第一篇：合同回款管理制度

合同回款管理制度 第一章總則

評估合同風(fēng)險，明確崗位職責(zé)，保證工作質(zhì)量，提高執(zhí)行效率，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查與考核，促進(jìn)合同回款，降低經(jīng)營風(fēng)險。第二章回款管理職責(zé)

一、回款是公司經(jīng)營根本，作為日常管理工作，總經(jīng)理必須親自抓回款工作。

二、回款是各部門一把手的主要責(zé)任，回款指標(biāo)是對一把手考核的關(guān)鍵考核指標(biāo)。

三、財務(wù)部回款主管部長，專門負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，直接匯報給總經(jīng)理。

四、回款工作人人有責(zé)，公司每個崗位都必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保證回款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司各部門、各崗位均有權(quán)對影響回款的行為，提出獎懲意見，提報綜合部考核。

五、回款工作，總經(jīng)理統(tǒng)一管理，財務(wù)部回款主管部長監(jiān)督市場部的合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員監(jiān)督合同執(zhí)行過程，各執(zhí)行部門按五大計劃流程要求合理規(guī)劃、組織、實施合同的執(zhí)行工作，綜合部監(jiān)督、檢查、考核、考評財務(wù)部、市場部和各執(zhí)行部門的回款工作。第三章合同回款過程管理

一、合同事前風(fēng)險評估

1、工作職責(zé)

（1）銷售經(jīng)理：項目跟蹤過程中，在項目管理軟件填寫項目跟蹤信息，組織項目分析會，填寫《跟蹤分析流程表》，進(jìn)行客戶評審，寫明客戶資金狀況、項目資金來源、額度、時間點、項目回款預(yù)期。

（2）行業(yè)經(jīng)理：投標(biāo)前，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開投標(biāo)分析會，填寫《投標(biāo)分析流程表》，全面評估項目風(fēng)險。

（3）合同管理會計：定期更新客戶欠款率，評價客戶信用，建立客戶信用檔案，協(xié)助客戶評審。

（4）財務(wù)部長：配合銷售經(jīng)理客戶評審，配合行業(yè)經(jīng)理項目投標(biāo)分析，評估項目資金風(fēng)險，提出財務(wù)指導(dǎo)意見，上報重大風(fēng)險合同。（5）綜合部、財務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。

2、評審權(quán)限

（1）100萬以上、評審存在風(fēng)險條款的銷售合同簽訂前，銷售經(jīng)理必須將合同提交公司法律顧問評審。

（2）200萬以上銷售合同簽訂前，除履行正常評審流程，必須經(jīng)過總經(jīng)理評審后方可簽訂。（3）合同經(jīng)客戶評審、投標(biāo)分析，存在重大資金風(fēng)險、執(zhí)行風(fēng)險、利潤虧損，銷售經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、財務(wù)部長必須及時上報。

3、回款條款簽訂原則

（1）所有銷售合同，回款條款原則上都應(yīng)簽訂預(yù)付款，且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。（2）備件合同：

新客戶：預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨；

老客戶：客戶信用狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，或貨到公司長時間不提，則新增合同預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨。（3）工程合同：

新客戶：預(yù)付款原則上不得低于30%，質(zhì)保金不得高于10%，期限不得超過12個月；

老客戶：客戶信狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，則新增合同必須簽訂預(yù)付款（30%）、提貨款（30%），且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。（4）財務(wù)部有權(quán)根據(jù)客戶歷史信用情況，針對欠款客戶做出以后合同條款的特殊要求。

4、違規(guī)處罰：

（1）銷售經(jīng)理未登記項目信息，不召開跟蹤分析會，不進(jìn)行客戶評審，商務(wù)費用不予審批，每次罰款100元。

（2）行業(yè)經(jīng)理未召開投標(biāo)分析會，未進(jìn)行合同評審，合同就參與投標(biāo)，行業(yè)經(jīng)理、相關(guān)責(zé)任人每次罰款200元，公司不承擔(dān)任何費用，風(fēng)險和損失由市場部、相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。

（3）未按規(guī)定額度、流程執(zhí)行合同評審，責(zé)任人罰款200元。

（4）綜合部、財務(wù)部、市場部未進(jìn)行評審檢查、監(jiān)督，責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人每次罰款100元。

（5）凡合同未經(jīng)評審，或低估合同風(fēng)險，不及時上報，給公司造成損失，報綜合部給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。

二、合同立項

1、工作職責(zé)

（1）行業(yè)經(jīng)理：組織召開立項分析會，填寫《立項流程表》，評估項目執(zhí)行風(fēng)險，安排項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)進(jìn)度要求。

（2）銷售經(jīng)理：闡述客戶、項目情況，提供實際工期需求，明確特殊事項，確認(rèn)預(yù)計回款到帳時間、支付方式、保函要求、回款條件。（3）項目經(jīng)理：按項目實際組織、安排項目執(zhí)行周期，協(xié)調(diào)各部門存在問題、困難，制定解決方案，確定各部門工作進(jìn)度安排。

（4）采購（資源）管理：確認(rèn)采購清單，落實采購貨期、庫存、竄貨安排，保證貨物及時到位。

（5）成套負(fù)責(zé)人：明確成套設(shè)計、采購委托下達(dá)、生產(chǎn)結(jié)束、發(fā)貨時間、質(zhì)量要求，制定特殊問題、困難處理方案。

（6）工程管理：明確施工資料、施工進(jìn)度、工作節(jié)點，質(zhì)量要求，按回款要求安排各階段任務(wù)。

（7）合同執(zhí)行管理員：明確項目執(zhí)行各節(jié)點、各部門、各崗位的工作要求，執(zhí)行進(jìn)度。

（8）財務(wù)部長：按立項進(jìn)度安排，確認(rèn)各節(jié)點回款要求，明確各崗位回款責(zé)任。（9）綜合部、財務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。

2、違規(guī)處罰：

（1）未按項目要求時間完成立項委托，行業(yè)經(jīng)理（或業(yè)務(wù)經(jīng)理）罰款100元。（2）立項內(nèi)容填寫不完整，存在漏洞，風(fēng)險評估不足，行業(yè)經(jīng)理罰款100元。（3）銷售經(jīng)理提供的客戶實際需求不客觀，導(dǎo)致執(zhí)行風(fēng)險、困難，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。

（4）項目經(jīng)理不掌握項目實際情況，項目執(zhí)行組織不合理，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。

（5）行業(yè)經(jīng)理未將《立項流程表》及時發(fā)送相關(guān)人員，罰款50元。

（6）綜合部、財務(wù)部、市場部未履行檢查、監(jiān)督職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

三、合同執(zhí)行

1、合同存檔要求

（1）銷售經(jīng)理必須在合同簽訂2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，因提交時間延誤影響回款統(tǒng)計，延誤者每次罰款100元。

（2）項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理，必須貨物交付、項目安裝調(diào)試結(jié)束后，一周內(nèi)簽收貨物、工程驗收報告，并于2個工作日內(nèi)提交市場部合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員在接收當(dāng)天提交財務(wù)部合同管理會計，確認(rèn)應(yīng)收賬款，因手續(xù)不全影響回款，延誤者每次罰款100元。

（3）無銷售合同，公司不予執(zhí)行，合同執(zhí)行管理員必須及時上報，否則因無審批手續(xù)即開始執(zhí)行，責(zé)任人罰款100元，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、委托下達(dá)要求

因設(shè)計、采購、成套、施工、技術(shù)服務(wù)等委托下達(dá)不及時，造成工期延誤，影響回款，責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

3、采購貨期要求

（1）采購不能按委托時間要求到貨，影響交貨，影響執(zhí)行工期和回款；（2）因個別貨物不到貨，影響備件合同交貨、成套產(chǎn)成交貨、工程安裝驗收，影響工期和回款；

（3）采購不掌握工程實際需求，提貨與需求不對應(yīng)，造成資金占用或貨期延誤，影響回款；

以上情況，采購員、采購經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員各罰款100元。

4、項目工期要求

（1）銷售員必須將合同延期、暫停、合同變更等動態(tài)信息反饋給項目經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員、合同管理會計，如果造成資金占用，罰款100元。

（2）項目經(jīng)理不掌握整體執(zhí)行進(jìn)度，委托下達(dá)、客戶提貨時間安排不合理，造成資金占用或貨期延誤，影響回款，罰款100元。

（3）成套、控制工程、軟件工程、工程管理執(zhí)行計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，不能按委托工期完成工作，導(dǎo)致工期延誤，影響回款，直接責(zé)任人、部門經(jīng)理罰款100元。（4）因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤、無法驗收、影響回款，直接責(zé)任人、部門領(lǐng)導(dǎo)各罰款100元。

（5）項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題、變化，不及時上報合同執(zhí)行管理員、上報公司高層領(lǐng)導(dǎo)，或虛報、瞞報、拖延處理，延誤執(zhí)行工期，影響回款的，責(zé)任人罰款100元。

5、付款結(jié)算要求

（1）財務(wù)部不按時完成付款審核、結(jié)算，影響采購提貨、合同執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任人、財務(wù)部長各罰款100元。

（2）財務(wù)部不能采取靈活的銀行結(jié)算方式，充分組合、利用公司現(xiàn)有資金，影響采購付款，財務(wù)部長罰款100元。

（3）對于工程項目采購，采購合同不能比照銷售合同條款簽訂，未簽訂風(fēng)險、違約條款，因后續(xù)服務(wù)、貨物質(zhì)量、貨期爭議等影響回款，采購員、采購經(jīng)理各罰款100元。

6、提貨要求

（1）按合同條款，存在欠款合同，發(fā)貨申請財務(wù)部不予審核；如有特殊說明，銷售經(jīng)理必須給出回款時間，財務(wù)部以此進(jìn)行回款考核。（2）備件合同，銷售員必須在貨物到達(dá)公司前提示客戶提貨，如延誤執(zhí)行有效期，造成回款延誤，罰款100元。

（3）工程合同產(chǎn)成后，客戶不提貨，每延誤一周，銷售經(jīng)理罰款100元。（4）因入庫、出庫手續(xù)不及時，導(dǎo)致發(fā)貨延誤，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人罰款100元。

（5）如合同執(zhí)行工期緊急，需先出庫、直發(fā)，后補物流手續(xù)，責(zé)任部門要在1個工作日內(nèi)完成入庫、出庫手續(xù)的錄入、審核，如因此影響欠款統(tǒng)計，責(zé)任人、部分負(fù)責(zé)人罰款100元。

（6）因庫存信息不準(zhǔn)，賬物不準(zhǔn)，影響貨物調(diào)配、發(fā)貨，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。

（7）因庫房發(fā)貨錯誤、混亂、延誤，影響回款，發(fā)貨人員、庫房主管各罰款100元。

7、銷售發(fā)票掛賬要求

（1）對于符合開票掛賬條件的合同，銷售部不及時申請發(fā)票，銷售申請了財務(wù)不及時開出發(fā)票，影響掛賬回款，責(zé)任人罰款100元。

（2）財務(wù)部不能按期完成納稅申報（每月12日前），影響開發(fā)票掛賬回款，相關(guān)會計、主管會計、稅務(wù)主管部長罰款100元。

（3）材料會計每周一向采購員提供《發(fā)票清收明細(xì)表》，采購員按采購合同條款向供應(yīng)商索要發(fā)票，如不能及時收回進(jìn)項發(fā)票，或進(jìn)項發(fā)票錯誤影響認(rèn)證，導(dǎo)致進(jìn)項稅不足，影響開具銷售發(fā)票掛賬回款，材料會計、采購員按責(zé)任罰款100元。

8、借貨管理要求

具體要求執(zhí)行公司《借貨管理制度》

9、到期應(yīng)收款要求

（1）對于滿足回款條件的合同，到期不回款，或銷售經(jīng)理不能給出明確欠款原因；

（2）銷售人員離職，區(qū)域經(jīng)理沒有落實好回款交接工作，沒有落實到具體責(zé)任人；

（4）工程因一些非主要問題長期拖延，無法繼續(xù)執(zhí)行或辦理驗收，銷售不能協(xié)調(diào)解決，造成公司資金占用，無法回款；

（5）項目已具備驗收條件，項目經(jīng)理必須及時通知銷售經(jīng)理協(xié)助辦理驗收手續(xù)或催款；

因上述情況導(dǎo)致合同到期無法回款，財務(wù)部將自動確認(rèn)合同欠款，從欠款當(dāng)月起銷售經(jīng)理、執(zhí)行責(zé)任人每月罰款100元。綜上所述，以上合同執(zhí)行過程，綜合部、財務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與考評，情節(jié)嚴(yán)重，影響數(shù)額巨大，給公司造成重大損失、風(fēng)險的，報綜合部審查處理。第四章合同回款考核管理

一、回款核算

1、合同管理會計每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《應(yīng)收賬款報表》給回款責(zé)任人、區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100元。

2、合同執(zhí)行管理員必須在收到《應(yīng)收賬款報表》一個工作日內(nèi)，將合同執(zhí)行進(jìn)度填列在表中反饋給合同管理會計，以便確認(rèn)到期應(yīng)收款，否則每次罰款100元。

3、合同執(zhí)行管理員每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《項目執(zhí)行進(jìn)度表》，否則罰款100元。

4、如合同條款變更，銷售員必須在變更后2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員必須在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，重新確認(rèn)應(yīng)收賬款，否則每次罰款100元。

5、對于同一客戶的多個合同，銷售員隨意落實回款合同號，給財務(wù)部核對實際欠款造成困難，罰款100元。

6、因出庫手續(xù)不全、信息錯誤，造成財務(wù)部無法準(zhǔn)確計量發(fā)貨金額，影響欠款統(tǒng)計，倉庫保管員、發(fā)貨人、合同執(zhí)行管理員按責(zé)任罰款100元。

二、回款計劃

1、合同管理會計每月28日（休息日順延）必須將《應(yīng)收賬款報表》（區(qū)分陳欠款、到期應(yīng)收款）發(fā)送給回款責(zé)任人、區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100元。

2、各區(qū)域必須在2個工作日內(nèi)落實回款時間，反饋給財務(wù)部長、銷售公司經(jīng)理，否則區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理各罰款100元。

3、合同管理會計按各區(qū)域反饋結(jié)果，在2個工作日內(nèi)編制完回款計劃，提交市場部計劃管理員，否則合同管理會計、主管會計、財務(wù)部長各罰款100元。

三、回款績效考核

1、回款績效考核分為部門利潤考核、合同執(zhí)行考核兩部分，部門利潤考核方式由綜合部制定，財務(wù)部按制度核算，合同執(zhí)行考核按上述規(guī)定執(zhí)行。

2、“回款率”是考核銷售公司經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、執(zhí)行部門一把手、財務(wù)部回款主管部長、合同執(zhí)行管理員的關(guān)鍵指標(biāo)，財務(wù)部每月制定陳欠款、在執(zhí)行合同回款計劃，“實際回款率”將考核銷售公司領(lǐng)導(dǎo)績效的40%，考核其他部門領(lǐng)導(dǎo)績效的30%。

3、綜合部每周按上述要求檢查一次回款工作狀況，找出影響回款的責(zé)任人，給出處理報告。每漏檢一次，檢查人員、綜合部長罰款100元。

4、財務(wù)部每月核算合同欠款，合同執(zhí)行管理員落實欠款原因、責(zé)任部門、責(zé)任崗位反饋給財務(wù)部，綜合部、財務(wù)部按規(guī)定給出處罰意見，告知相關(guān)責(zé)任人，罰款直接從當(dāng)月工資扣除。

5、清欠成本

（1）銷售人員離職前，財務(wù)部必須審核欠款，銷售公司落實接手人，若未落實，人員離職，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理罰款200元。

（2）銷售人員離職前，如有欠款未收回，工資、提成暫停發(fā)放，區(qū)域經(jīng)理必須責(zé)成其將欠款全部收回后方可辦理離職手續(xù)，并發(fā)放工資、提成，如未落實，區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任，罰款200元。

（3）因銷售人員無力收回欠款，而轉(zhuǎn)由公司處理，發(fā)生的清欠費用，按成本的“三倍” 計入銷售人員后續(xù)合同成本，若人員離職，成本計入?yún)^(qū)域。

（4）壞賬損失：銷售合同發(fā)生的壞賬損失，“三倍”記入銷售人員后續(xù)合同成本，若人員離職，成本計入?yún)^(qū)域。

（5）公司接手清欠的合同，由財務(wù)部長負(fù)責(zé)，制定清欠方案，編制清欠時間表、費用計劃，報總經(jīng)理審批執(zhí)行，此類合同回款納入財務(wù)部長考核范圍。（6）如公司員工，利用個人資源收回呆死欠款，公司將予以獎勵，清欠成本記入銷售公司。

第二篇：建筑合同回款率

篇一：績效工資與回款率 銷售人員季度績效工資掛鉤標(biāo)準(zhǔn)

比例是否要再做調(diào)整？篇二：合同回款管理制度 合同回款管理制度

第一章總則 評估合同風(fēng)險，明確崗位職責(zé)，保證工作質(zhì)量，提高執(zhí)行效率，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查與考核，促進(jìn)合同回款，降低經(jīng)營風(fēng)險。第二章回款管理職責(zé)

一、回款是公司經(jīng)營根本，作為日常管理工作，總經(jīng)理必須親自抓回款工作。

二、回款是各部門一把手的主要責(zé)任，回款指標(biāo)是對一把手考核的關(guān)鍵考核指標(biāo)。

三、財務(wù)部回款主管部長，專門負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，直接匯報給總經(jīng)理。

四、回款工作人人有責(zé)，公司每個崗位都必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保證回款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司各部門、各崗位均有權(quán)對影響回款的行為，提出獎懲意見，提報綜合部考核。

五、回款工作，總經(jīng)理統(tǒng)一管理，財務(wù)部回款主管部長監(jiān)督市場部的合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員監(jiān)督合同執(zhí)行過程，各執(zhí)行部門按五大計劃流程要求合理規(guī)劃、組織、實施合同的執(zhí)行工作，綜合部監(jiān)督、檢查、考核、考評財務(wù)部、市場部和各執(zhí)行部門的回款工作。第三章合同回款過程管理

一、合同事前風(fēng)險評估

1、工作職責(zé)

（1）銷售經(jīng)理：項目跟蹤過程中，在項目管理軟件填寫項目跟蹤信息，組織項目分析會，填寫《跟蹤分析流程表》，進(jìn)行客戶評審，寫明客戶資金狀況、項目資金來源、額度、時間點、項目回款預(yù)期。

（2）行業(yè)經(jīng)理：投標(biāo)前，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開投標(biāo)分析會，填寫《投標(biāo)分析流程表》，全面評估項目風(fēng)險。

（3）合同管理會計：定期更新客戶欠款率，評價客戶信用，建立客戶信用檔案，協(xié)助客戶評審。

（4）財務(wù)部長：配合銷售經(jīng)理客戶評審，配合行業(yè)經(jīng)理項目投標(biāo)分析，評估項目資金風(fēng)險，提出財務(wù)指導(dǎo)意見，上報重大風(fēng)險合同。

（5）綜合部、財務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。

2、評審權(quán)限

（1）100萬以上、評審存在風(fēng)險條款的銷售合同簽訂前，銷售經(jīng)理必須將合同提交公司法律顧問評審。

（2）200萬以上銷售合同簽訂前，除履行正常評審流程，必須經(jīng)過總經(jīng)理評審后方可簽訂。（3）合同經(jīng)客戶評審、投標(biāo)分析，存在重大資金風(fēng)險、執(zhí)行風(fēng)險、利潤虧損，銷售經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、財務(wù)部長必須及時上報。

3、回款條款簽訂原則（1）所有銷售合同，回款條款原則上都應(yīng)簽訂預(yù)付款，且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。（2）備件合同： 新客戶：預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨； 老客戶：客戶信用狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，或貨到公司長時間不提，則新增合同預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨。（3）工程合同： 新客戶：預(yù)付款原則上不得低于30%，質(zhì)保金不得高于10%，期限不得超過12個月； 老客戶：客戶信狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，則新增合同必須簽訂預(yù)付款（30%）、提貨款（30%），且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。（4）財務(wù)部有權(quán)根據(jù)客戶歷史信用情況，針對欠款客戶做出以后合同條款的特殊要求。

4、違規(guī)處罰：

（1）銷售經(jīng)理未登記項目信息，不召開跟蹤分析會，不進(jìn)行客戶評審，商務(wù)費用不予審批，每次罰款100元。（2）行業(yè)經(jīng)理未召開投標(biāo)分析會，未進(jìn)行合同評審，合同就參與投標(biāo)，行業(yè)經(jīng)理、相關(guān)責(zé)任人每次罰款200元，公司不承擔(dān)任何費用，風(fēng)險和損失由市場部、相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。（3）未按規(guī)定額度、流程執(zhí)行合同評審，責(zé)任人罰款200元。

（4）綜合部、財務(wù)部、市場部未進(jìn)行評審檢查、監(jiān)督，責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人每次罰款100元。

（5）凡合同未經(jīng)評審，或低估合同風(fēng)險，不及時上報，給公司造成損失，報綜合部給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。

二、合同立項

1、工作職責(zé)（1）行業(yè)經(jīng)理：組織召開立項分析會，填寫《立項流程表》，評估項目執(zhí)行風(fēng)險，安排項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)進(jìn)度要求。

（2）銷售經(jīng)理：闡述客戶、項目情況，提供實際工期需求，明確特殊事項，確認(rèn)預(yù)計回款到帳時間、支付方式、保函要求、回款條件。（3）項目經(jīng)理：按項目實際組織、安排項目執(zhí)行周期，協(xié)調(diào)各部門存在問題、困難，制定解決方案，確定各部門工作進(jìn)度安排。（4）采購（資源）管理：確認(rèn)采購清單，落實采購貨期、庫存、竄貨安排，保證貨物及時到位。（5）成套負(fù)責(zé)人：明確成套設(shè)計、采購委托下達(dá)、生產(chǎn)結(jié)束、發(fā)貨時間、質(zhì)量要求，制定特殊問題、困難處理方案。（6）工程管理：明確施工資料、施工進(jìn)度、工作節(jié)點，質(zhì)量要求，按回款要求安排各階段任務(wù)。（7）合同執(zhí)行管理員：明確項目執(zhí)行各節(jié)點、各部門、各崗位的工作要求，執(zhí)行進(jìn)度。

（8）財務(wù)部長：按立項進(jìn)度安排，確認(rèn)各節(jié)點回款要求，明確各崗位回款責(zé)任。（9）綜合部、財務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。

2、違規(guī)處罰：（1）未按項目要求時間完成立項委托，行業(yè)經(jīng)理（或業(yè)務(wù)經(jīng)理）罰款100元。

（2）立項內(nèi)容填寫不完整，存在漏洞，風(fēng)險評估不足，行業(yè)經(jīng)理罰款100元。（3）銷售經(jīng)理提供的客戶實際需求不客觀，導(dǎo)致執(zhí)行風(fēng)險、困難，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。（4）項目經(jīng)理不掌握項目實際情況，項目執(zhí)行組織不合理，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。

（5）行業(yè)經(jīng)理未將《立項流程表》及時發(fā)送相關(guān)人員，罰款50元。（6）綜合部、財務(wù)部、市場部未履行檢查、監(jiān)督職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

三、合同執(zhí)行

1、合同存檔要求（1）銷售經(jīng)理必須在合同簽訂2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，因提交時間延誤影響回款統(tǒng)計，延誤者每次罰款100元。（2）項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理，必須貨物交付、項目安裝調(diào)試結(jié)束后，一周內(nèi)簽收貨物、工程驗收報告，并于2個工作日內(nèi)提交市場部合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員在接收當(dāng)天提交財務(wù)部合同管理會計，確認(rèn)應(yīng)收賬款，因手續(xù)不全影響回款，延誤者每次罰款100元。

（3）無銷售合同，公司不予執(zhí)行，合同執(zhí)行管理員必須及時上報，否則因無審批手續(xù)即開始執(zhí)行，責(zé)任人罰款100元，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、委托下達(dá)要求 因設(shè)計、采購、成套、施工、技術(shù)服務(wù)等委托下達(dá)不及時，造成工期延誤，影響回款，責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

3、采購貨期要求

（1）采購不能按委托時間要求到貨，影響交貨，影響執(zhí)行工期和回款；（2）因個別貨物不到貨，影響備件合同交貨、成套產(chǎn)成交貨、工程安裝驗收，影響工期和回款；（3）采購不掌握工程實際需求，提貨與需求不對應(yīng)，造成資金占用或貨期延誤，影響回款； 以上情況，采購員、采購經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員各罰款100元。

4、項目工期要求（1）銷售員必須將合同延期、暫停、合同變更等動態(tài)信息反饋給項目經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員、合同管理會計，如果造成資金占用，罰款100元。

（2）項目經(jīng)理不掌握整體執(zhí)行進(jìn)度，委托下達(dá)、客戶提貨時間安排不合理，造成資金占用或貨期延誤，影響回款，罰款100元。

（3）成套、控制工程、軟件工程、工程管理執(zhí)行計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，不能按委托工期完成工作，導(dǎo)致工期延誤，影響回款，直接責(zé)任人、部門經(jīng)理罰款100元。

（4）因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤、無法驗收、影響回款，直接責(zé)任人、部門領(lǐng)導(dǎo)各罰款100元。

（5）項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題、變化，不及時上報合同執(zhí)行管理員、上報公司高層領(lǐng)導(dǎo)，或虛報、瞞報、拖延處理，延誤執(zhí)行工期，影響回款的，責(zé)任人罰款100元。

5、付款結(jié)算要求

（1）財務(wù)部不按時完成付款審核、結(jié)算，影響采購提貨、合同執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任人、財務(wù)部長各罰款100元。

（2）財務(wù)部不能采取靈活的銀行結(jié)算方式，充分組合、利用公司現(xiàn)有資金，影響采購付款，財務(wù)部長罰款100元。

（3）對于工程項目采購，采購合同不能比照銷售合同條款簽訂，未簽訂風(fēng)險、違約條款，因后續(xù)服務(wù)、貨物質(zhì)量、貨期爭議等影響回款，采購員、采購經(jīng)理各罰款100元。

6、提貨要求

（1）按合同條款，存在欠款合同，發(fā)貨申請財務(wù)部不予審核；如有特殊說明，銷售經(jīng)理必須給出回款時間，財務(wù)部以此進(jìn)行回款考核。（2）備件合同，銷售員必須在貨物到達(dá)公司前提示客戶提貨，如延誤執(zhí)行有效期，造成回款延誤，罰款100元。

（3）工程合同產(chǎn)成后，客戶不提貨，每延誤一周，銷售經(jīng)理罰款100元。（4）因入庫、出庫手續(xù)不及時，導(dǎo)致發(fā)貨延誤，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人罰款100元。（5）如合同執(zhí)行工期緊急，需先出庫、直發(fā)，后補物流手續(xù)，責(zé)任部門要在1個工作日內(nèi)完成入庫、出庫手續(xù)的錄入、審核，如因此影響欠款統(tǒng)計，責(zé)任人、部分負(fù)責(zé)人罰款100元。

（6）因庫存信息不準(zhǔn)，賬物不準(zhǔn)，影響貨物調(diào)配、發(fā)貨，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。（7）因庫房發(fā)貨錯誤、混亂、延誤，影響回款，發(fā)貨人員、庫房主管各罰款100元。

7、銷售發(fā)票掛賬要求

（1）對于符合開票掛賬條件的合同，銷售部不及時申請發(fā)票，銷售申請了財務(wù)不及時開出發(fā)票，影響掛賬回款，責(zé)任人罰款100元。

（2）財務(wù)部不能按期完成納稅申報（每月12日前），影響開發(fā)票掛賬回款，相關(guān)會計、主管會計、稅務(wù)主管部長罰款100元。（3）材料會計每周一向采購員提供《發(fā)票清收明細(xì)表》，采購員按采購合同條款向供應(yīng)商索要發(fā)票，如不能及時收回進(jìn)項發(fā)票，或進(jìn)項發(fā)票錯誤影響認(rèn)證，導(dǎo)致進(jìn)項稅不足，影響開具銷售發(fā)票掛賬回款，材料會計、采購員按責(zé)任罰款100元。

8、借貨管理要求

具體要求執(zhí)行公司《借貨管理制度》

9、到期應(yīng)收款要求

（1）對于滿足回款條件的合同，到期不回款，或銷售經(jīng)理不能給出明確欠款原因；（2）銷售人員離職，區(qū)域經(jīng)理沒有落實好回款交接工作，沒有落實到具體責(zé)任人；

（4）工程因一些非主要問題長期拖延，無法繼續(xù)執(zhí)行或辦理驗收，銷售不能協(xié)調(diào)解決，造成公司資金占用，無法回款；

（5）項目已具備驗收條件，項目經(jīng)理必須及時通知銷售經(jīng)理協(xié)助辦理驗收手續(xù)或催款； 因上述情況導(dǎo)致合同到期無法回款，財務(wù)部將自動確認(rèn)合同欠款，從欠款當(dāng)月起銷售經(jīng)理、執(zhí)行責(zé)任人每月罰款100元。篇三：合同回款情況統(tǒng)計表檔 合同回款情況統(tǒng)計表 1.用途

根據(jù)訂單的分期收款計劃及用戶實際回款情況，統(tǒng)計訂單的回款情況。2.功能

可按公司、年月、業(yè)務(wù)類型、部門、員工、結(jié)算人、合同號、回款類型進(jìn)行分類匯總

可按公司、年月、截止日期、業(yè)務(wù)類型、部門、員工、結(jié)算人類型、結(jié)算人、合同號、匹配方式、回款類型等進(jìn)行查詢（先自動匹配再查詢過濾）。3.報表字段

公司、結(jié)算人、銷售訂單號、合同號、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)員、回款類型、計劃回款時間、計劃收款、已回款金額、未回款金額。4.統(tǒng)計字段

計劃收款、已回款金額、未回款金額。5.數(shù)據(jù)說明

（1）自動匹配?按合同匹配：在往來池中按公司、結(jié)算人、截止日期、收付類型為“銷售”過濾

出資金單據(jù)，按公司、合同號進(jìn)行統(tǒng)計單據(jù)金額（即收款金額）、在銷售訂單的分期收款計劃中按公司、合同號、時間順序?qū)κ湛詈嫌嬤M(jìn)行逐筆分配。?按客戶匹配：在往來池中篩選公司、結(jié)算人、收付類型為“銷售”、業(yè)務(wù)日期小

于截止日期的資金單據(jù)類（銀行收款、銀行付款、現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款，付款取負(fù)數(shù)），按公司、結(jié)算人求和，在銷售訂單分期收款計劃中，按公司、結(jié)算人、時間順序與收款合計進(jìn)行逐筆分配。

?分配方法：按先計劃先回款的約定進(jìn)行自動分配用戶的回款。

第三篇：銷售回款管理制度

銷售回款管理制度

一、應(yīng)收款項流程

為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結(jié)合目前各種實際回款情況，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)與市場部商議起草，特制定本流程。

1．合同的簽訂：

合同的簽訂應(yīng)規(guī)范，按照關(guān)于“產(chǎn)品供銷合同”的詮釋。

2．合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務(wù)蓋上公章認(rèn)定為有效合同。之后由相關(guān)負(fù)責(zé)銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。

3.根據(jù)實際情況劃分不同標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。

1）標(biāo)準(zhǔn):額度在一萬元之內(nèi)

全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內(nèi)發(fā)貨。

2）標(biāo)準(zhǔn)：額度在一萬元至三萬元之間

盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。②在合同范圍內(nèi)發(fā)貨，貨到后二個工作日內(nèi)必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領(lǐng)導(dǎo)的，批準(zhǔn)后根據(jù)情況執(zhí)行）

3）標(biāo)準(zhǔn)：額度在三萬元以上

屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內(nèi)，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標(biāo)準(zhǔn)二執(zhí)行。

4）標(biāo)準(zhǔn)： 額度由擔(dān)保人承擔(dān)

擔(dān)保資格：部門經(jīng)理及以上級別人員。擔(dān)保人員需在產(chǎn)品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)得以施行?？铐椨蓳?dān)保人跟蹤催付，出現(xiàn)

死賬賴賬的情況，在擔(dān)保人的工資中扣取。

二、合同履行的跟蹤：

1）在業(yè)務(wù)人員收款期限內(nèi)，對回款工作進(jìn)行督促并協(xié)助財務(wù)處理回款過程中發(fā)生的問題。

2）業(yè)務(wù)人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規(guī)范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執(zhí)單.D對方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表，將回款的事宜移交給上級領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)。

3）上級部門接到報告，落實責(zé)任人，制定對應(yīng)措施，時刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。

4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料并填制《對方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護(hù)我公司的債權(quán)。

5）如需總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關(guān)證據(jù)闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進(jìn)行催款。

6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應(yīng)及時以書面形式或電話與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通、聯(lián)系。

應(yīng)收賬款管理制度

為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用

效率，特制定本制度。

一、應(yīng)收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。

二、客戶資信管理制度

（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集客戶信用檔案?？蛻粜庞脵n案必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，經(jīng)營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務(wù)部負(fù)責(zé)對《客戶信用檔案》進(jìn)行維護(hù)、保管、整理、歸檔。

（2）客戶授信額度的金額標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。

（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，再財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，依次由財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行審批。

（4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月進(jìn)行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。

（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。

三、商品的賒銷的管理

（1）在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴(yán)格按照每個客戶評定的信用限額進(jìn)行審批。

（2）財務(wù)部主管應(yīng)收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權(quán)性應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。及時把應(yīng)收回來的賬款錄入系統(tǒng)。便于隨時檢查信用的底數(shù)，及時和業(yè)務(wù)員溝通，預(yù)防因為信用額度導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展不順。

四、應(yīng)收賬款監(jiān)控制度

（1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。

（2）財務(wù)部月后5 日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當(dāng)月“應(yīng)收賬款賬齡分析表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。

（3）財務(wù)部月后5 日內(nèi)向業(yè)務(wù)部門出具《催款明細(xì)表》；業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對照客戶信用檔案和《催款明細(xì)表》，及時核對并簽字確認(rèn)、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)進(jìn)行催收并反饋信息給財務(wù)部。

(4)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。

(5)業(yè)務(wù)人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。

1）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）

2）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）

3）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）

4）代銷其他廠家產(chǎn)品的。（扣工資100%）

5）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）

五、逾期應(yīng)收賬款管理：

（1）業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進(jìn)行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。

（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。

（3）業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當(dāng)事人工資的10%，逾期2個月扣當(dāng)事人工資的30%，逾期3個月扣當(dāng)事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關(guān)責(zé)任按規(guī)定承擔(dān)，當(dāng)業(yè)務(wù)人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關(guān)人員。當(dāng)業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項。

（4）逾期應(yīng)收賬款形成壞賬的賠償處理，發(fā)現(xiàn)呆死帳要按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，主管總監(jiān)賠償15%、企業(yè)承擔(dān)單30%

六、應(yīng)收賬款交接管理：

（1）業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進(jìn)行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責(zé)任由交者負(fù)責(zé)；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。

（2）業(yè)務(wù)人員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶對應(yīng)收賬款的確認(rèn)函，若在一個月內(nèi)未能收回或未取得客戶對應(yīng)收賬款確認(rèn)函的就不予辦理離職；

（3）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，經(jīng)監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

（4）業(yè)務(wù)人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理反映，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。

七、應(yīng)收賬款清查

公司財務(wù)部按財產(chǎn)清查制度負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款，發(fā)出商品，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)等實行清查，并對清查的結(jié)果擬定處置意見上報公司。

第四篇：銷售回款管理制度-補充

銷售回款管理制度

——之補充規(guī)定

1、合同存檔的規(guī)范性：合同簽訂完畢后，公司合同檔案應(yīng)存放簽約審批表一份、主合同及補充協(xié)議各兩/三份（農(nóng)行、工行、農(nóng)商、中行三份，其余情況均為兩份）、物業(yè)協(xié)議一份（暫未簽署）、陽臺封閉協(xié)議兩份（帶改戶型）、分期付款協(xié)議兩份（僅分期付款客戶）、買受人及共有人身份證復(fù)印件三份、完整的首付款/房款收據(jù)及POS單復(fù)印件兩份、預(yù)告預(yù)抵押資料一套（農(nóng)行、工行、中行、農(nóng)商、公積金客戶）。我司工作人員不定時抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以銷售員30元/戶罰款，并限期兩日內(nèi)完善。

2、預(yù)告預(yù)抵押費用繳納：按揭客戶在簽訂合同支付首付款的同時，需一并簽訂并完善預(yù)告預(yù)抵押資料存于公司合同內(nèi)，另需繳納相關(guān)費用（農(nóng)行及公積金為80元、其余均為240元）。若經(jīng)清查，未按時繳納的客戶處以銷售員20元/戶罰款，并限期三日內(nèi)補交，否則將以按揭資料未按時提交論處，扣發(fā)該房屋應(yīng)提傭金相應(yīng)比例。

3、合同事實一致性：合同中相關(guān)信息需與事實一致，尤其是按揭貸款信息，若客戶后期發(fā)生年限修改、轉(zhuǎn)行辦理、增減首付款、轉(zhuǎn)一次性等情況，均需修改存檔合同相關(guān)項。若抽查中發(fā)現(xiàn)不一致情況，處以銷售員每戶50元罰款，并限期一日內(nèi)完善信息修改。

4、按揭客戶貸款年限：客戶年齡加貸款年限不得超出銀行規(guī)定范圍，若因超出無法發(fā)放貸款而導(dǎo)致備案信息修改的，處以銷售員100元/次罰款。

5、證件的真實性：客戶提供虛假證件辦理按揭貸款，一經(jīng)銀行查實，銷售員處以200元/次罰款，按揭專員付連帶責(zé)任處以100元/次罰款。

6、資料梳理情況反饋：未按時完成按揭客戶情況梳理的銷售員處以30元/天罰款，按揭專員付連帶責(zé)任處以30元/次罰款，并限期一日完成梳理并上交。

7、收取客戶額外款項：以為客戶代辦稅票/社保/流水等資料之名，收取客戶高昂費用，致使客戶滿意度降低，一經(jīng)查證，處于銷售員500—5000元/戶罰款，并限期5日配合解決客戶問題。

8、本制度自2012年9月18日起開始執(zhí)行。

第五篇：回款協(xié)議書

編號:

回款協(xié)議書

甲方（買方）：

乙方（經(jīng)銷商）：

丙方（銀行）：

就乙方向丙方申請授信以保證甲方供應(yīng)的事項，甲、乙、丙三方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：根據(jù)甲方與乙方購銷合同條款規(guī)定，貨到甲方指定地點驗收合格后甲方應(yīng)按購銷合同約定的付款期限付款，有關(guān)應(yīng)付款項將直接匯入乙方在丙方開立的賬戶，乙方名稱：；開戶行名稱：；賬號：。

第二條：上述賬戶為甲方與乙方之間的唯一結(jié)算賬戶，未經(jīng)丙方書面同意，甲乙雙方不得更改。乙方在已經(jīng)履行購銷合同全部義務(wù)和責(zé)任后，如甲方未按上述協(xié)議條款執(zhí)行的，甲方同意以應(yīng)付而未付往乙方在丙方開立賬號的金額為限對丙方承擔(dān)責(zé)任。

第三條：乙方將以甲方為付款人的應(yīng)收賬款全部質(zhì)押給丙方，甲方已經(jīng)知悉了該事項，對此不持異議。

第四條：其他未盡事宜，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。

第五條：本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，三方簽字蓋章后生效。

第六條：本協(xié)議有效期截止為年月日。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：丙方（蓋章）：

簽約日期：簽約日期：簽約日期：