本，公司本，公司本，公司本；

3.（賬戶名稱）空白現(xiàn)金支票張（號至號），作廢現(xiàn)金支票張（號碼分別為）；

4.（賬戶名稱）空白轉賬支票張（號至號），作廢轉帳支票張（號碼分別為）；

5.空白收據(jù)本（號至號）； 6．未兌現(xiàn)銀行支票張，金額元；

7、支票登記簿本。

四、保簽箱、銀行物件交接 1.保簽箱個，鎖匙把；

2.網(wǎng)上銀行U盤個，網(wǎng)上銀行驗證器個； 3.銀行預留印鑒卡個； 4．支票購買證本； 5．銀行開戶許可證本； 6．電子回單柜IC卡

五、印鑒

1.公司財務印章一枚； 2.私章一枚;3.私章一枚;

4.個銀行預留印鑒章。

六、暫存物品明細表一份，與實物核對相符；

1.； 2.;3.;4.。

七、未了事項：

1.； 2.;3.;

4.。

八、交接前后工作責任的劃分

2012年月日前的出納責任事項由負責；2012年月日起的出納工作由負責。以上移交項均經(jīng)交接雙方認定無誤。請接交人按相關法律法規(guī)妥善保管會計資料。

九、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份

移交人：接管人：監(jiān)交人：

（公章）

二〇一二年月日

附1：

借支現(xiàn)金人員確認表

制表：

第二篇：出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮，因工作調動，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業(yè)務的移交

1、庫存現(xiàn)金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實存相符。

2、農行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實存相符。

3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實存相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件

1、中國農業(yè)銀行網(wǎng)銀轉賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個。

2、中國建設銀行網(wǎng)銀轉賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個。

3、財務月報（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、農行現(xiàn)金支票9張（00721992-00722000）

5、農行轉賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小區(qū)紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協(xié)議一套資料

7、機構信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、運城市誠惠達會計事務所驗資報告

9、保險柜鑰匙2個

10、公安局印章管理卡 四：印鑒

1、運城市邦誠市政工程有限公司財務章一枚

2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、農行運城北大街支行印鑒一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）

出納工作移交清單

一、銀行存款：

2010.03.31 銀行余額：769767.42元

大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；

二、現(xiàn)金日記賬：

2010.04.8 現(xiàn)金余額：帳面4732.12元；

王開選2010年1月，2月兩個月工資未領，共4000元；

合計：8732.12元，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；

三、1、現(xiàn)存支票：現(xiàn)金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；

轉賬支票：09016895——09016900共6張

2、發(fā)票：7451593---7451600共8張

3、結算業(yè)務申請書：526314---526332共19張

四、各種磁卡：

電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；

報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；

有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預留印鑒卡（1張）；

五、公司鑰匙明細：

保險柜內、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；

出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自總經(jīng)理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結束后，舊出納對今后的出納工作不再負任何責任。

總經(jīng)理簽字：

原出納簽字：新出納簽字：

`

2010年04月08日

第四篇：出納人員工作移交說明書

出納人員工作移交說明書

因原出納人員朱柳靜辭職，財務處已決定將出納工作移交給張英接管?，F(xiàn)辦理如下交接手續(xù)：

一．交接日期：2010年2月27日

二．具體業(yè)務的移交：

1.庫存現(xiàn)金：2月27日賬面余額 2566.80元，與實際相符。

2.銀行存款：余額4861.85，核對相符（2010-2-12金額）。

三．移交的會計憑證.賬簿.文件：

1.2009-2010現(xiàn)金日記賬一本。

2.2009-2010銀行存款日記賬一本。

四．交接前后工作責任劃分：

2010年2月27日前的出納責任事項有朱柳靜負責；2010年2月27日起的出納工作由張英負責。以上移交事項 均經(jīng)交接雙方認定無誤。

五．本交接書一式三份，雙份各執(zhí)一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

財務處（公章）：

羅浮宮美居

2010年2月27日

另附：中國銀行借記卡一張及中國銀行U盾一個已2010年2月12日交與會計周群建。

簽名：

另附：退還收銀預備金肆佰元整。

移交人：監(jiān)交人：接管人：

移交日期：2010年2月27日

庫存現(xiàn)金移交表

移交日期：2010年2月27日單位：元

銀行存款移交表

移交日期：2010年2月12日單位：元

核算資料移交表

移交日期：2010年2月27日

移交人：監(jiān)交人：接管人：物品移交表

移交人：監(jiān)交人：接管人：

第五篇：出納移交清單

出納交接清單

接收日期XXXX年X月X日

具體業(yè)務的接收：1.庫存現(xiàn)金：截止到XXXX年X月XX日賬面余額X元，實存相符，月記賬

2.銀行存款余額XXXX元，有“銀行余額調

節(jié)表”核對相符。

3.可用的銀行支票共XX張，如下：

商業(yè)銀行現(xiàn)金支票：票號XXXX888—XXXX900共X張。商業(yè)銀行轉賬支票：票號XXXXXX5—XXXXXX3共X張。工商銀行轉賬支票：票號XXXXXXX7—XXXXXXX00共X張。票號XXXXXX1—XXXXX0共X張。建設銀行轉賬支票：票號XXXXXX3—XXXXXXX5共X張。

4.工商銀行委托書：

。票號0XXXX9—0XXXX0共X張。

5.交接前后工作責任的劃分： XXXX年X月XX日前的出納責

任事項由XXX負責，XXXX年X月XX日起的出納工作由XXX負責。以上接收事項均經(jīng)交接雙發(fā)認定無誤。

6.本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

XXXXXXXXXXX公司財務部（公章）

XXXX年X月XX日