第一篇：銀行差旅費申請

差旅費申請

中國工商銀行 支行：

因我公司業(yè)務(wù)需要十人到 出差考察十天，現(xiàn)向貴行申請于2012年 月 日提取現(xiàn)金 萬元整，用作此行差旅費。

特此申請！

申請單位：北京 有限公司

二〇一三年 月 日

第二篇：銀行差旅費申請

差旅費申請

中國工商銀行支行：

因我公司業(yè)務(wù)需要十人到出差考察十天，現(xiàn)向貴行申請于2012年月日提取現(xiàn)金萬元整，用作此行差旅費。

特此申請！

申請單位：北京有限公司

二〇一三年月日

第三篇：銀行差旅費申請

差旅費申請

中國建設(shè)銀行昆明東風(fēng)支行：

因我公司業(yè)務(wù)需要5人到北京出差考察十天，現(xiàn)向貴行申請于2013年6月21日提取現(xiàn)金30萬元整，用作此行差旅費。

特此申請！

申請單位：昆明博華祥寄售有限公司

2013年6月21日

第四篇：差旅費申請及審批流程

差旅費申請及審批流程

一、申請審批辦法

1、申請審批流程差旅人員必須提前2天辦妥差旅申請手續(xù)，填寫完整《差旅申請表》，認(rèn)真注明行走路線、交通工具、出差時間、地點等內(nèi)容，按規(guī)定程序報各級領(lǐng)導(dǎo)審核、批 準(zhǔn)。

2、國外地區(qū)差旅申請審批程序報總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后統(tǒng)籌計劃、安排。

3、其他相關(guān)規(guī)定（1）員工必須按照《差旅申請表》中的行程時間、路線、地點及目的進(jìn)行有效的 公務(wù)行程（2）如因交通工具的班次原因需經(jīng)第三地途經(jīng)中轉(zhuǎn)站，必須在《差旅申請表》上 注明。

（3）如因私人原因更改既定的公務(wù)行程，例如中途中轉(zhuǎn)第三地等，員工應(yīng)提供第 三方如航空公司或公司指定的旅行社的書面票務(wù)價格說明，詳細(xì)列舉既定公務(wù)行程 的交通費用及更改行程后的費用，并取得秘書長的書面批準(zhǔn)。（秘書長 / 副秘書長、總監(jiān) / 高級經(jīng)理需經(jīng)理事長或總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。）

二、交通工具及交通費用、使用交通工具的原則：員工在選擇交通工具時，應(yīng)以經(jīng)濟(jì)、方便為原則，在時 間許可情況下應(yīng)盡量選擇火車、汽車、輪船做為交通工具，并且選擇最直接、經(jīng)濟(jì) 有效的出行方式。、出差人員的往返交通費用實行實報實銷，其所乘交通工具，按級別不同制定不 同的標(biāo)準(zhǔn)，其最高標(biāo)準(zhǔn)按表一規(guī)定執(zhí)行。出差人員乘車時間在 8 個小時以上，夜間

在 6 個小時以上者，可以乘坐臥鋪。

出差人員搭乘公司的交通工具者，不得再報銷 往返交通費。、副秘書長以下人員因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥或自帶車外出，須報秘書長批 準(zhǔn)，經(jīng)理級以上級人員帶車外出距公司 500 公里以外，亦須報秘書長批準(zhǔn)。

4、出差人員的室內(nèi)交通費用實行實報實銷，副秘書長以上級人員可以乘坐出租車，出租車票應(yīng)標(biāo)明乘坐起止地點。副秘書長以下級人員應(yīng)搭乘公交車。、員工如有特殊情況需提高搭乘交通工具的標(biāo)準(zhǔn)，須根據(jù)審批程序，由副秘書長 審核，報秘書長批準(zhǔn)，否則超標(biāo)部分由員工自行承擔(dān)。

6、機(jī)票、車船票（長途出差）由總裁辦統(tǒng)一安排訂票。

三、住宿、出差人員的住宿費用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，按員工級別不同和目的地消費水平差 異制定不同的標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)按附表一規(guī)定執(zhí)行。、不能因放假的差異而提高入住房間的標(biāo)準(zhǔn)，兩個員工入住同一房間，入住標(biāo)準(zhǔn) 只能按照其中一人的單人標(biāo)準(zhǔn)住宿，不得將二人的入住標(biāo)準(zhǔn)之和做為選擇房間的標(biāo) 準(zhǔn)。

3、出差人員出差地若為家庭常駐的，則不報銷住宿費用。、員工如有特殊情況需入住高于本級別標(biāo)準(zhǔn)酒店房間時，需由副秘書長審核。

四、餐費補貼、餐費實行日包干制度，按員工級別不同、地區(qū)不同制定不同的標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng) 取。早餐 20%、午餐盒晚餐各占 40%，若出差期間發(fā)生交際應(yīng)酬費用，則只報銷交 際應(yīng)酬費用而不再報銷當(dāng)次餐費。詳見附表 1、若員工出差地位家庭常住地，餐費補貼每天 10 元。

五、費用報銷、費用借款手續(xù)：

出差員工可根據(jù)已審批完成的《差旅申請表》提前一天申請預(yù) 支現(xiàn)金?，F(xiàn)金預(yù)支申請時必須附《差旅申請表》，并按財務(wù)部所制定的現(xiàn)金暫支相

關(guān)審批程序規(guī)定，由相關(guān)人員審批后，方可從財務(wù)部預(yù)提現(xiàn)金。借款金額不得超過 計劃用款金額。

2、差旅費用的報銷

（1）報銷時間：差旅費用的報銷必須與每次差旅結(jié)束后 7 個工作日辦理完成，遲

報一天遲發(fā)十天工資或從當(dāng)月工資中扣除。各部門報銷單據(jù)由經(jīng)辦人整理經(jīng)各部門 主管審核后統(tǒng)一于每周二、周四下午 1 ： 00 送交財務(wù)部審核，財務(wù)審核后統(tǒng)一交秘

書長審批，秘書長審批后，統(tǒng)一于每周三、周五下午結(jié)賬報銷。

（2）報銷的相關(guān)規(guī)定：員工報銷時匯總所有票據(jù)并按時間順序分類匯總，并將出 差報告（應(yīng)標(biāo)明具體行走路線、某地點停留時間及完成時間）及總裁辦復(fù)核的《差 旅申請表》做為報銷附件。報銷后的出差報告轉(zhuǎn)交總裁辦存檔。

（3）相關(guān)票據(jù)規(guī)定：

A、車票：長途車票要取得正規(guī)機(jī)打票據(jù)；短途車票及非起點上車可以取得非機(jī)打 票據(jù)，但要注明乘坐起始地點及乘坐理由； 市內(nèi)交通費要取得當(dāng)車次公交車票并注 明起始地點及乘坐事由； 有資格乘坐出租車的，出租車票要取得當(dāng)車次打車票或出

租車專用發(fā)票，其他票據(jù)要注明取得原因，票據(jù)注明起始地點及乘坐事由。

B、住宿費：住宿費發(fā)票要取得當(dāng)?shù)芈灭^的正規(guī)發(fā)票；

C、餐費：實報實銷的餐費要取得當(dāng)?shù)睾戏ㄓ行У牟惋嫎I(yè)發(fā)票；

D、出差期間如果客戶宴請招待或支付其他費用，報銷時應(yīng)扣除。

E、所有票據(jù)取得必須本著實事求是的原則，不得弄虛作假；如果有的票據(jù)不能當(dāng) 場取得或用其他發(fā)票代替，必須寫明詳細(xì)情況，并取得本部門主管及分管副秘書長 的書面批準(zhǔn)后方可報銷。、有關(guān)差旅費用報銷過程中所涉及的具體事宜

（1）乘坐往返機(jī)場的機(jī)場專線客車費用可實報實銷。

（2）在公差期間，因公務(wù)而發(fā)生的招待費用，需事前經(jīng)秘書長批準(zhǔn)或于事后確認(rèn) 后方可報銷。（秘書長 / 副秘書長、總監(jiān) / 高級經(jīng)理需經(jīng)理事長或總裁批準(zhǔn)）

（3）各系統(tǒng)內(nèi)如有發(fā)生異地派遣的，其費用及補貼標(biāo)準(zhǔn)另定。

（4）員工出差時間超過 1 天，其另有不滿 1 天的出差費用，無論出發(fā)日或返回日

一律按二分之一支付，乘夜車往返者，不再支付住宿費。

（5）出差期間回家或因私，應(yīng)扣除相應(yīng)天數(shù)的補貼。

第五篇：銀行差旅費報銷管理辦法

*** 差旅費報銷管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強***（簡稱“本聯(lián)社”）差旅費管理，規(guī)范差旅費支出行為，保證工作需要，有效節(jié)約費用開支，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《**負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》的通知》（**發(fā)〔2010〕**號）和國家相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，結(jié)合本聯(lián)社實際情況，制定本辦法。

第二條 差旅費是指本聯(lián)社員工因公出差，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷的乘坐車（船、飛機(jī)）費、出差補助費、住宿費等費用。包括伙食補助費、市內(nèi)交通費和往返于機(jī)場的乘車費以及因公發(fā)生的合理性支出等。

第三條 差旅費管理遵循以下原則：

（一）厲行節(jié)約。根據(jù)本聯(lián)社員工職級和出行距離，分別確定乘坐交通工具的檔次和住宿標(biāo)準(zhǔn)，力求既保證工作需要，又節(jié)約費用支出。

（二）規(guī)范審批。根據(jù)本聯(lián)社員工出行區(qū)域和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，明確審查部門和審批權(quán)限，實現(xiàn)差旅費的科學(xué)管理，規(guī)范核算。

（三）簡便實用。進(jìn)一步明確差旅費標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，按類別分品種進(jìn)行整合排序，便于員工掌握和運用。

第四條 本辦法僅適用于本聯(lián)社在職正式員工。

第二章 差旅費列支標(biāo)準(zhǔn)

第五條 乘坐交通工具（車、船、飛機(jī)）標(biāo)準(zhǔn)

（一）聯(lián)社副主任級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)（或享受同等待遇人員）公出，可乘飛機(jī)商務(wù)艙或公務(wù)艙及以下艙位、火車軟臥（座）、動車一等座及以下、輪船一等艙及以下。

（二）部門經(jīng)理、副經(jīng)理（或享受同等待遇人員）公出，可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，火車軟臥（座）、動車一等座及以下、輪船二等艙。

（三）其他人員公出按其所到目的地鐵路距離不同劃分。鐵路距離范圍在500公里（含）以內(nèi)，可乘火車硬臥（座）、動車二等座、輪船三等艙，如需乘坐飛機(jī)或軟臥，應(yīng)事先填報《乘機(jī)、火車軟臥申請單》（見附件4），由本條線經(jīng)理、分管副主任和聯(lián)社主任簽批；鐵路距離范圍在500公里以上，可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）或硬臥。

（四）部門副經(jīng)理以上人員公出的隨行人員（不超過1人），可執(zhí)行同行領(lǐng)導(dǎo)乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。

第六條 宿費標(biāo)準(zhǔn)

（一）省內(nèi)出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)

1、前往廣州、深圳、珠海、中山、佛山、江門7市區(qū)出差，聯(lián)社副主任級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)（或享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天450元；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理（或享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天400元；其他人員宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天350元。

2、除上述7市區(qū)外出差，聯(lián)社副主任級（含）以上領(lǐng)導(dǎo)（或享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天400元；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理（或 享受同等待遇人員）宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天350元；其他人員宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天300元。

（二）省外出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)：前往省外出差，其住宿費按《***工作人員省外出差住宿標(biāo)準(zhǔn)一覽表（附件2）》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。省外各地、州、市（縣）差旅費住宿費標(biāo)準(zhǔn)未指定公布前，可暫按照其省會城市住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。住宿費和出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)均為最高限額標(biāo)準(zhǔn)。

第七條 出差補助標(biāo)準(zhǔn)

（一）跨縣出差：每人每天伙食補助限額包干50元。

（二）跨市地區(qū)出差：每人每天伙食補助限額包干100元。

（三）省外出差：每人每天伙食補助限額包干180元

（四）出差人員由所在單位或接待單位統(tǒng)一安排住宿、交通工具和伙食的，不享受本辦法規(guī)定的限額包干辦法，由主辦單位按培訓(xùn)會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。

第八條 基層信用社職工縣內(nèi)出差或到聯(lián)社辦理業(yè)務(wù)按往返原所行乘公共汽車費用具實列支，每人/天補貼 20 元。

第九條 經(jīng)聯(lián)社人力資源部門批準(zhǔn)，從轄屬信用社借調(diào)或派往縣外學(xué)習(xí)培訓(xùn)或開會，按上述對應(yīng)職級條款執(zhí)行。

第五章 相關(guān)要求

第十條 對出差人員原則上不借差旅費，特殊情況需經(jīng)聯(lián)社主任簽批。

第十一條 出差人員的各項補助，憑其城市間交通或住宿費票據(jù) 3 計算補助天數(shù)和金額。對出差沒有城市間交通費或住宿費票據(jù)無法計算出差天數(shù)的，視同出差人員由接待單位統(tǒng)一安排交通工具和食宿，不報銷差旅費補助。

第十二條 出差人員在出差期間，經(jīng)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因私繞道，其繞道車船費、機(jī)票費，扣除出差直線單程車船機(jī)票后，多開支部分由個人自理，不享受繞道和在家期間的出差各項補助。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費，憑車、船票據(jù)實報銷。

第十三條 出差人員宿費票據(jù)必須開具正規(guī)的住宿發(fā)票，非正規(guī)票據(jù)不予報銷。

第十四條 出差人員報銷時均需填寫報銷憑證，差旅費需填寫差旅費報銷單（見附件6），原始憑證作報銷憑證的附件，要按照報銷憑證項目內(nèi)容完整填寫，禁止涂改。

第六章 差旅費審批程序

第十五條 正、副經(jīng)理（或享受同等待遇）省內(nèi)出差，由條線分管主任簽批。員工省內(nèi)出差，由部門經(jīng)理簽批；

第十六條 省外出差，副主任需聯(lián)社主任簽批，正、副經(jīng)理和員工需本條線分管主任簽批。

第十七條 對于“超標(biāo)準(zhǔn)”出差人員，填列差旅費超標(biāo)準(zhǔn)報銷審批單（見附件5），經(jīng)部門經(jīng)理和分管主任簽批、聯(lián)社主任審批。若在規(guī)定范圍以外，需要乘坐飛機(jī)或軟臥出行，應(yīng)事先填報《乘機(jī)、火車軟臥申請單》獲得批準(zhǔn)。

第七章 附則

第十八條 本辦法從發(fā)文之日起實行，以往制度辦法中相關(guān)內(nèi)容與本辦法不符的，以本辦法為準(zhǔn)。本辦法由聯(lián)社計劃資金財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，修改和補充。