第一篇：用友實驗總結

實驗總結

經過一學期的學習，這么快又到期末了，上學期我們學習了U8.61這學期我們繼續(xù)學習用友軟件U8.72.與上次的不同我們這次是以上學期的ERP沙盤模擬實訓為實驗的企業(yè)內容，以之前學得U8.61為財務軟件為基礎來學習《企業(yè)財會行為模擬實訓》企業(yè)財務行為模擬實訓是我們會計學生必學的一門課程，隨著會計信息信息化。要求每個會計人員都應該懂得一些財務軟件。以下就是我們這個學期學習的基本內容：

首先我們先建立帳套，在各個系統(tǒng)管理中輸入初始數據，然后就按照企業(yè)的業(yè)務要求來進行日常業(yè)務處理，而業(yè)務處理就是這次課的重點。這次學習的日常業(yè)務運營流程有：參加訂貨會、支付廣告費（在總賬錄入支付廣告費的憑證）→登記銷售訂單（銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單）→制定新年度計劃→支付應付款項→（在總賬/憑證/填制憑證）季初現金盤點→更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款/→更新應付款，歸還應付款→更新原材料訂單，原材料入庫（庫存管理：根據訂單生成入庫單；存貨核算：進行單據記賬，生成憑證；采購模塊：根據訂單生成采購發(fā)票，進行結算；應付管理：采購發(fā)票審核，生成憑證）→下原材料訂單→更新生產/完工入庫。投資新生產線/變賣生產線/生產線轉產→向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料/開始下一批生產（材料出庫，支付加工費）→更新應收款/應收款收現→出售廠房→向其他企業(yè)出售成品→按訂單交貨→產品研發(fā)投資→支付管理費→其他現金收支情況登記。因為之前做過沙盤實訓和學過U8.61再次接觸這個并不是很陌生，當然也遇到了一些問題，經過老師和同學指導也得到了解決例如：發(fā)票中采購現付原幣金額要用價稅合計，生產成本自動生成時需要手工修改加上人工費用。人工費帶輔助項核算的科目，所屬的輔助項為：“存貨核算為產品項目”，單據需要審核的要及時審核以免記賬不了。工資分攤設置需要根據業(yè)務設置盤點現金，銀行存款需要包括未記賬憑證.,期末結賬時需要按照一定的順序來操作。在實訓的過程中需要有些憑證需要刪除，但是有些憑證提示不能在總賬里修改和刪除。需要在生成憑證的系統(tǒng)中修改和刪除。

當我們順利并很快做完一月的業(yè)務的時候，出乎老師的意料。我們就進入第二月的業(yè)務了。第二月的業(yè)務看起來只有幾行字。但是很快我們發(fā)現二月份的業(yè)務并不像我們設想的那么容易。因為一月份先采購入庫再現付，所以二月份業(yè)務開始之前我們需要修改一月份的信息?？傊β闊┑?。不過我還是做了，因為我知道這些業(yè)務在實務中也許會出現的，就算是現在不做，到時候工作我們也要把它解決。做完這個之后。又遇到很多問題，這可以歸因于我對軟件的不熟悉吧。只有幾行字的業(yè)務每次也要做很久。更令我覺得郁悶的就是辛辛苦苦做的帳套在輸出的時候竟然電腦壞了。最后我還是在朋友的電腦做了。終于算做完了二月份的帳套。這個學期的學習也算告一段落了。但是會計軟件的學習還需要增強。這樣才能在以后的工作中增強自己的競爭能力。把實訓的流程從實踐上升自己的理論，這樣才能在沒有流程圖的情況下操作財務軟件和企業(yè)業(yè)務。做一名合格的會計人員。

第二篇：用友ERP 實驗心得（模版）

用友ERP—U8實驗心得

現在21世紀是現代信息技術的時代，計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當然也包括在會計領域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學習用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務的整個流程。在這段時間中，我在用友軟件公司進行的財務軟件學習的內容具體如下：

A類 財務部分，標準實訓： 包括總賬、報表；實現企業(yè)日常財務工作和會計報表及會計電算化管理。

【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等。

【UFO報表】是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統(tǒng)計分析表。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。拓展實訓： 包括應收應付、固定資產、薪資管理等模塊；這些模塊從不同的角度，實現了從核算到報表分析的財務管理全過程。

實踐課很快就結束了，這段時間里，我對會計信息系統(tǒng)又有了進一步的了解，在之前理論學習的基礎上對系統(tǒng)的處理流程和結構有了更直觀的認識。然而，我還發(fā)現自己還存在一些問題，比如對基礎知識的掌握不夠牢固，對一些處理流程的細節(jié)不是十分清楚。這還需要我在今后以更踏實的態(tài)度學習，及時鞏固已學知識。最后，十分感謝王思武老師，不僅對專業(yè)知識十分精通，更重要的是，每當我們遇到困難的時候，老師都不厭其煩地一遍一遍地為我們講解，另我們都非常感動。

第三篇：用友erp實驗心得范文

ERP心得

在做實驗的過程中，小組還是有一個壞習慣不做預算，且受到很多因素影響，變換生產經營策略，導致在第三年流動資金不足。因看到別組經營策略，害怕自己小組的生產線太小，在第二年就開始建了6條生產線。因為看到自己剩下的現金足夠，就大量接單，當付掉廣告費、租金、長期借款利息等之后，才發(fā)現小組接單太多，所剩不多的資金并不能支撐6條生產線的下原料訂單費用，加工費用，想停產也不可以，如果違約，訂單太多，違約金也成為小組破產的情況之一。

總結自己小組破產的具體原因：①心太大，為什么說心太大，在上次金蝶實驗中，本組發(fā)揮也很差，大家一致想很努力的做好這次實驗，在沒有做好預算的情況下盲目建線。②在總結上次的經驗后，大家想開發(fā)p4產品，單獨就p4開發(fā)費用而言，讓我們所有者權益在兩年內驟減12，在乘以3的請況下，少掉借短貸的機會，導致流動資金不足。③自信心不夠，原本小組的經營策略預算還挺好的，在老師的提醒下，小組成員改變了策略，導致上述問題發(fā)生。

綜上原因，最終，支撐不了小組第三年順利經營下去。在破產之后，我們才意識到預算的重要性，雖說注資之后小組發(fā)揮非常好，預算也很認真的做了?？墒且餐旎夭涣似飘a的事實。從本次實驗充分看到自己的性格不適合做決策者，自己信心不足，脾氣火爆。希望從實驗中看到自己的缺點努力完善自己，努力學習，多看看與本實驗相關方面的知識，充實自己，彌補自己的不足。

當然培養(yǎng)在實踐中研究問題，分析問題和解決問題的能力；必須堅持理論聯系實際的思想，以實踐證實理論，從實踐中加深對理論知識的理解和掌握。實驗是我們快速認識和掌握理論知識的一條重要途徑。

第四篇：用友ERP-U8實驗題

用友軟件應用實踐

教案

北京用友軟件股份有限公司從1988年率先推出商品化會計軟件以來，以“幫助客戶提高經營與管理能力”為宗旨，緊跟技術進步潮流和中國財務管理信息化的需求，先后推出了網絡版、新會計制度版、全面核算型以及管理型會計軟件。這些軟件不僅能完全替代手工方式下的全部賬務處理，進行規(guī)范的會計核算，而且能為企業(yè)提供全面的管理解決方案，其功能覆蓋了企業(yè)內部管理的全部內容。

用友ERP-U8以“優(yōu)化資源，提升管理”為核心理念，以快速實施為特點，能普遍適應中國企業(yè)管理基礎和業(yè)務特征以及企業(yè)快速增長需求的ERP全面解決方案。它包括財務會計、管理會計、集團財務、供應鏈管理等各個功能模塊，其中會計部分包括總賬、報表、工資管理、固定資產管理、存貨管理、應收應付管理、企業(yè)門戶、系統(tǒng)管理等子模塊，從中可學習到先進的管理思想和業(yè)務管理模式。

本章將以用友ERP-U8軟件系統(tǒng)為基礎，以附錄一“太湖園藝用品制造廠（模擬）賬套資料”為例，對軟件的運用和系統(tǒng)維護進行全面的介紹。

實訓一：新建賬套與用戶設置

在啟動軟件前，必須按規(guī)定程序安裝軟件，安裝用友ERP-U8軟件，一般最低需要256MB以上內存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盤空間和Windows 2000以上的操作系統(tǒng)。如計算機上沒有安裝MS SQL 2000數據庫系統(tǒng)，則需要先安裝數據庫，并在SQL Server服務管理器開啟狀態(tài)下正式安裝用友軟件。以下將以軟件的成功安裝為基礎，從啟動軟件開始，系統(tǒng)介紹用友軟件應用操作的一般方法。

1.1 新建賬套

1．啟動與登錄系統(tǒng)管理

從開始菜單依次選擇“開始—程序—用友ERP-U8—系統(tǒng)服務—系統(tǒng)管理”命令，進入“用友ERP-U8—系統(tǒng)管理”窗口，如圖10-1所示。

圖10-1 系統(tǒng)管理

在系統(tǒng)管理窗口打開“系統(tǒng)”菜單，單擊“注冊”命令，打開系統(tǒng)“注冊”對話框。輸入操作員“Admin”（默認密碼為空），單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理窗口。

第一次以系統(tǒng)管理員身份登錄時，其口令為“空”。如在實際操作時要修改系統(tǒng)管理員密碼，可以直接單擊選中“改密碼”復選框，再單擊“確定”按鈕，打開“設置操作員口令”對話框，在“新口令”和“確認新口令”對話框中分別輸入新密碼，最后單擊“確定”按鈕，完成操作員口令194 設置。

單擊“確定”，系統(tǒng)注冊成功，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

2．新建賬套

在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“賬套”菜單中的“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，如圖10-2所示。

圖10-2 新建賬套之輸入賬套信息

（1）輸入賬套信息。在創(chuàng)建賬套對話框中，第一項“已存賬套”是指系統(tǒng)內已經存在的賬套，以下拉列表框的形式顯示出來，僅供用戶查看。

輸入賬套信息時必須正確輸入賬套號、賬套名稱、啟用會計期。系統(tǒng)默認啟用會計期為計算機操作系統(tǒng)的日期，按本例資料需更改為“2006年11月”。“賬套路徑”指向存放新建賬套數據的位置，系統(tǒng)默認的路徑為“C：U8SOFTADMIN”，可根據需要直接更改，也可利用“?”按鈕參照輸入。

輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進入“單位信息”設置對話框，如圖10-3所示。

圖10-3 新建賬套之單位信息

（2）輸入單位信息。輸入單位名稱“太湖園藝用品制造廠”，此項單位名稱是指全稱，必須完整輸入。全稱一般用于發(fā)票等票據打印。輸入單位簡稱“太湖園藝”。

其他欄目都屬于任選項，可以按資料內容輸入，也可空缺或采用默認值。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進入“核算類型”設置對話框。

（3）輸入核算類型。在核算類型對話框，采用系統(tǒng)默認值本幣代碼“RMB”，確認本幣名稱：“人民幣”。從下拉列表框中選擇企業(yè)類型“工業(yè)”，設置行業(yè)性質為“新會計制度科目”。

輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進入“基礎信息—設置您的基礎信息”對話框。

（4）定義基礎信息。在“基礎信息—設置您的基礎信息”對話框，有“存貨是否分類？”、“客戶是否分類？”、“供應商是否分類？”和“有無外幣核算？”四個復選框。

分類定義功能主要是針對存貨、客戶、供應商相對較多的單位而設置的，即可以選擇是否進行分類核算以及如何對這些內容進行分類。如果此時不能確定，也可以在軟件啟用后再進行設置。

按照本例資料要求，選中“外幣是否分類？”復選框，然后單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口，提示信息“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”

單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“正在建立賬套信息數據庫，請等待??”。稍候，進入“分類編碼方案”對話框，如圖10-4所示。

圖10-4 新建賬套之確定分類編碼方案

（5）確定分類編碼方案。按照本例資料要求，單擊“科目編碼級次”對應的第4級黃色框，輸入“2”，即將科目編碼級次改為：會計科目級別為4級，每級編碼長度分別為4位、2位、2位、2位。同理，將“部門編碼級次”設置為2位、2位。

單擊“確認”按鈕，進入“數據精度定義”對話框。（6）數據精度定義。數據精度定義是指確定存貨數量、存貨單價、開票單價、件數、換算率、稅率等數據的小數位數，本例中均定義為2位，即全部采用系統(tǒng)默認值。

在數據精度定義窗口單擊“確認”按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“建立成功”并詢問“現在進行系統(tǒng)啟用的設置？”。

單擊“是”按鈕，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框，如圖10-5所示。

圖10-5 啟用總賬并設置時間

（7）系統(tǒng)啟用。在“系統(tǒng)啟用”對話框中選中“GL—總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2006年11月1日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”，單擊“確定”按鈕。再單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

1.2 用戶及權限設置

1．增加用戶

在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“權限”菜單下的“用戶”命令，進入“用戶管理”窗口，窗口中顯示了系統(tǒng)已經預設好的幾位默認用戶，如Demo、System、Ufsoft、WEB等。

單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，如圖10-6所示。

圖10-6 增加用戶

按本例資料要求，輸入第一位操作員“王小剛”的信息：編號“001”、所屬部門“財務部”，可選擇設置口令，單擊“增加”即予保存。同樣方法輸入另兩位操作員“何森林”和“李林”的信息。

全部操作員信息輸入完畢，單擊“退出”按鈕，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。最后，單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

只有系統(tǒng)管理員才擁有設置操作員的權限。賬套主管“王小剛”由系統(tǒng)管理員指定，擁有該賬套范圍內的所有權限。本例資料中其他兩位操作員不通過指定角色的方法分配權限，而是在進行“操作員權限設置”時直接指派其操作權限。

2．設置用戶權限

在“系統(tǒng)管理”窗口，選擇“權限”菜單中的“權限”命令，進入“操作員權限”窗口，如圖10-7所示。

圖10-7 賬套主管權限設置

在操作員權限窗口右上角選擇“001”賬套，“2006”。從操作員列表中選擇“王小剛”，選中上方正中“賬套主管”復選框，確定王小剛具有賬套主管的權限。

在用友軟件中，如果在“用戶管理”設置時已將某人設置為“賬套主管”角色，則意味著該用戶擁有該賬套的所有操作權力。

從用戶列表中選擇“何森林”，單擊工具欄中的“修改”按鈕，打開“增加和調整權限”對話框，如圖10-8所示。

圖10-8 會計權限分配

本例中為會計何森林分配“總賬—憑證”的全部權限和“總賬—賬表”的全部權限。具體操作時，首先單擊復選框前面的“+”圖標，打開下層目錄，再選中相應權限項目前的復選框。選擇好后，單擊“確定”按鈕退出。

同樣方法為出納員李林和實習生張麗設置相應權限。

需要說明的是，在用友ERP-U8系統(tǒng)中，提供了三個層次的權限管理，即功能級權限管理、數據級權限管理、金額級權限管理。功能級權限管理提供了對不同用戶分配不同功能模塊的操作權限。數據級權限管理可通過兩方面進行控制，一是字段級權限控制，二是記錄級權限控制。金額級權限管理主要用于嚴格內部金額控制，對金額數量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員授予不同級別的金額控制權。

功能級權限的分配在“系統(tǒng)管理”窗口的“權限分配”中設置，數據級權限和金額級權限均在“企業(yè)門戶”模塊的“基礎信息”項下的“數據權限”中進行設置，且一定要在“系統(tǒng)管理”的功能權限分配之后才能設置。實訓二：系統(tǒng)運行要素與環(huán)境參數設置

2.1 系統(tǒng)運行要素設置

依次選擇“開始—程序—用友ERP-U8—企業(yè)門戶”，進入“注冊—企業(yè)門戶”對話框。以賬套主管的身份登錄，選擇操作員“001王小剛”，單擊“確認”按鈕。

在登錄后的企業(yè)門戶主窗口，選中“控制臺”標簽，再選擇“基礎信息”下的“基礎檔案”命令，出現如圖10-9所示的基礎檔案設置主窗口。

圖10-9 基礎檔案

在“基礎檔案”窗口，雙擊要設置的檔案項目，即可進入相應項目的設置界面。1．部門檔案設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“部門檔案”項目，進入“部門檔案”設置窗口，如圖10-10所示。

圖10-10 部門檔案設置

單擊工具欄上的“增加”按鈕，激活“部門檔案”對話框。在右側編輯區(qū)輸入部門編碼“01”、部門名稱“總經理室”、部門屬性“管理部門”以及電話、地址、備注等信息。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。在窗口左側的空白框中，系統(tǒng)自動顯示出設置好的部門名稱。

采取同樣步驟輸入其他部門信息。全部輸入完畢，單擊工具欄中的“退出”命令，返回“基礎檔案”窗口。

如之前已錄入職員檔案，可單擊“負責人”右側的參照輸入按鈕，選擇部門負責人。

2.職員檔案設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“職員檔案”項目，進入“職員檔案”設置窗口。選中左側白色區(qū)域中顯示的“總經理室”，單擊工具欄上的“增加”按鈕，彈出“增加職員檔案”對話框，如圖10-11所示。

圖10-11 增加職員

在職員檔案錄入窗口，輸入職員編碼“01”、職員姓名“李小萍”、職員屬性“法人代表”。輸入完畢后，單擊“保存”按鈕予以保存，系統(tǒng)自動顯示下一張空白職員檔案。按本例資料中給定的職員目錄，將全部職員對應地輸入到各部門的職員檔案中去。

在職員檔案設置窗口的右側，系統(tǒng)自動顯示所選中部門的職員資料。

3．客戶檔案設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“客戶檔案”項，進入“客戶檔案”設置窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，彈出“增加客戶檔案”對話框，如圖10-12所示。

圖10-12 增加客戶

在“基本”頁簽的文本框中輸入客戶編碼“001”、客戶名稱“北京聯誼公司”、客戶簡稱“聯誼公司”、開戶銀行“工行”和銀行賬號“74588866”；單擊“聯系”頁簽，在對話框中輸入地址“北京市聯海路888號”、郵編“100015”、聯系人“陳浩”；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為“2006-11-1”。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。

繼續(xù)輸入其余客戶的檔案。

4.供應商檔案設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“供應商檔案”項目，進入“供應商檔案”設置窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，彈出“增加供應商檔案”對話框，如圖10-13所示。

圖10-13 增加供應商

在“基本”頁簽各文本框輸入供應商編碼“001”，供應商名稱“成都聯平公司”，供應商簡稱“聯平公司”，開戶銀行“建行”，銀行賬號“45882442”；單擊“聯系”頁簽，在文本框中輸入地址“成都市和平路323號”，郵編“610015”，聯系人“張小娟”；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為“2006-11-1”。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。

全部供應商檔案輸入完畢，單擊“退出”按鈕返回“基礎檔案”窗口。

2.2 系統(tǒng)環(huán)境參數設置

1.外幣及匯率設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“外幣設置”項目，進入“外幣設置”窗口，如圖10-14所示。

圖10-14 外幣設置

在外幣設置窗口，單擊“增加”按鈕，在右側的對話框中輸入幣符“HKD”、幣名“港元”，系統(tǒng)自動在左側的白色區(qū)域中顯示“港元”。單擊“確認”命令，在“2006.11”的“記賬匯率”一欄中輸入本月固定匯率“1.2”，移開光標，保存設置。同理，設置美元的固定匯率為“8.3”。設置完成后，單擊“退出”按鈕返回“基礎檔案”窗口。

2.結算方式設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“結算方式”項目，進入“結算方式”設置窗口，如圖10-15所示。

圖10-15 結算方式設置

單擊“增加”按鈕，在右側輸入結算方式編碼“1”、結算方式名稱“現金支票”，選中“是否票據管理”復選框。輸入完成后，單擊“保存”或“增加”命令。同樣方法輸入其他結算方式。

3．憑證類別設置

在“基礎檔案”窗口，雙擊“憑證類別”項目，進入“憑證類別預置”窗口，單擊“收款憑證—付款憑證—轉賬憑證”項，單擊“確定”，進入“憑證類別”設置窗口，如圖10-16所示。

圖10-16 憑證類別設置

雙擊“收款憑證”的“限制類型”欄，單擊下拉框選擇“借方必有”項，在“限制科目”欄輸入或參照選擇“1001，1002”兩個科目。同樣方法輸入付款憑證和轉賬憑證的限制條件。設置完成后，單擊“退出”命令，返回“基礎檔案”窗口。

4.總賬控制參數設置

依次選擇“開始—程序—用友ERP-U8—財務會計”，進入“注冊—總賬”對話框。輸入操作員“001”，選擇“001太湖園藝用品制造廠”賬套，會計“2006”，日期“2006-11-01”，單擊“確定”按鈕。

首次進入總賬系統(tǒng)，打開左側的“系統(tǒng)”列表，選擇“設置”項下的“選項”命令，打開“選項”參數設置對話框，單擊“憑證”選項卡，如圖10-17所示。

圖10-17 憑證參數設置

選中“制單序時控制”、“支票控制”、“可以使用應收受控科目”、“可以使用應付受控科目”、“出納憑證必須經由出納簽字”等復選框，單擊“編輯”，單擊“確定”后返回。

在“選項”編輯窗口，順序單擊“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，對相關參數按需要進

行設置或調整。

設置完畢，按“確定”或“放棄”按鈕返回“總賬”系統(tǒng)窗口。實訓三：會計科目設置與期初余額錄入

3.1 會計科目設置

1．新增會計科目

在“總賬”主窗口單擊“設置”項下的“會計科目”命令，進入“會計科目”設置窗口，顯示所有“按新會計制度”預置的會計科目，如圖10-18所示。

圖10-18 系統(tǒng)預置會計科目表

在會計科目編輯窗口，可對各類各級會計科目進行增加、刪除、修改等操作。單擊“增加”按鈕，進入“會計科目—新增”窗口，如圖10-19所示。

圖10-19 新增會計科目

輸入科目編碼“100201”，科目中文名稱“工行人民幣”，助記碼“GHRMB”，單擊賬頁格式下拉框，選擇“金額式”，并選中“日記賬”和“銀行賬”兩個復選框。所有項目錄入正確后單擊“確定”予以保存。

根據本例資料提供的各級科目資料，依次增加預置科目表中不存在的會計科目。科目設置完成后單擊“關閉”命令，返回會計科目設置主窗口。

2．修改會計科目

在會計科目設置主窗口，雙擊欲修改的會計科目，進入“會計科目修改”窗口（窗口布局與新增會計科目窗口相同），單擊“修改”命令，即可對各項參數進行修改。在此要注意的是，所有二級以下科目的“科目性質”與其上一級科目的性質相同，不允許用戶修改。

修改完成后，單擊“確定”，“返回”，便返回到會計科目主窗口。

3.指定會計科目

在“會計科目”窗口中，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口，如圖10-20所示。

圖10-20 指定會計科目

單擊“現金總賬科目”單選框，選擇“1001現金”科目并單擊“>”命令，或雙擊“1001現金”項，將其由待選科目轉入已選科目。同理，單擊“銀行總賬科目”單選框，選中“1002銀行存款”科目并單擊“>”命令，或雙擊“1002銀行存款”項，將其由待選科目轉入已選科目，并單擊“確認”按鈕返回。

指定會計科目的作用之一是確定某一科目由出納員專管，使出納員具有對相關憑證的簽字功能，同時可查詢輸出現金、銀行存款日記賬，從而加強對“現金”、“銀行存款”等項目的管理。

3.2 錄入期初數據

在“總賬”主窗口選擇“設置”菜單下的“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口，如圖10-21所示。

圖10-21 期初余額錄入窗口

系統(tǒng)以不同顏色來標識不同的數據項。白色區(qū)域表示可以直接錄入數據，它們是末級普通科目的賬務數據；灰色區(qū)域為非末級科目，其數據由系統(tǒng)根據下級科目的賬務數據自動匯總計算出來，而不允許直接錄入數據；黃色區(qū)域為設置了輔助核算內容的科目，其期初余額的錄入需要在相應的輔助賬設置窗口中操作。

將光標置于白色區(qū)域內，在“累計借方”、“累計貸方”欄目輸入所有項目的本年1~10月份累計發(fā)生額，在“期初余額”欄目輸入11月份的期初余額。

3.3 賬套數據備份與恢復

1．賬套數據輸出（備份）

首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“輸出”命令，進入“賬套輸出”對話框。

在輸出賬套對話框，單擊“賬套號”右側的下拉框，選擇需要輸出的賬套，單擊“確認”按鈕。系統(tǒng)將提示拷貝進程和壓縮進程。在將所選賬套數據進行壓縮后，彈出“選擇備份目標”對話框，如圖10-22所示。

圖10-22 賬套輸出之輸入備份目標

單擊下拉列表框，選擇賬套數據輸出后保存的文件夾，單擊“確認”按鈕，開始進行備份。備份工作完成后，彈出提示信息“硬盤備份完畢！”，單擊“確定”按鈕后返回。

在用友軟件中，通常由系統(tǒng)管理員進行賬套數據的備份與恢復。備份的賬套數據共生成兩個文件。若要刪除已選中的賬套數據，則在輸出賬套對話框中，選中“刪除當前輸出賬套”復選框即可，但正在使用的賬套不能被刪除。

2．賬套數據引入（恢復）

首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“引入”命令，進入“引入賬

套數據”對話框，如圖10-23所示。

圖10-23 賬套數據恢復之選擇源文件

在引入數據對話框，選擇需要引入的賬套數據路徑，如“D：用友財務”等，選擇賬套文件“Uferpact.lst”，單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”。

如果希望將恢復的數據保存在區(qū)別于原輸出路徑的另外一個位置，可單擊“是”并選擇保存路徑，否則單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請等待??”，完成后系統(tǒng)提示“賬套引入成功！”的信息，單擊“確定”按鈕返回。

與賬套備份類似，通常由系統(tǒng)管理員進行賬套數據引入操作。實訓四：輔助核算項目設置與數據錄入

4.1 輔助核算項目的設置

在會計科目設置主窗口單擊“增加”按鈕，或雙擊已存在的需要進行輔助核算的會計科目，進入會計科目設置窗口。

（1）外幣核算科目設置。對于“銀行存款—中行美元（USD）”、“銀行存款—中行港元（HKD）”等外幣核算科目，選中“外幣核算”復選框，并在下拉列表框中選擇正確的外幣種類，同時選擇賬頁格式為“外幣金額式”，并選中“日記賬”、“銀行賬”復選框。

（2）往來輔助核算科目設置。對于“應收賬款—人民幣”賬戶，選中“客戶往來”復選框，并將“授控系統(tǒng)”列表框置空；對于“應收賬款—港元”、“應收賬款—美元”等科目，在選擇“客戶往來”復選框的同時，選中“外幣核算”復選框，并將“授控系統(tǒng)”列表框置空；同理，對“預付賬款”、“應付賬款”等科目的二級科目以及“其他應收款—備用金”科目等都需要進行往來輔助核算設置，在“輔助核算”下面的“個人往來”、“客戶往來”、“供應商往來”三個選項中選中相應的復選框，并根據是否涉及外幣情況正確設置“外幣核算”選項。

（3）部門（項目）輔助核算科目設置?！肮芾碣M用”科目要求進行部門輔助核算，應在該科目的“輔助核算”選項中選擇“部門核算” 復選框。有些項目，如“在建工程”、“生產成本”等若需要進行項目輔助核算，可在“輔助核算”選項中選擇“項目核算”復選框。

（4）數量輔助核算科目設置。“原材料”、“庫存商品”等科目的二級科目需進行數量輔助核算，在設置時應選中“數量核算”復選框，并在其“計量單位”文本框中輸入“套”、“公斤”、“臺”等計量單位。

4.2 輔助核算項目期初數據錄入

1．外幣期初余額錄入

在期初余額錄入窗口，每個外幣核算賬戶占據兩行，其中第一行為本位幣，第二行為外幣，如圖10-24所示。

圖10-24 外幣初始余額錄入

在“中行美元”科目第一行白色區(qū)域的“累計借方”、“累計貸方”和“期初余額”欄直接錄入由美元折算的人民幣金額，再在第二行“美元”的白色區(qū)域錄入美元原幣金額。注意，此處必須先錄入本位幣金額，后錄入原幣金額。同理，錄入“中行港幣”科目的“累計借方”、“累計貸方”和“期初余額”各欄數據。

2．往來業(yè)務期初余額錄入

在期初余額錄入主窗口直接錄入各往來科目的“累計借方”、“累計貸方”欄金額。雙擊“應收賬款”項的“期初余額”（黃色）欄，進入如圖10-25所示客戶往來期初數據錄入窗口。

圖10-25 客戶往來期初余額錄入

單擊“增加”命令，出現空白輸入行，將往來業(yè)務期初資料依序輸入各文本框，其中“客戶”、“方向”、“業(yè)務員”、“票據日期”等可通過參照輸入方法輸入。單擊“增加”按鈕，當前記錄被保存。重復上述步驟，直到所有業(yè)務錄入完畢，單擊“退出”按鈕回到期初數據錄入主窗口，系統(tǒng)自動將輔助錄入界面數據傳遞至期初數據錄入主窗口。

同理，錄入“應付賬款”和“預付賬款”等往來業(yè)務初始數據。

要注意的是，在本例資料中“預付賬款”賬戶既是外幣核算賬戶，又是往來核算賬戶，其往來業(yè)務期初數須在供應商往來期初數錄入界面輸入，其中金額部分除了本位幣金額外，還需錄入原幣金額。

3．數量期初余額錄入

在期初余額錄入主窗口，每一數量輔助核算科目占兩行，第一行為金額行，第二行為數量行。錄入數量輔助核算科目期初余額時，直接在主窗口的相應欄目輸入金額和數量即可。例如，在“原材料—集成件”科目第一行的白色區(qū)域內直接錄入“累計借方”、“累計貸方”和“期初余額”金額，在第二行數量“套”的白色區(qū)域內錄入“累計借方”、“累計貸方”和“期初余額”的數量初始數據。同理錄入原材料和庫存商品其他二級科目的期初金額和數量數據。

4．期初數據試算平衡

錄入所有科目余額后，在余額錄入窗口的工具條，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”。系統(tǒng)自動進行試算平衡，提示平衡與否的信息，如圖10-26所示。

圖10-26 試算平衡報告

若期初余額試算不平衡，則需逐項核查與修改期初余額，直至試算平衡為止。若期初余額試算已平衡，則單擊“退出”按鈕后返回。實訓五：基本會計業(yè)務錄入與查詢

5.1 記賬憑證錄入

以“002 何森林”的身份注冊進入“總賬”系統(tǒng)。在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”命令，增加一張空白記賬憑證，如圖10-27所示。

圖10-27 填制憑證

以本例資料的第一筆業(yè)務為例，主要項目內容錄入方法如下：（1）首部內容輸入。雙擊“字”前的空格，用參照輸入的方法選擇“付款憑證”類型，順序號“0001”由系統(tǒng)自動產生；對于系統(tǒng)默認的當前賬套日期“2004.11.01”，可用手工或用參照輸入的方法進行修改；直接填入附單據數“1”。

（2）主體內容輸入。在“摘要”欄直接輸入摘要內容“提取備用金”；在“會計科目”欄輸入會計科目編碼“1001”和“100201”，或通過雙擊“科目名稱”欄，用參照方式輸入；輸入借方金額和貸方金額各為“8 000”。系統(tǒng)自動產生借貸平衡數。

（3）輔助內容輸入。雙擊輔助信息區(qū)“票號”后空白區(qū)域，或光標停留在“科目名稱”欄打回車，彈出“輔助項”對話框，如圖10-28所示。

圖10-28 銀行結算輔助項登記

輸入結算方式“1”（現金支票），票號“3300”，發(fā)生日期“2006.11.01”，單擊“確認”返回。（4）制單人。由系統(tǒng)自動簽注當前操作員姓名。

（5）支票登記。全部內容錄入完畢，單擊“保存”按鈕，彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2006.11.01”，領用部門“財務部”，限額“8 000”，用途“備用金”。單擊“確定”按鈕，當前憑證即被保存。

（6）數量單價。在錄入第6筆業(yè)務的“121101（原材料—集成件）”科目，在錄入金額前，系統(tǒng)彈出數量核算“輔助項”對話框，如圖10-29所示。

圖10-29 數量核算輔助項錄入

在輔助項對話框輸入產品數量“3 000”，單價“10”，單擊“確認”按鈕退回。

（7）部門核算項目。在錄入第10筆業(yè)務的“5502管理費用”科目時，在科目名稱欄擊回車鍵時，系統(tǒng)彈出部門“輔助項”對話框，如圖10-30所示。

圖10-30 部門輔助項錄入

直接輸入部門編碼“02”，或參照選擇“02財務部”，單擊“確認”按鈕返回。

5.2 記賬憑證查詢

在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢” 對話框，如圖10-31所示。

圖10-31 輸入憑證查詢條件

根據可選項目，可編輯輸入或選擇多種查詢條件。單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多的輔助項查詢條件。條件編輯完畢，單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”列表窗口，如圖10-32所示。

圖10-32 查詢憑證列表

雙擊其中任意一憑證行，系統(tǒng)會自動顯示此張記賬憑證。在憑證顯示窗口，可通過“首張”、“上張”、“下張”、“末張”命令查看其他的記賬憑證。實訓六：往來管理與銀行對賬

6.1往來業(yè)務處理與核銷

1．往來業(yè)務錄入

以“001王小剛”的身份注冊進入“總賬”系統(tǒng)，在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”命令，增加一張空白憑證。

按順序逐項填制各項業(yè)務記賬憑證內容。其中涉及輔助核算的內容填制方法如下。（1）單位往來業(yè)務的錄入。錄入第10筆經濟業(yè)務，光標定位于涉及往來核算的“應收賬款”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出往來輔助核算對話框，如圖10-33所示。

圖10-33 單位往來輔助項輸入

利用參照輸入方式選入客戶“上海聯豐”、業(yè)務員“周浩”，輸入票號“007”，將日期改為“2006.11.12”，單擊“確認”后返回。

（2）個人往來業(yè)務的錄入。錄入第15筆業(yè)務，光標定位于涉及個人往來核算的“其他應收款—備用金”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出個人往來輔助項對話框，如圖10-34所示。

圖10-34 個人往來輔助項輸入

利用參照輸入方式選入部門“銷售部”、個人“周浩”，輸入票號“995”，將日期改為“2006.11.18”，單擊“確認”后返回。

2．往來對賬和銷賬

在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇“賬表—客戶往來輔助賬—客戶往來兩清”，進入“客戶往來兩清”選擇窗口。

選擇客戶“上海聯豐”，截止日期“2006.11”，選中“顯示已兩清”復選框，單擊“確定”命令，進入客戶往來兩清勾兌窗口，如圖10-35所示。

圖10-35 客戶往來兩清勾兌

單擊“自動”命令，系統(tǒng)彈出“客戶往來勾對結果”顯示窗口，報告勾兌結果。

在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇“賬表—客戶往來輔助賬—客戶往來明細賬—客戶明細賬”，進入“客戶明細賬”選擇窗口。選擇客戶“廣州聯珠”，單擊“確定”，即顯示廣州聯珠公司的明細賬，如圖10-36所示。

圖10-36 客戶明細賬

6.2 銀行對賬

1．錄入對賬期初數

以出納員“李林”的身份啟動總賬，在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對賬—銀行對賬期初錄入”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“100201工行人民幣”，進入銀行對賬期初數據錄入窗口，如圖10-37所示。

圖10-37 銀行對賬期數據錄入

分別在單位日記賬和銀行對賬單的“調整前余額”欄內輸入“15 762 600”，單擊“退出”返回。2．錄入對賬單

在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對賬—銀行對賬單”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“100201工行人民幣”，選擇對賬月份“2006.11”，單擊“確定”進入銀行對賬單錄入窗口。點擊“增加”命令，進入對賬單內容錄入狀態(tài)，如圖10-38所示。

圖10-38 銀行對賬單錄入

按順序錄入每一筆業(yè)務的“日期”、“結算方式”、“票號”、“借方金額”或“貸方金額”，系統(tǒng)自動計算出“余額”欄數據。

注意：要將銀行對賬單資料中的借貸方金額反向錄入。錄入完成后單擊“保存”、“退出”后返回。

3．銀行對賬

在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對賬—銀行對賬”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“100201工行人民幣”，選擇對賬月份“2006.11”，單擊“確定”進入銀行對賬窗口，如圖10-39所示。

圖10-39 銀行對賬

在銀行對賬窗口點擊“對賬”命令，系統(tǒng)彈出“自動對賬”確認窗口。在自動對賬確認窗口，選擇正確的日期與日期相差天數后，單擊“確定”，系統(tǒng)進入對賬過程。對賬完成后在“兩清”欄顯示對賬標記。

4．余額調節(jié)表

在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對賬—余額調節(jié)表查詢”，在彈出的銀行科目選擇窗口，雙擊“100201工行人民幣”，系統(tǒng)顯示余額調節(jié)表如圖10-40所示。

圖10-40 銀行存款余額調節(jié)表 實訓七：自動轉賬憑證的設置與應用

7.1 自動轉賬憑證的設置

對于第18—21筆經濟業(yè)務，可采用預先設置自動轉賬憑證，每月月末由系統(tǒng)自動生成記賬憑證的方式來處理。

1．自定義轉賬憑證設置

以“001王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)，選擇“期末”項下“轉賬定義”中的“自定義轉賬”命令，進入“自定義轉賬設置”窗口，如圖10-41所示。

圖10-41 自定義轉賬憑證設置

單擊“增加”按鈕，打開“轉賬目錄”設置對話框。

以結轉材料成本差異的業(yè)務為例，在轉賬目錄對話框，輸入轉賬序號“001”、轉賬說明“結轉材料成本差異”，單擊下拉文本框選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊“確定”按鈕返回。

在自定義轉賬憑證設置窗口，手工或參照輸入科目編碼“41010101”，參照選擇金額方向“借”，在金額公式欄點擊參照輸入按鈕，進入引導輸入方式，在引導步驟中選擇“貸方發(fā)生額”，點擊“下一步”，選擇科目“121001”，期間“月”，點擊“完成”命令，返回自定義轉賬窗口。將所生成的公式乘上差異率“12%”以及本產品的領用比率“2/3”即可。在此也可直接在“金額公式”欄輸入公式“FS(121001，月,貸)*0.12*2/3”。

在“自定義轉賬設置”窗口單擊“增行”按鈕，繼續(xù)輸入下一行轉賬分錄信息。同理輸入貸方科目“1232材料成本差異”的相關內容，其金額公式可取借貸方平衡數，即“CE()”。輸入完畢，點擊“保存”。

同樣方法設置攤銷無形資產和結轉制造費用業(yè)務的自定義轉賬憑證。其中攤銷無形資產憑證的借貸方計算公式均為常數“2 000”；結轉制造費用業(yè)務的兩個借方科目（“41010101噴灌機”和“41010102除草機”）即兩種產品應分攤的制造費用額的計算公式均為“QM(4105,月,借)*0.5”，貸方科目“4105制造費用”的金額公式為“QM(4105,月,借)”。

2．期末調匯憑證設置

選擇“期末”項下“轉賬定義”中的“匯兌損益”命令，進入“匯兌損益結轉設置”窗口，如圖10-42所示。

圖10-42 匯兌損益結轉設置

選擇憑證類別“收款憑證”，選擇或輸入匯兌損益科目“5503財務費用”，在“是否計算匯兌損益”欄逐項雙擊。點擊“確定”命令返回。

3．期間損益結轉設置

選擇“期末—轉賬定義—期間損益”命令，進入“期間損益結轉設置”窗口，如圖10-43所示。

圖10-43 期間損益結轉設置

選擇憑證類別“轉賬憑證”，選擇或直接輸入本年利潤科目“3131本年利潤”，在本年利潤科目欄輸

入“3131本年利潤”，單擊“確定”按鈕返回。

7.2 自動轉賬憑證的生成

1．自定義轉賬憑證的生成

為保證所生成憑證的正確性，須在完成實訓八的所有操作業(yè)務，即將所有已錄入的記賬憑證審核并記賬之后，再執(zhí)行以下操作。

選擇“期末”項下的“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口，如圖10-44所示。

圖10-44 自動轉賬憑證生成之憑證選擇

單擊“自定義轉賬”單選按鈕，單擊“全選”命令，在“是否結轉”欄出現“Y”標記。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出窗口顯示所生成的3張轉賬憑證。

單擊“保存”，當前憑證界面出現紅色“已生成”標記，如圖10-45所示。

圖10-45 自動轉賬生成的記賬憑證

系統(tǒng)自動將當前生成的憑證追加到未記賬憑證庫中。單擊“下張”，保存所生成的所有3張記賬憑證。單擊“返回”。

注意，所生成的轉賬憑證，仍需按規(guī)定程序經另一操作員審核后才能記賬。2．自動調匯憑證

在“轉賬生成之憑證選擇”窗口，選擇“匯兌損益結轉”單選按鈕，點擊“全選”命令，點擊“確定”。此時如果系統(tǒng)顯示“2006.11之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結轉？”的信息，應選擇“否”，退回到總賬主界面，將全部記賬憑證審核記賬后再執(zhí)行本功能。

如所有記賬憑證已入賬，則系統(tǒng)顯示“匯兌損益試算表”，如圖10-46所示。

圖10-46 匯兌損益試算表

在“匯兌損益試算表”單擊“確定”，即生成結轉匯兌損益的記賬憑證。單擊“保存”命令保存所生成的憑證。

3．期間損益結轉生成

期間損益結轉是指將本期所有收入和支出類科目余額結轉至本年利潤科目，一般情況下，這項操作須在所有業(yè)務處理完畢（即完成實訓十一）后才可進行。

選擇“期末”項下的“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口。單擊“期間損益結轉”單選按鈕，選擇損益類型“收入”，顯示如圖10-47所示。

圖10-47 期間損益結轉

單擊“全選”按鈕選中全部收入項目，單擊“確定”按鈕，生成結轉收入項的轉賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)顯示“已生成”標記，并自動將當前生成的轉賬憑證追加至未記賬憑證庫中。

同理生成“支出”類期間損益結轉憑證。單擊“退出”后返回。

如果進行此項操作時系統(tǒng)并未完成所有業(yè)務處理，那么待所有業(yè)務處理完畢后，再次進行期末損益的結轉處理。實訓八：記賬憑證的審核與過賬

8.1 出納簽字

以出納員“李林”的身份登錄“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框，如圖10-48所示。

圖10-48 輸入出納簽字查詢條件

輸入查詢條件時，單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“2006.11”，單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。

在出納簽字憑證列表窗口，雙擊某一要簽字的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口，如圖10-49所示。

圖10-49 出納簽字

在出納簽字窗口，單擊“簽字”命令即可完成當前憑證的出納簽字。利用系統(tǒng)提供的“首張”、“上張”、“下張”、“末張”命令可完成其他記賬憑證的出納簽字工作。

8.2 憑證審核

以“001王小剛”（或另設一賬套主管）的身份登錄總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”項下的“審核憑證”

命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框，如圖10-50所示。

圖10-50 輸入憑證審核查詢條件

輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。

雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入執(zhí)行“審核憑證”窗口（與出納簽字憑證窗口相似）。檢查要審核的憑證，確認無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上當前操作員姓名。

單擊“下張”、“上張”等按鈕，可對其他憑證進行簽字。最后單擊“退出”按鈕返回。

8.3 憑證記賬

在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“記賬”命令，打開“記賬”窗口，如圖10-51所示。

圖10-51 記賬范圍選擇

單擊“全選”命令，記賬范圍內出現已選標記，單擊“下一步”進行入分錄列表窗口。在分錄列表窗口單擊“下一步”，顯示記賬確認窗口。在記賬確認窗口單擊“記賬”，顯示“期初試算平衡表”窗口。在“期初試算平衡表”窗口單擊“確認”，系統(tǒng)開始記賬。結束后彈出窗口顯示“記賬完畢”信息，單擊“確定”命令返回。實訓九：工資項目設置與數據處理

啟動“企業(yè)門戶”，點擊“基礎信息—基本信息—系統(tǒng)啟用”，進入“系統(tǒng)啟用”窗口。點擊“工資管理”項目前的方框，系統(tǒng)彈出啟用日期確認窗口。選擇“2006年11月1日”，單擊“確認”，系統(tǒng)提示“確實啟用當前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”，工資管理系統(tǒng)即被啟用。單擊“退出”關閉窗口。

首次啟動工資管理系統(tǒng)，進入系統(tǒng)環(huán)境設置對話過程，在“請選擇本賬套所處理的工資類別個數”下選擇“單一”；單擊“下一步”，在“是否在工資中代扣個人所得稅”前的復選框打對號；點擊“下一步”，在“扣零”前復選框打對號；點擊“下一步”，點擊“完成”，進入工資管理主窗口。

9.1 工資管理初始設置

1．設置工資項目

（1）錄入工資項目。在工資管理主窗口，點擊“設置—工資項目設置”，進入“工資項目設置”窗口，如圖10-52所示。

圖10-52 工資項目設置

單擊“增加”，在新增的空白行輸入工資項目名稱“基本工資”，雙擊“類型”，選擇“數字”，保留默認長度，雙擊“小數位數”，選擇“2”位，雙擊“增減項”，選擇“增項”。繼續(xù)點擊“增加”錄入所有工資項目。注意，對于“代扣水電”與“代扣房租”項目，其“增減項”應選擇“減項”。

（2）排列工資項目順序。在工資項目錄入窗口，利用“移動”工具，將“基本工資”、“崗位工資”等項目向上移動到適當位置，將系統(tǒng)預置的“應發(fā)合計”、“扣款合計”、“實發(fā)合計”等項目向下移動到適當位置。完成后按“確認”返回。

2．設置工資計算公式

在“工資項目設置”窗口，單擊“公式設置”頁簽，進入公式設置界面，如圖10-53所示。

圖10-53 工資項目運算公式設置

點擊“工資項目”區(qū)域的“應發(fā)合計”，系統(tǒng)在“應發(fā)合計公式定義”區(qū)顯示默認的運算公式。如有需要可對默認公式進行修改。同理可顯示或修改“扣款合計”和“實發(fā)合計”的運算公式。設置完成后點擊“確認”返回。

3．人員檔案設置

在工資管理主窗口，點擊“設置—人員檔案”，進入“人員檔案”列表窗口，點擊“增加”，彈出人員增加窗口，如圖10-54所示。

圖10-54 人員檔案設置

輸入人員編號“010000001”，選擇人員姓名“李小萍”，選擇部門編碼“01”，系統(tǒng)顯示部門名稱“總經理室”，將進入日期設置為“2006-11-1”，點擊“確認”保存。

依序輸入所有人員檔案。錄入完成后，單擊“退出”返回。

9.2 工資變動數據處理

1．錄入人員工資數據

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“業(yè)務處理—工資變動”，進入“工資變動”編輯窗口，如圖10-55所示。

圖10-55 工資數據編輯

在“工資變動”窗口，逐個錄入所有人員的全部工資項目數據。錄入完畢，單擊“計算”命令，系統(tǒng)自動計算出“應發(fā)合計”、“代扣合計”與“實發(fā)合計”欄數據。點擊“退出”返回。

2．扣稅處理

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“業(yè)務處理—扣繳所得稅”，進入扣稅“欄目選擇”窗口，如圖10-56所示。

圖10-56 工資扣稅欄目選擇

在“對應工資項目”的下拉框選擇“應發(fā)工資”，單擊“確定”，進行“個人所得稅申報表”窗口，如圖10-57所示。

圖10-57 個人所得稅申報表

單擊命令行的“稅率”命令，系統(tǒng)彈出窗口顯示“個人所得稅申報表—稅率表”。在稅率表窗口，將“基數”欄的數字修改為“1 600”。點擊“確認”后返回“個人所得稅申報表”窗口，并重新計算個人所得稅。點擊“退出”后返回。

9.3 工資分攤

1．工資分攤設置

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“業(yè)務處理—工資分攤”，進入“工資分攤”設置窗口，如圖10-58所示。

圖10-58 工資分攤設置

在“工資分攤”設置窗口，點擊“工資分攤設置”命令，進入“工資分攤類型設置”窗口；點擊“增加”，進入“分攤計提比例設置”窗口；在“分攤計提比例設置”窗口錄入計提類型名稱“應付工資”，設置計提比例為“100%”。單擊“下一步”進入“分攤構成設置”窗口，如圖10-59所示。

圖10-59 工資分攤構成設置

在“分攤構成設置”窗口，按部分逐個設置“借方科目”和“貸方科目”，全部設置完成后按“完成”返回。

同樣方法設置“計提福利費”項目，其中計提比例為“14%”。

2．分攤工資費用并生成轉賬憑證

在工資處理菜單單擊“業(yè)務處理—工資分攤”，打開“工資分攤”窗口。分別單擊計提費用類型項下的“應付工資”和“計提福利費”前的復選框，并單擊以選中各個部門，單擊“確定”，打開“應付工資一覽表”，如圖10-60所示。

圖10-60 應付工資一覽表

分別選擇相應的借方科目和貸方科目，單擊“合并科目相同、輔助項相同的分錄”前的復選框。單擊“制單”，生成應付工資分攤的轉賬憑證。選擇憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，即出現“已生成”標記。單擊“退出”返回“應付工資一覽表”窗口。單擊“類型”下拉列表框，選擇“計提福利費”項，以同樣的方法編制應付福利費的轉賬憑證。完成后退出。

9.4 工資報表輸出與月末處理

1．工資報表查詢

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“統(tǒng)計分析—賬表—工資表”，進入各類工資報表查詢窗口，如圖10-61所示。

圖10-61 工資報表查詢

選擇其中任一工資報表行，單擊“查看”可輸出各類工資報表。2．月末處理

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“業(yè)務處理—月末處理”，打開“月末處理”對話框，如圖10-62所示。

圖10-62 工資系統(tǒng)月末處理

單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不允許變動！”繼續(xù)月末處理嗎？”；單擊“是”，系統(tǒng)提示“是否選擇清零項？”；單擊“否”，系統(tǒng)提示“月末處理完畢”。單擊“確定”返回。實訓十：固定資產設置與數據處理

啟動“企業(yè)門戶”，點擊“基礎信息—基本信息—系統(tǒng)啟用”，進入“系統(tǒng)啟用”窗口。點擊“固定資產管理”前的方框，系統(tǒng)彈出啟用日期確認窗口。選擇“2006年11月1日”，單擊“確認”，系統(tǒng)提示“確實啟用當前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”，固定資產管理系統(tǒng)即被啟用。單擊“退出”關閉窗口。

首次啟動固定資產管理系統(tǒng)，系統(tǒng)提示“這是第一次打開此賬套，還未進行過初始化，是否進行初始化？”，單擊“是”按鈕，打開“固定資產初始化向導—約定及說明”窗口；單擊“下一步”，打開“固定資產初始化向導—賬套啟用月份”窗口；單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導—折舊信息”窗口；單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導—編碼方式”窗口；單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導—財務接口”窗口；在“固定資產對賬科目”欄輸入“1501固定資產”科目，在“累計折舊對賬科目”欄輸入“1502累計折舊”科目，單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導—完成”窗口；單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“已經完成了新賬套的所有設置工作，是否確定所設置的信息完全正確并保存對新賬套的所有設置？”；單擊“是”，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產賬套”。單擊“確定”啟動主窗口。

10.1 初始設置與初始卡片錄入

1．固定資產初始設置

（1）設置部門對應折舊科目。在固定資產管理主窗口單擊“設置—部門對應折舊科目”，打開“部門編碼表—列表視圖”窗口。單擊“總經理室”，單擊“修改”命令，出現部門編碼單張視圖，如圖10-63所示。

圖10-63 固定資產折舊科目設置

在折舊科目欄輸入“5502管理費用”，單擊“保存”命令。同樣方法輸入其他各部門的折舊科目。

（2）設置固定資產類別。在固定資產管理主窗口單擊“設置—資產類別”，打開“類別編碼—列表視圖”窗口。單擊“增加”命令，打開“類別編碼—單張視圖”窗口，如圖10-64所示。

圖10-64 固定資產類別設置

在類別編碼表區(qū)輸入類別編碼“01”、類別名稱“房屋及建筑”、計量單位“幢”，單擊“保存”按鈕。同樣方法錄入“汽車”和“機器設備”等類別，完成后退出。

2．初始卡片錄入

在固定資產管理主窗口單擊“卡片—錄入原始卡片”，打開“資產類別參照”對話框。雙擊固定資產分類編碼表中的“房屋及建筑”項，點擊“確認”，進入“固定資產卡片—錄入原始卡片”窗口。如圖10-65所示。

圖10-65 固定資產原始卡片錄入

在“固定資產卡片”頁，順序輸入固定資產編號“01”、固定資產名稱“辦公大樓”、類別編號“01”、類別名稱“房屋及建筑”，點擊“部門名稱”，彈出“固定資產部門使用方式”對話框；點選“多部門使用”單選按鈕，點擊“確定”，進入使用部門設置對話框；點擊“增加”，順序輸入“總經理室”和“財務部”，輸入使用比例為“50%”，單擊“確定”返回。繼續(xù)錄入增加方式“直接購入”、使用年限“50年”、開始使用日期“2004-11-21”、原值“15 000 000”、凈殘值“60 000”等項目。單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“數據成功保存”。

同樣方法錄入轎車和加工用機床兩項資產。錄入完成后返回固定資產管理主窗口。

10.2 新增固定資產處理

1．錄入新增固定資產

在固定資產管理主窗口單擊“卡片—資產增加”，打開“資產類別參照”窗口；雙擊“03機器設備”，單擊“確認”，打開“固定資產卡片—新增資產—00004號卡片”錄入窗口（窗口界面與新增卡片界面同）；順序輸入固定資產編號“04”、固定資產名稱“壓鑄機”、類別編號“03”、類別名稱“機器設備”，點擊“部門名稱”，彈出“固定資產部門使用方式”對話框，點選“單部門使用”單選按鈕，點擊“確定”，進入使用部門設置對話框，點擊選擇“基本生產車間”，錄入增加方式“投資者投入”、使用年限“8年”、開始使用日期“2006-11-17”、原值“150000”、累計折舊“30000”等項目。單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“數據成功保存”。

2．生成記賬憑證

在固定資產管理主窗口單擊“處理—批量制單，打開“批量制單—制單選擇”窗口。單擊“全選”，或雙擊制單欄，選中要制單的業(yè)務。

單擊“制單設置”頁簽，屏幕顯示“批量制單—制單設置”對話框，如圖10-66所示。

圖10-66 固定資產批量制單

在相應各行的“科目”欄分別輸入“1501固定資產”、“1502累計折舊”和“310103太湖利寶投資公司”，單擊“制單”命令，即生成一張記賬憑證。

在所顯示的記賬憑證上修改憑證類別為“轉賬憑證”，摘要“接受利寶公司投資”，單擊“保存”即出現“已生成”標記。單擊“退出”返回，再擊“退出”退回主窗口。

10.3 計提折舊

在固定資產管理主窗口單擊“處理—計提本月折舊”，系統(tǒng)提示“計提折舊后是否要查看折舊清單？”，單擊“是”，系統(tǒng)提示“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否繼續(xù)？”，單擊“是”，打開折舊清單窗口，如圖10-67所示。

圖10-67 折舊清單

單擊“退出”按鈕，打開“折舊分配表”窗口，如圖10-68所示。

圖10-68 折舊分配表

單擊“憑證”命令，生成一張記賬憑證。修改憑證類型為“轉賬憑證”，在第5行科目名稱輸入“1502累計折舊”，點擊“保存”即保存所生成的憑證。單擊“退出”返回。

10.4 賬表輸出與月末處理

1．固定資產賬表輸出

在固定資產管理主窗口單擊“賬表—我的賬表”，系統(tǒng)顯示“報表”窗口。單擊“統(tǒng)計表—固定資產統(tǒng)計表—固定資產統(tǒng)計表”，系統(tǒng)彈出固定資產統(tǒng)計條件設置窗口。單擊“按部門統(tǒng)計”單選項，單擊“確定”，系統(tǒng)顯示“固定資產統(tǒng)計表”如圖10-69所示。

圖10-69 固定資產統(tǒng)計表

用同樣方法可查詢系統(tǒng)提供的多種固定資產報表。2．月末處理

在固定資產管理主窗口單擊“處理—月末結賬”，打開“月末結賬”窗口；單擊“開始結賬”命令，出現“與總賬對賬結果”對話框，如圖10-70所示。

圖10-70 固定資產與總賬對賬結果報告

單擊“確定”，系統(tǒng)顯示“月末結賬成功完成”的信息。單擊“確定”，系統(tǒng)顯示結束本期業(yè)務的相關信息。按“確定”后返回。

注意：在固定資產結賬前要將已生成的有關固定資產的記賬憑證全部審核記賬，否則在對賬時會出現固定資產賬與總賬不平衡的情況。實訓十一：期末業(yè)務與結賬處理

11.1 期末損益處理

1．審核已生成的記賬憑證

更換操作員，審核所有尚未審核的記賬憑證，操作方法參見實訓八。2．憑證過賬

將所有未過賬的記賬憑證進行“記賬”處理。操作方法參見實訓八。3．結轉制造費用

利用自動轉賬憑證中的自定義轉賬憑證，生成結轉制造費用（工資費用和固定資產折舊費用部分）的記賬憑證。即執(zhí)行“期末”項下的“轉賬生成”命令，選擇“自定義轉賬”單選按鈕，選擇“結轉本期制造費用”項，生成結轉本期制造費用的第2張記賬憑證。具體操作方法見實訓七。

4．結轉期末損益

利用自動轉賬憑證中的期間損益結轉憑證，生成結轉期間損益的記賬憑證。即執(zhí)行“期末”項下的“轉賬生成”命令，單擊“期間損益結轉”單選按鈕，分別選擇損益類型“收入”和“支出”，生成結轉期末損益的記賬憑證。具體操作方法見實訓七。

審核所生成的記賬憑證并執(zhí)行記賬操作。

5．系統(tǒng)其他模塊結賬處理

（1）工資月末處理。若工資管理系統(tǒng)尚未進行月末結賬，則應先對工資管理系統(tǒng)進行月末處理。具體操作方法見實訓九。

（2）固定資產期末處理。若固定資產管理系統(tǒng)尚未進行期末處理，則應先對固定資產管理系統(tǒng)進行期末處理。具體操作方法見實訓十。

11.2 對賬與結賬

1．對賬

以賬套主管“王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)。選擇“期末”項下的“對賬”命令，進入“對賬”窗口，如圖10-71所示。

圖10-71 對賬操作

將光標定位在需要對賬的“2006.11”項，單擊“選擇”按鈕或逐項選取核對內容后，單擊“對賬”

按鈕，系統(tǒng)便開始對賬。對賬完成后顯示對賬結果。單擊“試算”按鈕，開始對科目余額進行試算平衡，試算結束后彈出“試算平衡表”窗口，報告“試算結果平衡”的信息。單擊“確認”按鈕返回。

2．結賬

選擇“期末”項下的“結賬”命令，進入“結賬”選擇窗口。單擊需要結賬月份“2006.11”，單擊“下一步”按鈕，顯示對賬窗口，單擊“對賬”命令，系統(tǒng)開始對賬，并顯示對賬結果。

在對賬結果顯示窗口，單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2006年11月工作報告”，如圖10-72所示。

圖10-72 結賬—工作報告

查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2006年11月，工作檢查完成，可以結賬。為了防止數據因意外情況丟失或遭到破壞，請您做好會計檔案備份工作?！钡奶崾拘畔?。單擊“結賬”按鈕，則自動完成結賬后返回。實訓十二：賬簿輸出

12.1 賬簿查詢輸出

1．基本賬簿查詢輸出

（1）總賬查詢。以賬套主管“王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)。選擇“賬表—科目賬—總賬”命令，彈出“總賬查詢條件”窗口如圖10-73所示。

圖10-73 輸入總賬查詢條件

手工或參照輸入要查詢的總賬科目并選擇科目級次。單擊“確認”按鈕，顯示結果如圖10-74所示。

圖10-74 總賬

（2）明細賬查詢。選擇“賬表—科目賬—明細賬”命令，彈出“明細賬查詢條件”窗口。手工或參照輸入需要查詢的明細科目。單擊“確認”按鈕，顯示結果如圖10-75所示。

圖10-75 輸入明細賬查詢條件

單擊“確認”，顯示明細如圖10-76所示。

圖10-76 明細賬

在明細賬（總賬）輸出窗口，光標定位于某一行，單擊“總賬”可聯查相應總賬，單擊“憑證”可聯查相應的記賬憑證；單擊“過濾”可設置記錄顯示條件，單擊“查詢”可重新設置查詢條件。

（3）余額表查詢。選擇“賬表—科目賬—余額表”命令，彈出“發(fā)生額及余額查詢條件”窗口。手工或參照輸入需要查詢余額和發(fā)生額的科目。單擊“確認”按鈕，顯示結果如圖10-77所示。

圖10-77 發(fā)生額及余額表

2．輔助賬查詢輸出

（1）部門輔助賬查詢。選擇“賬表—部門輔助賬—部門總賬”中的“三欄式總賬”命令，進入“部門三欄總賬條件”設置窗口。輸入科目“5502管理費用”、部門“總經理室”等查詢條件后，單擊“確定”按鈕，顯示“部門三欄總賬”查詢結果，如圖10-78所示。

圖10-78 部門輔助賬輸出

如需聯查該部門的明細賬，可直接在部門總賬窗口選擇要聯查的月份，單擊“明細”按鈕，系統(tǒng)就會直接顯示該部門的明細賬。如需了解所有部門的某科目輔助核算明細賬，可選擇“部門科目明細賬”命令，系統(tǒng)顯示部門科目明細賬。

（2）數量賬查詢。選擇“賬表—科目賬”中“明細賬”命令，彈出“明細賬查詢條件”窗口。手工或參照輸入查詢科目“124301噴灌機”，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)顯示噴灌機的明細賬如圖10-79

所示。

圖10-79 庫存商品明細賬

單擊右上角“金額賬”右側的下拉按鈕，選擇“數量金額賬”，即顯示噴灌機的數量金額明細賬。3．出納賬表查詢輸出

以出納員“李林”身份登錄“總賬”主窗口。選擇“出納”項下的“資金日報”命令，可按選擇條件查詢到“資金日報表”，如圖10-80所示。

圖10-80 資金日報表

同理，選擇“出納”項下的“現金日記賬”命令，可按選擇條件查詢到“現金日記賬”，如圖10-81所示。

圖10-81 現金日記賬

12.2 多欄賬設置與輸出

在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表—科目賬—多欄賬”，打開“多欄賬”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“多欄賬定義”窗口。單擊“核算科目”欄下拉按鈕，選擇“217101應交增值稅”，單擊“自動編制”命令，出現欄目定義的內容，如圖10-82所示。

圖10-82 多欄賬定義

單擊“確定”，完成應交增值稅多欄賬的設置，退回到多欄賬列表窗口。如圖10-83所示。

圖10-83 多欄賬列表窗口

在多欄賬列表窗口雙擊“應交增值稅多欄賬”項，彈出“多欄賬查詢”設置窗口，單擊“確認”，顯示多欄式明細賬。單擊“退出”后返回。實訓十三：會計報表的設置與輸出

13.1 資產負債表編制

選擇“開始—程序—用友ERP-U8—財務會計—UFO報表”命令，進入UFO報表管理系統(tǒng)。選擇“文件”項下的“新建”命令，建立一張空白報表。

選擇“格式”菜單下的“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框，如圖10-84所示。

圖10-84 報表模板設置

點擊下拉框選擇所在行業(yè)“新會計制度科目”，選擇財務報表“資產負債表”，單擊“確認”命令，系統(tǒng)彈出窗口提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)？”。單擊“確認”，即出現已設置好的“資產負債表”，如圖10-85所示。

圖10-85 資產負債表格式

單擊窗口左下角的“格式”按鈕（單擊后該按鈕顯示為“數據”），使“資產負債表”轉為數據狀態(tài)。選擇“數據”菜單下“關鍵字”項的“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字：年“2006”，月“11”，日“30”，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口問“是否重算第一頁？”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據單元公式計算11月份數據，并生成11月份的資產負債表，如圖10-86所示。

圖10-86 資產負債表

如果資產負債表不平衡，可能是由于“存貨”項和“未分配利潤”項的公式設置不正確，或者是少數會計科目的余額方向與系統(tǒng)認可的余額方向不一致所造成的。單擊左下角“格式”將系統(tǒng)切換至格式狀態(tài)，逐項檢查公式內容并將公式修改正確即可。

13.2 利潤表編制

運用前述方法，利用系統(tǒng)提供的報表模板生成利潤表格式，輸入關鍵字：年“2006”，月“11”，生成的利潤表如圖10-87所示。

圖10-87 利潤表

第五篇：用友會計信息系統(tǒng)實驗報告實驗六

會計信息系統(tǒng)實驗報告

（六）一、實驗目的

1.掌握ERP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關內容

2.掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理、工資分攤及月末處理的操作

二、實驗內容

1.薪資管理系統(tǒng)初始設置 2.薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 3.工資分攤及月末處理 4.薪資管理系統(tǒng)數據查詢

三、實驗步驟

（一）在企業(yè)應用平臺中啟用薪資管理系統(tǒng)

1.執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)應用平臺”命令，打開“登錄”對話框

2.輸入操作員“001陳明”，輸入密碼“1”，在“帳套”下拉列表框中選擇“007北京陽光信息技術有限公司”，更改操作日期“2010-08-01”，單擊“確定”按鈕，進入企業(yè)應用平臺 3.執(zhí)行“設置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”對話框，選中“WA薪資管理”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇薪資管理系統(tǒng)啟用日期“2010年8月1日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕返回

4.進入企業(yè)應用平臺，打開“業(yè)務”選項卡，選擇“人力資源”中的“薪資管理”選項，打開“建立工資套”對話框

（二）建立工資帳套

1.在建賬第一步“參數設置”中，選擇本帳套所需處理的工資類別個數為“多個”默認貨幣名稱為“人民幣”，選中“是否核算計件工資”復選框，單擊“下一步”按鈕

2.在建第二步“扣稅設置”中，選中“是否從工資中代扣個人所得稅”復選框，單擊“下一步”按鈕

3.在建賬第三步“扣零設置”中，不做選擇，直接單擊“下一步”按鈕

4.在建賬第四步“人員編碼”中，系統(tǒng)要求和公共平臺中的人員編碼保持一致 5.單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“未建立工資類別！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕，打開“打開工資類別”對話框，單擊“取消”按鈕

（三）基礎信息設置 1.工資項目設置 2.銀行設置 3.建立工資類別

（1）建立正式人員工資類別（2）建立臨時人員工資類別

（四）正式人員工資類別初始設置 1.打開工資類別 2.設置人員檔案 3.選擇工資項目 4.設置計算公式

5.設置所得稅納稅基數

（五）正式人員工資類別初始設置 1.人員變動

2.輸入正式人員基本工資數據 3.輸入正式人員工資變動數據 4.數據計算與匯總 5.查看個人所得稅

（六）正式人員工資分攤 1.工資分攤類型設置 2.分攤工資費用

（七）臨時人員工資處理 1.人員檔案設置 2.計件工資標準設置 3.計件工資方案設置 4.計件工資統(tǒng)計 5.工資變動處理

（八）匯總工資類別

1.執(zhí)行“工資類別”|“關閉工資類別”命令

2.執(zhí)行“維護”|“工資類別匯總”命令，打開“選擇工資類別”對話框 3.選擇要匯總的工資類別，單擊“確定”按鈕，完成工資類別匯總

4.執(zhí)行“工資類別”菜單中的“打開工資類別”命令，打開“選擇工資類別”對話框 5.選擇“998匯總工資類別”，單擊“確認”按鈕，查看工資類別匯總后的各項數據

（九）帳表查詢

查看工資分錢清單、個人所得稅扣款申報表、各種工資表

（十）月末處理

1.執(zhí)行“業(yè)務處理”|“月末處理”命令，打開“月末處理”對話框。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末處理之后，本月工資將不許變動，繼續(xù)月末處理嗎？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)繼續(xù)彈出“是否選擇清零項？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，打開“選擇清零項目”對話框 2.在“請選擇清零項目”列表框中，選擇“請假天數”、“請假扣款”和“獎勵工資”項目，單擊“>”按鈕，將所選項目移動到右側的列表框中 3.單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末處理完畢！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回

4.以此類推，完成“臨時人員”工資類別月末處理

四、實驗心得

通過這次實驗，我對會計電算化有了更一個深層次的認識和理解。之前總認為會計電算化比手工記賬更簡單，但真正到了電腦做賬的時候才發(fā)現其實也不容易。設置的時候一個很小的失誤就可能導致數據錄入的錯誤；錄入過程中偶爾會看錯一個數字，就會導致結果出錯，引起一連串的錯誤。有時做實驗缺乏耐心，尤其當快下課急于完成手頭的經濟業(yè)務時，更是容易出錯。通過這一個學期的實驗我在完成業(yè)務時的專心程度和耐心都有所改進。同時也發(fā)現了自己專業(yè)知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統(tǒng)實驗是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學過的基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。