第一篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理提高物資防護(hù)能力，保證物資使用完好率，特制定本辦法。

1、物資的保管要根據(jù)不同性質(zhì)、包裝、體積、出廠時(shí)間等，采取不同的保管方法進(jìn)行管理。

2、嚴(yán)格按區(qū)域?qū)ξ镔Y實(shí)施保管和防護(hù)。

3、根據(jù)物資的形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類(lèi)后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。

4、物資進(jìn)庫(kù)管理人員必須檢查包裝是否有損，點(diǎn)清實(shí)物量是否與入庫(kù)單相符，數(shù)量正確、包裝完好辦理入庫(kù)認(rèn)收簽字，并進(jìn)行登記和標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別。

5、物資搬運(yùn)、碼垛要輕拿輕放，進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，保管員必須到場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)混箱、包裝損壞及時(shí)改正和更換，保證物資出庫(kù)完好。

6、物資出庫(kù)本著先進(jìn)先出，防止物資存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質(zhì)量。

7、庫(kù)房設(shè)施應(yīng)符合物資防護(hù)和保管要求，保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。

8、每月對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格清點(diǎn)，及時(shí)改臺(tái)賬、卡片，做到賬、卡、物三相符。

9、如發(fā)現(xiàn)因管理不善造成物資損壞、銹蝕，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)供應(yīng)部，采取補(bǔ)救措施。

10、本辦法適用于公司其他物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理

老河口眾鑫汽車(chē)零部件有限公司二零零三年十月

第二篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

綜合部倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

一、總則

為滿足公司日常運(yùn)營(yíng)辦公用品、招待用品及專(zhuān)項(xiàng)禮品、勞保用品等綜合部管理物資的需求，本著節(jié)約、適用的原則合理控制管理費(fèi)用開(kāi)支，保證倉(cāng)庫(kù)物資的安全、完整，達(dá)到帳實(shí)一致，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于綜合部辦公用品庫(kù)、禮品庫(kù)的物品管理，包括消耗類(lèi)日常辦公用品、招待煙酒、員工工裝、勞保用品、采購(gòu)及定制禮品等通用物品。

三、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)與工作流程

1、根據(jù)辦公用品和禮品的種類(lèi)，對(duì)物品制定采購(gòu)申請(qǐng)和審批權(quán)限如下：

序號(hào)123456789種類(lèi)辦公用品常規(guī)招待酒招待用煙高檔酒展示會(huì)禮品工作服勞保用品禮品會(huì)議用品采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)申請(qǐng)綜合部制定計(jì)劃綜合部制定計(jì)劃使用部門(mén)提交申請(qǐng)使用部門(mén)提交申請(qǐng)各營(yíng)銷(xiāo)本部計(jì)劃根據(jù)人員情況綜合部按提交計(jì)劃使用部門(mén)提交申請(qǐng)會(huì)議部門(mén)提交申請(qǐng)審批綜合部部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理批準(zhǔn)綜合部部長(zhǎng)綜合部部長(zhǎng)湘松總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部發(fā)放原則監(jiān)管人員定額定量定額定量培訓(xùn)專(zhuān)員根據(jù)申請(qǐng)根據(jù)申請(qǐng)定額定量按相關(guān)規(guī)定招聘專(zhuān)員按相關(guān)規(guī)定根據(jù)申請(qǐng)根據(jù)申請(qǐng)IT專(zhuān)員

2、對(duì)通用物品的領(lǐng)用規(guī)定：

各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)通用物品的領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)提報(bào)專(zhuān)項(xiàng)物品的采購(gòu)、定制計(jì)劃。（1）、常規(guī)辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：

1）、各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用人每月填寫(xiě)（限額以內(nèi)）日常辦公用品《領(lǐng)用申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件二：常規(guī)辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單），到綜合部倉(cāng)庫(kù)保管員處直接領(lǐng)取。原則上要求每月5號(hào)（如遇休息日，順延一個(gè)工作日）集中一次性（整個(gè)本部）領(lǐng)用（分公司、SOK小組需領(lǐng)用的辦公用品由對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)管理部、PS管理部代為領(lǐng)?。３^(guò)限額部分，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用（見(jiàn)附件四：超限額辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表），限額（見(jiàn)附件三：各部門(mén)常規(guī)辦公用品月度領(lǐng)用限額表）過(guò)期不再累加，不可進(jìn)入下月累計(jì)。

2）、對(duì)于非易消耗類(lèi)辦公用品原則上新品應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取，對(duì)于已有物件折損可以舊換新，該部分不計(jì)入部門(mén)領(lǐng)用限額，具體參看下表：

種類(lèi)具體品種打孔機(jī)白板剪刀文件筐垃圾簍插線板暖瓶配置標(biāo)準(zhǔn)≤1個(gè)/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要1個(gè)/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要≤2個(gè)/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要≤2個(gè)/辦公室領(lǐng)用方式以舊換新專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)以舊換新根據(jù)業(yè)務(wù)需要以舊換新IT專(zhuān)員申請(qǐng)/以舊換新以舊換新非易消耗性辦公用品2）、對(duì)于易消耗的辦公用品，均進(jìn)入部門(mén)限額，具體請(qǐng)參看下表：

種類(lèi)具體品種抽桿夾資料冊(cè)檔案盒（A4-55MM）文件管理檔案袋風(fēng)琴包透明按扣文件袋透明拉鏈文件袋文件夾A4木板夾記號(hào)筆修正液直尺鉛筆書(shū)寫(xiě)工具橡皮臺(tái)筆圓珠筆黑色中性筆中性筆芯圓珠筆芯訂書(shū)機(jī)訂書(shū)針起釘器美工刀辦公文具計(jì)算器膠棒橡皮筋長(zhǎng)尾夾回形針雙面膠透明膠A4復(fù)印紙筆記本辦公紙品便利貼標(biāo)簽紙藍(lán)色復(fù)寫(xiě)紙紙杯領(lǐng)用方式/配置標(biāo)準(zhǔn)（均進(jìn)入部門(mén)月度限額）部門(mén)上報(bào)、領(lǐng)用根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限PS本部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要每3月領(lǐng)取一次建議領(lǐng)用替芯建議領(lǐng)用替芯辦公室公用根據(jù)實(shí)際需要辦公室共用僅限配件部、倉(cāng)儲(chǔ)科、內(nèi)勤建議領(lǐng)用電池根據(jù)實(shí)際需要建議循環(huán)利用根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要僅限倉(cāng)儲(chǔ)、配件、內(nèi)勤建議雙面打印、使用根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要建議公司人員自備水杯E＞500湘松總經(jīng)理200＜E≤500常務(wù)副總經(jīng)理/金山推總經(jīng)理/山重總經(jīng)理超過(guò)限額E:50＜E≤200分管副總0＜E≤50部門(mén)負(fù)責(zé)人限額以內(nèi):詳看部門(mén)配置額度部門(mén)專(zhuān)人直接領(lǐng)用審批條件金額范圍審批權(quán)限人員（2）勞保服、工裝領(lǐng)用規(guī)定：

1）、綜合部根據(jù)公司勞保用品配置的標(biāo)準(zhǔn)及期限的規(guī)定，統(tǒng)計(jì)各部門(mén)員工入職轉(zhuǎn)正的時(shí)間及員工勞保用品領(lǐng)用記錄，按月編制《勞保用品發(fā)放清單》，通知相關(guān)部門(mén)員工領(lǐng)用。

2）、公司勞保服、工裝改型，成批定制的，按公司領(lǐng)導(dǎo)確定的發(fā)放范圍配發(fā)，綜合部編表并通知部門(mén)領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)間按公司規(guī)定記錄。

（3）禮品的領(lǐng)用規(guī)定：

禮品使用類(lèi)別審批權(quán)限專(zhuān)項(xiàng)禮品（會(huì)議，節(jié)日，走訪）分管副總≤1000元，分管副總；零星使用禮品＞1000元，湘松總經(jīng)理其他填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)用，余貨退還（會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)）填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)用，余貨退還（預(yù)定使用時(shí)間一周內(nèi)）（4）招待煙酒的零用規(guī)定： 1）、招待用煙，必須經(jīng)隋總審批。

2）、招待用酒由各分管副總根據(jù)來(lái)客人數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)來(lái)控制審批用酒品種及數(shù)量，原則上不超過(guò)2瓶/10人，領(lǐng)用單位應(yīng)為“瓶”，餐后整瓶未用的應(yīng)退庫(kù)。一次用酒超過(guò)12瓶的由湘松總經(jīng)理審批。

3）、特定的高檔酒必須湘松總經(jīng)理簽字審批方可領(lǐng)用。

四、綜合部倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的收發(fā)存管理。

2、及時(shí)登錄倉(cāng)庫(kù)保管賬。

3、每月盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物品，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

4、做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的日常維護(hù)，做到庫(kù)容整潔、擺放有序。

5、做好倉(cāng)庫(kù)物品的防潮、防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)物資的安全。

五、附則

本辦法自年2012年3月21日起執(zhí)行。

六、附件：

1、辦公用品儲(chǔ)備定額及價(jià)目表

2、常規(guī)辦公用品領(lǐng)用清單

3、常規(guī)辦公用品領(lǐng)用限額

4、超限額領(lǐng)用辦公用品申請(qǐng)表

第三篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法

1總則

為規(guī)范和加強(qiáng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，妥善保管好庫(kù)存物資，有效降低庫(kù)存費(fèi)用，制定本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于公司本部、事業(yè)部以及下屬子公司所屬原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、包裝物、低值易耗品等物資倉(cāng)儲(chǔ)管理。

3物資倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)的職責(zé)

3.1 核對(duì)物資的入庫(kù)憑證，點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)物資的名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量及包裝，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理并做出事故記錄；辦理物資入庫(kù)的交接手續(xù)，安排入庫(kù)物資的存放地點(diǎn)。

3.2 根據(jù)物資的出庫(kù)憑證，負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的發(fā)放。做到服務(wù)周到，準(zhǔn)確無(wú)誤。

3.3 按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。對(duì)庫(kù)存物資的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，防止物資生銹、受潮等，保證物資的質(zhì)量。

3.4 定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到貨位清晰，帳、卡、物相符，手續(xù)完備，審核單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。

3.5 負(fù)責(zé)工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。

3.6 負(fù)責(zé)制定和管理材料儲(chǔ)備定額，確保物資的合理儲(chǔ)備。

3.7 生產(chǎn)領(lǐng)用已出庫(kù)的物資由生產(chǎn)領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)進(jìn)行儲(chǔ)存、保管，并對(duì)有可追溯性要求的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。

4采購(gòu)物資到貨接收

4.1所有采購(gòu)物資到達(dá)后，接貨人（各事業(yè)部、業(yè)務(wù)單位根據(jù)實(shí)際情況安排指定接貨人）根據(jù)采購(gòu)文件(合同、采購(gòu)計(jì)劃等)核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)及包裝物，檢查外觀質(zhì)量等，并放置在待驗(yàn)區(qū)或注明待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。數(shù)量驗(yàn)收須做到：

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4 驗(yàn)收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計(jì)量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合±2‰； 貴重物資不允許有數(shù)量差異； 以理論換算的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)；

4.1.5

4.1.6 計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)； 定量包裝的計(jì)重物資抽查15%，其它情況可視包裝和批量大小確定抽查比例。

4.2物資核對(duì)完成后，接貨人出具到貨單，登記到達(dá)日期、品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、供貨單位等。

4.3經(jīng)核對(duì)符合采購(gòu)文件的物資，由接貨人按以下方式向質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)報(bào)驗(yàn)：

4.3.1正常情況下持技術(shù)證件或合格證報(bào)驗(yàn)：

4.3.2技術(shù)證件或合格證原件未到，而生產(chǎn)又急需使用時(shí)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，可以持技術(shù)證件或合格證復(fù)印件、傳真件報(bào)驗(yàn)。

5物資的入庫(kù)管理

5.1 不需質(zhì)量檢驗(yàn)的采購(gòu)物資，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）信息和實(shí)際到貨信息辦理入庫(kù)；

5.2 需要入庫(kù)檢驗(yàn)的外購(gòu)物資，接貨人應(yīng)在物資到達(dá)1-2天內(nèi)通知質(zhì)檢部門(mén)質(zhì)檢人員對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫(kù)單，和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫(kù)（合格證管理見(jiàn)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）；

5.3 對(duì)完工入庫(kù)物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)檢單信息生成入庫(kù)單以及質(zhì)量安全部發(fā)放的合格證辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.4 需進(jìn)行理化檢驗(yàn)(試驗(yàn))的物資，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）標(biāo)注信息、實(shí)際到貨信息、質(zhì)量安全部提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證及理化檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單辦理入庫(kù)；

5.5 需要進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、不屬于固定資產(chǎn)的儀器儀表、檢測(cè)儀器、理化檢驗(yàn)用品及消耗品，根據(jù)檢定或校準(zhǔn)合格證明、計(jì)量器具合格證辦理入庫(kù)；

5.6 不屬于固定資產(chǎn)的家具備品和高檔器材，根據(jù)發(fā)展計(jì)劃部、后勤保障服務(wù)部的驗(yàn)收簽章辦理入賬手續(xù)。

5.7 對(duì)報(bào)檢物資，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、等級(jí)以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)驗(yàn)收紀(jì)錄。

5.8 金屬物資驗(yàn)收不超過(guò)3個(gè)工作日，需理化檢驗(yàn)的物資不超過(guò)10個(gè)工作日，其他物資不超2個(gè)工作日。

5.9 驗(yàn)收數(shù)量與來(lái)料數(shù)量不符，質(zhì)檢員應(yīng)填寫(xiě)溢缺記錄，交采購(gòu)員處理。

5.10 庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際物資入庫(kù)情況審核對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。

5.11 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，等待處理。

6物資的儲(chǔ)存管理

6.1 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際條件，原則上應(yīng)設(shè)立待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)或使用標(biāo)識(shí)對(duì)不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資進(jìn)行區(qū)分。

6.2 入庫(kù)物資按相應(yīng)區(qū)域存放或用相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)區(qū)分，并注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)等。標(biāo)識(shí)明確，需要進(jìn)行批次管理的物資應(yīng)注明進(jìn)貨批次，做到可追溯性管理。

6.3 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場(chǎng)所，使物資完整無(wú)損地貯存于倉(cāng)庫(kù)之中。保管場(chǎng)所布置要合理，料架應(yīng)排列整齊，成行成列。

6.4 入庫(kù)物資應(yīng)做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

6.4.1

6.4.2

6.4.3 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊； 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)示清； 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.5 在庫(kù)物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度，做到無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲(chóng)蛀、鼠咬。

6.6 對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資及精密儀器保管應(yīng)有溫濕度控制措施，并每日對(duì)干濕度進(jìn)行監(jiān)控，作好監(jiān)控記錄，裝訂妥善保管。

6.7 保證庫(kù)房作業(yè)安全，禁止亂堆亂放，不得以大壓小、以重壓輕，保證在庫(kù)物資的質(zhì)量完好。

6.8 庫(kù)管員每月進(jìn)行自查自點(diǎn)，包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全等，并做好自查、自點(diǎn)記錄，隨時(shí)保持在庫(kù)物資賬、卡、物相符。

6.9 財(cái)務(wù)部每季度對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門(mén)考核。

6.10 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存與保管、處置按所內(nèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.11 油漆超期后必須單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)識(shí)。不可用油漆予以廢棄，并按所內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。

6.12 過(guò)期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報(bào)廢，并做到單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)明顯，集中處理。

6.13 對(duì)顧客提供物資，除按照上述規(guī)定保管外，還應(yīng)在料簽上標(biāo)明“顧客提供”,顧客名稱(chēng)及到貨時(shí)間。

6.14 物資倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理按照所內(nèi)有關(guān)消防安全管理規(guī)定執(zhí)行。要嚴(yán)格管理火源，禁止吸煙，禁帶火種，加強(qiáng)安全防范工作。

7物資的發(fā)放管理

7.1 庫(kù)管員根據(jù)經(jīng)過(guò)授權(quán)審批的材料（銷(xiāo)售、委外）出庫(kù)單發(fā)放物資。

7.2 發(fā)料時(shí)庫(kù)管員應(yīng)堅(jiān)持“三檢查”“三核對(duì)”制度。檢查發(fā)料憑證是否正確，檢查發(fā)出物料的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；發(fā)料憑證與賬卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與賬卡核對(duì)。

7.3 核對(duì)材料（銷(xiāo)售、委外）出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，審核相應(yīng)單據(jù)后發(fā)料。

7.4 發(fā)料過(guò)程中執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。對(duì)有保管期限的必須在限期內(nèi)發(fā)出。

7.5 主產(chǎn)品生產(chǎn)用料發(fā)料嚴(yán)格按照工藝定額發(fā)料。發(fā)生超定額領(lǐng)料，須履行追加用料程序。

7.6 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細(xì)和維修計(jì)劃編制物資用料計(jì)劃后，實(shí)行限額、限量供料。

7.7 成品油(汽油、柴油、煤油)及化學(xué)品，庫(kù)管員憑領(lǐng)料部門(mén)提供的憑證或依據(jù)，實(shí)行限額、限量供料，并將危險(xiǎn)化學(xué)品成份及安全技術(shù)(或使用)說(shuō)明書(shū)一并發(fā)放到領(lǐng)用單位。

7.8 辦公用品根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)用，發(fā)料。

7.9 由于生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和工藝變更等原因需超限額、超限量領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)由追加變更的主管部門(mén)認(rèn)定后，方可供料。

7.10 包裝容器的管理.7.10.1 對(duì)物資接收和發(fā)放過(guò)程中所使用的包裝容器，庫(kù)管人員需建立收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。

7.10.2 發(fā)油料所攜帶的包裝容器，領(lǐng)用單位應(yīng)執(zhí)行“以空換重”的規(guī)定。

7.10.3 各單位包裝容器、包裝物不得隨處丟棄，不得露天存放。

7.11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房管理

7.11.1 用料單位對(duì)領(lǐng)入的物資應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)物的保管。

7.11.2 應(yīng)注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)等。

7.11.3 對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的物資，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)及時(shí)向采購(gòu)反饋，對(duì)有問(wèn)題的物資隔離存放，作好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)辦理紅字退庫(kù)及重新領(lǐng)料手續(xù)。

7.12 倉(cāng)庫(kù)管理的憑證、統(tǒng)計(jì)資料、記錄、報(bào)表要分類(lèi)裝訂成冊(cè)，保管2年。庫(kù)存物資超過(guò)2年，相應(yīng)證件、資料、記錄延長(zhǎng)保管期限。臺(tái)帳及質(zhì)量證明書(shū)保存期5年。庫(kù)存物

資超過(guò)5年，質(zhì)量證明書(shū)相應(yīng)延長(zhǎng)保管期限。

7.13

月料票。物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載應(yīng)正確，做到日清月結(jié)。帳、卡、物相符，不得有隔

8物資清查

8.1 物資清查工作每年至少進(jìn)行一次。

8.2 各事業(yè)部、生產(chǎn)車(chē)間等業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)本單位物資清查工作。負(fù)責(zé)擬定物資清查工作安排，其中包括：清查范圍、清查時(shí)間、清查組織，清查前準(zhǔn)備、清查報(bào)表的填報(bào)、清查方法和步驟等。

8.3 各業(yè)務(wù)單位及倉(cāng)庫(kù)部門(mén)依據(jù)物資清查工作安排及通知要求，組織本單位清查準(zhǔn)備和盤(pán)點(diǎn)工作，并將清查結(jié)果匯總后報(bào)本單位主管和財(cái)務(wù)部。

8.4 各單位清查結(jié)果上報(bào)后，按如下規(guī)定處理：

8.4.1 對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，尋找原因，糾正偏差；

8.4.2 對(duì)盤(pán)虧物資按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)；

8.4.3 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)待報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定；

8.4.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤(pán)虧審批結(jié)果和待報(bào)廢鑒定結(jié)果，進(jìn)行賬面數(shù)處理。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法-參考

倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

一、倉(cāng)庫(kù)物資管理目的

為保證本工程正常有序地進(jìn)行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。

二、物品分類(lèi)：

1、土建材料

2、安裝材料

3、裝飾材料

4、施工工具

5、測(cè)量工具

6、勞保用具

7、機(jī)械工具

8、臨時(shí)用電用水器材

9、試驗(yàn)工具

三、物資部門(mén)人員職責(zé)

一、項(xiàng)目物資部部長(zhǎng)職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。

2、組織制定《項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法》、《項(xiàng)目油庫(kù)安全管理規(guī)定》、《項(xiàng)目勞保用品發(fā)放制度》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。

3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計(jì)劃》、《物資申請(qǐng)計(jì)劃》、《物資采購(gòu)計(jì)劃》。

4、組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購(gòu)。

5、組織物資供方的調(diào)查、評(píng)審、選定工作。

6、組織物資采購(gòu)合同的談判、評(píng)審和簽訂工作。

7、組織收集、匯總、上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)規(guī)定的各種報(bào)表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計(jì)、核算資料。

8、對(duì)材料使用、消耗制定管理制度，并組織實(shí)施，對(duì)材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計(jì)、分析及核算。

9、對(duì)所屬項(xiàng)目的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購(gòu)、管理、控制、核算工作。

11、定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購(gòu)、庫(kù)存情況。

二、項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊(cè)。

2、負(fù)責(zé)編制物資《采購(gòu)計(jì)劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類(lèi)物資的采購(gòu)、管理工作。

3、負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場(chǎng)通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及試驗(yàn)狀態(tài)登記簿》。

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目急需材料的申請(qǐng)、進(jìn)貨及結(jié)算工作。

5、具體負(fù)責(zé)分部自購(gòu)材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場(chǎng)材料清單。

6、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對(duì)下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計(jì)、核算工作，建立健全各種報(bào)表和臺(tái)帳。

7、配合部長(zhǎng)做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用

后的核算。

9、做好部長(zhǎng)布置的其他物資管理工作。

四、物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

1．物資到公司后，庫(kù)管員與采購(gòu)人員一起，依據(jù)送貨單及采購(gòu)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫(xiě)商品驗(yàn)收單。

2．對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)商品驗(yàn)收單，做好入庫(kù)登記并做好臺(tái)帳登記。

3．商品驗(yàn)收單的填寫(xiě)必須正確完整，且要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管簽字方可有效。對(duì)于一些電器及設(shè)備工具等須詳細(xì)記錄保修日期。

4．入庫(kù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫(kù)手續(xù)： a.物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全

b.未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的物資

c.要求不符的物資

5． 原則上采購(gòu)物品要先驗(yàn)收入庫(kù)再領(lǐng)用出庫(kù)，但特殊情況下，如填寫(xiě)因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫(kù)的物資，庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后填寫(xiě)商品驗(yàn)收單，并做好入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

五、物資的保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、材料、工具、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)零部件，要分類(lèi)擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。

2、搬運(yùn)有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，貨物應(yīng)放置

穩(wěn)當(dāng)，不準(zhǔn)超出貨架。

3、工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開(kāi)關(guān)附近或壓在電線上。4．已入庫(kù)的設(shè)備物品的使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量保證書(shū)、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫(kù)辦公室文件柜內(nèi)。

5．根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“十二防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷、防蟲(chóng)、防爆、防漏電、防塵、防凍。

6．物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分別分區(qū)碼放、編號(hào)，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”（即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；按區(qū)、按排、按架、按位定位）。

7、貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。

8、針對(duì)公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類(lèi)別編號(hào)，統(tǒng)一由使用部門(mén)或使用人負(fù)責(zé)保管。對(duì)于其他個(gè)人使用物資則由使用者或領(lǐng)料人負(fù)責(zé)保管，而公用物資則由主管或指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失等情況（自然損耗除外），由相應(yīng)部門(mén)或責(zé)任人按原價(jià)賠償。

9、發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資不良時(shí)及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理，嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物資報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分，并分別保管做好標(biāo)示。

10、對(duì)于報(bào)廢品、處理品、剩余回倉(cāng)品單獨(dú)設(shè)立科目臺(tái)帳。

六、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1．庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。各部門(mén)公用物資只允許各部門(mén)主管或指定人員領(lǐng)用。

2．嚴(yán)格遵守“物料領(lǐng)用登記表”的要求來(lái)領(lǐng)發(fā)物料，填寫(xiě)“物品領(lǐng)用登記表”，并及時(shí)做好臺(tái)帳，庫(kù)存數(shù)量要明確。

3．對(duì)于借用物品，則填寫(xiě)“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時(shí)間）。

4．所有工具堅(jiān)持以舊換新原則，在領(lǐng)用新的工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)處理。

5．原則上規(guī)定每周一、三、五進(jìn)行物資的領(lǐng)發(fā)，各部門(mén)應(yīng)先做好領(lǐng)料計(jì)劃，特殊情況除外。

6．貴重物品的領(lǐng)用、外借需征得總經(jīng)理或使用部門(mén)的主管簽字同意，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。

7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。

七、其他管理制度

1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、不得私自拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必須服從倉(cāng)管員管理。

2．任何人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得攜帶火種，不得亂動(dòng)任何物資。3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須取得總經(jīng)理或者主任同意。

4．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。

5．倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。

6．倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生工作可在空余時(shí)間或上下班前清掃。每天下班前都需仔細(xì)檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)好。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反映處理。

7、定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，如若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向上級(jí)匯報(bào)。

八、料庫(kù)安全注意事項(xiàng)

1、防火災(zāi)、配備滅火器。

2、防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門(mén)窗要通風(fēng)！

3、防自然，保持料庫(kù)內(nèi)干燥，防高溫，常通風(fēng)！

4、定期對(duì)料庫(kù)貨物堆碼、消防設(shè)施、貨架結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢查。

5、上班前、下班后注意關(guān)閉料庫(kù)門(mén)窗，防止盜搶造成的人員安全、財(cái)產(chǎn)損失。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理程序

倉(cāng)庫(kù)物資管理程序 總則

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行控制，以確保倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財(cái)產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理控制。3 職責(zé)

3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及限額發(fā)料。3.2財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類(lèi)

4.1.1 物資分類(lèi)按自然屬性的劃分詳見(jiàn)“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專(zhuān)項(xiàng)物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱(chēng)結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過(guò)程用物資（又稱(chēng)工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過(guò)程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤(rùn)滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購(gòu)件、外協(xié)件、自制件

（1）外購(gòu)件指從市場(chǎng)上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購(gòu)的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類(lèi)（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車(chē)輛及其維修物資。

4.1.4 專(zhuān)項(xiàng)物資指國(guó)家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購(gòu)、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開(kāi)發(fā)物資指新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗(yàn)用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。4.2 物資入庫(kù)

4.2.1 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購(gòu)員、外協(xié)員填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后2天內(nèi)辦完入庫(kù)手續(xù)。

a、入庫(kù)單上要填寫(xiě)清楚：供方名稱(chēng)、日期、入庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購(gòu)總金額（均為不含稅），賒購(gòu)物品的入庫(kù)單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫(xiě)估價(jià)；

b、入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份；

c、入庫(kù)單編號(hào)有發(fā)票者為發(fā)票號(hào)，無(wú)發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號(hào)，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫(xiě)產(chǎn)品圖號(hào)7位碼或8位碼，外購(gòu)件寫(xiě)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫(kù)管員接到驗(yàn)收入庫(kù)單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫(kù)：

a、首先依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對(duì)入庫(kù)單上采購(gòu)物資的代碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，對(duì)超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫(kù)單填寫(xiě)不全或隨意涂改或無(wú)質(zhì)檢員蓋章，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過(guò)秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對(duì)該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無(wú)”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過(guò)“單據(jù)號(hào)”和“庫(kù)號(hào)”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打印；

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購(gòu)員作為報(bào)銷(xiāo)憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。4.2.3 對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫(kù)再辦出庫(kù)，不得不入庫(kù)先出庫(kù)，更不得沒(méi)有手續(xù)先使用；無(wú)發(fā)票者必須辦賒購(gòu)入庫(kù)，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫(kù)

4.3.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫(xiě)領(lǐng)用出庫(kù)單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過(guò)計(jì)算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫(kù)單要寫(xiě)清楚：日期、出庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號(hào)（生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)），領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)寫(xiě)全毛坯尺寸；

b、出庫(kù)單編號(hào)為出庫(kù)人個(gè)人代碼加順序號(hào)； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫(kù)單填寫(xiě)不全或隨意涂改，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫(kù)單一式三份，車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。

4.3.3 庫(kù)管員按上述要求審核出庫(kù)單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫(kù)單上簽字。無(wú)依據(jù)或依據(jù)錯(cuò)誤不得發(fā)料。此時(shí)若生產(chǎn)急需可填寫(xiě)“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫(kù)單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫(kù)手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫(kù)單應(yīng)當(dāng)天錄入計(jì)算機(jī)或當(dāng)天完成對(duì)“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。4.3.6 領(lǐng)用開(kāi)發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫(kù)手續(xù)。無(wú)廢品和廢品單，倉(cāng)庫(kù)不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉(cāng)庫(kù)物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”，使庫(kù)存物資清潔無(wú)塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標(biāo)識(shí)

每種材料要掛一個(gè)標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫(kù)管員應(yīng)作到出庫(kù)、入庫(kù)品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤，錄入及時(shí)正確，確保庫(kù)存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量

嚴(yán)格按物資的種類(lèi)特性、存放要求妥善分類(lèi)保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購(gòu)件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量問(wèn)題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。對(duì)老化物資應(yīng)請(qǐng)技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見(jiàn)，由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)再生庫(kù)存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進(jìn)庫(kù)存物資單價(jià)在100元以上的超過(guò)三個(gè)月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫(kù)存物資單價(jià)在100元以上的超過(guò)六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對(duì)積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對(duì)責(zé)任者或部門(mén)進(jìn)行考核處罰。

4.4.6.3庫(kù)存物資超過(guò)一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對(duì)由于庫(kù)管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績(jī)效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見(jiàn)《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過(guò)程中需更換零部件時(shí)，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時(shí)，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫(kù)房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫(kù)房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開(kāi)領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉(cāng)庫(kù)取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫(kù)手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷(xiāo)售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷(xiāo)售總監(jiān)審核，銷(xiāo)售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購(gòu)或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫(kù)發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。4.6.1.2采購(gòu)物資入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時(shí)退貨的可由庫(kù)房代保管，隔離存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫(kù)管員應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。

4.6.2.2評(píng)估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫(kù)手續(xù)返回各有關(guān)倉(cāng)庫(kù)；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒(méi)有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù)進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單上應(yīng)寫(xiě)明來(lái)源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進(jìn)行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫(kù)（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫(kù)。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門(mén)采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫(kù)單領(lǐng)用制。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見(jiàn)《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類(lèi)：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類(lèi)、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫(kù)單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車(chē)間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行《數(shù)控車(chē)間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見(jiàn)《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類(lèi)。具體見(jiàn)《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門(mén)登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門(mén)維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門(mén)負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開(kāi)公司時(shí)必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門(mén)提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷(xiāo)輔助帳。

4.8.4其他物資入庫(kù)應(yīng)由以下人員驗(yàn)證審核，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記建帳和發(fā)放出庫(kù)：

（1）辦公用品由需求部門(mén)部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車(chē)輛及其維修物資應(yīng)由車(chē)隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門(mén)部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。

4.8.5 專(zhuān)項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專(zhuān)項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷(xiāo)售易貨物資由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)填寫(xiě)入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專(zhuān)項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 4.9倉(cāng)庫(kù)物資核算

4.9.1 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見(jiàn)，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類(lèi)差率還原為實(shí)際價(jià)格。

4.9.2倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資日常核算。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫(xiě)料簽。

4.9.3 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過(guò)帳。

4.9.4賒購(gòu)入庫(kù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無(wú)發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。

4.9.5 物資盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤(pán)點(diǎn)一次。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。4.9.6 全面財(cái)產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。

4.9.6.2財(cái)產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準(zhǔn)逐項(xiàng)清查，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)要不定期地對(duì)合同、庫(kù)存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化。4.9.7 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤(pán)存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。