第一篇：日常工作清單

日常工作清單

1、零用金有發(fā)生時，在出納系統(tǒng)4.4審核；

2、有發(fā)生付款時，在采購9.A.1、9.A.2、9.A.4審核成付款單并銷賬，結(jié)轉(zhuǎn)至會

計系統(tǒng)整理憑證；

3、有貸款發(fā)生時，出納系統(tǒng):3.2錄入貸款相關(guān)信息；有還款時，出納系統(tǒng)3.3

錄入還款相關(guān)信息；

4、出納系統(tǒng)：錄入5.1銀行提出、5.2存入、5.3轉(zhuǎn)款等；

5、每日藥水統(tǒng)計表：在倉儲系統(tǒng)B.4原料進出統(tǒng)計、生產(chǎn)管理系統(tǒng)6.4.1統(tǒng)計產(chǎn)

量；

6、會計系統(tǒng)：4.4日計表，傳票整理；

7、樺棋托工對賬；

8、統(tǒng)計報表申報：統(tǒng)計用戶名：714043651 密碼：57635716、國稅用戶名：*** 密碼：111111相關(guān)報表數(shù)據(jù)錄入；

9、地稅下載外籍人員個人所得稅軟件：外籍人員新增、離職手續(xù)辦理；

10、月底員工工傷統(tǒng)計表核對，水電費統(tǒng)計，原料、鈦制品統(tǒng)計等；

11、會計系統(tǒng)計提薪資，稅金、利息等，原物料耗用，待攤費用耗用錄入系

統(tǒng)；

12、月末固定系統(tǒng)：2.7新增固定資產(chǎn)成本、部門、折舊費用核對、4.1固定

資產(chǎn)追加等錄入、6.1結(jié)轉(zhuǎn)至會計系統(tǒng)、7.1資產(chǎn)錄入：固定資產(chǎn)計提折舊附

加并與會計系統(tǒng)核對；

13、銀行對賬單與會計系統(tǒng)5.4、出納系統(tǒng)5.7核對

農(nóng)商行客戶號：2000020415用戶名：gaojuanjuan16密碼：951117

中行：用戶名：yzc132023yzc714043651

中信銀行：用戶名：732361gjj密碼：951117

第二篇：小企業(yè)會計出納日常工作清單2018

會計工作清單

一、日常賬務(wù)處理 １、憑證制單 ２、審核 ３、核對往來賬

４、每月25日左右，計算銷項稅額和進項稅額，二、月末結(jié)賬

１、計提折舊、長期待攤費用、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費攤銷（現(xiàn)在基本一次性計入開始經(jīng)營當月）；

２、計算提取稅費，營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、水利建設(shè)基金、印花稅（當?shù)囟悇?wù)局核定征收）、營業(yè)資金和營業(yè)賬簿印花稅、企業(yè)所得稅；

３、核對應(yīng)交增值稅進項稅額：賬面記載（已認證與未認證）、進項稅額留底（稅務(wù)系統(tǒng)記載）、進項發(fā)票抵扣聯(lián)三者是否一致；

４、核對應(yīng)交增值稅銷項稅額：賬面記載、稅務(wù)系統(tǒng)銷項稅額二者是否一致；

５、結(jié)轉(zhuǎn)損益

三、出具報表

四、稅務(wù)事項 １、每月5日前抄報稅

２、每月15日前，國地稅納稅申報 國稅：增值稅及報表

地稅：綜合申報表及報表，個人所得稅，社保 ３、每季15日前，企業(yè)所得稅申報

４、每年1月31日前，社保清算（具體截止期見當年網(wǎng)上通知）５、每年5月31日，企業(yè)所得稅匯算清繳

五、統(tǒng)計及其他事項

１、每月8日前報統(tǒng)計局（具體時間見通知）

2、每年6月30日前，企業(yè)信息公示

3、稅務(wù)登記證信息變更

六、會計檔案 １、裝訂憑證； ２、裝訂報表

★稅務(wù)稅費繳納的考慮：

一、增值稅稅額計算

1、積極核對銷售業(yè)務(wù)，盡快填開銷項發(fā)票，確定當月銷項稅額。銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務(wù)記賬，確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時應(yīng)盡快給對方開具發(fā)票，確定當月銷售情況。

一個業(yè)務(wù)從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大小、業(yè)務(wù)往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時 間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。

做為企業(yè)的會計，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計應(yīng)當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。

（二）認真核對當月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應(yīng)確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應(yīng)與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。

進項發(fā)票只有通過稅務(wù)機關(guān)認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，可能不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發(fā)票應(yīng)該在當月認證，否則將導(dǎo)致賬面庫存為負數(shù)；生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本；第三，發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起 180日內(nèi)進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導(dǎo)致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應(yīng)認真查看當月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證。

（三）控制銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復(fù)雜，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況，還要考慮稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的稅負要求，同時也要注意合規(guī)性。

稅務(wù)機關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應(yīng)的稅負，即全年應(yīng)該繳納的增值稅金額。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微高于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應(yīng)根據(jù)當?shù)厍闆r認真執(zhí)行。

稅務(wù)機關(guān)的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務(wù)要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的，也顯得非?？桃狻?/p>

二、計提地稅稅金（現(xiàn)在國地稅機構(gòu)合并了，但稅種習慣叫法未變）

按照稅法要求，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應(yīng)計提繳納部 分地稅稅金，主要包括城市維護建設(shè)稅和教育費附加，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加。企業(yè)應(yīng)在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當月利潤時，也應(yīng)考慮這些數(shù)據(jù)。

三、其他稅種計算及繳納

正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結(jié)束應(yīng)計算繳納所得稅；根據(jù)稅務(wù)機關(guān)要求繳納印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。

（一）所得稅

所得稅一般是按季預(yù)繳，年終匯算清繳。會計在季度結(jié)束月份進行賬務(wù)處理時應(yīng)全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況，在做賬之前估算該季度應(yīng)繳納所得稅金額，不足之處及時調(diào)整。

所得稅征收和計算方法較多，會計應(yīng)根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。所得稅也應(yīng)在季度結(jié)束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。

（二）按季度或半年繳納的稅種處理

有些稅種通常不是按月份計算的，房產(chǎn)稅、土地使用稅一般是按半年或一年繳納，具體繳納月份由當?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定。會計在進入企業(yè)后應(yīng)首先確定企業(yè)日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金。

（三）特殊稅種單獨處理 有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。

出納工作清單

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

Ｄ、日報賬的登記與核對

應(yīng)逐筆核對銀行日記賬與對賬單，月末如果銀行賬與對賬單余額不一致，應(yīng)編制未達賬，現(xiàn)金應(yīng)賬實一致。

第三篇：日常工作

日常工作

排值班表（每周一）

銀行取備用金（月初）

大于一萬填支票領(lǐng)用單 到銀行柜臺打印對賬單（月初）到銀行找大堂人員拿保險發(fā)票（月初）地稅局讀說卡（每月15號前）和二樓對上月演出費（每月7號前）

莉做坐班費，核對數(shù)，發(fā)放（只有行政人員可以看！）做開心甜沫演出費，王師傅甜沫錢 發(fā)放開心甜沫演出費 做二樓演出費 發(fā)放二樓演出費 報銷因公用車交通費 需報銷業(yè)務(wù)

交電費，填轉(zhuǎn)賬支票（月中）核對好客明湖演出費，金額

發(fā)工資、發(fā)學員隊服務(wù)費（每月20號）發(fā)廢品勞務(wù)費（每月20號）交話費、網(wǎng)費（月底）

對庫存酒水,填寫酒水明細，后附出庫單（月底）

銀行柜臺拿稅單、團購單、pos單、轉(zhuǎn)賬單，找大堂人員拿支票回單（月底）月底存現(xiàn)

填現(xiàn)金、銀行日記賬（日常）

1、報銷流程：

報銷憑證后附→先關(guān)發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、工作呈報→填附件數(shù)→找相關(guān)人員簽字經(jīng)手人、部門負責人、出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理→發(fā)錢

2、團購：月底到銀行柜臺打印團購單→自己打印團購明細并填好本月團購具體數(shù)據(jù)→團購明細后附團購單

3、日常收入：填寫銷售收入明細表→按現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬、pos、掛賬等填入相關(guān)欄內(nèi)金額，后附相關(guān)收入證明，如支票回單、現(xiàn)金繳款單、pos單、轉(zhuǎn)賬單→在收入明細中按欄填寫金額

4、提成流程：確定業(yè)務(wù)金額，詢問提成人姓名、賬號、開戶行地址等信息

根據(jù)提成標準，按業(yè)務(wù)金額范圍計算提成金額，填寫工作呈報及表格（明湖居日常→提成→包場提成→工作呈報及提升表格）

打印工作呈報及表格

相關(guān)人員簽字→網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬→會計授權(quán)

提成人收到提成后，簽字確認

5、支票: ①取現(xiàn)：填現(xiàn)金支票→填相關(guān)數(shù)據(jù)→自己蓋法人章→會計蓋財務(wù)章（前后都蓋章、金額大于1萬需填寫支票領(lǐng)用單）

左聯(lián)：日期（小寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額：￥、用途：備用金、→粘貼在

右聯(lián)：日期（大寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額大寫、小寫（羊角符）、用途：備用金、密碼：密碼器

②給他人支票:轉(zhuǎn)賬支票→填相關(guān)數(shù)據(jù)，用途按支票用途填寫→自己蓋法人章、會計蓋財務(wù)章（只蓋前面）

③收到他人支票:轉(zhuǎn)賬支票后面自己蓋法人章、會計蓋財務(wù)章→填進賬單（日期為交款當日）

6、存現(xiàn)金：填現(xiàn)金交款單（日期為交款當日）

7、電費： 確定需要交納的電費金額

填寫支票領(lǐng)用單→填寫轉(zhuǎn)賬支票→剪下轉(zhuǎn)賬支票左聯(lián)貼于支票領(lǐng)用單上

交完電費后，拿到電費發(fā)票，填寫報銷憑證→開具收據(jù)→將收據(jù)貼于報銷憑證上

電費金額除以2，開具演出費發(fā)票，上聯(lián)給二樓，底聯(lián)做賬并填寫掛賬確認單

在收入明細表掛賬一欄，按日期填寫金額

8、好客明湖演出：根據(jù)掛賬具體金額填寫銷售收入明細表→銷售收入明細表后附好客明湖掛賬單→收入表出納、會計簽字

9、發(fā)工資：工資明細核對數(shù)目→相關(guān)人員簽字→填轉(zhuǎn)賬支票→填進賬單→打印工資表并蓋公章（蓋公章）→將工資表拷入優(yōu)盤并加密

（增員時按原有序號繼續(xù)向下編號，不得因減員而是用之前編號）

工資表加密：日?！侨粘！鶨ncodefive.exe→文件加密→在未加密文件一行→瀏覽→選擇工資表→開始加密→保存到桌面→拷到優(yōu)盤（機密未加密各考一份）

10、開具演出費發(fā)票：鑰匙轉(zhuǎn)到開票→輸入密碼→確認鍵→稅控發(fā)票→金額→部類01→看看是不是演出費→確認鍵→打印

發(fā)票手寫付款單位

蓋發(fā)票章

上聯(lián)給客戶，底聯(lián)自留做賬

11、開具會議服務(wù)費發(fā)票：電腦桌面普通發(fā)票打印→密碼→打印位置調(diào)整→種類：190*101.6→是→其他服務(wù)業(yè)→輸入客戶名稱、品稱及名稱：會議服務(wù)費→輸入單價、金額、填票人→保存→打?。ㄏ扔脧U紙打一次）→正式打印→蓋發(fā)票章→一聯(lián)自留、二聯(lián)給客戶、三聯(lián)做賬

12、讀說卡：鑰匙轉(zhuǎn)到稅控→申報操作→用戶卡申報→確認鍵→插卡→確認鍵→…→成功

稅務(wù)局回來后→稅控→讀卡→授權(quán)

13、開心天沫演出時相關(guān)出納工作：零錢備用金→結(jié)束后計算小吃、門票、團購、花籃收入→明湖居日常填相聲大會收入

14、開心天沫演出費：計算演出場次（一個節(jié)目算1場，如有第二個節(jié)目算0.5場，堂倌算0.5場，主持人一場100元，最多2場）

按演出費60、50、40、30計算

15、Pos機使用：電話線插在1上→插電源→ 確定→1.消費→輸入金額→確定→插卡→刷卡→確認→對方輸密碼→出紙→交易成功

簽到：菜單→7.管理→→簽到→操作員01→密碼0000

撤單：菜單→2.撤銷→主管密碼→123456

16、二樓演出費：和二樓核對場次，算演出費，開演出費發(fā)票

計算二樓演出費并發(fā)放

文件：日?！茄莩鲑M、二樓演出場次

第四篇：日常工作

每日：衛(wèi)生檢查、錄像檢查、網(wǎng)站瀏覽、重大危險源日報、值班情況、危險化學品輸送管道檢查、生產(chǎn)設(shè)備檢查、安全設(shè)施檢查，安全隱患檢查，消防器材設(shè)施檢查、氨制冷設(shè)備檢查、防護救護器材檢查、應(yīng)急救援物資檢查、監(jiān)視器及測量設(shè)備檢查、?；啡粘z查、環(huán)保設(shè)施及條件檢查。

每月：安全活動記錄、安全生產(chǎn)工作會議記錄、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄、班組安全活動記錄、管理部門安全活動記錄、檢維修方案、檢維修作業(yè)風險分析和安全措施、檢維修交接手續(xù)、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)、特種設(shè)備運行及故障記錄、特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重大危險源企業(yè)自查表、安全隱患排查整治情況報告表、?；髽I(yè)安全生產(chǎn)檢查表、安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄、安全生產(chǎn)及隱患治理整改記錄、安全檢查記錄、警示標志與告知牌維護與檢查記錄、消防設(shè)施器材檢查維護保養(yǎng)記錄、液氨使用記錄及設(shè)備故障記錄、勞動防護用品采購記錄、勞動防護用品發(fā)放記錄、應(yīng)急救援器材檢查記錄、監(jiān)視與測量設(shè)備維護與保養(yǎng)記錄、安全生產(chǎn)費用使用記錄、?；份斔凸艿罊z查維護記錄。

每年：安全生產(chǎn)目標、法人安全生產(chǎn)承諾書、安全生產(chǎn)責任考核表、安全資源使用記錄表、管理制度操作規(guī)程評審與修訂記錄、安全生產(chǎn)工作計劃、綜合檢維修計劃、安環(huán)部安全活動計劃、班組安全計劃、生產(chǎn)部安全活動計劃、銷售部安全生產(chǎn)計劃、儲運部安全生產(chǎn)計劃、后勤部安全生產(chǎn)計劃、財務(wù)部安全生產(chǎn)計劃、安全培訓計劃、合格供貨方名單、供貨商選擇評價記錄表、重大危險源關(guān)鍵裝置重點部位清單、職業(yè)衛(wèi)生基本情況表、安全檢查計劃、電氣及機械設(shè)備檢查表、廠房建筑檢查表、防塵防毒檢查表、安全設(shè)施及防火防爆檢查表、綜合安全檢查表、鍋爐安全檢查表、自評檢查會議記錄、不符合項整改報告、標準化自評報告、安全標準化現(xiàn)場管理自查情況統(tǒng)計表、特種設(shè)備檢驗記錄、生產(chǎn)設(shè)備停車操作記錄、職業(yè)危害識別記錄、職業(yè)安全衛(wèi)生臺賬、消防安全管理臺賬、危險化學品臺賬，危險化學品入庫臺賬，危險化學品出庫臺賬、應(yīng)急救援物資臺賬、監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬、計量器具臺賬、關(guān)鍵裝置及重點部位臺賬、重大危險源臺賬、安全設(shè)施臺賬、特種設(shè)備登記臺賬、特種作業(yè)人員管理臺賬、安全檢查生產(chǎn)隱患及治理臺賬、安全檢查臺賬、安全生產(chǎn)考核與獎懲臺賬、警示標志與告知牌管理臺賬、事故管理臺賬、消防設(shè)施臺賬、制冷間氨設(shè)備臺賬、防護救護器材臺賬、安全生產(chǎn)費用臺賬、安全教育臺賬、綜合應(yīng)急預(yù)案培訓記錄、綜合應(yīng)急預(yù)案演練記錄，綜合應(yīng)急預(yù)案評價報告、重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案培訓記錄、重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案演練記錄，重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案評價報告、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案培訓記錄、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練記錄、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案評價報告、安全教育培訓記錄單、安全培訓教育效果評價報告、安全生產(chǎn)會議及活動記錄、職業(yè)危害識別記錄、工業(yè)企業(yè)污染排放及處理利用情況。臨時:文件發(fā)放回收記錄、外來參觀學習人員記錄、特種作業(yè)人員登記卡、法律法規(guī)試卷、特殊作業(yè)安全規(guī)范試卷、從業(yè)考試試卷、安全考核試卷、車間考核試卷、職工三級安全教育卡片、化學品裝卸車安全檢查表、危險化學品入庫臺賬、危險化學品出庫臺賬、破土作業(yè)許可證、動火作業(yè)許可證、臨時用電許可證、高處作業(yè)許可證、進入受限空間作業(yè)許可證、起重吊裝作業(yè)許可證、高處作業(yè)許可證、抽堵盲板作業(yè)許可證。

第五篇：日常工作

一、為加強對全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)制劑室、特殊藥品生產(chǎn)經(jīng)營使用單位的日常監(jiān)管，建立長效監(jiān)管機制，完善監(jiān)督等級評價體系，建立良好的藥品安全監(jiān)管環(huán)境，根據(jù)《浙江省藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法實施細則》及省局相應(yīng)的《浙江省藥品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查工作指南》和《2011浙江省藥品生產(chǎn)質(zhì)量日常監(jiān)管指導(dǎo)意見》精神，制定本工作方案。

二、2011年對醫(yī)療機構(gòu)制劑室的日常監(jiān)督檢查主要依據(jù)《臺州市醫(yī)療機構(gòu)制劑配制日常監(jiān)督管理辦法》（臺食藥監(jiān)〔2007〕2號）；對麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營使用監(jiān)管執(zhí)行《浙江省麻醉藥品和精神藥品日常監(jiān)督管理辦法》（浙食藥監(jiān)安〔2007〕79號），對醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營監(jiān)管執(zhí)行《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》（浙食藥監(jiān)安〔2009〕5號）、《關(guān)于貫徹實施〈藥品類易制毒化學品管理辦法〉的通知》（國食藥監(jiān)安〔2010〕157號），執(zhí)行中如有與上級有關(guān)規(guī)定不一致處，按上級相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、分局藥械科要根據(jù)《浙江省藥品生產(chǎn)（配制）日常監(jiān)管信息系統(tǒng)》，督促轄區(qū)企業(yè)及時輸入或變更企業(yè)基礎(chǔ)信息；根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)制劑、特殊管理藥品監(jiān)管有關(guān)法律法規(guī)、《臺州市醫(yī)療機構(gòu)制劑室日常監(jiān)督管理辦法》的要求健全轄區(qū)內(nèi)相關(guān)單位的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)，建立完整的監(jiān)管檔案。要確定專人負責，定期對檔案進行維護和更新，并根據(jù)檔案的內(nèi)容進行分析和總結(jié)，通過分析和總結(jié)來指導(dǎo)日常監(jiān)督管理工作。

四、要按照《浙江省藥品生產(chǎn)（配制）日常監(jiān)管信息系統(tǒng)》及時填寫現(xiàn)場檢查報告，對發(fā)生違法違規(guī)被處罰的企業(yè)、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴重缺陷、否決項缺陷等不符合驗收標準的醫(yī)療機構(gòu)及時按《臺州市醫(yī)療機構(gòu)制劑室日常監(jiān)督管理辦法》規(guī)定組織跟蹤檢查，并在處理后5日內(nèi)將監(jiān)督檢查報告、責令改正通知書、行政處罰決定書、企業(yè)整改報告等上報市局，保持上下信息相通。

五、根據(jù)市局意見和當前醫(yī)療機構(gòu)制劑室的誠信自律情況，系統(tǒng)檢查和重點監(jiān)督巡查均采取飛行檢查方式。飛行檢查前，要求認真做好檢查方案，原則上嚴格按檢查方案進行檢查。監(jiān)督檢查時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑產(chǎn)品，應(yīng)及時對其監(jiān)督抽驗，不受監(jiān)督抽驗計劃約束。

六、根據(jù)市局意見和本地實際，在2011年3月15日前將2011日常監(jiān)管計劃（開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查企業(yè)計劃數(shù)原則上上、下半年各半，計劃對企業(yè)不實施日常檢查請說明原因）、每季度末月的20號前將本季度填寫完整的《路橋區(qū)藥品安監(jiān)注冊工作季度完成情況報告表》（見附件二）、2011年12月5日前將全年藥品安全監(jiān)管注冊工作總結(jié)和監(jiān)管分析以及2012年工作思路以書面和電子文檔（易盛）形式上報市局藥品安全監(jiān)管注冊處。

第二部分醫(yī)療機構(gòu)制劑室的日常監(jiān)管

2011要著重解決醫(yī)療機構(gòu)制劑室配制過程中存在的突出問題：法律法規(guī)意識不強、執(zhí)行省局新的換證《驗收標準》不力，制劑室普遍對原輔料供應(yīng)商審計不嚴，不能做到全檢合格后投料、制劑室面積普遍偏小，質(zhì)量管理只求過得去，管理水平有待于進一步督促提高，重點加強對經(jīng)過再注冊品種有變更事項（工藝、標準、說明書等）執(zhí)行情況的檢查，推進實施新的浙江省《醫(yī)療機構(gòu)制劑許可證換(發(fā))證標準》。

一、根據(jù)當前醫(yī)療機構(gòu)的誠信自律情況，原則上對每家醫(yī)療機構(gòu)制劑室檢查不少于一次系統(tǒng)檢查。對轄區(qū)企業(yè)的系統(tǒng)檢查面達到100%，人員可以與市局聯(lián)系要求增加藥品生產(chǎn)專業(yè)化隊伍成員參加。市局在適當時候?qū)⒁暻闆r對調(diào)劑產(chǎn)品多、存在嚴重缺陷的單位實施系統(tǒng)飛行檢查。

二、在系統(tǒng)檢查面達到100%的基礎(chǔ)上，對轄區(qū)的每一家制劑室原則上增加不少于二次日常檢查（重點監(jiān)督巡查），對于生產(chǎn)品種多、存在問題多、調(diào)劑多、情況復(fù)雜的制劑室要增加檢查次數(shù)，每次檢查一般不宜重復(fù)產(chǎn)品，對查出的問題要跟蹤落實。重點監(jiān)督巡查內(nèi)容見附件三。

三、加強監(jiān)督抽樣。根據(jù)日常監(jiān)管情況，對每家制劑室全年安排監(jiān)督抽樣不少于二個品種二個批次。

第三部分特殊藥品的日常監(jiān)管

認真貫徹《麻醉藥品和精神藥品管理條例》、《反興奮劑條例》、《麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營管理辦法》和《浙江省麻醉藥品和精神藥品日常監(jiān)督管理辦法》、《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定，進一步落實監(jiān)管責任。特殊藥品使用企業(yè)（單位）要每月進行自查，每季度末月20號前將自查結(jié)果匯總后報分局，報告需經(jīng)企業(yè)（單位）采購、驗收、保管、運輸及企業(yè)（單位）負責人等簽字和企業(yè)蓋章，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報告，經(jīng)分局確認后及時上報市局；分局根據(jù)實際監(jiān)管情況和企業(yè)（單位）上報情況，形成《路橋區(qū)藥品安監(jiān)注冊工作季度完成情況報告表》（見附件

二）后上報市局；強化對區(qū)域性批發(fā)企業(yè)、專門從事第二類精神藥品批發(fā)企業(yè)、蛋白同化制劑和肽類激素生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營企業(yè)、使用特藥的藥品生產(chǎn)企業(yè)、使用特藥的非藥品生產(chǎn)企業(yè)（包括科學研究、教學單位）的日常監(jiān)督檢查；進一步完善特殊藥品監(jiān)管應(yīng)急機制，網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)控特殊藥品的經(jīng)營使用情況。特殊藥品的現(xiàn)場日常檢查報告均按照《浙江省麻醉藥品和精神藥品日常監(jiān)督管理辦法》的附件一《日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查報告》執(zhí)行。

一、麻醉藥品和精神藥品的檢查：認真按照《浙江省特殊藥品信息系統(tǒng)》進行實時監(jiān)控。藥械科要確定專人至少每星期上網(wǎng)實時核查一次，并做好記錄，同時將網(wǎng)上檢查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合。分局在執(zhí)行《浙江省特殊藥品信息系統(tǒng)》監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)存在的問題和新的需求，將與報日常監(jiān)管計劃時一并書面報安監(jiān)處。

市局每年組織一次對區(qū)域性批發(fā)企業(yè)、專門從事第二類精神藥品批發(fā)企業(yè)的現(xiàn)場檢查。分局每季度組織不少于一次對區(qū)域性批發(fā)企業(yè)、第二類精神藥品批發(fā)企業(yè)的現(xiàn)場檢查，將現(xiàn)場檢查與企業(yè)每季度報告表結(jié)合起來進行核實，對銷售異常情況每筆進行核實，并按季實施監(jiān)管情況報告制度。

二、藥品經(jīng)營企業(yè)銷售醫(yī)療用毒性藥品情況的檢查：結(jié)合藥品經(jīng)營企業(yè)日常檢查，按照《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定進行上、下半年各不少于一次的日常監(jiān)督檢查，對存在問題的企業(yè)要進行跟蹤落實整改，企業(yè)同時具有麻醉藥品、精神藥品等特殊藥品經(jīng)營資質(zhì)的，可合并進行，形成綜合的特殊藥品監(jiān)管《日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查報告》。

三、藥品經(jīng)營企業(yè)銷售蛋白同化制劑和肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品情況的檢查：結(jié)合藥品經(jīng)營企業(yè)日常檢查，按照《反興奮劑條例》、《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定進行不少于一次的日常監(jiān)督檢查，對存在問題的企業(yè)進行跟蹤落實整改；企業(yè)同時具有麻醉藥品、精神藥品等特殊藥品經(jīng)營資質(zhì)的，可合并進行，形成綜合的特殊藥品監(jiān)管《日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查報告》。

四、督促轄區(qū)放射性藥品使用的醫(yī)療機構(gòu)按規(guī)定要求取得《放射性藥品使用許可證》，并嚴格按規(guī)定要求實施監(jiān)管，對放射性藥品的經(jīng)營、使用單位的監(jiān)管，分局將結(jié)合對其單位的其他監(jiān)管一并進行，確保特殊藥品不發(fā)生流弊事件。

第四部分時間安排

10月底前完成轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)制劑室系統(tǒng)檢查，在9月底前完成轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)制劑室各二次的日常檢查，在8月底前完成特殊藥品使用單位的監(jiān)督檢查（詳見附件一）。

第五部分紀律要求

全體監(jiān)管執(zhí)法人員要本著對事業(yè)、對群眾、對組織高度負責的精神做好執(zhí)法檢查工作，要科學監(jiān)管、依法行政、公道正派、加強對監(jiān)管相對人的指導(dǎo)和服務(wù)，同時對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題要按照規(guī)定及時報告，其它相關(guān)信息要如實準確反映。監(jiān)督檢查人員應(yīng)嚴格遵守檢查紀律，不在被檢查單位就餐，不準接受饋贈和提出與檢查無關(guān)的要求。嚴格執(zhí)行“兩反饋”制度，對監(jiān)管執(zhí)法人員的檢查工作和辦案情況進行實時監(jiān)控，接受當事人的監(jiān)督，對監(jiān)管執(zhí)法人員的各種違法違紀行為將嚴格追究責任。

附件：

1、路橋區(qū)醫(yī)療機構(gòu)制劑室及特殊藥品使用單位日常

監(jiān)管工作時間表

2、路橋區(qū)藥品安監(jiān)注冊工作季度完成情況報告表

3、路橋區(qū)醫(yī)療機構(gòu)制劑室重點監(jiān)督巡查報告