第一篇：季度回款承諾責任狀

《季度回款承諾責任狀》格式及填寫說明

季 度 回 款 承 諾 責 任 狀

我是KPI責任人，本人確認2012年第四季度的財務(wù)回款指標（營銷總

監(jiān)根據(jù)財務(wù)總監(jiān)年度回款計劃總目標分解到本責任人），特做出以下回款承諾。

一、應(yīng)收帳款額及列入壞賬執(zhí)行標準：

1、賬齡≥48個月的應(yīng)收款100%回款，即

否則按照100%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

2、賬齡≥36個月的應(yīng)收款100%回款，即

否則按照50%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

3、賬齡≥24個月的應(yīng)收款75%回款，即≥萬元。

否則按照30%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

4、賬齡≥12個月的應(yīng)收款50%回款，即≥萬元。

否則按照10%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

5、賬齡＜12個月的應(yīng)收款萬，必須按合同規(guī)約回款。

否則按照5%列入壞賬，直接計入本責任人賬戶的成本支出。

備注：

1、應(yīng)收賬款壞賬計提標準依據(jù)會計師事務(wù)所確定的規(guī)約確定

2、賬齡計算標準：按合同簽訂日期計算。

3、質(zhì)保期內(nèi)的保證金不在此計算賬齡的應(yīng)收賬款內(nèi)。

二、應(yīng)收帳款回款進度：

本責任人承諾截止2012年10月31日回款完成≥萬。

承諾截止2012年11月30日回款完成≥萬。

承諾截止2012年12月31日回款完成≥萬。

合計：≥萬。

三、商務(wù)費用申領(lǐng)：

本責任人同意2012年10月份及以后自然月、年度商務(wù)費用申領(lǐng)遵照

財務(wù)部《商務(wù)費用審批方案》執(zhí)行。

本責任人確認2012年前三季度已使用商務(wù)費用元，占年度

銷售收入指標 500萬的2%，可用商務(wù)費用還剩余元

本責任人承諾2012年10月份商務(wù)費用≤元。

承諾2012年11月份商務(wù)費用≤元。

承諾2012年12月份商務(wù)費用≤元。

合計：≤元。

備注：年度商務(wù)費用≤年度回款指標*2%

四、月績效薪酬發(fā)放：

本責任人遵守諾言，執(zhí)行本人簽訂的《業(yè)績成果考核規(guī)約協(xié)議書》的規(guī)

約，由人力部根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)核算本責任人的月度績效薪酬發(fā)放金額。

KPI責任人：財務(wù)經(jīng)理營銷總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)

日期：日期：日期：日期：

第二篇：回款承諾書

回款承諾書1

xxx公司財務(wù)部：

xxxx公司現(xiàn)申請發(fā)貨，我司向本公司承諾，截止本單前（包含本單）應(yīng)付賬款全部款項，我方將在20xx年x月x前給貴方結(jié)算。若不能按時回款，我司將承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。承諾人：xxx 日期：20xx年xx月xx日篇四：(新版)發(fā)貨、回款承諾書0521 發(fā)貨、回款承諾書 編號：bj08052 股份公司財務(wù)管理部：公司（簡稱）本單申請發(fā)貨：元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款元，在年 月日前結(jié)清，若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

3、待沖金額 元，在年 月 日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本人愿承擔逾期未報帳金額的`1%的罰款。

承諾人（業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字）： 日期：年 月日

擔保人（分部總經(jīng)理）簽 名：年月日

監(jiān)督、跟蹤人（分部財務(wù)經(jīng)理）簽名： 年月日

大客戶管理員簽名：年月日

銷售部領(lǐng)導(dǎo)批準簽名：年月日

財務(wù)管理部審核人簽名： 年月日

營銷總監(jiān)批準簽名： 年月 日

副總裁批準簽名： 年月 日

總裁批準簽名： 年月 日

回款承諾書2

銷售人員貨款回籠承諾書甲方：

乙方（銷售人員姓名）：

為確保公司資金周轉(zhuǎn)正常，為確保應(yīng)收賬款及時回款，特與銷售人員簽訂以下條約：

一、乙方需提供經(jīng)濟擔保人，負相應(yīng)的經(jīng)濟連帶責任。

二、甲方對乙方的考核管理，除了銷量、網(wǎng)店開發(fā)之外，還應(yīng)包括貨款回籠的指標，乙方應(yīng)嚴格遵守甲方規(guī)定的銷售人員銷售、網(wǎng)店開發(fā)、應(yīng)收等考核管理細則。

三、乙方在銷售本公司產(chǎn)品過程中，由乙方開發(fā)的新客戶之賒銷事宜需按甲方信用管理政策報批核準。在送貨之前，須與客戶簽訂《商品購銷合同》（須含貨款回籠期限）。首批訂單必須有部門經(jīng)理的簽字和確認方能開單。

四、在上述《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回籠期內(nèi)，由于意料不到的原因造成貨款無法回收，乙方有義務(wù)全力催討，力爭把損失降到最低，并要酌情扣除乙方當月工資的10%-30%，以吸取教訓(xùn)。

五、因銷售人員個人工作失誤（如未定期拜訪客戶，店開張后未定期與客戶的溝通、解決滯銷、臨期產(chǎn)品），導(dǎo)致產(chǎn)品過期，引起客戶的'投訴和不滿，最終導(dǎo)致“不退貨就不結(jié)帳”的結(jié)果。經(jīng)查明和確認后，過期產(chǎn)品的貨款將直接由乙方全部承擔。

六、《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回款期，如貨款不能按協(xié)議及時收回，乙方就要及時上報甲方，以說明情況，并征得甲方同意，方能延長貨款回籠的日期。否則，其無法回收的貨款將由乙方全部承擔。

七、如造成乙方全權(quán)承擔的貨款無法回籠，乙方補償方式可通過甲方逐月扣除乙方部分工資及獎金的方式陸續(xù)補償，或由擔保人代為賠償，其補償方式、速度和比例，由雙方協(xié)商解決。在乙方賠償期間，乙方不得提前單方提出辭職，除非甲方愿意提前終止與乙方的聘用合同。

八、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

回款承諾書3

甲方：________________________（以下簡稱甲方）

供應(yīng)單位：______________________（以下簡稱乙方）

乙方：____________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互惠互利的'原則，就甲方委托乙方舉辦的活動提供相關(guān)服務(wù)支持等合作，達成如下條款

第一條：甲方委托乙方就停車場燈箱廣告提供相應(yīng)活動服務(wù)支持項目。

第二條：甲方委托乙方在停車場燈箱廣告投放的31天項目中提供相關(guān)汽車咨詢服務(wù)人員、專業(yè)設(shè)計技術(shù)支持服務(wù)等項目，甲方應(yīng)提前以郵件形式提出需求申請，乙方應(yīng)根據(jù)甲方需求，配合提供甲方提出服務(wù)支持要求。

第三條：乙方根據(jù)甲方提供的活動需求，安排相關(guān)支持項目，以服務(wù)甲方活動之安排。

第五條：收費標準和方式

本協(xié)議經(jīng)雙方共同協(xié)商后甲方需支付乙方相應(yīng)的支持服務(wù)費，金額為￥_____________元人民幣，

大寫：叁萬伍仟貳佰元整。

服務(wù)費在此項目結(jié)束后15日內(nèi)支付。

收款單位信息

單位名稱：_________有限公司

賬號：_______________

開戶行：招商銀行______分行高新支行

回款承諾書4

股份公司財務(wù)管理部：

公司（簡稱）本單申請發(fā)貨：__元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款__元，在__年__月__日前結(jié)清，若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的.全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

3、待沖金額__元，在__年__月__日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本人愿承擔逾期未報帳金額的1%的罰款。

承諾人：

日期：

回款承諾書5

股份公司財務(wù)管理部：

公司（簡稱）本單申請發(fā)貨： 元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司

承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款 元，在 年 月 日前結(jié)清，

若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

3、待沖金額 元，在 年 月 日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本

人愿承擔逾期未報帳金額的`1%的罰款。

承諾人（業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字）： 日期： 年 月 日

擔保人（分部總經(jīng)理）簽 名： 年 月 日 監(jiān)督、跟蹤人（分部財

務(wù)經(jīng)理）簽名： 年 月 日 大客戶管理員簽名： 年

月 日 銷售部領(lǐng)導(dǎo)批準簽名： 年 月 日 財務(wù)管理部審核人簽

名： 年 月 日 營銷總監(jiān)批準簽名： 年

月 日 副總裁批準簽名： 年 月 日 總裁批準簽名： 年 月 日

回款承諾書6

承諾人：___________，***************有限公司職工。 身份證號：_________________家庭住址：_______________________ 承諾事項：

一、本人現(xiàn)為_____________________擔保承諾，欠款金 額_____________________

二、根據(jù)公司不準賒銷的規(guī)定，本人擔保承諾貨到客戶處，并于_______年____月___日

前收回貨款。若本人違反了上述規(guī)定，發(fā)生貨到不能同時收回貨款的情況，則一定按公司規(guī)

定的最后期限完全收回貨款；否則本人在最后期限到來前代客戶付清全部貨款后，本人負責

向客戶追償，追償過程中所發(fā)生的'一切費用和后果由本人完全承擔。

三、為確保第一條承諾的實現(xiàn)，________________（身份證號： ）

做審批擔保并承擔連帶清償責任。

四、本擔保承諾人和審批擔保人簽字之日起生效，至貨款和違約利息全部收回日廢止 審批擔保人：__________ 承諾擔保人：__________ ______年___月___日篇二：銷售回款承諾書 重慶多耐達科技有限公司銷售回款承諾書

財務(wù)部、物資部：

本人申請為（客戶名稱）發(fā)貨，銷售產(chǎn)品總金額 元，

請公司予以審批發(fā)貨。

本人向公司承諾：

本單貨發(fā)后，由本人負責回款，回款周期為一個月，即回款日期不得遲于若逾期，本人

愿意承擔產(chǎn)生損失的全部賠償責任。承諾人（業(yè)務(wù)人）簽字：財務(wù)部確認簽字：

物資部確認簽字：

總經(jīng)理確認簽字：備注：1、款到后應(yīng)及時向出納報告并結(jié)清賬款；

2、此承諾書簽字確認后保存于出納處，業(yè)務(wù)人員結(jié)清款項后可退回。篇三：回款承諾書回 款 承 諾 書 xxxxxx：

我司與貴司本著友好合作原則，就我司處理拖欠貴司貨款事宜達成如下協(xié)議：我司鄭重

承諾將于20xx年月日之前將所有拖欠的貨款全部支付給貴司。我司承諾在這期間，分

次歸還。

1、20xx年日之前歸還人民幣）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；2、20xx年月日之前歸還人民幣萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之

五支付違約金；

3、20xx年月日之前歸還人民幣萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之

五支付違約金；

在此期間，若有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難等可能導(dǎo)致拖延或無法歸還拖

欠貨款的相關(guān)情況，貴司可要求我司提前支付全部拖欠的貨款。我司承諾：若不按上述期限

及時歸還拖欠貨款的，愿承擔一切法律后果及賠償貴司的所有經(jīng)濟損失（包括但不限于利息、

違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現(xiàn)債權(quán)的費用）。特此承諾！承諾人（公司名稱）：

二〇一四年月日

回款承諾書7

股份公司財務(wù)管理部：

公司（簡稱）本單申請發(fā)貨： 元，請公司予以審批發(fā)貨，本人向公司承諾如下：

1、截至本單申請日之前的超帳期未結(jié)款 元，在 年 月 日前結(jié)清，若不能按期回款或產(chǎn)生損失，本人愿承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的全額賠償責任。

2、本單發(fā)貨到賬期予以結(jié)清，另外賬期內(nèi)發(fā)貨金額 元，到賬期后可結(jié)算貨款 元，否則承擔逾期利息及產(chǎn)生損失的`全額賠償責任。

3、待沖金額 元，在 年 月 日前處理完畢，若有超過兩個月未報賬，本人愿承擔逾期未報帳金額的1%的罰款。

承諾人（業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字）： 日期： 年 月 日

擔保人（分部總經(jīng)理）簽 名： 年 月 日

監(jiān)督、跟蹤人（分部財務(wù)經(jīng)理）簽名： 年 月 日 大客戶管理員簽名： 年 月 日

銷售部領(lǐng)導(dǎo)批準簽名： 年 月 日

財務(wù)管理部審核人簽名： 年 月 日 營銷總監(jiān)批準簽名：

年 月 日 副總裁批準簽名： 年 月 日

總裁批準簽名： 年 月 日

回款承諾書8

______：

我司與貴司本著友好合作原則，就我司處理拖欠貴司貨款事宜達成如下協(xié)議：我司鄭重承諾將于20__年 月 日之前將所有拖欠的貨款全部支付給貴司。我司承諾在這期間，分 次歸還。

1、20__年日之前歸還人民幣）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

2、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

3、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

在此期間，若有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難等可能導(dǎo)致拖延或無法歸還拖欠貨款的相關(guān)情況，貴司可要求我司提前支付全部拖欠的貨款。我司承諾：若不按上述期限及時歸還拖欠貨款的.，愿承擔一切法律后果及賠償貴司的所有經(jīng)濟損失（包括但不限于利息、違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現(xiàn)債權(quán)的費用）。

特此承諾！

承諾人（公司名稱）：

二〇__ 年 月 日

回款承諾書9

回款約定協(xié)議書 甲方： 乙方:

乙方從甲方所購產(chǎn)品 ，經(jīng)雙方協(xié)定后約定于

年 月 日將貨款（大寫） ，(小寫) 付清。 本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，二方簽字蓋章后生效。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 責任人：簽約日期： 簽約日期：篇五：銷售人員貨款承諾書 銷售人員貨款回籠承諾書甲方：

乙方（銷售人員姓名）：

為確保公司資金周轉(zhuǎn)正常，為確保應(yīng)收賬款及時回款，特與銷售人員簽訂以下條約：

一、乙方需提供經(jīng)濟擔保人，負相應(yīng)的經(jīng)濟連帶責任。

二、甲方對乙方的考核管理，除了銷量、網(wǎng)店開發(fā)之外，還應(yīng)包括貨款回籠的指標，乙

方應(yīng)嚴格遵守甲方規(guī)定的銷售人員銷售、網(wǎng)店開發(fā)、應(yīng)收等考核管理細則。

三、乙方在銷售本公司產(chǎn)品過程中，由乙方開發(fā)的新客戶之賒銷事宜需按甲方信用管理

政策報批核準。在送貨之前，須與客戶簽訂《商品購銷合同》（須含貨款回籠期限）。首批訂

單必須有部門經(jīng)理的`簽字和確認方能開單。

四、在上述《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回籠期內(nèi)，由于意料不到的原因造成貨款無

法回收，乙方有義務(wù)全力催討，力爭把損失降到最低，并要酌情扣除乙方當月工資的10%-30%，

以吸取教訓(xùn)。

五、因銷售人員個人工作失誤（如未定期拜訪客戶，店開張后未定期與客戶的溝通、解

決滯銷、臨期產(chǎn)品），導(dǎo)致產(chǎn)品過期，引起客戶的投訴和不滿，最終導(dǎo)致“不退貨就不結(jié)帳”

的結(jié)果。經(jīng)查明和確認后，過期產(chǎn)品的貨款將直接由乙方全部承擔。

六、《商品購銷合同》所規(guī)定的貨款回款期，如貨款不能按協(xié)議及時收回，乙方就要及

時上報甲方，以說明情況，并征得甲方同意，方能延長貨款回籠的日期。否則，其無法回收

的貨款將由乙方全部承擔。

七、如造成乙方全權(quán)承擔的貨款無法回籠，乙方補償方式可通過甲方逐月扣除乙方部分

工資及獎金的方式陸續(xù)補償，或由擔保人代為賠償，其補償方式、速度和比例，由雙方協(xié)商

解決。在乙方賠償期間，乙方不得提前單方提出辭職，除非甲方愿意提前終止與乙方的聘用

合同。

八、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

回款承諾書10

根據(jù)六和集團有關(guān)資金管理規(guī)定，為確保借款的安全性、流動性和效益性，承諾如下：

一、按照公司借款操作程序，認真進行考察，并向濱州和興牧擔保有限公司提供詳細的調(diào)查報告。

二、認真監(jiān)督借款的`使用，保證借款按期收回。

三、對提供的所有借款資料的真實性負全責。

四、保證不發(fā)放人情關(guān)系借款，不以借謀私。

五、負責借款的催收，直至借款收清為止。

六、對所經(jīng)手發(fā)放的借款負第一責任人責任，并按有關(guān)規(guī)定進行賠償。

承諾人：

日期：

回款承諾書11

______：

我司與貴司本著友好合作原則，就我司處理拖欠貴司貨款事宜達成如下協(xié)議：我司鄭重承諾將于20_年 月 日之前將所有拖欠的貨款全部支付給貴司。我司承諾在這期間，分次歸還。

1、20__年日之前歸還人民幣）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

2、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的.千分之五支付違約金；

3、20__ 年 月 日之前歸還人民幣 萬元整（￥ ）如未按時歸還，每天按逾期金額的千分之五支付違約金；

在此期間，若有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難等可能導(dǎo)致拖延或無法歸還拖欠貨款的相關(guān)情況，貴司可要求我司提前支付全部拖欠的貨款。我司承諾：若不按上述期限及時歸還拖欠貨款的，愿承擔一切法律后果及賠償貴司的所有經(jīng)濟損失（包括但不限于利息、違約金、訴訟費、律師費、差旅費、評估費、拍賣費等實現(xiàn)債權(quán)的費用）。

特此承諾！

承諾人（公司名稱）：

__年 月 日

回款承諾書12

重慶多耐達科技有限公司

財務(wù)部、物資部：

本人申請為 （客戶名稱）發(fā)貨，銷售產(chǎn)品總金額 元，請公司予以審批發(fā)貨。

本人向公司承諾：

本單貨發(fā)后，由本人負責回款，回款周期為一個月，即回款日期不得遲于若逾期，本人愿意承擔產(chǎn)生損失的全部賠償責任。

承諾人（業(yè)務(wù)人）簽字：

財務(wù)部確認簽字：

物資部確認簽字：

總經(jīng)理確認簽字：

備注：1、款到后應(yīng)及時向出納報告并結(jié)清賬款；

2、此承諾書簽字確認后保存于出納處，業(yè)務(wù)人員結(jié)清款項后可退回。

回款承諾書13

承諾人：___________，______________________________有限公司職工。

身份證號：_________________

家庭住址：_______________________

承諾事項：

一、本人現(xiàn)為_____________________擔保承諾，欠款金額_____________________

二、根據(jù)公司不準賒銷的規(guī)定，本人擔保承諾貨到客戶處，并_______年____月___日

前收回貨款。若本人違反了上述規(guī)定，發(fā)生貨到不能同時收回貨款的情況，則一定按公司規(guī)

定的.最后期限完全收回貨款；否則本人在最后期限到來前代客戶付清全部貨款后，本人負責

向客戶追償，追償過程中所發(fā)生的一切費用和后果由本人完全承擔。

三、為確保第一條承諾的實現(xiàn)，________________（身份證號：）

做審批擔保并承擔連帶清償責任。

四、本擔保承諾人和審批擔保人簽字之日起生效，至貨款和違約利息全部收回日廢止審批擔保人：__________承諾擔保人：________________年___月___日

銷售人員貨款回籠承諾書甲方：_____________________

乙方（銷售人員姓名）：____________________________

回款承諾書14

財務(wù)部、物資部：

本人申請為（客戶名稱）發(fā)貨，銷售產(chǎn)品總金額__元，請公司予以審批發(fā)貨。

本人向公司承諾：

本單貨發(fā)后，由本人負責回款，回款周期為一個月，即回款日期不得遲于若逾期，本人愿意承擔產(chǎn)生損失的全部賠償責任。

承諾人（業(yè)務(wù)人）簽字：

財務(wù)部確認簽字：

物資部確認簽字：

總經(jīng)理確認簽字：

備注：

1、款到后應(yīng)及時向出納報告并結(jié)清賬款；

2、此承諾書簽字確認后保存于出納處，業(yè)務(wù)人員結(jié)清款項后可退回。

承諾人：

日期：

回款承諾書15

TO:

客戶名稱：

聯(lián)系人：

地址：

電話：組織機構(gòu)代碼（身份號碼）：

截止至 年 月 日，貴公司尚欠我公司貨款（大寫）

敬請核對確認及時回款，如若需延期付款的，依公司給予的信用額度規(guī)定，請如實填寫以下還款計劃書并確認回函，謝謝！

_________有限公司

第三篇：回款協(xié)議書

編號:

回款協(xié)議書

甲方（買方）：

乙方（經(jīng)銷商）：

丙方（銀行）：

就乙方向丙方申請授信以保證甲方供應(yīng)的事項，甲、乙、丙三方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

第一條：根據(jù)甲方與乙方購銷合同條款規(guī)定，貨到甲方指定地點驗收合格后甲方應(yīng)按購銷合同約定的付款期限付款，有關(guān)應(yīng)付款項將直接匯入乙方在丙方開立的賬戶，乙方名稱：；開戶行名稱：；賬號：。

第二條：上述賬戶為甲方與乙方之間的唯一結(jié)算賬戶，未經(jīng)丙方書面同意，甲乙雙方不得更改。乙方在已經(jīng)履行購銷合同全部義務(wù)和責任后，如甲方未按上述協(xié)議條款執(zhí)行的，甲方同意以應(yīng)付而未付往乙方在丙方開立賬號的金額為限對丙方承擔責任。

第三條：乙方將以甲方為付款人的應(yīng)收賬款全部質(zhì)押給丙方，甲方已經(jīng)知悉了該事項，對此不持異議。

第四條：其他未盡事宜，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。

第五條：本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，三方簽字蓋章后生效。

第六條：本協(xié)議有效期截止為年月日。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：丙方（蓋章）：

簽約日期：簽約日期：簽約日期：

第四篇：回款作業(yè)指導(dǎo)書

國際業(yè)務(wù)合同回款作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的規(guī)范國際業(yè)務(wù)合同回款的流程，明確責任人的職責，提高回款質(zhì)量

二、范圍

國際業(yè)務(wù)沒有完全回款的合同

三、職責

1，銷售經(jīng)理負責在各個回款點進行催款和回款；

2，商務(wù)專員負責在各個回款點前提醒銷售經(jīng)理回款；

3，銷售經(jīng)理提供客戶匯款水單后，商務(wù)專員登錄Ehetong，分配合同、金額；

4，對印度合作伙伴的合同回款，商務(wù)專員按照約定付款方式、時間，及時跟進合同回款情況，回款后，商務(wù)專員登錄Ehetong，分配合同、金額；

四、程序

1，在合同簽訂、收到正式訂單后，商務(wù)專員及相關(guān)項目經(jīng)理共同制作本項目的“回款計劃檢查表”，將合同（訂單）中約定的回款時間點或回款觸發(fā)點（后稱檢查點）記錄于表中，經(jīng)部門經(jīng)理確認后由商務(wù)專員保存管理；

2，通關(guān)一周內(nèi)，商務(wù)專員登錄外管局監(jiān)測網(wǎng)站，對回款條款進行申報，對因系統(tǒng)問題或?qū)嶋H回款時間不確定等問題造成的申報不成功，準備全套單據(jù)，到外管局進行現(xiàn)場申報；

3，在合同執(zhí)行至檢查點時，銷售員須完成相應(yīng)的回款計劃，如果是不確定的檢查點，比如由生產(chǎn)環(huán)節(jié)、運輸環(huán)節(jié)決定的檢查點，由商務(wù)專員提醒銷售員進行回款；

4，如果由于現(xiàn)實情況，在銷售員努力下買方仍不能按時回款的，由銷售員提出書面申請、買方回款計劃，經(jīng)批準后可以將檢查點根據(jù)實際情況后延。相關(guān)申請、買方回款計劃或電話記錄同“回款計劃檢查表”一并保存。

5，對直接和國外客戶簽單的合同，財務(wù)通知回款后，商務(wù)專員按要求準備合同、發(fā)票（正本）交給財務(wù)，財務(wù)負責同銀行結(jié)匯；

6，款到公司賬戶后，商務(wù)專員登陸ehetong進行合同分配，認領(lǐng)款項；

7，回款統(tǒng)計，包括但不限于：訂單號，回款比例，金額，回款時間。

五、應(yīng)保存的記錄

1、回款計劃檢查表

2、延時付款申請

3、回款計劃

4、合同

5、發(fā)票

說明：所有紙質(zhì)文件以合同號為依據(jù)，同合同保存在同一文件夾，方便追溯查找。

第五篇：企業(yè)回款總結(jié)

公司回款總結(jié)

公司每年被動地應(yīng)付回款難題，不如建立、完善相關(guān)的銷售、回款制度，讓回款更有保證，使公司的現(xiàn)金流與經(jīng)營利潤更有保證。

一、公司回款四大問題

1、壞賬、呆賬。業(yè)務(wù)員或者公司缺乏對于風(fēng)險的判斷，不能做好定期客戶的拜訪和客情維護，不能清楚了解客戶的經(jīng)營現(xiàn)狀。有的客戶因為經(jīng)營不善而倒閉，有的躲債一夜蒸發(fā),從而使賬款不能按計劃順利收回。

2、回款周期長。回款不暢下，通常會給客戶1-2個月的回款周期，而在這個周期內(nèi)，如果貨款不能及時回收，將會嚴重影響到企業(yè)正常資金的運轉(zhuǎn)。

有一些企業(yè)由于本身的結(jié)款周期較長，因而也會占用了公司的一定資金。例如賣場，酒店等。

賒銷、墊資等經(jīng)營策略。由于公司為了擴大市場面的占有率，在一些特殊情況下，采取賒銷或墊資方式，致使現(xiàn)金流占用現(xiàn)象嚴重。

3、業(yè)務(wù)員或企業(yè)因素。由于業(yè)務(wù)員的缺乏個人素養(yǎng)，為了私利多掙提成，不經(jīng)公司許可隨意承諾客戶，致使客戶對于公司承諾缺乏信任，造成回款障礙?；驑I(yè)務(wù)員為了完成個人的業(yè)績，偷梁換柱，簽訂陰陽合同，致使承諾無法兌現(xiàn)，嚴重損害與打擊了客戶的積極性，造成客戶有意拖延貨款。

服務(wù)不周到，公司與員工欠缺主動服務(wù)的意識，也是造成回款難的一個重要原因。因缺乏主動服務(wù)的意識與行為，造成客戶的不滿，從而在結(jié)賬時故意刁難。

4、延期付款而索要支持。部分客戶依仗自己的優(yōu)勢資源，向企業(yè)索要其他支持，如企業(yè)不能給予滿足，這些客戶將以延遲回款的方式來牽制公司。

二、三大預(yù)防措施

大部分公司在解決上述問題時，通常采取的都是當問題發(fā)生了很長時間后，當公司需要回籠資金時，才在一定時期內(nèi)想到去催收、解決。結(jié)果致使公司的精力、物力、人力準備不充分，而資金鏈也呈現(xiàn)緊張。

如果在事前能夠有效的預(yù)警與控制，是否可以避免上述問題的發(fā)生。

實施事前管理（交貨前）可以防止70%拖欠風(fēng)險；實施事中管理（交貨后到合同貨款到期前）可以避免35%的拖欠；實施事后管理（拖欠發(fā)生后）可以挽回41%的拖欠損失；實施全面控制可以減少80%的呆賬和壞賬。從以上統(tǒng)計資料可以看出，大部分風(fēng)險是在交貨前控制不當造成的。而這個階段的風(fēng)險控制管理工作，相對簡單，成本低得多，效果也最好。而形成拖欠以后的追討工作，則要復(fù)雜很多，成本也較高。因此我們理應(yīng)把控制賒銷拖欠風(fēng)險的工作重點，放在事前管理上。

1.事前管理

①、建立客戶信息檔案庫，對客戶進行信用評估和信用分級。事先收集客戶的詳細信息，相關(guān)檔案，并在此基礎(chǔ)上進行整理和分析，對客戶法人架構(gòu)、行業(yè)特性、市場網(wǎng)絡(luò)、經(jīng)營能力、組織管理等各個方面充分了解。這樣可以在簽訂合同時避免因為信息不充分而為以后留下了風(fēng)險與追賬的隱患。

②、制定鼓勵公司人員積極參與回款的政策。能夠促使客戶較好回款的最為有效的一招就是采取物質(zhì)利誘的方式來實現(xiàn)回款。一般的做法是確定一個結(jié)算日，凡是按約定時間回款的，可以給予一定點數(shù)的獎勵政策；或凡在規(guī)定的時間內(nèi)主動回款的用戶，可以在售后服務(wù)等方面提供一定的優(yōu)惠，刺激公司人員、客戶收付款的積極性，加快公司現(xiàn)金流的回籠。

2.事中管理

①、建立動態(tài)的賬款跟蹤管理體系，對客戶的信用管理要采取動態(tài)的管理辦法。體系設(shè)計滿足各部門體現(xiàn)與銜接功能，即每隔一定時間根據(jù)前期合作情況，對客戶的信用情況做重新評定，并根據(jù)評價結(jié)果及時調(diào)整接洽策略。其中賬款追蹤分析和賬齡分析是兩個重要環(huán)節(jié)，最好能做到月評、季檢和年審工作，這樣才能確保公司及時了解各個項目的資金走向，辨別出高價值、高資信的客戶，排查出資信差、風(fēng)險 大的客戶，將壞賬損失率降至最低。

②、定期對帳。公司應(yīng)每月定期向客戶發(fā)出對帳單，確認款項數(shù)額更新無差錯，形成具有法律效應(yīng)的文書。制訂與完善一套規(guī)范的、定期的對賬制度，才能避免帳款越滾越大，而造成呆賬和壞賬現(xiàn)象。

加強服務(wù)，提升執(zhí)行力，健全良好的客情關(guān)系。公司要想更好地回款，一定要能夠為客戶提供良好的服務(wù)，例如及時到位的物流配送、內(nèi)部管理和外部運營上給予客戶的指導(dǎo)和服務(wù)等，從而提升客戶的滿意度與好評率。通過強化公司內(nèi)部人員的服務(wù)觀念與意識，讓客戶對于拖欠回款找不出正當理由,進而規(guī)避回款難題。良好的客情維護，是款項能夠順利結(jié)算的有力保障。

3.事后管理

①、欠款回收要有技巧?；厥涨房?，前期的心態(tài)要調(diào)整好，收款時的凌門一腳也要踢好。收款前做到憑證齊全、賬目清楚，并確認清欠的關(guān)鍵人員與公司法人情況，熟悉客戶常用的欠款方法并做好應(yīng)對準備。面對客戶的時候要端正態(tài)度，做到有理有利有節(jié)，不卑不亢。在氣場上影響對方，在理由上說服對方，同時又要注意不把關(guān)系弄僵。

②、制定重點缺信客戶的預(yù)警與壞賬、呆賬的執(zhí)行期限。

為了促使客戶及時付款，公司人員要及時去收款。收款的難易程度取決于拖欠款項的時間而不是款項的金額。研究 表明，貨款逾期時間與平均收款成功率成反比。如果客戶堅持不付款，就要考慮繼續(xù)合作下去是否會越拖越多，應(yīng)該有計劃的控制，逐步減少應(yīng)收貨款，必要時用終止或律師函的方法來迫使客戶及早付清全部欠款。

③、多方調(diào)控

除了上述對于客戶賬款回收工作的有效預(yù)控之外，我們在制定相關(guān)政策時，也應(yīng)給與業(yè)務(wù)人員施加壓力，定任務(wù)、擬期限，刺激其對于客戶回款的主動清收。明確要求相關(guān)人員的績效提成與賬款回收額度相掛鉤。

最后，即使公司制度在完善，沒有賬款監(jiān)管的效率提升，人員執(zhí)行力的強化統(tǒng)一，不具備、不注重日常的營運管理管控，將無法改善主動降低欠款堆積到年底或跨年的現(xiàn)象。