第一篇：供電企業(yè)物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)

Q/

GXD

廣西電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

供電企業(yè)物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)

廣西電網(wǎng)公司發(fā) 布

Q/ GXD216.03-2009

目次

前言.................422 1 范圍....................423 2 規(guī)范性引用文件.................423 3術(shù)語(yǔ)和定義.....................423 4總則....................423 5職能職責(zé)................423 6管理的內(nèi)容與要求...............423 7統(tǒng)計(jì)與報(bào)表.....................424 8檢查與考核.....................425 9回顧與改進(jìn).....................42

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前言

為加強(qiáng)和規(guī)范廣西電網(wǎng)公司物資采購(gòu)管理，全面提高公司的供電企業(yè)物資采購(gòu)管理水平，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的要求，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)由廣西電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出并歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：廣西電網(wǎng)公司物資公司

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：彭林華

本標(biāo)準(zhǔn)主要審核人：邢建、王伯楊、張曉沙、陳

本標(biāo)準(zhǔn)審定人：李弛

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：何朝陽(yáng)

本標(biāo)準(zhǔn)由廣西電網(wǎng)公司物資公司負(fù)責(zé)解釋。

422丹、張近勝、何基斌

Q/ GXD 216.03-2009

供電企業(yè)物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了廣西電網(wǎng)公司供電企業(yè)物資采購(gòu)管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與考核的要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所屬供電企業(yè)，代管供電企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。

2規(guī)范性引用文件

中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法（1999年8月）

中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法（2003年）

中華人民共和國(guó)合同法（1999年3 月）

廣西電網(wǎng)公司物資陽(yáng)光采購(gòu)實(shí)施細(xì)則（桂電物〔2007〕3號(hào)）

Q／GXD 216.01—2005設(shè)備材料招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)

供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)（桂電企〔2009〕13號(hào)）

設(shè)備材料評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旒霸u(píng)標(biāo)專(zhuān)家管理辦法（桂電物〔2006〕1號(hào)）

上述文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。本標(biāo)準(zhǔn)頒布時(shí)，所列文件版本均為有效。有修訂時(shí)按最新版本執(zhí)行。

3術(shù)語(yǔ)和定義

勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物料物品。

4總則

為規(guī)范供電企業(yè)物資管理，提高物資使用效率，實(shí)現(xiàn)物流暢通，控制生產(chǎn)成本，保證供應(yīng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。促進(jìn)物資管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，完善物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)。提高供電企業(yè)的整體效益和規(guī)模效益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。職能職責(zé)

5.1 物資職能部門(mén)

5.1.1 執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制（修）訂本企業(yè)物資管理規(guī)章制度，履行物資管理職責(zé)；

5.1.1 負(fù)責(zé)本企業(yè)的物資采購(gòu)管理工作，負(fù)有組織、協(xié)調(diào)的職能；

5.1.1 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)信息的收集與發(fā)布，建立和管理本企業(yè)物資信息系統(tǒng)。

5.2 財(cái)務(wù)部

5.2.1負(fù)責(zé)在其職責(zé)管理范圍內(nèi)協(xié)助物資職能部門(mén)做好物資采購(gòu)工作，參與相關(guān)項(xiàng)目設(shè)備材料招標(biāo)活動(dòng)；

5.2.2 落實(shí)項(xiàng)目資金，按工程進(jìn)度、合同撥付項(xiàng)目款項(xiàng)，監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用。

5.3生產(chǎn)技術(shù)部

5.3.1負(fù)責(zé)在其職責(zé)管理范圍內(nèi)協(xié)助物資職能部門(mén)做好物資采購(gòu)工作，參與相關(guān)項(xiàng)目設(shè)備材料招標(biāo)活動(dòng)。

5.4 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部

5.4.1負(fù)責(zé)在其職責(zé)管理范圍內(nèi)協(xié)助物資職能部門(mén)做好物資采購(gòu)工作；參與相關(guān)項(xiàng)目設(shè)備材料招標(biāo)活動(dòng)。

5.5 工程建設(shè)部門(mén)物資是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)入的原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、42

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5.5.1負(fù)責(zé)在其職責(zé)管理范圍內(nèi)協(xié)助物資職能部門(mén)做好物資采購(gòu)工作；參與相關(guān)項(xiàng)目設(shè)備材料招標(biāo)活動(dòng)。

5.6 監(jiān)察部門(mén)

5.6.1按照監(jiān)察相關(guān)規(guī)定，有權(quán)對(duì)本企業(yè)物資采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督和必要的責(zé)任追究。

5.7 審計(jì)部門(mén)

5.7.1按照審計(jì)相關(guān)規(guī)定，有權(quán)對(duì)本企業(yè)物資采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督和必要的責(zé)任追究。

6管理的內(nèi)容與要求

6.1 物資采購(gòu)管理原則

6.1.1物資采購(gòu)應(yīng)遵循計(jì)劃采購(gòu)原則；物資采購(gòu)堅(jiān)持先利庫(kù)、后采購(gòu)和直達(dá)、短距、批量的原則，適用、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)原則。減少中間環(huán)節(jié)，努力降低采購(gòu)成本，減少資金占用和降低庫(kù)存積壓；

6.1.2 在物資采購(gòu)工作中，要堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)、擇優(yōu)采購(gòu)的原則。堅(jiān)決杜絕人情貨、關(guān)系貨，確保物資采購(gòu)質(zhì)量。必須堅(jiān)持按計(jì)劃采購(gòu)，實(shí)行采購(gòu)責(zé)任制，責(zé)任到人，誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)；

6.1.3物資采購(gòu)工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，遵循公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)和誠(chéng)實(shí)信用的原則。

6.1.4 招標(biāo)工作應(yīng)遵循“三分離”原則：推薦投標(biāo)人與評(píng)標(biāo)與定標(biāo)分離。

6.2 物資采購(gòu)管理內(nèi)容

6.2.1物資采購(gòu)管理工作包括：選擇采購(gòu)方式，選擇供應(yīng)商，選擇評(píng)標(biāo)專(zhuān)家、采購(gòu)實(shí)施、合同管理和采購(gòu)檔案管理。

6.2.2 選擇采購(gòu)方式采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)與非招標(biāo)采購(gòu)兩種方式。

6.2.3建立健全本企業(yè)招投標(biāo)組織機(jī)構(gòu)，成立本企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購(gòu)工作組。

6.2.4按照廣西電網(wǎng)公司《供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)規(guī)定選擇供應(yīng)商。

6.2.5 參照廣西電網(wǎng)公司《設(shè)備材料評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旒霸u(píng)標(biāo)專(zhuān)家管理辦法》制定本企業(yè)的評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)?，按照有關(guān)規(guī)定組織物資招投標(biāo)活動(dòng)的評(píng)審工作。

6.3招標(biāo)采購(gòu)

6.3.1由本企業(yè)組織采購(gòu)的大宗設(shè)備材料且金額較大的物資，具備招標(biāo)條件的應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，報(bào)本企業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招投標(biāo)。招投標(biāo)工作須按照國(guó)家《招投標(biāo)法》及廣西電網(wǎng)公司《設(shè)備材料招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照公開(kāi)、公平、公正的原則，貫徹執(zhí)行供應(yīng)商推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離。

6.3.2對(duì)同一批次且同一類(lèi)型的物資采購(gòu)金額達(dá)到１０萬(wàn)元及以上的，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、廣西電網(wǎng)公司《設(shè)備材料招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，采用招標(biāo)采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

6.3.3非招標(biāo)采購(gòu)可采取以下方式：競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

6.3.3.1競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)

符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：

a招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

b技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

c采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

6.3.3.2單一來(lái)源采購(gòu)

符合下列情形之一的，可參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：42

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a、只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；

b、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；

c、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的。

6.3.3.3詢(xún)價(jià)采購(gòu)

對(duì)同一批次或同一類(lèi)型的物資采購(gòu)金額在１０萬(wàn)元以下的（公司規(guī)定需要招標(biāo)的設(shè)備除外），采購(gòu)的型號(hào)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資，可按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（2003年）進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購(gòu)，實(shí)行集體會(huì)審（會(huì)簽）制度。堅(jiān)持貨比三家的原則，除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)有特殊要求外，物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供貨商，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)采購(gòu)。由物資職能部門(mén)根據(jù)詢(xún)價(jià)采購(gòu)情況，編制采購(gòu)清單，注明設(shè)備材料的生產(chǎn)廠家、數(shù)量、價(jià)格，經(jīng)相關(guān)部門(mén)（生技、工程、營(yíng)銷(xiāo)）、財(cái)務(wù)、審計(jì)會(huì)簽，經(jīng)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

6.4 采購(gòu)人員要做好采購(gòu)物資的提貨、結(jié)算、運(yùn)輸、進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作。提貨過(guò)程中，按提貨單驗(yàn)明設(shè)備材料的型號(hào)規(guī)格及參數(shù)是否符合，同時(shí)與供方及時(shí)進(jìn)行結(jié)算，在設(shè)備材料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收后7天內(nèi)與財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)賬，不得拖延。在運(yùn)輸過(guò)程中，要確保設(shè)備材料安全運(yùn)輸，嚴(yán)防丟失。設(shè)備材料進(jìn)庫(kù)后3天內(nèi)配合保管員完成設(shè)備材料的驗(yàn)收工作。

6.5 合同管理

6.5.1在物資采購(gòu)過(guò)程中，必須按照《中華人民共和國(guó)合同法》條款與供應(yīng)商簽訂物資買(mǎi)賣(mài)合同，杜絕口頭協(xié)議或不規(guī)范的訂貨行為；

6.5.2對(duì)合同的履行和執(zhí)行情況要及時(shí)跟蹤，及時(shí)與供貨方聯(lián)系，對(duì)已履行的合同要及時(shí)注銷(xiāo)，裝訂歸檔保存；

6.5.3建立合同臺(tái)帳，做好合同的催交、付款和合同質(zhì)保金的管理工作并做好記錄。

6.6 采購(gòu)檔案管理

6.6.1在物資采購(gòu)活動(dòng)中，對(duì)采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

6.6.2采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及采用非招標(biāo)采購(gòu)方式其他有關(guān)文件、資料。7統(tǒng)計(jì)與報(bào)表

7.1收集、匯總、整理招標(biāo)采購(gòu)和非招標(biāo)采購(gòu)資料，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)統(tǒng)計(jì)編制報(bào)表，按要求按時(shí)逐級(jí)上報(bào)。

8檢查與考核

8.1按照企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核辦法對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行年終考核。

9回顧與改進(jìn)

本標(biāo)準(zhǔn)由供電企業(yè)物資職能部門(mén)針對(duì)執(zhí)行情況按照每年一次進(jìn)行總結(jié)回顧，并提出改進(jìn)或修訂意見(jiàn)報(bào)廣西電網(wǎng)公司物資分公司。

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第二篇：物資采購(gòu)管理

物資采購(gòu)管理

加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購(gòu)管理制度。

一、公司種類(lèi)物資的采購(gòu),實(shí)行用料單位請(qǐng)購(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購(gòu)的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)物資。

1、用料單位在請(qǐng)購(gòu)前,首先要到倉(cāng)庫(kù)查明情況，在確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨的情況下，方可填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。

2、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，用料單位要在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明“緊急采購(gòu)”字樣。

3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請(qǐng)購(gòu)單”上加以說(shuō)明。

4、免開(kāi)“請(qǐng)購(gòu)單”的物品，包括辦公用品書(shū)報(bào)、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購(gòu)時(shí)，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價(jià)表”。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長(zhǎng)、采購(gòu)人員“三會(huì)簽”方可有效。

三、物資采購(gòu)合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長(zhǎng)簽批。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購(gòu)過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，要逐級(jí)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

六、各有關(guān)人員在物資采購(gòu)供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購(gòu)物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第三篇：物資采購(gòu)管理制度標(biāo)準(zhǔn)

物資采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范本項(xiàng)目部的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是項(xiàng)目部采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其它開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購(gòu)原則：

1、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；

2、供方評(píng)定原則，對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估、評(píng)價(jià)；

3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購(gòu)方式：

1、招標(biāo)采購(gòu)；

2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；

3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上各方式的結(jié)合。

四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：依據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到設(shè)備物資部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，現(xiàn)場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交設(shè)備物資部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格

設(shè)備物資部部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其它有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，比較分局集中采購(gòu)中心發(fā)布的成都市場(chǎng)單價(jià)及到岸價(jià)格情況除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后，經(jīng)設(shè)備物資部領(lǐng)導(dǎo)審核后，進(jìn)行采購(gòu)，并與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn) 設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由收貨倉(cāng)庫(kù)按其質(zhì)量、名稱(chēng)、類(lèi)別狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)設(shè)備物資部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

采購(gòu)物資到場(chǎng)后，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定 ：

1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、設(shè)備物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知設(shè)備物資部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

(二)物資采購(gòu)規(guī)定：

1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)至少選擇三家合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由項(xiàng)目部成立的招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，設(shè)備物資部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

1、采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，物資倉(cāng)庫(kù)通知設(shè)備物資部，由設(shè)備物資部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況到物資倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定： 下列情況應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢部門(mén)未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，設(shè)備物資部應(yīng)根據(jù)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

(五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

(六)售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、項(xiàng)目部設(shè)備物資部工作職責(zé)

1.編制項(xiàng)目采購(gòu)物資月度和臨時(shí)需求計(jì)劃報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送分局集中采購(gòu)中心。

2.定期了解項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)物資價(jià)格信息，比較分局集中采購(gòu)中心發(fā)布的成都市場(chǎng)單價(jià)及到岸價(jià)格情況，及時(shí)反饋信息。

3.按照集中采購(gòu)中心提供的信息負(fù)責(zé)貨物的接收、清理、核對(duì)，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨；采購(gòu)權(quán)限范圍內(nèi)的施工物資。

4.與分局采購(gòu)中心進(jìn)行物資帳物的核對(duì)及帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)物資材料的驗(yàn)收及付款等相關(guān)事宜。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

第四篇：景區(qū)物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

景區(qū)物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司物資采購(gòu)時(shí)的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、附則。本標(biāo)準(zhǔn)適用本公司物資采購(gòu) 2 請(qǐng)夠

2.1 請(qǐng)購(gòu)北門(mén)的劃分

2.1.1 行政辦公用品由辦公室統(tǒng)一請(qǐng)夠；

2.1.2 常備原材料及后勤用工具由后勤管理處統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)； 2.1.3 工程用物資、材料由后勤管理處統(tǒng)一請(qǐng)夠； 2.2 請(qǐng)購(gòu)單（物資采購(gòu)申請(qǐng)）的開(kāi)立、傳送；

2.2.1 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需用量進(jìn)行預(yù)算，參照現(xiàn)有庫(kù)存情況開(kāi)立申請(qǐng)單，并注明所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門(mén)主管審核后，按旅游區(qū)管理程序和權(quán)限簽批后編號(hào)送物資采購(gòu)部門(mén)。

2.2.2 需用日期相同且屬同一供貨商的統(tǒng)購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)（申請(qǐng)）單附表，一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。

2.2.3 緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，由各請(qǐng)購(gòu)（申請(qǐng)）部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)（申請(qǐng)）單”備注處說(shuō)明原因，并加蓋或簽署“緊急采購(gòu)”字樣，以急件卷宗遞送。

2.2.4日常用品由后勤管理處按月依據(jù)耗用情況考慮庫(kù)存管理情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。2.3 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分

2.3.1 書(shū)報(bào)（含特定技術(shù)書(shū)籍、定期刊物、報(bào)紙）、名片、文具； 2.3.2 打字、刻印、報(bào)表等； 2.4 物資請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限 2.4.1 原材料、物料用品

2.4.1.1請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估單筆（或一次）在5000元以?xún)?nèi)的由部門(mén)第一負(fù)責(zé)人核定，報(bào)公司常務(wù)副總經(jīng)理審批；

2.4.1.2請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估單筆（或一次）在5000元（含5000元）至1萬(wàn)元的報(bào)公司總經(jīng)理審批；

2.4.1.3請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元的由各部門(mén)負(fù)責(zé)人核定后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.5 日常用品及辦公用品

2.5.1 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下的由辦公室主任核定報(bào)財(cái)務(wù)處； 2.5.2 1000元以上的按上述2條報(bào)審。3 采購(gòu)

3.1 采購(gòu)員的崗位，隸屬行政辦公室，由管委會(huì)分管副主任及后勤管理處主任直接管理。

3.2 采購(gòu)員的職責(zé)

3.2.1后勤管理處集中請(qǐng)購(gòu)單，首先初審批準(zhǔn)人的權(quán)限，按輕重緩急一次就地就近采購(gòu)，如金額較大，或一次性支出金額大、數(shù)量多的，必須見(jiàn)分管副主任簽字方可購(gòu)買(mǎi)；

3.2.2采購(gòu)員一經(jīng)接到“請(qǐng)購(gòu)單”，依申購(gòu)單的緩急和使用時(shí)間，并參考市場(chǎng)行情及經(jīng)調(diào)查后的市場(chǎng)價(jià)作依據(jù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商的品種、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)條件等情況進(jìn)行調(diào)查對(duì)比，大宗物品和金額較大的物資須由管委會(huì)派專(zhuān)人一同前往議價(jià)，比較就其價(jià)格等報(bào)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行采買(mǎi)；

3.2.3若市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)價(jià)格和請(qǐng)購(gòu)單的型號(hào)、價(jià)格略有不同或?qū)儆诖闷罚庇玫牟少?gòu)人員必須通過(guò)電話請(qǐng)示，不急的經(jīng)使用部門(mén)（請(qǐng)購(gòu)部門(mén)）認(rèn)可簽注意見(jiàn)后方可購(gòu)買(mǎi)，電話請(qǐng)示的必須補(bǔ)簽意見(jiàn)。

3.2.4采購(gòu)人員對(duì)大宗物資，金額較大物品均通過(guò)協(xié)商予以轉(zhuǎn)賬支付貨款。日常以備用金形式付款采購(gòu)入庫(kù)，手續(xù)完整后報(bào)賬沖賬；

3.2.5 采購(gòu)人員經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，訂購(gòu)后購(gòu)進(jìn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)所購(gòu)物品與請(qǐng)購(gòu)物品的規(guī)格、信號(hào)、數(shù)量，如由于采購(gòu)員造成不符，其責(zé)任由采購(gòu)員自負(fù)，如為分期分批購(gòu)進(jìn)而在一張請(qǐng)購(gòu)單上的物品，必須待最后一批物品購(gòu)時(shí)入庫(kù)驗(yàn)收后付款。3.2.6 采購(gòu)的物品，每日每次均請(qǐng)購(gòu)單到后勤管理處辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)管理人員驗(yàn)收入庫(kù)，填寫(xiě)好驗(yàn)收單后，采購(gòu)員方憑驗(yàn)收單和發(fā)票或收據(jù)經(jīng)管委會(huì)規(guī)定的包裝程序到有關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)后報(bào)帳。3.3 價(jià)格及自量的復(fù)核

3.3.1 價(jià)格的復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 由后勤管理部門(mén)依據(jù)當(dāng)?shù)匚锲返氖袌?chǎng)與行情，建立供應(yīng)商價(jià)格資料備查作審核依據(jù)。

另依據(jù)各部門(mén)曾使用的最高最低價(jià)格在成綿兩地或周邊的市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行核定價(jià)格的參考，建立一套價(jià)格網(wǎng)絡(luò)體系。3.3.2 質(zhì)量復(fù)核

由驗(yàn)收部門(mén)依照物品的規(guī)格、型號(hào)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)請(qǐng)購(gòu)單的實(shí)際使用物品的質(zhì)量要求進(jìn)行復(fù)核、檢驗(yàn)。3.3.3 異常處理

在審核過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位和驗(yàn)收單位應(yīng)立即通知后勤管理部門(mén)或采購(gòu)員予以退貨處理，給景區(qū)造成損失，相應(yīng)本名按規(guī)定分別進(jìn)行處理。

以上制度的解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)處和后勤管理處。

收據(jù)、發(fā)貨清單等票據(jù)→督促庫(kù)房或相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收→匯集相關(guān)憑證填單→物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)人→價(jià)審核單價(jià)→財(cái)務(wù)處核算金額→物資采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)主任審核→管委會(huì)主任→財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)資金。3.3.4 采購(gòu)操作方式

3.3.4.1采購(gòu)對(duì)象：采購(gòu)前對(duì)物資質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。3.3.4.2方式

采購(gòu)應(yīng)視物質(zhì)使用狀況、用量、采購(gòu)平率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)操作方式辦理采購(gòu)作業(yè)。

示例 定期合同采購(gòu)：對(duì)于經(jīng)常使用且景區(qū)日常經(jīng)營(yíng)中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的物資（如洗衣房洗滌用品、客房布草、燃料等），可選用本方式辦理。

示例 特約供應(yīng)商采購(gòu)：對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)物資（如酒店部額低值易耗品、一次性用品等），由物資采購(gòu)部和申購(gòu)部門(mén)共同擇定特約供應(yīng)商并確認(rèn)申購(gòu)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；

示例 招標(biāo)或長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用且使用量較大，品種多的物資采購(gòu)部門(mén)可用招標(biāo)或長(zhǎng)期報(bào)價(jià)的形式選擇供應(yīng)商供應(yīng)。這樣做的優(yōu)點(diǎn)是：充分引入市場(chǎng)機(jī)制，有利于促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)；景區(qū)有較多的選擇權(quán)以便獲得價(jià)廉而優(yōu)質(zhì)的物質(zhì)；可以激勵(lì)競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商改進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，提高供應(yīng)物資的質(zhì)量和降低經(jīng)營(yíng)成本。

示例 市場(chǎng)自行采購(gòu)：不適用于前述采購(gòu)方式者可按本方式采購(gòu)，就是由采購(gòu)員到市場(chǎng)采購(gòu)，也是物資采購(gòu)部門(mén)的日常主要采購(gòu)方式。時(shí)機(jī)成熟，原材料的采購(gòu)可由采購(gòu)員到市場(chǎng)自行采購(gòu)。3.3.5 期限

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需、價(jià)格因素等狀況，分類(lèi)劃定材料采購(gòu)期限，并通知各有關(guān)部門(mén)。3.3.6 權(quán)限

各種采購(gòu)方式都需按采購(gòu)程序嚴(yán)格執(zhí)行，如某一領(lǐng)導(dǎo)不在，而采購(gòu)的物資時(shí)間要求很急，可采取電話匯報(bào)，時(shí)候補(bǔ)簽的方式執(zhí)行。所有對(duì)外簽定的購(gòu)銷(xiāo)合同須經(jīng)管委會(huì)主任或分管副主任簽定。3.3.7 供應(yīng)商

3.3.7.1各種物資的供應(yīng)商不應(yīng)少于三家，各家背景及資料記載于“供應(yīng)商資料卡”存檔查備用。對(duì)于未達(dá)公司標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)尋找新的供應(yīng)商。

3.3.7.2對(duì)于出現(xiàn)交貨質(zhì)量不良，無(wú)法按交貨，價(jià)格偏高等情況的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷(xiāo)供貨資格，由采購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式說(shuō)明原因，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知對(duì)方。4 附則

物資采購(gòu)部對(duì)具體執(zhí)行及實(shí)施情況負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購(gòu)管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號(hào)

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)全過(guò)程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類(lèi)和管理權(quán)限：

1、物資分類(lèi)

一類(lèi)物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類(lèi)物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過(guò)比價(jià)競(jìng)價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購(gòu)管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門(mén)

負(fù)責(zé)對(duì)各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購(gòu)物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過(guò)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類(lèi)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。

第三章 物資申購(gòu)計(jì)劃

第七條 申購(gòu)計(jì)劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做到預(yù)見(jiàn)性強(qiáng)、儲(chǔ)備合理，確保采購(gòu)工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類(lèi)物資

1.1各攪拌站倉(cāng)庫(kù)實(shí)行最高庫(kù)存限額管理（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫(kù)存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件三類(lèi)）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購(gòu)計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號(hào)前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件四種物資分類(lèi)申報(bào)，并填寫(xiě)計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱(chēng)。對(duì)技術(shù)要求及價(jià)值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購(gòu)銷(xiāo)合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類(lèi)物資：

2.1各攪拌站每月月底召開(kāi)月度生產(chǎn)會(huì)議，根據(jù)生產(chǎn)銷(xiāo)售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)單件超過(guò)1000元的應(yīng)急采購(gòu)物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急采購(gòu)物資合計(jì)超過(guò)5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中《物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表》，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。

5、在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購(gòu)審批 第八條 一類(lèi)物資審批流程

1、一類(lèi)物資的申購(gòu)計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購(gòu)。

物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核

一、審核

二、審核

三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。

申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級(jí)審批前對(duì)所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。

當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”。“ “集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識(shí)為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類(lèi)物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購(gòu)過(guò)程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。

第五章 物資采購(gòu)實(shí)施

第十條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；

2、同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；

3、先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；

4、急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。

第十一條 一類(lèi)物資采購(gòu)

1、比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類(lèi)型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性?xún)r(jià)比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過(guò)招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購(gòu)審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書(shū)》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類(lèi)物資采購(gòu)程序過(guò)程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。

4、對(duì)一類(lèi)物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類(lèi)物資采購(gòu)

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過(guò)比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷(xiāo)售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫(kù)

第十三條 一類(lèi)物資的驗(yàn)收入庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車(chē)跟蹤過(guò)秤、除皮，地秤人員應(yīng)開(kāi)具“過(guò)秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無(wú)送貨清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。

3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量相符。

8、及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開(kāi)具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類(lèi)一次到位。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢(xún)相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。

12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第十四條 二類(lèi)物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類(lèi)物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類(lèi)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車(chē)（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。

1.7對(duì)不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車(chē)提供過(guò)磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。

2、過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開(kāi)具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過(guò)磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類(lèi)別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類(lèi)整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入庫(kù)單。

3、入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開(kāi)鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車(chē)輛燃油入庫(kù)：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車(chē)隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開(kāi)具的有效發(fā)票。第十六條

財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類(lèi)物資的存放保管

1、庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類(lèi)進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見(jiàn)數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱(chēng)無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉(cāng)庫(kù)物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫(xiě)申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類(lèi)物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫(xiě)所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。

2、物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開(kāi)票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無(wú)法打印出庫(kù)單時(shí)，可先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車(chē)管件、設(shè)備鑄鐵類(lèi)）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專(zhuān)門(mén)帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫(xiě)《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤(pán)月結(jié)、季度、盤(pán)點(diǎn)工作。第十九條 二類(lèi)物資的出庫(kù)管理

1、二類(lèi)物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱(chēng)重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類(lèi)物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。

2、攪拌站車(chē)輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車(chē)輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車(chē)隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車(chē)隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車(chē)隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車(chē)隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車(chē)隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。

倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù)（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量=原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。

第二十條 二類(lèi)物資的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。

2、月度盤(pán)點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類(lèi)物資）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤(pán)點(diǎn)。

3、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤(pán)點(diǎn)人 11 員須在盤(pán)點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤(pán)點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤(pán)點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類(lèi)物資盤(pán)存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專(zhuān)欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣(mài)處理的，由攪拌站填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣(mài)。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門(mén)衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)庫(kù)、出納、門(mén)衛(wèi)各存一份。需過(guò)秤計(jì)量的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車(chē)過(guò)秤，開(kāi)具過(guò)秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接

倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價(jià)格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；

2、擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；

3、在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；

5、違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；

4、集團(tuán)公司職能部門(mén)抽檢，該類(lèi)物資均化后使用質(zhì)量低于購(gòu)進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；

2、執(zhí)行結(jié)算過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫(kù)存方面

1、超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。具體限額見(jiàn)附表；

2、月度和盤(pán)點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購(gòu)管理程序擅自進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；

3、未及時(shí)提交采購(gòu)合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)；

4、其他違反本物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級(jí)、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對(duì)不稱(chēng)職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋?zhuān)?015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)