第一篇：金蝶KIS專業(yè)版軟件培訓(xùn)心得

2011年8月5日至7日，工程技術(shù)科陳杰、周為明與我參加了金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司組織的為時3天的金蝶kis專業(yè)版財務(wù)軟件培訓(xùn)。

5日，主要講解kis專業(yè)版軟件的安裝步驟、安裝過程中需要注意的地方以及財務(wù)報表的相關(guān)知識。6日，講解進(jìn)銷存供應(yīng)鏈的部分，其中包括采購管理、銷售管理、倉存管理和存貨核算四個功能模塊，以及如何通過后臺數(shù)據(jù)庫來解決在客戶使用過程中出現(xiàn)的問題。7日，主要講解稅務(wù)方面的知識及etax方面的操作。

以下是金蝶kis專業(yè)版軟件重要內(nèi)容，供參考。

1、金蝶kis財稅專業(yè)版產(chǎn)品背景

（1）中小企業(yè)占多數(shù)，缺少專門的理稅人員

（2）財務(wù)人員身兼數(shù)職，工作繁忙

（3）新稅法、新準(zhǔn)則的實(shí)施給中小企業(yè)的財務(wù)工作帶來了困難

2、金蝶kis財稅專業(yè)版v9.1sp1的產(chǎn)品特點(diǎn)：

本產(chǎn)品傳承了kis專業(yè)版v9.1sp1所有最新功能，集成企業(yè)所得稅申報、增值稅申報、個人所得稅申報等稅務(wù)申報表功能，是國內(nèi)首款財務(wù)稅務(wù)無縫集成的一體化產(chǎn)品。

（1）具有完整可靠的財務(wù)核算功能

（2）具有稅務(wù)核算的功能

3、金蝶kis財稅專業(yè)版的操作步驟：

（1）安裝kis專業(yè)版9.1注意：如果用戶機(jī)器中原來安裝過msde，則需要安裝sp4補(bǔ)丁

（2）安裝稅務(wù)插件包，分別安裝服務(wù)器端和客戶端

注意：如果在一臺機(jī)器上，則在這臺機(jī)器上安裝服務(wù)器端和客戶端。

（3）新建帳套

（4）帳套的基礎(chǔ)設(shè)置

（5）帳套的初始化

（6）稅務(wù)基本設(shè)置

4、稅務(wù)插件功能使用的前提

（1）設(shè)置會計期間、啟用期間、記賬本位幣

（2）引入科目

（3）啟用帳套

5、稅種鑒定的作用：

準(zhǔn)確地進(jìn)行稅種鑒定是保證稅種核算結(jié)果正確的前提。

（1）完善企業(yè)的基本信息

（2）確定用戶的稅種、稅目、稅率、相關(guān)稅種的征收品目

（3）確定各稅種的征收方式、申報周期

（4）確定所使用的專用發(fā)票

在這3天的培訓(xùn)中，總體感覺還好，但是在講解進(jìn)銷存供應(yīng)鏈時，由于沒有幻燈片，也沒有按照軟件的操作流程講解，而是針對某些概念和平時操作中注意的問題進(jìn)行講解，所以聽完之后，效果不是很好。這次參加培訓(xùn)的人員大都是已經(jīng)在做金蝶kis財稅軟件的技術(shù)支持，所以那樣聽起來效果很好。

在講解的過程中，針對平時維護(hù)過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行了詳細(xì)的講解。其中最為重要的是講解了如何進(jìn)入后臺數(shù)據(jù)庫進(jìn)行維護(hù)，這是在以前參加的u3財務(wù)軟件培訓(xùn)中，從沒講過的內(nèi)容。但3天的培訓(xùn)是短暫的，我們現(xiàn)在學(xué)會的只是操作金蝶kis財務(wù)軟件的一些基本操作，還不能夠在更深、更高的層次上去領(lǐng)悟它的應(yīng)用，所以需要在今后的工作中繼續(xù)學(xué)習(xí)、實(shí)踐，最后能夠熟練的操作。

我是從去年7月份接觸財務(wù)軟件的，在此期間參加u3財務(wù)軟件的培訓(xùn)，熟悉過企政通軟件。財務(wù)軟件雖然不同，但操作流程基本差不多。目前，就我而言，對財務(wù)軟件能熟練操作，但是對里面的細(xì)節(jié)以及進(jìn)銷存供應(yīng)鏈方面的內(nèi)容掌握的不是很好。下一步的目標(biāo)是：不僅了解及熟悉操作財務(wù)軟件，更重要的是要能真正理解其內(nèi)部的細(xì)節(jié)，以及熟悉相關(guān)的財務(wù)知識和供應(yīng)鏈方面的知識。只有這樣，才能真正掌握其軟件，并能運(yùn)用起來得心應(yīng)手。相信經(jīng)過自己的努力，應(yīng)能很好的掌握。

第二篇：金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版使用心得

金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版

操作指南

基礎(chǔ)資料部分

一、命名規(guī)則

品名：如移動硬盤 品牌：如西數(shù)WD 規(guī)格型號：如 2.5寸 500G 3.0

二、商品分類：參考京東商城分類規(guī)則。

三級編碼分類，電腦、辦公--外設(shè)產(chǎn)品—鼠標(biāo)

三、客戶分類：

一級：單位名稱 二級：部門名稱 三級：經(jīng)手人名稱 個人客戶單獨(dú)分一類

四、供應(yīng)商資料

盡量填寫完整供應(yīng)商信息。按行業(yè)分類。

業(yè)務(wù)部分：

進(jìn)貨：

制作[購貨單] 打印出單據(jù)交專人審核，確認(rèn)入庫?，F(xiàn)結(jié)商品： [本次付款] 直接填寫金額 未結(jié)商品：[本次付款] 填0

是否帶票：[發(fā)票類型] 按實(shí)際填寫

如本次進(jìn)貨中有含稅和未稅區(qū)別分別制作購貨單 是否收到票：【摘要】注明

一個項目內(nèi)包容多次采購時在【 項目名稱】注意項目名稱 一些特殊情況在備注中注明 表頭信息要填全 稅率：按實(shí)際發(fā)生填寫。

出貨：

制作【銷售定單】。

打印單據(jù)交專人審核付貨出庫。

如客戶需商品和發(fā)票一起送達(dá)，直接制作【銷售單】 如送貨后直接收款，未開票，將之前【銷售定單】轉(zhuǎn)成【銷售單】。摘要中注明未開票。

統(tǒng)計客戶【銷售定】單引出EXCEL表格做為和客戶對帳依據(jù)。將確認(rèn)可開票項目轉(zhuǎn)為【銷售單】并開票。所有【銷售單】都為已開票商品 一個項目，多項采購內(nèi)容：

【摘要】中注明項目名稱和發(fā)票情況。在序時薄中按摘要中包含項目名稱檢索引出。計算項目購貨成本。

第三篇：金蝶軟件使用心得

在企業(yè)準(zhǔn)備上erp系統(tǒng)之前，應(yīng)該先問問自己：我們的賬目是否明了？我們希望這個項目解決我們的哪些問題？

實(shí)習(xí)中發(fā)現(xiàn)了自己的許多不足：課上學(xué)習(xí)沒有把知識很好地串起來，而業(yè)務(wù)不是像書上一樣，是分塊進(jìn)行講解的，它是連續(xù)的，所以在處理一筆業(yè)務(wù)的時候，知道要做什么，但是卻不知道從何處開始。在學(xué)以致用方面很需要努力。

實(shí)習(xí)的時候也有不少認(rèn)識：

1、做會計需要理清思路，像在建賬的時候，要對整個建賬的輪廓有較清晰地了解，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。而理清思路后就是具體的一些工作，這些工作或許會重復(fù)，比較枯燥，很需要耐心。

2.、。最好在開始項目之前，完成前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。對于一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，例如各種基本資料的編碼。我們有必要提前完成，免得拉長項目實(shí)施周期。基礎(chǔ)資料 k3使用前，必須設(shè)置好基礎(chǔ)資料，基礎(chǔ)資料是運(yùn)行k3系統(tǒng)的基石，有點(diǎn)象做房子前要準(zhǔn)備好材料一樣?；A(chǔ)資料的準(zhǔn)備順序基本上就是系統(tǒng)默認(rèn)的順序。這個順序沒有什么特別的，怎么著都行，你在需要時自動提示你需要先處理哪一些。不過我還是要將一般處理順序說明一下，最好是：幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、倉庫、倉位、部門、職員、科目、客戶、供應(yīng)商、物料。一些項目是有必錄項與非必錄項的，在前期我們可以只錄入必錄項，以后在需要時再錄入非必錄信息。我原以為倉庫與倉位是一多對應(yīng)的，后來在操作中體會到，兩者是可以任意組合的。在設(shè)立倉位時，建議管理員到演示帳套中看一看兩者的區(qū)別與聯(lián)系，倉庫是在單據(jù)表頭上的，倉位是在表體的，只有設(shè)了倉位管理的才需錄入倉位。由于上述特點(diǎn)，可以將倉位管理虛擬出來進(jìn)行一些其他的使用。在客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料等中，其代碼可以隨時更改，在更改代碼后，其原有信息自動過到新代碼之中。二是同一核算項目的明細(xì)項盡可能的在級次和長度上保持一致。

科目代碼的更改有自身的特點(diǎn)，其他項目的代碼隨時都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級代碼可以改動，除此外都不能改動。設(shè)置科目要了解哪些屬性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代碼除一級外都不能更改，同樣不能更改的有科目類別、數(shù)量金額核算、是否為現(xiàn)金科目和銀行存款科目、是否出日記帳、余額方向、計量單位和所掛的核算項目。別的不易反復(fù)，最易反復(fù)的是科目所掛的核算項目，如原材料掛了物料這一核算項目，后來又不想掛了，只在存貨核算中看明細(xì)就行了等等。

“紙上學(xué)得終覺淺，絕知此事要躬行”。短短5天的實(shí)習(xí)，學(xué)到了不少東西，了解了不少東西，看到了自己的對會計的專業(yè)知識掌握得很少。所謂會計行業(yè)越老越值錢，以前總認(rèn)為會計最重要還是經(jīng)驗(yàn)，但是這次的實(shí)習(xí)改變了我的想法，理論是否扎實(shí)也是很關(guān)鍵的，畢竟會計的專業(yè)比較強(qiáng)，而且有一些比較死的東西是必須掌握的。如果沒打好理論基礎(chǔ)，真正到了工作會沒有頭緒的！

金蝶軟件使用心得（2）：

在汽車維修企業(yè)中，即使是在手工管理的情況下，對某些重要方面也必須實(shí)施定量管理，如每輛車月消耗零件額、零件價格和數(shù)量。但是，若要在更多方面實(shí)施定量管理，手工管理就無法實(shí)現(xiàn)了，這一點(diǎn)也是過去手工做賬時一直困擾我們的問題。金蝶軟件具備了強(qiáng)大的分析能力，使用戶可以在更多方面實(shí)現(xiàn)定量管理。

1.供應(yīng)商供貨價格分析

鑒于我公司汽修業(yè)的特殊要求，需要對提供同一種零件的不同供應(yīng)商進(jìn)行比較。在實(shí)際操作中，我們對在一段時間內(nèi)每個供應(yīng)商的供貨數(shù)量和金額進(jìn)行匯總后，計算出單個供應(yīng)商某種零件的平均供貨價格，就可比較供應(yīng)商之間的供貨價格差異（舉例如表所示）。

2.短缺庫存分析表

定義過濾條件后，設(shè)置按物料類別、物料名稱進(jìn)行查找，彈出短缺庫存分析表。業(yè)務(wù)員可根據(jù)表中反映情況來進(jìn)行采購。同時提供超儲庫存分析表等。

以上只是k/3系統(tǒng)眾多功能中的兩個小功能。實(shí)際上，在我公司的管理中，運(yùn)用k/3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)定量管理的例子還有很多。我也越來越真切地感到，采用如此具有強(qiáng)大分析能力的軟件進(jìn)行管理，已經(jīng)成為我們實(shí)行定量管理的必要條件。

電腦的智能化分析和管理控制功能

自從我們使用金蝶軟件以來，修理廠部門從原來的數(shù)據(jù)匱乏迅速過渡到數(shù)據(jù)爆炸增長階段。收集、處理特定的大量數(shù)據(jù)，進(jìn)行智能分析和預(yù)測，對提高我們汽修廠的管理產(chǎn)生了不可估量的促進(jìn)作用。

起初，我們使用k/3系統(tǒng)的初衷，還只是希望電腦忠實(shí)模擬手工管理的每一步驟，代替手工做統(tǒng)計報表而已。但實(shí)際上，電腦卻提供了種類更加豐富、可以經(jīng)過復(fù)雜分析、格式多變的統(tǒng)計分析報表。

為滿足管理要求，統(tǒng)計報表大致有三種形式：

1.固定報表

這是經(jīng)常使用的固定格式的報表，如材料采購匯總表、出入流水賬、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表等。k/3系統(tǒng)預(yù)置了大量的固定報表，基本滿足企業(yè)常規(guī)使用需要。

2.可變報表（自定義報表）

不經(jīng)常使用、內(nèi)容格式不確定的管理報表，可根據(jù)需求，使用任何客戶定義的核算項目進(jìn)行交叉匯總分析。例如，在我們的生產(chǎn)領(lǐng)料單中，有領(lǐng)料用途一項。我們根據(jù)汽修廠的需要，輸入所有車戶（即車牌），即可實(shí)現(xiàn)月末匯總和交叉匯總分析。同時k/3系統(tǒng)提供sql自定義報表功能，可以進(jìn)行多種單據(jù)取數(shù)生成企業(yè)所需的特殊報表。

3.外掛式報表

用于滿足特殊要求，外掛于主程序之外。例如引出報表與銀行系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)無縫連接，這大大方便了我們與銀行的業(yè)務(wù)往來。

除了統(tǒng)計分析外，系統(tǒng)的管理控制功能同樣十分重要。k/3系統(tǒng)提供了豐富的管理控制和預(yù)警功能。

1.客戶和供應(yīng)商信用額度管理和控制

以客戶為例，我們預(yù)先給各客戶設(shè)定信用等級和信用額度。在實(shí)際工作中，若某些客戶的維修費(fèi)用記錄超過信用額度，系統(tǒng)會立即預(yù)警，提醒我們及時處理同客戶的發(fā)生費(fèi)用，確保企業(yè)利益。同供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)往來也可進(jìn)行信用額度的管理和控制。

2.安全庫存預(yù)警

我們對所有存貨分別定義了安全庫存。k/3系統(tǒng)提供安全庫存預(yù)警分析報表功能，隨時反映安全庫存情況，提示庫存不足，從而提醒采購部門盡快補(bǔ)充采購，保證其他工作環(huán)節(jié)的順暢進(jìn)行。

現(xiàn)在，k/3系統(tǒng)已經(jīng)成為我們理財和物流管理的得力工具，使我單位管理水平和整體競爭力提升到了一個新的高度。

第四篇：學(xué)習(xí)金蝶軟件心得

學(xué)習(xí)金蝶軟件心得

大二下學(xué)期，我們專業(yè)開設(shè)了中小企業(yè)軟件管理實(shí)訓(xùn)課程，也就是認(rèn)識金蝶軟件及操作。

首先打開金碟軟件，選擇新建帳套，可以進(jìn)入金碟標(biāo)準(zhǔn)版界面，在這里會出現(xiàn)一個主功能選項模塊，以及一個初始設(shè)置的子模塊。在初始設(shè)置模塊設(shè)置里面可以看到又分為帳套選擇；幣別；核算項目；會計科目；初始數(shù)據(jù)；啟用帳套等子模塊。進(jìn)入各個子模塊可以鍵入初始數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)，以及設(shè)置系統(tǒng)將可以記錄的各個可核算項目。當(dāng)將各項數(shù)據(jù)及增加或減少的類別設(shè)置好，就可以 進(jìn)入到下一步。此時主功能模塊下的子模塊就變成了賬務(wù)處理；固定資產(chǎn)；工資管理；往來管理；報表與分析；出納管理；系統(tǒng)維護(hù)七個子模塊。在每一個的子模塊選項下都會出現(xiàn)一個業(yè)務(wù)處理模塊和賬簿報表模塊。這個軟件所包含的內(nèi)容還是挺復(fù)雜的，要求我們自己培養(yǎng)成一種仔細(xì)認(rèn)真的學(xué)習(xí)態(tài)度，因?yàn)樵谄髽I(yè)管理中，使用金碟軟件當(dāng)你粗心輸錯了數(shù)據(jù)進(jìn)系統(tǒng)，那么給企業(yè)帶來的可能是不可估量的損失。

我對金蝶的理解就是它是一個強(qiáng)大的系統(tǒng)，覆蓋了企業(yè)幾乎所有的活動。從采購到生產(chǎn)再到銷售，這三大環(huán)節(jié)，從以前傳統(tǒng)的人工做賬到通過計算機(jī)做賬，這是一個質(zhì)的跨越。通過電腦操作，不僅可以節(jié)省更多的人力，降低成本，而且還使得財務(wù)信息的質(zhì)量得到更好的保證。在使用金蝶的過程中，我覺得對自己的財務(wù)知識也是一種考驗(yàn)。我覺得金蝶只是幫你提供了一個操作平臺，在具體填制憑證時還是需要自己的財務(wù)知識，而且金蝶自動生成的憑證有時有很多的錯誤，需要去修改，如果自己的財務(wù)知識不強(qiáng)，用金蝶做賬還是非常麻煩的。我覺得金蝶在財務(wù)這塊最實(shí)用的是只要我們把憑證做好，其他的就非常省事。

在不斷的反復(fù)重做過程中，不斷審核、過賬、反審核、反過賬，漸漸有了清晰地思路。在應(yīng)收應(yīng)付這塊，十足花費(fèi)了大量的時間，但我覺得很值，我從中也學(xué)會了很多。其實(shí)很多東西只有自己動腦筋去做了后才會留下深刻的印象。在做的過程中，還有一點(diǎn)就是細(xì)心。做會計的一定要認(rèn)真細(xì)心，細(xì)節(jié)決定成敗。

學(xué)習(xí)的時候也有不少認(rèn)識：

做會計需要理清思路，像在建賬的時候，要對整個建賬的輪廓有較清晰地了解，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。而理清思路后就是具體的一些工作，這些工作或許會重復(fù)，比較枯燥，很需要耐心。

最好在開始項目之前，完成前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。對于一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，例如各種基本資料的編碼。我們有必要提前完成，免得拉長項目實(shí)施周期?；A(chǔ)資料 使用前，必須設(shè)置好基礎(chǔ)資料，基礎(chǔ)資料是運(yùn)行K3系統(tǒng)的基石，有點(diǎn)象做房子前要準(zhǔn)備好材料一樣?；A(chǔ)資料的準(zhǔn)備順序基本上就是系統(tǒng)默認(rèn)的順序。這個順序沒有什么特別的，怎么著都行，你在需要時自動提示你需要先處理哪一些。不過我還是要將一般處理順序說明一下，最好是：幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、倉庫、倉位、部門、職員、科目、客戶、供應(yīng)商、物料。一些項目是有必錄項與非必錄項的，在前期我們可以只錄入必錄項，以后在需要時再錄入非必錄信息。

金蝶軟件相對比較容易學(xué)，但較適合規(guī)模小的企業(yè)；而用友軟件則更適合規(guī)模比較大的企業(yè)的需求，它的購銷存系統(tǒng)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對需要處理大量品種及較多往來單位的企業(yè)而言是十分方便、簡捷的，同時，用友能分部門分項目進(jìn)行核算，有利于進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部的考核。在網(wǎng)絡(luò)上有分析說：金碟與用友針對的用戶層不同，用友軟件核算全面，但操作起來較繁鎖，特別是在設(shè)置存貨，固定資產(chǎn)的參數(shù)時較麻煩。如果公司的存貨較多，分類較細(xì)，建議不要用金碟，可以考慮其他財務(wù)軟件。如果企業(yè)當(dāng)中的會計人員懂得操作用友軟件，那就建議用用友軟件，因?yàn)橛糜衍浖紤]得比較周全，在數(shù)據(jù)導(dǎo)出導(dǎo)入方面數(shù)據(jù)接口方面做得比較好。

學(xué)習(xí)過程中，還要勤動手，學(xué)了一個知識點(diǎn)就去嘗試著操作，這樣才能使知識得到應(yīng)用，也才能對知識理解的更加深刻。學(xué)以致用，切合實(shí)際；只學(xué)不用，很難深入。然而，會寫字不等于會寫文章。學(xué)會了軟件的單個操作應(yīng)用，其實(shí)只是學(xué)會了“寫字”，但是工作上要求交出的作業(yè)是“文章”，這就需要自己去融會貫通，在實(shí)際業(yè)務(wù)中積累經(jīng)驗(yàn)，從而寫出一篇篇滿意的文章。

這是我學(xué)習(xí)金蝶的一些心得體會，一些個人見解如有不妥之處請大家不吝指出；如果大家有更好的學(xué)習(xí)方法，我們互相交流，以達(dá)共勉。

堅持“活到老，學(xué)到老”的信念，我想必能成就屬于自己的一片天空。“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡。”在以后的工作中我們不斷積累經(jīng)驗(yàn)，細(xì)心加耐心，懷著無限憧憬與希望，定能把枯燥的工作演變成多姿多彩的生活。

第五篇：金蝶軟件實(shí)習(xí)心得

金蝶軟件實(shí)習(xí)心得

“紙上學(xué)得終覺淺，絕知此事要躬行”。短短的幾天實(shí)習(xí)時間，讓我從中學(xué)到了許多，感悟了許多，將理論與實(shí)踐相結(jié)合，這才是真正的會計專業(yè)，接下來，我要將我在這幾天實(shí)習(xí)過程中遇到的問題以及如何解決來闡釋我的心得。

問題一：賬套初始化過程中，客戶檔案1.01北京遠(yuǎn)東集團(tuán)信用額度和信用天數(shù)不知道在哪個地方輸入？

解答：在了解相關(guān)模塊，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)之后，我明白了應(yīng)當(dāng)在基礎(chǔ)資料—應(yīng)收款管理—信用管理處，點(diǎn)擊北京遠(yuǎn)東集團(tuán)就可以輸入相關(guān)數(shù)據(jù)。

問題二：賬套初始化過程中，在基礎(chǔ)資料—公共資料—物料中不知道如何輸入1.原材料？解答：在物料處點(diǎn)擊“新增”，然后將鼠標(biāo)箭頭點(diǎn)擊“上級組”即可以解決。問題三：在1月8日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中，實(shí)例7的數(shù)據(jù)無法直接錄入憑證？

解答：原來是因?yàn)閼?yīng)收賬款是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，是受控科目，無法在總賬中直接錄入應(yīng)收賬款—宏遠(yuǎn)公司。因而需要切換到財務(wù)會計—應(yīng)收款管理系統(tǒng)，新增收款單，然后由陳靜審核，審核收款單之后由王麗登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊憑證處理—憑證生成，然后將檢查憑證，修改錯誤科目，點(diǎn)擊shift—f7檢查平衡。

問題四：在1月28號業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中，實(shí)例20收款單下需要點(diǎn)擊源單類型銷售發(fā)票，點(diǎn)擊f7獲取數(shù)據(jù)，有兩張發(fā)票不知道如何點(diǎn)擊到收款單？

解答：在選中兩張發(fā)票，按“返回”，收款單上就會出現(xiàn)兩張發(fā)票，然后按照題目要求修改相關(guān)數(shù)據(jù)。

問題五：又一次，我不小心在輸入銷售增值稅發(fā)票時，又重復(fù)一遍輸入到銷售普通發(fā)票，核銷了該發(fā)票和生成了憑證，并審核了憑證，結(jié)果導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤？

解答：先以陳靜身份登錄，取消審核，然后以王麗身份刪除其中一張憑證，又以陳靜登錄取消銷售普通發(fā)票的審核，最后以王麗身份登錄刪除普通發(fā)票。

問題六：工資模塊實(shí)例7生成憑證的數(shù)據(jù)與書中指導(dǎo)的數(shù)據(jù)不一致，書本的數(shù)據(jù)是33907.5，而我做的生成的數(shù)據(jù)是34057.5？

解答：咨詢老師和同學(xué)，發(fā)現(xiàn)大家都和書上生成的數(shù)據(jù)不一致，也就是我們的數(shù)據(jù)時正確的。

問題七：在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，也就是將收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中，結(jié)果發(fā)現(xiàn)書中的營業(yè)費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn)？

解答：可能書上的數(shù)據(jù)不夠正確，我最后按照我的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)損益的。這就影響了我后期的損益表的數(shù)據(jù)。

問題八：在資產(chǎn)負(fù)債表中書中將1271受托代銷商品也計入了存貨，我頓時覺得此處不正確？

解答：該公司的存貨本來就不應(yīng)該將受托代銷商品計入存貨，雖然本期該公司的1271受托代銷商品的數(shù)額是零，不影響本期數(shù)據(jù)，但是我覺得這是一個實(shí)質(zhì)錯誤，在存貨審計中，CPA是非常注重存貨的審計的。