第一篇：收銀員投款及總出納取款程序

收銀員投款及總出納收款程序

（一）前臺收銀員的投款：

1、收銀員在核算收入時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金、信用卡分開整理。

現(xiàn)金操作方法：按照幣種，幣值，張數(shù)，金額等分別填寫在相應(yīng)欄目內(nèi)，款項(xiàng)明細(xì)單上各種幣種的合計(jì)金額應(yīng)與裝入繳款袋的現(xiàn)金金額相等。（支票的操作方法與現(xiàn)金一致）

信用卡操作方法：將各種信用卡分類整理，核算各種信用卡的總額，對照信用卡報(bào)表確定各類信用卡總額與報(bào)表一致無誤后，將信用卡憑條中的【銀行存根】撕下，與附有總額的紙條訂于一起；然后按信用卡種類分別填寫于款項(xiàng)明細(xì)單上。

2、收銀員需按要求填寫款項(xiàng)明細(xì)單，字跡應(yīng)清晰明了。填寫完畢后將現(xiàn)金、信用卡憑條、款項(xiàng)明細(xì)單及當(dāng)班班結(jié)報(bào)表一同放入繳款袋中并正確封好繳款袋。

3、收銀員應(yīng)認(rèn)真填寫繳款袋報(bào)告，投款時(shí)必須有見證人在場，收銀員需確保繳款袋已投入保險(xiǎn)箱，并請見證人在繳款袋報(bào)告上簽字確認(rèn)。

（二）總出納收款程序：

1、收款時(shí)，總出納、值班經(jīng)理及保安員需一同到投款保險(xiǎn)箱存放處。由總出納提供

保險(xiǎn)箱鑰匙，值班經(jīng)理提供保險(xiǎn)箱密碼，兩者配合開啟保險(xiǎn)箱進(jìn)行收款；保安員起監(jiān)督作用。

2、保險(xiǎn)箱開啟后，總出納根據(jù)繳款袋報(bào)告逐一點(diǎn)收繳款袋。如發(fā)現(xiàn)繳款袋報(bào)告有繳

款證實(shí)的簽名，而保險(xiǎn)箱內(nèi)并沒有該繳款袋時(shí)，應(yīng)立即追查原因，并報(bào)告保安部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

3、值班經(jīng)理及保安員陪同總出納將所有繳款袋移至禮賓部辦公室?？偝黾{逐個(gè)打開

繳款袋，取出現(xiàn)金，根據(jù)款項(xiàng)明細(xì)單上的數(shù)額進(jìn)行清點(diǎn)。如果清點(diǎn)數(shù)額與款項(xiàng)明細(xì)單上的數(shù)額一致，總出納需在繳款袋報(bào)告上簽字確認(rèn)；如果不一致，數(shù)額或多或少，總出納則在繳款袋報(bào)告上注明，并通知其部門主管和收銀員本人。

4、總出納審核無誤后，由保安員陪同送款回財(cái)務(wù)部，送款路線必須在酒店監(jiān)控系統(tǒng)

可監(jiān)視范圍內(nèi)。

前廳部

二〇一一年十一月二十一日

第二篇：收銀員與出納的交接程序

崗?fù)な浙y員與出納的交接程序

一、收銀員發(fā)票/收據(jù)/停車卡領(lǐng)用程序：

1、收銀員憑崗?fù)な召M(fèi)員退回的定額發(fā)票存根聯(lián)，到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取新的定額發(fā)票，需收銀員整理出每日發(fā)票使用情況表；由出納核實(shí)其收費(fèi)與發(fā)票使用情況是否合理；

2、手開版發(fā)票應(yīng)憑其開具完畢的發(fā)票存根聯(lián)到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取新發(fā)票，出納應(yīng)對其所開發(fā)票時(shí)間、單位、金額進(jìn)行核實(shí)；

3、收銀員將開具完畢的收據(jù)存根聯(lián)退回領(lǐng)取新的收據(jù)，出納應(yīng)對其所開收據(jù)時(shí)間、單位、金額進(jìn)行核實(shí)；

4、收費(fèi)員每次在出納處領(lǐng)取兩張停車月卡備用，并在出納處簽字確認(rèn)，特殊情況下根據(jù)所開押金單領(lǐng)?。怀黾{核實(shí)其收款情況。

5、所有發(fā)票存根及收據(jù)存根由財(cái)務(wù)室出納保管，以便備查。

二、收銀員與出納票據(jù)、現(xiàn)金交接程序

1、交接時(shí)間: 星期一至星期五的上午10:00-11:00；收銀員將整理好的錢、票及所填列的收費(fèi)情況系列表格，與出納進(jìn)行賬務(wù)交接；在交接時(shí)，出納必須核對其收款情況，確認(rèn)帳表相符。

2、收銀員需整理一張當(dāng)日收費(fèi)總表，在與出納交接完錢、票后，需雙方在此表上簽字確認(rèn)；

3、特殊情況下，如收費(fèi)金額過大，需及時(shí)與出納取得聯(lián)系，將款項(xiàng)交給出納。反之，則將款項(xiàng)及時(shí)存入4樓貴保室內(nèi)，違反以上規(guī)定，出現(xiàn)資金短缺或遺失，責(zé)任自負(fù)。

4、遇到法定假日出納休息的情況下，收費(fèi)員直接將每日收取款項(xiàng)存入4樓貴保室內(nèi)，在出納上班時(shí)與之交接對賬。

5、所填列的收費(fèi)情況系列表格由收銀員保存，以便備查。

三、收銀員應(yīng)在每日上午：9:00和下午15:00到收費(fèi)亭收取臨時(shí)停車費(fèi)，在收取崗?fù)た铐?xiàng)時(shí)必須核實(shí)以下事項(xiàng)：

1、核實(shí)車輛放行情況；

2、核實(shí)電腦計(jì)費(fèi)與實(shí)際收費(fèi)情況，注明短缺原因；

3、收銀員在交付發(fā)票給崗?fù)な召M(fèi)員時(shí)，必須做號碼登記，并請崗?fù)な召M(fèi)員簽字認(rèn)可；在收費(fèi)員退回發(fā)票存根時(shí)，應(yīng)將發(fā)票做繳銷處理；如有異常應(yīng)及時(shí)找出原因；

4、核實(shí)發(fā)票使用情況：在每日15:00收費(fèi)時(shí)將發(fā)票使用截止號碼（各種面額的發(fā)票）記錄在交接表上，第二天根據(jù)此發(fā)票號碼核實(shí)其每日的發(fā)票數(shù)量、金額；

5、禁止崗?fù)な召M(fèi)員借停車發(fā)票給地面停車場，違者罰款處理；

6、財(cái)務(wù)室人員必須不定期對以上事項(xiàng)進(jìn)行抽查，核實(shí)。

四、財(cái)務(wù)室人員（含收銀員、崗?fù)な召M(fèi)員）必須遵守《物業(yè)公司收費(fèi)管理制度》，按照制度遵照執(zhí)行，做到賬帳相符、帳表相符。執(zhí)行時(shí)間：xxxx年xx月xx日

收銀員確認(rèn)簽字：

成都XXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

第三篇：收銀員投賬流程

收銀員投賬流程

一、做賬

1、每日每班收銀員下班之前需要打印《操作員自審表》“108”一份，后附當(dāng)日所有發(fā)生的賬單。（此《操作員自身表》審?fù)旰笫浙y員必須簽字認(rèn)可）

2、打印《收款員繳款報(bào)告》“208”一份，并按繳款報(bào)告投款。（此《收銀員繳款報(bào)告》審?fù)旰笫浙y員必須簽字認(rèn)可）

二、審賬

1、收銀員根據(jù)《操作員自審報(bào)表》分別每項(xiàng)審賬。根據(jù)付款類和費(fèi)用類把賬單匯總。

（1）押金人民幣

每筆核實(shí)，匯總一起后與《操作員自審表》核對，并把匯總的賬單訂在一起注明金額。（2）《雜項(xiàng)收入轉(zhuǎn)賬單》的統(tǒng)計(jì)（按費(fèi)用分別匯總）

會(huì)員卡銷售、商品銷售、商務(wù)費(fèi)用、洗衣費(fèi)（專用洗衣單）、其他費(fèi)用、賠償費(fèi)和手工房金都需要填寫《雜項(xiàng)收入轉(zhuǎn)賬單》。收銀員根據(jù)《操作員自審表》分別核對。同樣把匯總的賬單訂在一起注明總金額。（3）信用卡

把本班次所有信用卡結(jié)賬的賬單匯總在一起。與《操作員自審表》里信用卡情況核對。

2、賬單的審核

收銀員把每個(gè)結(jié)完都要檢查，檢查賬單及后附的明細(xì)是否一致，客人《預(yù)收款收據(jù)》是否收回。未按要求時(shí)間離店的客人是否加收半日房費(fèi)及全日房費(fèi)，若減免需按規(guī)定值班經(jīng)理或店長在賬單簽字認(rèn)可。（如無負(fù)責(zé)人簽字未加收房費(fèi)的一律按實(shí)際價(jià)格賠款）

3、賬務(wù)交接

收銀員本班次作廢賬單和沖賬賬單必須通知當(dāng)班值班經(jīng)理。作廢賬單需要在工作交接本注明原因，這樣方便夜審查賬。沖賬必須寫《賬務(wù)沖減單》而且有本店店長簽字認(rèn)可。

三、投款

收銀員根據(jù)《收款員繳款報(bào)告》查看今日班次發(fā)生的收入，并填寫《每日現(xiàn)金繳款記錄》（需有證明人簽字）把錢投入保險(xiǎn)箱。

*注*：每班與收銀員一起上班的值班經(jīng)理需要檢查當(dāng)班收銀員所有的報(bào)表并在收銀員所打的各報(bào)表上簽字。（尤其是客人離店時(shí)間的控制）

第四篇：收銀員裝袋程序

好易購購物中心管理文件

收銀員裝袋程序

1、硬與重的商品墊底裝袋

2、正方形或長方形的商品裝入包裝袋的兩側(cè)，作為支架

3、瓶裝或罐裝商品放在中間，以免受外在壓力破損

4、易碎品或輕的商品放在袋的上方

5、冷凍品、豆制品等容易出水的商品，先應(yīng)用包裝袋裝好后再放入大的購物袋中，或經(jīng)顧客同意不放在大的購物袋中。

6、裝入袋中的商品不能高過袋口，以免顧客提拿不方便，一個(gè)袋中裝不下的可放入另一個(gè)袋中

7、促銷活動(dòng)中所發(fā)的廣告紙、贈(zèng)品要確認(rèn)已放入購物袋中

8、裝袋時(shí)要絕對避免不是一個(gè)顧客的商品放入同一個(gè)袋中

9、對包裝袋裝不下的體積過大的商品，要用繩子捆好，以方便顧客提拿

10、提醒顧客帶走所有包裝入袋的商品，防止其遺忘在收銀臺

第五篇：協(xié)款出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。