第一篇：總賬試題0

“系統(tǒng)啟用日期應(yīng)大于等于系統(tǒng)日期”中的系統(tǒng)日期指的是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的當(dāng)前日期。（對）系統(tǒng)啟用日期應(yīng)大于等于系統(tǒng)日期。（錯(cuò)）

啟用系統(tǒng)只能是在系統(tǒng)管理員創(chuàng)建帳套中完成。（錯(cuò)）

以系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)管理和帳套主管登錄系統(tǒng)管理，登陸界面是有區(qū)別的。（對）用友通管理軟件的各個(gè)子系統(tǒng)彼此獨(dú)立，互不干擾，不存在數(shù)據(jù)聯(lián)系。（錯(cuò)）

恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)該選擇恢復(fù)Uferpact.lst文件。（對）

必須在建立賬套之前設(shè)置操作員，否則無法設(shè)置賬套主管。（錯(cuò)）

用友通管理系統(tǒng)軟件由多個(gè)子系統(tǒng)組成，各個(gè)子系統(tǒng)服務(wù)于企業(yè)的不同層面，為不同的管理需要服務(wù)。（對）

如果沒有必要保留當(dāng)前賬套，可以有賬套主管在備份賬套界面刪除賬套。（錯(cuò)）一套用友通管理軟件只能用于一個(gè)獨(dú)立核算的單位進(jìn)行核算。（錯(cuò)）

在用友通管理軟件中，不僅可以建立多個(gè)賬套，每個(gè)賬套還可以存放多個(gè)年度的數(shù)據(jù)。（對）只有以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理才能進(jìn)行創(chuàng)建賬套的工作。（錯(cuò)）

如果在建賬時(shí)未設(shè)置客戶分類，可以由賬套主管通過修改賬套功能進(jìn)行修改。（對）每一個(gè)獨(dú)立核算的企業(yè)在用友通管理軟件中都對應(yīng)一個(gè)賬套。（錯(cuò)）

在用友通管理系統(tǒng)中，可以為多個(gè)企業(yè)分別立帳，各賬套數(shù)據(jù)之間相互獨(dú)立，互不影響。（對）系統(tǒng)管理為用友通管理軟件各個(gè)子系統(tǒng)提供了公共管理平臺(tái)，各個(gè)子系統(tǒng)的運(yùn)行都必須以此為基礎(chǔ)。（對）

系統(tǒng)管理不包括以下哪些功能？（B）

A． 賬套管理

B． 基礎(chǔ)檔案管理

C． 操作員管理

D． 年度賬管理

年度賬管理不包括以下哪項(xiàng)功能：（D）

A．結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

B．建立年度賬

C．清空年度賬

D．刪除年度賬

以下哪種說法是正確地？（A）

A． 必須在系統(tǒng)啟用之前建立賬套

B． 必須在建立賬套之前設(shè)置操作員

C． 必須亦系統(tǒng)管理員進(jìn)行年度賬備份

D． 系統(tǒng)管理員必須定期更換自己的用戶名

企業(yè)所執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度是以下在哪個(gè)環(huán)節(jié)確定的？（B）

A． 總賬中“設(shè)置”-“選項(xiàng)”

B． 建立賬套

C． 總賬工具

D． 啟用總賬

關(guān)于年度賬，以下說法正確的是？（C）

A． 清空年度賬是將年度賬數(shù)據(jù)全部刪除

B． 年度賬與賬套是同一概念，不同表達(dá)方式

C． 年度賬備份形成的文件與賬套備份形成的文件不同

D． 年度賬由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行管理

以下哪種身份的操作員能夠登錄系統(tǒng)管理？（B）

A． 總經(jīng)理

B． 賬套主管

C． 會(huì)計(jì)

D． 出納

以下哪一項(xiàng)不屬于系統(tǒng)管理員的工作范圍？（C）

A． 定期進(jìn)行帳套備份

B． 清除系統(tǒng)運(yùn)行異常

C． 為每個(gè)操作員定期更換口令

D． 系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控

關(guān)于系統(tǒng)管理，以下哪種說法是錯(cuò)誤的？（C）

A． 在系統(tǒng)管理中可以進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置

B． 系統(tǒng)管理為用友通管理軟件各個(gè)子系統(tǒng)提供了公共管理平臺(tái)

C． 只有系統(tǒng)管理員才能登錄系統(tǒng)管理

D． 在系統(tǒng)管理中可以對企業(yè)帳套進(jìn)行統(tǒng)一管理

系統(tǒng)管理員無權(quán)進(jìn)行以下哪種操作？（A）

A． 修改帳套

B． 建立帳套

C． 備份帳套

D． 刪除帳套

以下哪個(gè)項(xiàng)目不需要在建立帳套過程中確定？（B）

A． 企業(yè)類型

B． 會(huì)計(jì)主管

C． 帳套啟用會(huì)計(jì)期

D． 單位名稱

在用友通管理軟件中，確定應(yīng)用的產(chǎn)品組合是工業(yè)版還是商業(yè)版是在什么時(shí)候？（A． 建立帳套時(shí)

B． 產(chǎn)品安裝時(shí)

C． 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定時(shí)

D． 購買軟件時(shí)

關(guān)于系統(tǒng)啟用，以下哪種說法是錯(cuò)誤的？（AC）

A． 系統(tǒng)啟用日期應(yīng)大于等于系統(tǒng)日期

B． 只有設(shè)置了系統(tǒng)啟用的模塊才可以登錄

C． 只能在建立帳套時(shí)啟用系統(tǒng)

D． 只能以系統(tǒng)管理員或者帳套主管身份啟用系統(tǒng)

恢復(fù)帳套時(shí)，如果系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在相同帳套號數(shù)據(jù)，則（A）

A． 覆蓋系統(tǒng)中同帳套號內(nèi)的所有數(shù)據(jù)

B． 無法恢復(fù)

C． 恢復(fù)為帳套號不同的另外一個(gè)帳套

D． 將恢復(fù)過來的數(shù)據(jù)追加到系統(tǒng)中同帳套號的帳套中

關(guān)于系統(tǒng)啟用，以下說法錯(cuò)誤的是（AC）

A． 只有系統(tǒng)管理員才能啟用系統(tǒng)

B． 系統(tǒng)啟用日期應(yīng)大于等于帳套日期

C． 系統(tǒng)一旦啟用不能取消啟用

D． 只有設(shè)置了系統(tǒng)啟用的模塊才能登錄 A）

關(guān)于備份帳套，以下說法錯(cuò)誤的是（B）

A． 必須選擇要備份的帳套

B． 本月所有系統(tǒng)必須已結(jié)賬

C． 必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理

D． 必須選擇輸出的路徑

建立帳套時(shí)需要確定的基礎(chǔ)信息包括以下哪些項(xiàng)？（BCD）

A． 是否有數(shù)量核算

B． 是否有外幣核算

C． 存貨是否分類

D． 客戶是否分類

以下哪些身份可以登錄系統(tǒng)管理？（AC）

A． 帳套主管

B． 會(huì)計(jì)主管

C． 系統(tǒng)管理員

D． 企業(yè)主管

增加操作員時(shí)，必須輸入的項(xiàng)目包括（BC）

A． 操作員所屬部門

B． 操作員姓名

C． 操作員編號

D． 操作員口令

以下哪些帳套信息不能修改（AB）

A． 帳套號

B． 帳套啟用日期

C． 帳套名稱

D． 客戶是否分類

關(guān)于系統(tǒng)管理，以下說法正確的（ABC）

A． ADMIN大小寫沒區(qū)別

B． 可以為系統(tǒng)內(nèi)所有的帳套指定帳套主管

C． 其名稱為ADMIN，不能修改

D． 其口令為空，且不允許更改

第二篇：總賬模塊總結(jié)

1.總賬模塊概述：是整個(gè)財(cái)務(wù)模塊的核心。主要功能是完成會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取，完成財(cái)務(wù)監(jiān)控和控制，進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告。2.整體業(yè)務(wù)流程：

a)打開期間>>創(chuàng)建/沖銷日記賬>>過賬>>復(fù)核日記賬(可以對日記賬進(jìn)行更改)>>重估>>折算>>合并(對于集團(tuán)公司來說存在這一項(xiàng)(主要原因可能在于集團(tuán)公司的不同業(yè)務(wù)實(shí)體可能具有不同的計(jì)算方式，但對于集團(tuán)公司來說只有一種，所以需要將不同的業(yè)務(wù)實(shí)體的日記賬進(jìn)行合并))>>復(fù)核/更改余額>>運(yùn)行報(bào)表，出具報(bào)表>>關(guān)閉期間。

3.詳細(xì)業(yè)務(wù)清單

4．總賬和其他模塊的關(guān)系：

4.分類賬結(jié)構(gòu)：

5.總賬系統(tǒng)的安全性：

a)對于賬戶的組合采用交叉驗(yàn)證方式驗(yàn)證不能進(jìn)行組合的科目段。6.手工日記賬流程：

第三篇：總賬實(shí)習(xí)報(bào)告

崗位專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告

——總賬崗位

本周我在xxxxx有限公司進(jìn)行了總賬崗位的實(shí)習(xí)，在實(shí)習(xí)指導(dǎo)專家的幫助下完成了實(shí)習(xí)要求。

總賬會(huì)計(jì)的工作流程為：審核原始憑證——填制記賬憑證——復(fù)核——記帳 ——編制會(huì)計(jì)報(bào)表——納稅申報(bào)。具體流程為

1.審核原始憑證

（1)外來原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證，如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。

(2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證，如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等。

2.填制記帳憑證

可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，也可隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)填.但不要把時(shí)間順序顛倒了。

根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會(huì)計(jì)分錄。

3.復(fù)核

就是看看有沒有錯(cuò)誤。

4.記帳 根據(jù)記賬憑證登記入帳

小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記帳；銀行日記帳；總帳；三欄明細(xì)帳

5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表

1）、根據(jù)總賬科目余額填列。可直接根據(jù)有關(guān)總賬科目的期末余額填列，（如應(yīng)收票據(jù)，短期借款）有些則需根據(jù)幾個(gè)總賬科目的期末余額計(jì)算填列，如“貨幣資金”，需根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個(gè)總曲科目的期末余額的合計(jì)數(shù)填列。

2）、根據(jù)明細(xì)帳科目余額計(jì)算填列。如“應(yīng)付賬款”，需根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額計(jì)算填列。

3）、根據(jù)總科目和明細(xì)科目余額分析計(jì)算填列。如“長期借款”，需根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細(xì)科目中將在一年內(nèi)到期限的長期借款部分分析計(jì)算填列。

4）、備查登記簿記錄。會(huì)計(jì)報(bào)表附注中的某些資料，需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。

6、納稅申報(bào)

1）、增值稅：

銷售或購進(jìn)貨物、提供加工或修理修配勞務(wù)是要繳納增值稅的。小規(guī)模納稅人的增值稅率為4%—6%

2）、營業(yè)稅：

營業(yè)稅的納稅義雙象股份佛教務(wù)人，是在中華人民共和國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人。

不同行業(yè)的營業(yè)稅率不同。普通貨運(yùn)執(zhí)行3.0%的營業(yè)稅率,物流服務(wù)業(yè)執(zhí)行5.0%的營業(yè)稅率。物流各環(huán)節(jié)中運(yùn)輸、裝卸、搬運(yùn)是3%，倉儲(chǔ)、配送、代理是按服務(wù)業(yè)5%

3）、附加稅：

還要交附加稅，就是在營業(yè)稅的基礎(chǔ)上，分別按7%征收的城建稅(還有5%、1%，視城市大小而定）和3%和教育費(fèi)附加和地方教育附加1%（或2%，也是各城市不同）。

4)、所得稅：

不論是工商業(yè)還是服務(wù)業(yè)，都要按利潤繳納企業(yè)所得稅，具體征收辦法：按照企業(yè)所得

稅申報(bào)表的要求，逐項(xiàng)填寫收入、成本、費(fèi)用、支出，算出利潤，按照稅法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整，計(jì)算出應(yīng)納稅所得額，按照一定的稅率（25%）計(jì)算出應(yīng)納稅額。法定稅率是25%，（但年應(yīng)納稅所得額在3萬元以下（含3萬元）的減按18%的稅率征收；年應(yīng)納稅所得額超過3萬元至10萬元以下（含10萬元）的，減按27%的稅率征收。10萬以上33%。已作廢）

總賬會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、根據(jù)《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，負(fù)責(zé)教育事

業(yè)經(jīng)費(fèi)總賬會(huì)計(jì)的核算工作。

2、根據(jù)省財(cái)政下達(dá)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及時(shí)向省財(cái)政報(bào)送單位用款計(jì)劃，督促資金及時(shí)到位。

負(fù)責(zé)做好省教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的月、季報(bào)表和決算編報(bào)工作，促進(jìn)教育事業(yè)計(jì)劃的圓滿完成。

3、總體設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算科目和預(yù)算項(xiàng)目，強(qiáng)化內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和預(yù)算管理；負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)

電算化系統(tǒng)，對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全；定期對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢測，及時(shí)有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4、每日及時(shí)把好會(huì)計(jì)憑證審核關(guān)。根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證記賬，是提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)

量的重要保證。在審核當(dāng)中如發(fā)現(xiàn)口徑有不一致的事項(xiàng)，要及時(shí)予以提出和糾正，確保核算口徑的一致性。

5、編報(bào)報(bào)表前，要做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，按規(guī)定計(jì)提各種基金；做好財(cái)產(chǎn)物資、債

權(quán)債務(wù)的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符和賬實(shí)相符，確保會(huì)計(jì)記錄的正確無誤，若發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)查明原因，及時(shí)更正；按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項(xiàng)。終了，及時(shí)將全年總賬、明細(xì)賬打印裝訂成冊，交檔案員歸檔保管。

6、定期檢查分析單位預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

每年至少提出一份資金活動(dòng)情況分析和改進(jìn)，財(cái)務(wù)工作的建議措施。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

通過本周的實(shí)習(xí)，我了解了企業(yè)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，學(xué)會(huì)了會(huì)計(jì)憑證的填制方法，學(xué)會(huì)了

會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法，感謝實(shí)習(xí)指導(dǎo)專家的幫助。

第四篇：總賬會(huì)計(jì)工作職掌

總賬會(huì)計(jì)工作職掌

工作描述（Descriptions）:

1、負(fù)責(zé)所有憑證含現(xiàn)金、銀行存款憑證的編制，錄入工作。負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證,成本庫存財(cái)務(wù)報(bào)表分析,應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)之審核。

2、系統(tǒng)、如實(shí)、及時(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)濟(jì)成果。充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為主管決策當(dāng)好參謀助手。給公司經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)依據(jù).3、對重要的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強(qiáng)事前監(jiān)督。

4、按照會(huì)計(jì)制度和上級規(guī)定，及時(shí)編制報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，對所報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表必須認(rèn)真審核，保證其真實(shí)可靠保管報(bào)表、賬簿，5、按月結(jié)算余額，按年結(jié)轉(zhuǎn)下一會(huì)計(jì)，保證賬表，賬證，賬賬相符。裝訂、保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)的會(huì)計(jì)資料。

6、會(huì)計(jì)憑證的保管與存放應(yīng)連同所附的原始憑證，根據(jù)編號順序裝訂成冊，由裝訂人在裝訂封簽處簽字蓋章，寫明、月份和起訖日期、號碼和種類。

總賬會(huì)計(jì)的權(quán)限：

1、有權(quán)對所登記的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)核，審核、確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、正確。

2、對所登記的會(huì)計(jì)憑證不合規(guī)定，或錯(cuò)誤的有權(quán)拒絕登記。

3、未經(jīng)主管會(huì)計(jì)復(fù)核、內(nèi)部稽核審查的會(huì)計(jì)憑證，不得登記入賬。

4、有權(quán)對所登記賬簿的錯(cuò)誤按規(guī)定的方法進(jìn)行更正，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。

5、積極宣傳財(cái)經(jīng)方針，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，把專業(yè)核算與群眾核算緊密配合起來，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，有利于提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，要及時(shí)制止和糾正。對重大問題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

合格性（Qualification）：

1、熟悉了解財(cái)務(wù)管理的整體運(yùn)作流程。

2、熟悉財(cái)務(wù)全盤賬務(wù)處理

3、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件總賬模塊

4、有較強(qiáng)的大局觀念，能統(tǒng)籌管理金蝶各模塊之間的關(guān)系。

5、有良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的責(zé)任心。

6、有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

作業(yè)事項(xiàng)（Duties）

1、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證錄入金蝶系統(tǒng)，要求數(shù)字準(zhǔn)確摘要清楚，登記及時(shí)。

2、每月根據(jù)金蝶銷售模塊導(dǎo)出本月銷售出庫結(jié)算，并編制會(huì)計(jì)憑證。

3、根據(jù)金蝶存貨模組計(jì)算出來的成本單價(jià)，進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。

4、根據(jù)金蝶固定資產(chǎn)模組，進(jìn)行固定資產(chǎn)登記核算，按期計(jì)提折舊。

5、根據(jù)登記的金蝶憑證，與現(xiàn)金、銀行日記賬、銀行對賬單核對貨幣資金錄入的正確性。按時(shí)核對賬目，總賬與明細(xì)賬必須相符。

6.每月進(jìn)行期末調(diào)匯，按期結(jié)轉(zhuǎn)損益，并按規(guī)定時(shí)間內(nèi)按月、季、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。撰寫財(cái)務(wù)狀況說明。

7、編寫資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，等各種財(cái)務(wù)報(bào)表，以供決策者分析。

8、裝訂、保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證，保證憑證賬冊安全完整。要求技能（Skills）:

1、按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》規(guī)定，必須持有《會(huì)計(jì)證》和《專業(yè)技術(shù)職稱證書》方可上崗。

2、熟悉本職業(yè)務(wù)，熟練運(yùn)用金蝶財(cái)務(wù)軟件，熟練運(yùn)用計(jì)算技術(shù)和方法編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、熟悉財(cái)務(wù)管理流程；有大中型企業(yè)財(cái)務(wù)三年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)

4、具有敏銳的思考,觀察及分析能力.懂稅法、會(huì)計(jì)法.能夠正確區(qū)分成本與費(fèi)用的歸納，編制各種會(huì)計(jì)憑證。

5、工作責(zé)任心強(qiáng)并能獨(dú)立處理工作相關(guān)問題。具有良好的職業(yè)道德及協(xié)調(diào)溝通能力。

第五篇：會(huì)計(jì)總賬講義（模版）

總賬講義

一、建立賬套資料（點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，admin注冊進(jìn)入，賬套／建立）

二、財(cái)務(wù)分工（點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，admin注冊進(jìn)入，權(quán)限／操作員、權(quán)限）

三、建立基本檔案信息（主管注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，基礎(chǔ)設(shè)置／機(jī)構(gòu)設(shè)置／部門檔案、職員檔案；基礎(chǔ)設(shè)置／機(jī)構(gòu)設(shè)置／客戶與供應(yīng)商檔案）

四、總賬系統(tǒng)初始設(shè)置

1、設(shè)置系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)（總賬／設(shè)置／選項(xiàng)）

2、建立會(huì)計(jì)科目體系（基礎(chǔ)設(shè)置／財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)科目）

會(huì)計(jì)科目設(shè)置首先從一級科目開始，逐級向下設(shè)置明細(xì)科目；賬頁格式若選數(shù)量金額式，應(yīng)選擇計(jì)量單位；現(xiàn)金：日記賬／銀行存款：日記賬、銀行賬／應(yīng)收賬款：客戶往來／應(yīng)付賬款：供應(yīng)商往來／工資費(fèi)用：部門核算

3、設(shè)置憑證類型（基礎(chǔ)設(shè)置／財(cái)務(wù)／憑證類別）

4、設(shè)置結(jié)算方式（基礎(chǔ)設(shè)置／收付結(jié)算／結(jié)算方式）

5、輸入期初余額（總賬／設(shè)置／期初余額）

如果企業(yè)在年初開始建賬，只輸入年初余額；如果在年中建賬，如在7月份開始建賬，需要錄入7月份期初余額以及1—6的借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額，年初余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。

先輸入明細(xì)科目期初余額再輸入總賬科目期初余額；輔助核算科目需要雙擊進(jìn)入操作界面。

五、填制憑證

注意：

1、只有最底級科目才能輸入發(fā)生額；

2、憑證日期不能超過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日歷日期，只允許輸入未結(jié)賬月份的憑證；

3、每完成一步填制，按回車鍵到下一步，若需要輸入輔助核算資料便可以自動(dòng)彈出對話框；

4、刪除一行或增加一行分錄，點(diǎn)擊“刪分”與“插分”；

六、憑證修改（必須由原填制人員操作）

1、已經(jīng)輸入，但尚未審核的憑證進(jìn)行修改或刪除

（首先找到錯(cuò)誤的憑證，然后利用憑證編輯功能直接進(jìn)行修改，編號不能修改）

2、已經(jīng)審核，但尚未記賬的憑證進(jìn)行修改或刪除

（首先必須由審核人員取消審核，再由原填制憑證人員修改）

3、已經(jīng)審核并已記賬的憑證進(jìn)行修改或刪除

（紅字沖銷法或藍(lán)字補(bǔ)充登記法）

在憑證編輯界面下，注意在“制單”菜單下的“作廢/恢復(fù)”“沖銷憑證”“整理憑證”的操作。

先“作廢/恢復(fù)”再“整理憑證”可以刪除憑證。

七、記賬

1、期初余額試算不平衡，不能記賬；

2、未審核憑證不能記賬；

3、上月未結(jié)賬時(shí)，本月不能記賬；