第一篇：結(jié)算部學(xué)習(xí)小結(jié)

結(jié)算業(yè)務(wù)部學(xué)習(xí)情況

小結(jié)

根據(jù)公司安排，從2016年4月5日至月末，我到結(jié)算部學(xué)習(xí)掌握結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則及操作流程，在公司領(lǐng)導(dǎo)及結(jié)算部全體成員的支持配合下，經(jīng)過將近一個(gè)月的學(xué)習(xí)，感覺收獲很大。

一、總體情況

結(jié)算部業(yè)務(wù)主要集中在資金結(jié)算和銀企平臺(tái)這兩個(gè)模塊，分設(shè)三個(gè)崗位:經(jīng)辦崗、復(fù)核崗、發(fā)送崗，結(jié)算時(shí)間和央行的時(shí)間同步，結(jié)算業(yè)務(wù)部每個(gè)工作日8:30進(jìn)行系統(tǒng)開機(jī)操作，將系統(tǒng)時(shí)間變更為當(dāng)前工作日。每個(gè)工作日17:00后，核對(duì)當(dāng)日辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)和賬務(wù)，日清日結(jié)，將當(dāng)日結(jié)算交易、銀企指令、入賬數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)機(jī)操作。

二、結(jié)算部的一天（具體業(yè)務(wù)及工作流程）

結(jié)算選用哪個(gè)行支付結(jié)算款，檢驗(yàn)著結(jié)算部人員的工作責(zé)任心。我公司共開通了工農(nóng)中建四個(gè)銀行直連賬戶，但與各行約定的結(jié)算付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣。對(duì)公業(yè)務(wù)，工行既按付款金額檔次收取手續(xù)費(fèi)又收取每筆10元匯劃費(fèi)，加急費(fèi)另算，每筆200元封頂；其他行不收匯劃費(fèi)，農(nóng)行全額收取手續(xù)費(fèi)（若收款行是農(nóng)行則不收結(jié)算費(fèi)，即同行不收費(fèi)），建行減半收取手續(xù)費(fèi)（同行不收費(fèi)），中行不收任何費(fèi)用（但中行要求收款方名字里不能有半角字符）。對(duì)私結(jié)算業(yè)務(wù)付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與對(duì)公業(yè)務(wù)相同，但中行不受理對(duì)私結(jié)算業(yè)務(wù)，建行對(duì)個(gè)人付款的上限為50萬元。對(duì)公業(yè)務(wù)選擇付款行次序依次是：首選同行支付（用同 行賬戶付款，既不收費(fèi)，又快速，但工行除外，公私業(yè)務(wù)都不首選工行付款），次選中行，最后選建行。對(duì)私業(yè)務(wù)，首選同行（工行除外），次選建行，最后選農(nóng)行（金額超過50萬元時(shí)選農(nóng)行支付）。

每個(gè)工作日，計(jì)財(cái)部根據(jù)當(dāng)日付款計(jì)劃，在四大直連銀行賬戶里留足資金頭寸，供當(dāng)天付款支用。如果一個(gè)賬戶的資金頭寸不足，結(jié)算部在綜合考慮資金調(diào)撥成本后，決定從富裕賬戶調(diào)撥資金，由于中行賬戶調(diào)撥資金不收費(fèi)，可以先將資金調(diào)度到中行賬戶，再?gòu)闹行匈~戶調(diào)度到頭寸不足的其他賬戶。

開戶說明。成員單位根據(jù)《集團(tuán)公司資金集中管理辦法》的規(guī)定在財(cái)務(wù)公司可以開立多個(gè)活期賬戶，但只能開立一個(gè)定期賬戶、一個(gè)通知賬戶和一個(gè)貸款賬戶?？蛻舻木幪?hào)規(guī)則：分支機(jī)構(gòu)2位數(shù)字，客戶號(hào)4位數(shù)字。客戶賬戶編制規(guī)則：分支機(jī)構(gòu)2位數(shù)字，賬戶類型2位數(shù)字，客戶號(hào)4位數(shù)字，流水號(hào)2位數(shù)字，共十位數(shù)字。

（一）網(wǎng)銀付款業(yè)務(wù)

系統(tǒng)開機(jī)后，按照與成員單位約定的當(dāng)日備用金金額，系統(tǒng)自動(dòng)將備用金下?lián)艿匠蓡T單位指定的賬戶上。

日常結(jié)算業(yè)務(wù)。經(jīng)辦崗初步檢查成員單位付款指令各項(xiàng)內(nèi)容是否正確，是否為大額交易和可疑交易，大額付款是否有領(lǐng)導(dǎo)簽批單（根據(jù)我公司規(guī)定，1000萬元以下付款，由結(jié)算部經(jīng)理批準(zhǔn)支付，1000萬元-5000萬元由主管副總批準(zhǔn)支付，5000萬元以上付款業(yè)務(wù)由總經(jīng)理批準(zhǔn)支付，另外制度規(guī)定，2億元以上對(duì)外付款業(yè)務(wù)，需向成員單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)電話核實(shí)，并將核實(shí)結(jié)果登記），然后選擇 結(jié)算費(fèi)用最低的直連行付款，點(diǎn)提交。定時(shí)查看四大直連行賬戶的資金頭寸，以防付款時(shí)頭寸不足。如果成員單位提交的付款信息有誤，例如收款戶和付款戶都是在我公司開立的同一活期賬戶，經(jīng)辦崗點(diǎn)刪除，就退回成員單位。經(jīng)辦崗提交后，提醒復(fù)核崗復(fù)核，復(fù)核崗核對(duì)各付款要素，核對(duì)大額付款有無審批單。復(fù)核崗復(fù)核無誤后，點(diǎn)復(fù)核，提醒支付崗付款。

支付崗在銀企平臺(tái)找到轉(zhuǎn)來的付款信息，首先查看付款賬戶的選擇是否合適，大額付款有無批準(zhǔn)，收款行CNAPS號(hào)是否填寫，若CNAPS號(hào)未填寫，發(fā)送崗就點(diǎn)開該筆業(yè)務(wù)的交易號(hào)，通過查找功能，查找收款行的CNAPS號(hào)，填寫完畢CNAPS號(hào)，通過同行或中行付款的，點(diǎn)加急，然后點(diǎn)發(fā)送指令。若發(fā)送出去的單子無收款方CNAPS號(hào)，付款行接到付款指令后，會(huì)查找收款行CNAPS號(hào)（若查找不到，結(jié)算的銀行也查找不到，就不能付款，該筆付款請(qǐng)求會(huì)退回）。特別關(guān)注對(duì)私付款是否通過建行戶支付，若小于50萬元的對(duì)私付款不是通過建行戶，就會(huì)點(diǎn)撤銷指令，回到復(fù)核崗、經(jīng)辦崗，經(jīng)辦崗更改付款行后，重新選擇建行付款，節(jié)省結(jié)算費(fèi)用，然后再點(diǎn)提交。付款業(yè)務(wù)是每天最大工作量的業(yè)務(wù)，付款完畢，系統(tǒng)自動(dòng)將付款信息發(fā)送到成員單位預(yù)留的人員手機(jī)上。

（二）柜臺(tái)付款業(yè)務(wù)

經(jīng)辦崗先檢查結(jié)算申請(qǐng)單各項(xiàng)內(nèi)容填寫是否正確，再對(duì)申請(qǐng)單上的印鑒進(jìn)行驗(yàn)證，即折角驗(yàn)?。怀蓡T單位內(nèi)部賬戶互相轉(zhuǎn)賬，由于風(fēng)險(xiǎn)較小，可以先讓成員單位發(fā)來結(jié)算申請(qǐng)單的照片，經(jīng)辦崗檢查無誤 后，辦理轉(zhuǎn)賬，要求成員單位隨后寄來結(jié)算單原件。除了退回的單子，平時(shí)柜臺(tái)付款業(yè)務(wù)很少。付款行退回的單子，首先發(fā)送崗收到，查看退款說明，然后返回到復(fù)核崗，再返回到結(jié)算崗，結(jié)算崗在柜臺(tái)業(yè)務(wù)里進(jìn)行處理。例如收款方名字里有半角字符，被銀行退回后，就需要換行支付。

（三）其他業(yè)務(wù)

通知存款或定期存款業(yè)務(wù)。我公司根據(jù)成員單位的存款指令，將其結(jié)算賬戶中部分資金轉(zhuǎn)為相應(yīng)種類存款。無指令時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)為活期存款。通知存款（包括一天通知存款和七天通知存款）起存金額50萬元（單位開立通知存款賬戶時(shí)必須先有活期賬戶），每次取款金額不得小于10萬元，分次支取，支取后留存部分不得小于50萬元。一個(gè)成員單位可以有多筆通知存款，但只能有一個(gè)通知存款賬戶。取款時(shí)，根據(jù)指令的通知存款單號(hào)，將取款金額連同取款金額對(duì)應(yīng)的利息全部轉(zhuǎn)到成員單位的活期賬戶。指令頁(yè)面有一欄會(huì)顯示通知日期，若未提前通知支取，相應(yīng)信息欄空白（無通知日期，但利率欄還是顯示通知存款利率，經(jīng)辦崗需要手動(dòng)將利率改為活期利率，計(jì)算應(yīng)付利息）。經(jīng)辦崗手動(dòng)算息，與系統(tǒng)計(jì)算的利息核對(duì)下。定期存款1萬元起存，成員單位在填定期存款指令時(shí)，會(huì)選擇到期后本金或本息結(jié)轉(zhuǎn)的存款種類，部分提前支取只能辦理一次。

貸款。根據(jù)信貸部轉(zhuǎn)來的單子，將貸款發(fā)放到成員單位貸款戶，但該筆貸款信息在人行的征信系統(tǒng)看不到。

計(jì)息結(jié)息。存貸款按日計(jì)算利息，按月計(jì)提利息（除委托貸款外），按季結(jié)息（除定期存款、通知存款外的所有存款，除票據(jù)貼現(xiàn)外的所有貸款種類）。

（四）資金歸集

每個(gè)工作日下午四點(diǎn)半，我公司按照與成員單位約定的歸集方式和策略，將成員單位在四大行賬戶上的資金上歸集到我公司在四大行的指定賬戶。歸集款項(xiàng)到賬后，等額增加成員單位在我公司開立的結(jié)算賬戶金額。若歸集賬戶當(dāng)天不能歸集，成員單位要提前報(bào)告發(fā)送崗，發(fā)送崗登記到臺(tái)賬里。例如成員單位需要支付稅款、保險(xiǎn)費(fèi)等（一般是預(yù)留充足金額，銀行自動(dòng)劃款），根據(jù)成員單位說明，該賬戶不歸集。

歸集完畢后，結(jié)算部綜合考慮第二天資金預(yù)計(jì)使用情況、資金來回劃賬手續(xù)費(fèi)及同業(yè)存款在不同行的利率等因素，進(jìn)行資金調(diào)度，將別的賬戶中部分資金轉(zhuǎn)到農(nóng)行戶，獲取最高同業(yè)存款利息（農(nóng)行和我公司約定的同業(yè)存款利率2.3%，是四大行中最高的）。目前我公司只能做同業(yè)存款，同業(yè)拆借要待人行批準(zhǔn)后才能做。

（四）系統(tǒng)關(guān)機(jī)

下午5點(diǎn)，人行交換系統(tǒng)關(guān)閉，不能跨行付款，一般在對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)檢查無誤后關(guān)機(jī)。由于同行付款不通過人行交換系統(tǒng)，根據(jù)成員單位要求，5點(diǎn)后仍可以結(jié)算。但系統(tǒng)一旦關(guān)機(jī)了，當(dāng)天再開機(jī)也不能進(jìn)行結(jié)算，所有業(yè)務(wù)無法執(zhí)行，這也是財(cái)務(wù)公司準(zhǔn)備雙電源的原因，以防意外停電。我公司系統(tǒng)關(guān)機(jī)后，成員單位仍可以在我公司網(wǎng)銀頁(yè)面查詢業(yè)務(wù)。結(jié)算部發(fā)送崗首先對(duì)當(dāng)天通過我公司結(jié)算平臺(tái)的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，和查詢到的對(duì)應(yīng)銀行的當(dāng)天業(yè)務(wù)流水核對(duì)，核對(duì)發(fā)生數(shù)量及總金額，如果出現(xiàn)差異，查找是否系我公司上一個(gè)工作日提交的業(yè)務(wù)，銀行在今天處理，或者是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，未通過外部銀行。核對(duì)無誤后，通知經(jīng)辦崗進(jìn)行核對(duì)。如果有經(jīng)辦崗提交的業(yè)務(wù)，復(fù)核崗沒有復(fù)核發(fā)送，是關(guān)不了機(jī)的。經(jīng)辦崗對(duì)當(dāng)日結(jié)算交易、銀企指令、入賬數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，將當(dāng)日結(jié)算業(yè)務(wù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)系統(tǒng)入賬，然后點(diǎn)系統(tǒng)關(guān)機(jī)。

三、幾點(diǎn)體會(huì)

（一）財(cái)務(wù)公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，成員單位對(duì)我公司網(wǎng)銀業(yè)務(wù)不太熟悉，需要反復(fù)向成員單位提示操作注意事項(xiàng)，使成員單位對(duì)財(cái)務(wù)公司核算系統(tǒng)深入了解，正確操作。例如：一是注意檢查農(nóng)行賬戶是否包含地區(qū)號(hào)，付款單收款行CNAPS號(hào)是否填寫，若無將影響結(jié)算。二是成員單位開機(jī)后注意系統(tǒng)顯示的日期，以免誤事。例如，1天通知存款業(yè)務(wù)提取時(shí)，成員單位如果在工作日8:30前提交支取通知，由于我公司這邊系統(tǒng)還沒有開機(jī)，我公司系統(tǒng)開機(jī)后會(huì)顯示成員單位提交的日期為上一個(gè)工作日（但系統(tǒng)后臺(tái)顯示提交日期是當(dāng)天，），這樣相當(dāng)于沒有提前1天通知，支付存款時(shí)按照活期利率計(jì)息，影響成員單位的利息收入。我公司結(jié)算部一般會(huì)讓成員單位提交個(gè)說明，還是按照通知存款利率支付利息，不讓成員單位損失利息收入。建議多提醒成員單位在提交支取通知時(shí)，注意下網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示的日期，如果發(fā)現(xiàn)日期還是上一個(gè)工作日，就不要提交了，等到8:30分后看到系統(tǒng)日期是當(dāng)日再提交通知，雙方都省了后面補(bǔ)辦的手續(xù)，提高了工作效 率。

(二)我公司專門為集團(tuán)公司提供金融服務(wù)，無對(duì)外業(yè)務(wù)，發(fā)展離不開集團(tuán)公司的大力支持。各成員單位通過我公司網(wǎng)銀系統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務(wù)不收費(fèi)，節(jié)省了大筆結(jié)算費(fèi)用（但我公司按照與四大行協(xié)議，需統(tǒng)一支付手續(xù)費(fèi)，總體上為集團(tuán)公司節(jié)省了大筆費(fèi)用支出）；另外，我公司歸集成員單位的存款適用同業(yè)存款利率，取得高額利息收入，使集團(tuán)公司整體存款利息收入大幅增長(zhǎng)。一減一增，增加了集團(tuán)公司的整體利潤(rùn)，有利于集團(tuán)公司總體發(fā)展，提高集團(tuán)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）結(jié)算部是我公司的窗口單位，他們對(duì)成員單位的一言一行，代表公司的形象。他們每天重復(fù)著收付款結(jié)算等業(yè)務(wù)，責(zé)任重大，不能出錯(cuò)，還要考慮各直連行與我公司簽訂的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓每一筆付款業(yè)務(wù)的成本降到最低，到賬速度最快。另外，下午下班前，結(jié)算部對(duì)各行歸集款總額進(jìn)行分析，在四家直連銀行中選取最有利的存款行，為公司多獲得利息收入。

第二篇：結(jié)算部年終工作總結(jié)

結(jié)算部部門總結(jié)

結(jié)算部在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各個(gè)相關(guān)部門的全力幫助以及結(jié)算部門所有員工的共同努力下順利的完成了一定的工作。我們結(jié)算部緊緊圍繞把工作做到最好，來樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感、激發(fā)信心，加強(qiáng)結(jié)算管理并理順結(jié)算部與相關(guān)部門之間的關(guān)系，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮結(jié)算職能和服務(wù)職能。結(jié)算部的工作主要負(fù)責(zé)起草文件、通知、辦法和規(guī)定；制定結(jié)算計(jì)劃、方案、策略和技巧，幫助、指導(dǎo)、檢查和督促項(xiàng)目部的工程結(jié)算工作；協(xié)助編寫工程結(jié)算資料；承辦工程結(jié)算工作獎(jiǎng)懲與實(shí)施；配合相關(guān)部門做好工程終結(jié)審計(jì)工作。

現(xiàn)將結(jié)算部的主要工作匯報(bào)如下：

1、結(jié)算員把每個(gè)合同都整理歸檔，并熟悉合同的每一項(xiàng)內(nèi)容，每個(gè)合同都嚴(yán)格按照合同簽訂的事宜來辦理，如有更改或增補(bǔ)協(xié)議要及時(shí)按照增補(bǔ)協(xié)議來補(bǔ)充辦理。2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行結(jié)算管理制度對(duì)于開具發(fā)票，一定要按照財(cái)務(wù)下發(fā)的文件執(zhí)行。（1）必須認(rèn)真核實(shí)開具發(fā)票的客戶的合同或訂單是否是可以開票。（2）開具發(fā)票的資料是否合格和齊全，不符合要求的要求他們更改為合格的。（3）必須認(rèn)真核實(shí)需要開票的金額是否在可開具的范圍之內(nèi)。3.我們要求一定要按照合同辦理，超過合同約定欠款的，必須有有權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件方可通過。2012年結(jié)算部應(yīng)更要加強(qiáng)對(duì)結(jié)算的日常工作監(jiān)督、嚴(yán)格各項(xiàng)制度的執(zhí)行。保證每一張結(jié)算的真實(shí)完整，進(jìn)一步加強(qiáng)同杰系統(tǒng)的結(jié)算審核工作。在日常工作中，要求結(jié)算員要嚴(yán)格按照制度辦理業(yè)務(wù)、規(guī)范言行，在進(jìn)一步加強(qiáng)外部的溝通、內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門工作同時(shí)，做

好與各個(gè)相關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。進(jìn)一步提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)全體結(jié)算人員的業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。努力提高結(jié)算人員的高度責(zé)任心、職業(yè)道德觀和高的業(yè)務(wù)水平，來更好的適應(yīng)結(jié)算部工作的需要。

結(jié)算部

2012年9月10日

第三篇：2009年SAP結(jié)算小結(jié)

2009年SAP結(jié)算小結(jié)

問題1：MIRO做Ivoice Check的時(shí)候無法打開，提示憑證沒有編碼。

這個(gè)問題和2008年的時(shí)候遇到的是一樣的，原因在于發(fā)票的憑證編號(hào)需要在MM模塊單獨(dú)編制。進(jìn)入到SPRO里面的MM配置編制一下就搞定了，可是奇怪的事情出現(xiàn)了，編碼有了，發(fā)票也能做校驗(yàn)了，但是就是不能產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。我?guī)退麄冏屑?xì)檢查了一下，是因?yàn)樵诎l(fā)票日期填寫“2010-12-31”了改成2009年就可以了。這個(gè)問題就算解決了。

問題2：2010年憑證編號(hào)錯(cuò)誤。

因?yàn)镾AP系統(tǒng)是按的大流水號(hào)碼，所以需要使用事務(wù)代碼

OBH2是拷貝2009的憑證編號(hào)重新建立號(hào)碼就可以了。

問題3：往來憑證的編號(hào)在1號(hào)開始

因?yàn)橄到y(tǒng)的同步日期已經(jīng)是2010年了，參考問題2我們已經(jīng)編制了新的憑證編號(hào)，即使會(huì)計(jì)憑證的日期填寫為2009年也不會(huì)在2009編號(hào)了，所以這個(gè)是很正常的業(yè)務(wù)處理。

問題4：供應(yīng)商的應(yīng)付款余額記在2010年，即FS10N查科目2010年有余額

這是一個(gè)比較常見的問題，很多人會(huì)問為什么要記在2010年的余額呢，其實(shí)這樣做只是為了臨時(shí)存儲(chǔ)而已，當(dāng)做完F.07/FAGLGVTR（年

度往來結(jié)轉(zhuǎn)/總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)）后余額自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)到2009年的，注意的是，業(yè)務(wù)日期一定要選在2009年。

【小提示】總賬年結(jié)的兩種方式：會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的方法有表結(jié)法和賬結(jié)法兩種。

1.表結(jié)法：表結(jié)法下，各損益類科目每月月末只需結(jié)計(jì)出本月發(fā)生額和月末累計(jì)余額，不結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目，只有在年末時(shí)才將全年累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目。但每月月末要將損益類科目的本月發(fā)生額合計(jì)數(shù)填入利潤(rùn)表的本月數(shù)欄，同時(shí)將本月末累計(jì)余額填入利潤(rùn)表的本年累 計(jì)數(shù)欄，通過利潤(rùn)表計(jì)算反映各期的利潤(rùn)（或虧損）。表結(jié)法下，年中損益類科目無需結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，從而減少了轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)和工作量，同時(shí)并不影響利潤(rùn)表的編制及有關(guān)損益指標(biāo)的利用。

2.賬結(jié)法：賬結(jié)法下，每月月末均需編制轉(zhuǎn)賬憑證，將在賬上結(jié)計(jì)出的各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目。結(jié)轉(zhuǎn)后“ 本年利潤(rùn)”科目的本月合計(jì)數(shù)反映當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或發(fā)生的虧損，“本年利潤(rùn)”科目的本年累計(jì)數(shù)反映本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或發(fā)生的虧損。賬結(jié)法在各月均可通過“ 本年利潤(rùn)”科目提供當(dāng)月及本年累計(jì)的利潤(rùn)（或虧損）額，但增加了轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)和工作量

在SAP中我們使用表結(jié)法，所以使用T-code:F.01時(shí)，為了得到某一期間的利潤(rùn)我們常常把報(bào)表期間與比較期間的時(shí)間差一個(gè)月。比如：報(bào)表期間2009/01-----2009/12，比較期間為：2009/01----2009/11。這樣我們即可得出2009會(huì)計(jì)第12個(gè)月的的損益狀況。

第四篇：結(jié)算部基本管理制度

煤銷分公司結(jié)算部管理制度

煤銷分公司結(jié)算部管理制度

為規(guī)范結(jié)算部員工的工作行為，強(qiáng)化管理制度，明確權(quán)責(zé)，嚴(yán)明紀(jì)律，建立嚴(yán)格、準(zhǔn)確、及時(shí)、高效的工作機(jī)制，確保結(jié)算部各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作嚴(yán)密、有序地運(yùn)行，特制定本制度。

一、結(jié)算部工作人員日常行為規(guī)范

(一)堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，全心全意為人民服務(wù)，忠于職守、勤奮工作。

(二)增強(qiáng)保密意識(shí)。對(duì)在履行職責(zé)中知悉的國(guó)家秘密和服務(wù)單位會(huì)計(jì)信息，要有絕對(duì)保密義務(wù)和責(zé)任。對(duì)單位的財(cái)務(wù)信息資料，不準(zhǔn)隨意調(diào)出傳送給他人。

(三)堅(jiān)持文明辦公，熱忱服務(wù)。做到客觀公正，實(shí)事求事。(四)加強(qiáng)部門廉政建設(shè)，廉潔自律，樹立良好的職業(yè)道德觀念。(五)嚴(yán)格遵守結(jié)算部各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位按時(shí)到崗，確保工作時(shí)間，及時(shí)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。

(六)加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、互助友愛，聯(lián)系群眾，服從領(lǐng)導(dǎo)、妥善處理好同志關(guān)系。

(七)要謙虛謹(jǐn)慎，平等待人、堅(jiān)持原則、秉公辦事，樹立良好個(gè)人形象和單位形象，努力為公司的工作做出積極的貢獻(xiàn)。

二、結(jié)算部日常工作制度

1、結(jié)算部工作人員嚴(yán)格按照區(qū)集團(tuán)公司日常作息時(shí)間在結(jié)算部集中辦公。

2、結(jié)算部對(duì)其所有工作人員實(shí)行簽到考勤制度。

3、結(jié)算部工作人員堅(jiān)持請(qǐng)消假制度，年終結(jié)算部工作人員的工作、考勤情況按照有關(guān)考核辦法進(jìn)行考核。

4、結(jié)算部工作人員不準(zhǔn)在工作場(chǎng)所接待客人或置放與工作無關(guān)的物品。

5、結(jié)算部工作人員要衣貌整潔，舉止大方，熱情待人，堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)無故串崗、脫崗或讓他人替崗，保持結(jié)算部工作安靜，不準(zhǔn)影響他人辦公。

煤銷分公司結(jié)算部管理制度

三、結(jié)算部安全保密制度

1、結(jié)算部工作人員應(yīng)妥善保管結(jié)算單、交款通知單、憑證賬薄等各種財(cái)務(wù)資料。

2、結(jié)算部工作人員嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得查詢與其業(yè)務(wù)不相干的其他單位賬務(wù)情況。

3、結(jié)算部工作人員不得隨意向報(bào)賬單位提供與其無關(guān)的會(huì)計(jì)信息。

4、結(jié)算部工作人員不準(zhǔn)擅自將財(cái)務(wù)資料帶出工作場(chǎng)所。

5、要提高警惕，做好保衛(wèi)、保密工作，嚴(yán)防壞人破壞和其它事故發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

6、對(duì)結(jié)算部的門窗、微機(jī)、柜架設(shè)備等要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。

7、經(jīng)鑒定需要銷毀的資料，要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，派人監(jiān)銷，不得私自當(dāng)廢紙出賣。

8、對(duì)違反工作紀(jì)律而造成的損失，視情節(jié)輕重追究當(dāng)事人責(zé)任。

9、增強(qiáng)保密意識(shí)。對(duì)單位的財(cái)務(wù)信息資料，不準(zhǔn)隨意調(diào)出傳送給他人。

煤銷分公司結(jié)算部 2018年3月6日

第五篇：2012預(yù)結(jié)算部工作總結(jié)

2014年個(gè)人工作總結(jié)

回顧2014年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的全力幫助下順利完成全年的工作和既定任務(wù)。在新的一年開端之際對(duì)全年的工作進(jìn)行回顧與總結(jié)。

一、2014年工作回顧: 2014完成了以下工作內(nèi)容： 1.完成廠內(nèi)零星結(jié)算的編制.2.對(duì)外工程完成了湖南沅江磨漿車間工程的安裝試車工作及結(jié)算和南平勞特化工松香設(shè)備安裝工程的投標(biāo)預(yù)算報(bào)價(jià)及施工。3.完成了多項(xiàng)小型施工合同及內(nèi)部結(jié)算；.4.另外積極完成了多項(xiàng)工程預(yù)算工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、2014年工作總結(jié)及不足: 由于專業(yè)技能的局限性以及管理經(jīng)驗(yàn)的欠缺，對(duì)工作一直不敢怠慢，堅(jiān)持小心謹(jǐn)慎、腳踏實(shí)地、認(rèn)真務(wù)實(shí)、高效求新的工作態(tài)度與工作方式。在工作中不斷的深入和學(xué)習(xí)，得出一些項(xiàng)目管理方面的思路。這些項(xiàng)目管理方面的思考，有的已經(jīng)在實(shí)施和實(shí)踐。但由于有些思考不成熟、不系統(tǒng)，也就沒有及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)溝通，現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行相對(duì)系統(tǒng)的整理?？偨Y(jié)如下: 上半年在湖南沅江組織磨漿車間的安裝掃尾工作及試車任務(wù)，積極配合建設(shè)單位進(jìn)行投料試車及整改工作，完成了工程的內(nèi)頁(yè)資料及結(jié)算工作，在工作中發(fā)現(xiàn)作為項(xiàng)目管理人員不僅要熟悉安裝工程的重點(diǎn)及難點(diǎn)，還要對(duì)所安裝設(shè)備的工藝流程及設(shè)備特性要有了解，以后在競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的市場(chǎng)中，遇到同樣的設(shè)備，我們要做到既能安裝，也能在工藝和設(shè)備性能上給予建設(shè)單位一些建議，既幫助建設(shè)單位解決一些問題，同時(shí)也讓他們對(duì)我們的技術(shù)能力更加滿意，我始終堅(jiān)持幫人就是幫己的信念，技術(shù)能力和信譽(yù)不是靠說出來的，我們要靠著真本領(lǐng)讓他們對(duì)我們心服口服，讓他們能主動(dòng)的宣傳我們公司的能力及口碑。

下半年，除了完成了一些結(jié)算任務(wù)，公司承接了南平勞特化工松香設(shè)備安裝任務(wù)，我全程參與了該項(xiàng)目的洽談、投標(biāo)報(bào)價(jià)等工作，并被公司任命為該項(xiàng) 目的項(xiàng)目經(jīng)理，這是我擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理以來第一次有承包主材的項(xiàng)目，我深知材料對(duì)工程來說意味著什么，巧婦難為無米之炊，在精良的隊(duì)伍如果沒有及時(shí)的材料供應(yīng)也無法發(fā)揮出自己的水平，我積極配合供應(yīng)部門對(duì)材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)詢價(jià)采購(gòu)，在節(jié)約成本、保證質(zhì)量的前提下讓供應(yīng)商以最快的速度供貨，在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)為建設(shè)單位解決難題，最終圓滿的完成了第一階段的安裝任務(wù)，得到了他們的認(rèn)可。在工程中也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處，就是在工程后期沒有完整性的與建設(shè)單位對(duì)工程全面的進(jìn)行溝通了解，在零星材料采購(gòu)上造成了今天缺這個(gè)、明天缺那個(gè)的局面，對(duì)采購(gòu)及安裝帶來了一些影響。這是我們自身管理上的問題，雖然采取了一系列的積極措施，但是力度不夠，控制辦法和措施不及時(shí)。這些需要我們大家尤其是現(xiàn)場(chǎng)管理人員在今后的工作中努力學(xué)習(xí)工程管理知識(shí)，掌握更多好的管理經(jīng)驗(yàn)和管理辦法，進(jìn)一步提高自己的管理水平，方能不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托，為工業(yè)公司的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

綜上所述，在現(xiàn)場(chǎng)管理方面的管理也需要進(jìn)一步提高。但總的來說，對(duì)于工程管理，我在工作上均能兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，為了工程的順利開展毫無怨言的加班加點(diǎn)，犧牲自己的休息時(shí)間，真正的把公司的事情當(dāng)成自己家的事情來做，體現(xiàn)出了主人翁思想，表現(xiàn)出了良好的敬業(yè)精神、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和較高的業(yè)務(wù)水平。在2015年感謝公司給我機(jī)會(huì)讓我擔(dān)任工程部經(jīng)理，我有信心，有能力在以后的管理中將工程部建設(shè)成為一個(gè)能打勝仗的團(tuán)隊(duì)。

預(yù)結(jié)算部

林峰

2014年12月30日