第一篇：潤滑油添加劑項目可行性研究報告

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潤滑油添加劑項目可行性研究

報告

潤滑油添加劑概念是加入潤滑劑中的一種或幾種化合物，以使?jié)櫥瑒┑玫侥撤N新的特性或改善潤滑劑中已有的一些特性。添加劑按功能分主要有抗氧化劑、抗磨劑、摩擦改善劑(又名油性劑)、極壓添加劑、清凈劑、分散劑、泡沫抑制劑、防腐防銹劑、流點改善劑、粘度指數(shù)增進劑等類型。市場中所銷售的添加劑一般都是以上各單一添加劑的復合品，所不同的就是單一添加劑的成分不同以及復合添加劑內部幾種單一添加劑的比例不同而已。

潤滑油的添加劑具體分類

（1）清凈分散劑：吸附氧化產(chǎn)物，將其分散在油中。由浮游性組分抗氧化、抗腐蝕、組合、合成。

主要產(chǎn)品有：低堿值合成烷基苯磺酸鈣、高堿值線型烷基苯合成磺酸鈣、長鏈線型烷基苯高堿值合成磺酸鈣、高堿值合成二烷基苯磺酸鈣、長鏈線型烷基苯高堿值合成磺酸鎂、高堿值硫化烷基酚鈣、聚異丁烯基丁二酰亞胺、硼化聚異丁烯基丁二酰亞胺、高分子量聚異丁烯基丁二酰亞胺、硼化高分子量聚異丁烯基丁二酰亞胺。

（2）抗氧抗腐劑：提高油品氧化安全性——防止金屬氧化、催化陳舊延緩油品氧化速度隔絕酸性物與金屬接觸生成保護膜具有抗磨性。

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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主要產(chǎn)品有：硫磷丁辛伯烷基鋅鹽、硫磷雙辛伯烷基鋅鹽、堿式硫磷雙辛伯烷基鋅鹽、硫磷丙辛仲伯烷基鋅鹽、硫磷伯仲烷基鋅鹽。

（3）極壓抗磨劑：在摩擦面的高溫部分能與金屬反應生成融點低的物質，節(jié)省油耗和振動噪音。極壓劑：大部分都是硫化物、氯化物、磷化物，在高溫下能與金屬反應生成潤滑性的物質，在苛刻條件下提供潤滑。

主要產(chǎn)品有：硫化異丁烯,噻二唑衍生物（TH561）

（4）油性劑：都是帶有極性分子的活性物質，能在金屬表面形成牢固的吸附膜，在邊界潤滑的條件下，可以防止金屬摩擦面的直接接觸。

（5）抗氧防膠劑 用作汽油、潤滑油。石蠟等產(chǎn)品抗氧、防膠劑，橡膠塑料的防老劑。

（6）增粘劑：又稱增稠劑，主要是聚俁型有極高分子化合物，增粘劑不僅可以增加油品的粘度，并可改善油品的粘溫性能。

（7）防銹劑：是一些極性化合物，對金屬有很強的吸附力，能在金屬和油的界面上形成緊密的吸附膜以隔絕水分、潮氣和酸性物質的侵蝕；防銹劑還能阻止氧化、防止酸性氧化物的生成，從而起到防銹的作用。

（8）降凝劑 降低油品的凝固點，改善油品低溫流動性（9）抗泡劑：使氣泡能迅速地溢出油面，失去穩(wěn)定性并易于破裂，從而縮短了氣泡存在的時間。

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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（10）破乳劑 ：對油品有很高的降解性能及水萃取性 潤滑油的清凈分散性添加劑對潤滑油重要意義

其一是指潤滑油能將其氧化后生成的膠狀物、積炭等不溶物或懸浮在油中，形成穩(wěn)定 的膠體狀態(tài)而不易沉積在部件上；

其二是指將已沉積在發(fā)動機部件上的膠狀物、積炭 等，通過潤滑油洗滌作用于洗滌下來。清凈分散劑是一種具有表面活性的物質，它 能吸附油中的固體顆粒污染物，并使污染物懸浮于油的表面，以確保參加潤滑循環(huán)的 油是清凈的，以減少高溫與漆膜的形成。分散劑則能將低溫油泥分散于油中，以便在 潤滑油循環(huán)中將其濾掉。清凈分散添加劑是它們的總稱，它同時還具有洗滌、抗氧化 及防腐等功能。因此，也稱其為多效添加劑。從一定意義上說，潤滑油質量的高低，主要區(qū)別在抵抗高、低溫沉積物和漆膜形成的性能上，也可以說表現(xiàn)在潤滑油內清凈 分散劑的性能及加入量上，可見清凈分散劑對潤滑油質量具有重要影響。

加入抗氧劑和抗氧抗腐劑的原因

用燃料油、煤油、汽油、天然氣或人造氣體、液化氣等作為燃料的發(fā)動機必須使用潤滑劑（如石蠟基潤滑油）來潤滑它們的運動部件。潤滑油在使用中要與空氣接觸，各種機械設備也會產(chǎn)生熱量，使運轉中的摩擦部位溫度升高，另外，設備中的各種金屬材質，如銅、鐵等均會起催化作用加速油品的氧化變質，最終是潤滑油粘度增加，生成酸性物質腐蝕金屬材質，也會生成各種炭狀或瀝青狀沉淀物質如漆膜報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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等堵塞管路。所有這些變化均對油品的繼續(xù)使用和設備正常運行帶來不利影響。因此要求油品有較好的抗氧和抗腐作用。在油品中加入抗氧和抗腐添加劑，其目的是抑制油品的氧化過程，鈍化金屬對氧化的催化作用，起到延長油品使用和保護機器的目的。

經(jīng)過一定精致的基礎油，有一定的抗氧化作用，但是不能滿足近代及其的跟中苛刻要求，必須加入抗氧抗腐添加劑。添加量僅次于清凈分散劑和粘度指數(shù)改進劑，居第三位。

降凝劑機理

降凝劑是一種化學合成的聚合物或縮合物，在其分子中一般含有極性基團（或芳香核）和與石蠟烴結構類似的烷基鏈。降凝劑不能阻止石蠟在低溫下結晶析出，即油品的濁點不變，它是通過在蠟結晶表面的吸附或與蠟共晶來改變蠟晶的形狀和尺寸，防止蠟形成三維網(wǎng)狀結構，使之仍然保持油在低溫下的流動能力。要強調的是，降凝劑只在含有少量蠟的油品中才能起降凝作用，油品中不含蠟或含蠟太多都無降凝效果。最常用的降凝劑有二甲基丙烯酸甲酯

防銹防腐劑機理

防銹劑是一種極性很強的化合物，其極性基團對金屬表面有很強的吸附力，在金屬表面形成緊密的單分子或多分子保護層，阻止腐蝕介質與金屬接觸，起到防銹作用。另外，溶解防銹劑的基礎油，可在防銹劑吸附少的地方進行吸附，深入到防銹添加劑分子之間，借組范德華力與添加劑分子共同作用，使吸附膜更加牢固；另外，由于基礎報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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油的作用，使添加劑對金屬表面的吸附更加牢固不易脫離，油還可以與添加劑形成濃縮物，從而使吸附膜更加緊密。總之，基礎油的這些作用，有利于保護吸附分子，保持油膜厚度，起到一定的防銹作用。最常用的防腐蝕劑如：磺酸鋇、磺酸鈣、改性磺酸鈣、硼酸胺、羧酸胺

油性劑

主要是指潤滑劑減少摩擦的性能。以提高這種性能的目的而使用的添加劑稱為油性劑（Oilness agents），有時也稱為減摩劑（Friction reducer）或摩擦改進劑，用作油性劑的是某些表面活性物質，如動植物油脂、脂肪酸、酯、胺等。

抗磨劑

是指潤滑劑在輕負荷和中等負荷條件下能在摩擦表面形成薄膜，防止磨損的能力。如：硫化油脂、磷酸酯、二硫代磷酸金屬鹽。

極壓劑

是指潤滑劑在低速高負荷或高速沖擊負荷摩擦條件下，即在所謂的極壓條件下防止摩擦面發(fā)生燒結、擦傷的能力。極壓劑多含有硫 磷 氯等活性物質，極壓劑在摩擦面上和金屬起化學反應，生成剪切力和熔點都比原金屬低的化合物，構成極壓固體潤滑膜，防止燒結。最常用的極壓劑如：硫化烯烴、磷酸酯、氮化物。

抗泡劑

潤滑油使用中，常會受到震蕩、攪動等影響，使空氣進入潤滑油報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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中，以至于形成氣泡，則將影響潤滑油的潤滑性能，加速氧化速度，導致油品損失，而且會阻礙油品的傳送，使供油中斷，妨礙潤滑，對液壓油影響其壓力的傳遞?？古輨┳饔弥饕且种婆菽漠a(chǎn)生，提高消除泡沫的速度，以免形成安定的泡沫。它能吸附在泡沫上，形成不安定的膜，從而達到破壞泡沫的目的。最常用的抗泡劑是甲基硅油抗泡劑

抗氧劑

防止油品老化的重要添加劑，能夠有效提高油品的使用壽命。另外再談談市場上常用的固體添加劑

現(xiàn)在市場中有眾多宣稱能提高機油保護功能的添加劑，而且不同品牌以不同的作用機理進行宣傳。下面簡單介紹幾種類型：

(1)石墨、二硫化鉬類固體懸浮型 主要起減摩抗磨作用，但只能應用于固體潤滑和低速大負荷設備，當發(fā)動機轉數(shù)超過1000r/min時它們沒有任何作用。另外，它在潤滑油中的狀態(tài)不穩(wěn)定，在一定的時間及溫度條件下會發(fā)生析出現(xiàn)象。其析出物會造成油路的堵塞，并加速油泥的形成。

(2)特氟龍樹脂微粒型 作為抗磨劑曾在美國應用廣泛，但由于它在低溫下會沉積在油道、油泵集濾器上造成堵塞，以及沉積在活塞環(huán)槽內使其失去活性，并加速油泥的形成，現(xiàn)在美國很少推薦使用。

(3)含銅、鉛等重金屬微粒的鍍膜類 能在摩擦表面形成一層金屬膜，起抗磨及抗極壓作用，但是必須使用濾芯孔徑略大的機油濾清器，報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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否則會被被過濾出來，堵塞機油泵及油路。再有，長時間使用它會在活塞及缸體表面形成膜狀物，造成兩者粘結，易出現(xiàn)粘環(huán)等現(xiàn)象。

(4)磁性油精類 是一種表面金屬磁化劑，主要起減摩、抗磨作用。該類產(chǎn)品有效作用時間太短，需不斷添加，費用較高，而且會干擾汽車上的電子元件的正常工作。

(5)含氯型“氯”是一種良好的極壓劑，但不適合發(fā)動機高溫高速的工作環(huán)境，而且會在適宜條件下產(chǎn)生酸，對發(fā)動機中的金屬產(chǎn)生潛在危險。此外，氯添加劑可能會與潤滑油中已有添加劑發(fā)生匹配問題，引起其他副作用。

(6)無鉛、無氟、無氯的化學成膜劑類能同時表現(xiàn)出抗極壓性、抗氧化性及一定的抗磨性。由于它在金屬表面形成的化學反應膜作用持久，因而能有效延長潤滑油和金屬機件壽命。

編輯本段潤滑油添加劑用途

潤滑油添加劑是指按一定比例及調合技術進行混合并能滿足一定質量等級要求的幾種單劑的混合物。

八十年代以前，我國調合潤滑油的添加劑原料基本上都是單劑，即根據(jù)所調油品的質量要求，選擇一定性質的基礎油并加入一些可以改進某一油品特性的添加劑單劑。由于潤滑油質量檔次較低，油品性能評定要求也比較簡單，所以廣泛使用了單劑原料的調合技術。但近十幾年來，進口汽車及引進技術生產(chǎn)的汽車大幅度增加，對內燃機油的質量要求也越來越高，采用單劑原料技術調合油品不僅在工藝上麻報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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煩，而且在配方評定方面的困難也很大，大多數(shù)潤滑油調合廠難以做到。所以，一些廠家在臺架評定的基礎上生產(chǎn)復合添加劑，這種復合劑具有成品油要求的多種功能，只要在指定性質的基礎油中加入適當?shù)膭┝?，就可以生產(chǎn)某一質量級別的油品。以復合劑為原料調合潤滑油的生產(chǎn)工藝簡單，操作方便，生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟性好。

另：提供國家發(fā)改委甲、乙、丙級資質

北京智博睿信息咨詢有限公司 004km.cn 004km.cn 可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進行調整）第一章 研究概述 第一節(jié) 研究背景與目標 第二節(jié) 研究的內容 第三節(jié) 研究方法 第四節(jié) 數(shù)據(jù)來源 第五節(jié) 研究結論

一、市場規(guī)模

二、競爭態(tài)勢

三、行業(yè)投資的熱點

四、行業(yè)項目投資的經(jīng)濟性 第二章 潤滑油添加劑項目總論 第一節(jié) 潤滑油添加劑項目背景

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一、潤滑油添加劑項目名稱

二、潤滑油添加劑項目承辦單位

三、潤滑油添加劑項目主管部門

四、潤滑油添加劑項目擬建地區(qū)、地點

五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

六、研究工作依據(jù)

七、研究工作概況 第二節(jié) 可行性研究結論

一、市場預測和項目規(guī)模

二、原材料、燃料和動力供應

三、選址

四、潤滑油添加劑項目工程技術方案

五、環(huán)境保護

六、工廠組織及勞動定員

七、潤滑油添加劑項目建設進度

八、投資估算和資金籌措

九、潤滑油添加劑項目財務和經(jīng)濟評論

十、潤滑油添加劑項目綜合評價結論 第三節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標表 第四節(jié) 存在問題及建議

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第三章 潤滑油添加劑項目投資環(huán)境分析 第一節(jié) 社會宏觀環(huán)境分析

第二節(jié) 潤滑油添加劑項目相關政策分析

一、國家政策

二、潤滑油添加劑項目行業(yè)準入政策

三、潤滑油添加劑項目行業(yè)技術政策 第三節(jié) 地方政策

第四章 潤滑油添加劑項目背景和發(fā)展概況 第一節(jié) 潤滑油添加劑項目提出的背景

一、國家及潤滑油添加劑項目行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

二、潤滑油添加劑項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 第二節(jié) 潤滑油添加劑項目發(fā)展概況

一、已進行的調查研究潤滑油添加劑項目及其成果

二、試驗試制工作情況

三、廠址初勘和初步測量工作情況

四、潤滑油添加劑項目建議書的編制、提出及審批過程 第三節(jié) 潤滑油添加劑項目建設的必要性

一、現(xiàn)狀與差距

二、發(fā)展趨勢

三、潤滑油添加劑項目建設的必要性

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四、潤滑油添加劑項目建設的可行性 第四節(jié) 投資的必要性

第五章 潤滑油添加劑項目行業(yè)競爭格局分析 第一節(jié) 國內生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

一、重點企業(yè)信息

二、企業(yè)地理分布

三、企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應

四、企業(yè)從業(yè)人數(shù)

第二節(jié) 重點區(qū)域企業(yè)特點分析

一、華北區(qū)域

二、東北區(qū)域

三、西北區(qū)域

四、華東區(qū)域

五、華南區(qū)域

六、西南區(qū)域

七、華中區(qū)域

第三節(jié) 企業(yè)競爭策略分析

一、產(chǎn)品競爭策略

二、價格競爭策略

三、渠道競爭策略

四、銷售競爭策略

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五、服務競爭策略

六、品牌競爭策略

第六章 潤滑油添加劑項目行業(yè)財務指標分析參考 第一節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)產(chǎn)銷狀況分析 第二節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)資產(chǎn)負債狀況分析 第三節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)資產(chǎn)運營狀況分析 第四節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)獲利能力分析 第五節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)成本費用分析

第七章 潤滑油添加劑項目行業(yè)市場分析與建設規(guī)模 第一節(jié) 市場調查

一、擬建 潤滑油添加劑項目產(chǎn)出物用途調查

二、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調查

三、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調查

四、替代產(chǎn)品調查

五、產(chǎn)品價格調查

六、國外市場調查

第二節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)市場預測

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一、國內市場需求預測

二、產(chǎn)品出口或進口替代分析

三、價格預測

第三節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)市場推銷戰(zhàn)略

一、推銷方式

二、推銷措施

三、促銷價格制度

四、產(chǎn)品銷售費用預測

第四節(jié) 潤滑油添加劑項目產(chǎn)品方案和建設規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

二、建設規(guī)模

第五節(jié) 潤滑油添加劑項目產(chǎn)品銷售收入預測

第八章 潤滑油添加劑項目建設條件與選址方案 第一節(jié) 資源和原材料

一、資源評述

二、原材料及主要輔助材料供應

三、需要作生產(chǎn)試驗的原料

第二節(jié) 建設地區(qū)的選擇

一、自然條件

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二、基礎設施

三、社會經(jīng)濟條件

四、其它應考慮的因素 第三節(jié) 廠址選擇

一、廠址多方案比較

二、廠址推薦方案

第九章 潤滑油添加劑項目應用技術方案 第一節(jié) 潤滑油添加劑項目組成 第二節(jié) 生產(chǎn)技術方案

一、產(chǎn)品標準

二、生產(chǎn)方法

三、技術參數(shù)和工藝流程

四、主要工藝設備選擇

五、主要原材料、燃料、動力消耗指標

六、主要生產(chǎn)車間布置方案 第三節(jié) 總平面布置和運輸

一、總平面布置原則

二、廠內外運輸方案

三、倉儲方案

四、占地面積及分析 第四節(jié) 土建工程

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一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計

二、特殊基礎工程的設計

三、建筑材料

四、土建工程造價估算 第五節(jié) 其他工程

一、給排水工程

二、動力及公用工程

三、地震設防

四、生活福利設施

第十章 潤滑油添加劑項目環(huán)境保護與勞動安全 第一節(jié) 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

一、潤滑油添加劑項目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象

三、礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物

四、自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設施

五、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況

六、生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況

七、大氣、地下水、地面水的環(huán)境質量狀況

八、交通運輸情況

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九、其他社會經(jīng)濟活動污染、破壞現(xiàn)狀資料

十、環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能 第二節(jié) 潤滑油添加劑項目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三節(jié) 潤滑油添加劑項目擬采用的環(huán)境保護標準 第四節(jié) 治理環(huán)境的方案

一、潤滑油添加劑項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響

二、潤滑油添加劑項目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響

三、潤滑油添加劑項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響

四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

五、綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化 第五節(jié) 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 第六節(jié) 環(huán)境保護投資估算 第七節(jié) 環(huán)境影響評論結論 第八節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生

一、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施

三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構

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四、消防措施和設施方案建議

第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織

一、企業(yè)組織形式

二、企業(yè)工作制度

第二節(jié) 勞動定員和人員培訓

一、勞動定員

二、年總工資和職工年平均工資估算

三、人員培訓及費用估算

第十二章 潤滑油添加劑項目實施進度安排 第一節(jié) 潤滑油添加劑項目實施的各階段

一、建立 潤滑油添加劑項目實施管理機構

二、資金籌集安排

三、技術獲得與轉讓

四、勘察設計和設備訂貨

五、施工準備

六、施工和生產(chǎn)準備

七、竣工驗收

第二節(jié) 潤滑油添加劑項目實施進度表

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一、橫道圖

二、網(wǎng)絡圖

第三節(jié) 潤滑油添加劑項目實施費用

一、建設單位管理費

二、生產(chǎn)籌備費

三、生產(chǎn)職工培訓費

四、辦公和生活家具購置費

五、勘察設計費

六、其它應支付的費用

第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 潤滑油添加劑項目總投資估算

一、固定資產(chǎn)投資總額

二、流動資金估算 第二節(jié) 資金籌措

一、資金來源

二、潤滑油添加劑項目籌資方案 第三節(jié) 投資使用計劃

一、投資使用計劃

二、借款償還計劃

第十四章 財務與敏感性分析

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第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算

一、生產(chǎn)總成本估算

二、單位成本

三、銷售收入估算 第二節(jié) 財務評價 第三節(jié) 國民經(jīng)濟評價 第四節(jié) 不確定性分析

第五節(jié) 社會效益和社會影響分析

一、潤滑油添加劑項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響

二、潤滑油添加劑項目與當?shù)乜萍肌⑽幕l(fā)展水平的相互適應性

三、潤滑油添加劑項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性

四、潤滑油添加劑項目與當?shù)鼐用竦淖诮獭⒚褡辶晳T的相互適應性

五、潤滑油添加劑項目對合理利用自然資源的影響

六、潤滑油添加劑項目的國防效益或影響

七、對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響

第十五章 潤滑油添加劑項目不確定性及風險分析 第一節(jié) 建設和開發(fā)風險 第二節(jié) 市場和運營風險 第三節(jié) 金融風險

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第四節(jié) 政治風險 第五節(jié) 法律風險 第六節(jié) 環(huán)境風險 第七節(jié) 技術風險

第十六章 潤滑油添加劑項目行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第一節(jié) 我國潤滑油添加劑項目行業(yè)發(fā)展的主要問題及對策研究

一、我國潤滑油添加劑項目行業(yè)發(fā)展的主要問題

二、促進潤滑油添加劑項目行業(yè)發(fā)展的對策 第二節(jié) 我國潤滑油添加劑項目行業(yè)發(fā)展趨勢分析 第三節(jié) 潤滑油添加劑項目行業(yè)投資機會及發(fā)展戰(zhàn)略分析

一、潤滑油添加劑項目行業(yè)投資機會分析

二、潤滑油添加劑項目行業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略分析 第四節(jié) 我國 潤滑油添加劑項目行業(yè)投資風險

一、政策風險

二、環(huán)境因素

三、市場風險

四、潤滑油添加劑項目行業(yè)投資風險的規(guī)避及對策

第十七章 潤滑油添加劑項目可行性研究結論與建議 第一節(jié) 結論與建議

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一、對推薦的擬建方案的結論性意見

二、對主要的對比方案進行說明

三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

四、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

六、可行性研究中主要爭議問題的結論

第二節(jié) 我國潤滑油添加劑項目行業(yè)未來發(fā)展及投資可行性結論及建議

第十八章 財務報表 第一節(jié) 資產(chǎn)負債表 第二節(jié) 投資受益分析表 第三節(jié) 損益表

第十九章 潤滑油添加劑項目投資可行性報告附件 1、潤滑油添加劑項目位置圖 2、主要工藝技術流程圖 3、主辦單位近5 年的財務報表、潤滑油添加劑項目所需成果轉讓協(xié)議及成果鑒定 5、潤滑油添加劑項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

北京智博睿信息咨詢有限公司 004km.cn、主要技術經(jīng)濟指標摘要表 8、潤滑油添加劑項目投資概算表 9、經(jīng)濟評價類基本報表與輔助報表 10、現(xiàn)金流量表 11、現(xiàn)金流量表 12、損益表、資金來源與運用表 14、資產(chǎn)負債表 15、財務外匯平衡表 16、固定資產(chǎn)投資估算表 17、流動資金估算表 18、投資計劃與資金籌措表 19、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 20、固定資產(chǎn)折舊費估算表 21、總成本費用估算表、產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

第二篇：燃氣添加劑項目可行性研究報告

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燃氣添加劑項目可行性研究報

告

燃氣是氣體燃料的總稱，包括人工燃氣（俗稱煤氣）、液化石油氣（LPG）、天然氣、沼氣、增效天然氣等。它能燃燒而放出熱量，供城市居民和工業(yè)企業(yè)使用。燃氣添加劑一般是指工業(yè)生產(chǎn)過程中，利用氣體的火焰燃燒特性與金屬或非金屬的結構特性發(fā)生化學反應，使被作業(yè)的工件發(fā)生分割或融合的現(xiàn)象，從而達到工業(yè)應用效果的氣體資源。

燃氣添加劑是工業(yè)上作為燃料用的氣體。是以天然氣為主要原料，經(jīng)過氣液混合器與天然氣增益劑混合后形成的一種新型工業(yè)燃氣，燃燒溫度能提高400—600℃，可用于工業(yè)切割、焊接、烤校，可取代乙炔、丙烷，廣泛應用于鋼廠、鋼構、造船行業(yè)，可以在船艙內安全使用，現(xiàn)在市面上的產(chǎn)品有神麒I號增益劑、神麒II號增益劑。

中國現(xiàn)代意義上的燃氣應用始于1865年由英商在上海設立的中國最早的煤氣公司（生產(chǎn)煤氣用于照明）。經(jīng)過100多年的發(fā)展，特別是近20年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較大的發(fā)展規(guī)模，并依然保持著快速的發(fā)展勢頭。進入21世紀以來，城市用氣人口保持了快速的增長態(tài)勢，相應的，中國燃氣業(yè)的普及率也得到了快速的提升。

“十一五”期間，西氣東輸工程進展順利、大型LNG項目紛紛開報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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建、液化石油氣產(chǎn)量持續(xù)增長、民用燃氣市場規(guī)模不斷擴張，我國燃氣行業(yè)發(fā)展勢頭良好。2011年1-12月，我國燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)銷售收入總額達到3135.597億元，同比增長31.39%。

中國城市燃氣市場目前高度分散，為了獲得更強的議價能力和更低的營運成本，燃氣行業(yè)的兼并重組一直在進行。主要城市燃氣公司服務提供商的市場分額已經(jīng)從2005年的27%大幅上升到2011年的40%以上。在城市燃氣行業(yè)中，大的服務提供商有更強的議價能力、更佳的協(xié)同效應和更低的單位成本，因此行業(yè)內兼并收購的趨勢還將繼續(xù)。

建設資源節(jié)約型與環(huán)境友好型社會的提出、國家對城市燃氣領域的開放，以及管道建設的延伸，為中國城市燃氣的發(fā)展提供了難得的機遇。隨著城市燃氣發(fā)展機遇期的到來，天然氣、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）三種氣源在中國城市燃氣中的關系將是能源互補、相輔相成的關系。

另：提供國家發(fā)改委甲、乙、丙級資質

北京智博睿信息咨詢有限公司 004km.cn 004km.cn 可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進行調整）第一章 研究概述 第一節(jié) 研究背景與目標 第二節(jié) 研究的內容

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第三節(jié) 研究方法 第四節(jié) 數(shù)據(jù)來源 第五節(jié) 研究結論

一、市場規(guī)模

二、競爭態(tài)勢

三、行業(yè)投資的熱點

四、行業(yè)項目投資的經(jīng)濟性 第二章 燃氣添加劑項目總論 第一節(jié) 燃氣添加劑項目背景

一、燃氣添加劑項目名稱

二、燃氣添加劑項目承辦單位

三、燃氣添加劑項目主管部門

四、燃氣添加劑項目擬建地區(qū)、地點

五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

六、研究工作依據(jù)

七、研究工作概況 第二節(jié) 可行性研究結論

一、市場預測和項目規(guī)模

二、原材料、燃料和動力供應

三、選址

四、燃氣添加劑項目工程技術方案

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五、環(huán)境保護

六、工廠組織及勞動定員

七、燃氣添加劑項目建設進度

八、投資估算和資金籌措

九、燃氣添加劑項目財務和經(jīng)濟評論

十、燃氣添加劑項目綜合評價結論 第三節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標表 第四節(jié) 存在問題及建議

第三章 燃氣添加劑項目投資環(huán)境分析 第一節(jié) 社會宏觀環(huán)境分析

第二節(jié) 燃氣添加劑項目相關政策分析

一、國家政策

二、燃氣添加劑項目行業(yè)準入政策

三、燃氣添加劑項目行業(yè)技術政策 第三節(jié) 地方政策

第四章 燃氣添加劑項目背景和發(fā)展概況 第一節(jié) 燃氣添加劑項目提出的背景

一、國家及燃氣添加劑項目行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

二、燃氣添加劑項目發(fā)起人和發(fā)起緣由

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第二節(jié) 燃氣添加劑項目發(fā)展概況

一、已進行的調查研究燃氣添加劑項目及其成果

二、試驗試制工作情況

三、廠址初勘和初步測量工作情況

四、燃氣添加劑項目建議書的編制、提出及審批過程 第三節(jié) 燃氣添加劑項目建設的必要性

一、現(xiàn)狀與差距

二、發(fā)展趨勢

三、燃氣添加劑項目建設的必要性

四、燃氣添加劑項目建設的可行性 第四節(jié) 投資的必要性

第五章 燃氣添加劑項目行業(yè)競爭格局分析 第一節(jié) 國內生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

一、重點企業(yè)信息

二、企業(yè)地理分布

三、企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應

四、企業(yè)從業(yè)人數(shù)

第二節(jié) 重點區(qū)域企業(yè)特點分析

一、華北區(qū)域

二、東北區(qū)域

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三、西北區(qū)域

四、華東區(qū)域

五、華南區(qū)域

六、西南區(qū)域

七、華中區(qū)域

第三節(jié) 企業(yè)競爭策略分析

一、產(chǎn)品競爭策略

二、價格競爭策略

三、渠道競爭策略

四、銷售競爭策略

五、服務競爭策略

六、品牌競爭策略

第六章 燃氣添加劑項目行業(yè)財務指標分析參考 第一節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)產(chǎn)銷狀況分析 第二節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)資產(chǎn)負債狀況分析 第三節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)資產(chǎn)運營狀況分析 第四節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)獲利能力分析 第五節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)成本費用分析

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第七章 燃氣添加劑項目行業(yè)市場分析與建設規(guī)模 第一節(jié) 市場調查

一、擬建 燃氣添加劑項目產(chǎn)出物用途調查

二、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調查

三、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調查

四、替代產(chǎn)品調查

五、產(chǎn)品價格調查

六、國外市場調查

第二節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)市場預測

一、國內市場需求預測

二、產(chǎn)品出口或進口替代分析

三、價格預測

第三節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)市場推銷戰(zhàn)略

一、推銷方式

二、推銷措施

三、促銷價格制度

四、產(chǎn)品銷售費用預測

第四節(jié) 燃氣添加劑項目產(chǎn)品方案和建設規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

二、建設規(guī)模

第五節(jié) 燃氣添加劑項目產(chǎn)品銷售收入預測

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第八章 燃氣添加劑項目建設條件與選址方案 第一節(jié) 資源和原材料

一、資源評述

二、原材料及主要輔助材料供應

三、需要作生產(chǎn)試驗的原料

第二節(jié) 建設地區(qū)的選擇

一、自然條件

二、基礎設施

三、社會經(jīng)濟條件

四、其它應考慮的因素 第三節(jié) 廠址選擇

一、廠址多方案比較

二、廠址推薦方案

第九章 燃氣添加劑項目應用技術方案 第一節(jié) 燃氣添加劑項目組成 第二節(jié) 生產(chǎn)技術方案

一、產(chǎn)品標準

二、生產(chǎn)方法

三、技術參數(shù)和工藝流程

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四、主要工藝設備選擇

五、主要原材料、燃料、動力消耗指標

六、主要生產(chǎn)車間布置方案 第三節(jié) 總平面布置和運輸

一、總平面布置原則

二、廠內外運輸方案

三、倉儲方案

四、占地面積及分析 第四節(jié) 土建工程

一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計

二、特殊基礎工程的設計

三、建筑材料

四、土建工程造價估算 第五節(jié) 其他工程

一、給排水工程

二、動力及公用工程

三、地震設防

四、生活福利設施

第十章 燃氣添加劑項目環(huán)境保護與勞動安全 第一節(jié) 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

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一、燃氣添加劑項目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象

三、礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物

四、自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設施

五、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況

六、生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況

七、大氣、地下水、地面水的環(huán)境質量狀況

八、交通運輸情況

九、其他社會經(jīng)濟活動污染、破壞現(xiàn)狀資料

十、環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能 第二節(jié) 燃氣添加劑項目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三節(jié) 燃氣添加劑項目擬采用的環(huán)境保護標準 第四節(jié) 治理環(huán)境的方案

一、燃氣添加劑項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響

二、燃氣添加劑項目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響

三、燃氣添加劑項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響

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四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

五、綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化 第五節(jié) 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 第六節(jié) 環(huán)境保護投資估算 第七節(jié) 環(huán)境影響評論結論 第八節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生

一、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施

三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構

四、消防措施和設施方案建議

第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織

一、企業(yè)組織形式

二、企業(yè)工作制度

第二節(jié) 勞動定員和人員培訓

一、勞動定員

二、年總工資和職工年平均工資估算

三、人員培訓及費用估算

第十二章 燃氣添加劑項目實施進度安排

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第一節(jié) 燃氣添加劑項目實施的各階段

一、建立 燃氣添加劑項目實施管理機構

二、資金籌集安排

三、技術獲得與轉讓

四、勘察設計和設備訂貨

五、施工準備

六、施工和生產(chǎn)準備

七、竣工驗收

第二節(jié) 燃氣添加劑項目實施進度表

一、橫道圖

二、網(wǎng)絡圖

第三節(jié) 燃氣添加劑項目實施費用

一、建設單位管理費

二、生產(chǎn)籌備費

三、生產(chǎn)職工培訓費

四、辦公和生活家具購置費

五、勘察設計費

六、其它應支付的費用

第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 燃氣添加劑項目總投資估算

一、固定資產(chǎn)投資總額

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二、流動資金估算 第二節(jié) 資金籌措

一、資金來源

二、燃氣添加劑項目籌資方案 第三節(jié) 投資使用計劃

一、投資使用計劃

二、借款償還計劃

第十四章 財務與敏感性分析 第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算

一、生產(chǎn)總成本估算

二、單位成本

三、銷售收入估算 第二節(jié) 財務評價 第三節(jié) 國民經(jīng)濟評價 第四節(jié) 不確定性分析

第五節(jié) 社會效益和社會影響分析

一、燃氣添加劑項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響

二、燃氣添加劑項目與當?shù)乜萍肌⑽幕l(fā)展水平的相互適應性

三、燃氣添加劑項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性

四、燃氣添加劑項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性

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五、燃氣添加劑項目對合理利用自然資源的影響

六、燃氣添加劑項目的國防效益或影響

七、對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響

第十五章 燃氣添加劑項目不確定性及風險分析 第一節(jié) 建設和開發(fā)風險 第二節(jié) 市場和運營風險 第三節(jié) 金融風險 第四節(jié) 政治風險 第五節(jié) 法律風險 第六節(jié) 環(huán)境風險 第七節(jié) 技術風險

第十六章 燃氣添加劑項目行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第一節(jié) 我國燃氣添加劑項目行業(yè)發(fā)展的主要問題及對策研究

一、我國燃氣添加劑項目行業(yè)發(fā)展的主要問題

二、促進燃氣添加劑項目行業(yè)發(fā)展的對策 第二節(jié) 我國燃氣添加劑項目行業(yè)發(fā)展趨勢分析 第三節(jié) 燃氣添加劑項目行業(yè)投資機會及發(fā)展戰(zhàn)略分析

一、燃氣添加劑項目行業(yè)投資機會分析

二、燃氣添加劑項目行業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略分析

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第四節(jié) 我國 燃氣添加劑項目行業(yè)投資風險

一、政策風險

二、環(huán)境因素

三、市場風險

四、燃氣添加劑項目行業(yè)投資風險的規(guī)避及對策

第十七章 燃氣添加劑項目可行性研究結論與建議 第一節(jié) 結論與建議

一、對推薦的擬建方案的結論性意見

二、對主要的對比方案進行說明

三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

四、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

六、可行性研究中主要爭議問題的結論

第二節(jié) 我國燃氣添加劑項目行業(yè)未來發(fā)展及投資可行性結論及建議

第十八章 財務報表 第一節(jié) 資產(chǎn)負債表 第二節(jié) 投資受益分析表 第三節(jié) 損益表

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第十九章 燃氣添加劑項目投資可行性報告附件 1、燃氣添加劑項目位置圖 2、主要工藝技術流程圖 3、主辦單位近5 年的財務報表、燃氣添加劑項目所需成果轉讓協(xié)議及成果鑒定 5、燃氣添加劑項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術經(jīng)濟指標摘要表 8、燃氣添加劑項目投資概算表 9、經(jīng)濟評價類基本報表與輔助報表 10、現(xiàn)金流量表 11、現(xiàn)金流量表 12、損益表、資金來源與運用表 14、資產(chǎn)負債表 15、財務外匯平衡表 16、固定資產(chǎn)投資估算表 17、流動資金估算表 18、投資計劃與資金籌措表 19、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

北京智博睿信息咨詢有限公司 004km.cn、固定資產(chǎn)折舊費估算表 21、總成本費用估算表、產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表

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第三篇：飼料添加劑項目可行性研究報告

飼料添加劑項目可行性研究報告 ——“十三五”規(guī)劃重點鼓勵類項目

該飼料添加劑項目可行性研究報告對項目所涉及的主要內容，例如：0.0 項目資源條件、飼料添加劑項目原輔材料、飼料添加劑項目燃料和動力的供應，飼料添加劑項目交通運輸條件、飼料添加劑項目建設規(guī)模、飼料添加劑項目投資規(guī)模、飼料添加劑項目生產(chǎn)工藝和設備選型、飼料添加劑項目產(chǎn)品 類別、飼料添加劑項目節(jié)能技術和措施、飼料添加劑環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行了較為詳細的調查研究。

關聯(lián)報告：飼料添加劑項目申請報告；飼料添加劑項目建議書；飼料添加劑立項申請報告；飼料添加劑商業(yè)計劃書；飼料添加劑立項申請報告等。

報告來源：摩森咨詢

第一章 項目概要

一、項目名稱及承辦單位

（一）項目名稱

項目名稱：飼料添加劑生產(chǎn)建設項目。報告編制單位：摩森咨詢

（二）項目承辦單位

1、企業(yè)名稱：XXX有限公司。

2、成立日期：XX年XX月。

3、企業(yè)類型：有限責任公司。

4、法定注冊地址：XXX。

5、法定代表人：XX。

6、注冊資本：XX萬元人民幣。

7、經(jīng)營模式：生產(chǎn)經(jīng)營型。

8、主營業(yè)務及經(jīng)營范圍：生產(chǎn)（制造）銷售飼料添加劑（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營），年設計能力為X件(套)/年。

二、項目建設性質

該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事飼料添加劑的研制開發(fā)與制造業(yè)務。

三、項目建設地點

項目建設區(qū)域屬于工業(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，擬定建設區(qū)總占地面積為22933.4平方米（約合34.4 畝），代征地占地面積為2200.0平方米，實際利用面積為20733.4平方米（約合31.1 畝），土地綜合利用率為93.9%。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照輕工產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合飼料添加劑制造經(jīng)營的規(guī)劃建設需要。

四、項目概況

（一）項目建設內容

1、土建工程

該項目在XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設，總用地面積22933.4平方米（折約34.4 畝），預計總建筑面積為24962.9平方米，其中：規(guī)劃建設生產(chǎn)車間20671.1平方米，原輔材料庫房1741.6平方米，成品庫房1036.7平方米，辦公用房431.2平方米，職工宿舍646.9平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）435.4平方米，建筑物基底占地面積14088.4平方米，場區(qū)道路占地3690.5平方米，綠化面積1368.4平方米，土地總體利用面積19458.3平方米。該項目工程容積率1.20，建筑系數(shù)68.0%，建設區(qū)域綠化覆蓋率為6.6%，辦公及生活用地所占比重3.6%，場區(qū)土地綜合利用率為93.9%。

2、設備方案

該項目計劃購置主要設備及輔助設備：新型材料制造成套設備臺/套，預計設備投資516.1 萬元，形成年新增1000000.0 件(套)飼料添加劑的生產(chǎn)能力。

3、公用工程及其他

該項目建設公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設施及便捷舒適的配套環(huán)境。

（二）生產(chǎn)規(guī)模

該項目生產(chǎn)工藝采用的主要原材料及輔助材料是：飼料添加劑原料及輔料等，經(jīng)過XX等工藝技術制成飼料添加劑，根據(jù)項目建設規(guī)劃，飼料添加劑生產(chǎn)規(guī)模確定為1000000.0 件(套)/年，其中：飼料添加劑1000000.0 件/年、（三）生產(chǎn)制度

根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，實行三班生產(chǎn)制，每班工作8小時。對于某些崗位如銷售、貯運等可根據(jù)實際情況安排工作時間，企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為251天。

（四）主要原材料及輔助材料供應

該項目所需的主要原材料及輔助材料：飼料添加劑原料及輔料以及產(chǎn)品標簽、包裝用品

等若干。供貨單位選擇能夠穩(wěn)定供應的生產(chǎn)廠家，所以，該項目的原材料長期供應有保障，供貨商可完全滿足項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料保障供應，且能夠滿足XXX有限公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期。

（五）主要能源供應

1、電力供應

該項目生產(chǎn)用電為三級負荷，項目總裝機容量為212.0 KW，年總耗電量491880.3 KW?h，計劃新增S11-265.0 KV?A型節(jié)能變壓器1臺，為該項目及場區(qū)遠期發(fā)展提供電力，其容量可滿足該項目需求。項目供電由10KV專線接入，經(jīng)10/0.4KV變電室處理后滿足XXX有限公司生產(chǎn)、公辦和公用設施需求。

2、自來水供應

根據(jù)測算，項目年用水量為3968.3 立方米，主要是生活及生產(chǎn)補給水。該項目用水由XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，在項目區(qū)內建設的給水管網(wǎng)，采用管徑DN250㎜的PE管，接入場外預留接口，即可保證項目的日常用水。

（六）環(huán)境保護

該項目符合XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術成熟可靠，符合XX省產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)政策。項目建成投用后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，所以，該項目的建設不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（七）項目節(jié)能

該項目生產(chǎn)工藝方案在電氣、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施，年耗電491880.3 KW?h，耗新鮮水3968.3 噸，年總耗能折合標準煤64.2 噸。項目工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗為6.4 千克標準煤/萬元，單位工業(yè)增加值綜合能耗32.0 千克標準煤/萬元，單位工業(yè)總產(chǎn)值電耗為49.2 KW?h/萬元，遠遠低于2015年XX省、XX市單位GDP能耗和單位工業(yè)增加值能耗，根據(jù)測算，與傳統(tǒng)工藝技術相比，達綱年綜合節(jié)能量為19.4 噸標準煤，項目總節(jié)能率為24.2%，因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。

（八）消防安全

項目生產(chǎn)車間火災危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級。項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關規(guī)范進行消防措施的設計外，還按規(guī)范設置了各類消防設施，主要包括消防水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，該項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。

（九）勞動安全衛(wèi)生

該項目采用了先進、成熟、可靠的飼料添加劑生產(chǎn)技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預計該項目在建成后將有效地防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。

（十）項目建設期

該項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，建設期限規(guī)劃為12 個月，即從2015年12月開始至2017年2月正式投產(chǎn)止，包含項目前期工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及驗收等工作階段。

（十一）投資估算

根據(jù)測算，該項目預計總投資額為3751.3 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，占項目總投資的81.3%。流動資金702.0 萬元，占項目總投資的18.7%。在固定資產(chǎn)投資中，建設投資為2958.6 萬元，占項目總投資的78.9%。建設期借款利息90.7 萬元，占項目總投資的2.4%。

該項目建設投資為2958.6 萬元，其中：工程建設費用2765.9 萬元，占項目總投資的73.7%，包括：建筑工程費2234.4 萬元，占項目總投資的59.6%。設備購置費516.1 萬元，占項目總投資的13.8%。安裝工程費15.4 萬元，占項目總投資的0.4%。工程建設其他費用149.0 萬元，占項目總投資的4.0%，預備費為43.7 萬元，占項目總投資的1.2%。

（十二）資金籌措方案

1、該項目預計總投資3751.3 萬元，其中：XXX有限公司自籌資金1861.3 萬元，資本金占項目總投資的49.6%。

2、根據(jù)測算，該項目全部借款總額為1890.0 萬元，全部借款占項目總投資的例為50.4%，其中：項目建設期申請銀行借款1890.0 萬元，占項目總投資的50.4%。項目經(jīng)營期申請流動資金借款0.0 萬元，占總比為0.0%。

3、該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（十三）財務評價

該項目年營業(yè)收入為10000.0 萬元，年總成本費用8782.4 萬元，年營業(yè)稅金及附加為38.8 萬元，年利潤總額1178.8 萬元，年純利潤884.1 萬元。項目總投資收益率33.7%，資本金純利潤率63.3%。該項目企業(yè)所得稅后財務內部收益率為28.6%，高于設定的基準收益率（ic=12.0%），該項目投資利潤率為31.4%，項目總投資利稅率為41.3%，總投資回報率為23.6%，因此，該項目具有較強的盈利能力。

該項目企業(yè)所得稅后全部投資回收期4.69 年（含建設期），項目計算期內各年現(xiàn)金流

入均大于現(xiàn)金流出，具備較好的財務生存能力。用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點為47.3%（≤70%），具有較強的適應能力和抗風險能力。

五、研究結論

（一）項目建設是必要的

“飼料添加劑”屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。項目的實施有利于加速我國飼料添加劑的國產(chǎn)化進程，推動飼料添加劑產(chǎn)業(yè)調整和行業(yè)振興。有助于提高XXX有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力。因此，該項目的實施是必要的。

（二）項目建設方案合理

該項目利用現(xiàn)有土地，擬新建建筑24962.9平方米，購置先進的技術裝備56 臺（套），形成年新增飼料添加劑1000000.0 件(套)的生產(chǎn)能力。項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施方案可行。

（三）項目技術方案先進

該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。

（四）項目配套條件成熟

本項目在XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運輸方便，項目建設區(qū)域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。

（五）項目經(jīng)濟效益良好

本項目總投資為3751.3 萬元，其中：建設投資2958.6 萬元、建設期利息90.7 萬元、流動資金702.0 萬元。經(jīng)測算分析，項目達綱年營業(yè)收入10000.0 萬元，總成本費用8782.4 萬元，營業(yè)稅金及附加38.8 萬元，利潤總額1178.8 萬元，年純利潤884.1 萬元，年納稅總額為664.1 萬元，稅后財務內部收益率為28.6%，全部投資回收期4.69 年，項目的經(jīng)濟效益良好。

綜上所述，通過從本報告所作的技術、經(jīng)濟、環(huán)保、安全等方面分析結果表明，“飼料添加劑”技術上可行、經(jīng)濟上合理，項目建設是必要的也是可行的。

達綱年經(jīng)濟技術指標

根據(jù)對XXX有限公司“飼料添加劑”各項投資數(shù)據(jù)估算和經(jīng)濟效益指標及生產(chǎn)技術參數(shù)的測算，項目達綱年的主要經(jīng)濟技術指標匯總詳見—《主要經(jīng)濟技術指標匯總一覽表（增

量法）》所示。

主要經(jīng)濟技術指標匯總一覽表（增量法）

第二章 項目緒論

一、項目建設概要

（一）項目建設基本信息

1、項目名稱：飼料添加劑。

2、工作階段：可行性研究

3、項目建設性質：該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事飼料添加劑研制開發(fā)與制造。

4、項目建設單位名稱：XXX有限公司。

5、項目擬建地址：XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，XX該選址地理位置優(yōu)越、交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完善，非常適宜該項目建設。

6、建設用地性質及用地規(guī)模

該項目建設用地性質為工業(yè)用地。項目規(guī)劃總用地面積為22933.4平方米（折約34.4 畝），其中：代征地面積為2200.0平方米，凈用地面積為20733.4平方米（約合31.1 畝），土地綜合利用率為93.9%。

7、項目投資概算

根據(jù)測算，該項目預計總投資額為3751.3 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，占項目總投資的81.3%。流動資金702.0 萬元，占項目總投資的18.7%。在固定資產(chǎn)投資中，建設投資為2958.6 萬元，占項目總投資的78.9%。建設期借款利息90.7 萬元，占項目總投資的2.4%。

該項目建設投資為2958.6 萬元，其中：工程建設費用2765.9 萬元，占項目總投資的73.7%，包括：建筑工程費2234.4 萬元，占項目總投資的59.6%。設備購置費516.1 萬元，占項目總投資的13.8%。安裝工程費15.4 萬元，占項目總投資的0.4%。工程建設其他費用149.0 萬元，占項目總投資的4.0%其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。預備費為43.7 萬元，占項目總投資的1.2%。

8、資金籌措方案

該項目預計總投資3751.3 萬元，根據(jù)資金籌措方案，XXX有限公司自籌資金1861.3 萬

元，資本金占項目總投資的49.6%。根據(jù)測算，該項目全部借款總額為1890.0 萬元，全部借款占項目總投資的例為50.4%，其中：項目建設期申請銀行借款1890.0 萬元，占項目總投資的50.4%。項目經(jīng)營期申請流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

9、項目建設期

項目建設按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行，該項目建設期限規(guī)劃為12 個月，即從2015年12月開始至2017年2月正式投產(chǎn)止，包含項目前期工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及驗收等項目階段。

（二）項目達綱年預期經(jīng)濟效益

1、項目達綱年預期經(jīng)營收益：10000.0 萬元（含稅）。

2、營業(yè)稅金及附加38.8 萬元。

3、項目達綱年利潤總額：1178.8 萬元。

4、項目達綱年純利潤額：884.1 萬元。

5、項目達綱年納稅總額：664.1 萬元。

6、項目達綱年投資利潤率：31.4%。

7、項目達綱年投資利稅率：41.3%。

8、項目達綱年投資回報率：23.6%。

9、全部投資回收期（所得稅稅后）：4.69 年（含建設期12 個月）。

10、全部投資財務內部收益率：28.6%（達綱年）。

11、固定資產(chǎn)投資回收期：3.81 年（含建設期12 個月）。

12、項目經(jīng)營盈虧平衡點：47.3%（達綱年）。

二、可行性研究報告編制說明

（一）可行性研究報告編制目的

本報告編制的目的是對“飼料添加劑”進行技術可靠性、經(jīng)濟合理性及實施可能性的方案分析和論證，在此基礎上選用科學合理、技術先進、投資費用省、運行成本低的建設方案，最終使得XXX有限公司建設項目所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效益達到協(xié)調、和諧統(tǒng)一。

（二）可行性研究報告編制依據(jù)

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》及相關輕工產(chǎn)品制造行業(yè)政策。

2、《中華人民共和國土地管理法》。

3、《中華人民共和國環(huán)境保護法》。

4、《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）。

5、《投資項目可行性研究指南（試用版）》。

6、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。

7、《限制用地項目目錄（2012年本）》。

8、《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）。

9、《建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》。

10、《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。

11、《XX省“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)暨高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》。

12、國家有關法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及相關設計規(guī)范、規(guī)定。

13、報告編制人員調查收集項目建設區(qū)域的社會經(jīng)濟、交通運輸及自然條件等資料。

14、XXX有限公司提供的《項目投資計劃書》以及與該項目有關的生產(chǎn)工藝技術、經(jīng)濟財務等基礎資料。

15、XXX有限公司提供的與項目相關的基礎數(shù)據(jù)以及對項目報告的要求等。

（三）可行性研究的范圍

1、本報告通過對“飼料添加劑”進行技術化和經(jīng)濟化比較及分析，闡述投資項目的市場必要性、技術可行性與經(jīng)濟合理性，研究分析和預測國內外市場飼料添加劑供需狀況與項目建設規(guī)模，提出項目的主要技術經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較全面而且科學合理的評價。

2、項目建設背景和必要性分析：依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、輕工產(chǎn)品制造行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、地方經(jīng)濟發(fā)展狀況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，同時，根據(jù)XXX有限公司已經(jīng)具體的資源條件、建設條件并結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，闡述該項目建設的背景及必要性。

3、市場供需分析：根據(jù)我國輕工產(chǎn)品制造行業(yè)市場需求的變化趨勢，分析該項目飼料添加劑的發(fā)展前景，論證飼料添加劑的國內外市場需求并確定項目的目標市場、價格定位，以此分析市場風險，確定風險防范措施等。

4、項目建設方案：根據(jù)飼料添加劑市場分析并結合XXX有限公司資金、技術和經(jīng)濟實力確定項目的生產(chǎn)綱領和建設規(guī)模。分析選擇項目的技術工藝并配置生產(chǎn)設備，同時，分析原輔材料消耗及供應情況是否合理。

5、項目工程方案：初步了解項目建設區(qū)域范圍、面積、工程地質狀況、外圍基礎設施等條件，對項目建設條件進行分析，提出項目工程建設方案，內容包括：場址選擇、總圖布

置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環(huán)保工程及安全衛(wèi)生、消防工程等。

6、項目節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生：針對項目的特點，分析該項目能源消耗情況，計算能源消耗量并提出節(jié)能措施。分析項目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況，提出建設與運營過程中擬采取的環(huán)境保護和安全防護措施。

7、項目組織管理和實施進度計劃：根據(jù)項目實際情況，提出項目組織、建設管理、竣工驗收、經(jīng)營管理等初步方案。結合項目特點提出合理的總體及分實施進度計劃。

8、投資估算：根據(jù)項目工程量及投資估算指標，按照國家和XX省及XX市的有關規(guī)定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資估算表，按工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項工程投資估算值。

9、資金籌措方案：根據(jù)項目建設進度及XXX有限公司能夠提供的資本金等情況，提出建設項目資金籌措方案，編制項目建設投資估算籌措表和分資金使用計劃表。

10、項目經(jīng)濟效益分析：根據(jù)項目的經(jīng)營特點，對項目進行定量的財務分析，測算項目投產(chǎn)期、達綱年營業(yè)收入和總成本費用，計算項目財務效益指標，結合融資方案進行償債能力分析，并開展項目不確定性分析等。

三、項目擬定規(guī)劃

（一）項目經(jīng)營規(guī)劃

1、產(chǎn)品規(guī)劃方案：該項目產(chǎn)品是以市場需求為導向，結合XXX有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標市場。項目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造）銷售飼料添加劑。

2、產(chǎn)品綱領規(guī)劃：通過產(chǎn)品市場分析和需求預測，結合XXX有限公司發(fā)展規(guī)劃及該項目資金籌措能力，確定項目的建設規(guī)模和生產(chǎn)綱領。項目建成達綱后，形成年產(chǎn)飼料添加劑1000000.0 件(套)的生產(chǎn)經(jīng)營能力。

3、項目經(jīng)濟效益目標：根據(jù)預測，該項目達綱年的營業(yè)收入為10000.0 萬元，總成本費用8782.4 萬元，營業(yè)稅金及附加38.8 萬元，年新增利稅額1548.2 萬元，年利潤總額1178.8 萬元，年純利潤額884.1 萬元，年納稅總額為664.1 萬元。

（二）項目工程規(guī)劃

1、該項目計劃總占地面積為22933.4平方米（約合34.4 畝），其中：代征地面積為2200.0平方米，凈用地面積20733.4平方米（約合31.1 畝），場區(qū)新建建筑面積為24962.9平方米，其中：規(guī)劃建設生產(chǎn)車間20671.1平方米，倉儲設施面積2778.3平方米（原輔材料庫房1741.6平方米，成品庫房1036.7平方米），辦公用房431.2平方米，職工宿舍646.9

平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）435.4平方米，項目計容建筑面積為24962.9平方米，建筑物基底占地面積14088.4平方米，項目建設區(qū)域綠化面積為1368.4平方米，場區(qū)道路占地面積3690.5平方米，土地總體利用面積19458.3平方米。

2、該工程建筑系數(shù)為68.0%，建筑容積率為1.20，辦公及生活服務設施用地所占比重為3.6%，項目固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，投資強度為1470.0 萬元/公頃（98.0 萬元/畝），項目建設區(qū)域綠化覆蓋率為6.6%，場區(qū)土地綜合利用率為93.9%。

（三）項目投資規(guī)劃

1、根據(jù)測算，該項目預計總投資額為3751.3 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，占項目總投資的例為81.3%。流動資金702.0 萬元，占項目總投資的18.7%。在固定資產(chǎn)投資中，建設投資為2958.6 萬元，占項目總投資的78.9%，建設期借款利息90.7 萬元，占項目總投資的2.4%。

2、該項目建設投資為2958.6 萬元，包括：建筑工程費2234.4 萬元，占項目總投資的59.6%。設備購置費516.1 萬元，占項目總投資的14%。安裝工程費15.4 萬元，占項目總投資的0.4%。工程建設其他費用149.0 萬元，占項目總投資的4.0%，其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。預備費為43.7 萬元，占項目總投資的1.2%。

（四）項目資金籌措規(guī)劃

1、該項目總投資3751.3 萬元，根據(jù)資金籌措方案，XXX有限公司自籌資金1861.3 萬元，資本金占項目總投資的49.6%。

2、建設期申請借款1890.0 萬元，占項目總投資的50.4%。項目經(jīng)營期申請流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。根據(jù)測算，該項目全部借款總額為1890.0 萬元，全部借款占項目總投資的例為50.4%。

3、該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（五）項目建設進度規(guī)劃

“飼料添加劑”目前已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括市場調研、建設規(guī)模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，目前正在辦理項目備案工作。

該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12 個月的時間，自2015年12月開始進行項目備案、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評價、土建施工、設備安裝調試、試生產(chǎn)到竣工驗收，至2017年2月正式投產(chǎn)止。項目申報、土建工程等前期籌備工作從2015年12月開始實施，待資金到位后開始正式動工建設。

投資項目備案主要數(shù)據(jù)

該項目備案登記需要的有關數(shù)據(jù)詳見—《項目備案數(shù)據(jù)一覽表》所示。項目備案數(shù)據(jù)一覽表 單位：萬元/公頃、平方米

四、項目綜合評價

1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃要求，符合XX省及XX市XX行業(yè)布局和結構調整政策。項目的建設對促進XX輕工產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、該項目原材料、產(chǎn)成品和重要生產(chǎn)裝備未列入《促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）中的禁止和限制類之列，因此，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。

3、XXX有限公司為適應國內外市場需求，擬建“飼料添加劑”，該項目的建設能夠有力促進XX省XX市XX經(jīng)濟發(fā)展，為社會創(chuàng)造133 個就業(yè)機會，達綱年納稅總額為664.1 萬元，可以促進XX區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。

4、項目擬建設在XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內，工程選址符合XX省XX市土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。

5、項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點。XXX有限公司對建設期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。

6、該項目采用國內先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)優(yōu)質飼料添加劑均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產(chǎn)設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準要求。

7、擬建項目總投資為3751.3 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，流動資金為702.0 萬元。項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入10000.0 萬元，總成本費用8782.4 萬元，年利稅1548.2 萬元，其中：年利潤為884.1 萬元，納稅總額為664.1 萬元（增值稅330.6 萬元，營業(yè)稅金及附加38.8 萬元，企業(yè)所得稅294.7 萬元），該項目可取得較好的經(jīng)濟效益。

8、根據(jù)測算，該項目達綱年投資利潤率為31.4%，投資利稅率為41.3%，全部投資回報率為23.6%，項目全部投資所得稅后財務內部收益率（FIRR）為28.6%，達綱年財務凈現(xiàn)值

（所得稅后）為2394.5 萬元，總投資收益率（ROI）為33.7%，資本金純利潤率（ROE）為63.3%，全部投資回收期（所得稅后）為4.69 年（含建設期12 個月），固定資產(chǎn)投資回收期為3.81 年（含建設期12 個月），項目盈虧平衡點為47.3%，因此，該項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

9、本報告認為：該項目所提供的產(chǎn)品市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經(jīng)濟效益突出，因此，該項目的投資建設并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

項目達綱年經(jīng)濟技術指標

根據(jù)對XXX有限公司“飼料添加劑”各項投資數(shù)據(jù)估算和經(jīng)濟效益指標及生產(chǎn)技術參數(shù)的測算，項目達綱年主要經(jīng)濟技術指標匯總詳見—《項目主要經(jīng)濟技術指標匯總表》所示。

項目主要經(jīng)濟技術指標匯總表

五、可行性研究結論

（一）項目建設是必要的

“飼料添加劑”屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。項目的實施有利于加速我國飼料添加劑的國產(chǎn)化進程，推動輕工產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)調整和行業(yè)振興，有助于提高XXX有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力，因此，該項目的實施是必要的。

（二）項目建設方案合理

該項目利用現(xiàn)有土地，擬新建廠房24962.9平方米，購置先進的技術裝備56 臺（套），形成年新增飼料添加劑1000000.0 件(套)的生產(chǎn)能力，其中：飼料添加劑1000000.0 件/年、0.0 0.0 0.0 /年、C0.0 件/年、D0.0 件/年、E0.0 件/年、F0.0 件/年、G0.0 件/年、H0.0 件/年、I0.0 件/年、J0.0 件/年、K0.0 件/年。項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施方案可行。

（三）項目技術方案先進

該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具備當今國內外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。

（四）項目配套條件成熟

該項目在XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)XXX有限公司選定場址內組織實施。實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運輸方便，區(qū)域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等條件。

（五）項目經(jīng)濟效益良好

該項目總投資為3751.3 萬元，其中：建設投資2958.6 萬元、建設期利息90.7 萬元、新增流動資金702.0 萬元。經(jīng)分析，項目達綱年營業(yè)收入10000.0 萬元，總成本費用8782.4 萬元，營業(yè)稅金及附加38.8 萬元，利潤總額1178.8 萬元，年純利潤884.1 萬元，年納稅總額為664.1 萬元（其中：增值稅330.6 萬元，企業(yè)所得稅294.7 萬元），稅后財務內部收益率為28.6%，全部投資回收期（靜態(tài)）4.69 年，項目的經(jīng)濟效益良好。

綜上所述，通過從本報告所作的技術、經(jīng)濟、環(huán)保、安全等方面分析結果表明，“飼料添加劑”是完全可行的。

第三章總圖布置 總圖布置原則

1、認真貫徹“珍惜土地，保護耕地”的基本國策，切實做到合理用地、節(jié)約用地，有效提高土地的綜合利用率。

2、根據(jù)場區(qū)用地的基本條件和生產(chǎn)工藝流程的要求，從現(xiàn)場實際情況出發(fā)，綜合考慮各項輔助設施功能以及防火、環(huán)保、貯運等多種因素的需要，同時達到國家及當?shù)卣?guī)定的投資強度、建筑系數(shù)、建筑容積率和綠化覆蓋率等各項用地指標的要求。

3、總圖布置應用工業(yè)工程的基本原理和方法，結合項目建設場地平面現(xiàn)狀與豎向格局及生產(chǎn)工藝特點，對場區(qū)進行總體規(guī)劃，使場區(qū)物流順暢、人流短捷、能源供應靠近負荷中心。

4、結合場地地形、地質、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布置，最大限度的節(jié)約土地資源，做到近期相對集中、遠期預留合理，做到“一次到位、分步實施、滾動發(fā)展”的總圖規(guī)劃原則。

總圖布置采用設計標準及規(guī)范

1、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187）。

2、《廠礦道路設計規(guī)范》（GBJ22）。

3、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）。

4、《工業(yè)企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160）。

5、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1）。項目總平面布置方案

（一）平面布置總體方案

1、按照建（構）筑物的生產(chǎn)性質和功能，項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷。這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利與生產(chǎn)設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。

2、根據(jù)XXX有限公司的發(fā)展趨勢綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。

3、達到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調度方便的標準要求。

4、同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求。沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。

（二）主要生產(chǎn)車間布置方案

1、XXX有限公司在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后，根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。

2、車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求，生產(chǎn)車間布置詳見—《主要生產(chǎn)車間布置示意簡圖》。

（三）場區(qū)道路設計方案

1、XXX有限公司項目建設場區(qū)所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關規(guī)范設計。

2、道路在場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。

3、場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。

4、應與廠外道路銜接順暢，便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡，場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調一致。

5、道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。

（四）項目建筑設計方案

在建筑形象上充分考慮工業(yè)建筑的特性及建筑的地方性，根據(jù)總體布局、功能分區(qū)明確等特點，設計將充分利用建設場地的自然地貌和氣候特征，通過運用建筑設計的手法，在滿

足使用功能的前提下，盡量使每個建筑物都具有良好的朝向及采光。考慮到當?shù)貧鉁丶皻夂蛱攸c，在建筑物色彩方面采用淺淡色調，局部利用明快的暖色加以點綴。

（五）項目建設區(qū)綠化設計

1、場區(qū)綠化設計要達到：“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。

2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。

3、該項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。

（六）給排水布置方案

1、該項目用水由XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項目的正常用水。

2、給水系統(tǒng)由XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)直供。場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。

3、項目所在地供水水源來自XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自來水廠，給水壓力≥0.3MPa，供水能力充足，水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。

4、消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網(wǎng)，室外消火栓間距不大于100.0米，消火栓距道路邊不大于2.0米。

5、場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng)，消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網(wǎng)。

6、該項目年總用水量為生產(chǎn)用水、沖洗用水、生活用水和不可預見水之和，共計3968.3 立方米/年。

7、采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)污水管網(wǎng)。運輸組成

項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。

XXX有限公司外部運輸和內部運輸可采用送貨制。采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化。把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全廠物料運輸形成有機的整體。

（一）場內運輸

1、運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運，運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩?/p>

2、運輸主要為原材料的卸車進庫，生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運，場內運輸由裝載車、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，該項目資源配置可滿足場內運輸?shù)男枨蟆?/p>

（二）場外運輸

1、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運。產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，XX市XX火車貨運站運力充足，可滿足項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆?/p>

2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，該項目不考慮增加汽車運輸設備。

3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量從而減少投資。主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。

總圖主要數(shù)據(jù)

該項目總占地面積為22933.4平方米，其中：代征地面積為2200.0平方米，凈用地面積為20733.4平方米（約合31.1 畝），場區(qū)總建筑面積24962.9平方米，項目計容建筑面積為24962.9平方米，建筑物基底占地面積14088.4平方米，綠化面積1368.4平方米，道路場地面積3690.5平方米，土地總體利用面積19458.3平方米。該項目建筑系數(shù)為68.0%，工程容積率1.20，綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重3.6%，場區(qū)土地綜合利用率為93.9%。

第四章 工程設計總體方案

一、項目工程建設標準規(guī)范

1、《無障礙設計規(guī)范》（GB50763）。

2、《民用建筑供暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（GB50736）。

3、《民用建筑設計通則》（GB50352）。

4、《屋面工程技術規(guī)范》（GB50345）。

5、《建筑工程抗震設防分類標準》（GB50223）。

6、《地下工程防水技術規(guī)范》（GB50108）。

7、《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50084）。

8、《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068）。

9、《汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規(guī)范》（GB50067）。

10、《工業(yè)建筑防腐設計規(guī)范》（GB50046）。

11、《動力機器基礎設計規(guī)范》（GB50040）。

12、《鋼結構設計規(guī)范》（GB50017）。

13、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）。

14、《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015）。

15、《室外排水設計規(guī)范》（GB50014）。

16、《室外給水設計規(guī)范》（GB50013）。

17、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）。

18、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010）。

19、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009）。

37、根據(jù)XXX有限公司提供的建設方案有關數(shù)據(jù)資料和技術要求設計等。

二、建筑工程設計原則

1、XXX有限公司本著“適用、安全、經(jīng)濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計。在滿足該項目生產(chǎn)工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。

2、建筑物平面設計以滿足飼料添加劑生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）要求。

3、建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代生產(chǎn)廠房的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)XXX有限公司企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、項目總平面設計要求

1、功能分區(qū)合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。

2、建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。

3、應留有發(fā)展或改、擴建余地。

4、應有完整的綠化規(guī)劃。

5、本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。

四、設計方案構思和特點

1、本工程項目位于XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證，最后達成共識。

2、本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。

3、針對業(yè)主提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，該項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實現(xiàn)XXX有限公司經(jīng)濟騰飛的發(fā)展目標。

五、工程設計條件

（一）工程地質條件

XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)屬于工業(yè)用地，其地形地貌類型簡單，巖土工程地質條件優(yōu)良，水文地質條件良好，適宜該項目建設。

（二）設計荷載（可變荷載標準值）

1、基本風壓：0.45KN/㎡。

2、基本雪壓：0.40KN/㎡。

3、風荷載：0.40kN/㎡。

4、雪荷載：0.30kN/㎡。

5、灰荷載：有灰源車間為1.0kN/㎡。

6、灰荷載：無灰源車間為0.5kN/㎡。

7、屋面荷載：上人屋面為2.0kN/㎡。

8、屋面荷載：不上人屋面為0.5kN/㎡。

9、樓面荷載：2.0KN/㎡加1.0KN/㎡（靈活隔斷）。

10、會議室：2.0KN/㎡。

11、衛(wèi)生間：4.0KN/㎡。

12、樓梯荷載：2.0KN/㎡。

13、疏散樓梯：3.5KN/㎡。

14、外挑陽臺：2.5KN/㎡。

第五章 工藝技術設計及設備選型方案

一、工藝技術方案

（一）工藝技術方案要求

1、對于生產(chǎn)技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按照輕工產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的飼料添加劑和良好的服務。

2、積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質量，制造高附加值的產(chǎn)品，提高XXX有限公司市場競爭能力。

3、在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。

4、生產(chǎn)工藝設計要滿足規(guī)模化生產(chǎn)要求，注重生產(chǎn)工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。

5、根據(jù)該項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求飼料添加劑的“零缺陷”，以關鍵生產(chǎn)工序為質量控制點，確保該項目產(chǎn)品質量。

6、在項目建設和實施過程中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。

7、建立完善柔性生產(chǎn)模式。該項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點，因此，飼料添加劑規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期。XXX有限公司將建設先進的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術廣泛應用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。

8、以生產(chǎn)飼料添加劑為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術工藝。

（二）技術來源及先進性說明

該項目的技術來源為XXX有限公司的自有技術。該技術達到國內先進水平。

二、技術方案分析

該項目采用國內先進的飼料添加劑制造技術，該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：

1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產(chǎn)品質量水平上相對其它生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長。在工藝水平上該技術能夠保證產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平。根據(jù)初步測算，利用該技術生產(chǎn)飼料添加劑，可提高原料利用率10.5%，節(jié)約工業(yè)用電6.8%，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、該項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性。該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經(jīng)被國內生產(chǎn)實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。

3、技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性。該項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內采購。

4、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。

（一）工業(yè)化生產(chǎn)可靠性分析

1、飼料添加劑制造過程是由相關設備等組成整條生產(chǎn)線系統(tǒng)。

2、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

3、在飼料添加劑制程運行時，該生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求，并確保能夠生產(chǎn)出質量合格的飼料添加劑。

（二）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術路線

該項目屬于輕工產(chǎn)品制造行業(yè)，生產(chǎn)建設方案將積極采用國內先進的工藝流程以及生產(chǎn)工藝裝備，確保技術設備的先進性，來保證飼料添加劑生產(chǎn)制造質量。

該項目根據(jù)飼料添加劑生產(chǎn)技術和應用特點，采用以下關鍵工藝來確保產(chǎn)品技術性能指

標，飼料添加劑制造工藝路線詳見下圖所示。

飼料添加劑生產(chǎn)工藝流程示意圖

三、設備選型

（一）設備選型依據(jù)

該項目是以年產(chǎn)1000000.0 件(套)飼料添加劑生產(chǎn)能力為測算依據(jù)，全年251個工作日，采取三班制生產(chǎn)，每班生產(chǎn)8小時，年理論作業(yè)時間6024小時，作業(yè)率為90%（包括故障處理、小修等），年實際作業(yè)時間5422小時。

（二）設備配置方案

1、該項目的生產(chǎn)設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性，以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)保要求。先進的生產(chǎn)技術和裝備是保證產(chǎn)品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，并且在保證產(chǎn)品質量的前提下，優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。

2、根據(jù)項目的建設規(guī)模和XXX有限公司生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內外設備性能的了解，該項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產(chǎn)設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。

3、XXX有限公司通過對相關工藝設備、檢測儀器生產(chǎn)廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。

4、該項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，飼料添加劑生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

5、XXX有限公司根據(jù)飼料添加劑生產(chǎn)工藝的要求，對比考察了多個生產(chǎn)設備制造企業(yè)，優(yōu)選了飼料添加劑生產(chǎn)專用設備和檢測儀器等國內先進的環(huán)保節(jié)能型設備，確保該項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質量檢驗的需要。

6、該項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進檢測儀器，預計購置安裝主要設備56 臺（套），計劃投資516.1 萬元，主要生產(chǎn)工藝設備、檢驗設備、安全和環(huán)境保護設備投資詳見—《設備配置及投資明細表》所示

設備配置及投資明細表

單位：萬元

第六章 環(huán)境保護

環(huán)境保護是項目建設非常重要的一個環(huán)節(jié)，直接關系到項目的經(jīng)濟利益和社會利益，是評價一個項目是否可行的重要指標之一。本章節(jié)重點對“飼料添加劑”在建設期和運營期對周圍地區(qū)環(huán)境可能造成的影響進行分析。根據(jù)場址環(huán)境功能特征，XXX有限公司項目建設的環(huán)境保護目標主要包括：采取有效措施，盡量減輕工廠排污對周圍水環(huán)境和土壤環(huán)境的不利影響，保證場區(qū)周圍大氣環(huán)境不受污染，盡量減輕噪聲污染，確保場址周圍居民生活環(huán)境質量不受影響。

一、環(huán)境保護設計依據(jù)

該項目設計嚴格執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的政策要求，同時，在項目設計過程中特別關注以下標準規(guī)定：

1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》。

2、《中華人民共和國水污染防治法》。

3、《中華人民共和國大氣污染防治法》。

4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》。

5、《中華人民共和國噪聲污染防治法》。

6、《建設項目環(huán)境保護管理條例》。

7、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095）。

8、《聲環(huán)境質量標準》（GB3096）。

9、《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838）。

10、《廢水綜合排放標準》（GB8978）。

11、《廢氣污染物排放標準》（GB3706）。

12、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87）。

13、《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348）。

14、《惡臭污染物排放標準》（GB14554）。

15、《土壤環(huán)境質量標準》（GB15618）。

16、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297）。

17、《危險廢物填埋污染控制指標》（GB18598）。

18、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》。

19、《地下水環(huán)境質量標準》（GB/T14848Ⅲ類標準）。20、《城市區(qū)域環(huán)境振動標準》（GB10070）。

21、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GB1036）。

22、《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597）。

23、《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染物排放標準》（GB4911）。

24、《機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范》（JBJ16）。

25、危險廢棄物執(zhí)行《國家危險廢物名錄》和《危險廢物鑒別標準》。

二、項目建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀

（一）環(huán)境空氣質量現(xiàn)狀

1、該項目建設地點—XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10，根據(jù)當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5天監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到《環(huán)境空氣質量標準》二級標準要求，未出現(xiàn)超標現(xiàn)象，環(huán)境空氣質量本底值較好。

2、項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為二類區(qū)，執(zhí)行《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095），大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀較好，符合功能區(qū)劃要求。

（二）地表（下）水環(huán)境質量現(xiàn)狀

項目建設區(qū)域CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標，CODcr質量指數(shù)在0.43-0.50之間，BOD5質量指數(shù)在0.29-0.32之間，氨氮質量指數(shù)在0.26-0.27之間，硫化物未檢出，由此可見，項目建設區(qū)域水質執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838）Ⅲ類水標準。

項目所在地區(qū)域內地表水環(huán)境質量較好，各類指標滿足功能區(qū)劃要求?，F(xiàn)狀監(jiān)測與評價結果表明，各監(jiān)測點除氨氮指數(shù)將達到標準臨界值外，其他項目在各測點均不超標，擬建項目區(qū)域周圍地下水水質達到《地下水質量標準》（GB/T14848）Ⅲ類標準要求，水質現(xiàn)狀較好。

（三）土壤環(huán)境現(xiàn)狀

該項目擬建區(qū)域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了《土壤環(huán)境質量標準》（GB15618）中的二級標準要求，土壤環(huán)境現(xiàn)狀質量較好。

（四）聲環(huán)境質量現(xiàn)狀

根據(jù)環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃為2類區(qū)，聲環(huán)境執(zhí)行《聲環(huán)境質量標準》（GB3096）中2類區(qū)標準：晝間60dB（A）、夜間50dB（A）。

三、擬建項目環(huán)境污染源的識別

（一）建設期污染源識別

該項目在建設過程中可能會產(chǎn)生建筑施工棄土和揚塵等建筑垃圾。建設期產(chǎn)生沖洗廢水、施工機械噪聲。裝飾工程使用的涂料產(chǎn)生的廢氣。建筑施工人員產(chǎn)生的生活廢水和生活垃圾等。

（二）運營期污染源識別

1、廢水：項目運營期廢水源自：生產(chǎn)工藝廢水、辦公及生活廢水。

2、廢氣：項目運營期廢氣污染主要來源于：職工食堂排放的油煙。生產(chǎn)過程中排放的工藝廢氣等。

3、噪音：動力設備、機械設備等運行時產(chǎn)生的噪聲。

4、固體廢棄物：來源于生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料、不合格品、廢棄包裝物等。

第七章 清潔生產(chǎn)

一、清潔生產(chǎn)綜述

清潔生產(chǎn)就是將整體預防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務中，以期提高生產(chǎn)效率并減少對人類和環(huán)境污染的風險。它是與傳統(tǒng)末端治理為主的污染防治措施不同的新概念，其主要內容包括四個方面：一是工藝技術的特點與先進性。二是原材料的清潔性。三是燃料清潔性及清潔化使用措施。四是按物耗、能耗、新水耗量、廢水排放量、單位產(chǎn)品污染物排放量和排放總量來分析清潔生產(chǎn)水平。

實施清潔生產(chǎn)是從根本上控制環(huán)境污染的有效手段。清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)過程運用一種整體的預防性措施，降低污染物的產(chǎn)生和排放量，使生產(chǎn)發(fā)展和環(huán)境保護相互協(xié)調。作為可持續(xù)發(fā)展的根本性措施，我國政府已將清潔生產(chǎn)載入《中國二十一世紀議程》，并在《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》和《國家環(huán)境保護“十二五”計劃和2020年遠景規(guī)劃》中明確要大力推行清潔生產(chǎn)。清潔生產(chǎn)是將產(chǎn)品生產(chǎn)和污染治理有機結合起來取得資源、能源配置利用的最大效率和環(huán)境成本的最小量化，是深化工業(yè)污染防治、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本途徑?！帮暳咸砑觿辈扇〉那鍧嵣a(chǎn)措施主要有以下幾個方面。

二、工藝技術的特點與先進性

技術進步是企業(yè)節(jié)能降耗和保護環(huán)境的根本出路，該項目在高度重視和采用成熟的先進工藝和先進高效設備的同時，提高了清潔生產(chǎn)的水平。該項目所應用的生產(chǎn)設備采用國際先

進的節(jié)能高效設備，不但可以有效提高生產(chǎn)效率，而且從根本上提高能源利用率。飼料添加劑生產(chǎn)所采用的先進工藝主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、本工程使用電能、新鮮水、天然氣作為能源，就能源本身而言屬于清潔能源，符合清潔生產(chǎn)的要求。

2、該項目對其產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物進行比較徹底的預防性治理，符合清潔生產(chǎn)、循環(huán)使用的環(huán)保理念。

3、在設備選型上杜絕采用國家公布的淘汰產(chǎn)品，選用高效率、低耗能的環(huán)保設備。項目設計中設備選型立足于國內先進、節(jié)能型設備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用率和復用率。

4、車間內均設置了通風系統(tǒng)，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。采取得力措施以最大限度降低噪音，減輕對操作人員的危害。

5、對于生產(chǎn)過程產(chǎn)生的邊余廢料等將全部收集外售綜合利用，即減少了廢物污染，又降低了生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了材料共享。

6、生活廢水先經(jīng)隔油池、化糞池處理，再進入擬建的污水處理設施達標后排入城市排污系統(tǒng)。

7、設備噪聲通過選用低噪聲設備，廠房隔聲降噪、合理布局，距離衰減，廠界噪聲可實現(xiàn)達標排放。

8、XXX有限公司廠區(qū)四周均設置了綠化帶，以改善室外環(huán)境。廠房內設置了排氣扇，以改善室內環(huán)境。

三、原材料的清潔性

1、該項目生產(chǎn)的飼料添加劑所用主要原材料及輔助材料為現(xiàn)成的質量達標的等，均屬于無毒、無害的清潔物質，完全符合清潔原材料的要求。

2、該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品系購買清潔原料進行加工制造，飼料添加劑是一種無毒、無害產(chǎn)品，符合產(chǎn)品的清潔性，而且，出售使用后均可回收進行重新加工利用，因此，該項目的產(chǎn)品屬于清潔產(chǎn)品。

四、燃料清潔性及清潔化使用措施

1、清潔生產(chǎn)的主要內容之一是清潔能源的使用。所謂清潔能源，簡單來講就是它們的利用不產(chǎn)生或極少產(chǎn)生對人類生存環(huán)境構成污染的物質。

2、該項目使用電能、新鮮水、天然氣作為能源，就能源本身而言屬于清潔能源，符合清潔生產(chǎn)的要求。

3、對于本工程來說，XXX有限公司利用生產(chǎn)過程中循環(huán)蒸汽余熱供暖不另建鍋爐，因此，符合清潔能源的要求。

五、清潔生產(chǎn)水平

該項目在工藝流程設計中采用能源節(jié)約技術，使能源盡量循環(huán)利用，做到節(jié)能降耗，具體措施如下：

1、在生產(chǎn)工藝流程的選擇、功能區(qū)規(guī)劃及設備布置上，充分考慮能源的合理利用、減少能源的消耗和原材料的二次倒運，使生產(chǎn)區(qū)域盡量集中，避免因分散以增加運輸能源消耗。

2、生產(chǎn)車間布置盡量靠近動力中心，以減少管路和動力線路的能量損失。

3、選用低損高效節(jié)能變壓器降低能耗。采用節(jié)能型光源及混合照明，充分利用自然光，以減少電能的消耗。

4、加強設備及管道的維護，杜絕跑、漏現(xiàn)象的發(fā)生。在主要水管路上設置流量控制閥，以便于水量平衡，合理利用水資源，認真做到節(jié)約用水。

5、充分考慮排水的重復利用措施，做到一水多用、綜合利用，達到節(jié)約用水的目的。

6、該項目以“清污分流、一水多用”的原則，生產(chǎn)污水、生活廢水經(jīng)污水池沉淀、降解后，排入市政污水管網(wǎng)，生產(chǎn)中產(chǎn)生的清潔水經(jīng)簡單處理后回用。該項目在提高水的重復利用率、節(jié)約水資源方面采取了積極的措施，是清潔生產(chǎn)的重要體現(xiàn)。

六、清潔生產(chǎn)管理

1、XXX有限公司作為一個現(xiàn)代化的企業(yè)，為加強清潔生產(chǎn)管理，提升企業(yè)形象，項目營運后須建立健全清潔生產(chǎn)管理體系和工作制度，做到清潔生產(chǎn)管理手冊、程序文件和作業(yè)文件齊全，并且認真貫徹落實。

2、強化原材料質檢制度和原輔料消耗定額管理制度。定期對項目物耗、電耗、水耗、產(chǎn)品合格率進行單項和綜合考核，并記錄備案。

3、該項目對生產(chǎn)所需原料的購進、儲存、領料、消耗都要有詳細的記錄和完善的組織管理和監(jiān)督機構，并根據(jù)原料和成品的性質，做出明顯標識，分類分別存放，使生產(chǎn)場地做到清潔、整齊、安全，不會產(chǎn)生交叉污染。

七、清潔生產(chǎn)綜合評價

1、通過上述分析，該項目實施后，采用國內外先進的生產(chǎn)工藝及裝備，并制定相應的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。

2、經(jīng)過工程分析可知，該項目生產(chǎn)的飼料添加劑所用主要原材料及輔助材料為現(xiàn)成的質量達標的原料A、原料B、原料C、原料D、原料E、原料F、原料G、原料H、原料I、原料J等，均屬于無毒、無害的清潔物質。

3、該項目使用清潔的能源和原料、采用先進的生產(chǎn)技術裝備，各生產(chǎn)車間總平面設計符合清潔生產(chǎn)的要求。

4、該項目排水遵循“清污分流、一水多用”的原則。在工藝流程設計上采用能源節(jié)約技術，使能源盡量循環(huán)利用，做到節(jié)能降耗。生產(chǎn)工藝設計采用先進的生產(chǎn)線，設備自動化程度和成品率高，生產(chǎn)設備耗能低、包裝設備先進等優(yōu)點，符合清潔生產(chǎn)的要求。

5、XXX有限公司能夠將環(huán)境保護策略持續(xù)應用于整個生產(chǎn)過程和產(chǎn)品服務中，項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物能夠達到資源化、無害化處理。

綜上所述，該項目做到了清潔生產(chǎn)。各種廢物均可得到合理的處置和利用，降低了二次污染產(chǎn)生的可能性，達到了增產(chǎn)不增污的目標，從清潔生產(chǎn)的角度來講，該項目的建設是完全符合清潔生產(chǎn)要求的。

第八章 投資估算與資金籌措

一、投資估算的依據(jù)、原則和說明

（一）投資估算的依據(jù)

“飼料添加劑”其投資估算范圍包括：固定資產(chǎn)投資估算（主要工程項目、輔助工程項目、公用工程項目、服務性工程、配套費用、其他費用）、流動資金估算以及總投資的估算，該項目投資估算的主要依據(jù)如下：

1、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。

2、《建設項目投資估算編審規(guī)程》（CECA/GC1）。

3、《企業(yè)工程設計概算編制辦法》（2008年）。

4、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》（2010年）。

5、《建設項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定》（2008年）。

6、《招標代理服務收費管理暫行辦法》（2009年）。

7、《機電產(chǎn)品報價手冊（2010年版）》。

8、《關于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預算定額的若干規(guī)定》（原國家建設部建標字【2008】368號文件）。

9、國家發(fā)展和改革委員會、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》和《關于工程建設其他費用項目劃分的暫行規(guī)定》。

10、安裝工程主要材料價格執(zhí)行《安裝工程主要材料費用指南》（2012年）要求，不足部分參照國內市場現(xiàn)行價格體系數(shù)據(jù)進行計算。

11、建筑工程費用估算依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額標準》，并根據(jù)建（構）筑物的結構特點（型式）以單方造價估算，同時，參照本地區(qū)同類建筑工程進行系數(shù)調整。

12、主要設備價格參照生產(chǎn)廠家的報價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》（2008版），并按規(guī)定計取運雜費。

13、執(zhí)行現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定及標準和非標準設備詢價書。

14、根據(jù)項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及XXX有限公司提供的有關投資估算資料等。

15、國家規(guī)定的其他必須遵循的投資估算標準和規(guī)范等。

（二）項目費用與效益范圍界定

該項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用。項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

（三）投資估算有關問題的說明

1、在本報告中，XXX有限公司對交通運輸設施、公用辦公設施、職工生活設施等未作考慮。

2、本工程中未考慮運輸工具及車輛的購置，項目所需大宗物資的運輸由XX市XX當?shù)厣鐣\輸力量協(xié)作解決。

3、該項目場界區(qū)外的供水、供電、供氣等設施費用不列入總投資，由當?shù)卣嘘P部門具體實施，并且要求與項目建設同步進行。

二、建設投資估算

（一）建設投資估算范圍

根據(jù)《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，XXX有限公司承辦的“飼料添加劑”的建設投資（不含建設期借款利息）估算范圍包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，其中：工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、公用工程費等。工程建設其他費用包括：征地及拆遷補償費、建設單位管理費、項目勘察設計費、環(huán)評及安評費、工程監(jiān)理費、招投標代理服務費、場地準備及臨時設施費、新增職工培訓費、聯(lián)合試車運轉費等。預備費科目及費率的取值執(zhí)行國家相關部門的規(guī)定。

（二）建筑工程費估算

該項目建筑工程包括：生產(chǎn)車間、輔助車間、倉儲設施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，建筑工程費用根據(jù)設計規(guī)劃，參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算。筑（構）物和場區(qū)附屬工程參照《XX省建筑工程概算定額》控制指標進行估算。該項目總建筑面積為24962.9平方米，項目計容建筑面積為24962.9平方米，預計建筑工程費為2234.4 萬元。

（三）設備購置費估算

設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。該項目計劃購置和安裝生產(chǎn)設備、檢驗設備、安全及環(huán)境保護設備共計56 臺（套），預計設備購置費為516.1 萬元。

（四）安裝工程費估算

該項目安裝工程費按主要設備購置費的3%估算，預計為15.4 萬元。

（五）工程建設其他費用估算

1、土地征用及遷移補償費：經(jīng)營性建設項目通過出讓方式購置的土地使用權（或劃撥方式取得無限期土地使用權）而支付的土地出讓金、土地補償費、安置補償費、地上附著物和青苗補償費、余物遷建補償費、土地登記管理費等，或在建設過程中發(fā)生的土地復墾費用和土地損失補償費用等。

2、建設單位管理費：是指XXX有限公司建設項目從籌建之日起至辦理竣工財務決算之日止發(fā)生的管理性開支。管理費包括建設單位開辦費、建設單位經(jīng)費等，根據(jù)財建【2002】394號和財建【2003】724號文件的有關規(guī)定并結合當?shù)貙嶋H情況調整。

3、項目建設前期工作費包括編制可行性研究報告等與項目啟動有關的前期費用，按計價格【1999】1283號文《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》計取。

4、工程勘察設計費、施工圖預算編制費、竣工圖編制費：是指建設單位為進行項目建設發(fā)生的勘察、設計及前期工作咨詢費和勘察設計費，根據(jù)《工程勘察設計文件收費管理規(guī)定》（國家計委、建設部計價格【2002】10號）文件要求及有關規(guī)定和XX省市場情況確定。

5、環(huán)境影響咨詢費：是指按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》對建設項目環(huán)境影響進行全面評價所需費用。根據(jù)國家計委、國家環(huán)保總局計價格【2002】125號文件規(guī)定，參考XX市實際收費情況計取。

6、招投標代理服務費：是指招標代理機構接受招標人委托，從事招標業(yè)務所需費用。根據(jù)國家計委計價格【2002】1980號文件規(guī)定計取。

7、工程建設監(jiān)理費：是指委托工程監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理工作所需費用，包括工程建設監(jiān)理費、建設工程質量監(jiān)督費、建筑施工安全監(jiān)督管理費等，參照國家發(fā)改委發(fā)改價格【2007】670號文的規(guī)定，參考XX市實際收費情況計列。

8、工程保險費：是指XXX有限公司在建設期間向保險公司投保的費用，根據(jù)XX省有關規(guī)定，參考XX市實際情況計列。

9、城市基礎設施配套費：是指根據(jù)計價格【2001】585號文件要求，將各類專項配套費統(tǒng)一歸并后的城市行政事業(yè)性收費，包括市政配套費、公建配套費和中學增建費等。

10、預備費包括基本預備費、漲價預備費。按計投資【1999】1340號文《國家計委關于加強對基本建設大中型項目概算中“漲價預備費”管理有關問題的通知》，漲價預備費費率取零。

11、其他與項目建設相關的規(guī)費費率按國家規(guī)定的現(xiàn)行標準要求執(zhí)行。根據(jù)測算，該項目建設投資中的工程建設其他費用為149.0 萬元。

（六）預備費估算

項目預備費包括基本預備費和漲價預備費。根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資【1999】1340號文件的規(guī)定，漲價預備費投資價格指數(shù)按零計算。

基本預備費=（工程建設費用+工程建設其他費用）×基本預備費費率，基本預備費費率的取值應執(zhí)行國家有關部門的規(guī)定。該項目基本預備費按工程費用與其他費用之和的3.0%計取。根據(jù)測算，該項目預備費為43.7 萬元。

（七）建設投資

建設投資估算采用概算法，根據(jù)測算，該項目建設投資為2958.6 萬元，其中：建筑工程費用2234.4 萬元，設備購置費516.1 萬元，安裝工程費15.4 萬元，工程建設其他費用149.0 萬元（其中：土地使用權費0.0 萬元），預備費為43.7 萬元。

三、建設期借款及建設期利息估算

（一）建設期投資借款

該項目建設期擬申請銀行借款1890.0 萬元，借款占項目總投資的50.4%。

（二）建設期借款利息

該項目建設期為12 個月，建設期借款為1890.0 萬元，假定借款在項目建設期內發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀行最新存貸款利率，按中長期借款名義年利率進行測算，建設期借款利息90.7 萬元。

四、固定資產(chǎn)投資估算

固定資產(chǎn)投資由建設投資和建設期借款利息組成，該項目的固定資產(chǎn)投資：2958.6 +90.7 =3049.3（萬元）。

五、流動資金投資估算

該項目所需流動資金主要是用于采購原材料和燃料動力等，為確保生產(chǎn)的正常進行，另外需購進輔助材料。根據(jù)項目運營特點，該項目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細估算法進行估算，根據(jù)測算，該項目達綱年占用流動資金為702.0 萬元。

六、項目總投資及其構成分析

1、按照《投資項目可行性研究指南》的要求，該項目總投資（TI）包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)估算，該項目預計總投資額為3751.3 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，占項目總投資的例為81.3%。流動資金（IWC）702.0 萬元，占項目總投資的18.7%。

2、在固定資產(chǎn)投資中，建設投資為2958.6 萬元，占項目總投資的78.9%。建設期借款利息90.7 萬元，占項目總投資的2.4%。

3、該項目建設投資包括：建筑工程費2234.4 萬元，占項目總投資的59.6%。設備購置費516.1 萬元，占項目總投資的13.8%。安裝工程費15.4 萬元，占項目總投資的0.4%。工程建設其他費用149.0 萬元，占項目總投資的4.0%，其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。預備費為43.7 萬元，占項目總投資的1.2%。

4、總投資及其構成：總投資=建設投資+建設期利息+流動資金。

項目總投資=2958.6 +90.7 +702.0 =3751.3 萬元。總投資構成詳見下表所示?？偼顿Y及其構成一覽表

七、資金來源與籌措

該項目固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，達綱年占用流動資金702.0 萬元，預計總投資為3751.3 萬元，根據(jù)測算，XXX有限公司自籌資金1861.3 萬元，資本金占項目總投資的49.6%。該項目全部借款總額為1890.0 萬元，全部借款占項目總投資的50.4%。該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（一）項目資本金（自有資金）

該項目資本金為1861.3 萬元，其中：用于建設投資1068.6 萬元，用于建設期借款利息90.7 萬元，用于流動資金702.0 萬元。項目資本金占項目總投資的49.6%，滿足《國務院關

于調整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)【2009】27號）規(guī)定要求。

（二）債務資金

1、建設投資長期借款

該項目建設期擬申請建設投資長期借款1890.0 萬元，占項目總投資的50.4%。

2、流動資金借款

該項目正常運營期，擬申請銀行流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（三）其他資金

該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

八、項目投資運用計劃

（一）固定資產(chǎn)投資運用計劃

該項目固定資產(chǎn)投資3049.3 萬元，計劃在建設期內一次性投入。

（二）流動資金運用計劃

該項目達綱年流動資金占用為702.0 萬元，根據(jù)項目建成運營后各年生產(chǎn)經(jīng)營負荷的安排逐年按照比例投入，該項目分資金投入計劃詳見下表所示。

資金來源與運用一覽表 單位：萬元

九、項目融資方案

為保證項目建設順利進行，必須籌措到穩(wěn)定、可靠的建設資金。在市場經(jīng)濟體制下，可采取多種方式拓寬融資渠道，調動社會各界力量，建立起財政投入、市場補償、有償使用、吸引社會資金、引進外資和銀行借款等多元化的項目融資新體制。根據(jù)《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》精神，本項目實行資本金制度，項目資金來源為銀行貸款1890.0 萬元，建設單位自籌資金1861.3 萬元。

十、項目融資方式

1、以XXX有限公司自有資金、項目合作方投資和部分借貸資金啟動項目建設。

2、通過分期分批的建設，實現(xiàn)資金回流，以滾動發(fā)展資金作為再投資的重要資金來源。

3、以銀行借款、產(chǎn)業(yè)信托、金融租賃等多形式相結合的方式進行融資。

十一、項目融資計劃

（一）建設單位自籌資金

該項目由XXX有限公司自籌資金1861.3 萬元，占投資總額的49.6%，主要用于支付該

項目的建筑工程費用、設備購置及安裝工程費、工程建設其他費用及預備費、流動資金等項目建設投資。

（二）申請銀行借款

1、該項目建設期計劃向銀行申請借款1890.0 萬元，占項目總投資的50.4%。建設期借款期限為5年，主要用于建設廠房和購置部分生產(chǎn)設施以及支付土地使用權費等。

2、該項目經(jīng)營期申請流動資金借款0.0 萬元，主要用于支付采購原輔材料費用、燃料動力費、職工工資等，占項目總投資的0.0%。

3、根據(jù)測算，該項目全部借款總額1890.0 萬元，占項目總投資的例為50.4%。項目融資計劃詳見下表所示。

項目融資計劃一覽表 單位：萬元

十二、資金來源及風險分析

（一）資金來源可靠性分析

根據(jù)考察，XXX有限公司自籌資金來源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)運營業(yè)績良好，投入資金數(shù)額和時序與項目建設進度及投資使用計劃相匹配，能夠滿足該項目建設資金投入的需要。

（二）融資成本分析

該項目建設所需自籌資金均為XXX有限公司自有資產(chǎn)，無額外融資成本。

（三）融資風險分析

1、資金供應風險：項目自籌資金均為自有資產(chǎn)，無資金供應風險。

2、利率風險：該項目自籌資金不計付資金利息（包括浮動利率利息）。

3、匯率風險：該項目不使用外資，而且不進口國外設備和原材料，無國際金融市場交易結算風險和人民幣對各種外幣幣值風險以及各種外幣之間比價變動的風險。

十三、項目建設期借款償還計劃

（一）項目建設期借款數(shù)額及償還期限

該項目建設期計劃申請銀行分期借款1890.0 萬元，建設期借款額占項目總投資的50.4%，建設期借款利息90.7 萬元，借款償還期限確定為5年。

（二）借款本金及利息償付

1、建設期借款本金計劃在項目經(jīng)營期內按照“等額還本，按時付息”的原則進行償還，建設期借款利息（90.7 萬元）計入固定資產(chǎn)投資，由資本金償付建設期借款利息。

2、無論是在項目建設過程中還是在項目的正常經(jīng)營期內，XXX有限公司均按銀行規(guī)定的借款利率每月定時支付（償還）借款利息。

3、建設投資借款在項目正常經(jīng)營期所發(fā)生的利息支出，計入項目運營期經(jīng)營總成本費用，列為經(jīng)營期綜合成本的財務費用。

（三）債務資金償還計劃

按照“等額還本，利息照付”模式償還建設投資借款計算，項目建設投資借款償還期計劃為5年（不含建設期），借款償還資金來源主要是項目經(jīng)營期稅后利潤及固定資產(chǎn)折舊及攤銷費兩部分，在預設的5年還款期內，項目投產(chǎn)后達綱年利息備付率（ICR）最低為11.4，大于3.0，以后逐年提高。達綱年償債備付率（DSCR）最低為4.6，大于1.5，以后逐年提高，因此，該項目具有較強的借貸資金償還能力。

（四）借款償還（還本）計劃

該項目建設期借款額為1890.0 萬元，計劃從項目投產(chǎn)年開始償還借款本金，到第五年全部付清1890.0 萬元借款，借款償還計劃如下：

1、項目經(jīng)營期第一年償還借款本金126.0 萬元。

2、項目經(jīng)營期第二年償還借款本金126.0 萬元。

3、項目經(jīng)營期第三年償還借款本金126.0 萬元。

4、項目經(jīng)營期第四年償還借款本金126.0 萬元。

5、經(jīng)營期第五年底全部還清借款本金，即1890.0 萬元建設期借款。

十四、償還借款資金來源

1、該項目借款償還的資金來源主要包括：可用于歸還借款的利潤、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他遞延資產(chǎn)攤銷費和未分配利潤等。

2、建設投資借款在經(jīng)營期產(chǎn)生的利息支出計入經(jīng)營期綜合總成本中的財務費用。

3、流動資金借款利息亦計入項目經(jīng)營期綜合總成本中的財務費用。

4、流動資金借款本金在項目計算期末全額償還。

5、該項目固定資產(chǎn)借款償還期限確定為5年，項目在預設的還款期內（借款償還期）利息備付率（ICR）均大于3.0，償債備付率（DSCR）均大于1.5，證明該項目借款償還能力較強。項目借款還本付息估算詳見下表所示。

項目借款還本付息估算一覽表 單位：萬元

第九章 經(jīng)濟評價

一、基本假設及基礎參數(shù)選取

1、所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎。項目經(jīng)營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮飼料添加劑相對價格變化。同時，假設當年飼料添加劑產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。

2、根據(jù)《方法與參數(shù)》以及國家產(chǎn)業(yè)政策和資金時間價值等因素確定：所得稅后財務基準收益率按ic=12.0%計算。

3、根據(jù)《方法與參數(shù)》確定項目資產(chǎn)負債率（LOAR）合理區(qū)間為40%-60%。利息備付率（ICR）的最低可接受值為3.0，償債備付率（DSCR）的最低可接受值為1.5。

4、項目計算期的確定。該項目計劃建設期為12 個月。根據(jù)主要設備的使用壽命和飼料添加劑的技術壽命期，該項目經(jīng)濟壽命期按15年計算，項目自投入經(jīng)營至達綱年段系投產(chǎn)期，經(jīng)營能力為設計能力的30%～90%。項目達綱期即是項目正常經(jīng)營期，經(jīng)營能力達到設計能力的100%。

5、該項目應繳納稅金及附加包括：增值稅、城市建設維護稅和教育費附加，其納稅稅率按國家現(xiàn)行納稅規(guī)定的標準執(zhí)行。

6、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，該項目企業(yè)所得稅稅率為25%，法定盈余公積金按純利潤（NP）的10%計取。

二、營業(yè)收入估算

該項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性原則，根據(jù)經(jīng)濟評價的計價要求，結合輕工產(chǎn)品制造行業(yè)目前國內（國際）市場平均經(jīng)營價格和國內外現(xiàn)狀及未來飼料添加劑需求發(fā)展趨勢預測，按照賣方提供的現(xiàn)行市場價作為基期價格，項目建成達綱后，形成年生產(chǎn)1000000.0 件(套)飼料添加劑的能力，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員配備及裝備生產(chǎn)能力水平并參考市場價格預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷售量視為一致，按上述確定的方案計算。根據(jù)測算，該項目達綱年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入10000.0 萬元。

三、達綱年增值稅

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（國務院令第538號）的規(guī)定和《關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》（財政部、稅務總局財稅【2008】170號），該項目原輔材料和燃料動力的進項稅，除自來水的進項稅率為13%以外其他均為17%，項目產(chǎn)成品銷項稅率為17%。根據(jù)測算，該項目達綱年應繳納增值稅計算如下：達綱年應繳增值稅=銷項

稅額-進項稅額=330.6 萬元。

四、綜合總成本估算

1、燃料及動力費：該項目燃料及動力費參照類似項目并結合實際情況估算，該項目達綱年外購電力的增值稅稅率為17%，外購水的增值稅稅率為13%。

2、原輔材料費：該項目原輔材料費，按達綱年產(chǎn)品單位消耗定額和市場采購單價為基數(shù)時行測算。

3、工資及福利費：該項目勞動定員為133 人，福利費按工資總額的14%提取。

4、修理費用：修理費按照固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設期利息）的0.5%計取。

5、折舊費：固定資產(chǎn)按平均年限法計提折舊攤入成本，按固定資產(chǎn)的不同類別分別計算，固定資產(chǎn)的凈殘值率按5%計算，其中：房屋、建筑物折舊年限按照20年、固定資產(chǎn)殘值按照10%計算。機器設備折舊年限按照15年、固定資產(chǎn)殘值按照5%計算。安裝工程費按15年折舊。

6、攤銷費：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按照平均年限法計算攤銷費，不計殘值，其中無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷年限如下：該項目無形資產(chǎn)為土地使用權費，按10年平均攤入成本費用。遞延資產(chǎn)按8年平均攤銷計入總成本費用中。屬于固定資產(chǎn)的其他費用折舊年限按照10年計算，不計固定資產(chǎn)殘值。

7、利息支出：主要包括建設投資在經(jīng)營期間發(fā)生的長期借款利息、流動資金短期借款利息和其他短期借款利息。

8、其他費用：其它費用主要包括其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用。其中其他制造費用按照固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設期利息）的3%計取，其他管理費用按照工資及福利費總額的0.1倍計取，其他營業(yè)費用按照營業(yè)收入的3%計取。

9、綜合總成本估算：該項目年總成本（TC）的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本為基點進行，根據(jù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達綱年經(jīng)營能力計算，該項目總成本費用為8782.4 萬元，其中：可變成本7724.6 萬元，固定成本（FC）1057.8 萬元，經(jīng)營成本8521.5 萬元。

五、營業(yè)稅金及附加

營業(yè)稅金及附加反映XXX有限公司經(jīng)營主要業(yè)務應負擔的營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。城市維護建設稅和教育費附加屬于附加稅，根據(jù)《中華人民共和國城市建設維護稅暫行條例》和《征收教育費附加的暫行規(guī)定》，該項目城市建設維護稅和教育費附加是按企業(yè)當期實際繳納的增值稅、消費稅和營業(yè)稅三稅相加的稅額為計征依據(jù)，執(zhí)行國家現(xiàn)行的一定納稅稅率規(guī)定計算。根據(jù)測算，該項目達綱年應納營業(yè)稅金及附

加為38.8 萬元。

六、利潤總額及所得稅

根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，該項目達綱年利潤總額：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本-銷售稅金及附加+補貼收入=1178.8（萬元）。

根據(jù)第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，項目所得稅稅率按25%計征，根據(jù)規(guī)定該項目應繳納企業(yè)所得稅，達綱年應納所得稅為：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=1178.8 ×25%=294.7（萬元）。

七、年利潤及利潤分配

該項目達綱年可實現(xiàn)利潤總額1178.8 萬元，上交所得稅294.7 萬元，其正常經(jīng)營年份純利潤：純利潤=利潤總額-所得稅=1178.8-294.7 =884.1（萬元）。

所得稅后利潤提取10%的法定盈余公積金，其余部分為企業(yè)可分配利潤。根據(jù)《利潤與利潤分配表》可以計算出以下經(jīng)濟指標。

1、達綱年投資利潤率=31.4%。

2、達綱年投資利稅率=41.3%。

3、達綱年資本金純利潤率=63.3%。

4、達綱年投資回報率=23.6%。

以上指標表明，該項目的投資利潤率、投資利稅率均高于同行業(yè)的平均水平，說明該項目的經(jīng)濟效益較好，隨著經(jīng)濟效益的產(chǎn)生和盈余資金的增加，企業(yè)的清償能力將會逐年增強。

根據(jù)經(jīng)濟測算，該項目投產(chǎn)后，達綱年實現(xiàn)營業(yè)收入10000.0 萬元，總成本費用8782.4 萬元，營業(yè)稅金及附加38.8 萬元，利潤總額1178.8 萬元，企業(yè)所得稅294.7 萬元，純利潤884.1 萬元。

八、項目盈利能力分析

根據(jù)項目資金成本并考慮到一定風險系數(shù)，確定折現(xiàn)率為ic=12.0%，同時也作為對項目內部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。本報告編制了項目投資現(xiàn)金流量表，假定全部投資均為XXX有限公司自有資金（資本金EC）進行現(xiàn)金流量分析，根據(jù)該表可計算出以下經(jīng)濟評價指標。

（一）財務內部收益率（FIRR）

按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，項目財務內部收益率（FIRR）系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率：FIRR=28.6%。

該項目全部投資財務內部收益率為28.6%，高于行業(yè)基準內部收益率ic=12.0%，表明該

項目對所占用資金的回收能力要大于輕工產(chǎn)品制造行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。

（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）

按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（一般采用基準收益率ic=12.0%），計算項目經(jīng)營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：FNPV=2394.5（萬元）。

以上計算結果表明，投資項目的盈利能力高于行業(yè)基準水平，項目投資所得稅后的全部財務內部收益率為28.6%，財務凈現(xiàn)值（ic=12.0%）為2394.5 萬元。財務內部收益率均大于行業(yè)基準收益率和銀行借款利率，說明該項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。

（三）全部投資回收期（Pt）

全部投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標。全部投資回收期=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}：Pt=4.69 年（含建設期12 個月）。

該項目全部投資回收期（含建設期12 個月）為4.69 年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資額能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

（四）總投資收益率（ROI）

按照《方法與參數(shù)》規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系指項目達到設計能力后達綱年的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率：總投資收益率（ROI）=33.7%。

（五）資本金純利潤率（ROE）

按照《方法與參數(shù)》規(guī)定，項目資本金純利潤率（ROE）表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設計能力后達綱年純利潤或運營期內年純利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率：資本金純利潤率（ROE）=63.3% 測算結果表明，上述兩個指標均高于同行業(yè)平均利潤率，說明該項目的獲利能力要好于國內同行業(yè)平均水平。

九、財務生存能力分析

（一）資金平衡

當期出現(xiàn)還款資金短缺時，先動用以前累計盈余資金，累計盈余資金不足時，動用

當期可供投資者分配的利潤，再不足時可通過借用銀行短期貸款解決。該項目沒有出現(xiàn)資金短缺情況，所以無需短期銀行借款。

（二）財務生存能力

根據(jù)財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，項目計算期內各年經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出，從經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動全部現(xiàn)金流量來看，計算期內各年累計盈余資金都大于零，運營期不需要增加維持運營所需投資，說明該項目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常生產(chǎn)運營活動，而且，累計盈余資金逐年增加，項目的現(xiàn)金流量狀況較好。因此，該項目具備較強的財務盈力能力。

十、不確定性分析

（一）盈虧平衡分析

當項目生產(chǎn)的全部產(chǎn)品營業(yè)收入等于全部費用支出時，說明企業(yè)達到了盈虧平衡狀態(tài)，此時的生產(chǎn)能力利用率或產(chǎn)量稱為盈虧平衡點。盈虧平衡點的高低表明項目承擔風險的大小，為說明項目經(jīng)營風險的大小，按照項目投產(chǎn)后的達綱年計算，采用生產(chǎn)能力利用率表示飼料添加劑盈虧平衡點（BEP）：BEP=47.3%。

計算結果顯示，項目達到設計生產(chǎn)能力年限以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為47.3%，也就是說該項目經(jīng)營能力達到設計能力的47.3%時即可保本。當經(jīng)營負荷達到設計能力的47.3%時，該項目生產(chǎn)經(jīng)營處于盈虧平衡狀態(tài)，企業(yè)既不虧損也無盈利，盈虧平衡數(shù)據(jù)表明該項目具有較強的抗風險能力，或稱經(jīng)營風險性較小，經(jīng)營安全度較高。

（二）敏感性分析

敏感性分析是用以考察項目在建設期和經(jīng)營期存在的主要不確定因素對項目經(jīng)濟效益的影響，找出敏感因素測算其效益對它們的敏感程度，預測項目可能承擔的敏感性風險。敏感性分析采用單因素分析法，估算單個因素的變化對項目效益的影響。各單因素的變化對項目投資所得稅后財務內部收益率的影響可以看出，固定資產(chǎn)投資及負荷的變化對該項目收益的影響較小，而銷售價格和經(jīng)營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目的財務內部收益率都高于設定的行業(yè)基準財務內部收益率（ic=12.0%）和借款利率，說明該項目具有較強的抗風險能力，從財務經(jīng)濟角度分析是完全可行的。

十一、償債能力分析

該項目建設期計劃借款1890.0 萬元，建設期發(fā)生的財務費用由自有資金支付。經(jīng)營期每年支付的財務費用，除項目投產(chǎn)年收入無法滿足外，其余各年支付財務費用后還有資金節(jié)

余。因此，從盈利能力來看該項目具有較強的清償能力。

（一）債務資金償還計劃

按照“等額還本，利息照付”模式償還建設投資借款計算，該項目在預設的5年還款期內（不含建設期），借款償還資金來源主要是項目經(jīng)營期稅后利潤及固定資產(chǎn)折舊及攤銷費兩部分。投產(chǎn)后達綱年利息備付率（ICR）最低為11.4，以后逐年提高，達綱年償債備付率（DSCR）最低為4.6，以后逐年提高，因此，該項目具有較強的資金償債能力。

（二）利息備付率（ICR）測算

按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，利息備付率（ICR）系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度：利息備付率（ICR）=11.4。

按照約定的還款方式對項目計算表明，該項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明該項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。

（三）償債備付率（DSCR）測算

按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度：償債備付率（DSCR）=4.6。

根據(jù)約定的還款方式對該項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。

（四）資產(chǎn)負債率（LOAR）測算

按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，資產(chǎn)負債率（LOAR）系指各期末負債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率，根據(jù)預測，本項目正常年份的資產(chǎn)負債率介于10%~58%之間，小于資產(chǎn)負債率合理區(qū)間35%~65%之間。項目計算期內達綱后資產(chǎn)負債率逐年降低，企業(yè)的償債能力較強。項目計算期內流動比率和速動比率逐年提高，企業(yè)具有較好的流動負債償還能力，因此，該項目財務收益狀況預期較好。詳見附表—《項目資產(chǎn)負債表》。

十二、經(jīng)濟評價結論

根據(jù)測算，該項目總投資3751.3 萬元，其中：新增建設投資2958.6 萬元，流動資金702.0 萬元。項目達綱后每年營業(yè)收入10000.0 萬元，總成本費用8782.4 萬元，營業(yè)稅金及附加38.8 萬元，利潤總額1178.8 萬元，全部投資財務內部收益率（稅后）為23.6%，高于設定的基準收益率（ic=12.0%），項目達綱年財務凈現(xiàn)值（稅后）2394.5 萬元，達綱年投資利潤率為31.4%，投資利稅率為41.3%，投資回報率為23.6%，項目資本金純利潤率為

63.3%，總投資收益率33.7%，全部投資回收期（所得稅后）4.69 年，盈虧平衡點為47.3%。

從以上數(shù)據(jù)分析可以看出：該項目具有較強的財務盈利能力，其內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于同行業(yè)基準值，投資回收期低于基準回收期。

從不確定性分析看，項目具有較強的適應能力和抗風險能力。經(jīng)過分析論證，該項目投資設計合理、經(jīng)濟效益良好。綜上所述，該項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。

經(jīng)濟評價主要指標

為了便于閱讀，本報告將主要經(jīng)濟評價指標進行了匯總，詳見下表所示。項目主要經(jīng)濟評價指標一覽表 單位：萬元

第十章 綜合結論及投資建議

一、綜合結論

XXX有限公司經(jīng)過詳實、周密的市場調研和政策咨詢后認定，“飼料添加劑”既符合國家的經(jīng)濟政策，而且符合XX市XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時又符合公司經(jīng)營發(fā)展宗旨。該項目生產(chǎn)的飼料添加劑具有廣闊的銷售市場和良好的發(fā)展前景。項目生產(chǎn)所需的原輔材料易得、技術成熟、市場廣闊，不僅企業(yè)經(jīng)濟效益突出，而且社會效益明顯。經(jīng)過市場需求分析、環(huán)境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，針對該項目建設的可行性，綜合前面各章節(jié)內容所述提出以下綜合結論：

1、該項目適應國內和國際輕工產(chǎn)品制造行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，飼料添加劑市場前景良好。

2、該項目建設條件是有利的。項目選址于XX省XX市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。

3、該項目工藝技術成熟，并且符合輕工產(chǎn)品制造行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向。項目在技術上是可行的。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術水平具有較強的競爭性，生產(chǎn)過程具有環(huán)保和安全的特點。另外，項目擬選的生產(chǎn)及配套設備技術先進，完全確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。設備選型符合產(chǎn)品品種和質量需要，能夠適應項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術方案的要求，生產(chǎn)技術裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。

4、從經(jīng)濟測算的主要指標來看，稅后財務內部收益率為28.6%，大于行業(yè)基準收益率ic=12.0%，計算期財務凈現(xiàn)值（所得稅后）為2394.5 萬元，該項目投資利潤率、投資利稅率、全部投資回收期、財務凈現(xiàn)值等指標也能達到較好水平，項目的盈利能力和抗風險能力較強，因此，該項目在經(jīng)濟上是完全可行的。

5、該項目投資效益是顯著的。通過財務分析得出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，該項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值。通過經(jīng)濟效益分析認定，達綱年投資利潤率為31.4%，投資利稅率為41.3%，全部投資回報率為23.6%，全部投資回收期（靜態(tài)）為4.69 年（含建設期12 個月），通過盈虧平衡分析表明，盈虧平衡點為47.3%，表明該項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。

6、該項目的建設能夠有力促進XX市XX經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位133 個，每年可為XX地方財政增收664.1 萬元，由此可見，項目建設具有廣泛的社會效益。

綜上所述，XXX有限公司“飼料添加劑”建設條件成熟，通過經(jīng)濟、技術、環(huán)境保護和社會效益等方面預測分析，該項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經(jīng)濟效益的同時，也保護了自然環(huán)境。目前，XXX有限公司實施該項目的基本條件已經(jīng)具備，因此，項目建設是完全可行的。

二、投資建議

1、建議XXX有限公司在項目建設中有關論證、設計、施工要緊密配合，對于建設過程中出現(xiàn)的問題應用科學的方法進行分析解決。在設計和施工中，要積極吸取國內外的相關建設經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程萬無一失。

2、維護規(guī)劃的權威性，嚴格按照建設程序進行規(guī)劃、設計、施工。配套設施既不能提高標準也不能降低質量，要認真做好“投資、質量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。

3、在建設過程中，應注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)保和建設同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。

4、為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門要強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保該項目達到預期的目標。

5、項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)。因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投

標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現(xiàn)。

6、對項目的環(huán)境保護設施要堅持“三同時”制度，實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益、社會效益同環(huán)境保護效益全面、同步發(fā)展。

7、建議XXX有限公司提前做好飼料添加劑銷售渠道及銷售策略的策劃設計工作，積極引進營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目后期的經(jīng)營運作。

第四篇：2017年潤滑油加氫項目可行性研究報告(編制大綱)

2017年潤滑油加氫項目可行性研

究報告

編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司

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本報告是針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內容，為企業(yè)項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業(yè)文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經(jīng)濟評價，以求確定一個在技術上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟分析論證的科學方法，在投

資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經(jīng)濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經(jīng)濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經(jīng)濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據(jù)。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P注項目的社會經(jīng)濟效益和影響；融資用報告?zhèn)戎仃P注項目在經(jīng)濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業(yè)等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

關聯(lián)報告：

潤滑油加氫項目建議書 潤滑油加氫項目申請報告

潤滑油加氫項目資金申請報告 潤滑油加氫項目節(jié)能評估報告 潤滑油加氫項目市場研究報告 潤滑油加氫項目商業(yè)計劃書 潤滑油加氫項目投資價值分析報告 潤滑油加氫項目投資風險分析報告 潤滑油加氫項目行業(yè)發(fā)展預測分析報告

可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進行調整）第一章 潤滑油加氫項目總論 第一節(jié) 潤滑油加氫項目概況 1.1.1潤滑油加氫項目名稱 1.1.2潤滑油加氫項目建設單位 1.1.3潤滑油加氫項目擬建設地點 1.1.4潤滑油加氫項目建設內容與規(guī)模 1.1.5潤滑油加氫項目性質

1.1.6潤滑油加氫項目總投資及資金籌措 1.1.7潤滑油加氫項目建設期

第二節(jié) 潤滑油加氫項目編制依據(jù)和原則 1.2.1潤滑油加氫項目編輯依據(jù) 1.2.2潤滑油加氫項目編制原則 1.3潤滑油加氫項目主要技術經(jīng)濟指標

1.4潤滑油加氫項目可行性研究結論 第二章 潤滑油加氫項目背景及必要性分析 第一節(jié) 潤滑油加氫項目背景 2.1.1潤滑油加氫項目產(chǎn)品背景 2.1.2潤滑油加氫項目提出理由 第二節(jié) 潤滑油加氫項目必要性

2.2.1潤滑油加氫項目是國家戰(zhàn)略意義的需要

2.2.2潤滑油加氫項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要

2.2.3潤滑油加氫項目是當?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 第三章 潤滑油加氫項目市場分析與預測 第一節(jié) 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 第二節(jié) 市場形勢分析預測 第三節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展前景分析

第四章 潤滑油加氫項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 潤滑油加氫項目建設規(guī)模 第二節(jié) 潤滑油加氫項目產(chǎn)品方案

第三節(jié) 潤滑油加氫項目設計產(chǎn)能及產(chǎn)值預測 第五章 潤滑油加氫項目選址及建設條件 第一節(jié) 潤滑油加氫項目選址 5.1.1潤滑油加氫項目建設地點 5.1.2潤滑油加氫項目用地性質及權屬

5.1.3土地現(xiàn)狀

5.1.4潤滑油加氫項目選址意見 第二節(jié) 潤滑油加氫項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件 5.2.3施工條件 5.2.4公用設施條件 第三節(jié) 原材料及燃動力供應 5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 第一節(jié) 項目技術方案 6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產(chǎn)工藝 第二節(jié) 設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產(chǎn)設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 第三節(jié) 工程方案 6.3.1工程設計原則

6.3.2潤滑油加氫項目主要建、構筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設指標第二節(jié) 給排水系統(tǒng) 7.2.1給水情況 7.2.2排水情況 第三節(jié) 供電系統(tǒng) 第四節(jié) 空調采暖 第五節(jié) 通風采光系統(tǒng) 第六節(jié) 總圖運輸

第八章 資源利用與節(jié)能措施 第一節(jié) 資源利用分析 8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析 8.1.3電能源利用分析 第二節(jié) 能耗指標及分析 第三節(jié) 節(jié)能措施分析

8.3.1土地資源節(jié)約措施 8.3.2水資源節(jié)約措施 8.3.3電能源節(jié)約措施 第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析 第一節(jié) 項目自然環(huán)境 9.1.1基本概況 9.1.2氣候特點 9.1.3礦產(chǎn)資源 第二節(jié) 社會環(huán)境現(xiàn)狀 9.2.1行政劃區(qū)及人口構成 9.2.2經(jīng)濟建設

第三節(jié) 項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四節(jié) 擬采取的環(huán)境保護標準 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī) 9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī) 9.4.3技術規(guī)范 第五節(jié) 環(huán)境保護措施 9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施 9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施

第六節(jié) 環(huán)境影響結論

第十章 潤滑油加氫項目勞動安全衛(wèi)生及消防 第一節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生 10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛(wèi)生 第二節(jié) 消防

10.2.1建筑防火設計依據(jù) 10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 第三節(jié) 地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式 11.1.3組織機構圖 第二節(jié) 人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制 11.2.3勞動定員 表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節(jié) 人員來源與培訓

第十二章 潤滑油加氫項目招投標方式及內容 第十三章 潤滑油加氫項目實施進度方案 第一節(jié) 潤滑油加氫項目工程總進度 第二節(jié) 潤滑油加氫項目實施進度表 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù)

第二節(jié) 潤滑油加氫項目總投資估算

表14-1潤滑油加氫項目總投資估算表單位：萬元 第三節(jié) 建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元 第四節(jié) 基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元 第五節(jié) 設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元 第六節(jié) 流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元 第七節(jié) 資金籌措 第八節(jié) 資產(chǎn)形成 第十五章 財務分析

第一節(jié) 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

第二節(jié) 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算

表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 第三節(jié) 總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元 第四節(jié) 利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元第五節(jié) 現(xiàn)金流量預測 表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元 第六節(jié) 贏利能力分析 15.6.1動態(tài)盈利能力分析 16.6.2靜態(tài)盈利能力分析 第七節(jié) 盈虧平衡分析 第八節(jié) 財務評價 表15-5財務指標匯總表

第十六章 潤滑油加氫項目風險分析 第一節(jié) 風險影響因素 16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別 第二節(jié) 風險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風險影響程度評價 16.2.2風險規(guī)避措施

第十七章 結論與建議 第一節(jié) 潤滑油加氫項目結論 第二節(jié) 潤滑油加氫項目建議

第五篇：IT項目可行性研究報告[推薦]

IT項目可行性研究報告模板

Version 1.0

2014年11月

目錄

1.引言...................................................................................................................................5

1.1編寫目的............................................................................................................................5 1.2背景....................................................................................................................................5 1.3定義....................................................................................................................................5 1.4參考資料............................................................................................................................5 2.可行性研究的前提.............................................................................................................5

2.1要求....................................................................................................................................5 2.2目標....................................................................................................................................5 2.3條件、假定和限制............................................................................................................5 2.4進行可行性研究的方法....................................................................................................5 2.5評價尺度............................................................................................................................5 3.對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析.............................................................................................................5

3.1數(shù)據(jù)流程和處理流程........................................................................................................5 3.2工作負荷............................................................................................................................6 3.3消費開支............................................................................................................................6 3.4人員....................................................................................................................................6 3.5設備....................................................................................................................................6 3.6局限性................................................................................................................................6 4.所建議的系統(tǒng)....................................................................................................................6

4.1對所建議系統(tǒng)的說明........................................................................................................6 4.2數(shù)據(jù)流程和處理流程........................................................................................................6 4.3改進之處............................................................................................................................6 4.4影響....................................................................................................................................6 4.5局限性................................................................................................................................7 4.6技術條件方面的可行性....................................................................................................7 5.可選擇的其他系統(tǒng)方案......................................................................................................7

5.1可選擇的系統(tǒng)方案............................................................................................................7 5.2可選擇的系統(tǒng)方案............................................................................................................7 6.投資及收益分析.................................................................................................................7

6.1支出....................................................................................................................................7 6.2收益....................................................................................................................................8 6.3收益/投資比.......................................................................................................................8 6.4投資回收周期....................................................................................................................8 6.5敏感性分析........................................................................................................................8 7.社會條件方面的可行性......................................................................................................8

7.1法律方面的可行性............................................................................................................8 7.2使用方面的可行性............................................................................................................8 8.結論...................................................................................................................................8 1.引言

1.1編寫目的1.2背景

1.3定義

1.4參考資料

2.可行性研究的前提

2.1要求

2.2目標

2.3條件、假定和限制

2.4進行可行性研究的方法

2.5評價尺度

3.對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析

3.1數(shù)據(jù)流程和處理流程 3.2工作負荷

3.3消費開支

3.4人員

3.5設備

3.6局限性

4.所建議的系統(tǒng)

4.1對所建議系統(tǒng)的說明

4.2數(shù)據(jù)流程和處理流程

4.3改進之處

4.4影響

4.4.1對設備的影響

4.4.2對軟件的影響

4.4.3對用戶單位機構的影響 4.4.4對系統(tǒng)運行的影響

4.4.5對開發(fā)的影響

4.4.6對地點和設施的影響

4.4.7對經(jīng)費開支的影響

4.5局限性

4.6技術條件方面的可行性

5.可選擇的其他系統(tǒng)方案

5.1可選擇的系統(tǒng)方案 5.2可選擇的系統(tǒng)方案

6.投資及收益分析

6.1支出

6.1.1基本建設投資

6.1.2其他一次性支出

6.1.3非一次性支出 6.2收益

6.2.1一次性收益

6.2.2非一次性收益

6.2.3不可定量的收益

6.3收益/投資比

6.4投資回收周期

6.5敏感性分析

7.社會條件方面的可行性

7.1法律方面的可行性

7.2使用方面的可行性

8.結論