第一篇：基本藥物貨款集中結算流程及操作說明

基本藥物貨款集中結算流程及操作說明

2011年7月15日

一、基本藥物貨款集中結算流程：

1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建立訂單、退貨單（訂單原則上不超過4次/月）。

2、在訂單建立后24小時內，相關基本藥物經營企業(yè)予以確認（或拒絕）。

3、在訂單建立后72小時內，基本藥物供貨企業(yè)將已確認訂單的藥品配送到基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，同時提供同批次所配送藥品的銷售發(fā)票。

4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構接收并驗收藥品，驗收合格后，立即根據(jù)實際驗收情況予以網(wǎng)上簽收確認；基本藥物供貨企業(yè)確認（拒絕）退貨單。

5、簽收完畢的訂單、退貨單按結算期生成基本藥物貨款結算單。

6、結算單生成20日內，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構將基本藥物貨款通過銀行賬戶上繳至縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門基本藥物貨款結算專戶。

7、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門查收貨款并進行收款確認；

8、結算單生成25日內，縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門通過結算專戶將全縣（市、區(qū)）基本藥物貨款匯繳至省藥品集中采購服務中心基本藥物貨款結算專戶。

9、省藥品集中采購服務中心查收貨款并進行收款確認。

10、結算單生成30日內，省藥品集中采購服務中心通過結算專戶將全省基本藥物貨款集中支付給基本藥物供貨企業(yè)。

11、基本藥物供貨企業(yè)查收貨款并進行收款確認,一個結算周期結束。

二、省藥品集中采購平臺基本藥物貨款集中結算相關操作說明：

1、“結算單”生成：省藥品集中采購平臺根據(jù)相應結算期及納入結算的訂單、退貨單定期生成相關機構的付款及收款結算單。

2、“結算單”相關操作：

（1）付款操作：①付款人點擊“財務結算管理”/“基本藥物付款管理”進入“結算單”頁面，“結算狀態(tài)”顯示“納入結算”；②點擊首列“詳細信息”進入操作頁面；③點擊“同意付款”按鈕并確定后，“結算狀態(tài)”顯示“同意付款”；④再次點擊首列“詳細信息”進入操作頁面；⑤點擊 “轉賬（支付）”按鈕并確定后，“結算狀態(tài)”顯示“已經付款”；⑥付款操作完成。

（2）收款確認操作：①收款人點擊“財務結算管理”/“基本藥物收款管理”進入“結算單”頁面；②點擊首列“詳細信息”進入操作頁面；③點擊“資金到賬”按鈕并確定后，“結算狀態(tài)”顯示“結算完成”；④收款確認操作完成。

（3）藥品經營企業(yè)確認配送情況操作：①點擊“財務結算管理”/“基本藥物收款管理”進入結算單頁面；②點擊首列“詳細信息”進入操作頁面；③點擊“對賬確認”并確定后，結算單“配送確認情況”顯示“已確認”；④確認配送情況操作完成。

3、藥品經營企業(yè)維護銀行賬號等結算信息的相關操作：①點擊“綜合資源管理”/“本單位信息管理”/公司資料維護；②點擊“修改”按鈕進入“企業(yè)詳細信息”頁面；③填寫結算相關信息各欄目內容；④點擊“保存”按鈕；⑤在變動內容頁面中選擇相關的變動信息前面的復選框；⑥點擊“發(fā)送到審核部門”按鈕送審；⑦查看審核情況：審核通過后會有消息提示，或者通過查看變動內容中的變動信息狀態(tài)確定是否通過審核。⑧若審核通過，則維護完成；若未通過審核，則需重新填寫正確內容并再次送審。

4、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局維護銀行賬號等結算信息的相關操作：①點擊“綜合資源管理”/“本單位信息管理”/“結算中心資料維護”，進入維護頁面；②填寫相關信息；③點擊“保存”按鈕；④維護完成。

三、基本藥物貨款集中結算相關事項說明：

1、結算期：基本藥物貨款每個結算期為1個月，時間范圍為：公歷每月1日起至每月最后一日止。

2、基本藥物貨款結算單生成時間：每個結算期最后一日24時。

3、訂單“納入結算”須滿足的兩個條件：

（1）訂單顯示狀態(tài)為“成交完成”（訂單所載明的所有藥品全部簽收（撤銷）完畢后，才能視為該訂單“成交完成”）。

（2）訂單“成交完成”時間在結算期規(guī)定的時間范圍內。

4、退貨單“納入結算”須滿足的兩個條件：

（1）退貨單顯示狀態(tài)為“退貨完成”。

（2）退貨單“退貨完成”時間在結算期規(guī)定的時間范圍內。

5、付款金額計算：

（1）“應付金額”：當期“納入結算”訂單的到貨金額合計數(shù)。

（2）“退貨金額”：當期“納入結算”退貨單的退貨金額合計數(shù)。

（3）“實付金額”：“應付金額”減去“退貨金額”。

6、上述訂單及退貨單是指實施基本藥物制度的基層醫(yī)療機構在山東省藥品集中采購平臺上為采購基本藥物而建立的訂單及退貨單。

四、其他注意事項：

1、省藥品集中采購服務中心向基本藥物經營企業(yè)支付貨款另須具備的2個條件：

（1）基本藥物經營企業(yè)在省采購平臺上對本單位銀行賬號等結算信息予以正確、完整的維護。

（2）基本藥物經營企業(yè)對本單位結算單的“配送確認情況”及時予以對賬確認。

2、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局結算人員以縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局結算中心用戶登陸山東省藥品集中采購平臺后，才能進行基本藥物貨款收付的相關操作。

第二篇：連鎖超市廠商貨款結算流程

連鎖超市廠商貨款結算流程

為了保持供需雙方良好合作關系，特制定以下流程。

1、廠商對賬前到賬務處領貨款結算委托書（初次結算），填寫規(guī)范并簽字蓋章交到財務部。（合同簽訂供貨商提供增值稅專用發(fā)票的不能委托付款）。

2、廠商在次月10-20日內到超市會計處對賬（所需單據(jù)：驗收單、送貨單、退貨單）。

3、會計核對廠商本期商品驗收單、退貨單、換貨單、成本調整單、應付款、專項調整單是否記賬。認真核對結算單價與采購合同單價是否一致。

4、會計根據(jù)廠商賬期在西聯(lián)系統(tǒng)生成結算單，告知廠商本期應結算貨款金額

5、現(xiàn)扣或賬扣廠商費用。

6、會計審核打印供應商結算單填寫廠商貨款結算通知單。

7、財務經理審核簽字。

8、分管領導簽字。

9、總經理簽字。

10、總部稽核審批。

11、出納根據(jù)審核簽字齊全的結算單付款。

以上審批流OA同步審批。

連鎖超市

2013-7-4

第三篇：信用證結算操作流程

國內信用證結算操作流程

一、信用證

是指開證行依照申請人的申請開出的，憑符合信用證條款的單據(jù)支付的付款承諾。

國內信用證為不可撤銷、不可轉讓的跟單信用證。

按期限劃分：即期信用證、遠期信用證

信用證只限于轉帳結算，不得支取現(xiàn)金。

二、信用證的基本條款；

（一）開證行名稱及地址。

（二）開證日期。

（三）信用證編號。

（四）不可撤銷、不可轉讓信用證。

（五）開證申請人名稱及地址。

（六）受益人名稱及地址。

（七）通知行名稱。

（八）信用證有效期及有效地點。

信用證有效期為受益人向銀行提交單據(jù)的最遲期限，最長不得超過６個月；信用證的有效地點為信用證指定的單據(jù)提交地點，即議付行或開證行所在地。

（九）交單期。

交單期為提交運輸單據(jù)的信用證所注明的貨物裝運后必須交單的特定日期。未規(guī)定該期限，銀行不接受遲于裝運日后１５天提交的單據(jù)。

（十）信用證金額。

（十一）付款方式，即期付款、延期付款或議付。

延期付款信用證的付款期限為貨物發(fā)運日后定期付款，最長不得超過６個月。議付信用證應在此條款中指定受益人的開戶行為議付行并授權其議付。

（十二）運輸條款：

１、運輸方式；

２、貨物裝運地和目的地；

３、貨物是否分批裝運和轉運，未作規(guī)定的，視為允許貨物分批裝運和轉運；

４、貨物最遲裝運期，未規(guī)定此期限的，信用證有效期視為貨物最遲裝運期。

（十三）貨物描述，包括貨物名稱、數(shù)量、價格等。

（十四）單據(jù)條款，必須注明據(jù)以付款或議付的單據(jù)。至少包括發(fā)票、運輸單據(jù)或貨物收據(jù)。

（十五）其他條款。

（十六）開證行保證文句。

三、開證行、通知行、議付行

（一）開證行：受理開證申請書，直接開出信用證的銀行。

（二）通知行：受開證行委托向受益人通知信用證的銀行。

1、開證行與受益人開戶行為同一系統(tǒng)行的，受益人開戶行為通知行。

2、開證行與受益人開戶行為跨系統(tǒng)行的，開證行確定的在受益人開

戶行的同城同系統(tǒng)銀行機構為通知行。

3、開證行在受益人開戶行所在地沒有同系統(tǒng)分支機構的，應在受益人所在地選擇一家銀行機構建立信用證代理關系，其代理行為通

知行。

（三）議付行：議付行必須是開證行指定的受益人開戶行。未被指定議付的銀行或指定的議付行不是受益人開戶行，不得辦理議付。

四、開證申請

開證申請人申請辦理開證業(yè)務時，應當填具開證申請書、信用證申請人承諾書并提交有關購銷合同。開證申請書和承諾書記載的事項應完整、明確，并由申請人簽章。簽章應與預留銀行的簽章相符。

五、銀行受理開證

（一）開證行根據(jù)申請人提交的開證申請書、信用證申請人承諾書及購

銷合同決定是否受理開證業(yè)務。

（二）收取不低于開證金額２０％的保證金。也可以依據(jù)開證申請人信

用等級或抵押、保證情況，適當調整保證金比例。

（三）收取手續(xù)費1、2、收取開證金額０．１５％的開證手續(xù)費，最少不低于１００元 收取郵電費

（三）、開證行開出信用證，以網(wǎng)上系統(tǒng)或電傳方式發(fā)送通知行。

六、開證行的義務

（一）對即期付款的信用證，應即期付款；

（二）對延期付款的信用證，應于信用證規(guī)定的到期日付款；

（三）對議付信用證，應于信用證規(guī)定的到期日向議付行付款。

（四）開證行收到通知行查詢事項，須在次日營業(yè)終了前，對查詢行作出答

復或提供其所要求的必要內容。

七、信用證通知

1、通知行收到信用證，經核驗開證行簽章、密押無誤，填制信用證通知書，連同信用證交付受益人。

2、通知行確定信用證簽章不符的，必須及時退開證行，并告知開證行簽章不符；密押不符的，應向開證行查詢補正。

3、通知行收到的信用證的內容不完整或不清楚的，必須及時查詢開證行，并要求開證行提供必要的內容。通知行在收到開證行回復前，可先將收到的信用證或通知受益人，并在信用證通知書上注明該通知僅供參考，通知行不負任何責任。

4、通知行應在收到信用證次日起三個營業(yè)日內作出處理。

八、受益人交單

1、受益人收到信用證通知書、信用證，應按信用證條款規(guī)定組織發(fā)運貨物。所有單據(jù)的出單日期均不得遲于信用證的有效期或交單期。

2、受益人在交單期或信用證有效期內向開證行交單收款，應向開戶銀行填制委托收款憑證和信用證議付／委托收款申請書，并出具單據(jù)和信用證正本。

3、受益人開戶銀行收到憑證和單證審查齊全后，應及時為其向開證行辦理交單和收款。

九、開證行付款

1、開證行在收到議付行寄交的委托收款憑證、單據(jù)及寄單通知書或受益人開戶行寄交的委托收款憑證、信用證正本、信用證修改書正本單據(jù)及信用證議付／委托收款申請書的次日起五個營業(yè)日內，及時核對單據(jù)表面與信用證條款是否相符。無誤后，對即期付款信用證，從申請人賬戶收取款項支付給受益人；對延期付款信用證，應向議付行或受益人發(fā)出到期付款確認書，并于到期日從申請人賬戶收取款項支付給議付行或受益人。

2、開證行付款后，應在信用證正本背面記明付款日期、業(yè)務編號、增額、付款金額、信用證余額、開證行名稱，加蓋業(yè)務公章，并將信用證來單通知書連同有關單據(jù)交開證申請人。

3、開證申請人收到開證行交來的信用證來單通知書及單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單證不符的，應與開證行、受益人協(xié)商解決，或向人民法院提起訴訟。

4、開證行審核單據(jù)發(fā)現(xiàn)不符時，應在收到單據(jù)的次日起五個營業(yè)日內將全部不符點用電訊方式通知交單人。該通知必須說明單據(jù)已代為保管聽候處理。同時商洽開證申請人，開證申請人同意付款的，開證行應即辦理付款，開證申請人不同意付款的，開證行應將單據(jù)退交議付行或將信用證正本、信用證修改書正本及單據(jù)退交受益人。

十、議付行受理議付

1、議付

議付是指信用證指定的議付行在單證相符條件下，扣除議付利息后向受益人給付對價的行為。

只審核單據(jù)而未付出對價的，不構成議付。

議付僅限于延期付款信用證。

2、受益人申請議付

受益人可以對議付信用證在交單期或信用證有效期內向議付行提示單據(jù)、信用證正本、信用證修改書正本及信用證通知書、信用證修改通知書，并填制信用證議付／委托收款申請書和議付憑證，請求議付。

3、議付行受理

在受理的次日起五個營業(yè)日內審核信用證規(guī)定的單據(jù)，確定表面與信用證條款相符并決定議付的，應在信用證正本背面記明議付日期、業(yè)務編號、增額、議付金額、信用證余額、議付行名稱，并加蓋業(yè)務公章。

4、議付利息

實付議付金額按議付金額扣除議付日至信用證付款到期日前一日的利息計算。議付利率比照貼現(xiàn)利率。

4、議付手續(xù)費

按議付單據(jù)金額的0.1％，向受益人收取。

十一、其他

1、申請人交存的保證金和其存款賬戶余額不足支付的，開證行仍應在規(guī)定的時間內進行付款。對不足支付的部分作逾期貸款處理。

2、信用證未逾有效期的，經信用證各當事人協(xié)商同意，且開證行已收回正本信用證，該信用證可予注銷。

受益人未在信用證有效期內提交單據(jù)的，開證行可在信用證逾有效期一個月后注銷該信用證。

3、銀行對由于任何電報、信函或單據(jù)郵遞過程中發(fā)生延誤、遺失所造成的后果，或者電訊傳遞過程中發(fā)生的差錯，不承擔責任。

4、銀行對于因特大水災、地震等不可抗力而中斷營業(yè)所引起的一切后果，不承擔責任。除經開證行特別授權外，銀行恢復營業(yè)后，對于在營業(yè)中斷期間逾交單期或有效期的信用證，將不再據(jù)以議付。

第四篇：跨境人民幣結算-中國銀行產品說明及操作流程

跨境人民幣結算

(RMB Settlement in Cross-border Trade)

產品說明

中國銀行應客戶申請，根據(jù)中國人民銀行《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》及其細則以及相關管理規(guī)定，為企業(yè)提供各類跨境人民幣結算相關產品，如各種信貸、結算、融資、擔保、資金及理財產品等，目前中國銀行現(xiàn)有的國際結算和貿易融資產品均適用于跨境貿易人民幣結算業(yè)務。

產品特點

1.規(guī)避匯率風險，防止外幣貶值帶來的損失； 2.鎖定財務成本，提高企業(yè)抗風險能力和盈利能力； 3.精簡流程，簡化手續(xù)，降低交易成本，提高效率；

4.豐富跨國資金調配選擇，降低資金錯配風險；

5.有利于企業(yè)拓展貿易領域，開拓海外市場，促進其貿易業(yè)務的持續(xù)開展。

適用客戶

主要適用于有進出口貿易結算業(yè)務需求的公司客戶，滿足企業(yè)在使用本幣結算、規(guī)避匯率風險、簡化業(yè)務流程、降低交易成本、拓展海外市場等各方面的貿易需求。

申請條件

1.依法核準登記，具有年檢的法人營業(yè)執(zhí)照或其他足以證明其經營合法和經營范圍的有效證明文件；

2.有進出口經營權；

3.中國人民銀行《跨境貿易人民幣結算管理辦法》及其細則和相關管理規(guī)定中批準開展相關業(yè)務的進出口企業(yè)。辦理流程 1.企業(yè)到中國銀行營業(yè)場所提交業(yè)務辦理申請；

2．提供人民幣計價結算貿易合同、進出口發(fā)票、進（出）口收（付）款說明及中國銀行國際結算或貿易融資業(yè)務辦理所需其他材料；

3.中國銀行為企業(yè)辦理相關業(yè)務手續(xù)并將業(yè)務信息報送RCPMIS系統(tǒng)。

第五篇：2012基本藥物集中采購工作計劃

Xx社區(qū)衛(wèi)生服務站2012

基本藥物集中采購工作計劃

xx衛(wèi)生局基本藥物采購工作于二〇一一年七月開始實施以來，經過幾個月的深入實施已經取得一定成果，已經逐步的走入正規(guī)化軌道。二〇一二年基本藥物采購工作在認真貫徹《藥品管理法》和《江蘇省基本藥物管理辦法》以及《江蘇省醫(yī)療機構藥品網(wǎng)上集中采購監(jiān)督管理辦法》的精神的同時，要抓好以下幾項工作：

一、嚴格執(zhí)行國家和自治區(qū)關于基層醫(yī)療機構基本藥物采購和管理的有關文件精神。繼續(xù)推行基本藥物零差率銷售，嚴格控制目錄外用藥，杜絕采購國家和自治區(qū)規(guī)定的目錄內以外的藥品。定期深入基層檢查監(jiān)督，保證基本藥物制度順利的開展。

二、全面落實江蘇省網(wǎng)絡基本藥物集中采購精神。我市政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構已于2012年1月中旬開始執(zhí)行2011基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物集中采購招標結果，正式開展基本藥物網(wǎng)上集中采購工作。結合我旗實際，根據(jù)視頻會議培訓內容，要組織基層衛(wèi)生院（社區(qū)服務中心）負責藥品采購，分管院長進行網(wǎng)上采購平臺以及基本藥物管理有關知識1-2次的培訓。以便于基層采購藥品時按流程按規(guī)定規(guī)范管理和使用基本藥物。對于各基層衛(wèi)生院（社區(qū)服務中心）提交的基本藥物計劃嚴格審核，嚴格目錄內藥物，并對藥品配送企業(yè)所招標藥品價格，進行嚴格的監(jiān)督審核，保證藥品采購的及時、合理的配送。

三、做好基本藥物采購管理政策、法規(guī)、規(guī)定的宣傳培訓工作?；舅幬锛胁少徆ぷ鲗嵤┦菄一舅幬镏贫鹊闹匾h(huán)節(jié)，是建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物供應保障體系的重要步驟。因此，我們今年要本著因地制宜的原則，合理組織好基層單位進行基本藥物有關政策法規(guī)的宣傳，讓政策深入群眾中，讓群眾了解黨的惠民政策，讓群眾都了解基本藥物零差率銷售的好政策。對基層醫(yī)務人員基本藥物知識進行不定期的培訓，并讓村嘎查衛(wèi)生技術人員都合理掌握基本藥物知識，規(guī)范目錄內藥品的使用率。

四、堅持經常性的深入基層進行基本藥物的監(jiān)督檢查，監(jiān)督基層醫(yī)療單位對目錄內藥品的使用情況以及是否使用和經營目錄外藥品，對違反基本藥物制度使用目錄外藥品的單位要嚴格處理。并檢查基層衛(wèi)生院對轄區(qū)內的嘎查村社區(qū)衛(wèi)生室的基本藥物的監(jiān)督檢查情況。保證基本藥物制度的正常合理的開展。

五、規(guī)范管理基本藥物有關的檔案，健全各種檔案信息的采集管理，做好各種監(jiān)督檢查記錄、基層藥品采購計劃單的審核記錄的備案。對各種文件及時歸檔。

六、做好對藥品采購的配送企業(yè)的協(xié)調監(jiān)督管理工作，對藥品配送企業(yè)的藥品清單進行價格、品種核對，嚴格按照

招標價格品種執(zhí)行核對。定期及時的從基層醫(yī)療單位收繳藥品款，及時準確的給配送企業(yè)結算藥品款，確保政府承諾的嚴肅性和權威性。

總之，基本藥物的管理采購是一項復雜的工作，是屬于剛剛起步的階段，許多工作需要不斷的規(guī)范完善，我們要在衛(wèi)生局的統(tǒng)一領導下切實履行好職責，加強基本藥物集中采購和管理工作的監(jiān)管，全面落實基本藥物各項工作，充分認識建立和規(guī)范基本藥物機制的重要意義，切實加強領導，精心組織，將基本藥物集中采購各項工作落到實處，確保我旗的國家基本藥物制度的順利實施，讓群眾真正得到實惠。

Xx社區(qū)衛(wèi)生服務站

二〇一二年一月十六日