第一篇：資金差異報(bào)告表

資金差異報(bào)告表年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差 異 原 因 說 明適用范圍：供資金預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際數(shù)差異分析說明用。填表說明：

（一）凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在百分之十以上 者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10 日前送會(huì)計(jì)。

（二）本表由會(huì)計(jì)科填列實(shí)際數(shù)及預(yù)算數(shù)比較增減后 送各資料提供部門。經(jīng)辦部門主管： 經(jīng)辦： 會(huì)計(jì)部門主管： 經(jīng)辦：

第二篇：盤點(diǎn)差異報(bào)告

盤點(diǎn)差異報(bào)告

此次盤點(diǎn)工作已在2010 年10 月23 日至10 月26 日由物控與財(cái)務(wù)兩部門共同完成，物控部負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤、復(fù)盤、統(tǒng)數(shù)。

一、申請(qǐng)更正事項(xiàng)

如下表中貨品經(jīng)再?gòu)?fù)核，有較大數(shù)據(jù)差異，申請(qǐng)以“再?gòu)?fù)核數(shù)量”為準(zhǔn)進(jìn)行差異調(diào)整：

序號(hào) 貨品編碼 品 名

規(guī)格 14mm 22mm

單 位 支 個(gè)

結(jié)存數(shù)復(fù)核數(shù)再?gòu)?fù)核差異數(shù)量 1,750

量 90

數(shù) 1,715

量-35-

備注 漏盤 漏盤 1 125021401 國(guó)標(biāo)花蘭C-O 型 2 125012201 GB5976-2006 重型扎頭

6,791 2,012 6,791

二、盤點(diǎn)結(jié)果概要 注：1.為便于統(tǒng)計(jì)分析，下表中“總差異數(shù)”為同一類別貨品盤點(diǎn)正負(fù)差異沖抵后的數(shù)據(jù)。例，假定鋁套正差異100（盤盈），負(fù)差異150（盤虧），則總差異數(shù)為100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的數(shù)據(jù)。

平均 差異貨品 貨品 種數(shù) 結(jié)存 總數(shù) 實(shí)盤 總數(shù) 差異 總數(shù)

率 備 注 配件 877 302,899 288,906-13,993

-5%平均差異率=差異總數(shù)/結(jié)存總數(shù)*100%

現(xiàn)已查明有兩貨品在2009.5.27 做盤點(diǎn)單時(shí)錯(cuò)誤輸?shù)鯉?143 11,001 9,134

-1,867

-17% 入盤盈數(shù)量1679 件，修正后實(shí)際差異總數(shù)量應(yīng)為

188 件，總差異率1.7%，非17%

三、差異結(jié)果排序

按盤點(diǎn)差異絕對(duì)值從大到小的貨品依次排序見下表：

注：為便于統(tǒng)計(jì)分析，表中僅對(duì)正負(fù)差異20 件以上的貨品進(jìn)行了分析，差異數(shù)量為正負(fù)沖抵后的數(shù)據(jù)。

排序 1 2 貨品類別 鋁套 匯總 配件 匯總 扎頭 匯總 鉤 匯總 卸扣 匯總 套環(huán) 匯總 繩 匯總 蝴蝶扣 匯總 索節(jié) 匯總

結(jié)存數(shù)量 130,791 7,203 13,067 11,026 20,307 15,986

170 396 128

復(fù)核 數(shù)量 122,745 5,971 11,967 9,983 19,682 15,790 257 12

差異數(shù)量-8,046-1,232-1,100-1,043-625-196-160-139-116

差異率 備 注-6%

含橫梢、鏍釘、舌片-17%

等-8%

-9%

-3%

-1%

-94%

-35%

-91% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 鏈 匯總 索頭 匯總 葫蘆 匯總 鉗 匯總 花蘭 匯總

59 124 24 1,929

0 100 3 2,041

-87-59-24-21 112

-68%

-100%

-19%

-88%

6% 16 輔料 匯總 環(huán) 匯總 合計(jì)

-96 607 201,849 751 189,378

144-12,471

-126%

24%

-6%

四、正負(fù)差異100 件以上的貨品清單

經(jīng)分析此次盤點(diǎn)差異最大的貨品為規(guī)格在1.5－18mm 的小規(guī)格鋁套，可能在收發(fā)料或盤點(diǎn)時(shí)未仔細(xì)點(diǎn)數(shù)，而造成較大數(shù)量差異。

序號(hào) 貨品編碼 1 125012201

品名

GB5976-2006 重型扎

頭

GB5976-2006 重型扎

頭 鋁套TS 鋁套TS 鋁套TS 鋁套TS 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套 有縫鋁套

規(guī)格 22mm

單位 結(jié)存 數(shù)量 實(shí)盤 數(shù)量 復(fù)核 數(shù)量 差異 數(shù)量 備注 個(gè)

6,791

2,732

2,012

-4,779 125010801 3 124031602 4 124031802 5 124032002 6 124032402 7 124040251 8 124040301 9 124040351 10 124040701 11 124040801 12 124041001 13 124041101 14 124041201 ***1 16 124040151 17 124040201 18 124040501 19 124041601 20 124041801

8mm TS16 TS18 TS20 TS24 2.5mm 3mm 3.5mm 7mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 1.5mm 2mm 5mm 16mm 18mm

個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè)

2,299 2,438 8,527 2,010 2,340 4,222 13,504 4,456 779 5,515 4,578 32,631 2,000 1,415 3,740 4,050 13,828 1,515 875

1,243 1,683 8,275 2,721 1,376 2,563 13,248 3,664 593 3,542 2,877 42,026 1,710 1,304 8,030 4,200 14,074 4,656 1,067

1,243 1,683 8,275 2,721 1,376 2,558 13,248 3,664 593 3,542 2,850 30,279 1,710 1,304 8,030 4,200 14,074 4,656 1,067

-1,056

-755-252 711

-964-1,664-256-792-186-1,973-1,728-2,352-290-111 4,290 150 246

3,141 192

125000801 DIN741 德式鋼絲 繩夾 22 122661001 23 122660501 24 122660801 合計(jì) 鍍鋅彈簧鉤C 型 鍍鋅彈簧鉤C 型 鍍鋅彈簧鉤C 型

5/16" 8mm

個(gè)

1,250 6,600 100 386

1,250 6,600 100 386

1,250

4*40mm 個(gè) 5*50mm 個(gè) 8*80mm 個(gè)

1,098 2,082

6,600-998-1,696-3,272

120,693 129,920 117,421

五、差異原因分析

序號(hào) 主要原因ERP 制單錯(cuò)漏

問題描述

工藝單發(fā)料時(shí)漏做出庫(kù)單 使用替代品時(shí)，貨品編號(hào)輸錯(cuò) 出庫(kù)單數(shù)量錄錯(cuò)

倉(cāng)庫(kù)未分區(qū)、分類管理貨品，同一貨品分散存放多處地點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理問題盤點(diǎn)制度不完善安全保管漏洞

貨品混放，錯(cuò)盤，漏盤

部分實(shí)物未入ERP，有實(shí)無賬 未做到每季度、盤點(diǎn)，調(diào)賬不及時(shí) 歷次盤點(diǎn)不徹底，少盤、漏盤 及倉(cāng)庫(kù)人

員變動(dòng)，造成貨品遺失非倉(cāng)人員頻繁出入倉(cāng)庫(kù)，稱重工具問題

部分小體積貨品手工點(diǎn)數(shù)不準(zhǔn)確 人為因素，收發(fā)料時(shí)不點(diǎn)細(xì)數(shù) 東圃轉(zhuǎn)倉(cāng)時(shí)實(shí)物未經(jīng)盤點(diǎn)

采購(gòu)來料差異

建立全盤、抽盤制度實(shí)現(xiàn)月、季、年循環(huán)盤點(diǎn) 加強(qiáng)安全措施，日常關(guān)閉不用的倉(cāng)庫(kù)門

倉(cāng)庫(kù)整理后將逐漸形成具單一進(jìn)出口的較密閉空間 購(gòu)置精密度較高的電子秤輔助小體積貨品的收發(fā)點(diǎn)數(shù)，如20mm 以下規(guī)格的鋁套點(diǎn)數(shù)，加強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)，及監(jiān)督檢查

轉(zhuǎn)倉(cāng)、調(diào)撥時(shí)加強(qiáng)核數(shù)工作 加強(qiáng)采購(gòu)來料核數(shù)管理

加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)整理整頓分類分區(qū)按倉(cāng)位擺放 改進(jìn)措施

加強(qiáng)審單管理制單、審單職能分開 其它

六、盤點(diǎn)小結(jié)

1、此次盤點(diǎn)可初步將賬實(shí)差異較大的部分貨品調(diào)整到相對(duì)較正確的范圍，但離100%的準(zhǔn)確還有相當(dāng)距離。

2、后續(xù)將加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)自盤工作，盡量做到月盤、季盤，發(fā)現(xiàn)差異即刻報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)盤，并申請(qǐng)及時(shí)調(diào)賬，力爭(zhēng)月清月結(jié)。

3、此次盤點(diǎn)中暴露出部分人員責(zé)任心欠缺，要求全盤而僅抽盤，點(diǎn)數(shù)走過場(chǎng)，直接影響了盤點(diǎn)效果。有待加強(qiáng)這方面的管理工作，嘗試建立后續(xù)盤點(diǎn)工作的獎(jiǎng)懲措施。

4、申請(qǐng)做庫(kù)存調(diào)整。

*** 2010-11-24

第三篇：利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表（xiexiebang推薦）

利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表

日期 月 日

中 心 目 項(xiàng)月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支 付 金 額資本支出已開票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開票材料支出預(yù)計(jì)薪資支付預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款

總經(jīng)理 經(jīng)理 會(huì)計(jì) 填表

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第四篇：缺口資金報(bào)告

政府呈〔2014〕 號(hào) 簽發(fā)：

關(guān)于請(qǐng)求解決老城鄉(xiāng)庫(kù)南村委會(huì)老文村進(jìn)村道路工程缺口資金的

報(bào) 告

元謀縣移民開發(fā)局：

老城鄉(xiāng)庫(kù)南村委會(huì)老文村村屬于半山區(qū)，位于老城鄉(xiāng)政府南面，距離村委會(huì)2.00公里,距離鄉(xiāng)政府19公里，國(guó)土面積1.51平方公里，海拔1450.00米，年平均氣溫18.60℃，年降水量700.00毫米，適宜種植糧,烤煙等農(nóng)作物。有耕地124.00畝，其中人均耕地0.63畝；有林地760.00畝。全村

為謝。

此報(bào)告，當(dāng)否。

平田鄉(xiāng)人民政府 二○一四年 月 日

主題詞：移民 建設(shè)缺口資金△ 報(bào)告

老城鄉(xiāng)黨政辦公室 2014年 月 日印

第五篇：資金管理報(bào)告

資金管理自糾自查報(bào)告

根據(jù)公司《關(guān)于開展資金管理工作自查自糾、立行立改的通知》文件要求，對(duì)2013年1月1日至2015年3月31日期間的資金管理工作開展自檢自查和立行立改。現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、“小金庫(kù)”情況自查

1、未存在隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”的情況；

2、未存在虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”的情況；

3、未存在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”的情況；

4、未存在其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”的情況；

二、銀行賬戶和銀行存款管理

1、公司資金管理崗負(fù)責(zé)公司的資金管理，目前我公司有3個(gè)銀行賬戶，分別是：1個(gè)基本賬戶、1個(gè)收款專用賬戶、1個(gè)結(jié)算賬戶。其中：基本賬戶為中行海口龍珠支行，為公司的支出賬戶；專用賬戶為財(cái)務(wù)公司，為公司的收款專用賬戶；結(jié)算賬戶為財(cái)務(wù)公司，為公司的結(jié)算賬戶。

2、我公司嚴(yán)格按照《銀行賬戶管理規(guī)定》和各級(jí)上級(jí)公司的有關(guān)規(guī)定開立、變更、注銷和使用銀行賬戶，公司賬戶的開立、變更、注銷都報(bào)經(jīng)上級(jí)公司批準(zhǔn)及備案。每月第一個(gè)工作日按時(shí)上報(bào)人力資源賬戶增減情況表。

3、按照《內(nèi)控管理體系》規(guī)定：每日9：30鐘之前向上級(jí)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)銀行存款余額，每周一9：30鐘之前上報(bào)上周超過10萬元大額支出明細(xì)表，做到及時(shí)準(zhǔn)確。

4、月末及時(shí)上繳資金，銀行存款限額嚴(yán)格按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定，不超過核定的限額的30萬元，為保證資金的集中度，月末存放在財(cái)務(wù)公司的資金不得少于本單位資金余額的85%，非財(cái)務(wù)公司賬戶月末余額不得多于本單位資金余額15%（2014年9月30日前）；2014年9月30日下發(fā)了關(guān)于調(diào)整月末銀行存款限額的通知，銀行存款余額按照新的規(guī)定，不超過核定限額20萬元，且月末存放在財(cái)務(wù)公司的資金不得少于本單位資金余額的90%。

其中2013年1月-2015年3月存在兩筆銀行存款余額超過限定額度的情況：

2013年2月由于海南省住房公積金管理中心在月末最后一天下午5點(diǎn)多向我公司中行龍珠支行轉(zhuǎn)入多筆雇員公積金，來不及向上級(jí)賬戶上繳超出金額，遂造成月末非財(cái)務(wù)公司賬戶存款余額多于本單位資金余額的15%，同時(shí)造成2013年2月公司月末存款余額超過核定限額。

2014年11月由于財(cái)務(wù)人員對(duì)新的規(guī)定的疏忽，造成月末公司賬戶余額超過多于20萬元。

5、我公司對(duì)客戶的收款全部通過財(cái)務(wù)公司收款專用賬戶收取并上繳。資金收支誤差超過10%的部分進(jìn)行分析，并說明誤差原因。并在月初以電子版形式上報(bào)至上級(jí)財(cái)務(wù)。

6、指定專人負(fù)責(zé)每月核對(duì)債權(quán)債務(wù)，與公司業(yè)務(wù)部門一起跟蹤催收應(yīng)收賬款,對(duì)帳齡較長(zhǎng)的或未能按期收回的應(yīng)收帳款及時(shí)查明原因并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨之采取有力的催收措施,使資金能夠盡快回籠，確保資金的安全.7、對(duì)每一筆銀行存款收支業(yè)務(wù)，資金管理崗根據(jù)憑證辦理完收支手續(xù)后，及時(shí)簽字復(fù)核確認(rèn)，同時(shí)加蓋“銀行存款收訖”和“銀行存

款付訖”章。

8、會(huì)計(jì)人員按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表。并由編制人、審核人簽字，待財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字確認(rèn)后，將其與銀行對(duì)賬單合并歸檔，做到調(diào)節(jié)相符，賬實(shí)相符。

9、資金管理崗在月初5個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)完成上月所有銀行存款日記賬的打印并保存歸檔。

三、現(xiàn)金及銀行票據(jù)管理

1、按照上級(jí)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不超過1000元存放，超過限額的庫(kù)存現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

2、對(duì)每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，資金管理崗根據(jù)憑證辦理完收支手續(xù)后，及時(shí)簽字復(fù)核確認(rèn)，同時(shí)加蓋“現(xiàn)金收訖”和“現(xiàn)金付訖”章。

3、每日下班前都會(huì)手工登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。每月中旬、月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，并由編制人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核并簽字，且按照規(guī)定及時(shí)裝訂賬簿。

4、建立支票領(lǐng)用登記薄。完整登記支票使用時(shí)間、摘要、支票編碼及支票使用情況等相關(guān)事項(xiàng)。

5、嚴(yán)格管理支票使用情況，嚴(yán)禁在空白支票、發(fā)票和收據(jù)上蓋資金專用章或財(cái)務(wù)專用章，嚴(yán)禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發(fā)票和收據(jù)帶離辦公地點(diǎn)或借給他人。支票領(lǐng)用后，應(yīng)在簽發(fā)支票之日起10日內(nèi)使用，如在10日內(nèi)沒有使用，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將未使用的支票交回財(cái)務(wù)部門。作廢支票要及時(shí)注銷并妥善保存，每月作廢支票附在當(dāng)月最后一本憑證后，以便查驗(yàn)。

四、印鑒管理：

1、公司的銀行預(yù)留印鑒由兩人分開管理，公司負(fù)責(zé)人章由資金管理崗管理，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)副經(jīng)理管理，不存在印

鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。資金管理崗不得保管財(cái)務(wù)專用章，且任何人不能以任何理由進(jìn)行統(tǒng)管、代管全部銀行預(yù)留印鑒。

五、資金收支業(yè)務(wù)管理：

1、通過資金管理的自檢自查，2013年1月-2015年3月資金支付分級(jí)授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況良好。

2、針對(duì)需經(jīng)過財(cái)務(wù)公司結(jié)算賬戶付款至海油內(nèi)部單位的情況進(jìn)行自檢自查發(fā)現(xiàn)：

2013年12月底由于付款業(yè)務(wù)量較大，造成九筆未經(jīng)過財(cái)務(wù)公司結(jié)算賬戶對(duì)海油內(nèi)部單位付款的情況。2014年存在兩筆未經(jīng)過財(cái)務(wù)公司結(jié)算賬戶付款的情況。2015年付款情況良好。

六、《外匯管理細(xì)則》的執(zhí)行情況： 我公司目前尚無外匯業(yè)務(wù)。

七、網(wǎng)上銀行管理：

（1）我公司于2013年12月經(jīng)財(cái)務(wù)副經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由出納人員向上級(jí)財(cái)務(wù)部提交開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的申請(qǐng)并準(zhǔn)備相關(guān)資料去銀行辦理相關(guān)手續(xù)，并與銀行簽訂“企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議”，以明確雙方職責(zé)。

（2）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)由相關(guān)經(jīng)辦人在操作權(quán)限范圍內(nèi)操作，不得相互替代操作或交換各自的客戶證書。資金管理崗只有維護(hù)付款信息的權(quán)限，沒有確認(rèn)付款的權(quán)限，財(cái)務(wù)副經(jīng)理只有確認(rèn)付款的權(quán)限，沒有維護(hù)付款信息的權(quán)限。

（3）每天下班時(shí)將網(wǎng)銀安全證書存放于安全地點(diǎn)。同時(shí)，電腦已安裝必要的防火墻及其他的安全措施，以保證網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

八、安全管理：

1、公司用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)等放入保險(xiǎn)柜保管，保險(xiǎn)柜由資金管理崗管理和使用。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額1000元，超過規(guī)定限額的現(xiàn)金在下班前存入銀行。

2、財(cái)務(wù)人員定期、不定期對(duì)保險(xiǎn)柜、滅火設(shè)備等安全設(shè)施以及存放保險(xiǎn)柜房間的安全裝置進(jìn)行檢查與安全評(píng)估，確保及時(shí)排除安全隱患。3、2014年3月于海南金鷹安防報(bào)警有限公司簽訂110聯(lián)網(wǎng)警報(bào)服務(wù)合同，并在財(cái)務(wù)室安裝了防盜系統(tǒng)，以確保財(cái)務(wù)部的安全。

九、資金管理整改結(jié)果

通過對(duì)資金管理工作的自檢自查，對(duì)出現(xiàn)的月末資金超過限額及本應(yīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)公司結(jié)算賬戶付款至海油內(nèi)部單位而由其他銀行支付的情況，進(jìn)行了深刻的反省并及時(shí)做了檢討，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真的分析和及時(shí)、快速地進(jìn)行了整改。2015年1月至今，資金管理情況良好。

通過這次自檢自查，財(cái)務(wù)部門再一次對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理體系進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)及探討，同時(shí)也對(duì)今后的資金管理和整體財(cái)務(wù)工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)，以更加嚴(yán)謹(jǐn)和積極的工作態(tài)度對(duì)待財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部 2015-4-7