第一篇：經(jīng)營項目的可行性分析和實施計劃書預(yù)計盈利情況及還款計劃.

《經(jīng)營項目的可行性分析和實施計劃書預(yù)計盈利情況及還款計劃》

申請人：劉曉偉 2011年11月6日

行業(yè)市場環(huán)境分析

1、全國市場現(xiàn)狀分析

中國是世界上最大的服裝生產(chǎn)和出口國，連續(xù)多年的高速增長，使得我國服裝出口貿(mào)易在國際服裝貿(mào)易中占有極重要的地位。同時近兩年我也成為多個國家進行“特保”和反傾銷的對象，貿(mào)易摩擦不斷。雖然今年美歐對我紡織品繼續(xù)設(shè)限，服裝出口在去年底有增長乏力的趨勢，但從今年上半年看，服裝出口繼續(xù)增長，再創(chuàng)新高，增幅仍有大幅提升。說明我

國服裝的出口競爭力是非常強的。無論從近期還是遠期來看，隨著產(chǎn)品附加值的提高，服裝強勢品牌的崛起，服裝行業(yè)始終是我國對外貿(mào)易的相對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

2、全國市場發(fā)展趨勢分析

歐美品牌女裝市場至今大約有百年歷史，日本品牌女裝市場也是從上世紀五十年代開始起步的，而中國女裝品牌經(jīng)營之路則是從上世紀九十年代初期才剛剛開始。所謂“后來者居上”，中國品牌女裝市場正如中國經(jīng)濟一樣，雖然起步較晚，但發(fā)展速度非常迅猛。日本及歐美品牌女裝所走過每十年的路，中國女裝可能只需要三年五年就走完了。任何事物都有著它的發(fā)展規(guī)律，中國品牌女裝之路也正是沿著日本及歐美女裝市場一路走過來的，而目前中國女裝市場的差距，則將是中國品牌女裝市場的發(fā)展趨勢。

（1）、女裝品牌定位兩極分化；中國女裝品牌定位和市場定位將出現(xiàn)價格上的兩極分化，高價的越來越高，低價的則越來越低。

（2）、女裝流行趨向歐美風(fēng)格； 中國女裝市場正經(jīng)歷著從波西米亞風(fēng)、到韓流、到俄羅斯風(fēng)情、維多利亞風(fēng)之后的又一流行趨勢--歐美風(fēng)。

（3）、老年裝市場逐漸縮水；隨著老年人服裝消費水平的提高和消費觀念的改變，中國老年裝市場將逐漸縮水并不斷年輕化，特別是中國農(nóng)村老年人服裝市場的轉(zhuǎn)變，將成為中國女裝市場的一大商機。

（4）、女裝品牌數(shù)量減少、單品牌質(zhì)量提高； 中國男裝、童裝、休閑裝和內(nèi)衣品牌前十名的消費集中度都在70%以上，而中國本土女裝品牌前十名的消費集中度僅僅達到15.06%，這說明目前中國女裝單品牌的質(zhì)量相對較差。（5）、批發(fā)市場由低端向中高端專業(yè)集散中心發(fā)展； 批發(fā)市場也在發(fā)生著變化，已經(jīng)由低端的純批發(fā)性質(zhì)的市場向中高端專業(yè)集散中心發(fā)展。早些年的純批發(fā)性的市場，現(xiàn)在已經(jīng)有一小部分的展廳不批發(fā)，也不零售，而只是作為一個品牌宣傳和招商的窗口。

（6）、國外女裝品牌大量涌進中國； 隨著ZARA杭州店的開業(yè)，目前ZARA在中國已經(jīng)擁有了第四家店鋪。我們可以看到越來越多的國外女裝品牌大量的涌進中國。

（7）、復(fù)合型產(chǎn)品多層店鋪逐漸增多；在未來幾年時間里，中國女裝將出現(xiàn)品牌數(shù)量減少、單品牌質(zhì)量提高并會出現(xiàn)一批非常優(yōu)質(zhì)的品牌的趨勢。而在終端市場上，品牌商直接

與強勢百貨商場聯(lián)姻、品牌商直接與優(yōu)秀終端加盟商合作、品牌商全部直營或大部分直營模式的“直接掌控終端”戰(zhàn)略將逐漸增多，省代理將向分公司和“品牌管理機構(gòu)”的形式靠攏。

3、目標市場總體分析

日本、美國、歐盟和中國香港地區(qū)仍然分列我國服裝四大主要出口市場，但這些傳統(tǒng)出口目的地的微妙變化和一些新興市場空間擴展的動向值得特別關(guān)注。

2005年我國服裝及衣著附件對美出口127億美元，增長77.7%，占出口總額的18.5%，同比增長6個百分點，為我國服裝出口第二大市場。對美出口商品以梭織服裝為主，出口額63億美元，同比增長94.5%，占服裝對美出口的54.6%。服裝平均單價是1.57美元/件（套），提高18.7%；梭織服裝平均出口單價3.77美元/件（套），下降10.2%。由于我國出口企業(yè)競爭激烈，美國進口商壓價嚴重，很多商品對美出口單價下降，其中降幅最大的達70%左右。盡管如此，大多數(shù)商品出口單價仍高于我國服裝對全球出口平均單價。

對歐盟出口的服裝中梭織服裝占60.3%，針織服裝占35.7%，均呈現(xiàn)快速增長勢頭。對歐盟服裝出口額136.3億美元，同比增長64.5%，所占份額為18.4%，歐盟成為我國服裝出口第三大市場。從纖維原料分類看，化纖制品及棉制服裝為對歐盟主要出口商品，分別占39.4%和38.5%。另外，毛制服裝對歐盟出口增長159.8%。從服裝品種看，絕大部分商品出口數(shù)量及金額均有不同程度的增長，其中有8種商品出口金額增幅在100%以上，增幅最大的是襪子，增幅達372.5%。出口歐盟的各種服裝類商品平均單價為1.72美元/件（套），提高3.9%，全部高于對全球出口平均單價。

4、影響市場波動的因素：

4.1季節(jié)因素 ：

根據(jù)季節(jié)的不同服裝波動的情況也會有所變化，尤其是夏季的服裝最為豐富多彩，無論是款式還是色彩在市場上都是琳瑯滿目，在服裝市場上也會出現(xiàn)反季節(jié)的現(xiàn)象，銷售形勢還不錯。盛夏季節(jié)，厚厚的冬裝也出來湊熱鬧，而且還很受歡迎。在人民商場，商家推出了羽絨服反季促銷活動，除了價格促銷外，商家還準備了各種各樣的活動，請模特夏天穿著羽絨服走“貓”步，請顧客上臺互動，一元起價搞拍賣等，把一個本應(yīng)冷冷清清的冬裝市場搞得火熱。

4.2地域因素

在北京和上海，消費者大多冷眼看市場，追求內(nèi)涵、追求自我。正是如此，在購買服裝時，她們也就更加挑剔。加之女裝的品牌繁多，如國產(chǎn)品牌、洋品牌、中外結(jié)合品牌等，這些都為消費者提供了較大選擇余地，從全國大城市服裝的消費水平來看，市場的銷售實

際是：地區(qū)或地域的不同，消費者對品牌的認識也不同。另外，同類服裝市場銷售價格相差甚遠，但普遍水平仍以中低檔價格為主。4.3政策因素 策劃書網(wǎng)http://cehuashu.chdh.cn

新一批加工貿(mào)易限制類目錄出臺以來受到業(yè)界的普遍關(guān)注，但中國紡織品進出口商會近日發(fā)布分析報告稱，加工貿(mào)易限制商品調(diào)整對服裝出口影響有限，下一步服裝出口是否會被列入到限制類產(chǎn)品中值得關(guān)注。

今年可謂是紡織服裝行業(yè)多災(zāi)多難的一年。國內(nèi)外各種貿(mào)易政策的出臺不停地挑戰(zhàn)紡織服裝企業(yè)原本脆弱的神經(jīng)。從出口退稅下調(diào)，到歐盟貿(mào)易新政出臺；從REACH法案到加工貿(mào)易政策調(diào)整；利潤本就微薄的紡織服裝企業(yè)被推到了一個獨木橋上，面對即將喪失的歐盟市場，中小紡織服裝企業(yè)選擇了不同的出路：或轉(zhuǎn)移進軍中亞市場。

目標市場分析

1、目標市場大小及潛力評估

總體消費人群所占比例較大，消費群體數(shù)量不斷上升，發(fā)展?jié)摿θ找嬖龃?，產(chǎn)品在市場上的地位也越來越穩(wěn)居市場前沿，通過產(chǎn)品的不斷改進和發(fā)展，相信以后的市場開闊道路會更寬敞。

3、目標市場主要銷售渠道

服裝行業(yè)銷售渠道對于企業(yè)來說是不可忽視的重要環(huán)節(jié)，可以通過廣告、傳單、電視、網(wǎng)絡(luò)、媒介等主要銷售渠道

4、目標市場細分

1、性別細分

女裝市場分析：女裝市場一直是服裝市場的大頭，其一直引領(lǐng)著時尚和潮流，是時尚、個性的代表。女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的，有得女裝者得天下一說。因此眾多企業(yè)和資源混戰(zhàn)在女裝市場里，女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據(jù)統(tǒng)計，排在前十位的品牌之間市場綜合占有率的差距并不大，總和也只在15％左右。國內(nèi)女裝品牌帶有強烈的區(qū)域色彩，還沒有一個能在全國形成規(guī)模和影響，例如顏色鮮艷、色塊較大、結(jié)合時尚流行款式的“漢派”服裝，帶有江南文化氣息的杭州女裝產(chǎn)業(yè)和具有港澳風(fēng)格的深圳、廣東虎門女裝產(chǎn)業(yè)。眾多國內(nèi)女裝品牌其定位基本是定位在中低檔市場，在中高檔市場上還沒幾家知名品牌。

2、年齡段細分

國內(nèi)成年服裝年齡段分類基本為：18-30，30-45，45-65，65。

18-30：該年齡段的消費群體是服裝消費的最主要的群體，是消費群體中服裝購買頻率最多，總體購買金額較多的群體，該年齡段人口在1.8億左右，其中女性人口略多于男性，與中國總體人口男女比例相反。該群體具有一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)，很強的購買欲望，時尚，追求流行、個性，敢于嘗試新事物，容易接受各種新品牌。該群體中很大一部分容易沖動購物。是目前服裝品牌最多，競爭最激烈的細分市場。

30-45：該年齡段的消費群體是服裝消費的主要群體，是消費群體中購買單件服裝價值最高的群體，該年齡段人口在3.3億左右。該群體是消費群體種經(jīng)濟基礎(chǔ)最為雄厚的群體，有較強的購買欲望。但該群體大多數(shù)人的人生觀和價值觀已相對成熟，因此對風(fēng)格、對時尚有自己的喜好，其中相當(dāng)部分人已有自己喜好的品牌，對新品牌的接受程度較低，購物理性居多。有相當(dāng)部分品牌定位于此細分市場。

45-65：該年齡段的人口在2.7億左右。該年齡段的消費群體事業(yè)有成，服裝購買欲望一般，但對服裝有一定的高階需求（即品牌需求）。

65-：該年齡段人口在1億左右，購買欲望較低，對服裝的需求不是很強。對于該年齡段的服裝品牌基本為空缺。

女性品牌服裝的市場分析 經(jīng)過多年的發(fā)展，我國女裝已經(jīng)基本滿足了女性衣著需要，但是卻只有少女裝相對有個性，而現(xiàn)代消費者著裝講究個性化，追求自我風(fēng)格和完美，各個年齡階段的女性消費者對品牌服裝的要求也越來越高，這就使市場產(chǎn)生了分化，不同年齡層次、不同經(jīng)濟地位、不同文化背景的消費者需要不同的服裝。目前，我國老年、中年等各個年齡階段個性服裝都很短缺，很多消費者往往買不到合適的衣服，就近幾年來的市場夾看，女裝市場占有率前十名的品牌主要以年輕女性服裝為主，尺寸、顏色和款式也不適合老中老年女性。

消費趨勢分析 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載，請保留出處說明

從近年來女性品牌服裝流行趨勢看，消費將向個性化、休閑化、多樣化、時裝化和品牌化轉(zhuǎn)變。尤其對有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)和一定消費品位的白領(lǐng)們來說，她們更喜歡的是有個性、有休閑氣質(zhì)(如職業(yè)裝向休閑職業(yè)裝的轉(zhuǎn)變)、時尚而又有一定知名度的品牌服裝。因此，一定時期內(nèi)的消費市場將會出現(xiàn)兩種趨向：一種是位于高端的國際名牌的銷售將有所上升；另一種是中低檔消費開始漸漸向中檔消費轉(zhuǎn)變。

此外，隨著服裝行業(yè)倡導(dǎo)“綠色”“環(huán)?！备裾{(diào)，消費更高檔的“環(huán)保時裝”也漸漸嶄露頭角，如價格不菲的納米抗紫外線休閑裝、海洋甲殼質(zhì)纖維針織品、蘆薈材質(zhì)內(nèi)衣等來自大自然的高科技產(chǎn)品，也是今后高消費的一大趨勢。策劃書網(wǎng)http://cehuashu.chdh.cn

在風(fēng)格上來說，今后女性服裝消費在兼顧樸素、大方、實惠同時，還會向自然、舒適、浪漫方向轉(zhuǎn)變。

主要是城鎮(zhèn)中低收入者、失業(yè)人員以及農(nóng)村主要人口，約占城鎮(zhèn)人口的25%，在農(nóng)村約占60%。

產(chǎn)品質(zhì)量要好，做工精細，面料舒適，彈性好，可洗滌耐穿性好，能夠給消費者提供很方便的儲存和保養(yǎng)，款式新穎獨特，緊跟當(dāng)?shù)鼐用竦臅r尚追求，色彩鮮艷亮麗，給人明快舒適的感覺，價格也在大眾消費范圍內(nèi)。

預(yù)算

1、房

租: 元

2、裝修費用：

元

3、初次進貨費用：

元

4、流動資金：5000元

利潤明細：（以進貨10萬元為基準計算）

進價：

夏裝：135元/件平均 冬裝：180元/件

銷價：

夏裝：200—230元 冬裝：230-280元

每件平均利潤在50-100元之間，以每天平均10件的銷售量，利潤在500-1000元之間，每月1.5萬-3萬之間年銷售利潤最低為15萬元。

還款計劃：

第二篇：煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告：由申請企業(yè)或委托咨詢機構(gòu)對本企業(yè)從事煤炭經(jīng)營作出的全面分析評價報告?；緝?nèi)容：

1、企業(yè)基本情況。包括企業(yè)注冊資本、地址、企業(yè)類型、資產(chǎn)狀況、領(lǐng)導(dǎo)成員、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、員工構(gòu)成、現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)和收入、利稅情況等。

2、從事煤炭經(jīng)營的必要性。從企業(yè)所處的宏觀、微觀經(jīng)濟環(huán)境和對煤炭市場的分析入手，說明從事煤炭經(jīng)營的目的和意義。

3、從事煤炭經(jīng)營的可行性。著重對從事煤炭經(jīng)營必須具備的儲煤場地、運輸和裝卸設(shè)施、計量設(shè)施、質(zhì)量檢驗設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、專業(yè)人員、流動資金等基本內(nèi)在條件，及煤炭貨源、銷售市場分布和主要運輸途徑等基本外在條件進行分析。

4、煤炭經(jīng)營實施安排。說明企業(yè)從事煤炭經(jīng)營的理念、方針、策略、目標和重點工作等。

5、煤炭經(jīng)營效益預(yù)測。對煤炭經(jīng)營規(guī)模、成本、收入、利稅等情況作出預(yù)測。

6、結(jié)論。在以上分析基礎(chǔ)上，對從事煤炭經(jīng)營作出基本結(jié)論。

我從事過煤炭經(jīng)營資格審查工作，我參與過煤炭經(jīng)營資格重點要寫一下從事煤炭經(jīng)營的必要性、可行性及效益結(jié)論，可著重寫一下安排就業(yè)情況等。

第三篇：煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

煤炭是關(guān)系我國工業(yè)生產(chǎn)和國計民生發(fā)展的重要資源，是主要的能源之一。隨著我國改革開放的不斷深入，工業(yè)體系逐步完善，人民生活水平的進一步提高，綜合國力的大力提升，煤炭在我國經(jīng)濟發(fā)展中的作用越來越明顯，其作為燃料的單一屬性已經(jīng)改變，用途越來越廣泛。為此，從煤炭的開采到銷售愈加有其可經(jīng)營性和可發(fā)展性，從生產(chǎn)開采源頭到終端客戶間，煤炭經(jīng)營者的重要作用越發(fā)突出。煤炭經(jīng)營行業(yè)在自身獲利的同時，更主要地承擔(dān)著促進煤炭資源科學(xué)開發(fā)開采，有計劃地銷售，綜合利用，可持續(xù)發(fā)展，更好地滿足生產(chǎn)者和需求客戶的需求，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的重任，其作用越來越需要?，F(xiàn)對煤炭經(jīng)營的可行性分析如下：

一、我公司是具有著多年煤炭經(jīng)營經(jīng)驗和從業(yè)資格的以從事煤炭批發(fā)、銷售為主的綜合性商貿(mào)公司，注冊資本1008萬元，是民營股份制企業(yè)，辦公地址位于兗州市繁華商貿(mào)地段——兗州市息馬地商城東北門四樓，儲煤場位于兗州市二O一處，各類開展煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的設(shè)備、設(shè)施、器械、器具齊全、完備。資產(chǎn)實力雄厚，備有檢斤計量設(shè)備、裝卸運輸設(shè)備及辦公用品。公司執(zhí)行董事為王德章先生。公司內(nèi)設(shè)總經(jīng)理室、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部、運輸部等。公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制的現(xiàn)代企業(yè)管理。共有員工15人，2011年實行利稅30余萬元。公司現(xiàn)在同時開展煤礦機械設(shè)備及配件、橡膠制品、建筑材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售，房屋及場地租賃，滌綸工業(yè)絲、滌棉帶芯的銷售等業(yè)務(wù)。因此，從企業(yè)管理、設(shè)備設(shè)施等方面

分析，我們從事煤炭經(jīng)營是可行的。

二、煤炭是我國工業(yè)生產(chǎn)和居民生活中必不可少的能源性資源，關(guān) 系國計民生和國家發(fā)展。我國產(chǎn)煤企業(yè)眾多，用途廣用戶多，但由于種種原因，一些中小型用戶和煤炭生產(chǎn)企業(yè)間缺乏中間經(jīng)營聯(lián)絡(luò)渠道，這就迫切需求一些有實力、信譽好、有廣泛的產(chǎn)煤資源和用煤戶資源信息和渠道，立志為我國的煤炭經(jīng)營工作做一番事業(yè)的單位或個人來說承擔(dān)這項工作。及時溝通供需信息，及時滿足產(chǎn)需要求，使煤炭生產(chǎn)單位和煤炭使用單位都能及時地、積極開展好自己的生產(chǎn)經(jīng)營，真正能解供需雙方之急，同時按照國家對煤炭經(jīng)營企業(yè)的要求，依法規(guī)范開展工作，合理取酬。

經(jīng)多年的拼搏進取和努力的工作，我公司積累了十分廣泛且扎實的客戶資源，產(chǎn)煤客戶主要有兗礦、神華、陜煤、晉煤、淄礦、臨礦等。用煤客戶主要有浙江古纖道集團、江蘇張家港實業(yè)、無錫化工集團等。

我公司所銷售煤炭的市場主要是分布在江、浙、滬、魯?shù)鹊貐^(qū)。為了保障煤炭及時運輸?shù)娇蛻粜枨蟮攸c，我公司租賃承包了兗州市二O一處儲煤場，該場位于兗州市新兗鎮(zhèn)沙河口村，有火車專線和大型煤炭裝卸設(shè)備。在積極搞好火車運輸?shù)耐瑫r，我們又與多家物流運輸企業(yè)簽訂有運輸協(xié)議，有70多輛大型貨車可隨時按照我公司要求將煤炭送至需煤客戶指定地，這些運輸措施的強有力落實，極大滿足了客戶需求，贏得了煤炭產(chǎn)需雙方的高度滿意。目前，我們可以從山西、新疆、內(nèi)蒙、陜西、山東等產(chǎn)煤區(qū)隨時將煤炭運往山東港口、冀、蘇、浙、滬、粵等煤炭需求地。因此。在客戶資源和運輸保障方面，我們經(jīng)營煤炭是十分有保障、十分可行的。

更主要的是，隨著這些措施的執(zhí)行，減緩了產(chǎn)煤企業(yè)的庫存壓力，增加了他們的產(chǎn)量，及時滿足了用煤客戶的需求，從側(cè)面盡我們煤炭經(jīng)營企業(yè)的微薄之力為煤炭資源開發(fā)和國民經(jīng)濟發(fā)展及國家穩(wěn)定和諧進步、人民安康樂業(yè)做出了我們應(yīng)有的貢獻，其社會效益更大于經(jīng)濟效益，因此我們繼續(xù)從事煤炭經(jīng)營的意義深遠重大。

三、我們現(xiàn)有大型儲煤場一處，占地120畝，位于兗州市新兗鎮(zhèn)沙 嗎河口村二0一處，交通位置極其優(yōu)越和便利。我們公司擁有大型航吊和大中小型裝載機多臺，租賃有地中衡，從幾十到幾百噸上千噸的重量都可稱重計量。我們設(shè)有專職負責(zé)煤質(zhì)檢測的部門，委托兗州市質(zhì)檢局質(zhì)檢所對所經(jīng)營煤炭進行全過程精細準確的化驗檢驗，在保證煤炭質(zhì)量的同時，更能為用戶量身訂購煤炭。我們的經(jīng)營場地規(guī)模大，位置優(yōu)，地面都已硬化，完全符合煤炭儲存要求。同時我們的專用場地、經(jīng)營儲煤場所配有擋風(fēng)抑塵網(wǎng)等，并已經(jīng)過環(huán)保部門的嚴格審查批準，完全符合環(huán)境保護要求。

我們公司管理職能部門設(shè)置齊全，人員素質(zhì)高，能力強，責(zé)任具體，分工明確，都有從事煤炭經(jīng)營方面管理和業(yè)務(wù)方面的豐富經(jīng)驗。

經(jīng)過多年的發(fā)展積累，我們公司擁有雄厚的經(jīng)濟實力，現(xiàn)有流動資金十分充裕。

從上述的幾項如硬件配置，軟件強化，人員管理，符合國家法規(guī)性等方面分析，我們經(jīng)營煤炭業(yè)務(wù)是十分可行的。

四、為了更好地開展煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)，對行業(yè)做出客觀的合格的實際的分析預(yù)測，我們預(yù)計2012年全年實現(xiàn)煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)值一億元，煤炭經(jīng)手業(yè)務(wù)量十萬噸，力爭實現(xiàn)利稅一百五十萬元，其中利潤三十萬元。

綜上所述，在全市上下大力開展解放思想跨越發(fā)展，推進全民創(chuàng)業(yè)，促進民營經(jīng)濟大發(fā)展的大好形勢下，在充分具備開展煤炭經(jīng)營所需的各種硬件設(shè)施的基礎(chǔ)上，我們更有多年從事煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)的豐富實際經(jīng)驗，深厚廣泛的客戶資源，雄厚的資金實力，優(yōu)秀的管理團隊，更有干事創(chuàng)業(yè)為地方經(jīng)濟發(fā)展為國家和諧穩(wěn)定做出自己貢獻的雄心壯志，我們繼續(xù)從事煤炭經(jīng)營是十分可行的。

兗州市恒強商貿(mào)有限公司

二0一二年五月

第四篇：煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

內(nèi)容提要

一.項目設(shè)立的意義及作用

主要包括:

1.項目對金隅集團發(fā)展的意義及作用.(略)

2.項目設(shè)立對本企業(yè)發(fā)展的意義及作用.（略）

二.項目可行性分析

目前我國煤炭消費產(chǎn)業(yè)主要包括電力、陶瓷、水泥、冶金、化工。電廠用煤是目前最主要用煤行業(yè)，約占全國煤炭總需求量的45%，其增長速度與各省經(jīng)濟發(fā)展相吻合。近幾年在水泥、陶瓷等行業(yè)用煤增長勢頭也隨著行業(yè)發(fā)展而越發(fā)強勁。

I.進貨渠道(煤源)的穩(wěn)定供應(yīng)及可靠性分析

（1)煤源單位基本情況:

前我國的煤炭資源分布面廣，除上海市外，全國30個省、市、自治區(qū)都有不同數(shù)量的煤炭資源。在全國2100多個縣中，1200多個有預(yù)測儲量，已有煤礦進行開采的縣就有1100多個，占60％左右。從煤炭資源的分布區(qū)域看，華北地區(qū)最多，占全國保有儲量 的49．25％，其次為西北地區(qū)，占全國的30．39％，依次為西南 地區(qū)，占8．64％，華東地區(qū)，占5．7％，中南地區(qū)，占3．06％，東北地區(qū)，占2．97％。按省、市、自治區(qū)計算，山西、內(nèi)蒙、陜西、新疆、貴州和寧夏6省區(qū)最多，這6省的保有儲量約占全國的81．6％。

（2)本企業(yè)與煤源單位接洽情況 目前計劃主要是通過從山西、內(nèi)蒙，河南等地采購電煤

在合作協(xié)議及意向上，可以通過渠道與神華集團，山西中煤集團，河南平頂山煤礦集團進行溝通洽談，根據(jù)需求量，達成“計劃煤”采購合作意向及協(xié)議。（計劃煤: 指凡在全國煤炭訂貨會上，經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部統(tǒng)一平衡，納入國家正式訂貨合同，并經(jīng)鐵路、港口及供、需各方相互確認簽訂合同，納入運輸計劃的煤炭運輸屬于計劃內(nèi)煤炭運輸。）

(3)在煤源數(shù)量發(fā)面依據(jù)電廠的采購合同對煤源單位進行直接采購或量化分撥的形式進行采購，消化電廠的采購數(shù)量。

（4）在煤源質(zhì)量控制方面，可根據(jù)煤源單位所在地區(qū)的國家煤炭質(zhì)檢部門出具的檢測報告為準。并與電廠驗收時的檢測報告相對比，進而實現(xiàn)煤源質(zhì)量的控制把關(guān)。

II．儲運環(huán)節(jié)實現(xiàn)方式

(1)運輸方式及實現(xiàn)的可靠性

煤炭運輸方式主要是以鐵路運輸為主，水運及汽車運輸為輔。計劃煤通常都會具有相應(yīng)的鐵路運輸計劃，能夠保證電煤的運輸通暢并實現(xiàn)鐵路直接運至電廠車站。

(2)儲存,裝卸,轉(zhuǎn)運等環(huán)節(jié)落實可以通過實際現(xiàn)場監(jiān)管或合同責(zé)任落實等方式進行把控

III.用戶及市場需求分析

改革開放以來，中國社會經(jīng)濟保持快速、穩(wěn)定發(fā)展，電力需求也同步快速增長，電力市場迅速擴大，據(jù)2010年7月26日，中電聯(lián)統(tǒng)計信息部發(fā)布今年上半年《全國電力供需與經(jīng)濟運行形勢分析預(yù)測報告》預(yù)測，今年年底全國裝機容量將達到9.5億千瓦，電力需求保持平穩(wěn)，增速逐步回落，預(yù)計全年增長12%左右。

2010年上半年發(fā)電日均耗煤量快速增長，一季度供需平衡偏緊，價格同比高位波動。上半年，國內(nèi)電煤消費快速增加。一季度，由于水電減發(fā)與迎峰度冬高峰用電負荷重合，火電發(fā)電量增長較快，電煤供需比較緊張，價格持續(xù)上漲，庫存持續(xù)下降。二季度，水電出力逐步增加，火電發(fā)電量略有減少，電煤庫存持續(xù)提高，煤價仍高位運行。1-6月，全國重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤318萬噸，同比增長31.3%；截至6月30日，全國10萬千瓦及以上燃煤電廠煤炭庫存已經(jīng)提高到6759萬噸，平均可用18天。

綜上分析，立足龐大的市場需求進行煤炭貿(mào)易，煤炭銷售具有非常好的市場前景，且針對國有資產(chǎn)對社會的貢獻有著積極的意義。

(1)主要用戶基本情況:年煤炭需求量及需求穩(wěn)定性;

目前主要電煤用戶均為火力發(fā)電廠，年煤炭需求量巨大并且穩(wěn)定性高。

(2)就目前與用煤單位(電廠)接洽情況:

已同電廠初步達成合作意向,年煤炭需求量約為300萬-500萬噸

4,本企業(yè)開展煤炭經(jīng)營項目條件落實程度

（1）開展煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)的機構(gòu),專業(yè)人員等落實程度;

（2）用于煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金落實情況.三,項目的經(jīng)濟效益分析及評價

項目的經(jīng)濟效益分析與預(yù)測;

煤炭行業(yè)市場價格波動大，目前供需方普遍采用的定價方式一般是港口離岸價+運價+增值稅+各項費用+合理利潤。

根據(jù)目前市場的銷售價格，發(fā)熱量在5000大卡的電煤含稅但不含運費的價格為人民幣630/噸—730/噸。電廠的采購價格為人民幣1300/噸含稅含運費，采用計劃煤采購方案，產(chǎn)品的價格會降低2%—3%，預(yù)計銷售毛利潤應(yīng)為10--15元/噸。

利潤情況如下所列示：

按照電廠一年300萬噸-500萬噸的電煤采購量計算，以10元/噸位毛利潤

銷售規(guī)模：300-500萬噸；

毛利：3000-5000萬元；

預(yù)計全年實現(xiàn)毛利潤總額為：3000-5000萬元。

四，項目風(fēng)險性分析及控制措施

煤炭交易的風(fēng)險主要集中在四個方面：市場需求的波動，價格變動，運輸系統(tǒng)風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險

市場需求的波動：我國煤炭市場需求主要集中在電力、冶金、建材和化工等四大行業(yè)。過去，除電力行業(yè)的煤炭需求沒有出現(xiàn)大幅度下降以外，其它各行業(yè)都有過不同程度的消費下降。我國煤炭的消費主要集中在產(chǎn)業(yè)部門尤其是工業(yè)部門的狀況導(dǎo)致煤炭消費與工業(yè)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整緊密相關(guān)。預(yù)計發(fā)電行業(yè)將保持連續(xù)增長，行業(yè)自身的成長性也很強，但是電力行業(yè)的發(fā)展也存在結(jié)構(gòu)變化和電網(wǎng)運行方式的技術(shù)調(diào)節(jié)等問題。在江河水量豐富的年份，水力發(fā)電自然上升，有時會迫使火力發(fā)電相應(yīng)停機。未來電站天然氣發(fā)電機組和核電機組的建設(shè)有可能在某些年份出現(xiàn)較大的增長，造成燃煤電站在一段時間內(nèi)的預(yù)期增長可能下降。

控制措施： 與電廠簽訂全年采購合同，規(guī)定全年的采購總量。

價格變動：隨著國家對中小型煤礦的管制政策出臺以后，煤炭市場的供需關(guān)系一直在發(fā)生著變化，煤炭的價格一直處于一個增長的態(tài)勢，針對需求量的不斷提高，大型國有煤炭企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)展速度無法完全實現(xiàn)供需平衡，所以導(dǎo)致煤炭價格的變動相對于其他產(chǎn)品較為頻繁。

控制措施：在于電廠的合同當(dāng)中明確采購價格，及價格變動所須條件，控制價格的變動，影響雙方的利益。

運輸系統(tǒng)：中國雖然是煤炭大國，但是近年來之所以出現(xiàn)煤炭供應(yīng)緊張的局面，其中很重要的原因是由運輸瓶頸。到目前為止，我國鐵路運輸系統(tǒng)與煤礦系統(tǒng)是分離經(jīng)營的，僅有個別企業(yè)擁有自己的鐵路運輸系統(tǒng)。傳統(tǒng)礦區(qū)雖已經(jīng)修建了鐵路，但是各個煤礦的產(chǎn)量發(fā)生較大變化時，鐵路的對外運輸通道能力就面臨重新分配，由于鐵路是獨立于煤炭系統(tǒng)之外的相對壟斷的部門，協(xié)商的結(jié)果具有一定的不確定性。

控制措施：計劃煤的采購具備鐵路運輸計劃，這樣可以避免鐵路運力緊張造成的運輸風(fēng)險。

結(jié)算風(fēng)險：

目前在煤炭交易市場存在的結(jié)算方式有以下四種

1、貨到付款存在以下幾個方面的風(fēng)險：這個企業(yè)有沒有支付煤款的能力；會不會很長時間地占用煤款作為企業(yè)的周轉(zhuǎn)金而延時支付貨款；會不會因為廠里某個人為了一己私利出現(xiàn)故意刁難而延遲付款的情況；企業(yè)會不會出于對生產(chǎn)成本的考慮故意來壓低煤炭的到廠價格。

2、先款后貨的風(fēng)險有：煤礦或者供應(yīng)商到底能不能（有沒有能力）批到計劃；計劃可以按時批下來嗎；計劃批下來了能不能按時走車；煤礦是否可以保證需方需要的產(chǎn)量；化驗合格后裝車的質(zhì)量與到廠的質(zhì)量是否相同；如何保證到廠的質(zhì)量；到廠煤炭貨物的數(shù)量是否夠量。

3、票據(jù)結(jié)算的風(fēng)險主要有：這張票據(jù)是否真實有效；出票方是否有能力支付貨款；票據(jù)的本身是否規(guī)范；票面有沒有錯誤而導(dǎo)致不能貼現(xiàn)；票據(jù)的貼現(xiàn)附加的條件會不會影響到正常貼現(xiàn)；票據(jù)的出票方有沒有與其他第三方產(chǎn)生糾紛，致使票據(jù)不能正常貼現(xiàn)；如果煤炭的質(zhì)量沒用問題，是否可以順利拿到貨款。

4、跟蹤付款的風(fēng)險。煤礦發(fā)運的煤炭跟到廠的質(zhì)量是否相同；怎么保證到廠的噸位不出現(xiàn)虧噸的現(xiàn)象。

為規(guī)避結(jié)算風(fēng)險，建議使用以下結(jié)算方式：跟蹤付款的操作方式

1、簽訂購銷合同，并公證。

2、煤炭公司墊資報批計劃，計劃批下來電廠再付計劃費給金隅公司。金隅公司再將計劃費給煤炭公司。

3、雙方化驗煤炭質(zhì)量和確定煤礦。煤礦所需的預(yù)定金由金隅公司收到電廠支付的預(yù)定金后支付。

4、煤炭上站的當(dāng)天預(yù)付50％貨款。也可以每天實際上站多少噸就結(jié)算多少噸。電廠支付金隅，金隅支付煤炭公司。

5、裝車完畢，雙方檢查煤炭質(zhì)量和數(shù)量。由煤炭公司墊資起票，并開具增值稅發(fā)票，電廠見鐵路大票付45％的貨款。

6、留5％貨款作為質(zhì)量保證金，貨到廠化驗合格后付清（煤炭的重量以始發(fā)站軌道衡稱重為結(jié)算依據(jù)，煤炭質(zhì)量以廠家化驗結(jié)果為結(jié)算依據(jù)）。

五，項目的總體評價

綜上所述，煤炭貿(mào)易作為大宗物資貿(mào)易，雖然具有一定的風(fēng)險性，但經(jīng)過合理的規(guī)避方式及操作手法，可以將其風(fēng)險性降低，并能創(chuàng)造出客觀的利潤，在國有資產(chǎn)升值方面能夠起到積極的作用。金隅集團有能力也有實力經(jīng)營煤炭貿(mào)易，在自身帶來利潤的前提下，也為北京市經(jīng)濟建設(shè)做出貢獻。

第五篇：本溪煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

×××××××××

姓職稱

（按項目單位名稱填寫）

煤炭經(jīng)營項目 可行性分析報告編制單位名稱：（蓋章）編制 日 期 ：

可行性研究報告編制人員

名 單 位

職務(wù)或

目 錄

一、項目單位的基本情況

本溪倉儲物流配送中心為經(jīng)營倉儲、房屋租借、信息咨詢的全民所有制公司，工商注冊地址為本溪市溪湖區(qū)鮑家街，經(jīng)營期限為2010-4月20日至2020年4月21日，注冊資金500萬元，公司法人代表王國奎。公司在現(xiàn)有的項目上增設(shè)煤炭經(jīng)營項目。

主要包括：企業(yè)名稱、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊地址、通訊地址、經(jīng)營期限、注冊資金及投資總額（包括各方的出資方式及出資比例）；企業(yè)機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成、主要骨干業(yè)務(wù)水平情況等。

二、市場分析

遼寧省是我國煤炭需求大省,每年耗煤8500萬噸左右,全省煤炭企業(yè)僅能供應(yīng)約4500萬噸,不足部分由省外調(diào)入。截止2010年末，全省有煤礦527個，分布在撫順、本溪、丹東、錦州、遼陽、鐵嶺、阜新、朝陽、葫蘆島9個市，其中5戶省屬國有煤炭企業(yè)（撫順礦業(yè)集團、阜新礦業(yè)集團、鐵法煤業(yè)集團、沈陽煤業(yè)集團、南票煤電公司）有煤礦32個，9個產(chǎn)煤市有小煤礦495個。

全省現(xiàn)有煤炭地質(zhì)儲量約46億噸，可采儲量21億噸。年生產(chǎn)煤炭6500萬噸左右。

主要包括：項目提出的理由；所經(jīng)營原煤品種的主要用途、市場供需分析、企業(yè)預(yù)計銷量所及占市場份額；企業(yè)在市場中的競爭能力等。

三、主要內(nèi)容

主要內(nèi)容為：經(jīng)營方案（煤炭經(jīng)營的品種、來源、供、銷意向；煤炭運輸方式和運輸意向）；儲煤場地、主要設(shè)施的配備（儲煤場地理位置、占地面積、裝卸設(shè)施、傳輸設(shè)施、計量設(shè)施、化驗實施、輔助設(shè)施、公用設(shè)備等設(shè)施情況、主要設(shè)備的技術(shù)特點和性能、規(guī)格、型號、參數(shù)）等。

四、環(huán)境保護

主要內(nèi)容包括：排放污染物的種類、主要途徑、數(shù)量，是否達到國家規(guī)定的排放標準；對周邊居民生活的影響評價；主要治理設(shè)施及投資情況等。

五、投資估算和資金籌措

主要內(nèi)容包括：投資估算及資金使用安排；資金籌措意向等。

六、綜合經(jīng)濟效益分析

主要內(nèi)容包括經(jīng)濟效益分析（項目的總成本、年銷售收入、年利稅等情況）和社會效益分析（項目對社會發(fā)展的貢獻分析）等。

七、結(jié)論

八、附件

1.煤炭供貨意向書及供貨方煤炭生產(chǎn)或經(jīng)營許可證（外省企業(yè)）； 2.煤炭銷售意向書（直接煤炭用戶）；

3.運輸意向書；

4.儲煤場所在的行政區(qū)域位置(即在行政區(qū)域地圖上標注煤場的位置)和彩色照片（主要攝影位置：煤場進出大門、3000平方米煤場的全景、計量設(shè)施安裝位置、傳輸設(shè)備、煤場環(huán)保設(shè)施、）

5.企業(yè)取得煤炭經(jīng)營資格后年經(jīng)營規(guī)模的承諾意見。

*要求使用A4紙、仿宋三號字體，一式二份按順序裝訂成冊； *提供的格式僅供參考。

煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告：由申請企業(yè)或委托咨詢機構(gòu)對本企業(yè)從事煤炭經(jīng)營作出的全面分析評價報告。

基本內(nèi)容：

1、企業(yè)基本情況。包括企業(yè)注冊資本、地址、企業(yè)類型、資產(chǎn)狀況、領(lǐng)導(dǎo)成員、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、員工構(gòu)成、現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)和收入、利稅

情況等。

2、從事煤炭經(jīng)營的必要性。從企業(yè)所處的宏觀、微觀經(jīng)濟環(huán)境和對煤炭市場的分析入手，說明從事煤炭經(jīng)營的目的和意義。

3、從事煤炭經(jīng)營的可行性。著重對從事煤炭經(jīng)營必須具備的儲煤場地、運輸和裝卸設(shè)施、計量設(shè)施、質(zhì)量檢驗設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、專業(yè)人員、流動資金等基本內(nèi)在條件，及煤炭貨源、銷售市場分布和主要運輸途徑等基本外在條件進行分析。

4、煤炭經(jīng)營實施安排。說明企業(yè)從事煤炭經(jīng)營的理念、方針、策略、目標和重點工作等。

5、煤炭經(jīng)營效益預(yù)測。對煤炭經(jīng)營規(guī)模、成本、收入、利稅等情況作出預(yù)測。

6、結(jié)論。在以上分析基礎(chǔ)上，對從事煤炭經(jīng)營作出基本結(jié)論。