第一篇：酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法

XX發(fā)〔2014〕6號

物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法

為規(guī)范酒店財務(wù)管理，實現(xiàn)嚴(yán)格、有序、規(guī)范的財務(wù)管理，現(xiàn)制定本辦法。

一、物品申購管理辦法

1、庫存常規(guī)物資（計劃內(nèi)常用物資），由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購。采購單審批程序：倉管員→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購部購買

2、非庫存常規(guī)物資（計劃外物資），由使用部門根據(jù)實際需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。填寫“物品申購單”，部門經(jīng)理簽名，交倉管部審核倉庫有無存貨，報批同意后交采購部采購。審批程序：使用部門→倉管→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購

3、《物品申購單》審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更《物品申購單》。

4、各部門需要申購的任何物品都應(yīng)首先填寫《物品申購單》，按照程序報批，《物品申購單》一式三聯(lián)，部門留一聯(lián)存根，采購員一聯(lián)，計劃財務(wù)部庫管員一聯(lián)。

5、申購單簽批程序結(jié)束后，采購員根據(jù)采購明細進行采購或與相應(yīng)供貨商聯(lián)系送貨，采購人員應(yīng)做到無申購單不采購，應(yīng)急物品除外（應(yīng)急物品包括：董事長、總經(jīng)理臨時安排采購的物品；酒店設(shè)施設(shè)備偶發(fā)的部件損壞問題急需的維修物品等），應(yīng)急物品采購后需在第一時間由使用部門補簽《物品申購單》。

6、酒店各部門所需物品、食材等均由采購員負責(zé)采購，使用部門無權(quán)自行采購，無權(quán)與供貨商聯(lián)系。

二、物品詢價管理辦法

（一）廚房原材料詢價

1、廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調(diào)料等）價格浮動較為頻繁的物品，需要每周進行一次詢價。成立詢價小組，小組成員包括廚房人員1名（行政總廚可不定期參加）、財務(wù)成本會計、餐飲部經(jīng)理等。董事長、總經(jīng)理可自行安排參與市場詢價。

2、成本會計根據(jù)采購物品打印《詢價表》，每周根據(jù)實際情況進行增減、調(diào)整。

3、詢價可分為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價、同行業(yè)采購詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價等多種途徑。

4、詢價結(jié)束后，成本會計對酒店正常采購物品價格進行對比，差價幅度較大的要以書面形式報財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接，了解價格差距原因。

5、市場詢價后要將酒店現(xiàn)有物品采購價格與詢問價格形成對比表，一式6份（董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份，公開張貼1份）。

（二）其他物品詢價

1、每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價格，編制價目表，做到貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，建立供應(yīng)商家聯(lián)系網(wǎng)。

2、采購部收到“物品申購單”要在當(dāng)天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。

三、物品驗收及出入庫管理辦法

1、采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進行驗貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責(zé)任人協(xié)助對質(zhì)量、數(shù)量、價格進行把關(guān)驗收。驗收不合格的，倉管人員要及時通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部，進行退換。

2、廚房原材料及工程部應(yīng)急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門。對直撥物資，根據(jù)使用部門填寫的“物品申購單”，按品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門，使用部門清點物資后，在直撥單上簽收確認。

3、部門需要的零星物品采購回酒店后須第一時間交到倉庫，由倉庫管理員通知使用部門負責(zé)人協(xié)助驗收，進行物品入庫。對入庫物資，驗收根據(jù)“物品申購單”上標(biāo)明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，認真驗收貨物，合格后填寫“驗收入庫單”入倉庫。對特殊配件要在技術(shù)人員的指導(dǎo)下抽貨試用驗收。大宗物資按10%的比例抽貨驗收，并填寫“物資抽查驗收記錄”。

4、廚房高檔原材料，在打印出入庫單的同時還需要建立物品檔案，計劃財務(wù)部每周對使用情況進行核對（如海參、鮑魚、大蝦等高檔原材料,倉管員每周根據(jù)原始備貨量與行政總廚對接近期使用情況，進行數(shù)量監(jiān)控）。

5、申購物品屬于固定資產(chǎn)的，倉管員應(yīng)及時登記歸檔，將物品統(tǒng)一歸入酒店固定資產(chǎn)檔案，在定期盤點過程中進行盤點。對設(shè)施設(shè)備使用說明書進行分類存檔，以備維修保養(yǎng)使用。固定資產(chǎn)包括：①機器機械及其他可長期使用的設(shè)備、器具；②交通運輸設(shè)備；③電子通信辦公自動化設(shè)備；④儀器儀表、家電、家具等。

6、物品領(lǐng)用：

①部門領(lǐng)取物品時，可先詢問倉庫管理員倉庫是否有備貨，數(shù)量是否足夠，在有庫存的情況下填寫《物品領(lǐng)料單》，經(jīng)使用人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后，統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。倉庫沒有備貨的物品，因工作確實需要的，由部門填寫《物品申購單》，按程序?qū)徟?/p>

②常用物品原則上每周一下午以部門為單位統(tǒng)一申領(lǐng)。特殊（急需）物品按特事特辦的原則辦理，但必須經(jīng)過審批。物品領(lǐng)取后倉庫管理員對該物品辦理出庫手續(xù)。每周對各部門出入庫單交相關(guān)部門負責(zé)人確認簽字。

③對耗材物品、工具等能以舊換新的物品采用以舊換新的領(lǐng)用制度。

④倉管員要對在質(zhì)保期內(nèi)即將過期的物資，及時通知使用部門進行領(lǐng)取使用，避免浪費。

⑤使用部門在領(lǐng)取物品時需對質(zhì)量進行把關(guān)，物品領(lǐng)出后在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，由部門自行承擔(dān)責(zé)任。

二〇一四年五月四日

主題：物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法

抄報：董事長、總經(jīng)理

抄送：酒店各部門

行政辦公室印發(fā)：11份（發(fā)10份，存檔1份）

第二篇：物品出入庫管理制度

物品出入庫管理制度

一、物品入庫有關(guān)制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員

逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好

物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品調(diào)整

內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生

問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉

庫。

（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，做到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出入庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫

實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內(nèi)容填寫

不準(zhǔn)確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。

（四）報關(guān)員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好

出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽

字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

第三篇：出入庫管理辦法

原材料出入庫管理制度

為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責(zé)人簽字確認后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

十、以上制度自2007年4月1日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理： 1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管； 6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

7、倉庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

第四篇：辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法

辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領(lǐng)用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任”的原則，倡導(dǎo)“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構(gòu)全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習(xí)徒工、實習(xí)學(xué)員）。

每部門設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，由辦公室發(fā)放、公司辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領(lǐng)用時登記，嚴(yán)格控制辦公用品領(lǐng)用。各部門另設(shè)專人負責(zé)領(lǐng)用及保管部門公用品。

二、辦公用品分類

1、固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風(fēng)扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復(fù)印紙、傳真紙、復(fù)寫紙、鼠標(biāo)、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

三、辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責(zé)人。

2、各部門辦公用品須于每月20日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項目明細，交由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，將《辦公用品申購單》提交行政部統(tǒng)一采購。

3、行政部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個月平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。每季度允許增加一個月的預(yù)算量，專門作為計劃外大型物資的申購預(yù)算（不能用于日常辦公用品采購）；

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復(fù)購置。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由行政部負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設(shè)備損壞的，按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。

6、辦公耗材，A4復(fù)印紙需預(yù)估當(dāng)月需求，部門按照需求領(lǐng)取，杜絕浪費現(xiàn)象；電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標(biāo)、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。辦公用品領(lǐng)用周期，中性筆領(lǐng)用周期為半年或一年，其他消耗品領(lǐng)用周期為一個月。

8、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。

注：

1、客休室點心、飲料不屬于辦公用品，不應(yīng)該出現(xiàn)在辦公用品采購申請之中；

2、保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛(wèi)生紙都算作勞保用品，不計算為辦公用品；

五、辦公用品費用分?jǐn)?/p>

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領(lǐng)用的辦公用品費用進行核帳，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認后，上報財務(wù)部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領(lǐng)導(dǎo)）為辦公用品費用控制的責(zé)任人，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費用，把好申購關(guān)。

五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修

1、設(shè)備送達后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。

2、網(wǎng)絡(luò)部打印設(shè)備標(biāo)簽，貼在設(shè)備合適處，設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容：①設(shè)備名稱、②設(shè)備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領(lǐng)用電腦時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同時提供審批過的采購申請單復(fù)印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設(shè)備管理部門登記電腦設(shè)備檔案。

4、所有辦公設(shè)備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網(wǎng)絡(luò)部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫設(shè)備維修申請單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設(shè)備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。

6、行政部采購員應(yīng)根據(jù)審批后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。

7、維修單位對故障設(shè)備檢測后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容確認單，行政部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設(shè)備驗收入庫時，行政部物資保管員根據(jù)維修供應(yīng)商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。

六、附則

1、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2、本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權(quán)歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。

第五篇：酒店物品領(lǐng)用制度

酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神，酒店物品領(lǐng)用制度。進一步加強物品材料管理，嚴(yán)格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：

一、物品領(lǐng)用

1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。

3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。

4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負責(zé)人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。

5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。

二、物品購置

1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部，管理制度《酒店物品領(lǐng)用制度》。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。

4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。

5、所有物品采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

三、獎勵與處罰

1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。

2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。

×××酒店

二00五年二月一日