第一篇：差旅費管理辦法

差旅費管理辦法

總則

為進一步規(guī)范XXX國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）差旅費支出審批程序、支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴格出差管理，保證出差人員工作、學(xué)習(xí)與生活需要，根據(jù)公司《內(nèi)部會計控制》等規(guī)章制度，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

第一條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助等。

第二條 公司各部門人員出差，由部門負責(zé)人根據(jù)工作任務(wù)統(tǒng)一安排，并提倡一次外出辦多項事情。

第三條 員工到外地洽談業(yè)務(wù)、辦理公務(wù)、項目調(diào)研等實行報告制度。員工外出洽談業(yè)務(wù)、辦理公務(wù)，任務(wù)完成后要向部門負責(zé)人提交書面任務(wù)完成情況報告；部門負責(zé)人外出洽談業(yè)務(wù)、辦理公務(wù)的，任務(wù)完成后要向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面任務(wù)完成情況報告；屬于項目調(diào)研的，任務(wù)完成后要向主管領(lǐng)導(dǎo)、行政管理部提交調(diào)研報告。

第四條 因工作需要，到外地洽談業(yè)務(wù)、辦理公務(wù)、項目調(diào)研等事項按出差辦理。出差天數(shù)以離開本市之日起到返回本市之日止計算，不足整日的按整日計算。出發(fā)和返回均以所乘車（船、—１— 飛機）時刻表時間為準(zhǔn)。

第五條 各部門負責(zé)人對出差人員要定任務(wù)、定時間、定人數(shù)、定地點，應(yīng)嚴格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數(shù) 和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。特殊情況，實際出差天數(shù)超過計劃天數(shù)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第六條 員工出差交通工具及具體標(biāo)準(zhǔn)

1．員工出差原則上通火車的地方應(yīng)乘坐火車，遇時間緊、任務(wù)重特殊情況，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機（經(jīng)濟艙），公司高管可乘坐公務(wù)艙。

2．員工出差乘坐火車一律選擇硬席或硬席臥鋪，動車選擇二等座，公司高管可乘坐軟席臥鋪、一等座。

3．員工出差在選擇交通工具時，飛機票價低于火車票價時可選擇乘坐飛機。

4．員工出差需乘坐輪船時，可選擇三等艙及以下，公司高管可以乘坐頭等艙。

第七條 員工出差補助標(biāo)準(zhǔn)

1．員工的出差補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然（日歷）天數(shù)計算。

2．員工出差不分途中、職務(wù)、級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)一致。

—２— 3．員工出差補助標(biāo)準(zhǔn)分為境內(nèi)、境外。

（1）員工境內(nèi)出差補助標(biāo)準(zhǔn)：每人每天補助36元（其中：30元為伙食補助、6元為交通費補助）。

（2）員工境外出差補助標(biāo)準(zhǔn)：每人每天補助100元（其中:85元為伙食補助、15元為交通費補助）。

（3）外派到其他省市工作的員工，不享受出差補助，外省市往返交通費準(zhǔn)予報銷。

4．員工外地出差期間原則上不予報銷交通費，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷出租費的，不再享受出差期間交通費補助。

5．為方便員工上下班和市內(nèi)外出辦事，每人每月發(fā)放交通補貼200元。工作需要在市內(nèi)、郊區(qū)辦事、洽談業(yè)務(wù)，原則上乘坐公交車（不再報銷市內(nèi)交通費），確實需要乘坐出租車的，應(yīng)注明出發(fā)地、目的地及事由，經(jīng)部門負責(zé)人核準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

第八條 住宿費標(biāo)準(zhǔn)

1．一般員工：出差每人每天不超過200元。2．部門正副職：出差每人每天不超過260元。3．公司領(lǐng)導(dǎo)：據(jù)實報銷。

4．特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)住宿，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，據(jù)實報銷。5．員工參加會議、培訓(xùn)發(fā)生的住宿費，憑組織會議、培訓(xùn)

—３— 單位通知文件，按會議、培訓(xùn)規(guī)定的住宿費標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷。

6．境外出差員工，住宿標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)選擇經(jīng)濟、適中的酒店、賓館、旅館等。

第九條 員工出差原則上不予借支，發(fā)生費用先行墊付，特殊情況需要借支的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借支。

第十條 日常管理 1．出差范圍

出差范圍主要包括：參加行業(yè)會議、相關(guān)崗位培訓(xùn)、公司組織的外出調(diào)研以及聯(lián)系物資采購、銷售業(yè)務(wù)、合同簽訂等公務(wù)及其他事項。員工利用節(jié)假日回家探親的，不計入出差范圍，往返車票不予報銷。

2．出差審批權(quán)限

（1）公司副總經(jīng)理出差、報銷由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）部門負責(zé)人出差、報銷，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）員工出差、報銷，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)。3．差旅費報銷審批流程

（1）員工出差報銷，填寫《出差報銷單》，注明經(jīng)辦人、事由、時間、地點、任務(wù)以及出差啟程地、到達地及返程啟程、到達時間，將有效票據(jù)整齊、有序粘貼在《粘貼單》上。

（2）經(jīng)辦人填好《出差報銷單》后交部門負責(zé)人審核。

—４—（3）部門負責(zé)人審核后交財務(wù)部審核確認。（4）財務(wù)部審核確認后交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)總監(jiān)審批。（6）財務(wù)總監(jiān)審批后交總經(jīng)理審批。（7）總經(jīng)理審批簽認。

上述流程全部完成后財務(wù)部方予以報銷付款。4．出差報銷原則

（1）報銷單據(jù)“事由”一欄必須填寫，填寫內(nèi)容應(yīng)根據(jù)取得的發(fā)票內(nèi)容據(jù)實填寫。

（2）部門負責(zé)人審核本部門員工報銷單據(jù)時，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定、報銷標(biāo)準(zhǔn)等一一認真審核，嚴格把關(guān)，對違反規(guī)定、超出標(biāo)準(zhǔn)，部門又未注明超支原因，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷違反規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)的費用。

（3）部門負責(zé)人報銷相關(guān)費用時，《費用報銷單》經(jīng)辦人一欄為部門負責(zé)人，部門負責(zé)人簽字一欄可不填寫，直接交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核確認交財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)審批后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批簽認后交財務(wù)部予以報銷。

（4）公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)出差及相關(guān)費用報銷，《費用報銷單》經(jīng)辦人一欄應(yīng)為副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)本人，《費用報銷

—５— 單》填好后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后交財務(wù)部審核確認，財務(wù)部審核簽認后予以報銷。

（5）主管領(lǐng)導(dǎo)審核所分管部門報銷憑證時，要嚴格按公司各項規(guī)定進行嚴格審核、把關(guān)，對超標(biāo)準(zhǔn)費用予以確認，確保費用真實，發(fā)票有效。

（6）財務(wù)部審核應(yīng)遵循以下原則： ①報銷票據(jù)是否符合相關(guān)法律規(guī)定。②報銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定。③報銷物品是否有預(yù)算。

④重點費用是否在預(yù)算進度控制內(nèi)。

⑤特殊原因超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，有無相應(yīng)說明。

財務(wù)部對員工報銷相關(guān)費用超標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)要求經(jīng)辦人書面說明超支原因或部門負責(zé)人口頭說明理由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意、批準(zhǔn)后予以報銷。

第十一條 員工出差歸來，應(yīng)于五天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷，出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。

行政管理部設(shè)備采購、辦公費報銷、其他部門業(yè)務(wù)招待費報銷及有關(guān)費用報銷審批權(quán)限、流程比照執(zhí)行。

不符合公司相關(guān)規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。第十二條 各子分公司結(jié)合本公司實際情況參照執(zhí)行。

—６— 第十三條 本辦法由行政管理部負責(zé)解釋和修訂。第十四條 本辦法自2013年4月8日起生效，原《差旅費管理辦法》（XXX財[2011]23號）、《調(diào)整費用報銷審批流程》（XXX財[2012]1號）同時廢止。

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第二篇：差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司差旅費管理，保證各單位員工出差辦理公務(wù)和參加各種會議的需要，方便工作，提高辦事效率，適應(yīng)財務(wù)集中管理的需要，根據(jù)公司的實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于本部、省公司直屬各單位、各市州分公司及所屬縣市區(qū)分公司（營業(yè)部）。

第二章 出差的審批

第三條 公司員工出差前，應(yīng)通過統(tǒng)一報賬平臺系統(tǒng)，按規(guī)定填寫完整的出差申報，出差申報包括出差的目的地、起程日、預(yù)計外出出差時間、出差的目的和任務(wù)、按標(biāo)準(zhǔn)計算預(yù)計需開支的差旅費等。網(wǎng)絡(luò)維護、建設(shè)等人員到所屬單位進行設(shè)備維護和工程施工，區(qū)域營銷人員下鄉(xiāng)促銷和司機等頻繁出差者，可按月定期填寫出差申請。

員工參加上級單位召開的會議、舉辦的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及在本單位所在行政區(qū)內(nèi)出差，由所在部門負責(zé)人審核批準(zhǔn)；跨本單位行政區(qū)出差，需報經(jīng)所在單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。單位負責(zé)人跨行政區(qū)出差,應(yīng)按規(guī)定報經(jīng)上級單位批準(zhǔn)；部門負責(zé)人跨行政區(qū)出差，應(yīng)報所在單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

報銷差旅費時，通過統(tǒng)一報賬平臺，經(jīng)所在部門負責(zé)人審核后，提交財務(wù)部門審核報銷。

第四條

遇特殊情況，出差需延期，須事先征得批準(zhǔn)出差的領(lǐng)導(dǎo)同意，出差結(jié)束后，應(yīng)在報銷差旅費前書面補報同意的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五條 同公司不同部門人員同時出差，由牽頭部門出差人員負責(zé)填寫出差申請、執(zhí)行審批、報銷差旅費。不同公司人員一同出差的，差旅費分別回所屬公司報銷。

第六條 出差返回工作單位后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)（工作日指自然天數(shù)減去法定節(jié)假日天數(shù)），提交出差情況書面匯報后，方可報銷差旅費；出差返回公司未超過5個工作日又再次出差的，可連同后期出差一并提交匯報。匯報的內(nèi)容包括出差期間的日程安排、差旅費開支和工作完成情況，同時通過統(tǒng)一報賬平臺報銷差旅費。

第三章 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)

第七條 差旅費開支具體包括交通費、住宿費、出差伙食補助費、公務(wù)雜費。

（一）公司員工按下列標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，可憑票按實報銷交通費用，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，除特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)外，超標(biāo)準(zhǔn)部分的費用自理。

1.長途交通工具

（1）省公司員工出差往返的飛機，原則上由各部門在省公司綜合部指定的訂票點進行集中訂購，隨其他差旅費開支到省公司財務(wù)部門報銷，省公司采取競爭方式確定供票單位?；疖嚻焙统霾顣r間較長、行程及返回日期不能事前確定的回程機票，可自行訂購。各市州分公司可參照省公司的方式確定訂票點。

（2）省公司領(lǐng)導(dǎo)（包括省公司總經(jīng)理、黨組書記、副總經(jīng)理、紀檢組長、工會主席、總經(jīng)理助理等，下同）可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥、輪船二等艙、長途汽車，以及在上述標(biāo)準(zhǔn)以下的其他交通工具。

（3）省公司部門負責(zé)人（包括省公司本部各部門、省公司直屬各單位正、副總經(jīng)理及其助理，省公司黨務(wù)、紀檢、工會等部門負責(zé)人等同職級的人員，下同）、市州分公司領(lǐng)導(dǎo)（包括市州分公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、紀檢組長、工會主席、總經(jīng)理助理等同職級的人員，下同）可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標(biāo)準(zhǔn)以下的其他交通工具。

（4）職員（包括除省公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、市州分公司領(lǐng)導(dǎo)以外的工作人員，下同）可乘坐火車的硬席和直達火車的普通臥輔、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標(biāo)準(zhǔn)以下的其他交通工具。若出發(fā)地至目的地沒有直達火車或乘坐火車超過24小時的，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。乘坐火車超過12小時，不足24小時的，可單程乘坐飛機經(jīng)濟艙。年齡在女50周歲、男55周歲以上的職員出差，可比照省公司部門負責(zé)人（或市州分公司領(lǐng)導(dǎo)）的標(biāo)準(zhǔn)乘坐長途交通工具。

（5）員工出差確因特殊原因需要乘坐對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以上的長途交通工具的，屬出發(fā)前的，須在統(tǒng)一報賬平臺出差申報單中說明原因，并經(jīng)所在部門負責(zé)人審核后，報省公司（或市州分公司）分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差在外地的，須電話請示省公司（或市州分公司）分管領(lǐng)導(dǎo)同意，在報銷差旅費前書面補報同意的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

（6）除省公司領(lǐng)導(dǎo)和特殊情況外，省內(nèi)出差原則上不得乘坐飛機。2.市內(nèi)交通工具

（1）省公司領(lǐng)導(dǎo)、省公司部門負責(zé)人、市州分公司領(lǐng)導(dǎo)，到省內(nèi)、省外出差、開會和學(xué)習(xí)的，搭乘出租車和當(dāng)?shù)剡m當(dāng)?shù)墓步煌üぞ撸ü财嚒⒌罔F、專線車、機場巴士等），憑發(fā)票據(jù)實報銷。

（2）職員到省內(nèi)（不含住居地城市）、省外出差、開會和學(xué)習(xí)的，機場、車站至住宿、會議、學(xué)習(xí)地往返搭乘當(dāng)?shù)剡m當(dāng)?shù)墓步煌üぞ撸ú缓鲎廛嚕┛稍谑袃?nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)外，憑發(fā)票據(jù)實報銷；出差期間因辦理公務(wù)發(fā)生的市內(nèi)交通費（公共汽車、地鐵、專線車、出租車等），可在每人每天不高于40元的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過規(guī)定報銷標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

（3）跨本單位行政區(qū)出差、參加會議和公司組織的各類培訓(xùn)、活動、參觀，自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不得報銷市內(nèi)交通費。

（二）公司員工出差，按以下規(guī)定憑票報銷住宿費

1.員工出差原則上應(yīng)通過統(tǒng)一信息平臺（OA系統(tǒng)）的“差旅服務(wù)系統(tǒng)”選擇中國協(xié)議酒店（賓館）入住，報銷時，可按酒店協(xié)議價格和規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。省公司領(lǐng)導(dǎo)可選擇協(xié)議酒店（賓館）的商務(wù)套間入住，省公司部門負責(zé)人和市州分公司領(lǐng)導(dǎo)原則上可選擇四星及以下協(xié)議酒店（賓館）的單間或標(biāo)準(zhǔn)間入住，一般人員可選擇三星及以下級協(xié)議酒店（賓館）的標(biāo)準(zhǔn)間入住。因特殊情況不能到協(xié)議酒店住宿，或出差地?zé)o協(xié)議酒店的，可住宿非協(xié)議酒店，但住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過本地區(qū)同類標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議酒店的協(xié)議價。報銷時，提供書面說明原因后，憑住宿發(fā)票在同類協(xié)議酒店的協(xié)議價標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超出部分自理。

2.由于“差旅服務(wù)系統(tǒng)”中沒有縣級及以下地區(qū)的協(xié)議酒店信息，員工到縣級及以下地區(qū)出差仍采用住宿費限額報銷（報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一）。

3.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費。

4.員工隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可按領(lǐng)導(dǎo)住宿酒店和員工住房標(biāo)準(zhǔn)報銷費用。

（三）伙食補助費開支標(biāo)準(zhǔn)

1.員工（含借調(diào)、交流、聘用員工）的出差伙食補助費實行伙食包干，無須提供相關(guān)餐飲發(fā)票，不分途中和住勤期間，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：本單位所在的縣市區(qū)內(nèi)10元，本單位所在市州跨縣市區(qū)20元，省內(nèi)跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和經(jīng)濟特區(qū)住勤期間60 元，按在不同地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，不再憑據(jù)報銷。

2.借調(diào)、交流到異地和到基層單位實習(xí)、工作鍛煉的人員，網(wǎng)絡(luò)維護、建設(shè)等人員到所屬單位進行設(shè)備維護和工程施工的，區(qū)域營銷人員下鄉(xiāng)促銷的，在工作期間，已享受用餐補助的不再報銷伙食補助費，未享受用餐補助的，比照上述出差標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補助費。

3.凡經(jīng)批準(zhǔn)帶薪參加脫產(chǎn)學(xué)習(xí)并在學(xué)校食宿的人員，不論職位高低，不分省內(nèi)省外，學(xué)習(xí)期間的伙食補助費均為每人每天10元。參加在異地舉辦的各種短期（不超過十五天）培訓(xùn)，培訓(xùn)期間未享受伙食補助費的，按一般出差報銷伙食補助費，超過十五天以上部分，按每人每天10元的標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補助費；伙食費已包含在培訓(xùn)費中的，培訓(xùn)期間一律不得報銷伙食補助費。

4.各類會議期間、本公司自行組織的各類活動、參觀，以及經(jīng)批準(zhǔn) 赴外地參加廠商和公司合作伙伴組織的會議（包括研討會、展覽會等）、參觀、訪問等活動，由會務(wù)組織單位安排伙食的，一律不得報銷伙食補助費。上級單位到下級單位檢查工作，由接待單位安排用餐或用餐已按業(yè)務(wù)招待費報銷的，不報銷伙食補助。

5.對連續(xù)乘火車超過12小時的，每天可加發(fā)20元伙食補助費。

（四）公務(wù)雜費開支標(biāo)準(zhǔn)。員工出差期間，因?qū)嶋H工作需要發(fā)生的公雜費，如郵寄費、行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印費、傳真費等，可憑票據(jù)實報銷。

第四章 員工調(diào)動工作和探親

第八條 工作人員調(diào)動工作的交通費、住宿費、伙食補助費，比照差旅費有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其他開支按以下規(guī)定辦理：

（一）同住的未在職工作的父母、配偶以及十六周歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調(diào)動工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

（二）夫婦雙方都是本公司工作人員又同時調(diào)動的，其交通費、住宿費均按職務(wù)高的一方的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

（三）公司員工調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

（四）公司員工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不論公司員工或家屬，每人在不超過500公斤的范圍內(nèi)按實報銷（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范圍內(nèi)托運快件），超過部分費用由個人自理。由集裝箱托運行李、家具等，報銷金額應(yīng)以上述規(guī)定行李重量的運費為限，超 過部分由個人自理。集裝箱內(nèi)如裝有個人的書籍、儀表，其運費不能分開計算的，不得作為限量之外報銷。

（五）公司員工（包括由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部）調(diào)動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費），由調(diào)出單位按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補。

（六）被調(diào)動公司員工的隨同居住家屬，應(yīng)與公司員工同行，暫時不能同行，經(jīng)調(diào)入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非隨同居住家屬，按照規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動公司員工的工作單位所在地的差旅費，均由調(diào)入單位發(fā)給。

（七）工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)所在單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理?？鄢煌ㄙM標(biāo)準(zhǔn)，按對應(yīng)的交通工具票價進行計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應(yīng)憑車船票按實報銷，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。

第九條 公司員工探親路費按以下標(biāo)準(zhǔn)開支

公司員工探親必須符合公司探親相關(guān)規(guī)定的條件，由經(jīng)辦人提出，提交所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意報所在單位人力資源部批準(zhǔn)。

公司員工探親往返車船費的開支標(biāo)準(zhǔn)：乘火車（包括直快、特快），不分職務(wù)一律報銷硬席車費。乘坐輪船的一律報銷三等艙位船費，超過規(guī)定等級的票價，由員工自理；乘長途公共汽車的可憑據(jù)按實報銷；員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機，可按直線車船票報銷，多支付 部分由員工自理。

公司員工探望配偶和未婚員工探望父母的國內(nèi)段路費，憑有效票據(jù)核銷至出入境口岸；國外路費由員工自理。

公司已婚員工探望父母的國內(nèi)段往返路費（車船費）。在本人月工薪所得（含工資和績效獎）30%以內(nèi)的，由本人負擔(dān)，超出部分由所在單位負擔(dān)。

員工探親期間的伙食費，行李物品寄存費，托運費以及順便參觀、游覽等項開支，均由本人自理。

第五章 差旅費報銷管理

第十條 出差人員回單位后，須在10個工作日內(nèi)（出差返回公司未超過10個工作日又再次出差的，按最后一次回單位的時間計算）按規(guī)定分類粘貼真實、合法、完整的票據(jù)，在統(tǒng)一報賬平臺中如實填制差旅費報銷單，按規(guī)定審核報銷差旅費，同時歸還借款。網(wǎng)絡(luò)維護、工程建設(shè)、區(qū)域營銷、司機等出差較頻繁的人員可每月集中報賬一次。出差人員回單位3個月仍未報銷差旅費的，財務(wù)部門不再予以報銷。

第十一條 實行“前帳不清，后款不借”的原則，嚴格控制職工借款。差旅費借款超過3個月仍未歸還的，財務(wù)部門必須直接在發(fā)放工資獎金時全額扣還。

第十二條 嚴禁在報銷差旅費時弄虛作假。如有發(fā)生，一經(jīng)查出，除虛報金額不予報銷外，并按公司員工信用積分報銷管理的相關(guān)規(guī)定，給予報賬人累計信用積分一次性清零，直接將報賬人列入信用管理黑名 單。情節(jié)嚴重的，報經(jīng)所在單位公司領(lǐng)導(dǎo)確認后，移交所在單位績效考核部門，扣減直接責(zé)任人、間接責(zé)任人和部門（單位）績效考核分的處罰。

第十三條 員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

第十四條 員工出差，嚴禁接受供應(yīng)商或公司合作伙伴提供的車輛、住宿、宴請和其他各類開支，違者按接受商業(yè)賄賂的相關(guān)規(guī)定予以處罰。

第十五條 員工在省內(nèi)出差，必須全額支付住宿、交通等出差費用，嚴禁接受所屬企業(yè)提供的住宿、交通等費用補貼，違者按公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。

第三篇：差旅費管理辦法

差旅費管理辦法

一、總 則

1.出差人員在出差前填寫“出差申請單”（一式2份），出差三天以內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；三天以上的由總經(jīng)理審批（出差到省外參加會議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的無論時間長短一律由總經(jīng)理審批）。出差申請單交給行政事務(wù)部考勤人員，考勤人員按出差申請單統(tǒng)計出勤。

2.差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、餐飲補助費、公雜費補助。

3.城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。

4.出差人憑出差審批單申請預(yù)借差旅費。

二、城市間交通費

1.出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。城市間交通費除飛機票和汽車、火車、輪船等車船票的票面額度外，還包括購買飛機票和車船票的訂票費、退票費，以及出差途中的行李托運費和寄存費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具等發(fā)生的超支費用自理。

出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

2．乘坐火車，白天乘車超過8小時或夜間乘車超過6小時的，可購?fù)P鋪票。

3．因工作需要，領(lǐng)導(dǎo)帶有隨行人員的，隨行人員可以與該領(lǐng)導(dǎo)乘用相同級別交通工具。

4.出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，需事先向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。

5.乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。

三、住宿費

1.同性別工作人員出差，兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間。出差人員為單數(shù)，或異性人員有單數(shù)的，單人可住單人間或標(biāo)準(zhǔn)間。兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間的，只按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一人住宿費，兩人為不同級別職務(wù)的，可按高級別職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)報銷。住宿費標(biāo)準(zhǔn)見附件一中規(guī)定的“住宿費”項目。

四、餐飲補助費

1.出差人員的餐飲補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干。餐飲補助費標(biāo)準(zhǔn)見附件一中規(guī)定的“餐補”項目。

2.出差人員原則上不準(zhǔn)報銷招待費。因?qū)嶋H情況確需發(fā)生費用的，必須事先請示領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按授權(quán)額度內(nèi)實報實銷。

五、公雜費

出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。公司派專車出差的不額外發(fā)放市內(nèi)交通費補助。公雜費標(biāo)準(zhǔn)見附件一中規(guī)定的“公雜”項目。

六、參加展會、會議等的差旅費

1.工作人員外出參加展會、會議等活動，由主辦方統(tǒng)一安排食宿的，期間的住宿費、餐費和公雜費由主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報銷餐補及公雜費；在途期間的城市間交通費、住宿費、餐費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷。

2.不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的費用均按照差旅費規(guī)定報銷。

七、長期駐外工作

1.由公司外派常期駐外工作的員工，按附件一中規(guī)定“長期駐外住宿費”標(biāo)準(zhǔn)給予包干補貼，不再報銷在常駐地的住宿費。

八、附則

1.工作人員出差的餐飲補助費、公雜費補助，憑其城市間交通費或住宿費票據(jù)計算補助天數(shù)和金額。

2.由公司外派常期駐外工作的員工，每三個月給予6天帶薪探親假，并依據(jù)職務(wù)級別報銷往返交通費。

3.工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。非因工作需要而滯留或延遲出差的時間的，費用不予報銷并扣發(fā)工資，情節(jié)嚴重的公司給予免職處罰。

八、費用開支標(biāo)準(zhǔn)

1、差旅費用及本地化補助標(biāo)準(zhǔn) 單位：元/日

九、差旅費用報銷

1、差旅費用報銷應(yīng)該在出差者返回后的3 個工作日內(nèi)申請。出差人員在進行差旅費核銷時，須填制《差旅費報銷單》報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、員工報銷各項差旅相關(guān)費用項目及額度，須嚴格遵守本差旅費標(biāo)準(zhǔn)，超出規(guī)定額度及項目范圍的部分，不予報銷。

3、員工報銷住宿費時需提供賓館開具的正式發(fā)票，同時提供賓館出具的費用明細清單，清單中所列示不合理費用公司不予核銷。

出差申請單

出差人： 主管： 總經(jīng)理：

出差申請單

出差人： 主管： 總經(jīng)理：

第四篇：差旅費管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強和規(guī)范全鎮(zhèn)教體系統(tǒng)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)中央、省、市關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)規(guī)定以及縣財政局【2014】36號文件，結(jié)合我鎮(zhèn)教育實際，制定本辦法。

第二條 差旅費是指全鎮(zhèn)在職職工臨時到本鎮(zhèn)各學(xué)校、其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本縣中心城區(qū)及以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條 各學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到辦公室登記審核備案，由辦公室統(tǒng)一安排，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴格控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第二章 住宿費

第四條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。

第五條 工作人員在本縣境內(nèi)出差，原則上不安排住宿。但確因工作需要住宿的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，住宿費標(biāo)準(zhǔn)每間每天最高不超過100元。

省內(nèi)（本縣以外）地區(qū)出差，按照省財政廳統(tǒng)一發(fā)布的相關(guān)地區(qū)住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

省外出差按照財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第三章 伙食補助費

第六條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第七條 伙食補助費按照出差實際天數(shù)計算。本鎮(zhèn)內(nèi)出發(fā)原則上不在出發(fā)單位就餐，不發(fā)伙食補助。確需在外就餐的，須經(jīng)單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)方可發(fā)伙食補助。本縣境內(nèi)，鎮(zhèn)以外出發(fā)，半天的，不發(fā)伙食補助費，超過半天，確需在外就餐，伙食補助費根據(jù)出差就餐需要，按照每人早餐10元、中餐20元、晚餐20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

省內(nèi)（本縣外）伙食補助費按照出差實際天數(shù)計算按照每人早餐20元、中餐40元、晚餐40元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

省外伙食補助費按照出差實際天數(shù)計算，出差按照財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明，接待單位收取的伙食費用于抵頂公務(wù)接待費開支。

第四章 交通費

第九條 交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的交通費用。出差人出發(fā)前，先到辦公室領(lǐng)取并填寫《公務(wù)出差審批單》，辦公室登記后，由科室負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條 市內(nèi)交通費按照出差實際天數(shù)和實際發(fā)生的交通費用計算，但每人每天最多不能超過80元?？h內(nèi)交通費按照出差實際天數(shù)和實際發(fā)生的交通費用計算，但每人每天最多不超過30元。市縣出發(fā)原則上乘坐公交車和長途客車，如遇特殊情況確需租車的，需經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但租車費用不得超過縣財政局規(guī)定市縣出發(fā)每人每天的交通包干費用標(biāo)準(zhǔn)。出差人利用上下班時順便到縣相關(guān)單位捎帶材料、辦理事項或家住縣城需交材料早走的職工，不另加差旅費。市外出發(fā)按省財政廳和財政部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十一條 鎮(zhèn)內(nèi)出發(fā)交通費。單位工作人員到各學(xué)校出發(fā)，盡量用公務(wù)車；如用職工私家車，由辦公室統(tǒng)一安排，合理調(diào)配出發(fā)人數(shù)和車次，盡量統(tǒng)籌安排集中出發(fā)或順路出發(fā)，嚴格控制單人單項工作出發(fā)，進行審批登記后，按車次實際里程每公里1元計算交通費，到鎮(zhèn)駐地學(xué)校（沂源三中、幼兒園）出發(fā)沒有交通費。學(xué)?？筛鶕?jù)實際情況參照單位辦法執(zhí)行。

第五章 報銷管理

第十二條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔(dān)，未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。第十三條 出差人出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供車票、住宿費、公務(wù)出差審批單等憑證。住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，伙食補助費和交通費按規(guī)定報銷。

實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。當(dāng)天往返縣區(qū)的按規(guī)定報銷交通費、伙食補助費。乘坐本單位公務(wù)用車出差的，不得報銷交通費。對未經(jīng)批準(zhǔn)的出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支費用不予報銷。

第二條 監(jiān)督管理

第十四條 各單位要加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，實行出差審批登記制度，出差結(jié)束后，出差人在半月內(nèi)整理并填寫好相關(guān)票據(jù)，經(jīng)辦公室核對審查后，經(jīng)辦人、辦公室主任、所在科室負責(zé)人、分管校（園）長分別進行審核把關(guān)簽字，最后經(jīng)主要負責(zé)人簽字后方可報銷。確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。

第十五條 單位對各學(xué)校差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：

（一）單位出差審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)。

第二章 差旅費開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定。第三章 差旅費報銷是否符合規(guī)定。

第四章 差旅費管理和使用的其他情況。

第十六條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的的責(zé)任：

（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的

（二）虛報冒領(lǐng)差旅費的

（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)的

（四）不按規(guī)定報銷差旅費的

（五）轉(zhuǎn)嫁差旅費的

（六）其他違反本辦法行為的

第五篇：差旅費管理辦法

簽發(fā)：

差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條

編制依據(jù)。為進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約反對浪費，加強和規(guī)范差旅費管理，從嚴控制差旅費開支，壓減非生產(chǎn)性開支，降低企業(yè)管理成本，根據(jù)XXXXXXXXXXXXXXXXX等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際制定本辦法。

第二條

本辦法所稱差旅費是指工作人員因公臨時所在單位常駐地以外地區(qū)（含境內(nèi)、境外）出差、參加會議、短期培訓(xùn)及探親等所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、出差補助費、訂（退）票費、出國簽證費、必須的保險費和出國防疫費等。

第三條

本辦法適用于XXXXXXXXXXXXXX。第四條

差旅費管理執(zhí)行預(yù)算控制、標(biāo)準(zhǔn)開支、流程審批、分析考核，項目部建立健全出差審批和出差報告制度，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費開支規(guī)模。嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅費活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地單位間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第二章 國內(nèi)城市間差旅費

第五條

城市間交通費是指工作人員因公臨時到所在單位常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具發(fā)生的費用。

第六條

項目部工作人員出差應(yīng)優(yōu)先選擇火車或汽車作為交通工具，并嚴格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：

（一）原則上職工出差應(yīng)乘坐火車、汽車等交通工具，但因情況緊急等特殊原因需要乘坐飛機者，必須于事前履行審批手續(xù)，經(jīng)項目部主要領(lǐng)導(dǎo)同意后才能乘坐。

（二）乘坐飛機按照上述規(guī)定審批外，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐其他交通工具的，按照享受的標(biāo)準(zhǔn)核報。特殊情況必須填報《差旅費超標(biāo)準(zhǔn)審批單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可報銷。

第七條

因公出差伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)

（一）職工因公出差，必須提交《職工出差報告單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

（二）在單位駐地市區(qū)、近郊縣區(qū)內(nèi)因公出差者，不分職級、按每人每天50 元標(biāo)準(zhǔn)給予伙食費補助,節(jié)假日按每人每天80 元標(biāo)準(zhǔn)給予伙食費補助。

（三）在單位駐地市區(qū)以外因公出差者，不分職級、不分節(jié)假日，按每人每天80 元標(biāo)準(zhǔn)給予伙食費補助。

（四）不再報銷出差期間的餐飲發(fā)票。

第八條

到高原、高寒等地區(qū)出差人員，參照公司人力資源部出臺的高原、高寒補助標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，單獨支付高原、高寒補助。

第九條

進修學(xué)習(xí)人員補助

經(jīng)項目部批準(zhǔn),參加地方、集團公司、公司以上單位舉辦的短期學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班的，10 天以內(nèi)（含）每人每天按50 元給予補助，自11 天起每人每天按30 元給予補助，如果培訓(xùn)費用中包含食宿費用，或者食宿由培訓(xùn)承辦單位統(tǒng)一解決的只計算來去行程時間的伙食補助，不再計算培訓(xùn)過程中的伙食補助。職工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或晉升學(xué)歷的相關(guān)學(xué)習(xí)不支付伙食補助。

第十條

編標(biāo)人員伙食補助

企業(yè)在外地組織編標(biāo)期間，按出差標(biāo)準(zhǔn)每人每天給予80 元伙食補助，不予報銷餐飲發(fā)票。在企業(yè)駐地組織編標(biāo)期間，每人每天按50元標(biāo)準(zhǔn)核報工作餐。

第十一條

參加有關(guān)會議的伙食補助

參加有關(guān)部門召開的業(yè)務(wù)會、評審會、鑒定會等由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的會議，憑會議通知及住宿發(fā)票據(jù)實報銷，不予補助伙食費。參加集團公司、公司工作會、職代會、黨代會及其他會議的，按每人每天50 元給予伙食補助，會議統(tǒng)一安排就餐的，不再計發(fā)伙食補助。

第十二條

因公出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)

（一）因公出差期間發(fā)生的住宿費，無論是項目駐地、區(qū)域指揮部駐地還是其他地區(qū)，均按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一級項目經(jīng)理、50 歲以上且具有高級技術(shù)職稱人員按350 元∕人·天核定；三副總、紀委副書記、工會副主席及部門正職按300 元∕人·天核定；其他人員按240 元∕人·天核定。

（二）因公在異地出差期間需要住宿的，應(yīng)首先考慮安排在項目協(xié)議定點酒店（雙方簽署優(yōu)惠協(xié)議價格）住宿。如果沒有定點酒店，可按照就近便于工作的原則在其他酒店住宿。無論是否在定點酒店住宿，均需取得合規(guī)住宿費發(fā)票（住宿費發(fā)票應(yīng)注明入店起止日期、人數(shù)、天數(shù)、收費標(biāo)準(zhǔn)、總計金額），否則，財務(wù)不予報銷。

第十三條

因公出差交通費標(biāo)準(zhǔn)

（一）因公外地出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費，在50元∕人·天標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑交通票據(jù)據(jù)實報銷。經(jīng)項目部批準(zhǔn)自帶交通工具者，不予報銷出差期間市內(nèi)交通費。

（二）參加由股份公司、集團公司、公司舉辦的外地培訓(xùn)班或相關(guān)會議的，舉辦地離機場、車站較遠的，可據(jù)實報銷往返出租車票，但在培訓(xùn)或會議期間的市內(nèi)交通補助仍按前款規(guī)定執(zhí)行。

第十四條

職工調(diào)動工作的交通費、住宿費、途中伙食補助費被調(diào)動人員除按正常差旅費予以支報外，其他人員按下列規(guī)定執(zhí)行：

（一）同居的父母、配偶、16 歲以下的子女和必須瞻養(yǎng)的親屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費、途中補助費，均按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)支報。已滿16 周歲的子女隨同調(diào)動的各項費用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)支報。

（二）夫妻雙方都是工作人員需要同時調(diào)動的，其交通、住宿費均按職級較高一方的標(biāo)準(zhǔn)支報。

（三）工作人員調(diào)動工作，原則上不予報銷飛機票。

（四）工作人員調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不分被調(diào)人員和家屬，每人在不超過300 公斤的范圍內(nèi)據(jù)實支報（其中，生活必需品，每人可在50 公斤的范圍內(nèi)托運快件）其行李重量超過300 公斤的，可經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以支報，但行李不得超過規(guī)定重量的一倍，超過的由個人自理。

（五）工作人員（不含由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到本企業(yè)工作的干部）調(diào)動時，本人及同行家屬的差旅費，由調(diào)入單位按標(biāo)準(zhǔn)予以結(jié)算。

第十五條

職工探親補助

按照國務(wù)院《關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》，凡符合探望父母、配偶條件的職工，探親期間的車船費、交通費、住宿費按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：

（一）乘坐火車（包括直快、特快）的，不分職級，一律報銷硬臥票價，乘坐高鐵（G 字頭）或動車的，一律報銷二等座及以下票價。凡超標(biāo)準(zhǔn)乘坐的，超過部分自理。

（二）乘坐輪船的，按三等以下艙位報銷。

（三）乘坐長途公共汽車及其他交通工具的，憑票據(jù)實報銷（出租車費自理）。

（四）探親途中的市內(nèi)交通費、出租車費由職工自理。

（五）職工探親往返途中，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可憑據(jù)報銷一天的標(biāo)準(zhǔn)房間住宿費200 元。如果中轉(zhuǎn)時間超過規(guī)定天數(shù)的，其超過部分由職工自理。

（六）夫妻雙方在同一單位工作的在職職工，四年一次的探望父母假，其往返路費（包括車船費、住宿費），在本人基本工資25%以內(nèi)的，由職工本人自理，超過部分由所在單位負擔(dān)，職工家屬子女的一切費用由職工個人負擔(dān)，單位不予報銷。

（七）職工探親期間的伙食費、行李物品托運寄存費、訂票費等由職工個人自理。

（八）職工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機的，可按直線車船票價報銷，多余部分由職工自理。

第十六條

療養(yǎng)人員伙食補助

職工經(jīng)批準(zhǔn)在外地療養(yǎng)者，療養(yǎng)期間每人每天給予20 元伙食補助。

第三章 境外差旅費

第十七條

出國人員差旅費用開支標(biāo)準(zhǔn)按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出國境人員費用開支管理辦法文件中的規(guī)定執(zhí)行。出國人員在國外施工期間的補助標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

第四章 相關(guān)費用報銷要求

第十八條

項目部職工到項目部駐地外出差需填寫《職工出差報告單》，并經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理簽字審批，最后由辦公室簽字登記考勤，《職工出差報告單》在報銷時需附在發(fā)票后。

第十九條

職工出差的各項費用支出必須嚴格按照本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費按照實際住宿天數(shù)乘以日標(biāo)準(zhǔn)計算，其他補助按照出差總天數(shù)乘以日標(biāo)準(zhǔn)計算。未超過標(biāo)準(zhǔn)的憑票據(jù)實報銷，不支付差額；超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由職工自行負擔(dān)，確實因特殊原因超標(biāo)的，在報銷時需填寫《差旅費超標(biāo)準(zhǔn)審批單》，并經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

第二十條

出差補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，國內(nèi)出差天數(shù)按往返車票、機票日期計算；出國（境）天數(shù)按離、低我國國境之日計算。

第五章 交通補助有關(guān)規(guī)定

第二十一條

交通補助標(biāo)準(zhǔn)及支付方式

（一）補助標(biāo)準(zhǔn)

1.項目（指揮）部：蘭州市范圍內(nèi)（包括三縣五區(qū)）項目每人每季度不超過150 元；蘭州市以外且距蘭州乘火車里程500 公里范圍內(nèi)的項目，每人每季度不超過300 元；距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過500 公里、低于1000 公里的項目，每人每季度不超過500 元。距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過1000 公里的每人每季度不超過800 元。原則上除上、下施工現(xiàn)場外，職工休假或其他個人原因回家的，報銷不超過三趟往返車票。各單位在不突破上述標(biāo)準(zhǔn)的情況下，根據(jù)項目所在位置、工期，制定各自的補助標(biāo)準(zhǔn)，并形成項目管理辦法。

2.報銷時需填報“交通費補助報銷統(tǒng)計表”，該表格作為財務(wù)列賬附件保存。（里范圍內(nèi)的項目，每人每季度不超過300 元；距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過500 公里、低于1000 公里的項目，每人每季度不超過500 元。距離蘭州市區(qū)乘火車里程超過1000 公里的每人每季度不超過800 元。原則上除上、下施工現(xiàn)場外，職工休假或其他個人原因回家的，報銷不超過三趟往返車票。各單位在不突破上述標(biāo)準(zhǔn)的情況下，根據(jù)項目所在位置、工期，制定各自的補助標(biāo)準(zhǔn)，并形成項目管理辦法。

3.報銷時需填報“交通費補助報銷統(tǒng)計表”，該表格作為財務(wù)列賬附件保存。

（二）支付方式

交通補助應(yīng)該嚴格按照“核定標(biāo)準(zhǔn)、限額報銷、超支自理、季度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下季度、結(jié)余清零”的原則，通過合規(guī)有效的單位駐地交通車票、回家探親票報銷，禁止以現(xiàn)金形式直接發(fā)放，各單位做好統(tǒng)計臺賬備查。

第六章 附則

第二十二條 本辦法自2016 年7月1日起執(zhí)行，原差旅費管理辦法同時廢止。