第一篇：公司物品采購管理規(guī)定

采購管理制度

為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動的管理和控制，明確部門職責(zé)，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，制定本制度。

第一條 本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。

第二條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定如下：

1.總部外派采購員負(fù)責(zé)公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購工作，并及時(shí)協(xié)調(diào)跟進(jìn)由總部采購的物資物品。

2.公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有物資及物品采購的庫房管理，以及廣告和展示設(shè)計(jì)、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購。

3.總部外派財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、報(bào)銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購全部由公司指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三條 采購申請

1.當(dāng)部門所需物資物品時(shí)，先與倉庫管理員核實(shí)庫內(nèi)有無所需物資物品。若無，則一律填寫公司印制的《物資采購申請表》，寫清所購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。

2.需緊急采購的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購”，以便及時(shí)處理。3.采購申請表須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后，方可交采購人員進(jìn)行采購。

4.《物資采購申請表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購部門留存，二聯(lián)交采購人員實(shí)施采購。

5.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人員，以免造成不必要的損失。第四條 采購實(shí)施

1.采購人員接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定的供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物 1 品，應(yīng)貨比三家，做好市場詢價(jià)記錄，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場詢價(jià)記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。

2.《市場詢價(jià)記錄表》中應(yīng)列明所詢價(jià)比價(jià)的單位、價(jià)格和聯(lián)系電話，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。

3.《《市場詢價(jià)記錄表》經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

4.《市場詢價(jià)記錄表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購員留存（核對用），一聯(lián)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)憑審批完成的采購單（或采購合同）為采購員辦理借款、打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購買或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫單、發(fā)票辦理）。

5.重要物資、大宗物資的采購，應(yīng)一律簽訂購銷合同，走合同評審程序，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，且作出相關(guān)評審記錄。

第五條 驗(yàn)收入庫

1.所有采購到的物資物品必須辦理入庫手續(xù)，一律填寫《物資入庫單》，由倉庫管理員驗(yàn)收合格簽字，或倉庫管理員和使用部門人員共同驗(yàn)收合格簽字。

2.驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查驗(yàn)物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否和申請的一致，以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計(jì)劃量的實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收入庫；存在品名、規(guī)格型號不符的，以及質(zhì)量問題的，一律拒收。

3.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫（入賬、對賬用），一聯(lián)由采購員留存（對賬用），一聯(lián)由采購員附于報(bào)銷單據(jù)中，以便財(cái)務(wù)核賬所用。

4.當(dāng)所采購物資物品與計(jì)劃存在出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并協(xié)調(diào)物資物品申購部門，共同協(xié)商解決。

第六條 物資物品發(fā)放

1.物資物品采購入庫后，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知申購部門領(lǐng)取，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》，雙方均簽字認(rèn)可。

2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫（核賬對賬用），一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管（核賬對賬用），一聯(lián)由倉庫管理員月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)（核算成本，沖減庫存用）。

3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級建立物資物品管理臺賬，尤其是固定資產(chǎn)類，逐級落實(shí)管理責(zé)任人。

第七條 付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。第八條 采購評審管理

1.單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部門和辦公室進(jìn)行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見等相關(guān)資料。

2.辦公室和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，做好市場信息調(diào)查記錄，對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

3.采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）應(yīng)與供貨商簽定采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。

4.采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

5、參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、采購部門、辦公室、財(cái)務(wù)部門、相關(guān)部門（如工程部）。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購部門責(zé)任人。

6.采購活動結(jié)束后，采購人員應(yīng)將采購合同原件交辦公室存檔，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)，由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

8.每年年初，由辦公室組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評審人員為：總經(jīng)理、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門責(zé)任人。

第九條 日常管理職責(zé)

采購、保管和財(cái)務(wù)等人員，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)濟(jì)南中海集團(tuán)的相關(guān)要求和制度規(guī)定。

1.采購員：做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查；建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄；做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

2.倉庫管理員（含工程部工地的臨時(shí)倉庫）：嚴(yán)格落實(shí)履行物資驗(yàn)收、出入庫手續(xù)；建立物資物品倉庫管理臺賬，做到賬物相符，數(shù)量一致；做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放；堅(jiān)持每月一查一清工作。

3.財(cái)務(wù)人員：凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕付款；做好物資物品的費(fèi)用結(jié)算、賬務(wù)處理工作；組織人員，每季度對辦公室倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

第十條

本采購管理制度，經(jīng)相關(guān)部門會審會簽、總經(jīng)理審批后實(shí)施。本制度若與總部制定的相關(guān)制度出現(xiàn)沖突，以執(zhí)行總部制度為準(zhǔn)。

2017年12月01日

第二篇：公司物品采購管理規(guī)定

物品采購管理規(guī)定

第一章 總 則

依照公司基本管理制度的規(guī)定，為加強(qiáng)公司各項(xiàng)物品采購作業(yè)流程的規(guī)范管理，提高工作效率，保障經(jīng)營所需物品的供給，降低經(jīng)營成本，特制定本規(guī)定。

第一條 本規(guī)定是指公司固定資產(chǎn)、售后維修備件（含油漆及維修輔料）、汽車用品和裝飾件（含裝飾輔料）、辦公用品、低值易耗品、員工工服、廣告宣傳及促銷品、禮品（含食品、煙酒）等采購。

第二章 固定資產(chǎn)的采購

第二條 根據(jù)公司經(jīng)營需要采購固定資產(chǎn)的，應(yīng)由需要使用的部門負(fù)責(zé)人申請并填寫“固定資產(chǎn)請購單”提交后勤部門核實(shí)。

第三條 經(jīng)后勤部門核實(shí)確需要購買的，按單次金額在10000元以下的經(jīng)需要使用的所屬部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購；但總體的固定資產(chǎn)購置必須控制在董事會制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在10000元以上的，報(bào)經(jīng)董事批準(zhǔn)。

第四條 后勤部門憑批準(zhǔn)的“固定資產(chǎn)請購單”負(fù)責(zé)采購。采購前應(yīng)當(dāng)尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場比較，其中至少選擇兩家以上合適的供應(yīng)商，把供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄在“固定資產(chǎn)請購單”上，將“固定資產(chǎn)請購單”提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核價(jià)。

第五條 財(cái)務(wù)部門接到提交的“固定資產(chǎn)請購單”，必須認(rèn)真對所需采購的固定資產(chǎn)進(jìn)行市場比較和分析，核實(shí)供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等是否具有物美價(jià)廉的優(yōu)勢，將有優(yōu)勢的供應(yīng)商反饋給后勤部門，后勤部門應(yīng)當(dāng)接受財(cái)務(wù)部門核價(jià)的合理建議，兩者經(jīng)共同合議必須選擇適合的供應(yīng)商。

若遇兩者之間意見分岐較大，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司經(jīng)總經(jīng)理最終審定。

第六條 后勤部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂購買合同，保證其質(zhì)量和售后服務(wù)。若涉及到技術(shù)性強(qiáng)的維修設(shè)備或工具的采購，售后部門相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)提供技術(shù)支持。

第七條 對價(jià)值較高或數(shù)量較大的固定資產(chǎn)采購，可采取公開性的競價(jià)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。

第八條 凡異地采購或涉及到運(yùn)輸?shù)?，?yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、途中損耗、安全性、方便性等，多方面比較后選定方案。第九條 后勤部門將采購到位的固定資產(chǎn)交付給請購的使用部門負(fù)責(zé)人和使用人共同驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”。后勤部門憑“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”和采購發(fā)票及批準(zhǔn)的“固定資產(chǎn)請購單”，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購的報(bào)賬。

第十條 若需要對使用人進(jìn)行技術(shù)或?qū)I(yè)培訓(xùn)的，使用人應(yīng)參加培訓(xùn)并遵守使用操作規(guī)程。后勤部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)的登記和管理。

第三章 備件、裝飾件的采購

第十一條 根據(jù)售后維修業(yè)務(wù)需要采購備件的，應(yīng)由售后服務(wù)部備件計(jì)劃員做好備件采購計(jì)劃的申請并填寫“備件請購單”，單次在1000元以下的經(jīng)售后部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在1000元以上的報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；但總體的備件庫存必須控制在董事會制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

第十二條 經(jīng)批準(zhǔn)的“備件請購單”提交配件采購人（或備件經(jīng)理）實(shí)施采購作業(yè)。若直接采購生產(chǎn)供應(yīng)商的原廠配件，無法對照比價(jià)、議價(jià)的，可以免于比價(jià)議價(jià)。

第十三條 若對外在備件市場上采購備件或外品牌備件的，配件采購人應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購，報(bào)備財(cái)務(wù)部審核。

第十四條 對于采購量較大的常用備件以及常用的油漆產(chǎn)品，應(yīng)選定兩家以上有優(yōu)勢及穩(wěn)定的供應(yīng)商作為協(xié)議單位，議定優(yōu)惠的供貨價(jià)格，報(bào)備財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)公司總經(jīng)理同意審批后，方可采購。

第十五條 采購人應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)深入市場了解行情，掌握市場動態(tài)。

公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理每月將進(jìn)行一次市場調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)；總經(jīng)理也可臨時(shí)抽調(diào)其它部門或其他人員進(jìn)行市場調(diào)查。

第十六條 采購人將采購到位的備件交付給備件管理員辦理入庫驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“備件驗(yàn)收單”。采購人憑“備件驗(yàn)收單”和采購發(fā)票及批準(zhǔn)的“備件請購單”，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理備件采購的報(bào)賬。

第四章 辦公用品、低值易耗品的采購

第十七條 根據(jù)工作的需要，每月25日后勤部門向各使用部門下發(fā)“辦公用品、低值易耗品需求計(jì)劃表”，需求計(jì)劃表應(yīng)包含常用辦公用品、低值易耗品的品名與價(jià)格。使用部門在需求計(jì)劃表中填寫數(shù)量，并計(jì)算出所需辦公用品、低值易耗品的金額，于每月30日前交回后勤部門。后勤部門根據(jù)各使用部門的需求計(jì)劃表進(jìn)行分類匯總，統(tǒng)計(jì)下月集團(tuán)公司所需采購的辦公用品、低值易耗品。

使用部門對辦公用品、低值易耗品價(jià)格有異議的，可向后勤部門或財(cái)務(wù)部提出意見。后勤部門或財(cái)務(wù)部應(yīng)在5日內(nèi)核查，并反饋給相關(guān)部門。

第十八條 辦公用品、低值易耗品由后勤部門集中申請采購，填寫“辦公用品、低值易耗品請購單”，單次金額在500元以下的經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購；在500元以上的上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?？傮w的辦公用品、低值易耗品費(fèi)用必須控制在董事會制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

第十九條 后勤部門憑批準(zhǔn)的“辦公用品、低值易耗品請購單”實(shí)施采購作業(yè)。采購應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量及服務(wù)等方面進(jìn)行市場比較，選擇合適的供應(yīng)商采購。

第二十條 單次采購金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購。第二十一條 后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)了解市場行情，掌握市場動態(tài)。

公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每兩個(gè)月將進(jìn)行一次市場調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

第二十二條 后勤部門將采購到位的辦公用品、低值易耗品辦理入庫驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“驗(yàn)收單”。后勤部門憑“驗(yàn)收單”和采購發(fā)票及批準(zhǔn)的“辦公用品、低值易耗品”請購單，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購的報(bào)賬。

第二十三條 員工工服的采購參照本章執(zhí)行。

第五章 廣宣促銷品的采購

第二十四條 依據(jù)廣告宣傳與促銷需要采購其用品的，廣告宣傳促銷品的采購由市場促銷部門申請，填寫“廣宣促銷品請購單”，單次金額在30000元以下的經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；在30000元以上上報(bào)公司董事批準(zhǔn)；但總體的廣宣促銷品的采購費(fèi)用必須控制在董事會制訂的廣告促銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；

第二十五條 市場促銷部門將經(jīng)批準(zhǔn)的“廣宣促銷品請購單”提交后勤部門實(shí)施采購作業(yè)。采購應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購。

單次采購金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購。若涉及到專業(yè)性較強(qiáng)的用品或設(shè)計(jì)制作品的采購，市場促銷部門應(yīng)協(xié)同配合采購。

第二十六條 后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理每兩個(gè)月將進(jìn)行一次市場調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

第二十七條 后勤部門將采購到位的廣宣促銷品交付給市場促銷部門入庫驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“驗(yàn)收單”。后勤部門憑“驗(yàn)收單”和采購發(fā)票及批準(zhǔn)的“廣宣促銷品請購單” 按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購的報(bào)賬。

第二十八條 市場促銷部門將入庫驗(yàn)收的廣宣促銷品應(yīng)當(dāng)妥善保管，建立臺帳，嚴(yán)格規(guī)范出庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)?？芍貜?fù)使用的應(yīng)盡量做好重復(fù)使用的管理。

第六章 禮品的采購

第二十九條 依據(jù)禮品需要采購的，由使用部門申請，并填寫“禮品請購單”，單次金額在500元以下的，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在500元以上的上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；但總體禮品的采購費(fèi)用必須控制在董事會制訂的業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；

第三十條 使用部門將經(jīng)批準(zhǔn)的“禮品請購單” 提交后勤部門實(shí)施采購作業(yè)。采購應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購。

單次采購金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購。第三十一條 后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)經(jīng)常了解市場行情，掌握市場動態(tài)。

第三十二條 后勤部門將采購到位的禮品交付給申請的使用部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“驗(yàn)收單”。后勤部門憑“驗(yàn)收單”和采購發(fā)票及批準(zhǔn)的“禮品請購單”，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購的報(bào)賬。

第七章 責(zé)任與處罰

第三十三條 采購人、核價(jià)人、審核人、審批人及監(jiān)督人對采購工作必須高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格自律，不謀私利，抵制不正之風(fēng)，不得私收回扣或禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交給公司處理。

第三十四條 凡上述采購中任一環(huán)節(jié)的相關(guān)人員因自身原因而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失的責(zé)任。第三十五條 對于不降低采購成本、私收錢物、索拿他人賄賂、虛開采購發(fā)票報(bào)賬的，經(jīng)查實(shí)后，除賠償公司全部損失之外，并處以不當(dāng)所得金額五倍以上的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

第八章 附 則

第三十六條 辦公用品是指不作為低值易耗品核算、單位價(jià)值較低、使用年限在一年以下的非生產(chǎn)用物品。具體包括以下幾類：

（一）辦公類：主要有水筆、筆芯、圓珠筆、白板筆、印刷品（便箋、出門證、信封、費(fèi)用報(bào)銷單等）、賬本、憑證、收據(jù)、復(fù)寫紙、打印紙、墨盒、墨盒粉、色帶、傳真機(jī)加注水、大頭針、回形針、訂書針、膠水、固體膠、透明膠帶、入庫單、出庫單、資料袋、檔案袋、裝訂機(jī)、票尾夾、標(biāo)簽貼、筆記本、名片、文件夾、剪刀、計(jì)算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；

（二）清潔用品類：主要有抹布、毛巾、拖把、掃帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空氣清新劑、手紙、紙簍、垃圾袋、煙灰缸等；

（三）招待類：主要有茶葉、茶杯等。

第三十七條 低值易耗品是指單位價(jià)值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品。具體包括：U盤、移動硬盤、飲水機(jī)、白板、電話機(jī)、電風(fēng)扇、打卡機(jī)、干手機(jī)、擦鞋機(jī)、文件柜、矮柜、電視柜、辦公桌、辦公椅、洽談桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、電水壺、取暖器、報(bào)架、展示牌架等。

第三十八條 固定資產(chǎn)是指公司使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品單位價(jià)值在1000元以上，并且使用期限超過2年的也列為固定資產(chǎn)。

第三十九條 售后維修輔料包括：生產(chǎn)用抹布、報(bào)紙、維修四件套、氧氣、乙炔、維修燃油、塑料焊條、焊條、洗車海綿、套鞋、砂紙、洗衣粉、手套、膠水、膠帶等。

第四十條 裝飾部輔料包括：洗車海綿、毛巾、洗車液、表板蠟、手套、套鞋、洗衣粉、萬泡、輪胎光亮劑、美工刀、砂紙、膠水、刀片、電線、膠布、刷子等。第四十一條 本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日前公司總經(jīng)理會議修訂通過，自2011年1月1日起施行。

第三篇：學(xué)校物品采購管理規(guī)定

學(xué)校物品采購管理規(guī)定范文

一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報(bào)校長批準(zhǔn)。

二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎(jiǎng)品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。

大宗物品購置(___元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。

干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

一般安排兩人，貴重物品安排___人以上。

七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。

重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假發(fā)票。

九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。

并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;

否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。

十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。

建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。

實(shí)行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務(wù)處購置→物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報(bào)校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報(bào)賬員。

龍山中心小學(xué)

____-1

學(xué)校物品采購管理規(guī)定范文（二）

為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃，如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請購單，書寫申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報(bào)紅

星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場價(jià)格進(jìn)行比對，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行

“陽光采購”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

注：

購物流程:各部門書寫采購申請報(bào)告→交總務(wù)處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過(會計(jì)報(bào)預(yù)算)→校長簽字→起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計(jì)報(bào)銷。

紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員：

組長：侯謙儒、尹守青

副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英

紅星四場學(xué)校采購小組成員：

組長：付紅波

成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。

紅星四場學(xué)校

____年___月___日

學(xué)校物品采購管理規(guī)定范文（三）

一、辦公用品實(shí)行集中定購，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報(bào)校長批準(zhǔn)。

二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎(jiǎng)品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。

大宗物品購置(___元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。

三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。

干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

五、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

一般安排兩人，貴重物品安排___人以上。

六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

七、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。

重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假發(fā)票。

八、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(陳靖主任)驗(yàn)收。

并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。

九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;

否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。

十、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立

實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。

實(shí)行同意簽字或批條制。

織金縣自強(qiáng)中學(xué)

____年___月___日

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第四篇：物品采購、領(lǐng)用及倉庫管理規(guī)定

物品采購、領(lǐng)用及倉庫管理規(guī)定

第一條 為規(guī)范物品采購及領(lǐng)用程序，減少物資浪費(fèi)，節(jié)約企業(yè)成本，提高采購及領(lǐng)用工作的效益，結(jié)合物業(yè)公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于物業(yè)公司的辦公用品、固定資產(chǎn)、操作工具、配件、綠化植物等物資采購及領(lǐng)用。

第三條 各部門每月25日前向行政部提交次月物品采購申請，注明物品型號、規(guī)格、數(shù)量及使用用途。

第四條 行政部收集物品采購申請，根據(jù)現(xiàn)有庫存情況，每月26號前制定《月度物品采購計(jì)劃》（表1），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后方可購買。第五條 物品采購原則上不主張臨時(shí)購置，確需采購的應(yīng)先知會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，1000元以下的，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后可購買，1000元（含）以上的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可購買，三個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)補(bǔ)辦申購手續(xù)，提報(bào)《物品請購單》（表2）。第六條 所有物品由采購部統(tǒng)一采購，采購人員應(yīng)貨比三家，確保物品質(zhì)量，并以市場優(yōu)惠價(jià)格置進(jìn)。

第七條 大型固定資產(chǎn)的申購需制定可行性報(bào)告，提報(bào)《物品請購單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由集團(tuán)采購部置進(jìn)。

第八條 印刷品須由使用部門提供格式，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部統(tǒng)一印刷。

第九條 物品申購如遇公司總經(jīng)理出差期間，可電話授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理，物業(yè)經(jīng)理，之后補(bǔ)辦申購手續(xù)。

第九條 采購物品屬于專用設(shè)備的，采購過程應(yīng)有專用設(shè)備使用人員全程參與。第十條 采購價(jià)格上漲超過10%時(shí)，采購人員應(yīng)將相關(guān)信息報(bào)部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可采購。

第十一條 采購所有物品，在尾款付清前，必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票。第十二條 辦公用品的分類：

辦公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：鉛筆、裁紙刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、紙巾、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙、剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期章、日期戳、計(jì)算器、印泥等。

高保值管理品包括：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、文件柜、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、辦公桌椅等。

第十三條 辦公用品的領(lǐng)用：

每個(gè)員工申請低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)為10元/月，新員工入職當(dāng)月根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用，專業(yè)設(shè)備、工具可予配發(fā)。

高保值管理品的領(lǐng)用按照大型固定資產(chǎn)的申購程序，由申請人領(lǐng)用并負(fù)責(zé)保管。

第十四條 工程、保安、清潔、綠化等部門領(lǐng)用專業(yè)設(shè)備或工具時(shí)，原則上以舊換新，倉庫管理員依據(jù)《月度物品采購計(jì)劃》、《物品請購單》發(fā)放。第十五條 領(lǐng)用低值易耗品填寫《物品領(lǐng)用登記表》（表3），領(lǐng)用高保值管理品及其它專業(yè)設(shè)備、工具填寫《物品領(lǐng)料/出庫單》。

第十六條 倉庫管理員嚴(yán)格監(jiān)督物品領(lǐng)用登記程序，先簽字后領(lǐng)用、不簽字不發(fā)放，分部門按月登記，月底最后一天將登記情況錄入系統(tǒng)。

第十七條 倉庫管理員是倉庫管理的直接責(zé)任人，部門主管是直接負(fù)責(zé)人，保障物品供給及時(shí)，數(shù)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確無誤，安全無事故。

第十八條 物品入庫填寫《入庫單》（表4），一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)部、采購部各一聯(lián)。物料合格才辦理付款、入庫手續(xù)。

第十九條 物品出庫填寫《物品領(lǐng)料/出庫單》（表5），一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)部、領(lǐng)用部門各一聯(lián)。相關(guān)責(zé)任人簽字后可辦理出庫手續(xù)。

第二十條 物品出入庫應(yīng)建立兩套賬，倉庫管理員、財(cái)務(wù)人員各自建賬，電腦與紙質(zhì)臺賬應(yīng)同時(shí)具備，集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核工作。

第二十一條 燃料等物品不需入庫的，倉庫管理員應(yīng)現(xiàn)場核對數(shù)量、質(zhì)量。所有不能入庫的設(shè)備、工具等，須嚴(yán)格辦理入庫、出庫手續(xù)。

第二十二條 物品報(bào)廢應(yīng)填寫《報(bào)廢申請單》（表6），一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)部、申請部門各一聯(lián)，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后辦理報(bào)廢手續(xù)。原購買價(jià)值單價(jià)超過500元的，須報(bào)請公司總經(jīng)理同意，方可歸置進(jìn)廢品倉。

第二十三條 倉庫管理員每月5號制定《月度物品入/出庫統(tǒng)計(jì)表》（表7），項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)請公司總經(jīng)理審閱。第二十四條 倉庫管理員需將物品按區(qū)編碼分層擺放，對干貨、溫貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，留意倉庫室溫情況，注意防火安全，定期檢查，對霉變或過期品及時(shí)處置。

第二十五條 每月度應(yīng)組織開展倉庫盤點(diǎn)工作，每半年組織開展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作應(yīng)做到賬、物、卡三相符。制定《季度倉庫盤點(diǎn)表》、《季度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》（表

8、表9），由行政部主導(dǎo)，財(cái)務(wù)部參與，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)請公司總經(jīng)理審閱。

第二十六條 本制度由物業(yè)公司授權(quán)行政部負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條 本制度自2012年4月1日起施行，之前有關(guān)物品采購、領(lǐng)用及倉庫管理、固定資產(chǎn)管理的制度自行廢止。

第五篇：公司物品出門管理規(guī)定

某某公司[XXXX]XXX號

公司物品出門管理規(guī)定

1.目的為維護(hù)公司各類資產(chǎn)安全，避免個(gè)人在非允許條件下攜帶公司資產(chǎn)離開公司，提高安全員檢查效率，特制訂本規(guī)定。

2.適用范圍

適用于公司各類資產(chǎn)出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。

3.職責(zé)

3.1 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫合乎要求的《物品出門證》（參見4.2、4.3管理規(guī)定要求），并留存《物品出門證》第一聯(lián)。

3.2 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對物品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、物品類別、出門事由信息的準(zhǔn)確性及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。

3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對照《物品出門證》，對出門事由是維修/檢修、臨時(shí)借給其他部門而送出的物品，建立臺賬，督導(dǎo)經(jīng)辦人按照預(yù)計(jì)歸還時(shí)間及時(shí)歸還。

3.4 行政部當(dāng)班安全員負(fù)責(zé)對照第4點(diǎn)管理規(guī)定要求，當(dāng)經(jīng)辦人提供符合填寫及審批要求的《物品出門證》，方能放行；負(fù)責(zé)留存《物品出門證》第二聯(lián)，以月度為單位將《物品出門證》提交財(cái)務(wù)部。

4.管理規(guī)定

4.1公司范圍內(nèi)各類資產(chǎn)出門，經(jīng)辦人須填寫信息完整的《物品出門證》（附件1），經(jīng)辦人、行政部各留存一份。

4.2《物品出門證》簽字、審批基本步驟：

經(jīng)辦人完整填寫部門、物品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量(大寫）、物品類別、出門事由（出門事由是維修/檢修，臨時(shí)借給其他部門需出門的需要寫明預(yù)計(jì)歸還時(shí)間）和在經(jīng)辦人簽字欄簽字。

當(dāng)班安全員檢查確認(rèn)所攜帶物品與《物品出

門證》上所注明信息一致，簽字放行4.3重要說明：

4.3.1產(chǎn)品銷售，經(jīng)辦部門統(tǒng)一為銷售部。

4.3.2外協(xié)加工類材料，由提出外協(xié)加工需求的部門簽批《物品出門證》后，攜帶材料出門。

4.3.3 各部門負(fù)責(zé)人需指定1-2名代簽人告知行政部，當(dāng)部門負(fù)責(zé)人不在時(shí)由代簽人簽字，代替部門負(fù)責(zé)人履行經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批職能。當(dāng)部門各指定簽批人都不在公司時(shí)，由經(jīng)辦人致電本部門簽批人，保安接聽電話得到簽批人準(zhǔn)予放行的回復(fù)時(shí)，準(zhǔn)予放行。

4.3.4當(dāng)審批人員出現(xiàn)變動時(shí)要及時(shí)告知行政部。

4.3.5經(jīng)辦人對維修、臨時(shí)借給其他部門歸還后需到財(cái)務(wù)部消除臺賬外借記載。

4.3.6小體積物品，如產(chǎn)品、產(chǎn)品材料，計(jì)量單位寫成方便清點(diǎn)數(shù)目的箱數(shù)、盒數(shù)為宜。

4.3.7安全員發(fā)現(xiàn)所攜帶物品與《物品出門證》上所注明的信息不相符（物品名稱、數(shù)量等）或者《物品出門證》填寫、審批不規(guī)范時(shí),有權(quán)不予放行,其物品予以扣留。

5.處罰規(guī)定

發(fā)現(xiàn)違犯本制度的行為，按照《員工獎(jiǎng)罰條例》給予當(dāng)事人處罰。

本規(guī)定從某年1月開始實(shí)行。

附件：

1、《物品出門證》

某某某有限公司

二〇一〇年某月某日

主題詞：公司出門管理規(guī)定

抄送：公司各部門