第一篇：備用金申請書

備用金申請

公司各位領(lǐng)導：

由于財務(wù)經(jīng)理需要休假一個星期，公司的日常運作需要一定的現(xiàn)金進行周轉(zhuǎn)，為了保證公司的正常運作，現(xiàn)特申請備用金xxxx，請領(lǐng)導核實批準。

申請人：

日期：2016年11月1日

第二篇：付款申請書和備用金申請書

敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司總第頁

DUNHUANG SEED PIONEER HI-BRED COMPANY LIMITED

Payment Request(付款申請單)

Date(Department(申請部門

All requests of RMB 1,000 or above will be paid by check.如申請為人民幣壹仟元或以上，則必須用支票付款。

Payee(收款人)

Bank(開戶銀行)

Account(帳號)

Description(說明)

Amount(金額)Capital(大寫)

urrency(幣種)需要日期)Requested by(申請人簽名)

Reviewed by(所在班組及部門領(lǐng)導簽名

Verified by(財務(wù)審核)Date(日期)Approved by(批準人)Date(日期)Approved by(財務(wù)總監(jiān)審批)Date(日期Pay支付方式： □ Cash 現(xiàn)金□ Check 支票□ Transfer轉(zhuǎn)賬□Draft 匯票

Received by(簽收人)Signature（簽名）Date(日期)

第三篇：備用金管理辦法

備用金管理問題的緊急通知

鑒于股份公司在財務(wù)收支審計檢查中提出的“集團公司機關(guān)部門存在備用金掛賬時間長、金額大”等問題，為盡快落實股份公司審計檢查組提出的整改建議及嚴格執(zhí)行集團公司《機關(guān)經(jīng)費管理試行辦法》（［2006］41號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)緊急通知如下：

1、重申集團公司《機關(guān)經(jīng)費管理試行辦法》有關(guān)備用金管理規(guī)定：備用金實行部門歸口統(tǒng)一管理，即由部門領(lǐng)導指定專人負責本部門備用金的管理，原則上一個部門不能出現(xiàn)多人借款。備用金管理實行“一事一借、一事一清、前賬不清、后賬不借”的辦法。凡不能及時歸還超過一個月的，計財部將從本人工資中扣除。

2、各部門領(lǐng)導積極督促有關(guān)人員及時報賬及歸還全部備用金（后附備用金清單），限于7月30日之前清理完畢。

3、因特殊原因不能限期報賬及歸還借款的必須書面呈報專項報告，經(jīng)分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批同意，否則自8月1日起將從工資獎金中逐月扣除。

4、今后1萬元及以上借款必須說明借款理由和還款期限，經(jīng)分管領(lǐng)導和總經(jīng)理簽批。

5、根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第七十六條之規(guī)定(刑法272條第1款)“公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上的，超過三個月未還的；”違反《機關(guān)經(jīng)費管理試行辦法》規(guī)定、超過三個月的備用金視同為挪用公款，按銀行同期貸款利率加收利息。

6、今后備用金管理仍然實行部門歸口統(tǒng)一管理，指定專人承辦。對超過一個月因個人原因未報賬還款的即從工資獎金扣除，對于扣除工資獎金的同時又申請借款的，須遵循先扣款后借款的原則。

7、不按上述規(guī)定執(zhí)行而影響到個人利益的，其后果由其所在部門和個人承擔。

特此通知

二〇〇九年七月十三日

第四篇：備用金管理辦法

備用金管理辦法

為規(guī)范備用金借出、保管、使用、審批、報支等行為，加強財務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費用報支流辦法》的補充，如有不一致的以本辦法為準。

一、備用金的借出：

各項目部根據(jù)工程特性，在項目初期申請核定備用金數(shù)額，財務(wù)部審核后經(jīng)總經(jīng)理批準后預以辦理借出手續(xù)，特殊情況按程序可追加備用金數(shù)額。

二、備用金的保管：

備用金由公司指定的兼職結(jié)報員保管，原則上由公司在冊職工兼職，特殊項目也可由分管副總經(jīng)理臨時指定員工兼任。結(jié)報員應(yīng)認真負責，安全保管好備用金。

兼職結(jié)報員任職資格核定工作由財務(wù)部負責；各項目部項目經(jīng)理結(jié)合項目人員分工，推薦項目結(jié)報員，由財務(wù)部確認或指定；公司重點項目的項目結(jié)報員由財務(wù)部推薦，總經(jīng)理確認或指定。

備用金管理存取均使用專用信用卡，由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。

三、申請使用：

使用備用金，由項目經(jīng)理初審，項目發(fā)生費用原始單據(jù)原則上要由經(jīng)手人、證明人簽字，屬于零星材料的還要由使用人簽字，項目經(jīng)理初審簽字后到項目結(jié)報員處報支。屬大宗材料的，按《材料管理辦法》執(zhí)行。項目結(jié)報員要登記項目費用逐日流水帳，做到帳目清楚，帳款相符。

四、審批、報支：

備用金用完或根據(jù)規(guī)定結(jié)報時間，項目結(jié)報員到公司結(jié)報項目所發(fā)生費用，由財務(wù)總監(jiān)審核后，由總經(jīng)理簽字批準后報支。

每月最少結(jié)報一次，大型項目一周結(jié)報一次，每月25日—30日，項目結(jié)報員到財務(wù)部報銷結(jié)算、備用金歸零，并重新領(lǐng)取備用金。

五、審批權(quán)限的規(guī)定：

樁基一部、市政項目部經(jīng)理初審本部所轄項目500元以內(nèi)的招待費及1000元以內(nèi)的零材、設(shè)備、電費、房租等費用； 樁基二、三、四部經(jīng)理初審本項目部所轄200元以內(nèi)招待費及500元以內(nèi)的零材、設(shè)備、等費用；樁基二、三、四部招待費在200—500元之間，零材等費用在500—1000元以內(nèi)的，由生產(chǎn)安全部經(jīng)理初審，對500元以上的招待費，1000元以上的零材費均由總經(jīng)理審批。

項目發(fā)生的所有費用，均由財務(wù)總監(jiān)初核后報總經(jīng)理審批。

六、本辦法從5月10日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬總經(jīng)理辦公會。

南通興鵬基礎(chǔ)工程有限公司

2009年5月3日

備用金管理辦法（NT/XP2008—04—01）

為規(guī)范備用金申領(lǐng)、保管、使用、審批、報支等行為，加強財務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費用報支辦法》的補充，如有不一致的以本辦法為準。

一、備用金的申領(lǐng)：

各項目部根據(jù)工程特性，在項目初期申請核定備用金數(shù)額，財務(wù)部審核、總經(jīng)理批準后辦理領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審批后可追加備用金數(shù)額。

二、備用金的保管：

備用金由公司指定的結(jié)報員保管，結(jié)報員原則上由在冊職工兼任，特殊項目也可由分管副總經(jīng)理指定臨時員工兼任。

結(jié)報員的任職資格由財務(wù)部負責核定。各項目部經(jīng)理結(jié)合項目人員分工，推薦適當人選，由財務(wù)部確認或指定結(jié)報員；公司重點項目部的結(jié)報員由財務(wù)部推薦，總經(jīng)理確認或指定。備用金的保管存取使用專用信用卡，由財務(wù)部統(tǒng)一辦理，此卡原則上不用于辦理個人業(yè)務(wù)。

三、備用金的使用：

各項目發(fā)生的費用，原始單據(jù)原則上由經(jīng)手人、證明人簽字，屬于零星材料的還要由使用人簽字，由項目經(jīng)理初審簽字后到結(jié)報員處報支；屬大宗材料的，按《材料管理辦法》執(zhí)行。結(jié)報員應(yīng)嚴格執(zhí)行公司以上報支流程，及時辦理結(jié)報業(yè)務(wù)，并逐日記好備用金管理臺帳。

四、審批、報支：

根據(jù)公司規(guī)定結(jié)報時間，結(jié)報員應(yīng)及時到公司辦理備用金結(jié)報手續(xù)，項目費用由財務(wù)總監(jiān)審核后，由總經(jīng)理審批后報支。

小、中型最少一月結(jié)報一次，大型項目一周結(jié)報一次，每月25日—30日，項目會計到財務(wù)部報銷結(jié)算帳目備用金歸零，并重新領(lǐng)取備用金。

五、審批權(quán)限的規(guī)定：

樁基一部、市政項目部經(jīng)理初審本部所轄項目500元以內(nèi)的招待費及1000元以內(nèi)的零材、設(shè)備、電費、房租等費用； 樁基二、三、四部經(jīng)理初審本項目部所轄200元以內(nèi)招待費及500元以內(nèi)的零材、設(shè)備、等費用；樁基二、三、四部招待費在200—500元之間，零材等費用在500—1000元以內(nèi)的，由生產(chǎn)安全部經(jīng)理初審，對500元以上的招待費，1000元以上的零材費均由總經(jīng)理審批。

項目所發(fā)生的所有費用，均由財務(wù)總監(jiān)初核后報總經(jīng)理審批。

六、本辦法從5月10日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬總經(jīng)理辦公會。

南通興鵬基礎(chǔ)工程有限公司

2009年5月3日

第五篇：備用金管理辦法

備用金管理辦法

為規(guī)范公司備用金管理，有效控制資金占用，提高資金利用效率，特制定本辦法。

（一）原則

1、堅持預算管理原則

備用金的申報和借支必須在預算的范圍內(nèi)，沒有列做預算的備用金不得借支

2、專款專用原則

借款人不能編造借款理由，套取使用備用金，已提取的備用金不得挪作他用。不允許一款多用或多筆備用金交叉使用。

3、時效性管理原則

定額備用金的實效為一年，臨時備用金實效為一個月

4、權(quán)責對等，責任連帶原則

本人借支本人負責，第一管理人負連帶責任，不得轉(zhuǎn)借他人。借款人無法償還時，相關(guān)損失由第一管理人承擔。若存在特殊情況，按領(lǐng)導批示的意見辦理。

（二）備用金分類

1、定額備用金：因支出項目固定、支出頻繁等原因需要周轉(zhuǎn)使用的現(xiàn)金，具有時間長、固定性強的特點；

2、臨時備用金：因臨時性的需要而借支的現(xiàn)金，具有時間短、一次性的特點。包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務(wù)借支等工作性質(zhì)的一次性借支款。

（三）備用金借用程序

1、按照要求填寫借款單據(jù)，經(jīng)部門主管經(jīng)理簽字同意，財務(wù)人員審核各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才辦理付款手續(xù)。

2、臨時備用金借款人以現(xiàn)金歸還或費用報銷抵充。部門負責人以各種臨時備用金歸還的第一管理人，必須監(jiān)督經(jīng)辦人及時辦理相關(guān)報賬歸還手續(xù)。工作人員因臨時出差借款的，應(yīng)自返回公司之日起一周內(nèi)道財務(wù)部門辦理報銷沖賬和還款手續(xù)，其他臨時業(yè)務(wù)借款的，應(yīng)自借款之日起一個月內(nèi)道財務(wù)部門辦理報銷沖賬和還款手續(xù)。

3、財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定建立臺賬，按月及時清理。報銷的超值款應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對對于備用金的款項，應(yīng)讓其退回金額以結(jié)清原借款項。

4、借款人應(yīng)及時沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部門發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，將從下月起直接從借款人工資獎金中抵扣，不再另行通知。

5、收銀處備用金采用定額備用金，固定（1000元）用來兌換零鈔使用。

6、出納備用金的使用者只能是財務(wù)部門的出納，有專門保險柜存放現(xiàn)金，并存放到符合要求的地點。出納備用金必須日清月結(jié)，賬實核對。不得坐支現(xiàn)金。

7、對備用金應(yīng)定期清查盤點。每月清查一次，及時督促借款人沖賬和還款。借有備用金的職員確實無法因公無法清還的，應(yīng)出具書面情況說明，報有關(guān)領(lǐng)導審批。

8、借用備用金員工在工作變動或離職時，必須到財務(wù)部門辦理備用金清理手續(xù)。