第一篇：煙草貨款結(jié)算安全管理制度

貨款結(jié)算安全管理制度

為了保證公司貨款結(jié)算的安全，強(qiáng)化資金運(yùn)行管理監(jiān)督機(jī)制，加快銷售貨款及時(shí)安全回籠，明確結(jié)算人員的相關(guān)職責(zé)，規(guī)范貨款結(jié)算過程，特制定本制度：

一、結(jié)算人員職責(zé)：

在貨款結(jié)算過程中應(yīng)確保結(jié)算人員的人身安全、資金安全；結(jié)算人員應(yīng)熟知公司防盜搶應(yīng)急處置方案，并應(yīng)通過防搶、防盜知識(shí)培訓(xùn)資格方可上崗。

二、現(xiàn)金結(jié)算：

1、凡涉及現(xiàn)金貨款收取的單位、部位均設(shè)置現(xiàn)金保險(xiǎn)箱，保險(xiǎn)箱所在的車輛、房間應(yīng)安裝防盜門，有窗戶的應(yīng)安裝防盜網(wǎng)；

2、當(dāng)日收取的現(xiàn)金貨款，必須當(dāng)日存入公司指定的帳戶，公司結(jié)算管理部門應(yīng)確認(rèn)當(dāng)日應(yīng)收貨款是否完全按要求存入公司帳戶，發(fā)現(xiàn)有未存入的必須確認(rèn)原因。遇特殊情況未能及時(shí)存入銀行的，須將貨款集中存入公司保險(xiǎn)箱，并安排專人全程看守，第二天銀行上班后及時(shí)存入公司指定帳戶，禁止滯留貨款或個(gè)人攜款回家；

3、送貨過程大額貨款現(xiàn)金（50元以上含50元）嚴(yán)禁放在收款包內(nèi)，必須將大額現(xiàn)金放入送貨車保險(xiǎn)箱內(nèi)，并于當(dāng)日及時(shí)將貨款存入銀行；

4、現(xiàn)金貨款存繳時(shí)必須有兩人以上同行，到較遠(yuǎn)處繳款應(yīng)派車，數(shù)額較大時(shí)，宜派保安人員同行；

5、貨款必須做到日清日結(jié)，保存結(jié)算單據(jù)，完善歸檔手續(xù)。

三、電子結(jié)算：

1、卷煙營銷人員必須確保卷煙銷售電子結(jié)算成功，電子結(jié)算成功率納入營銷部的日?？己?；

2、電子結(jié)算的密碼只允許結(jié)算員一人知曉，不得告知第二人，并確保不定期修改密碼；不應(yīng)將密碼記錄在公開的記錄本、電腦內(nèi)；

3、在銀行結(jié)算柜臺(tái)或設(shè)備上從事電子結(jié)算時(shí)，應(yīng)防止周邊人員盜取密碼；

4、電子結(jié)算的單據(jù)不應(yīng)隨意丟失，應(yīng)妥善保存或銷毀。

四、責(zé)任追究：

1、大額現(xiàn)金未按規(guī)定及時(shí)放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人100元，因未按規(guī)定放入保險(xiǎn)箱而造成遺失或盜搶的，當(dāng)事人必須承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并追究相關(guān)責(zé)任；

2、貨款未及時(shí)存入銀行帳戶并私自保存，負(fù)監(jiān)管責(zé)任的管理人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止的，發(fā)現(xiàn)一次按未存入金額數(shù)扣罰當(dāng)事人和監(jiān)管人，因此造成損失由當(dāng)事人和相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并按有關(guān)規(guī)定處理；

3、貨款未及時(shí)核對(duì)造成帳實(shí)不符，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人100元，因此造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并按有關(guān)規(guī)定處理。

第二篇：貨款結(jié)算協(xié)議書

貨款結(jié)算協(xié)議書：

業(yè)務(wù)代表： 電話： 傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時(shí)規(guī)范業(yè)務(wù)結(jié)算行為，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

一 乙方簽下訂單時(shí)，必須先付總貨款的百分之三十給甲方，作為訂金。

二 甲方產(chǎn)品必須按照乙方要求生產(chǎn)，保質(zhì)保量，按時(shí)出貨。

三 甲方產(chǎn)品必須經(jīng)過乙方驗(yàn)收合格后，方可封箱出貨。

四 乙方對(duì)甲方產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，必須先付總貨款的百分之陸十給甲方，作

為甲方的材料費(fèi)和人工費(fèi)，余下百分之十的作為該產(chǎn)品維修保證金，（三個(gè)月后的五號(hào)前，必須結(jié)清上批貨款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 業(yè)務(wù)代表： 電話： 傳真：

第三篇：貨款結(jié)算委托書

委 托 書

致

:

茲委托我公司員工XXX（身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前來貴單位辦理貨款結(jié)算事宜，請(qǐng)予接洽為盼！

委托期限自

年 月 日起至

年 月 日止。

XX有限公司

****年**月**日

第四篇：貨款結(jié)算協(xié)議1

貨款結(jié)算協(xié)議

甲方：

地址：

法定代表人：

業(yè)務(wù)代表：電話：傳真：

乙方：

地址：

法定代表人：

業(yè)務(wù)代表：電話：傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時(shí)規(guī)范業(yè)務(wù)結(jié)算行為，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一、產(chǎn)品訂購

詳細(xì)產(chǎn)品訂購明細(xì)及款項(xiàng)明細(xì)以每次交易之《銷售訂單》、《采購訂單》為準(zhǔn)。

二、付款方式

1、結(jié)算方式

雙方同意合作過程中所發(fā)生的貨款按

2、對(duì)帳方式

由乙方于每次發(fā)貨前提供發(fā)貨清單與對(duì)賬單，甲方確認(rèn)并蓋章簽回。雙方日常往來的單據(jù)（如：對(duì)帳單、銷售訂單、采購訂單、出貨單等）作為雙方帳務(wù)往來的重要依據(jù)，故均需雙方簽署確認(rèn)。

對(duì)帳由雙方指定部門完成。

甲方指定對(duì)帳部門為：_____________聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

乙方指定對(duì)帳部門為： 聯(lián)系電話：

3、售后服務(wù)

甲方不能無正當(dāng)理由退貨，如甲方堅(jiān)持無正當(dāng)理由退貨，需按退貨總額的8%賠償乙的經(jīng)濟(jì)損失；

三、其他：

1、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后另立補(bǔ)充協(xié)議，并與本協(xié)議具備同等法律效力。

2、若出現(xiàn)爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院 Page 1 of 2

進(jìn)行訴訟；

3、本協(xié)議自簽定之日起生效，有效時(shí)間為年（即到_）。

4、甲方需同時(shí)準(zhǔn)備以下資料給乙方：

執(zhí)照副本復(fù)印件、國稅登記證副本復(fù)印件、地稅登記證副本復(fù)印件；（全部加蓋公章）

5、本協(xié)議一式兩份，銷方購方各持一份為憑。

甲方：乙方：

負(fù)責(zé)人（簽章）：

日期：

Page 2 of 2 負(fù)責(zé)人（簽章）： 日期：

第五篇：超市貨款結(jié)算制度

貨款結(jié)算制度

為了合理利用、調(diào)劑資金，確保及時(shí)承付供應(yīng)商貨款，對(duì)貨款的結(jié)算制度做如下規(guī)定：

1、月結(jié)（代銷商品）付款時(shí)間為每月20號(hào)，對(duì)帳時(shí)間為每月8—10號(hào)，貨款（單據(jù)）結(jié)算的時(shí)段為上月25號(hào)前，超市貨款結(jié)算制度。供應(yīng)商于每月8—10號(hào)到課長處按規(guī)定時(shí)間的銷售金額開付款通知單，持結(jié)算聯(lián)到店面核算員處抽單，按核算員核對(duì)無誤后的金額開出增值稅發(fā)票交到財(cái)務(wù)，方可辦理結(jié)算手續(xù)，否則財(cái)務(wù)將不予辦理結(jié)算（即見票付款）。

2、生鮮區(qū)貨款為半月結(jié)，付款時(shí)間每月5號(hào)和20號(hào)，對(duì)帳時(shí)間為每1—2號(hào)和16—17號(hào)，貨款（單據(jù)）結(jié)算的時(shí)段分別為上月20號(hào)前（本月5號(hào)結(jié)算）和本月5號(hào)前（本月20號(hào)結(jié)），管理制度《超市貨款結(jié)算制度》。供應(yīng)商于每月1—2號(hào)和16—17號(hào)到課長處開具付款通知單，持結(jié)算聯(lián)到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算。

3、貨款結(jié)算必須同時(shí)具備以下兩個(gè)條件：

（1）入庫單上載明的商品已銷完。

（2）該入庫單的時(shí)間在規(guī)定的結(jié)算時(shí)段前。

4、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5、因財(cái)務(wù)部使用電腦記帳，故要求供應(yīng)商結(jié)算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

6、所有的返廠須在當(dāng)月結(jié)算時(shí)一律扣回（當(dāng)月返廠，當(dāng)時(shí)扣回），以免造成負(fù)庫存和紅字應(yīng)付帳款現(xiàn)象。

7、以上規(guī)定敬請(qǐng)各供應(yīng)商朋友予以支持、配合。