第一篇：出納(銀行業(yè)務)崗位職責細化

崗位職責細化

一、崗位名稱：出納（銀行業(yè)務）

二、崗位職責：

1、負責銀行票據(jù)領購、保管、簽發(fā)。

2、負責銀行存款管理。

3、負責銀行存款安全管理。

三、崗位職責實施細則：另附樣式

四、崗位工作業(yè)務流程：圖表說明

五、參照相關文件及臺帳資料：

㈠參照相關文件：

1、《中華人民共和國會計法》

2、《會計基礎規(guī)范》

3、（97）滬港財字第588號文《上海港務局財務管理辦法》

4、（99）滬港張財字第58號文《張華浜港務公司銀行存款管理辦法》

㈡臺帳資料：

1、應收票據(jù)登記簿。

2、銀行支票開具登記簿。

3、職工工資卡簽發(fā)登記簿。

六、崗位須具備的業(yè)務技術和培訓要求（另附）

第二篇：出納(發(fā)票管理)崗位職責細化

崗位職責細化

一、崗位名稱：出納（發(fā)票管理）

二、崗位職責：

1、負責發(fā)票使用登記。

2、負責發(fā)票的保管。

3、負責發(fā)票存根管理。

三、崗位職責實施細則：另附樣式

四、崗位工作業(yè)務流程：圖表說明

五、參照文件及臺帳資料

㈠參照文件：

1、《中華人民共和國會計法》

2、（99）滬港張財字第47號文《發(fā)票管理細則》 ㈡ 臺帳資料：

1、發(fā)票購用印制簿。

2、發(fā)票歸檔資料。

六、崗位須具備的業(yè)務技術和培訓要求（另附）

第三篇：崗位職責細化

1施工企業(yè)應根據(jù)對質量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；分析工程質量、質量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性 2數(shù)據(jù)收集和分析

3相關方滿意信息策劃和收集

4項目開工前, 實地踏勘和圖紙會審，理解設計意圖, 確定關鍵工序和關鍵部位,編制《關鍵工序或重點部位檢查計劃》，做好技術交底并監(jiān)督落實

5工程測量控制點的接收及復核作業(yè)，并做好控制點的保護。6編制物資采購計劃和做好進貨驗證工作

7確立工程質量管理體系，建立工程質量獎懲制度

8質檢員負責工程施工過程中的質量監(jiān)控責任，在施工過程中嚴格按有關規(guī)范、規(guī)程和驗評標準及施工組織設計、技術交底、施工作業(yè)指導書等進行質量控制和質量檢查，并對工程質量檢查相關數(shù)據(jù)和結果的真實、有效性負責。

9材料員依據(jù)接收準則進行初步外觀檢驗，具體內容含：

a)名稱、標牌、規(guī)格、數(shù)量是否與《采購計劃》相符；

b)是否有出場合格證明文件，是否與其批號、外包裝標識相，外觀是否破損。

10材料員填寫進貨驗證記錄并將其轉交質檢員。質檢員對采購物資進行全檢或抽檢，需進行復檢的物資由試驗員負責取樣檢驗, 11質檢員對放行的采購產品應繼續(xù)做好該產品的檢驗，不合格時負責對該物資的追蹤處理。

12項目專職質檢員在生產過程中應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗評標準進行檢驗并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗結果及時反饋給操作者。

13項目經理、技術負責人每旬組織工程自檢活動，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結分析，并形成記錄。

14技術負責人負責組織施工負責人及質檢員共同對隱蔽工程檢查，合格后填寫《隱蔽工程檢查記錄》經監(jiān)理工程師簽認后，方可進行下道工序。

15技術負責人編制項目部施工現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)健康安全應急預案。16項目部相關人員對應急預案進行評審，由項目經理審批并組織演練與實施

17項目部適時根據(jù)應急準備和響應方案的具體內容進行演習，提高對應急準備工作的認識，不斷完善應急預案，記錄演習的過程，填寫《應急演習記錄》。18應急物資和設施，并安排專人負責管理。設施設備定期檢查和維護

19資料管理員，除每年對文件進行全面清查外，在每次內外審核前，要全面檢查各類在用質量體系文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。

20發(fā)放部門資料管理員填寫發(fā)文記錄，收文部門資料員填寫收文記錄。21件持有人所在單位資料管理員負責更換頁并銷毀被更換頁

22施工圖的更改由圖紙使用保管單位資料員依據(jù)設計變更通知單、工程洽商記錄在圖紙更改處明確標出更改內容和變更、洽商記錄編號。

23項目部組織有關人員在編制施工組織設計同時，根據(jù)施工合同的范圍進行危險源辨識和評價，填寫《危險源辨識、風險評價和控制策劃表》、《重大風險清單》作為施工組織設計中安全措施的一部分報送技術質量部，按照施工組織設計的審核方式進行審核、批準。

24項目部對進場設備逐臺進行檢驗，對設備的使用、保養(yǎng)、維修、環(huán)保及安全狀況進行檢查，確保使用合格設備

25各單位應對監(jiān)視和測量設備的使用說明書、圖紙、合格證、校準或檢定證書和使用調試記錄存檔保存 26監(jiān)測計劃內容包括：監(jiān)測項目、監(jiān)測點、監(jiān)視方法、監(jiān)測頻次和績效指標、實施的時間、責任部門（監(jiān)測責任人？？？）

27項目經理部及各部門/各單位每半月對施工現(xiàn)場/公司辦公區(qū)目標、指標及管理方案落實和保持情況進行監(jiān)督，并填寫《運行控制檢查記錄表》。

28項目經理部不定時對有害作業(yè)場所的有害因素進行測量。29項目經理部在施工現(xiàn)場建立消防安全責任制度，確定消防安全責任人

30項目部對施工現(xiàn)場的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件必須由專人管理，定期進行檢查、維修和保養(yǎng)，建立相應的資料檔案，并按照國家有關規(guī)定及時報廢，執(zhí)行《設備、機具管理細則》。31合規(guī)性評價日常檢查中體現(xiàn)，______形成合規(guī)性檢查記錄；

32項目經理部的施工技術人員熟悉設計圖紙、規(guī)范，掌握工程特性（如幾何尺寸、材料規(guī)格、配筋、管線布置等）信息；由技術負責人組織各專業(yè)技術人員進行圖紙會審，記錄存在問題，報圖紙會審、設計交底會解決。

33有關人員參加由建設單位組織的圖紙會審、設計交底

34技術人員向施工工長和作業(yè)班組負責人針對施工準備工作、工藝方法，關鍵環(huán)節(jié)驗收標準、成品保護措施、安全文明施工及施工方案等進行交底

35工程施工前由項目技術負責人組織編制專項施工方案和技術交底，對施工方法和質量要求做出明確規(guī)定

35施工前，項目部工長和安全員應對人員資格進行鑒定，操作人員均要經過培訓，掌握過程參數(shù)的控制要點要求并能熟練操作。

36施工前，項目部質檢員應對作業(yè)環(huán)境（如防水卷材基底的干燥度、焊接場所的溫濕度等）是否符合規(guī)定要求進行鑒定

37施工現(xiàn)場存放的物資由項目經理部材料員負責按施工平面布置圖進行存放，并在明顯位置豎立標牌進行標識，注明名稱、規(guī)格、生產日期、進場日期、質量狀態(tài)、批次、產地和數(shù)量。

38進入庫房保管的工程物資由項目經理部材料員負責用標簽進行標識，在標簽上注明產品名稱、編號、品種、規(guī)格、批次、生產單位、庫存數(shù)量等，以便做到帳、卡、物相符。

39項目經理部材料員要經常檢查標識的正確性，發(fā)現(xiàn)問題請有關部門及時糾正。40記錄標識管理由項目部資料員負責，要求管理有序、分類清晰、便于檢索

41材料員負責對顧客提供的物資進行隔離存放、標識，不定期的對質量狀況和標識狀況進行檢查，做好記錄

42資料員負責對顧客提供的設計圖紙妥善保管、單獨存放，保持清晰和受控狀態(tài)，對于有保密要求的按照合同規(guī)定執(zhí)行。

43材料員應根據(jù)物資特點，對經檢驗后合格入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量進行驗證，辦理入庫手續(xù)并進行標識，對進場物資及時登記臺帳，辦理好出、入庫手續(xù)。

44料員每月要檢查庫存物資，填寫《檢查記錄》，防止發(fā)生變質、過期，損壞，如發(fā)生以上現(xiàn)象，應進行隔離、標識、記錄，并提出書面報告，以便及時處理。

45項目部商務經理負責工程完工結算，編制《分包工程結算表》，作為分包工程結算書的支持性材料，46材料員填寫進貨驗證記錄并將其轉交質檢員。質檢員對采購物資進行全檢或抽檢，需進行復檢的物資由試驗員負責取樣檢驗, 驗證結果應在進貨驗證記錄中注明。

47質檢員在生產過程中應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗評標準進行檢驗并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗結果及時反饋給操作者。48技術負責人負責組織施工負責人及質檢員共同對隱蔽工程檢查

49核算員根據(jù)施工圖紙、設計文件、施工進度計劃及合同提供《主要材料清單》，材料員依據(jù)《主要材料清單》編制建筑材料、構配件和設備《采購計劃》 50項目經理

a)負責貫徹實施公司管理方針和管理目標，對工程質量、安全、文明施工負全面責任。b)負責項目經理部的組建，制定項目部管理人員崗位職責，明確內部管理職責及分工。c)負責對工程進度、質量、安全、環(huán)境等產品實現(xiàn)的全過程進行控制。d)負責組織技術改造、“四新”成果的實施。

e)負責內部溝通和與顧客及相關方的溝通工作，溝通的信息應及時傳遞。

51財務部材料會計監(jiān)督指導材料員在工程初期建材料帳、每月20日銷料，做到日清日結、工程竣工帳清。工程完工后一周內盤點各項材料物資進行清核工作，一個月內上報財務部材料物資清核表和工程材料成本分析。

52各工程進度，各項工程成本費用以月為單位進行核算，每月20日為公司內部統(tǒng)一結賬時間。52核算員負責本項目成本核算和控制。

53各項目部的負責人及成本核算人員，是本項目部成本管理和控制的責任人,對工程項目的費用支出和成本控制負管理責任。

54各項目部的成本核算人員，必須在工程開工前編制“工程項目成本計劃”和“項目工程費用列支計劃” 55各項目部成本核算員，必須按批準的“項目費用列支計劃”，控制本工程各項費用的發(fā)生。

56各生產(或施工)單位負責人及成本核算人員，在施工或生產活動過程中，必須對項目成本目標進行控制。控制的主要方面包括以下內容。1）原、輔料的價格。）原、輔料的非正常損耗（丟失、變質、誤用等）和浪費。3）水、電、燃料、工具的非正常損耗和浪費。4）設備利用率的提高和維修成本的降低。）不合格產品返修、返工，所產生的內、外部質量成本。6）勞務用工不合理造成的人員工時費的增加。7）采用新技術、新工藝、新材料，降低生產成本。

57工程項目完工后，項目核算員按工程項目成本支出明細表，核算工程實際成本，把工程實際成本與“工程項目成本計劃”中的成本目標相比較，發(fā)現(xiàn)問題點。提出改進措施。

項目實施過程中，項目核算員每月將項目成本的有關信息，按照財務部的要求，填寫統(tǒng)計表格，向集團財務部和事業(yè)部報告。

58單位成本核算員,必須按照集團統(tǒng)一規(guī)定的成本核算表格和規(guī)定的統(tǒng)計周期，如實上報有效數(shù)據(jù)。各單位成本核算員應確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。

59各單位成本核算員,應保存成本控制記錄和采取糾正措施的記錄,作為項目成本控制的證據(jù)。

60工程項目完成后,項目核算員負責項目最終成本核算，核算結果，需經項目經理確認，確認后，交事業(yè)部審核。

61項目部各崗位安全生產責任：項目經理

1.12.1 項目經理是本項目的安全生產第一責任者,對本項目的安全生產全面負責。

1.12.2 認真貫徹執(zhí)行國家、地方的有關法律、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度及其它要求。組織制定本項目的施工組織設計、專項施工方案及安全技術措施，呈報批準后負責組織貫徹實施，保證安全生產投入的有效實施。

1.12.3 建立健全項目部組織結構，確保配備必要的資源(人力、基礎設施、環(huán)境)，根據(jù)項目的實際情況確定項目的安全生產目標、指標，將管理目標分解、落實，責任到人，制定各級職能人員的管理職責，確保目標的實現(xiàn)。

1.12.4 組織安全專題會議，研究本項目的安全生產形勢，解決安全生產中存在的問題，對檢查出的問題，按“三定”原則積極組織整改。

1.12.5 在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、總結、評比安全工作。

1.12.6 牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，經常組織對本項目職工進行安全技術、安全知識和勞動紀律教育，總結交流安全生產經驗，開展安全衛(wèi)生競賽活動，對職工進行勞動安全獎懲。對勞動保護用品的正確使用和“三違”現(xiàn)象進行監(jiān)督。注意職工的思想動態(tài)，制止違章作業(yè)。1.12.7 組織本項目的危險源及環(huán)境因素的辨識評價,并負責安全技術措施的落實。

1.12.8 組織編制項目部級應急救援預案，發(fā)生工傷事故及時上報，組織保護好事故現(xiàn)場，并認真分析事故原因，按照“四不放過”的原則提出和實現(xiàn)改進措施，對事故責任者提出處理意見。

1.12.9 定期組織進行安全檢查，消除事故隱患，不違章指揮，組織項目部及時整改安全部門提出的問題，并按規(guī)定反饋。

1.12.10 組織有關人員搞好安全管理資料的編制、收集、整理和歸檔等管理工作。1.12.11 做好對女工的勞動保護工作。

1.12.12 組織項目部有關人員對施工現(xiàn)場搭設的腳手架、龍門架、安全網、安裝的電器、機械設備等安全保護裝置的驗收，合格后方能使用。1.12.13 負責項目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和廁所的衛(wèi)生管理 工作

1.13 項目生產副經理

1.13.1 具體負責本項目施工管理過程中對安全生產的組織、管理、指揮、協(xié)調等工作。是本項目安全生產的直接責任人。

1.13.2 認真貫徹實施國家、地方的有關法律、法規(guī)、規(guī)范和其它要求，樹立“安全第一”的思想，當進度與質量、安全生產發(fā)生矛盾時，首先保證安全。

1.13.3 在施工前精心策劃、合理安排各工序，在掌握生產進度的同時掌握安全動態(tài)。監(jiān)督各項技術、安全措施的落實。

1.13.4 落實“施工組織設計”、“專項施工方案”中的安全技術措施，抓好安全生產、搞好文明施工。1.13.5 組織安全生產檢查和安全工作會議，對職工進行安全教育。

1.13.6 參加事故事件的調查、分析、處理，向上級主管部門和領導及時反饋信息。

1.13.7 負責組織有關人員對施工現(xiàn)場安全防護設施進行檢查、驗收。定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度學習。負責對事故隱患進行控制，并組織落實糾正和預防措施。

1.13.8 實施現(xiàn)場管理標準化，協(xié)助上級部門對工程項目的安全檢查和督促，并督促項目各管理人員及時進行安全資料填寫。

1.14 項目技術負責人

1.14.1 認真執(zhí)行國家有關技術標準、規(guī)范、規(guī)程，負責項目部的技術管理工作，對項目的安全技術負直接責任。

1.14.2 編制施工組織設計，對安全難度系數(shù)大的施工操作方案進行優(yōu)化。檢查施工組織設計的貫徹、落實、執(zhí)行情況，確保安全生產。編制本項目分部分項安全技術方案、進行安全技術交底，并監(jiān)督實施。確定危險部位和過程，對風險較大和專業(yè)性強的工程項目應組織安全技術論證。

1.14.3 負責組織職工學習安全技術操作規(guī)程，對從事特殊過程施工的人員組織培訓，及時解決施工中出現(xiàn)的安全技術問題。

1.14.4 參加工傷事故的調查分析，制定防范技術措施。

1.14.5 組織有關人員研究改進機具、設備，消除粉塵噪聲，改善勞動條件。

1.14.6 參加項目部安全檢查，督促生產班組及時解決查出來的事故隱患。參與施工現(xiàn)場搭設的腳手架、龍門架、安全網、安裝的電器、機械等安全保護裝置的驗收，合格后方能使用。

1.15 工長、專業(yè)技術負責人(土建、水、電、機械)1.15.1 認真落實各項技術、環(huán)保、安全管理規(guī)定，強化崗位和責任意識，對所管轄范圍內的安全生產、文明施工負直接責任。

1.15.2 嚴格按設計圖紙、施工組織設計和專項方案組織施工。向操作者做書面安全技術交底或樣板交底，并監(jiān)督班組實施情況。

1.15.3 組織對施工現(xiàn)場各分部分項的安全防護裝置、設施進行驗收，合格后方可投入使用。經常檢查施工現(xiàn)場的安全設施，不違章指揮，制止違章作業(yè)，抓好安全生產和文明施工，做好施工過程中的環(huán)境保護工作。

1.15.4 樹立“安全第一、預防為主”的思想，堅持經常性的安全教育工作，組織工人學習安全操作規(guī)程，教育工人不違章作業(yè)，督促班組開好班前教育會。

1.15.5 參加安全隱患的調查分析會，對提出的各項整改措施負責組織落實，消除事故隱患。及時填寫施工日志及相關安全記錄，保證其同步、完整、真實，具有可追溯性。

1.15.6 發(fā)生工傷事故立即上報，保護現(xiàn)場，搶救傷員及國家財產，參加事故事件的調查、分析。

1.16 項目安全員

1.16.1 認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律、法規(guī)、方針、政策及行業(yè)主管部門和公司有關安全生產的規(guī)章制度。

1.16.2 協(xié)助項目經理搞好職工的安全教育、培訓工作，定期召開安全會。努力學習和掌握業(yè)務技術知識，不斷提高業(yè)務水平，做好對施工現(xiàn)場的安全生產監(jiān)督管理工作。

1.16.3 認真做好日常檢查，保存記錄，做到預防為主，監(jiān)督實施各項安全措施、安全交底，制止違章指揮和違章操作，遇有嚴重險情，有權暫停生產并組織人員撤離。

1.16.4 督促、指導、檢查各生產班組搞好班前、后安全活動，總結、交流、推廣安全生產經驗，配合有關人員搞好新工人入場教育、安全技術培訓及變換工種教育，協(xié)助有關人員搞好安全生產的宣傳，參加安全活動。

1.16.5 負責施工現(xiàn)場安全生產的各種驗收、簽字手續(xù)。監(jiān)督施工現(xiàn)場各種人員正確佩戴和使用安全防護用品。對項目部安全技術措施和安全防護措施的不妥之處有權提出改進意見。1.16.6 參加本項目部工傷事故的調查分析。

1.16.7 負責安全生產管理資料的收集、分類、歸檔，保證各種記錄的完整性、準確性、可追溯性。對上級有關部門提出的問題應做好監(jiān)督整改、復查工作，并及時、如實反饋。

1.17 項目材料員

1.17.1 采購所有勞防用品和安全生產防護物品時，必須在公司合格供方內采購，到有關部門認可的有資質的生產廠家和指定網點購買。

1.17.2 有關勞防用品和安全生產防護物品的合格記錄和質保書須交安全員歸檔備查。1.17.3 對施工需要的勞動防護用品和安全設施所用材料應納入計劃及時供應。

1.17.4 經常與安全員取得聯(lián)系，聽取施工人員對所購勞動防護用品和安全防護物品的反饋意見。1.17.5 參加安全會議，積極提出合理化建議。

1.17.6 拒絕一切不符合要求的“三寶”和電器機具流人施工現(xiàn)場。

1.18 項目機械管理員

1.18.1 負責施工現(xiàn)場機械設備使用前的驗收和日常保養(yǎng)及維修的管理工作。

1.18.2 負責施工現(xiàn)場的塔吊、施工電梯、井架等大中型機械設備搭拆過程的監(jiān)督、驗收和日常保養(yǎng)維修的管理工作。

1.18.3 負責施工現(xiàn)場起重作業(yè)的監(jiān)督、檢查管理工作。1.18.4 負責施工現(xiàn)場用電設備的驗收和平時安全用電管理工作。1.18.5 負責施工現(xiàn)場機械設備作業(yè)人員的安全教育管理工作。1.18.6 負責對施工現(xiàn)場使用的機械進行可追溯性的記錄。

1.19 項目辦公室主任

1.19.1 組織施工人員進行培訓發(fā)證工作，具體做好項目部的教育培訓工作。1.19.2 對進場施工人員進行安全規(guī)章、文明施工的制度、法制教育。1.19.3 對施工過程中勞務人員的進出場進行記錄，做好動態(tài)管理。1.19.4 對安全生產保障金列出專款專用，并督促實施。

1.19.5 負責開展各種多樣化的安全教育培訓，定期出黑板報、張貼安全標語等宣傳工作。負責對分包單位的管理，實施對分包單位的安全教育培訓工作。1.19.6 做好防火安全、宿舍管理及文明衛(wèi)生宣傳工作。

1.19.7 對生活區(qū)域內用電安全和消防工作進行管理，宿舍內生活用電進行管理，禁止擅自安裝插座、亂接亂拉電線，禁止煮燒食品。夏季降溫安裝電扇，必須按有關規(guī)定實施。

1.20 質檢員

1.20.1 認真貫徹執(zhí)行安全技術規(guī)范和安全操作規(guī)程，保障在施工生產中的安全技術措施的制定與實施。1.20.2 在編制和審查施工組織設計或方案的過程中，應在每個環(huán)節(jié)都貫穿安全技術措施，對確定的施工方案，要檢查實施過程。遇有方案變更，應及時組織修定。

1.20.3 在檢查施工組織設計或施工方案實施情況時，要同時檢查安全技術措施的實施情況。對施工中涉及安全方面的技術性問題，應及時提出解決辦法。

1.20.4 對新技術、新材料、新工藝，應制定相應的安全技術措施和安全操作規(guī)程。

1.20.5 對改善勞動條件，減輕笨重體力勞動、消除噪聲等職業(yè)安全衛(wèi)生的技術治理進行研究解決。1.20.6 參與傷亡事故和未遂事故中技術性問題的調查，分析事故原因，從技術上提出防范措施。

1.21 庫管員

1.21.1 認真貫徹執(zhí)行國家有關倉儲物資及危險品安全管理的有關規(guī)定，確保物資存儲符合安全要求。1.21.2 認真學習有關危險品保管的專業(yè)安全知識，嚴格執(zhí)行危險品發(fā)放，領用簽字手續(xù)。1.21.3 負責做好劇毒、易燃易爆物品的安全管理工作。

1.21.4 嚴格執(zhí)行防火安全責任制，負責做好物資倉庫的防火安全工作。

1.21.5 對各種備品、備件、生產用材料和勞動保護用品的定期清理，超出使用或保存時限的，即時上報安全部門。

62班組（隊）長和班組（隊）專（兼）職安全員必須每日上班前對作業(yè)環(huán)境、設施、設備進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，立即解決；重大隱患，報告領導進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，立即解決；重大隱患，報告領導解決，嚴禁冒險作業(yè)。

63項目部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和相關管理措施的落實項目部/廠負責本項目/廠大氣污染物、固體廢物、廢水、噪聲、能源等的控制與管理。根據(jù)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案中職責要求，制定具體的實施計劃，并具體實施。

64工程開工前，項目經理部/廠應根據(jù)工程項目的規(guī)模、結構特點，結合現(xiàn)場實際情況，針對現(xiàn)場存在的重大危險源，組織進行安全策劃，并根據(jù)策劃結果，編制職業(yè)健康安全管理方案和安全技術方案（安全施工組織設計），按《文件控制程序》規(guī)定的審批權限審批。

65項目總工/技術負責人負責組織制定各種專項安全技術方案，如腳手架工程、施工用電、基坑支護、模板工程、起重吊裝作業(yè)等，方案經各單位技術負責人批準后實施。塔吊、物料提升機及其它垂直運輸設備的安裝、拆除方案可由具有相應資質的設備拆、安單位編制方案，項目總工審核，各單位技術負責人/工程主管復核。

66項目總工在開工前針對工程的特點將工程概況、施工方法和安全技術措施向項目經理部的管理人員進行交底。各工種、分部分項安全技術交底由工長/施工員向施工作業(yè)班組進行書面安全技術交底，并按規(guī)定履行簽字手續(xù)。

67全管理人員應根據(jù)現(xiàn)場實際情況和施工進度匯總、整理安全技術資料，如實反映職業(yè)健康安全管理情況。

68質檢員負責工程施工過程中的質量監(jiān)控責任，在施工過程中嚴格按有關規(guī)范、規(guī)程和驗評標準及施工組織設計、技術交底、施工作業(yè)指導書等進行質量控制和質量檢查，并對工程質量檢查相關數(shù)據(jù)和結果的真實、有效性負責。

69質檢員要加強施工過程中的監(jiān)視和測量工作,尤其是特殊過程、質量通病、項目的特定難點以及涉及新技術、新材料、新工藝、新設備等的過程，在施工過程中要重點控制，并按要求填寫記錄。70專職質檢員在生產過程中應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗評標準進行檢驗并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗結果及時反饋給操作者。71當質檢員發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，應及時通知操作者加強控制；當超過公司規(guī)定值時，應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

72項目經理部技術負責人負責組織施工負責人及質檢員共同對隱蔽工程檢查，合格后填寫《隱蔽工程檢查記錄》經監(jiān)理工程師確認簽字后，方可進行下道工序施工。73項目部材料員負責采購產品和顧客提供產品的標識。

74項目部質檢員（或技術員）負責施工過程產品（包括施工半成品和成品）的標識。

75測量項目由測量員或技術人員采用測量記錄、測量復核記錄、測量放線報單、沉降觀測記錄等進行標識。必要時，應由監(jiān)理單位、建設單位簽認。

76施工半成品即各類分部、分項工程，采用任務單、技術交底記錄、分項和工序質量評定表、各類檢驗記錄、隱蔽工程驗收記錄、施工日志等進行標識。必要時，各種報告或記錄應通過監(jiān)理單位、質量監(jiān)督單位、設計單位、建設單位簽認。

77施工成品采用法定的各種竣工驗收資料進行標識。如工程技術資料、施工管理資料、各種檢驗報告、主管部門認可文件、工程竣工報告、工程質量評估報告和勘察設計單位的質量檢查報告等

78現(xiàn)場使用的施工機具和設備采用標牌、設備檔案（出廠合格證、使用說明書、設備履歷卡等）及設備檢驗記錄等進行標識。

79外來的材料、半成品、工程設備，包括采購和顧客提供產品采用堆放位置、標牌（標簽）、各種檢驗報告、合格證等方式進行標識。露天堆放產品標識統(tǒng)一樣式附后。

80項目技術負責人負責交底，施工員負責按照交底內容落實，質檢員負責監(jiān)督技術交底在項目部的落實。81施工員在安排分項工程生產任務的同時，必須向作業(yè)人員進行有針對性的安全技術交底。安全技術交底必須履行交底認簽手續(xù)，由交底人簽字，由被交底班組的集體簽字認可，不準代簽和漏簽。

第四篇：出納(食堂)崗位職責細化-會計理論考試篇-會計崗位職責細化

崗位職責 細化

一、崗位名稱：出納（食堂）

二、崗位職責：

1、負責銀行票據(jù)、現(xiàn)金支票的領購、保管、簽發(fā)。

2、負責銀行存款、現(xiàn)金規(guī)范管理。

3、負責銀行存款、現(xiàn)金安全管理。

三、崗位職責實施細則：另附樣式

四、崗位工作業(yè)務流程：圖表說明

五、參照文件及臺帳資料： ㈠ 參照文件：

1、《中華人民共和國會計法》

2、《會計基礎規(guī)范》 ㈡ 臺帳資料：

1、銀行支票登記簿。

2、銀行存款、現(xiàn)金日記賬。

六、崗位須具備的業(yè)務技術和培訓要求（另附）

第五篇：會計崗位職責細化[定稿]

財務會計精細化管理

目錄

第1章 財務部組織結構設計與崗位職責

1．1 財務部組織結構與責權

1．1．1 不同規(guī)模企業(yè)財務部組織結構與責權

1．2 財務領導類崗位職責

1．2．1 財務總監(jiān)崗位職責

1．2．2 財務部經理崗位職責

1．3 預算管理類崗位職責

1．3．1 預算主管崗位職責

1．3．2 預算專員崗位職責

1．4 資金管理類崗位職責

1．4．1 資金主管崗位職責

1．4．2 資金管理員崗位職責

1．4．3 外匯管理員崗位職責

1．5 財務分析類崗位職責

1．5．1 財務分析主管崗位職責

1．5．2 財務分析專員崗位職責

1．6 投融資管理類崗位職責

1．6．1 融資主管崗位職責

1．6．2 投資主管崗位職責

1．6．3 融資分析專員崗位職責

1．6．4 投資分析專員崗位職責

第2章 會計部組織結構設計與崗位職責

2．1 會計部組織結構與責權

2．1．1 不同規(guī)模企業(yè)會計部組織結構

2．2 總賬會計類崗位職責

2．2．1 會計經理崗位職責

2．2．2 總賬會計崗位職責

2．2．3 報表會計崗位職責

2．3 資產會計類崗位職責

2．3．1 基建會計崗位職責

2．3．2 資金管理會計崗位職責

2．3．3 外匯管理會計崗位職責

2．3．4 外匯核算會計崗位職責

2．3．5 專項資金管理會計崗位職責

2．3．6 資產管理會計崗位職責

2．3．7 固定資產管理會計崗位職責

2．4 成本會計類崗位職責

2．4．1 產品成本會計崗位職責

2．4．2 材料會計崗位職責

2．4．3 工資核算會計崗位職責

2．5 收入會計類崗位職責

2．5．1 銷售核算會計崗位職責

2．5．2 收入明細賬會計崗位職責

2．6 往來會計類崗位職責

2．6．1 往來會計主管崗位職責

2．6．2 應收賬款會計崗位職責

2．6．3 銀行結算會計崗位職責

2．7 稅務會計類崗位職責

2．7．1 稅務主管崗位職責

2．7．2 稅務專員崗位職責

2．8 財務出納類崗位職責

2．8．3 現(xiàn)金出納崗位職責

2．8．4 銀行出納崗位職責

2．9 稽核類崗位職責

2．9．1 稽核主管崗位職責

2．9．2 稽核會計崗位職責

2．9．4 會計檔案員崗位職責

2．10 會計電算化類崗位職責

2．10．1 系統(tǒng)管理員崗位職責

2．10．2 系統(tǒng)操作員崗位職責

第3章 審計部組織結構設計與崗位職責

3．1 審計部組織結構與責權

3．1．1 不同規(guī)模企業(yè)審計部組織結構與責權

3．2 審計部崗位職責

3．2．1 審計經理崗位職責

3．2．2 審計主管崗位職責

3．2．3 財務審計員崗位職責

3．2．4 管理審計員崗位職責

3．2．5 合同審計員崗位職責

3．2．6 風險管理審計員崗位職責

3．2．7 經濟責任與績效審計員崗位職責

第4章 各職能部門管理制度與考核方案

4．1 財務部管理制度設計與考核方案

4．1．1 財務部綜合管理制度

4．1．2 財務經理目標責任書

4．1．4 財務分析師考核方案

4．1．5 資金管理員考核方案

4．1．6 投資主管考核方案

4．1．7 融資主管考核方案

4．1．8 預算主管考核方案

4．1．9 出納人員考核方案

4．2 會計部管理制度設計與考核方案

4．2．1 會計人員管理規(guī)定

4．2．2 賬務處理工作程序

4．2．3 原始憑證管理制度

4．2．4 會計檔案管理制度

4．2．5 會計工作交接制度

4．2．6 會計稽核管理制度

4．2．8 會計電算化管理制度

4．2．9 會計人員考核方案

4．3 審計部管理制度設計與考核方案

4．3．1 審計作業(yè)管理制度

4．3．2 審計經理目標責任書

第5章 預算精細化管理

5．1 預算管理業(yè)務流程

5．1．1 財務預算編制流程

5．1．2 預算調整工作流程

5．1．3 預算超支管理流程

5．2 預算管理制度設計

5．2．1 全面預算管理制度

5．2．2 貨幣資金預算制度

5．3 預算管理方案設計

5．3．1 采購預算編制方案

5．3．2 薪酬福利預算方案

第6章 資金精細化管理

6．1 資金管理業(yè)務流程

6．1．1 資金計劃編制流程

6．1．2 采購資金審批流程

6．1．3 資金拆借管理流程

6．2 資金管理制度設計

6．2．1 大中型企業(yè)資金管理制度

第7章 財務分析決策精細化管理

7．1 財務分析業(yè)務流程

7．1．1 投資決策分析流程

7．1．2 融資決策分析流程

7．1．3 財務分析工作流程

7．2 財務分析制度設計

7．2．1 企業(yè)財務分析管理制度

7．2．3 財務分析報告撰寫規(guī)定

7．3．11 主要財務比率分析表

7．3．15 現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表

7．4 財務分析文案示范

7．4．1 企業(yè)財務分析報告

7．4．4 企業(yè)盈利能力分析報告

第8章 投資與融資精細化管理

8．1 投資管理流程

8．1．1 企業(yè)投資管理流程

8．1．2 投資可行性研究流程

8．1．3 投資計劃編制流程

8．2 融資管理流程

8．2．1 融資管理工作流程

8．2．2 融資風險管理流程

8．2．3 籌資業(yè)務管理流程

8．3 投融資管理制度設計

8．3．1 企業(yè)投資管理制度

8．3．2 項目投資管理辦法

8．3．3 企業(yè)融資管理制度

8．4 投融資管理方案設計

8．4．1 項目投資實施方案

8．4．2 企業(yè)項目融資方案

8．4．3 企業(yè)融資實施方案

8．5 投融資管理工具表單

8．5．1 投資環(huán)境總評表

8．5．2 投資效益分析表

8．5．3 投資盈虧統(tǒng)計表

8．5．4 投資經濟分析表

8．5．5 短期投資明細表

8．5．6 長期投資明細表

8．5．7 投資項目分析表

8．5．8 投資項目管理卡

8．5．9 公司融資需求分析表

8．5．10 公司融資風險分析表

8．5．11 重要投資方案績效核計表

8．5．12 投資計劃概算修正比較表

8．5．13 公司融資成本利潤分析表

8．5．14 公司融資結構彈性分析表

8．6 投融資管理文案示范

8．6．1 企業(yè)投資計劃書

8．6．2 企業(yè)融資申請書

8．6．3 融資租賃合同書

8．6．4 技術改造投資計劃

8．6．5 投資價值分析報告

8．6．6 融資工作總結報告

8．6．7 投資項目可行性分析報告

第9章 現(xiàn)金與應收賬款精細化管理

9．1 現(xiàn)金管理業(yè)務流程

9．1．1 現(xiàn)金付款工作流程

9．1．2 備用金及借款管理流程

9．1．3 現(xiàn)金清查處理工作流程

9．1．4 備用金收支賬務處理流程

9．2 現(xiàn)金管理制度設計

9．2．1 現(xiàn)金管理制度

9．2．2 暫借款管理辦法

9．2．3 出納作業(yè)管理辦法

9．2．4 銀行票據(jù)管理辦法

9．2．5 支票及印鑒管理細則

9．2．6 定額備用金管理辦法

9．2．7 臨時備用金管理辦法

9．2．8 出納備用金管理辦法

9．2．9 門店銷售款管理辦法

9．2．10 銀行對賬工作管理辦法

9．2．11 建筑企業(yè)零用金管理細則

9．2．12 下屬企業(yè)銀行賬戶管理規(guī)定

9．3 應收賬款管理業(yè)務流程

9．3．1 采購預付款審批支付流程

9．3．2 應收賬款管理及催收流程

9．3．3 應收票據(jù)會計處理流程

9．3．4 呆賬壞賬審批確認流程

9．3．5 應收賬款壞賬處理流程

9．4 應收賬款管理制度設計

9．4．1 應收款項管理制度

9．4．2 銷貨賬款管理辦法

9．4．3 應收票據(jù)處理辦法

9．4．4 問題賬款管理辦法

9．5 應收賬款管理方案設計

9．5．1 呆賬處理方案

9．5．2 銷售賬款催收方案

9．5．3 供應商往來對賬管理方案

9．6 現(xiàn)金與應收賬款管理工具表單

9．6．1 現(xiàn)金記賬表

9．6．2 現(xiàn)金日報表

9．6．3 現(xiàn)金申領單

9．6．4 備用金明細表

9．6．5 票據(jù)交接清單

9．6．6 預付款申請單

9．6．7 零用金報銷清單

9．6．8 現(xiàn)金存款日記表

9．6．9 票據(jù)兌現(xiàn)日報表

9．6．10 接收支票登記單

9．6．11 庫存現(xiàn)金盤點表

9．6．12 庫存現(xiàn)金清查表

9．6．13 出納工作日報表

9．6．14 小額現(xiàn)金月報告單

9．6．15 其他應收款明細表

9．6．16 應收賬款增減一覽表

9．6．17 應收賬款賬齡分析表

9．6．18 應收票據(jù)明細分類賬

9．6．19 應收票據(jù)沖轉明細表

9．6．20 應收款項結算核對登記表

9．6．21 應收賬款周轉狀況分析表

9．6．22 應收賬款與應收票據(jù)日報表

9．6．23 應收賬款與應收票據(jù)月報表

9．7 現(xiàn)金與應收賬款管理文案示范

9．7．1 應收賬款催收函

9．7．2 問題賬款報告書

9．7．3 供應商往來對賬確認函

9．7．4 往來賬款日?？刂茍蟾?/p>

9．7．5 加強應收賬款回收的通知

第10章 固定資產與存貨精細化管理

10．1 固定資產管理業(yè)務流程

10．1．1 新增固定資產管理流程

10．1．2 固定資產盤點管理流程

10．2 固定資產管理制度設計

10．2．1 固定資產管理制度

10．2．2 固定資產核算制度

10．2．3 固定資產報廢制度

10．2．4 固定資產盤點制度

10．3 固定資產管理工具表單

10．3．1 固定資產登記表

10．3．2 設備購置計劃表

10．3．3 固定資產增減表

10．3．4 固定資產內部調劑單

10．3．5 固定資產內部借用單

10．3．6 閑置固定資產明細表

10．3．7 部門固定資產盤存表

10．3．8 固定資產出售比價單

10．3．9 設備報廢報損申請表

10．4 存貨管理流程設計

10．4．1 存貨管理流程

10．4．2 原材料出庫流程

10．4．3 物資驗收管理流程

10．5 存貨管理制度設計

10．5．1 存貨管理辦法

10．5．2 存貨核算辦法

10．5．3 存貨內控制度

10．5．4 廢料管理制度

10．5．5 原材料管理制度

10．5．6 低值易耗品管理制度

10．6 存貨管理工具表單

10．6．1 低值易耗品采購預算表

10．6．2 材料入庫單

10．6．3 產品入庫單

10．6．4 材料請領單

10．6．5 商品領用單

10．6．6 物資轉售登記表

10．6．7 材料庫存日報表

10．6．8 存貨管理明細表

10．6．9 存貨清查明細表

10．6．10 材料收發(fā)存月報表

10．6．11 原材料庫存月報表

10．7 固定資產與存貨管理文案示范

10．7．1 設備請調申請

10．7．2 存貨盤點報告

10．7．3 存貨構成報告

10．7．4 資產評估報告

10．7．5 固定資產加速折舊請示

第11章 無形資產精細化管理

11．1 無形資產管理業(yè)務流程

11．1．1 無形資產日常管理工作流程

11．1．2 無形資產使用管理工作流程

11．1．3 無形資產轉讓工作流程

11．2 無形資產管理制度設計

11．2．1 企業(yè)無形資產管理制度

11．2．3 無形資產減值準備管理辦法

11．3 無形資產管理方案設計

11．3．1 無形資產入賬方案

11．3．2 無形資產攤銷方案

11．3．3 無形資產轉讓處理方案

11．3．4 無形資產出租核算方案

11．3．5 無形資產轉銷處理辦法

11．4 無形資產管理工具表單

11．4．5 無形資產評估報告抽查表

第12章 負債與所有者權益精細化管理

12．1 負債管理業(yè)務流程

12．1．1 負債核算管理流程

12．1．2 貸款結算工作流程

12．1．3 長期借款工作流程

12．1．4 短期借款賬務處理流程

12．2 負債管理制度設計

12．2．1 負債核算管理制度

12．2．2 企業(yè)負債核算辦法

12．2．3 應付賬款管理辦法

12．2．4 應付票據(jù)管理辦法

12．2．5 預收賬款核算辦法

12．3 所有者權益管理業(yè)務流程

12．3．1 實收資本核算流程

12．3．2 資本公積核算流程

12．3．3 盈余公積核算流程

12．3．4 未分配利潤核算流程

12．4 所有者權益管理制度設計

12．4．1 企業(yè)利潤分配管理制度

12．4．2 資本金管理制度

12．4．3 公積金管理辦法

12．4．4 上市企業(yè)利潤分配方案

12．5．8 企業(yè)利潤分配表

第13章 成本費用精細化管理

13．1 成本控制管理業(yè)務流程

13．1．1 標準成本管理流程

13．1．4 成本核算工作流程

13．2 成本控制管理方案設計

13．2．1 生產成本控制方案

13．2．2 質量成本管控方案

13．2．3 成本差異控制方案

13．3 費用控制管理業(yè)務流程

13．3．1 費用申請工作流程

13．3．2 費用報銷管理流程

13．3．3 費用分攤工作流程

13．4 費用控制管理方案設計

13．4．1 日常費用報銷方案

13．4．2 差旅費用報銷方案

13．4．3 期間費用控制方案

13．4．4 會議費用管理方案

13．4．5 人工費用處理方案

13．4．7 材料費用分析方案

13．5 成本費用管理制度設計

13．5．1 成本管控辦法

13．5．2 成本費用核算制度

第14章 收入利潤精細化管理

14．1 收入管理業(yè)務流程

14．1．1 銷售收入核算流程

14．1．2 零星收入核算流程

14．2 收入管理制度設計

14．2．1 銷售收入管理制度

14．3 利潤管理業(yè)務流程

14．3．1 利潤核算流程

14．3．2 利潤分配工作流程

14．4 利潤管理制度設計

14．4．1 利潤管理制度

14．4．2 投資收益管理制度

14．5 收入利潤管理工具表單

14．5．1 利潤表

第15章 審計精細化管理

15．1 審計管理業(yè)務流程

15．1．1 內部審計管理流程

15．1．2 長期借款審計流程

15．1．3 長期投資審計流程

15．1．4 存貨管理審計流程

15．1．5 貨幣資金審計流程

15．1．6 成本審計工作流程

15．1．7 利潤審計工作流程

15．2 審計管理制度設計

15．2．1 企業(yè)內部審計管理制度

15．2．2 財務收支作業(yè)審計制度

15．2．3 企業(yè)經濟效益審計制度

15．2．4 應收款和負債審計辦法

15．2．5 基建工程管理審計辦法

15．2．6 經理離任責任審計辦法

15．2．7 企業(yè)審計檔案管理辦法

15．2．8 采購與付款審計制度

15．4．3 內部審計計劃書

15．4．7 固定資產審計工作報告

15．4．9 公司審計工作報告

第16章 稅務精細化管理

16．1 稅務管理業(yè)務流程

16．1．1 納稅籌劃流程

16．1．2 納稅核算流程

16．1．3 納稅申報流程

16．2 稅務管理方案設計

16．2．1 利用存貨計價方法籌劃納稅方案

16．2．2 利用注冊地點變更籌劃納稅方案

16．2．3 收購廢品改設公司籌劃納稅方案

16．3 稅務管理制度設計

16．3．1 企業(yè)稅務管理制度

16．3．3 企業(yè)稅務檔案管理辦法

16．4 稅務管理工具表單

16．4．4 應交增值稅明細表

16．4．8 所得稅納稅調整明細表

第17章 并購與清算精細化管理

17．1 并購與清算管理業(yè)務流程

17．1．1 并購工作流程

17．1．2 企業(yè)清算流程

17．1．3 破產清算流程

17．2 并購與清算管理方案設計

17．2．1 企業(yè)合并實施方案

17．2．2 企業(yè)收購實施方案

17．2．3 企業(yè)破產處理方案

17．3 并購與清算管理文案示范

17．3．2 合并契約書

17．3．4 破產清算報告

17．3．5 合并企業(yè)設立契約書

第18章 財務報告精細化管理

18．1 財務報告編制流程

18．1．1 財務報告編制工作流程

18．1．2 資產負債表編制流程

18．1．3 現(xiàn)金流量表編制流程

18．1．4 利潤表編制流程

18．2 上市企業(yè)信息披露管理

18．2．1 上市公司信息披露制度

18．3 財務報告管理文案示范

18．3．1 上市公司中期財務報告

18．3．2 企業(yè)股東大會決議公告