第一篇：編制項目資金籌措方案2011

編制項目資金籌措方案2011-06-16 17:33:07|分類： 采芹會計 |標(biāo)簽： |字號大 中

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①項目資金籌措方案是在項目分年投資計劃基礎(chǔ)上編制的，是對資金來源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。

②項目的資金籌措需要滿足項目投資資金使用的要求。

③一個完整的項目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成：項目資金來源計劃表和總投資使用與資金籌措計劃表。

（一）編制項目資金來源計劃表

項目資金來源計劃表主要反映項目資本金及債務(wù)資金來源的構(gòu)成。在表中應(yīng)對每一項資金來源的融資條件和融資可信程度加以說明和描述，或在表中附注。

（二）編制總投資使用計劃和資金籌措表

注意：總投資使用計劃與資金籌措表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點。

編制項目總投資使用計劃與資金籌措表時應(yīng)注意下列問題：

1.各年度的資金平衡

（1）資金來源必須滿足投資使用的要求，應(yīng)做到資金的需求與籌措在時序、數(shù)量兩方面都能平衡。

（2）資金來源的數(shù)量規(guī)模最好略大于投資使用的要求。

2.建設(shè)期利息

（1）首先要按照與建設(shè)投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算。

（2）因融資條件的不同，建設(shè)期利息計算主要分為三種情況：

①建設(shè)期內(nèi)只計不付——建設(shè)期利息復(fù)利計算計入債務(wù)融資總額，視為新的負債；

②建設(shè)期內(nèi)采用項目資本金按約定償付——債務(wù)融資總額不包括建設(shè)期利息。

③使用債務(wù)資金償還同種債務(wù)資金的建設(shè)期利息——相當(dāng)于增加債務(wù)融資的本金總額。

第二篇：資金籌措方案

三建鄉(xiāng)后沖小學(xué)校

“綠色校園”建設(shè)資金籌措方案

根據(jù)學(xué)校綠色校園建設(shè)規(guī)劃，為了完成綠色校園建設(shè)工程，依據(jù)相關(guān)文件要求，結(jié)合學(xué)校實際，擬定資金籌措方案。學(xué)校占地總面積2445平方米，可按照150元每平方米的標(biāo)準計算，學(xué)校計劃總投入36萬元。2010年前，學(xué)校重視環(huán)境打造，逐年投入，累計達21萬元打造校園環(huán)境，其經(jīng)費主要用于購買花草和樹，砌筑?？玻藿ɑㄅ_、硬化操場、修建旗臺等，經(jīng)費來源主要是學(xué)校自籌、鎮(zhèn)教育管理中心統(tǒng)籌、政府投入等。從2010年起，至2015年底，學(xué)校還將投入15萬元改善環(huán)境建設(shè)，具體是：

從2010年起，至2015年底，學(xué)校還將投入15萬元改善環(huán)境建設(shè)，具體是：2010年添置花草、移栽樹已經(jīng)化去0.8萬元（公用經(jīng)費），硬化操場用了3.2萬元，創(chuàng)建豐都縣“綠色示范”學(xué)校；2011年修建花臺用了3.6萬元（公用經(jīng)費），添置花草用去了0.5萬元。2012年將投入2萬元，添置花草、修建花臺（教學(xué)樓后）、移栽樹種等（多方籌措經(jīng)費），創(chuàng)建縣級“森林”校園；2013年，將投入2萬元整改廁所等，2014至2015年投入3萬元，用于添置花草、移栽樹。

第三篇：資金籌措及管理

6.5 資金籌措方案

小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)實施方案在資金上堅持國家投入為主，地方配套為輔，調(diào)集各方面力量，多方籌資，發(fā)揮多方面積極性，吸引多元化投資，增加對小型農(nóng)田水利工程建設(shè)的投入，積極整合有關(guān)農(nóng)業(yè)專項投資。按照渠道不亂、用途不變、各計其功、捆綁使用的原則，采取統(tǒng)一規(guī)劃、部門聯(lián)合、集中連片、整體推進等辦法，2012度工程總投資1097萬元，其中申請中央小農(nóng)水專項補助資金 997萬元，地方自籌資金100萬元；整合資金共投入2800萬元，其中：農(nóng)業(yè)開發(fā)資金1000萬元，移民資金500萬元，扶貧資金600萬元，水利工程及水保資金300萬元，設(shè)施農(nóng)業(yè)200萬元，退耕還林資金200萬元。

6.6 建設(shè)資金管理

該項目建設(shè)資金由中央、各級地方財政部門多渠道籌集，應(yīng)明確財政補助和自籌資金的財務(wù)管理和資金撥付方式，設(shè)立小型農(nóng)田水利重點縣財務(wù)辦公室專門帳戶，實行?？顚Ｓ?。國家投入的資金嚴格采用報帳制度，配套資金在實施施中必須逐級落實劃入資金專戶中，并列入財務(wù)計劃，接受監(jiān)督檢查。地方配套資金應(yīng)有相應(yīng)的承諾文件，并按承諾及時足額的劃入專門帳戶中。資金的劃拔嚴格按照國家制定的專項資金管理辦法，由項目辦公室根據(jù)項目的工程進度、質(zhì)量情況拔付，并預(yù)留竣工尾款，待竣工驗收合格后拔付。對資金的安排堅持與任務(wù)落實，配套資金落實和建設(shè)成效掛鉤，合同管理，按合同條款及任務(wù)完成情況分配支付資金。并配合審計、紀檢監(jiān)察部門做好審計、監(jiān)察等工作。對克扣、擠占、截留、挪用工程資金的要如數(shù)收回資金，并視情況對負責(zé)有直接的主管人員和其直接責(zé)任人員依法給矛行政處分或追究刑事責(zé)任。確保在資金使用過程中準確無誤，保證重點縣建設(shè)順利實施并盡早發(fā)揮預(yù)期效益。

第四篇：美好鄉(xiāng)村建設(shè)資金籌措方案

門口塘社區(qū)邱家大灣美好鄉(xiāng)村建設(shè)資金籌措方案

為確保門口塘社區(qū)邱家大灣美好鄉(xiāng)村總體建設(shè)方案的實施，保證美好鄉(xiāng)村建設(shè)過程中各項工作的順利開展，門口塘社區(qū)兩委就建設(shè)資金籌措制定方案如下:

1、村自籌資金2５萬元；

2、對廣大居民進行美好鄉(xiāng)村宣傳，提高居民對美好鄉(xiāng)村的認識，主動配合社區(qū)兩委工作，在邱家大灣組織居民自籌10萬元；

3、由社區(qū)居委會在社會上加大宣傳力度，濃烈創(chuàng)建美好鄉(xiāng)村的氛圍，激勵社會各界及邱家大灣范圍內(nèi)的知名人士捐贈10萬元；

合計人民幣肆拾伍萬元。

邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 2 0 1 4 年 3 月

第五篇：施工單位項目資金籌措保障措施

施工單位項目資金籌措保障措施

如何制定項目實施的資金籌措保障措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競爭力，我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。

對重點工程和特殊重大工程，我公司更具備一定的流動資金管理和使用方式。

一、公司儲備資金管理措施

由于物資儲備資金在流動資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。

項目在材料采購時，要正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應(yīng)嚴禁采購；應(yīng)嚴格做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。

為達到以上要求，項目在內(nèi)部管理上，把儲備資金逐項分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細算，克服過去管物不管錢、盲目采購、積壓資金現(xiàn)象嚴重等情況。財務(wù)部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強對采購資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。

二、貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施

項目要采取有效措施，控制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項費用。要正確編制生產(chǎn)計劃，嚴格按計劃施工。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。

三、執(zhí)行工程計量工作制度，加快資金的回收。

加強工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到工程只要結(jié)束，就能很快形成計量。同時，合同部門、財務(wù)部門應(yīng)通力合作，盡快使申報的進度款回到我們手中。

四、建立項目實施內(nèi)部資金賬戶，實施二級核算制度

項目通過內(nèi)部資金賬戶，進行內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動的亂戰(zhàn)、亂用占用。同時，我公司的內(nèi)部資金賬戶，確保一個工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴禁拖欠。

內(nèi)部資金賬戶，項目要先存后用，不準透支；項目向公司資金賬戶借款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進企業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟效益進一步穩(wěn)定提高。

五、堅持多渠道融資，強化流動資金籌措。隨著公司規(guī)模的快速擴張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規(guī)模資金需求的要求，但是對該項目，我公司完全有能力，滿足施工對流動資金的要求。

同時我公司將想方設(shè)法多方面、多渠道籌集流動資金資金，諸如我公司與興業(yè)銀行等辦理的流動資金授信額度，僅此一項就可滿足公司30%的施工流動資金需求；兄弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集一定數(shù)額的流動資金。

六、通過內(nèi)部銀行，快速實現(xiàn)施工流動資金的籌集

利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動資金，對各項目部流動資金的“幫你存，幫你借”，項目部暫時流動資金存入公司統(tǒng)一流動資金管理賬戶，項目部可以隨時從部門資金中提取自己項目的資金，在項目部流動資金短缺時可以臨時從該部門的賬目中臨時借取一部分資金，以利于其它項目部使用，從而縮短各項目部收支失衡的時間，減輕失衡的程度，減少了短缺資金時項目籌資的成本，提高了項目部的效益性，同時加強企業(yè)的資金的調(diào)控力度，增強企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競爭力。具體的公司內(nèi)部流動資金的借款方式如下：

（1）儲備借款。公司內(nèi)部銀行的核心工作是貯備借款，備用安排向項目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，以平衡短期流動資金收支問題。

（2）應(yīng)急儲備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款。

（3）緊急借款。公司用于幫助項目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。

七、采取經(jīng)濟活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施

我公司要重視經(jīng)濟活動分析，從實際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度?？己速Y金利用效果的指標(biāo)主要是流動資金周轉(zhuǎn)率，包括流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動資金利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那種財務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營管理的做法，使財務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。

八、執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的效益。

九、我公司是秦森（集團）公司的合資公司，具有集團公司的集團化優(yōu)勢，可以實現(xiàn)多渠道、多領(lǐng)域的物資設(shè)備、人力資源、流動資金等的人、財、物等快速整合調(diào)劑能力，確保滿足施工流動資金。

總之，對該項目的資金籌措及施工流動資金我們不僅能管好、用好，還會從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟責(zé)任制，合理、有效地使用流動資金，確保雙方共同項目目標(biāo)的實現(xiàn)。