第一篇：連鎖超市廠商貨款結算流程

連鎖超市廠商貨款結算流程

為了保持供需雙方良好合作關系，特制定以下流程。

1、廠商對賬前到賬務處領貨款結算委托書（初次結算），填寫規(guī)范并簽字蓋章交到財務部。（合同簽訂供貨商提供增值稅專用發(fā)票的不能委托付款）。

2、廠商在次月10-20日內到超市會計處對賬（所需單據：驗收單、送貨單、退貨單）。

3、會計核對廠商本期商品驗收單、退貨單、換貨單、成本調整單、應付款、專項調整單是否記賬。認真核對結算單價與采購合同單價是否一致。

4、會計根據廠商賬期在西聯系統(tǒng)生成結算單，告知廠商本期應結算貨款金額

5、現扣或賬扣廠商費用。

6、會計審核打印供應商結算單填寫廠商貨款結算通知單。

7、財務經理審核簽字。

8、分管領導簽字。

9、總經理簽字。

10、總部稽核審批。

11、出納根據審核簽字齊全的結算單付款。

以上審批流OA同步審批。

連鎖超市

2013-7-4

第二篇：超市貨款結算制度

貨款結算制度

為了合理利用、調劑資金，確保及時承付供應商貨款，對貨款的結算制度做如下規(guī)定：

1、月結（代銷商品）付款時間為每月20號，對帳時間為每月8—10號，貨款（單據）結算的時段為上月25號前，超市貨款結算制度。供應商于每月8—10號到課長處按規(guī)定時間的銷售金額開付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，按核算員核對無誤后的金額開出增值稅發(fā)票交到財務，方可辦理結算手續(xù)，否則財務將不予辦理結算（即見票付款）。

2、生鮮區(qū)貨款為半月結，付款時間每月5號和20號，對帳時間為每1—2號和16—17號，貨款（單據）結算的時段分別為上月20號前（本月5號結算）和本月5號前（本月20號結），管理制度《超市貨款結算制度》。供應商于每月1—2號和16—17號到課長處開具付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務辦理結算。

3、貨款結算必須同時具備以下兩個條件：

（1）入庫單上載明的商品已銷完。

（2）該入庫單的時間在規(guī)定的結算時段前。

4、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經理、財務經理。

5、因財務部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

6、所有的返廠須在當月結算時一律扣回（當月返廠，當時扣回），以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

7、以上規(guī)定敬請各供應商朋友予以支持、配合。

第三篇：超市貨款結算制度

2、生鮮區(qū)貨款為半月結，付款時間每月5號和20號，對帳時間為每1—2號和16—17號，貨款（單據）結算的時段分別為上月20號前（本月5號結算）和本月5號前（本月20號結）。供應商于每月1—2號和16—17號到課長處開具付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務辦理結算。

3、貨款結算必須同時具備

以下兩個條件：

（1）入庫單上載明的商品已銷完。

（2）該入庫單的時間在規(guī)定的結算時段前。

4、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經理、財務經理。

5、因財務部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

6、所有的返廠須在當月結算時一律扣回（當月返廠，當時扣回），以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

7、以上規(guī)定敬請各供應商朋友予以支持、配合。

第四篇：貨款結算協(xié)議書

貨款結算協(xié)議書：

業(yè)務代表： 電話： 傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時規(guī)范業(yè)務結算行為，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。

一 乙方簽下訂單時，必須先付總貨款的百分之三十給甲方，作為訂金。

二 甲方產品必須按照乙方要求生產，保質保量，按時出貨。

三 甲方產品必須經過乙方驗收合格后，方可封箱出貨。

四 乙方對甲方產品驗收合格后，必須先付總貨款的百分之陸十給甲方，作

為甲方的材料費和人工費，余下百分之十的作為該產品維修保證金，（三個月后的五號前，必須結清上批貨款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 業(yè)務代表： 電話： 傳真：

第五篇：貨款結算委托書

委 托 書

致

:

茲委托我公司員工XXX（身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前來貴單位辦理貨款結算事宜，請予接洽為盼！

委托期限自

年 月 日起至

年 月 日止。

XX有限公司

****年**月**日