第一篇：季度回款承諾責任狀

《季度回款承諾責任狀》格式及填寫說明

季 度 回 款 承 諾 責 任 狀

我是KPI責任人，本人確認2012年第四季度的財務回款指標（營銷總

監(jiān)根據(jù)財務總監(jiān)年度回款計劃總目標分解到本責任人），特做出以下回款承諾。

一、應收帳款額及列入壞賬執(zhí)行標準：

1、賬齡≥48個月的應收款100%回款，即

否則按照100%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

2、賬齡≥36個月的應收款100%回款，即

否則按照50%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

3、賬齡≥24個月的應收款75%回款，即≥萬元。

否則按照30%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

4、賬齡≥12個月的應收款50%回款，即≥萬元。

否則按照10%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

5、賬齡＜12個月的應收款萬，必須按合同規(guī)約回款。

否則按照5%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

備注：

1、應收賬款壞賬計提標準依據(jù)會計師事務所確定的規(guī)約確定

2、賬齡計算標準：按合同簽訂日期計算。

3、質(zhì)保期內(nèi)的保證金不在此計算賬齡的應收賬款內(nèi)。

二、應收帳款回款進度：

本責任人承諾截止2012年10月31日回款完成≥萬。

承諾截止2012年11月30日回款完成≥萬。

承諾截止2012年12月31日回款完成≥萬。

合計：≥萬。

三、商務費用申領：

本責任人同意2012年10月份及以后自然月、年度商務費用申領遵照

財務部《商務費用審批方案》執(zhí)行。

本責任人確認2012年前三季度已使用商務費用元，占年度

銷售收入指標 500萬的2%，可用商務費用還剩余元

本責任人承諾2012年10月份商務費用≤元。

承諾2012年11月份商務費用≤元。

承諾2012年12月份商務費用≤元。

合計：≤元。

備注：年度商務費用≤年度回款指標*2%

四、月績效薪酬發(fā)放：

本責任人遵守諾言，執(zhí)行本人簽訂的《業(yè)績成果考核規(guī)約協(xié)議書》的規(guī)

約，由人力部根據(jù)財務部數(shù)據(jù)核算本責任人的月度績效薪酬發(fā)放金額。

KPI責任人：財務經(jīng)理營銷總監(jiān)財務總監(jiān)

日期：日期：日期：日期：

第二篇：回款承諾書

回款承諾書1

xxx公司財務部：

xxxx公司現(xiàn)申請發(fā)貨，我司向本公司承諾，截止本單前（包含本單）應付賬款全部款項，我方將在20xx年x月x前給貴方結(jié)算。若不能按時回款，我司將承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。承諾人：xxx 日期：20xx年xx月xx日篇四：(新版)發(fā)貨、回款承諾書0521 發(fā)貨、回款承諾書 編號：bj08052 股份公司財務管理部：公司（簡稱）本單申請發(fā)貨：元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款元，在年 月日前結(jié)清，若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

3、待沖金額 元，在年 月 日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本人愿承擔逾期未報帳金額的`1%的罰款。

承諾人（業(yè)務經(jīng)理簽字）： 日期：年 月日

擔保人（分部總經(jīng)理）簽 名：年月日

監(jiān)督、跟蹤人（分部財務經(jīng)理）簽名： 年月日

大客戶管理員簽名：年月日

銷售部領導批準簽名：年月日

財務管理部審核人簽名： 年月日

營銷總監(jiān)批準簽名： 年月 日

副總裁批準簽名： 年月 日

總裁批準簽名： 年月 日

回款承諾書2

銷售人員貨款回籠承諾書甲方：

乙方（銷售人員姓名）：

為確保公司資金周轉(zhuǎn)正常，為確保應收賬款及時回款，特與銷售人員簽訂以下條約：

一、乙方需提供經(jīng)濟擔保人，負相應的經(jīng)濟連帶責任。

二、甲方對乙方的考核管理，除了銷量、網(wǎng)店開發(fā)之外，還應包括貨款回籠的指標，乙方應嚴格遵守甲方規(guī)定的銷售人員銷售、網(wǎng)店開發(fā)、應收等考核管理細則。

三、乙方在銷售本公司產(chǎn)品過程中，由乙方開發(fā)的新客戶之賒銷事宜需按甲方信用管理政策報批核準。在送貨之前，須與客戶簽訂《商品購銷合同》（須含貨款回籠期限）。首批訂單必須有部門經(jīng)理的簽字和確認方能開單。

四、在上述《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回籠期內(nèi)，由于意料不到的原因造成貨款無法回收，乙方有義務全力催討，力爭把損失降到最低，并要酌情扣除乙方當月工資的10%-30%，以吸取教訓。

五、因銷售人員個人工作失誤（如未定期拜訪客戶，店開張后未定期與客戶的溝通、解決滯銷、臨期產(chǎn)品），導致產(chǎn)品過期，引起客戶的'投訴和不滿，最終導致“不退貨就不結(jié)帳”的結(jié)果。經(jīng)查明和確認后，過期產(chǎn)品的貨款將直接由乙方全部承擔。

六、《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回款期，如貨款不能按協(xié)議及時收回，乙方就要及時上報甲方，以說明情況，并征得甲方同意，方能延長貨款回籠的日期。否則，其無法回收的貨款將由乙方全部承擔。

七、如造成乙方全權(quán)承擔的貨款無法回籠，乙方補償方式可通過甲方逐月扣除乙方部分工資及獎金的方式陸續(xù)補償，或由擔保人代為賠償，其補償方式、速度和比例，由雙方協(xié)商解決。在乙方賠償期間，乙方不得提前單方提出辭職，除非甲方愿意提前終止與乙方的聘用合同。

八、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

回款承諾書3

甲方：________________________（以下簡稱甲方）

供應單位：______________________（以下簡稱乙方）

乙方：____________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互惠互利的'原則，就甲方委托乙方舉辦的活動提供相關(guān)服務支持等合作，達成如下條款

第一條：甲方委托乙方就停車場燈箱廣告提供相應活動服務支持項目。

第二條：甲方委托乙方在停車場燈箱廣告投放的31天項目中提供相關(guān)汽車咨詢服務人員、專業(yè)設計技術(shù)支持服務等項目，甲方應提前以郵件形式提出需求申請，乙方應根據(jù)甲方需求，配合提供甲方提出服務支持要求。

第三條：乙方根據(jù)甲方提供的活動需求，安排相關(guān)支持項目，以服務甲方活動之安排。

第五條：收費標準和方式

本協(xié)議經(jīng)雙方共同協(xié)商后甲方需支付乙方相應的支持服務費，金額為￥_____________元人民幣，

大寫：叁萬伍仟貳佰元整。

服務費在此項目結(jié)束后15日內(nèi)支付。

收款單位信息

單位名稱：_________有限公司

賬號：_______________

開戶行：招商銀行______分行高新支行

回款承諾書4

股份公司財務管理部：

公司（簡稱）本單申請發(fā)貨：__元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款__元，在__年__月__日前結(jié)清，若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的.全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

3、待沖金額__元，在__年__月__日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本人愿承擔逾期未報帳金額的1%的罰款。

承諾人：

日期：

回款承諾書5

股份公司財務管理部：

公司（簡稱）本單申請發(fā)貨： 元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司

承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款 元，在 年 月 日前結(jié)清，

若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

3、待沖金額 元，在 年 月 日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本

人愿承擔逾期未報帳金額的`1%的罰款。

承諾人（業(yè)務經(jīng)理簽字）： 日期： 年 月 日

擔保人（分部總經(jīng)理）簽 名： 年 月 日 監(jiān)督、跟蹤人（分部財

務經(jīng)理）簽名： 年 月 日 大客戶管理員簽名： 年

月 日 銷售部領導批準簽名： 年 月 日 財務管理部審核人簽

名： 年 月 日 營銷總監(jiān)批準簽名： 年

月 日 副總裁批準簽名： 年 月 日 總裁批準簽名： 年 月 日

回款承諾書6

承諾人：___________，***************有限公司職工。 身份證號：_________________家庭住址：_______________________ 承諾事項：

一、本人現(xiàn)為_____________________擔保承諾，欠款金 額_____________________

二、根據(jù)公司不準賒銷的規(guī)定，本人擔保承諾貨到客戶處，并于_______年____月___日

前收回貨款。若本人違反了上述規(guī)定，發(fā)生貨到不能同時收回貨款的情況，則一定按公司規(guī)

定的最后期限完全收回貨款；否則本人在最后期限到來前代客戶付清全部貨款后，本人負責

向客戶追償，追償過程中所發(fā)生的'一切費用和后果由本人完全承擔。

三、為確保第一條承諾的實現(xiàn)，________________（身份證號： ）

做審批擔保并承擔連帶清償責任。

四、本擔保承諾人和審批擔保人簽字之日起生效，至貨款和違約利息全部收回日廢止 審批擔保人：__________ 承諾擔保人：__________ ______年___月___日篇二：銷售回款承諾書 重慶多耐達科技有限公司銷售回款承諾書

財務部、物資部：

本人申請為（客戶名稱）發(fā)貨，銷售產(chǎn)品總金額 元，

請公司予以審批發(fā)貨。

本人向公司承諾：

本單貨發(fā)后，由本人負責回款，回款周期為一個月，即回款日期不得遲于若逾期，本人

愿意承擔產(chǎn)生損失的全部賠償責任。承諾人（業(yè)務人）簽字：財務部確認簽字：

物資部確認簽字：

總經(jīng)理確認簽字：備注：1、款到后應及時向出納報告并結(jié)清賬款；

2、此承諾書簽字確認后保存于出納處，業(yè)務人員結(jié)清款項后可退回。篇三：回款承諾書回 款 承 諾 書 xxxxxx：

我司與貴司本著友好合作原則，就我司處理拖欠貴司貨款事宜達成如下協(xié)議：我司鄭重

承諾將于20xx年月日之前將所有拖欠的貨款全部支付給貴司。我司承諾在這期間，分

次歸還。

1、20xx年日之前歸還人民幣）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；2、20xx年月日之前歸還人民幣萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之

五支付違約金；

3、20xx年月日之前歸還人民幣萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之

五支付違約金；

在此期間，若有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難等可能導致拖延或無法歸還拖

欠貨款的相關(guān)情況，貴司可要求我司提前支付全部拖欠的貨款。我司承諾：若不按上述期限

及時歸還拖欠貨款的，愿承擔一切法律后果及賠償貴司的所有經(jīng)濟損失（包括但不限于利息、

違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現(xiàn)債權(quán)的費用）。特此承諾！承諾人（公司名稱）：

二〇一四年月日

回款承諾書7

股份公司財務管理部：

公司（簡稱）本單申請發(fā)貨： 元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款 元，在 年 月 日前結(jié)清，若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的`全額賠償責任。

3、待沖金額 元，在 年 月 日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本人愿承擔逾期未報帳金額的1%的罰款。

承諾人（業(yè)務經(jīng)理簽字）： 日期： 年 月 日

擔保人（分部總經(jīng)理）簽 名： 年 月 日

監(jiān)督、跟蹤人（分部財務經(jīng)理）簽名： 年 月 日 大客戶管理員簽名： 年 月 日

銷售部領導批準簽名： 年 月 日

財務管理部審核人簽名： 年 月 日 營銷總監(jiān)批準簽名：

年 月 日 副總裁批準簽名： 年 月 日

總裁批準簽名： 年 月 日

回款承諾書8

______：

我司與貴司本著友好合作原則，就我司處理拖欠貴司貨款事宜達成如下協(xié)議：我司鄭重承諾將于20__年 月 日之前將所有拖欠的貨款全部支付給貴司。我司承諾在這期間，分 次歸還。

1、20__年日之前歸還人民幣）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

2、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

3、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

在此期間，若有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難等可能導致拖延或無法歸還拖欠貨款的相關(guān)情況，貴司可要求我司提前支付全部拖欠的貨款。我司承諾：若不按上述期限及時歸還拖欠貨款的.，愿承擔一切法律后果及賠償貴司的所有經(jīng)濟損失（包括但不限于利息、違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現(xiàn)債權(quán)的費用）。

特此承諾！

承諾人（公司名稱）：

二〇__ 年 月 日

回款承諾書9

回款約定協(xié)議書 甲方： 乙方:

乙方從甲方所購產(chǎn)品 ，經(jīng)雙方協(xié)定后約定于

年 月 日將貨款（大寫） ，(小寫) 付清。 本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，二方簽字蓋章后生效。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 責任人：簽約日期： 簽約日期：篇五：銷售人員貨款承諾書 銷售人員貨款回籠承諾書甲方：

乙方（銷售人員姓名）：

為確保公司資金周轉(zhuǎn)正常，為確保應收賬款及時回款，特與銷售人員簽訂以下條約：

一、乙方需提供經(jīng)濟擔保人，負相應的經(jīng)濟連帶責任。

二、甲方對乙方的考核管理，除了銷量、網(wǎng)店開發(fā)之外，還應包括貨款回籠的指標，乙

方應嚴格遵守甲方規(guī)定的銷售人員銷售、網(wǎng)店開發(fā)、應收等考核管理細則。

三、乙方在銷售本公司產(chǎn)品過程中，由乙方開發(fā)的新客戶之賒銷事宜需按甲方信用管理

政策報批核準。在送貨之前，須與客戶簽訂《商品購銷合同》（須含貨款回籠期限）。首批訂

單必須有部門經(jīng)理的`簽字和確認方能開單。

四、在上述《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回籠期內(nèi)，由于意料不到的原因造成貨款無

法回收，乙方有義務全力催討，力爭把損失降到最低，并要酌情扣除乙方當月工資的10%-30%，

以吸取教訓。

五、因銷售人員個人工作失誤（如未定期拜訪客戶，店開張后未定期與客戶的溝通、解

決滯銷、臨期產(chǎn)品），導致產(chǎn)品過期，引起客戶的投訴和不滿，最終導致“不退貨就不結(jié)帳”

的結(jié)果。經(jīng)查明和確認后，過期產(chǎn)品的貨款將直接由乙方全部承擔。

六、《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回款期，如貨款不能按協(xié)議及時收回，乙方就要及

時上報甲方，以說明情況，并征得甲方同意，方能延長貨款回籠的日期。否則，其無法回收

的貨款將由乙方全部承擔。

七、如造成乙方全權(quán)承擔的貨款無法回籠，乙方補償方式可通過甲方逐月扣除乙方部分

工資及獎金的方式陸續(xù)補償，或由擔保人代為賠償，其補償方式、速度和比例，由雙方協(xié)商

解決。在乙方賠償期間，乙方不得提前單方提出辭職，除非甲方愿意提前終止與乙方的聘用

合同。

八、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

回款承諾書10

根據(jù)六和集團有關(guān)資金管理規(guī)定，為確保借款的安全性、流動性和效益性，承諾如下：

一、按照公司借款操作程序，認真進行考察，并向濱州和興牧擔保有限公司提供詳細的調(diào)查報告。

二、認真監(jiān)督借款的`使用，保證借款按期收回。

三、對提供的所有借款資料的真實性負全責。

四、保證不發(fā)放人情關(guān)系借款，不以借謀私。

五、負責借款的催收，直至借款收清為止。

六、對所經(jīng)手發(fā)放的借款負第一責任人責任，并按有關(guān)規(guī)定進行賠償。

承諾人：

日期：

回款承諾書11

______：

我司與貴司本著友好合作原則，就我司處理拖欠貴司貨款事宜達成如下協(xié)議：我司鄭重承諾將于20_年 月 日之前將所有拖欠的貨款全部支付給貴司。我司承諾在這期間，分次歸還。

1、20__年日之前歸還人民幣）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

2、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的.千分之五支付違約金；

3、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

在此期間，若有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難等可能導致拖延或無法歸還拖欠貨款的相關(guān)情況，貴司可要求我司提前支付全部拖欠的貨款。我司承諾：若不按上述期限及時歸還拖欠貨款的，愿承擔一切法律后果及賠償貴司的所有經(jīng)濟損失（包括但不限于利息、違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現(xiàn)債權(quán)的費用）。

特此承諾！

承諾人（公司名稱）：

__年 月 日

回款承諾書12

重慶多耐達科技有限公司

財務部、物資部：

本人申請為 （客戶名稱）發(fā)貨，銷售產(chǎn)品總金額 元，請公司予以審批發(fā)貨。

本人向公司承諾：

本單貨發(fā)后，由本人負責回款，回款周期為一個月，即回款日期不得遲于若逾期，本人愿意承擔產(chǎn)生損失的全部賠償責任。

承諾人（業(yè)務人）簽字：

財務部確認簽字：

物資部確認簽字：

總經(jīng)理確認簽字：

備注：1、款到后應及時向出納報告并結(jié)清賬款；

2、此承諾書簽字確認后保存于出納處，業(yè)務人員結(jié)清款項后可退回。

回款承諾書13

承諾人：___________，______________________________有限公司職工。

身份證號：_________________

家庭住址：_______________________

承諾事項：

一、本人現(xiàn)為_____________________擔保承諾，欠款金額_____________________

二、根據(jù)公司不準賒銷的規(guī)定，本人擔保承諾貨到客戶處，并_______年____月___日

前收回貨款。若本人違反了上述規(guī)定，發(fā)生貨到不能同時收回貨款的情況，則一定按公司規(guī)

定的.最后期限完全收回貨款；否則本人在最后期限到來前代客戶付清全部貨款后，本人負責

向客戶追償，追償過程中所發(fā)生的一切費用和后果由本人完全承擔。

三、為確保第一條承諾的實現(xiàn)，________________（身份證號：）

做審批擔保并承擔連帶清償責任。

四、本擔保承諾人和審批擔保人簽字之日起生效，至貨款和違約利息全部收回日廢止審批擔保人：__________承諾擔保人：________________年___月___日

銷售人員貨款回籠承諾書甲方：_____________________

乙方（銷售人員姓名）：____________________________

回款承諾書14

財務部、物資部：

本人申請為（客戶名稱）發(fā)貨，銷售產(chǎn)品總金額__元，請公司予以審批發(fā)貨。

本人向公司承諾：

本單貨發(fā)后，由本人負責回款，回款周期為一個月，即回款日期不得遲于若逾期，本人愿意承擔產(chǎn)生損失的全部賠償責任。

承諾人（業(yè)務人）簽字：

財務部確認簽字：

物資部確認簽字：

總經(jīng)理確認簽字：

備注：

1、款到后應及時向出納報告并結(jié)清賬款；

2、此承諾書簽字確認后保存于出納處，業(yè)務人員結(jié)清款項后可退回。

承諾人：

日期：

回款承諾書15

TO:

客戶名稱：

聯(lián)系人：

地址：

電話：組織機構(gòu)代碼（身份號碼）：

截止至 年 月 日，貴公司尚欠我公司貨款（大寫）

敬請核對確認及時回款，如若需延期付款的，依公司給予的信用額度規(guī)定，請如實填寫以下還款計劃書并確認回函，謝謝！

_________有限公司

第三篇：回款協(xié)議書

編號:

回款協(xié)議書

甲方（買方）：

乙方（經(jīng)銷商）：

丙方（銀行）：

就乙方向丙方申請授信以保證甲方供應的事項，甲、乙、丙三方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

第一條：根據(jù)甲方與乙方購銷合同條款規(guī)定，貨到甲方指定地點驗收合格后甲方應按購銷合同約定的付款期限付款，有關(guān)應付款項將直接匯入乙方在丙方開立的賬戶，乙方名稱：；開戶行名稱：；賬號：。

第二條：上述賬戶為甲方與乙方之間的唯一結(jié)算賬戶，未經(jīng)丙方書面同意，甲乙雙方不得更改。乙方在已經(jīng)履行購銷合同全部義務和責任后，如甲方未按上述協(xié)議條款執(zhí)行的，甲方同意以應付而未付往乙方在丙方開立賬號的金額為限對丙方承擔責任。

第三條：乙方將以甲方為付款人的應收賬款全部質(zhì)押給丙方，甲方已經(jīng)知悉了該事項，對此不持異議。

第四條：其他未盡事宜，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。

第五條：本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，三方簽字蓋章后生效。

第六條：本協(xié)議有效期截止為年月日。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：丙方（蓋章）：

簽約日期：簽約日期：簽約日期：

第四篇：回款作業(yè)指導書

國際業(yè)務合同回款作業(yè)指導書

一、目的規(guī)范國際業(yè)務合同回款的流程，明確責任人的職責，提高回款質(zhì)量

二、范圍

國際業(yè)務沒有完全回款的合同

三、職責

1，銷售經(jīng)理負責在各個回款點進行催款和回款；

2，商務專員負責在各個回款點前提醒銷售經(jīng)理回款；

3，銷售經(jīng)理提供客戶匯款水單后，商務專員登錄Ehetong，分配合同、金額；

4，對印度合作伙伴的合同回款，商務專員按照約定付款方式、時間，及時跟進合同回款情況，回款后，商務專員登錄Ehetong，分配合同、金額；

四、程序

1，在合同簽訂、收到正式訂單后，商務專員及相關(guān)項目經(jīng)理共同制作本項目的“回款計劃檢查表”，將合同（訂單）中約定的回款時間點或回款觸發(fā)點（后稱檢查點）記錄于表中，經(jīng)部門經(jīng)理確認后由商務專員保存管理；

2，通關(guān)一周內(nèi)，商務專員登錄外管局監(jiān)測網(wǎng)站，對回款條款進行申報，對因系統(tǒng)問題或?qū)嶋H回款時間不確定等問題造成的申報不成功，準備全套單據(jù)，到外管局進行現(xiàn)場申報；

3，在合同執(zhí)行至檢查點時，銷售員須完成相應的回款計劃，如果是不確定的檢查點，比如由生產(chǎn)環(huán)節(jié)、運輸環(huán)節(jié)決定的檢查點，由商務專員提醒銷售員進行回款；

4，如果由于現(xiàn)實情況，在銷售員努力下買方仍不能按時回款的，由銷售員提出書面申請、買方回款計劃，經(jīng)批準后可以將檢查點根據(jù)實際情況后延。相關(guān)申請、買方回款計劃或電話記錄同“回款計劃檢查表”一并保存。

5，對直接和國外客戶簽單的合同，財務通知回款后，商務專員按要求準備合同、發(fā)票（正本）交給財務，財務負責同銀行結(jié)匯；

6，款到公司賬戶后，商務專員登陸ehetong進行合同分配，認領款項；

7，回款統(tǒng)計，包括但不限于：訂單號，回款比例，金額，回款時間。

五、應保存的記錄

1、回款計劃檢查表

2、延時付款申請

3、回款計劃

4、合同

5、發(fā)票

說明：所有紙質(zhì)文件以合同號為依據(jù)，同合同保存在同一文件夾，方便追溯查找。

第五篇：企業(yè)回款總結(jié)

公司回款總結(jié)

公司每年被動地應付回款難題，不如建立、完善相關(guān)的銷售、回款制度，讓回款更有保證，使公司的現(xiàn)金流與經(jīng)營利潤更有保證。

一、公司回款四大問題

1、壞賬、呆賬。業(yè)務員或者公司缺乏對于風險的判斷，不能做好定期客戶的拜訪和客情維護，不能清楚了解客戶的經(jīng)營現(xiàn)狀。有的客戶因為經(jīng)營不善而倒閉，有的躲債一夜蒸發(fā),從而使賬款不能按計劃順利收回。

2、回款周期長?；乜畈粫诚?，通常會給客戶1-2個月的回款周期，而在這個周期內(nèi)，如果貨款不能及時回收，將會嚴重影響到企業(yè)正常資金的運轉(zhuǎn)。

有一些企業(yè)由于本身的結(jié)款周期較長，因而也會占用了公司的一定資金。例如賣場，酒店等。

賒銷、墊資等經(jīng)營策略。由于公司為了擴大市場面的占有率，在一些特殊情況下，采取賒銷或墊資方式，致使現(xiàn)金流占用現(xiàn)象嚴重。

3、業(yè)務員或企業(yè)因素。由于業(yè)務員的缺乏個人素養(yǎng)，為了私利多掙提成，不經(jīng)公司許可隨意承諾客戶，致使客戶對于公司承諾缺乏信任，造成回款障礙?；驑I(yè)務員為了完成個人的業(yè)績，偷梁換柱，簽訂陰陽合同，致使承諾無法兌現(xiàn)，嚴重損害與打擊了客戶的積極性，造成客戶有意拖延貨款。

服務不周到，公司與員工欠缺主動服務的意識，也是造成回款難的一個重要原因。因缺乏主動服務的意識與行為，造成客戶的不滿，從而在結(jié)賬時故意刁難。

4、延期付款而索要支持。部分客戶依仗自己的優(yōu)勢資源，向企業(yè)索要其他支持，如企業(yè)不能給予滿足，這些客戶將以延遲回款的方式來牽制公司。

二、三大預防措施

大部分公司在解決上述問題時，通常采取的都是當問題發(fā)生了很長時間后，當公司需要回籠資金時，才在一定時期內(nèi)想到去催收、解決。結(jié)果致使公司的精力、物力、人力準備不充分，而資金鏈也呈現(xiàn)緊張。

如果在事前能夠有效的預警與控制，是否可以避免上述問題的發(fā)生。

實施事前管理（交貨前）可以防止70%拖欠風險；實施事中管理（交貨后到合同貨款到期前）可以避免35%的拖欠；實施事后管理（拖欠發(fā)生后）可以挽回41%的拖欠損失；實施全面控制可以減少80%的呆賬和壞賬。從以上統(tǒng)計資料可以看出，大部分風險是在交貨前控制不當造成的。而這個階段的風險控制管理工作，相對簡單，成本低得多，效果也最好。而形成拖欠以后的追討工作，則要復雜很多，成本也較高。因此我們理應把控制賒銷拖欠風險的工作重點，放在事前管理上。

1.事前管理

①、建立客戶信息檔案庫，對客戶進行信用評估和信用分級。事先收集客戶的詳細信息，相關(guān)檔案，并在此基礎上進行整理和分析，對客戶法人架構(gòu)、行業(yè)特性、市場網(wǎng)絡、經(jīng)營能力、組織管理等各個方面充分了解。這樣可以在簽訂合同時避免因為信息不充分而為以后留下了風險與追賬的隱患。

②、制定鼓勵公司人員積極參與回款的政策。能夠促使客戶較好回款的最為有效的一招就是采取物質(zhì)利誘的方式來實現(xiàn)回款。一般的做法是確定一個結(jié)算日，凡是按約定時間回款的，可以給予一定點數(shù)的獎勵政策；或凡在規(guī)定的時間內(nèi)主動回款的用戶，可以在售后服務等方面提供一定的優(yōu)惠，刺激公司人員、客戶收付款的積極性，加快公司現(xiàn)金流的回籠。

2.事中管理

①、建立動態(tài)的賬款跟蹤管理體系，對客戶的信用管理要采取動態(tài)的管理辦法。體系設計滿足各部門體現(xiàn)與銜接功能，即每隔一定時間根據(jù)前期合作情況，對客戶的信用情況做重新評定，并根據(jù)評價結(jié)果及時調(diào)整接洽策略。其中賬款追蹤分析和賬齡分析是兩個重要環(huán)節(jié)，最好能做到月評、季檢和年審工作，這樣才能確保公司及時了解各個項目的資金走向，辨別出高價值、高資信的客戶，排查出資信差、風險 大的客戶，將壞賬損失率降至最低。

②、定期對帳。公司應每月定期向客戶發(fā)出對帳單，確認款項數(shù)額更新無差錯，形成具有法律效應的文書。制訂與完善一套規(guī)范的、定期的對賬制度，才能避免帳款越滾越大，而造成呆賬和壞賬現(xiàn)象。

加強服務，提升執(zhí)行力，健全良好的客情關(guān)系。公司要想更好地回款，一定要能夠為客戶提供良好的服務，例如及時到位的物流配送、內(nèi)部管理和外部運營上給予客戶的指導和服務等，從而提升客戶的滿意度與好評率。通過強化公司內(nèi)部人員的服務觀念與意識，讓客戶對于拖欠回款找不出正當理由,進而規(guī)避回款難題。良好的客情維護，是款項能夠順利結(jié)算的有力保障。

3.事后管理

①、欠款回收要有技巧。回收欠款，前期的心態(tài)要調(diào)整好，收款時的凌門一腳也要踢好。收款前做到憑證齊全、賬目清楚，并確認清欠的關(guān)鍵人員與公司法人情況，熟悉客戶常用的欠款方法并做好應對準備。面對客戶的時候要端正態(tài)度，做到有理有利有節(jié)，不卑不亢。在氣場上影響對方，在理由上說服對方，同時又要注意不把關(guān)系弄僵。

②、制定重點缺信客戶的預警與壞賬、呆賬的執(zhí)行期限。

為了促使客戶及時付款，公司人員要及時去收款。收款的難易程度取決于拖欠款項的時間而不是款項的金額。研究 表明，貨款逾期時間與平均收款成功率成反比。如果客戶堅持不付款，就要考慮繼續(xù)合作下去是否會越拖越多，應該有計劃的控制，逐步減少應收貨款，必要時用終止或律師函的方法來迫使客戶及早付清全部欠款。

③、多方調(diào)控

除了上述對于客戶賬款回收工作的有效預控之外，我們在制定相關(guān)政策時，也應給與業(yè)務人員施加壓力，定任務、擬期限，刺激其對于客戶回款的主動清收。明確要求相關(guān)人員的績效提成與賬款回收額度相掛鉤。

最后，即使公司制度在完善，沒有賬款監(jiān)管的效率提升，人員執(zhí)行力的強化統(tǒng)一，不具備、不注重日常的營運管理管控，將無法改善主動降低欠款堆積到年底或跨年的現(xiàn)象。