第一篇：國外客戶外匯貨款結(jié)匯流程

國外客戶外匯貨款結(jié)匯流程：

一、發(fā)貨完畢后收到的外匯貨款（多為信用證付款）：

1、外匯貨款到帳后，內(nèi)勤將到賬貨款的客戶名稱及金額通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，并通過“國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)”辦理該筆外匯貨款的涉外收入申報及核銷單信息錄入。具體核銷單信息可咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

2、內(nèi)勤通過電子口岸，辦理該筆外匯貨款的結(jié)匯申請（憑關(guān)單結(jié)匯），辦理完畢后，通知銀行人員進行貨款結(jié)匯，送結(jié)匯單子；

3、內(nèi)勤收到銀行的結(jié)匯單據(jù)后，將人民幣結(jié)匯聯(lián)（上有匯率和人民幣金額）交給相關(guān)業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員填寫回款單后一并交財務(wù)；

二、國外客戶預(yù)付貨款結(jié)匯：

1、外匯貨款到帳后，內(nèi)勤將到賬貨款的客戶名稱及金額通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，并通過“國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)”辦理該筆外匯貨款的涉外收入申報及核銷單信息錄入。

（預(yù)付貨款核銷單信息錄入：內(nèi)勤選取一張未用的核銷單即可，詢問業(yè)務(wù)員該筆業(yè)務(wù)的發(fā)貨口岸后，將該張核銷單做好電子口岸備案后交相關(guān)業(yè)務(wù)人員）

2、內(nèi)勤通過電子口岸，辦理該筆外匯貨款的結(jié)匯申請（預(yù)收貨款結(jié)匯），辦理完畢后，通知銀行人員進行貨款結(jié)匯，送結(jié)匯單子；

3、內(nèi)勤收到銀行的結(jié)匯單據(jù)后，將人民幣結(jié)匯聯(lián)（上有匯率和人民幣金額）交給相關(guān)業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員填寫回款單后一并交財務(wù)；

第二篇：外匯收結(jié)匯操作流程

一、核銷單的購買與發(fā)放

1、在中國電子口岸網(wǎng)上做核銷單申請；具體操作流程：用操作員卡登陸口岸網(wǎng)—點擊“核銷單申請”—填寫申請份數(shù)—點擊“申請”—提示“申請成功”。

2、次日攜帶公司介紹信，電子口岸卡，身份證原件及復(fù)印件去外管局（人行8樓）領(lǐng)??；

3、在發(fā)放核銷單時，國貿(mào)部需將核銷單對應(yīng)的合同（真實合同及報關(guān)合同）及發(fā)票（2份，在收到發(fā)貨通知單后，一份交綜合會計做賬，一份交稅務(wù)會計）一同交給銀行出納，銀行出納應(yīng)審核真實合同與報關(guān)合同付款方式的換算比例是否正確；在電子口岸網(wǎng)上查詢到報關(guān)單信息后再次復(fù)核報關(guān)合同與發(fā)票是否正確。

4、將收到的合同及核銷單在出口車信息表中做好登記。

二、收結(jié)匯操作流程

1、銀行出納接到銀行通知：我司外匯賬戶收到美元――銀行出納前往銀行打印收匯報文――將報文傳遞給國貿(mào)部確認客戶及報關(guān)合同編號、是否是預(yù)收貨款――財務(wù)根據(jù)出口車登記明細表查詢后確定是一般貿(mào)易項下收匯還是預(yù)收項下收匯。――在電子口岸系統(tǒng)――出口收匯――可收匯余額查詢，看對應(yīng)的可收匯余額項下是否有額度，如果屬于一般貿(mào)易結(jié)匯應(yīng)該有額度，攜帶電子口岸操作員卡、核銷單號碼以及涉外收入申報單，出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報表（境外收入），出口收匯說明，外匯業(yè)務(wù)委托書直接前往收匯銀行辦理結(jié)匯。如果屬于預(yù)收賬款結(jié)匯會存在三種情況：第一種是本次預(yù)收款金額小于預(yù)收項下可收匯余額，可直接辦理結(jié)匯；第二種是本次預(yù)收金額大于預(yù)收項下金額但小于前十二個月累計收匯額的30％，操作后第二天在系統(tǒng)內(nèi)可自動審核通過，并在電子口岸系統(tǒng)中查詢到預(yù)收項下額度的增加，具體步驟操作為：

第一步：先做預(yù)收貨款合同登記，具體：

登陸國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺---貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)――預(yù)收貨款登記管理――預(yù)收貨款合同登記――新合同登記完成各要素的填寫。（需注意事項：

1、登記時注意保存后會生成一個序列號，在做提款登記時需要錄入，記得保存；

2、預(yù)收貨款做合同登記的，當天合同登記可修改，隔天除合同號以外其余內(nèi)容可修改。）

第二步：做預(yù)收貨款提款登記，具體：

登陸國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺---貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)―――預(yù)收貨款登記管理―――預(yù)收貨款提款登記――新提款登記完成各要素的填寫。（需注意事項：

1、預(yù)計出口日期與實際出口日期相差前后不得超過15天，故填寫時要參考合同中交貨日期；

2、當天提款登記可做修改，隔天不可修改，若登記錯誤，則須到外管局辦理無關(guān)單注銷手續(xù)后重新登記，辦理無關(guān)單注銷時需提供：企業(yè)預(yù)收貨款登記無關(guān)單注銷確認申請表、資本項目外匯業(yè)務(wù)申請表、做無關(guān)單注銷登記的情況說明、錄入（修改）合同登記頁面、錄入（修改）提款登記頁面、無關(guān)單注銷申請登記頁面、企業(yè)信息頁面、可收匯余額頁面、收匯水單、合同、電子口岸IC卡、授權(quán)委托書、外匯局要求的其他材料。以上資料需加蓋公章）第三種是本次收款額度大于前十二個月累計收匯額的30％，則需攜帶資料前往外匯局辦理額度外人工審批手續(xù)，提供資料包括：國家外匯管理局運城市中心支局資本項目外匯業(yè)務(wù)申請表、關(guān)于核定出口貨款臨時預(yù)收匯額的申請、臨時預(yù)收收匯情況說明、企業(yè)基本信息頁面、可收匯余額頁面、銀行收匯通知、合同登記和提款登記（登記流程同第二種）頁面，報關(guān)合同（注意以上資料均加蓋公章）。上述資料通過審核后，次日可在電子口岸系統(tǒng)中查詢到預(yù)收項下可收匯余額的增加。

三、貨物報關(guān)出口后注銷登記流程

結(jié)匯完成后，每天需登陸電子口岸系統(tǒng)，在出口收匯――收匯情況查詢――報關(guān)單信息查詢輸入出口報關(guān)單起止日期點擊提交可查到報關(guān)信息，根據(jù)查詢到的報關(guān)信息判斷是否做了預(yù)收款登記，對于做了預(yù)收款登記的業(yè)務(wù)，需做有關(guān)單注銷。具體操作：在國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺――貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)―――預(yù)收貨款登記管理――有關(guān)單注銷登記――找到對應(yīng)的收匯水單申報號――點擊注銷――將出口報關(guān)單號、貿(mào)易方式（一般貿(mào)易）、實際出口日期、出口金額（報關(guān)單金額）、注銷金額（提款登記金額）填正確后點擊確定，即注銷完成。

注意事項：

1、有關(guān)單注銷應(yīng)在實際出口后15日內(nèi)完成；

2、需注意報關(guān)單上的合同編號與預(yù)收合同登記時的編號是否一致；

3、報關(guān)單上是否有實際出口日期，若沒有實際出口日期證明尚未出口；

4、2個提款登記，1張報關(guān)單注銷時，出口金額均按報關(guān)單金額填寫。

四、外匯核銷

（一）根據(jù)收到的發(fā)票、報關(guān)單（核銷聯(lián)和退稅聯(lián)）、核銷單和收匯水單的信息填寫出口收匯批次核銷報告表（一式兩份加蓋公章）。

（二）將

（一）中所寫的資料遞交外管局進行核銷確認，確認后退回一份核銷報告表（注：核銷金額與本批出口的核銷單、報關(guān)單、發(fā)票金額均要一致）

（三）核銷確認后，將整套資料交給稅務(wù)會計，由稅務(wù)會計辦理退稅。

五、信息查詢與數(shù)據(jù)報送

1、國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺信息查詢包括：合同登記、提款登記、待確認提款登記、注銷登記、企業(yè)信息、無關(guān)單申請登記的查詢及修改、額度外人工確認查詢，均在預(yù)收貨款登記管理下拉菜單。

2、中國電子口岸查詢包括：一般貿(mào)易項下可收匯余額、預(yù)收貨款項下可收匯余額、企業(yè)報關(guān)單信息、一般貿(mào)易項下及預(yù)收貨款項下核注明細、預(yù)收貨款調(diào)整明細查詢，均在出口收匯――出口收匯核查情況――業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢下進行查詢。

3、在企業(yè)報關(guān)單信息中查詢到有新的信息后，仍在電子口岸系統(tǒng)――出口退稅――數(shù)據(jù)報送――選擇報送（選擇對應(yīng)的報關(guān)單信息）后點擊報送，將選中的報關(guān)單信息傳送至國家稅務(wù)總局以備退稅時信息查詢。

第三篇：國外客戶接待流程

TCK國際部 國外客戶接待流程

為了完善國際部外事活動的程序，提高對外接待的水平和效率，降低部門及個人的成本費用，特制訂以下流程。

一、接待上報

1.國際銷售業(yè)務(wù)員在跟客戶確定來訪后，需要提前一周上報給部門主管。內(nèi)容包括來訪客戶公司名稱，國家或地區(qū)，來訪時間，預(yù)估來訪目的，公司情況簡介，來訪客戶人數(shù)、姓名、職務(wù)等（把這些做成一個WORD即可）；并附上日程表或培訓表（時間，內(nèi)容，培訓人或陪同人員都要寫清楚）。若沒有此2項內(nèi)容，部門主管將不給予批準。

2.部門主管批準后，由部門主管統(tǒng)一協(xié)調(diào)需要陪同接待的人員。3.若是部門主管的客戶來訪，也需向本部門內(nèi)相關(guān)人員發(fā)送培訓表，以便讓相關(guān)人員提前做好準備。

二、接待申請

1.部門主管批準業(yè)務(wù)員的客戶來訪計劃后，該業(yè)務(wù)員須填報公司的用車計劃單，客戶到公司考察審批單，費用申請單，經(jīng)部門主管和營銷總監(jiān)簽字后，一并送到行政辦和總監(jiān)審批。2.部門主管批準上報后，業(yè)務(wù)員向副總裁（楊總）或技術(shù)總監(jiān)或總工辦申請培訓需配合的技術(shù)人員。

三、接待前準備

1.業(yè)務(wù)員全權(quán)負責給客戶預(yù)定賓館，預(yù)定餐廳?？蛻舻淖∷拶M用

由客戶自行解決，餐飲標準根據(jù)客戶的級別參照公司標準執(zhí)行。2.車輛使用：市內(nèi)接送客戶用公司的轎車、商務(wù)車或的士。原則上使用轎車或商務(wù)車接送客戶往返洛陽機場，酒店和公司，市內(nèi)一般打的士?？蛻敉掂嵵輽C場和公司的，請業(yè)務(wù)員詳細告知客戶自己乘坐大巴到市內(nèi)，公司派車到市內(nèi)接送客戶。

四、接待原則

1.國外商人講究談判對等的原則，根據(jù)來訪客戶的人數(shù)，國際部不要每次所有人都去接待，尤其是在商務(wù)談判時，董事長、部長、副部長（看對方人數(shù)定）、業(yè)務(wù)員出席即可。

2.請客費用要控制。中午吃快餐，晚上可以請客戶去餐廳。第一天和最后一天或有董事長參加的晚宴可以豐盛。

3.娛樂費用。客戶如果想在晚餐后有娛樂活動，一般情況下自費。培訓后，出外旅游盡量避免。旅游費用由客戶自費，特殊情況上報審批。

4.接待結(jié)束后，要提交一個簡單的匯報。主要闡明來訪效果、總結(jié)和經(jīng)驗。

TCK營銷中心國際貿(mào)易部

2010年1月16日

營銷總經(jīng)理：

總監(jiān)： 董事長：

備注:關(guān)于國際部申請派車接送客戶事宜，我們會為公司和個人考慮，但畢竟這是關(guān)系公司形象和實力的事情，即使在國外，只要是第一次參觀、考察，并在客戶的同一城市內(nèi)，主人都會派商務(wù)車接送客戶往返機場和公司。希望公司還是能夠大力支持。

第四篇：預(yù)收貨款外匯登記申請書

預(yù)收貨款提款登記確認申請書

國家外匯管理局分（支）局：

我公司已于年月日與公司簽訂了產(chǎn)品出口合同（合同號:），合同總金額元（幣種：）。按照合同約定，進口方應(yīng)預(yù)付我公司貨物款項元（幣種：），我公司已于年月日收到進口方元（幣種：）預(yù)收貨款（開戶銀行：賬戶號碼：）。按照匯發(fā)[2008]30號文規(guī)定，我公司已于年月日在貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)辦理了預(yù)收貨款的合同和提款登記，登記金額元（幣種：），現(xiàn)特向外匯局申請確認此筆預(yù)收貨款。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及我公司提供的書面材料屬實，若有虛假行為，我公司及其法人代表、相關(guān)責任人愿承擔相關(guān)法律責任。

特此申請。

公司（公章）

二○○年月日

關(guān)于核定出口貨款臨時預(yù)收匯額的申請

（參考格式）

國家外匯管理局分（支）局：

我公司已與境外進口商簽訂了產(chǎn)品出口合同（合同號、進口商、預(yù)收貨款到賬金額及交貨時間等明細見所附清單），目前需辦理結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)的預(yù)收貨款金額為元（幣種：）。按照匯發(fā)[2008]30號文規(guī)定，我公司已在貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)辦理了上述預(yù)收貨款的合同和提款登記，現(xiàn)特向外匯局申請核定臨時預(yù)收匯額元。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及附件所列說明材料屬實；若有虛假行為，我公司及其法人代表、相關(guān)責任人愿承擔相關(guān)法律責任。

特此申請。

附件：（有關(guān)出口合同、貿(mào)易結(jié)算方式以及外匯局要求提供的其他情況說明材料）公司（公章）

二○年月日

第五篇：資本金結(jié)匯流程

資本金結(jié)匯流程

1.帶著業(yè)務(wù)登記憑證去銀行入賬

（先去審核部門打出信息表，然后去支付部門入賬打出入賬單）

2.在國家外匯管理局系統(tǒng)申報（用操作員號登陸進去）賬號信息內(nèi)有賬號 3.進入國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng) 4.申報單管理

5.涉外收入申報（銀行將帳入了賬戶后同時錄入到外管局系統(tǒng)，等外管局審核完估計得2天左右，我們的外管局系統(tǒng)才能看到，然后才能申報，申報內(nèi)容有：銀行入賬的時的工作人員已將基本信息錄入到系統(tǒng)里，我們做相應(yīng)的補充就可以）我們需要填寫的項目有：

金額：

匯來多少就寫多少

外管局批號： 業(yè)務(wù)登記憑證上有（注意核對）

交易編碼：

要填對編碼，業(yè)務(wù)憑證上有（這是資本金收入編碼，其他的收入還有相應(yīng)的編碼）

交易附言：

資本金收入或者注冊資本金收入 等我們申報完之后，打電話給中行入賬部門審核，等銀行審核完之后我們將審核后的單子打印出來就可以聯(lián)系會計師事務(wù)所去銀行詢證了。我們需要給會計師事務(wù)所提供幾個號碼

業(yè)務(wù)編號：主體代碼：

隨機碼：（這些都在業(yè)務(wù)登記憑證上）剩下的事情就是由會計師事務(wù)所做就可以了

6.等驗資報告出來后，就可以帶著材料去結(jié)匯了。驗資報告做四份

會計師事務(wù)所做出的驗資報告里面的中國銀行單據(jù)里的出資憑證號要和外匯局里的出資憑證號一樣才可以，注意檢查。如果不符，銀行不會給你結(jié)匯！

7.辦理備用金結(jié)匯時需要帶的材料

業(yè)務(wù)登記憑證

（一份）

資本金結(jié)匯申請書

（三份）

上次資本金結(jié)匯使用情況（一份）

支付命令函

（一份）上面該填寫的金額都填上

辦理工資結(jié)匯時需要帶的材料

業(yè)務(wù)登記憑證

（一份）

資本金結(jié)匯申請書

（三份）

支付命令函

（一份）

注意1：工資結(jié)匯時不需要帶上次資本金結(jié)匯使用情況的表格，但是需要本月要付的工資表，以及如果是支票付工資的話，要將支票的存根復(fù)印給銀行國際部審核人員一份。同時工資結(jié)匯時提供的表格上的美元數(shù)先不要填，可以空著，但是要填上人民幣金額。等結(jié)完匯后才能將當時結(jié)匯所得美元的具體數(shù)字填上。因為匯率是在不停的浮動的，而且出結(jié)匯后的三天內(nèi)要將工資發(fā)完

注意2：

資本金申請書中的資本用途填寫要求： 1.如果用途為貨款的話，也要單筆結(jié)匯。帶上上次購買貨款的發(fā)票。而且要當天將貨款匯出，并且將單據(jù)送回國際部。

2.如果用途為備用金的話，就可以一次性結(jié)匯。備用金結(jié)匯的用途范圍包括支付 社保，快遞費，日常的費用支出等。雖然社保不允許算入備用金當中，規(guī)定單獨結(jié)算像工資一樣，但是社保的扣除時間不固定，同時社保的金額經(jīng)常會變化，要么社保弄錯，我們沒法固定社保的扣款時間和金額，所以我們只能放入備用金，等社保金額下來再說明。

3.每次結(jié)匯時要將上次的資本金用途使用情況寫出來，比如差旅（可以不用發(fā)票）社保等，將金額寫出來就可以

4.如果本次結(jié)匯時，上次結(jié)出的款項的使用和上次結(jié)匯的金額差別較大，比如 上次結(jié)匯20000, 那么你這次結(jié)匯時寫上次結(jié)匯的用途明細時，有票的單據(jù)只打到10000，那么需要我們再虛擬增加一些，差旅費一般不會檢查，所以可以寫差旅費來處理一些錢，5-6000都可以。實際上我們的差旅費發(fā)票確實有。因為每次老板差旅費也不少

5.去結(jié)匯時要帶上一張?zhí)胤N轉(zhuǎn)賬傳票，需要將我們結(jié)匯后的錢到我們的人民幣賬戶。

人民幣金額先不用填，等辦理人員的業(yè)務(wù)員給我們一張具體的人民幣金額的單據(jù)后我們再填人民幣金額。