第一篇：總出納

總出納工作安排：

1、每日到前臺核對各營業(yè)點收入封包，并做好記錄。（移交審計）

2、收集前臺辦理的集團VIP卡（38元）資料及身份證復(fù)印件，并與PMS收入核對，保存用于月底做集團VIP提成依據(jù)。（E盤財務(wù)2011-會員卡-會員卡獎勵）（移交收銀主管）

3、保管登記房券并做好房券臺賬，月底出具房券銷售報表及房券提成表（E盤財務(wù)2011-房券）

4、負(fù)責(zé)酒店開戶行（農(nóng)行絨城支行）查詢、轉(zhuǎn)賬、下載交易明細(xì)等業(yè)務(wù)。網(wǎng)址：

5、負(fù)責(zé)電匯戴斯管理費（準(zhǔn)備工作：《購買外匯申請書》和《境外匯款申請書》上蓋酒店財務(wù)專用章及法人章，當(dāng)月管理費的發(fā)票及匯管理費的通知）。（須蓋章申請書存放在10號文件柜上）

6、隨時與708財務(wù)溝通，抄寫當(dāng)月費用明細(xì)并做電子表格（成本不需要抄寫、其他各類費用要逐筆詳細(xì)記錄發(fā)生日期、報銷部門、費用明細(xì)，費用所屬日期），以備月底做費用憑證。（E盤財務(wù)2011、費用）（紙版文件夾兩本存于10號文件柜上、抽屜柜二層）

7、銀行業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)賬支票的存入、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、開戶、及其他需要辦理的業(yè)務(wù)。（每一筆交易記錄需登記在E盤財務(wù)2010-出納-匯款有關(guān)賬戶-付款明細(xì)）

8、銀聯(lián)刷卡的明細(xì)查詢及登記。（，E盤財務(wù)2011-銀聯(lián)卡明細(xì)-東仕-酒店分別記錄）

9、負(fù)責(zé)東仕商貿(mào)中國銀行的網(wǎng)銀查詢工作。（登陸中行網(wǎng)銀-賬戶管理-用戶名：DSSM8319999密碼：WKM19871101,登陸以后選擇賬戶管理進行查詢）

10、每月1號前出具酒店會員卡（與財務(wù)總監(jiān)及應(yīng)收李敏核對酒店會員卡）、房券、VIP38元卡提成表，并將提成表及時傳送人事部鄔曉娜和財務(wù)部皇蒲經(jīng)理。

11、接收應(yīng)付簽寫完畢的付款憑證，做好接收日期記錄，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支出這些應(yīng)付款項（與皇浦經(jīng)理溝通后確認(rèn)付款日期）（資料存放于費用報銷單藍色文件夾）。

12、每月月底進行前臺與餐飲收銀備用金的盤點，盤點需見證人與收銀同時在場并在在盤點表上確認(rèn)簽字。（盤點表格存放于E盤財務(wù)-出納-報表表格-備用金盤點表，盤點完畢將盤點表存放于盤點文件夾）

13、務(wù)必保管好農(nóng)行U盾，中行數(shù)字密碼盤。

14、報稅流程-每季度后一個月15日前到國家稅務(wù)局申報酒店（增值稅900元）及東仕商貿(mào)（增值稅630、企業(yè)所得稅450）的定額稅。（詳細(xì)操作內(nèi)容見報稅文件夾相關(guān)資料《白色拉桿夾》）

第二篇：總出納工作細(xì)則

總出納工作細(xì)則

1． 每天同財務(wù)部有關(guān)人員清點各部位營業(yè)點交來的各種款項，做到當(dāng)面點清，有問題及時

處理。

a.每天早上9：00總出納與安排好的見證人到總會計師處領(lǐng)取保險柜鑰匙，打開保險

柜，取出錢袋，與財務(wù)部人員填制的報表核對錢袋個數(shù)。

b.出納當(dāng)著見證人將錢袋一一拆開，看實際錢與收銀員信封所填數(shù)是否一樣；對錢款、支票的清點無誤后，見證人方能離開，若在清點過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時告訴日審，日審?fù)ㄖ浙y主管查清原因，并在報表上簽字。

2． 每天清點完錢袋后，按幣別檢查、匯總前臺收銀所交的外幣況換，并在下午及時交銀行

兌換。兌換后，將錢款退給相應(yīng)的收銀員。收銀員必須在總出納登記簿上簽字。

3． 按財務(wù)規(guī)定做好報銷的日常工作，對所有的發(fā)票加蓋“PAID”印章，并按財務(wù)工作程序

做好現(xiàn)金盤點，核對帳目，補充備用金，編制總出納日報表。

a.每天報銷完畢，登記現(xiàn)金日記帳，對庫存現(xiàn)金進行盤點，要帳錢相符，及時補充備

用金。

b.將每天投錢袋上收銀員的名字、金額填在總出納日報表上，銀行回單附其后交日審

審核。

4． 審核支票，并將正確無誤的支票及時送存銀行。核審主要檢查支票的日期、大小寫金額、進帳單的填制。對發(fā)生退票的支票要復(fù)印，原件交收銀員追回。

5． 每天下午同一名報安人員一起去銀行辦理有關(guān)手續(xù)（存款或提款手續(xù)）取回回單。

6． 每天清點庫存，做到帳實相符，并及時登記現(xiàn)金日記帳。

7． 做好現(xiàn)金安全保管，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入保險柜，下班時要關(guān)閉電源，關(guān)好

門窗，防火、防盜。

8． 月末做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，列出我付行未付，我收行未收，行付我未付，行收我未收的明細(xì)帳。及時查明造成未達帳的原因，與銀行聯(lián)系，即時解決。

9． 每天負(fù)責(zé)將本日支出數(shù)匯總交應(yīng)付款，以便應(yīng)付款做銀行余額表。

10． 及時給前臺收銀員找零，遇到節(jié)假日，星期天要及時給前臺收銀員補足外幣換周轉(zhuǎn)

金和零錢。

11． 不定期對餐廳收銀員、前臺收銀員、夜審進行偽鈔鑒別、點鈔、填寫、接受支票的學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。

12． 整理存檔有關(guān)資料，以備查找。

第三篇：總出納工作流程

出納員

1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。

2、負(fù)責(zé)飯店營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章，手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務(wù)會計部經(jīng)理根據(jù)飯店經(jīng)營計劃，基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

6、加強銀行的聯(lián)系，做好飯店籌資融資的具體工作。

7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行，合理調(diào)配資金，保證飯店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。

8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款賬單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳時間。

9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記賬。

11、按月核對銀行存款余額，填制行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使飯店銀行賬余額與銀行對賬單余額保持一致。

12、加強對銀行空白支票的管理，按照飯店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。

13、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天做出報告保證銀行收支的有序進行。

14、按月調(diào)整銀行外幣存款的匯率差。

15、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和賬各處理。加強與信用卡公司的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入賬中出現(xiàn)的問題。

16、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負(fù)責(zé)飯店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行。

17、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。

18、編制現(xiàn)金出納報告和打印現(xiàn)金日記賬簿。

19、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保工作日常經(jīng)營 的需要。

20、責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。

21、定期和不定期檢查各部門備用金，加強管理和監(jiān)督。

第四篇：酒店總出納崗位職責(zé)

總出納崗位職責(zé)接受指令與反饋渠道

1.1 直接上級: 會計主任

1.2 下屬:

直接下級：

間接下級：工作特性

2.1管理好酒店的現(xiàn)金和銀行存款開支的核算，各租賃點的租金收取工作。3 崗位職責(zé)

3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助

前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

3.4按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā)

票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。

3.5按照支票管理手續(xù)，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

3.7掌握各類費用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才

予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點清。

3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負(fù)責(zé)到地稅局代開發(fā)票。

3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納

租金。

3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福

利補貼。并負(fù)責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。

3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。

3.13月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。

3.14每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報送酒店對外的一切報表。

3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。

第五篇：總出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用。

3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計。

9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項。

13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。