第一篇：集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度

弘遠(yuǎn)益民物資采購(gòu)

管理制度

一、總則

(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

(二)、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門行政人事綜合管理部、企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、設(shè)備維修部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分離

物資采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由行政人事綜合管理部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申

請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5％～10％。

(五)、最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

(六)、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(七)、招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由行政人事綜合管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)管理營(yíng)運(yùn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材

料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同行政人事綜合管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)管理營(yíng)運(yùn)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及行政人事綜合部綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)、采購(gòu)程序

1、物資的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃——采購(gòu)計(jì)劃——→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門及分公司填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人簽字上報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后，交公司總部行政人事綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。

3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由行政人事綜合管理部、企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)

審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。行政人事綜合部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由總部行政人事綜合部將合同傳真至物資需求的項(xiàng)目或分公司。

4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

四、審計(jì)監(jiān)督

采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

本制度未盡事宜報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后可隨時(shí)修改調(diào)整。

（附招標(biāo)管理流程）

弘遠(yuǎn)益民招標(biāo)采購(gòu)管理流程：

一、本流程僅對(duì)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資、服務(wù)等采購(gòu)進(jìn)行規(guī)范。

二、（議）標(biāo)采購(gòu)條件的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)服務(wù)采購(gòu)。

三、公司其它大宗設(shè)備、固定資產(chǎn)等采購(gòu)流程可參照?qǐng)?zhí)行。

四、審批權(quán)限

1、招（議）標(biāo)采購(gòu)規(guī)模在10萬(wàn)元—100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的，由總裁審定中標(biāo)單位，董事長(zhǎng)復(fù)核。

2、招（議）標(biāo)采購(gòu)規(guī)模在100萬(wàn)元以上的，由董事長(zhǎng)辦公會(huì)審定中標(biāo)單位。

五、組織實(shí)施

1、公司對(duì)通過(guò)招（議）標(biāo)采購(gòu)的物資、服務(wù)應(yīng)成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總裁任常務(wù)副組長(zhǎng)、分管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)任副組長(zhǎng)，下設(shè)招（議）標(biāo)辦公室。辦公室成員由公司各部門負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)制定人員組成，辦公室常設(shè)機(jī)構(gòu)為公司行政人事綜合管理部。

4、公司行政人事綜合管理部具體負(fù)責(zé)實(shí)施公司招（議）標(biāo)業(yè)務(wù)的組織、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)（定）標(biāo)等招（議）標(biāo)工作。

六、具體操作流程：

1、擬定招（議）標(biāo)書(shū)

2、招（議）標(biāo)書(shū)由公司供銷部根據(jù)招（議）標(biāo)事項(xiàng)制作。

3、招（議）標(biāo)書(shū)主要包括招（議）標(biāo)事項(xiàng)所涉及產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)以及主要商務(wù)條款。

4、發(fā)放招（議）標(biāo)書(shū)

5、行政人事綜合管理部將已制作好的招（議）標(biāo)書(shū)在兩個(gè)工作日內(nèi)寄送給所有合格的供應(yīng)（服務(wù)）商或公司。

6、合格供應(yīng)（服務(wù)）商包括但不限于公司已有的供應(yīng)（服務(wù)）商目錄，他人推薦、介紹的公司（或個(gè)人）。新推薦的單位必須通過(guò)資格預(yù)審后方可具備投標(biāo)資格。

七、投標(biāo)單位提交投標(biāo)書(shū)：

1、合格供應(yīng)（服務(wù)）商自收到招（議）標(biāo)書(shū)起，兩至五個(gè)工作日內(nèi)必須把投標(biāo)書(shū)送（寄）回到公司行政人事綜合管理部。供應(yīng)（服務(wù)）商投標(biāo)文件應(yīng)加蓋公章，若投標(biāo)人為個(gè)人的應(yīng)簽名并按具投標(biāo)人手印，以確保投標(biāo)文件的真實(shí)有效。否則相關(guān)投標(biāo)文件無(wú)效。

2、行政人事綜合管理部由專人負(fù)責(zé)登記、管理投標(biāo)書(shū)。記錄收到投標(biāo)書(shū)的時(shí)間和投標(biāo)單位名稱等相關(guān)的信息。

3、單筆采購(gòu)，參與投標(biāo)的單位或個(gè)人不得少于三家。若規(guī)定時(shí)間內(nèi)，參與投標(biāo)單位少于三家，行政人事綜合管理部將在三個(gè)工作日內(nèi)再次尋求新的有投標(biāo)意向的合格供應(yīng)商來(lái)再次投標(biāo)。

5、經(jīng)過(guò)兩次投標(biāo)后，如投標(biāo)單位仍不足三家，由行政人事綜合管理部查明原因后，報(bào)公司招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組并在得到同意后與供應(yīng)商進(jìn)行單體議標(biāo)詢價(jià)，并按審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)。

6、如出現(xiàn)無(wú)人投標(biāo)的特殊情況，將由行政人事綜合管理部相關(guān)人員采用直接議價(jià)方式，按審批權(quán)限報(bào)招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后進(jìn)行采購(gòu)。

八、開(kāi)標(biāo)

1、投標(biāo)單位全部投標(biāo)后，由行政人事綜合管理部在兩個(gè)工作日內(nèi)召集各部門相關(guān)工作人員組成本次招標(biāo)小組，在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。

2、開(kāi)標(biāo)時(shí)，招標(biāo)小組安排專人負(fù)責(zé)拆標(biāo)、唱標(biāo)，另有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督唱標(biāo)，行政人事綜合管理部專責(zé)人員負(fù)責(zé)做好記錄。

九、議標(biāo)

1、開(kāi)標(biāo)后，根據(jù)各投標(biāo)單位的投標(biāo)情況，招標(biāo)小組指定專人接通各投標(biāo)單位聯(lián)系人電話進(jìn)行議標(biāo)。通過(guò)采用開(kāi)放式通話形式（電話免提功能），讓在座成員可從中了解議標(biāo)情況，或召集各投標(biāo)單位現(xiàn)場(chǎng)議標(biāo)。

2、現(xiàn)場(chǎng)電話議標(biāo)確認(rèn)為各投標(biāo)單位最終的投標(biāo)結(jié)果，行政人事綜合管理部專責(zé)人員負(fù)責(zé)做好檔案記錄。

十、評(píng)（定）標(biāo)

1、議標(biāo)后，招標(biāo)小組各成員根據(jù)議標(biāo)結(jié)果，采取隔離方式對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行打分。

2、評(píng)分完畢后即由行政人事綜合管理部人員匯總評(píng)分表，計(jì)算各投標(biāo)單位總分并當(dāng)場(chǎng)公布各投標(biāo)單位得分。得分由高到低依次進(jìn)行排名。

3、評(píng)分排名結(jié)果由行政人事綜合管理部報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按審批權(quán)限審定中標(biāo)單位。中標(biāo)單位一般為總分最高的投標(biāo)單位。

4、評(píng)（定）標(biāo)和打分過(guò)程由行政人事綜合管理部專人記錄，并由各成員在記錄上簽名確認(rèn)。行政人事綜合管理部負(fù)責(zé)將有關(guān)記錄歸檔保管，以備日后核查。

5、行政人事綜合管理部根據(jù)每次招標(biāo)采購(gòu)物資制作相應(yīng)的評(píng)表打分表格。

十一、簽訂合同

1、定標(biāo)后，由供銷部負(fù)責(zé)通知中標(biāo)單位，并在三個(gè)工作日內(nèi)簽訂合同。

2、若出現(xiàn)中標(biāo)單位棄標(biāo)的情況，由行政人事綜合管理部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，將按評(píng)標(biāo)結(jié)果由高到低的次序從確定的投標(biāo)單位排名中逐次挑選，直至最終完成物資或服務(wù)的采購(gòu)。若最終合同無(wú)法簽訂，則取消招（議）標(biāo)結(jié)果，重新選擇供應(yīng)商重新招（議）標(biāo)。

第二篇：集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理制度

集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理制度

固定資產(chǎn)包括使用年限超過(guò)一年的房屋、建筑物、械具、設(shè)備等及單位價(jià)值在2000元以上、使用期限超過(guò)兩年的其他資產(chǎn)。1.固定資產(chǎn)的購(gòu)置必須有預(yù)算計(jì)劃、申購(gòu)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，按照管理權(quán)限分別由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。固定資產(chǎn)由各單位辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、填單、使用、調(diào)劑、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢和分類登記，實(shí)行“賬卡”管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算工作，對(duì)固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、調(diào)劑、轉(zhuǎn)移和報(bào)廢等方面負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理。各單位所占用的集團(tuán)公司固定資產(chǎn)由集團(tuán)辦委托其代為管理，承擔(dān)資產(chǎn)的使用、保管、養(yǎng)護(hù)責(zé)任。財(cái)務(wù)部要定期與代管單位核對(duì)賬實(shí)，保證資產(chǎn)的安全、完整。

2.固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)及折舊的提取，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定執(zhí)行。折舊的計(jì)提一般采用平均年限法。集團(tuán)財(cái)務(wù)部、辦公室和資產(chǎn)代管單位每年末對(duì)固定資產(chǎn)要進(jìn)行認(rèn)真清查、盤點(diǎn)，并以盤點(diǎn)表形式上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。資產(chǎn)管理單位對(duì)閑置固定資產(chǎn)的盤活（包括出租、聯(lián)營(yíng)、出借等），應(yīng)先提出意見(jiàn)，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部門等部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

3.固定資產(chǎn)因自然損耗或發(fā)生故障需要維修時(shí)，由使用部門提出維修項(xiàng)目申請(qǐng)及預(yù)算報(bào)告，經(jīng)各單位總經(jīng)理同意后，按審批權(quán)限報(bào)批。維修完工報(bào)賬，由集團(tuán)辦及有關(guān)職能部門會(huì)同使用單位共 1 同對(duì)維修的決算進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收審核，維修耗用材料要有明細(xì)工料單和驗(yàn)收人簽字，維修費(fèi)用記入使用單位。

4.修繕、土建、設(shè)備的購(gòu)置安裝等決算付款，必須按規(guī)定扣留一定比例的保修金或保證金，待保修期滿后根據(jù)情況再予以核付。5.固定資產(chǎn)的報(bào)廢，先由使用部門提出書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)各單位總經(jīng)理同意，由辦公室、財(cái)務(wù)部派人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確需報(bào)廢的由以上部門會(huì)商提出處理意見(jiàn)，分別按照審批權(quán)限批準(zhǔn)。

6.對(duì)因責(zé)任事故或保管責(zé)任造成固定資產(chǎn)損壞、報(bào)耗的，由有關(guān)部門提出報(bào)廢意見(jiàn)，辦公室、財(cái)務(wù)部等部門按當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任大小確定賠償?shù)模闯绦蛱峤还绢I(lǐng)導(dǎo)審批。

集團(tuán)公司無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)管理制度

公司的無(wú)形資產(chǎn)包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽(yù)等。

1.無(wú)形資產(chǎn)的成本按照法定期限所規(guī)定的時(shí)間或合同在其有效使用期限內(nèi)平均攤?cè)牍芾碣M(fèi)用。未有規(guī)定的，按預(yù)計(jì)使用期限或不少于10年的期限分期攤銷。

2.公司發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)以及長(zhǎng)期資產(chǎn)等，按新會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)入損益。

第三篇：集團(tuán)公司報(bào)銷管理制度（共）

集團(tuán)公司報(bào)銷管理制度

第一條 公司經(jīng)費(fèi)按照各個(gè)分公司分別核算原則，各個(gè)分公司發(fā)生的費(fèi)用，分別納入各個(gè)分公司成本考核管理。

第二條 分公司各級(jí)主管應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)級(jí)權(quán)限內(nèi)的報(bào)銷申請(qǐng)，按照經(jīng)濟(jì)節(jié)省的原則，如實(shí)在報(bào)銷申請(qǐng)單據(jù)上簽字確認(rèn)。

第三條 分公司副總簽字報(bào)銷權(quán)限為無(wú)特殊情況支出五千元（含五千元）以內(nèi)，超過(guò)五千元部分或遇重大特殊情況，上報(bào)總經(jīng)理簽字審核。

第四條 日常辦公用品的支出，一律填報(bào)申領(lǐng)計(jì)劃交行政人事辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，各分公司不得自行購(gòu)買報(bào)銷。

第五條 各分公司因工作需要購(gòu)置大型辦公用品或工程機(jī)具、機(jī)械，一律按層層審批的原則，上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，各分公司不得自行購(gòu)置報(bào)銷。

第六條 交際應(yīng)酬費(fèi)及送禮按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：

1、合同金額在一萬(wàn)元（含一萬(wàn)元）以內(nèi)的，不得列支交際應(yīng)酬費(fèi)；

2、合同金額在一萬(wàn)元以上，五萬(wàn)元（含五萬(wàn)元）以內(nèi)的，按千分之五列支交際應(yīng)酬費(fèi)；

3、合同金額在五萬(wàn)元以上，十萬(wàn)元（含十萬(wàn)元）以內(nèi)的，按千分之十列支交際應(yīng)酬費(fèi)；

4、合同金額在十萬(wàn)元以上，按最高不超過(guò)千分之十五列支交際應(yīng)酬費(fèi)。

第七條 員工外出在市內(nèi)辦事，一律向行政人事辦公室申請(qǐng)借用公交卡，辦事完畢后及時(shí)歸還行政人事辦公室。

第八條 出租車費(fèi)用管理規(guī)定：

1、市內(nèi)辦事，無(wú)特殊緊急情況，不得乘坐出租車，需乘坐，須經(jīng)得部門主管同意，方可報(bào)銷出租車費(fèi)。

2、因公事加班人員，加班時(shí)間超過(guò)夜間22：00時(shí)，可申請(qǐng)出租費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)須附加班申請(qǐng)單復(fù)印件。

以上規(guī)定自2013年6月13日起執(zhí)行。

集團(tuán)公司行政人事辦 2013-6-5

第四篇：集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

澤遠(yuǎn)集團(tuán)

會(huì)議管理制度

第 1 頁(yè) 目錄 第一章 總則.............................................................................................................1 第二章 會(huì)議形式.....................................................................................................1 第三章 會(huì)議組織.....................................................................................................2 第四章 會(huì)議效率管理.............................................................................................4 第五章 會(huì)議室管理.................................................................................................6 第六章 附則.............................................................................................................6 附錄：會(huì)議記錄簿.......................................................................................................7

第一章

總則 第一條

為使?jié)蛇h(yuǎn)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的會(huì)議管理規(guī)范化和有序化，提高會(huì)議的效率，特制定本辦法。

第二條

會(huì)議本著精減、有效、節(jié)儉原則運(yùn)行。

第二章

會(huì)議 形式 第三條

董事長(zhǎng)辦公會(huì)（一）

出席人員：董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政經(jīng)理、人資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總助、總經(jīng)理秘書(shū)、各分公司總經(jīng)理等常設(shè)成員。

（二）

周期：根據(jù)需要隨時(shí)召開(kāi)；（三）

會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事項(xiàng)，公司管理制度和管理辦法的擬定和審核事項(xiàng)，人事管理事項(xiàng)，公司合理化建議管理事項(xiàng)，公司其他重大經(jīng)營(yíng)決策和管理問(wèn)題等。

（四）

主持人：董事長(zhǎng) 第四條

董事長(zhǎng)質(zhì)詢會(huì)（一）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總裁辦主任、總裁秘書(shū)、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員；（二）

周期：每周一次；（三）

會(huì)議內(nèi)容：上周業(yè)務(wù)工作總結(jié)、下周業(yè)務(wù)工作安排、公司情況傳達(dá)；（四）

主持人：總裁或執(zhí)行總裁 第五條

全體員工會(huì)議（一）

出席人員：公司全體員工；（二）

周期：每半年或一年、或不定期；（三）

會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)、管理情況通報(bào)，討論職工關(guān)心的切身利益問(wèn)題、與公司發(fā)展相關(guān)的合理化建議；

（四）主持人：總裁。

第六條

每周晨會(huì)（一）

內(nèi)容：對(duì)本周重大工作事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一安排，協(xié)調(diào)跨部門工作；（二）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、各相應(yīng)總監(jiān)、各職能部門部長(zhǎng)、各事業(yè)部總經(jīng)理、公司內(nèi)其他的重要人員等；（三）

主持人：總裁；（四）

周期：每周周初 第七條

工作匯報(bào)會(huì)（一）

內(nèi)容：下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)指定內(nèi)容；（二）

出席人員：上下級(jí)或有關(guān)責(zé)任人；（三）

主持人：上級(jí)主管；（四）

周期：定期或不定期。

第八條

專題會(huì)議（一）

內(nèi)容：某一問(wèn)題討論和商定；（二）

出席人員：有關(guān)人員；（三）

主持人：相關(guān)主管；（四）

周期：不定期或定期。

第九條

各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外）應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

第三章

會(huì)議組織 第十條

會(huì)議程序 一般而言，公司的會(huì)議組織過(guò)程包括以下幾個(gè)步驟：

（一）

確立會(huì)議議題；（二）

安排會(huì)議議程；（三）

發(fā)出會(huì)議通知；

（四）會(huì)務(wù)準(zhǔn)備；（五）

做會(huì)議記錄和攝像、錄音；（六）

整理會(huì)議紀(jì)要、決議；（七）

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱改、簽批；（八）

印發(fā)有關(guān)部門、人員，并歸檔。

第十一條

確立會(huì)議議題 會(huì)議的議題可能有以下的來(lái)源：公司領(lǐng)導(dǎo)提出和各部門提出，總裁辦收集等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，即可召開(kāi)會(huì)議。

第十二條

對(duì)定期的常規(guī)會(huì)議，在會(huì)前應(yīng)明確該次會(huì)議主題和臨時(shí)出席或列席人員。

對(duì)不定期的重要會(huì)議，承辦人應(yīng)提出會(huì)議企劃報(bào)告，該報(bào)告包括：

1、會(huì)議名稱；2、會(huì)議主旨和目標(biāo)；3、會(huì)議議項(xiàng)；4、會(huì)議時(shí)間；5、會(huì)議議程；6、會(huì)議主持人；7、出席人員（）；8、會(huì)議財(cái)務(wù)（支出收入）預(yù)算；9、現(xiàn)有籌備情況及進(jìn)展；10、籌劃備時(shí)間進(jìn)度等。

該報(bào)告批準(zhǔn)后方執(zhí)行。

第十三條

提前發(fā)出會(huì)議通知（一）

通知內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、出席人、議題、議程、編組等；（二）

方式：由會(huì)議承辦人通過(guò)口頭或書(shū)面形式發(fā)出，注意口頭僅適用于例會(huì)召開(kāi)的確認(rèn)；（三）

出席會(huì)議的重要或主要人員，應(yīng)通過(guò)電話等方式確認(rèn)是否能如期出席，并做出相應(yīng)安排。

（四）

通知時(shí)間：根據(jù)會(huì)議要項(xiàng)擬訂會(huì)議通知，并提前發(fā)送。

第十四條

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容：會(huì)議場(chǎng)所布置座次布局、會(huì)議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長(zhǎng)線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。

根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。

第十五條

各部門召開(kāi)本部門會(huì)議，由本部門指定負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草人。

幾個(gè)部門召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，由幾個(gè)部門協(xié)商指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要，且在會(huì)議室使用時(shí)間登記表上登記會(huì)議的召集人或主持人。

一個(gè)部門召集，其他部門參加的，由召集的部門負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草工作。

第十六條

各部門起草會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容要求：

（一）

必須全面記錄會(huì)議的內(nèi)容；（二）

必須準(zhǔn)確記錄與會(huì)人的意見(jiàn)，不能以個(gè)人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點(diǎn)；（三）

會(huì)議紀(jì)要必須做到全而精，要詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出；（四）

起草會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號(hào)）；時(shí)間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長(zhǎng)久保持要求用墨水筆寫，同時(shí)要保持紙面清潔；（五）

會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的三天之內(nèi)提交總裁辦存檔；（六）

會(huì)議紀(jì)要一般要由總裁或執(zhí)行總裁簽發(fā)，重要決議必須經(jīng)所有參會(huì)人員閱讀簽字后存檔。

第四章

會(huì)議 效率管理 第十七條

判斷會(huì)議效率的高低有以下的標(biāo)準(zhǔn)：

（一）

會(huì)議是否按預(yù)期進(jìn)行（二）

目的及議題是否清晰，是否徹底討論（三）

會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備是否完善（四）

資料是否齊全（五）

會(huì)議日程是否有計(jì)劃性（六）

參加者是否預(yù)先了解主題（七）

討論離題是否嚴(yán)重（八）

會(huì)議氣氛是否熱烈

（九）建設(shè)性發(fā)言數(shù)量（十）

是否得出結(jié)論或?qū)Σ?第十八條

提高會(huì)議效率的要領(lǐng)

（一）

要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間；（二）

要在開(kāi)頭就議題的要旨做一番簡(jiǎn)潔的說(shuō)明；（三）

要把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會(huì)者；（四）

在會(huì)議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：

1.

發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題? 2.發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人的利害? 3.是否全體人員都專心聆聽(tīng)發(fā)言? 4.發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)?（五）

應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論；（六）

在必須延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長(zhǎng)的時(shí)間；（七）

應(yīng)當(dāng)把整理出來(lái)的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)；（八）

應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出，加以確認(rèn)。

第十九條

會(huì)議禁忌事項(xiàng)（一）

發(fā)言時(shí)不可長(zhǎng)篇大論，滔滔不絕；（二）

不可取用不正確的資料；（三）

不可打斷他人的發(fā)言；（四）

不要中途離席。

第二十條

會(huì)議管理技巧（一）

控制出席人數(shù)，與會(huì)無(wú)關(guān)者不參加；（二）

每次會(huì)議須明確主題；（三）

對(duì)重大或有分歧的議題，在會(huì)議上爭(zhēng)執(zhí)不下時(shí)，主持人應(yīng)及時(shí)制止且擱置該問(wèn)題，會(huì)后再議；（四）

會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，相對(duì)控制每位發(fā)言時(shí)間；（五）

對(duì)多個(gè)議題的會(huì)議，每段時(shí)間只集中充分地討論其中一個(gè)議項(xiàng)。主持人

可在每一議項(xiàng)或每隔一段發(fā)言時(shí)間做出小結(jié)，及時(shí)做出決定。

第五章

會(huì)議室管理 第二十一條

會(huì)議室使用登記手續(xù)（一）

凡需用會(huì)議室的部門及人員須提前做預(yù)約登記手續(xù)；（二）

會(huì)議室預(yù)約登記手續(xù)由總裁辦辦理；（三）

會(huì)議結(jié)束后將會(huì)議紀(jì)要送總裁辦備案。

第二十二條

會(huì)議室必備的物品、用品和環(huán)境（一）

會(huì)議室備有會(huì)議桌、椅；（二）

會(huì)議室備有飲水機(jī)；（三）

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備有特殊要求的，請(qǐng)與總裁辦協(xié)商；（四）

會(huì)議室保潔。

第二十三條

會(huì)議室使用環(huán)境衛(wèi)生的要求（一）

注意保持會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生；（二）

嚴(yán)禁在會(huì)議室吃東西；（三）

嚴(yán)禁在會(huì)議室及桌面，堆放與會(huì)議室配套物品無(wú)關(guān)的設(shè)施；（四）

嚴(yán)禁在會(huì)議室處理與工作無(wú)關(guān)的事情。

第二十四條

會(huì)議室維護(hù)費(fèi)用由總裁辦編制預(yù)算并執(zhí)行。

第六章

附則 第二十五條

本辦法的擬定或者修改由總裁辦負(fù)責(zé)，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十六條

本辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附錄：

會(huì)議記錄簿

時(shí)間

地點(diǎn)

主持人

記錄人

出席人

缺席人

列席人

議題

（記錄內(nèi)容）

決議 執(zhí)行部門 時(shí)間 核查

使用要點(diǎn)：

（1）

重要會(huì)議，有言必錄，詳細(xì)記錄；（2）

一般會(huì)議，可摘其要點(diǎn)記錄；（3）

日常事務(wù)性會(huì)議，簡(jiǎn)要記錄；（4）

對(duì)于重要會(huì)議記錄，與會(huì)人員須確認(rèn)簽字；（5）

本簿裝訂成冊(cè)使用。

第五篇：材料采購(gòu)管理制度

材料采購(gòu)管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強(qiáng)門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項(xiàng)目施工材料物料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃的審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購(gòu)材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責(zé)劃分

1、由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程輔材物料的采購(gòu)、對(duì)賬、付款結(jié)算等工作；

2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各自工地計(jì)劃單的數(shù)量提報(bào)、材料驗(yàn)收、單據(jù)核對(duì)提報(bào)；

3、由工程部工程管家對(duì)各項(xiàng)目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購(gòu)材料制定及簽收

第一條 采購(gòu)計(jì)劃的制定

1、各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)采購(gòu)需求量給到訂單員審核（采購(gòu)訂單要確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字且附上材料送至的預(yù)期及工地地址收貨人信息后通過(guò)下單群以申報(bào)）；

2、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提報(bào)的批量的采購(gòu)明細(xì)訂單員做采購(gòu)單確認(rèn)后蓋上“贛州金螳螂家電子商務(wù)有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應(yīng)商；

2、采購(gòu)量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應(yīng)商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對(duì)。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項(xiàng)目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會(huì)帶回公司返到訂單員，因項(xiàng)目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴?，后期?duì)此工地不做項(xiàng)目結(jié)算。

第三章

材料單據(jù)核對(duì)

第一條 訂單員與供應(yīng)商及項(xiàng)目單據(jù)核對(duì)

1、材料的單據(jù)核對(duì)與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應(yīng)商及項(xiàng)目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對(duì)；

3、單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，要求供應(yīng)商開(kāi)具增值稅普通發(fā)票30日前給到財(cái)務(wù)。

第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對(duì)

1、每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財(cái)務(wù)；

2、每月29日成本核算需將該月每個(gè)項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，每個(gè)項(xiàng)目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費(fèi)用將在之后的班組進(jìn)度款中直接扣除；

二、付款需準(zhǔn)備資料：

1、銀行申請(qǐng)付款單（供應(yīng)商填寫）

2、發(fā)票（需開(kāi)材料明細(xì)清單，分工地開(kāi)）

3、送貨明細(xì)（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對(duì)無(wú)誤后提交至平臺(tái)核算會(huì)計(jì)，待審核通過(guò)后付款至供應(yīng)商。

第四章

附

則

第一條 參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日