第一篇：出納員工作日程

一、出納員工作日程

1、到單位第一件事：檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品，向領(lǐng)導(dǎo)請示資金的安排計(jì)劃，列明當(dāng)天

要處理的事項(xiàng)，分輕重緩急做出合理的時間安排。

2、下班前做的工作，將所有的收付款憑證編制記賬憑證，并登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。并

與實(shí)際核對（一般月底核對）。編制資金日報(bào)表（現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬），上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。整理好辦公用品，檢查保險柜是否鎖好。

注意事項(xiàng)：

1、每月月初到銀行取對賬單并對賬

2、季度末到銀行取利息及我算單據(jù)

支付利息：收取利息1（教材）：收取利息2（實(shí)際工作中常用）：

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用借：銀行存款借：銀行存款

貸：銀行存款貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）—》借方紅字相當(dāng)與貸方

3、檢查應(yīng)收款項(xiàng)是否到賬

4、每天將對于的現(xiàn)金在15:30前送存銀行，如用錢再從銀行提取。不得坐支現(xiàn)金。

二、出納員的工作范圍

1、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)

2、銀行存款收付業(yè)務(wù)辦理

3、現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳的登記

4、銀行相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)的填寫

注意：1）現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金的核對

2)銀行存款日記帳與銀行對帳單核對

3）以上兩個帳的余額與會計(jì)總帳的現(xiàn)金和銀行存款的余額進(jìn)行核對

三、新進(jìn)入一個企業(yè)做出納工作應(yīng)掌握企業(yè)下列情況

1、了解企業(yè)類型（有限責(zé)任、股份制）、注冊資本、經(jīng)營范圍（主營、兼營）等基本情況

2、了解企業(yè)各項(xiàng)基本規(guī)章制度

3、了解企業(yè)生產(chǎn)工藝、企業(yè)流程等基本環(huán)節(jié)

4、了解企業(yè)的資質(zhì)結(jié)構(gòu)、人員配置及工作分配情況

5、重點(diǎn)熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)部門設(shè)置

6、順利進(jìn)行與原出納人員交接工作（現(xiàn)金帳余額與收到的現(xiàn)金對賬，銀行存款帳余額與銀行對賬單

對賬（未出賬單的，去銀行對賬），公章等登記清楚，交接單上要有接管人、交接人、交賬人、監(jiān)賬人，一式三份，雙方各執(zhí)一份，另一份企業(yè)存檔）。

7、加強(qiáng)與會計(jì)人員和財(cái)務(wù)主管的溝通

四、庫存現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度

1、錢賬分管制度（管現(xiàn)金和銀行存款，不能管債券債務(wù)類和收入費(fèi)用類賬）

2、庫存現(xiàn)金開支審批制度

（1）明確本單位庫存現(xiàn)金開支范圍

（2）明確各種報(bào)銷憑證、規(guī)定各種庫存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的報(bào)銷手續(xù)和辦法

（3）確定各種現(xiàn)金支出的審批權(quán)限。

3、庫存現(xiàn)金日清月結(jié)制度（每天做什么，每月做什么）

第二篇：廚師長工作日程

廚師長工作日程

08：30—09：00檢查廚房昨日收市狀況。包括：物品、水、電、氣、垃圾桶等。檢查員工上崗時的精神狀況、早餐品種供應(yīng)情況。抽查原材料驗(yàn)收情況。

09：00—10：00召開廚房員工例會：總結(jié)昨日工作情況，布置當(dāng)日工作任務(wù)；檢查員工上崗情況；儀容儀表；檢查原材料到貨情況。檢查員工餐的出品質(zhì)量。

10：00—10：30進(jìn)餐

10：30—11：30檢查各檔口備餐情況；了解前臺訂餐情況，檢查菜單是否科學(xué)(營養(yǎng)、顏色搭配、利潤率控制)

11：30—13：30現(xiàn)場督導(dǎo)各檔口工作狀況，在高峰期必須親自上陣操作。確保出品質(zhì)量和上菜速度。

13：30—14：00了解前臺客人進(jìn)餐情況，收集顧客意見。觀察前臺收臺情況(菜肴剩余情況、器皿回收操作情況并做詳細(xì)記錄)

14：00---16：00午休。

16：00—16：30進(jìn)餐。

16：30—18：00檢查下午原材料補(bǔ)購到貨情況，檢查各檔口備餐情況；了解前臺訂餐情況，檢查菜單是否科學(xué)。(營養(yǎng)、顏色搭配；利率控制)

18：00—19：30現(xiàn)場督導(dǎo)各檔口工作狀況，在高峰期忙不過來時必須親自上陣操作。確保出品質(zhì)量和上菜速度。

19：30—20：00了解前臺客人進(jìn)餐情況，現(xiàn)場收集顧客意見。觀察前臺收臺情況(菜肴剩余情況、器皿回收操作情況并做詳細(xì)記錄)

20：00—20：30參加餐飲部前后協(xié)作會，總結(jié)當(dāng)日工作，全面收集顧客對菜品反饋意見和產(chǎn)品供應(yīng)情況反饋。產(chǎn)生改進(jìn)決議。

20：30—21：00檢查收市情況，設(shè)備設(shè)施安全隱患。點(diǎn)退下班。

天緣咖啡廳廚師長工作日報(bào)表

填表人：日期： 年月日

員工出勤狀況 儀 容 儀 表

原料共到項(xiàng)次 未到原料有

原料驗(yàn)收合格項(xiàng)數(shù) 不合格的有

員工餐供應(yīng)情況 備餐檢查未準(zhǔn)備充分的有

高峰期運(yùn)作是否正常 處 理 意見

訂餐情況、菜單檢查說明

受顧客歡迎的3道菜是 不受客人歡迎的3道菜是

菜品質(zhì)量分析說明和處理結(jié)果

菜單張數(shù)合計(jì) 當(dāng)日菜品銷售合計(jì)

所購原材料金額合計(jì) 干貨調(diào)料金額合計(jì)

次日申購單審核情況

需要餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)處理事項(xiàng)

需要工程部維修事項(xiàng) 設(shè)備設(shè)施使用情況

燃料使用數(shù)量 電使用度數(shù) 水使用噸數(shù)

其他重要事項(xiàng)特別說明：

執(zhí)行經(jīng)理審核意見：

(建議:該報(bào)表可以讓后廚用筆記本每日填寫,上交大堂經(jīng)理查閱)

第三篇：主管工作日程

03處主管工作日程

7：30準(zhǔn)時到達(dá)公司；

7：30—8：15檢查賣場，記錄各部門員工及促銷員的到崗情況，為開店做準(zhǔn)備和

計(jì)劃；檢查員工制服是否整潔。

8：15—8：20全體員工集中收銀線開早會；

8：20—8：35各自在本部門區(qū)域參加迎賓工作；

8：35—9：00完成每天營業(yè)日報(bào)，查詢銷售排行榜并記住以備上級隨時查問；9：00—10：00檢查部門內(nèi)下列事項(xiàng)：貨架與端架是否整齊；走道是否清潔，價格牌是否規(guī)范；檢查缺貨品項(xiàng)及檢查按計(jì)劃的訂貨情況；

檢查促銷商品售價是否正確；確定不要缺貨；

10：00—10：30參加處晨會，反映部門需協(xié)調(diào)事項(xiàng)，提出問題和解決方案；10：30—12：00和員工一起在賣場，顧客服務(wù)，現(xiàn)場指導(dǎo)等；12：00—13：30用餐；

13：30—15：00巡視賣場，分析商品：高銷售,低銷售，促銷，建議新的陳列；與上一級管理人員討論；安排好交接班時間工作表;

15：00-15：30開部門例會，在員工下班前，巡視賣場及倉庫，檢查部門內(nèi)貨架是

否補(bǔ)滿商品；擬定員工下午的工作計(jì)劃（注意交接班時間）；

15：30—18：00訓(xùn)練員工，指導(dǎo)員工，培訓(xùn)員工，并帶領(lǐng)員工一起做商品陳列；分配晚班員工工作，并檢查是否有效率；檢查助理工作程序；檢查當(dāng)日訂貨單、驗(yàn)收單及退貨單，檢查倉庫的清潔整齊，與助理

計(jì)劃明天的工作，百分之百跟蹤促銷商品；

18：00—18：30安排助理工作事項(xiàng)、跟蹤事項(xiàng)、解決事項(xiàng)，與助理交接工作； 18：30—19：00無特殊情況，可下班。

03處：

第四篇：新員工工作日程

新員工工作日程

1、第一天進(jìn)店，先了解公司規(guī)章制度工資及各項(xiàng)業(yè)績提成和獎罰，工作時間及公司要求員工應(yīng)該做到的事項(xiàng)。

2、第二天，三天內(nèi)做到詳細(xì)的了解各個小區(qū)地理位置環(huán)境，及房屋構(gòu)造，戶型，建筑年代情況。

3、三天時間掌握關(guān)于房地產(chǎn)專業(yè)性術(shù)語，及知識。

4、認(rèn)真閱讀房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人銷售技巧，能夠自我培養(yǎng)和客戶交談的溝通能力。

5、以上基本掌握后，每個新員工由老員工個帶一個，五天內(nèi)學(xué)習(xí)并掌握看房和買賣雙方的交談技巧。

6、十天后，了解看房所有程序后，有老員工帶教操作電腦，及發(fā)布信息內(nèi)容。

7、十五天后，掌握房產(chǎn)過戶程序，及過戶時買賣雙方需要準(zhǔn)備的資料，和過戶時 大概需要的費(fèi)用。

8、以上能全部考核通過的員工，第二個月將錄用為公司正式員工。

第五篇：工作日程匯報(bào)

2015.12.4 工作匯報(bào)：

1.早會經(jīng)營——早會新增了名詞解釋環(huán)節(jié)，羅列了6個金融名詞，讓伙伴們更容易理解早會專題。

今日早會專題《西鳳通江絲路產(chǎn)業(yè)基金II》，講述了絲路產(chǎn)業(yè)基金的定位、投資背景及產(chǎn)品形式。

工作聯(lián)系環(huán)節(jié)中宣導(dǎo)了12月份產(chǎn)品排期表。2、11點(diǎn)前發(fā)送早會ppt至總公司培訓(xùn)部。

3、填寫月度早會匯總表，將每日早會內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)并記錄。

4、查收總公司發(fā)送的郵件，并做相關(guān)處理，有關(guān)產(chǎn)品信息做入早會ppt中。

5、制作下周早會行事歷發(fā)送給彭經(jīng)理。

6、搜索并整理國內(nèi)外財(cái)經(jīng)新聞及資訊素材，做到早會新聞資訊環(huán)節(jié)中。

7、搜索整理圖片、知識點(diǎn)、文章等資料，做成實(shí)用的早會專題。

8、制作周一早會ppt的流程，并對ppt做好美化工作，如對圖片、文字的排版，動畫效果的處理。

9、與業(yè)管部同事付婕問業(yè)績做入早會業(yè)績播報(bào)環(huán)節(jié)。

2015.12.07工作匯報(bào)

1、早會經(jīng)營——早會講了新聞資訊（房地產(chǎn)、金融股市、中國2016年利率或?qū)?）今日早會專題《民享5號上海東渡項(xiàng)目》，講述了上海東渡項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、交易對手信息、項(xiàng)目概況和地產(chǎn)并購。

工作聯(lián)系環(huán)節(jié)中宣導(dǎo)了民豐和民享5號產(chǎn)品12月份的排期。

2、填寫月度早會匯總表，將每日早會內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)并記錄。

3、查收總公司發(fā)送的郵件，并對民享產(chǎn)品的信息做整理。4、11點(diǎn)前發(fā)送早會ppt至總公司培訓(xùn)部。

5、總結(jié)上海東渡項(xiàng)目講授時碰到的問題，向總部陳老師請教。

6、查看金融網(wǎng)、新浪、騰訊、中金在線等財(cái)經(jīng)網(wǎng)站，搜集素材并制作《新聞資訊》ppt。

7、制作《不抱怨靠自己》的專題，并在網(wǎng)站搜索下載激勵視頻。

8、找付婕問業(yè)績，匯總以上內(nèi)容制作早會流程ppt。

9、對明日早會的內(nèi)容進(jìn)行備課演練。

2015.12.08工作匯報(bào)

1、早會經(jīng)營——早會講了新聞資訊（申通上市、銀行實(shí)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬免費(fèi)）今日早會專題《不抱怨靠自己，修煉強(qiáng)大的內(nèi)心》，結(jié)合不抱怨的視頻、實(shí)際案例與伙伴們溝通抱怨能帶來什么，不抱怨我們該做什么，改變抱怨心態(tài)的訓(xùn)練方法，做個有強(qiáng)大內(nèi)心的行動者。

工作聯(lián)系環(huán)節(jié)中再次宣導(dǎo)了民豐和民享5號產(chǎn)品12月份的排期。

2、填寫月度早會匯總表，將每日早會內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)并記錄。

3、查收總公司發(fā)送的郵件，11點(diǎn)前發(fā)送早會ppt至總公司培訓(xùn)部。

4、查找FOF相關(guān)資料、視頻。

5、與彭經(jīng)理約做轉(zhuǎn)正面談，完成轉(zhuǎn)正約談表格的填寫。

6、查看各財(cái)經(jīng)網(wǎng)站，搜集e租寶造假的相關(guān)素材做《新聞資訊》ppt。

7、制作《零基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)》的專題，對明日早會的內(nèi)容進(jìn)行備課演練。

2015.12.09工作匯報(bào)

1、早會經(jīng)營——早會講了新聞資訊（e租寶造假涉嫌非法自融）。今日早會專題《零基礎(chǔ)理財(cái)，讓錢賺起來》，通過對理財(cái)?shù)娜齻€環(huán)節(jié)、資產(chǎn)的配置、理財(cái)?shù)臅r間、額度及習(xí)慣、理財(cái)?shù)恼`區(qū)、五個一工程、投資名詞的講解，讓我們樹立良好的理財(cái)觀念、掌握正確的理財(cái)方法。

工作聯(lián)系環(huán)節(jié)中再次宣導(dǎo)了民豐和民享5號產(chǎn)品12月份的排期。

2、填寫月度早會匯總表、查收總公司發(fā)送的郵件、11點(diǎn)前發(fā)送早會ppt至總公司培訓(xùn)部。

3、整理FOF相關(guān)資料和視頻，就FOF的相關(guān)問題請教總部陳老師。

4、搜集銀行離職潮的相關(guān)新聞及資訊，制作早會的新聞環(huán)節(jié)。

5、完成明日早會的專題及流程制作。

6、完成轉(zhuǎn)正上報(bào)OA的相關(guān)程序。

2015.12.10工作匯報(bào)

1、早會經(jīng)營——早會講了新聞資訊（銀行高管離職潮）。今日早會專題《FOF介紹》，通過視頻及ppt，講解了FOF基金、交易架構(gòu)及以往的基金管理人和過往業(yè)績。

2、填寫月度早會匯總表、查收總公司發(fā)送的郵件、11點(diǎn)前發(fā)送早會ppt至總公司培訓(xùn)部。

3、產(chǎn)說會。

4、搜集理財(cái)屋的素材，完善理財(cái)屋的專題制作。

5、完成明日早會的專題及流程PPT的制作。

6、做早會的備課及演練。