第一篇：加油站結(jié)賬流程

結(jié)賬流程

1.前臺結(jié)賬完畢后。

2.打開后臺office，登陸用戶名10，密碼0010 3.打開班結(jié)日結(jié)，日結(jié)管理，找到當(dāng)日未審核的帳

4.先平收銀員帳，短溢收金額有錢數(shù)的雙擊進入，點擊應(yīng)交金額，加一行內(nèi)輸入應(yīng)交金額，確定，點擊右側(cè)結(jié)賬，確定。如短溢收金額是0 的直接點結(jié)賬即可

5.點擊油品帳，右側(cè)油品讀數(shù)，添加人工密度前三個856.8，第四個860.8，后兩個767.3.同時輸入附加信息，關(guān)閉。點右側(cè)結(jié)賬。是否打印交接班記錄選是，打印4份。

6.加油站資金繳存，點擊創(chuàng)建封包，輸入未封包金額，確定，并審核！審核用戶名9 密碼0009

7.將右下角三個選項選中，點擊日結(jié)，未排班選是。

點擊執(zhí)行，執(zhí)行完畢后，點擊左上角關(guān)閉，進行EPs對賬，選是。8.打印銷售日報，4份。

封包流程

手中貨款有多少前臺投幣投多少，根據(jù)前臺投幣數(shù)在后臺創(chuàng)建封包，并審核！同上。

然后點擊繳存，選擇繳存方式為：郵政直接上門收款！

點擊添加所有，將上一日尾款及今日存款一同添加，點擊上側(cè) 審核 密碼同上

并打印銀行上門收款存款記錄單，注意使用A4紙。存單金額與記錄單相符！

第二篇：收銀員結(jié)賬流程

收銀員結(jié)賬流程

一輸單

收銀點輸單分為兩種情況：一由收銀點服務(wù)員使用點菜寶或觸摸屏（中餐廳）輸單，但是海鮮單需要餐廳收銀員確認數(shù)量。二由收銀員手工輸單。當(dāng)收銀員接到收銀點開出的消費單后，首先查看該單據(jù)是否有效，書寫是否規(guī)范，確認該單據(jù)可入賬后，在該單據(jù)三聯(lián)上分別加蓋收銀員名章或簽字，立刻輸入到系統(tǒng)中，核對無誤后在三聯(lián)上分別加蓋“已輸入”章，將最后一聯(lián)返還給開單服務(wù)員，其余兩聯(lián)收銀留存，作為入賬憑證（如沒有入賬憑證，責(zé)任收銀員自負）。

二結(jié)賬

客人消費后結(jié)賬，收銀員立刻打印對賬單，由服務(wù)員核對無誤后請客人簽字，客人確認該筆消費后，收銀員依據(jù)客人的結(jié)賬方式為客人結(jié)賬。

現(xiàn)金與客人確認消費金額收取現(xiàn)金并找零：收取現(xiàn)金，辨別真?zhèn)?，核對?shù)量。唱收唱付，并找零放入收銀員信封里付給顧客。待客人確認找零后，感謝顧客。開發(fā)票：請客人書寫抬頭 核對發(fā)票號及機打號是否一致 輸入抬頭及正確的金額（金額不允許大于消費金額）點擊開正常票呈遞顧客并在賬單上加蓋“發(fā)票已開”章系統(tǒng)結(jié)賬：點擊結(jié)賬，選擇現(xiàn)金結(jié)賬，打印出結(jié)賬單。整理賬單：將對賬單、結(jié)賬單、入廚單、發(fā)票底聯(lián)按順序排列裝訂。如缺少需寫說明。

信用卡與客人確認消費金額。核對信用卡真?zhèn)渭坝行谒⒖ǎ汉藢OS顯示賬號與卡片賬號是否一致 輸入消費金額 詢問客人是否憑密碼刷卡，如是請客人輸入密碼并確認，如無則直接按確認鍵

注：刷卡過程中不要碰POS機，也不要碰與之相連的電話等設(shè)備簽字：POS機會自動打出兩聯(lián)簽購單，第一商戶| 銀行存根由客人簽字確認后收回，第二聯(lián)與信用卡一起交給客人開發(fā)票：請客人書寫抬頭 核對發(fā)票號及機打號是否一致 輸入抬頭機正確的金額（金額不允許大于消費金額）點擊開正常票 呈遞顧客并在賬單上加蓋“發(fā)票已開”章系統(tǒng)結(jié)賬：點擊結(jié)賬，選擇內(nèi)卡信用卡結(jié)賬，打印出結(jié)賬單。結(jié)賬單上要求站點領(lǐng)班簽字確認消費金額。（將金額用筆畫圈，并簽名）整理賬單：將信用卡簽購單、對賬單、結(jié)賬單、入廚單、發(fā)票底聯(lián)按順序裝訂。如缺少需寫說明。

第三篇：KTV 結(jié)賬流程

KTV 結(jié)賬、收銀流程

要做好 KTV 包廂的結(jié)賬工作，工作人員在熟悉企業(yè)的結(jié)算政策之后，按一定的責(zé)任與權(quán)限進行結(jié)賬收銀工作是十分必要的。

1、做好結(jié)賬前的輔助的工作良好的準備是以快速、準確結(jié)賬的基礎(chǔ)為前提，這些工作包括：(1)準備發(fā)票、復(fù)寫紙、書寫工具等，同時檢查發(fā)票的交接單上是否有錯。(2)準備足夠的找零現(xiàn)金，且票面干凈。(3)檢查各種設(shè)備是否處于良好狀態(tài)。(4)確認當(dāng)天服務(wù)人員所負責(zé)的區(qū)域。(5)根據(jù)判斷當(dāng)天的客人數(shù)及高峰期的工作量，做好心理準備。(6)清洗臺面，將各種用具按最方便使用的位置擺放整齊。(7)調(diào)整個人精神狀態(tài)，以最佳身心狀態(tài)投入工作。

2、檢查點歌單、飲料單等結(jié)算原始憑證的記錄KTV 包廂中餐飲、娛樂消費比較復(fù)雜，顧客經(jīng)常有增添菜肴、飲品或臨時增加娛樂內(nèi)容的要求，服務(wù)人員均應(yīng)及時、準確的進行更正、刪補，并認真檢查結(jié)算原始憑證上的消費內(nèi)容等，此數(shù)字也就很正常的成為結(jié)賬工作的一部分。(1)檢查餐飲單上記載的品名、價格是否與企業(yè)的標準一致。(2)有無看不懂的縮寫或不清楚之處。(3)賬單上各項娛樂消費記錄是否完備。(4)增補，尤其退菜、退飲品是否核實。服務(wù)員應(yīng)將自己的工作代號標在憑證上，方便管理。明確顧客應(yīng)付賬款的細目，便于準確計算現(xiàn)金交易總額，也便于對顧客的咨詢做出簡明、迅速的答復(fù)。

3、客人要求結(jié)賬時再行結(jié)賬良好的結(jié)賬服務(wù)應(yīng)在顧客要求結(jié)賬時，準確、迅速地提供服務(wù)，尤其是在 KTV 包廂的消費，不能因顧客消費時間過長或占用包廂太久而要求客人快速結(jié)賬，更不能因接近下班或交接班時間而要求客人結(jié)賬。結(jié)賬時應(yīng)盡可能縮短客人等待時間，加快結(jié)賬速度。

4、結(jié)賬時要唱收唱付

第四篇：公司財務(wù)物流結(jié)賬流程

衡水景美化學(xué)金蝶K3財務(wù)物流月底結(jié)賬流程

財務(wù)物流結(jié)賬前首先需要各部門檢查自己日常操作的單據(jù)是否都錄入完畢，必須都經(jīng)過審核否則結(jié)賬時提示錯誤，需要檢查的模塊有采購管理、銷售管理、倉存管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、固定資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、總賬等。

一、供應(yīng)鏈系統(tǒng)結(jié)賬前的檢查

1、采購管理

① 檢查本期錄入采購訂單是否都經(jīng)過審核，若有未審核采購訂單則需要相關(guān)人員進行處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→采購訂單→采購訂單維護，如圖：

② 檢查采購入庫單是否存在未審核單據(jù)、金額為0的單據(jù)，若存在金額為0的入庫單據(jù)需要填寫上金額，操作步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→采購入庫→采購入庫維護，如圖：

③ 檢查采購發(fā)票是否存在未審核、未記賬（未生成憑證）、未鉤稽的單據(jù)，若存未記賬單據(jù)則由應(yīng)付會計、財務(wù)部同時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票維護，如圖：

④ 檢查采購發(fā)票是否存在未審核、未記賬的單據(jù)，若存未記賬單據(jù)則由應(yīng)付會計、財務(wù)部同時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→費用發(fā)票→費用發(fā)票維護，如圖：

2、銷售管理

① 檢查銷售訂單是否存在未審核的單據(jù)，操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售訂單→銷售訂單維護，如圖：

② 檢查銷售出庫單是否存在未審核的單據(jù)，待財務(wù)部進行成本核算完成后需要將銷售出庫單生成憑證（即借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品），操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售出庫→銷售出庫維護，如圖：

③ 檢查銷售發(fā)票是否存在未審核、未記賬、未鉤稽的單據(jù)，若存未記賬單據(jù)則由應(yīng)付會計、財務(wù)部同時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)票→銷售發(fā)票維護，如圖：

④ 檢查銷售費用發(fā)票是否存未審核、未記賬的單據(jù)，若存未記賬單據(jù)則由應(yīng)付會計、財務(wù)部同時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，操作步驟：供應(yīng)鏈→銷售管理→費用發(fā)票→費用發(fā)票維護，如圖：

3、倉存管理

① 檢查產(chǎn)品入庫單是否存在未審核單據(jù)，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→驗收入庫→產(chǎn)品入庫維護

② 檢查其它入庫單是否存在未審核單據(jù)、金額為0的單據(jù)，若存在金額為0的入庫單需要通過手工填寫上金額，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→驗收入庫→其它入庫維護，金額為0與未審核分成兩次查詢，如圖：

③ 檢查盤盈入庫單是否存在未審核、金額為0的單據(jù)，若存在金額為0的單據(jù)則需要填寫上金額才可進行下一步操作，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→盤點作業(yè)→盤盈入庫維護，如圖：

注意：以下出庫類單據(jù)可以先查詢是否審核，而單據(jù)上的金額是K3在進行出庫核算后自動填寫的，不需要人為的填寫，故必須經(jīng)過存貨核算中的出庫核算后才可查詢金額為0的單據(jù)

④ 檢查所有出庫類單據(jù)是否存在金額為0的單據(jù)，操作步驟：供應(yīng)鏈→倉存管理→領(lǐng)料發(fā)貨→領(lǐng)料發(fā)貨維護，如圖：

4、存貨核算

① 月底檢查完所有出入庫單據(jù)不存在未審核單據(jù)后，首先進行材料出庫核算，操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→出庫核算→材料出庫核算→下一步→選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料” →下一步→點“全選”若該步?jīng)]有直接進行下一步→下一步→下一步→注意查看運算窗口的正上方，如果提示核算成功，則可以進行其他操作了，若沒有提示核算成功需要仔細查看錯誤說明然后進行相應(yīng)操作，需要查看錯誤則點擊“查看報告”。

② 產(chǎn)品出庫核算，該操作主要是計算銷售成本，K3將成本自動填寫到銷售出庫單上，操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→出庫核算→產(chǎn)品出庫核算→下一步→選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料” →下一步→點“全選”若該步?jīng)]有直接進行下一步→下一步→下一步→注意查看運算窗口的正上方，如果提示核算成功，則可以進行其他操作了，若沒有提示核算成功需要仔細查看錯誤說明然后進行相應(yīng)操作，需要查看錯誤則點擊“查看報告”。

注意：出庫核算多進行幾次或在單據(jù)生成憑證前多做幾次為益

5、以上出入庫單據(jù)，比如產(chǎn)品入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單、銷售出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料、其它出庫單、盤虧虧損單等單據(jù)存在金額為0的，金額的來源可以參考本期最新入庫單、上月入庫價，讓K3自動更新即自動填寫，操作步驟：供應(yīng)鏈→存貨核算→無單價單據(jù)維護→無單價單據(jù)更新序時薄式，如圖：

點擊“確定”后會查詢出單據(jù)，點擊上邊菜單欄中的“單據(jù)更新單價來源” →選擇“最新入庫單”→點擊工具欄中的“更新”→確定→“單據(jù)更新單價來源” →選擇“期初余額加權(quán)平均價” →更新→確定→單據(jù)更新單價來源→選擇“最新出庫價”，當(dāng)選擇這三種更新方式后還存在金額為0的產(chǎn)品入庫單的話則需要手工填寫價格了，手工填寫價格的操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→入庫核算→自制入庫核算→確定后直接填寫單價或金額然后點擊“核算”即可。若存在除產(chǎn)品入庫單之外的其它單據(jù)金額為0的單據(jù)時也需要手工填寫金額，操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→出庫核算→核算單據(jù)查詢→在出現(xiàn)的過濾界面中“事務(wù)類型”選擇相應(yīng)的單據(jù)即可，查詢出單據(jù)后雙擊打開直接錄入單價或金額然后點擊“保存”。如圖：

6、月底結(jié)賬前需要生成憑證的出入庫單及對應(yīng)的憑證分錄分別是 ①生產(chǎn)領(lǐng)料單月底在進行了材料出庫核算后且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：生產(chǎn)成本——直接材料

貸：原材料

②產(chǎn)品入庫單生成憑證且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本——直接材料

③其他入庫單生成憑證且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：原材料（或庫存商品）

貸：營業(yè)外收入

④其他出庫單生成憑證且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：營業(yè)外支出

貸：原材料（或庫存商品）⑤盤盈入庫單生成憑證且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：原材料（或庫存商品）

貸：營業(yè)外收入

⑥盤虧虧損單生成憑證且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：營業(yè)外支出

貸：原材料（或庫存商品）⑦銷售出庫單在進行了產(chǎn)品出庫核算后且不存在金額為0的單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存商品

7、固定資產(chǎn)計提折舊，操作步驟是：財務(wù)會計→固定資產(chǎn)→期末處理→計提折舊→在左邊窗口選擇“主賬薄”→點擊窗口中間第一個向右的按鈕→下一步→下一步→下一步→計提折舊→完成

8、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，操作步驟是：財務(wù)會計→總賬→結(jié)賬→自動轉(zhuǎn)賬→選擇“結(jié)轉(zhuǎn)制造費用”→點“生成憑證”如圖：

9、固定資產(chǎn)結(jié)賬處理，結(jié)轉(zhuǎn)前先進行固定資產(chǎn)與總賬對賬，如果出現(xiàn)對賬不平有差額則需要進行相應(yīng)的處理，對賬的操作步驟是：財務(wù)會計→固定資產(chǎn)→期末處理→自動對賬→選擇對賬期間及包選擇未過賬憑證→確定，如圖：

結(jié)賬的操作步驟是：財務(wù)會計→固定資產(chǎn)→期末處理→期末結(jié)賬→開始

10、應(yīng)付款管理結(jié)賬處理，結(jié)賬前先進行對賬檢查及與總賬對賬，對賬檢查的操作步驟是：財務(wù)會計→應(yīng)付款管理→期末處理→期末對賬檢查→把檢查對象都選擇上→點“高級”輸入上應(yīng)付賬款科目代碼（2202.01、1123）→確定，K3會提示檢查通過，如果有錯誤K3顯示錯誤報告，根據(jù)錯誤報告進行相應(yīng)處理，若企業(yè)中還使用了預(yù)付賬款科目則重復(fù)對賬檢查步驟即可。②期末科目對賬操作步驟是：財務(wù)會計→應(yīng)付款管理→期末處理→期末科目對賬→選擇對賬期間，對賬科目及其他選項，點“確定”。如圖：

③結(jié)賬操作步驟是：財務(wù)會計→應(yīng)付款管理→期末處理→結(jié)賬→否→否→繼續(xù)

11、應(yīng)收款管理結(jié)賬處理，結(jié)賬前先進行對賬檢查及與總賬對賬，對賬檢查的操作步驟是：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→期末處理→期末對賬檢查→把檢查對象都選擇上→點“高級”輸入上應(yīng)收賬款科目代碼（1122）→確定，K3會提示檢查通過，如果有錯誤K3顯示錯誤報告，根據(jù)錯誤報告進行相應(yīng)處理，若企業(yè)中還使用了預(yù)付賬款科目則重復(fù)對賬檢查步驟即可。②期末科目對賬操作步驟是：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→期末處理→期末科目對賬→選擇對賬期間，對賬科目及其他選項，點“確定”。如圖：

③結(jié)賬操作步驟是：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→期末處理→結(jié)賬→否→否→繼續(xù)

12、現(xiàn)金管理結(jié)賬處理，結(jié)賬前需要進行現(xiàn)金及銀行存款與總賬對賬，①現(xiàn)金對賬的操作步驟是：財務(wù)會計→現(xiàn)金管理→現(xiàn)金→現(xiàn)金對賬→選擇“科目”、“期間”→確定。②銀行存款對賬的操作步驟是：財務(wù)會計→現(xiàn)金管理→銀行存款→銀行存款與總賬對賬→選擇“科目”、“期間”→確定。③結(jié)賬的操作步驟是：財務(wù)會計→現(xiàn)金管理→期末處理→期末結(jié)賬→開始

13、供應(yīng)鏈系統(tǒng)結(jié)賬處理，結(jié)賬的操作步驟是：供應(yīng)鏈→存貨核算→期末處理→期末結(jié)賬→下一步→確定

14、總賬結(jié)賬處理，總賬系統(tǒng)在結(jié)賬前需要先對憑證進行過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益然后再進行過賬。①憑證過賬的操作步驟是：財務(wù)會計→總賬→憑證處理→憑證過賬→過賬模式選擇“成批過賬”、憑證號不連續(xù)時選擇“繼續(xù)過賬”→開始過賬。②結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作步驟是：財務(wù)會計→總賬→結(jié)賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→下一步→下一步→完成。③重復(fù)過賬操作。④結(jié)賬的操作步驟是：財務(wù)會計→總賬→結(jié)賬→期末結(jié)賬→開始。

15、報表中資產(chǎn)負債表、損益表的查看方法。操作步驟是：財務(wù)會計→報表→選擇對應(yīng)的企業(yè)報表，子功能中最后一項→資產(chǎn)負債表→點屏幕最上方的菜單欄“工具”→公式取數(shù)參數(shù)→缺省輸入上需要查看的，開始期間與結(jié)束期間輸入上需要查看的月份→確定→按鍵盤上的“F9”鍵進行報表重算，如圖：

第五篇：工程結(jié)賬流程

施工開案流程

1、到中標公司開外管證，外管證需由會計先在網(wǎng)上申請，找會計時需帶上工程合同及復(fù)印件，開外管證到稅務(wù)局（國稅）需帶外出經(jīng)營活動情況說明、辦稅授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）。如當(dāng)下日期已超出合同中的施工日期，還應(yīng)具有甲方出具的延期證明。需問清甲方業(yè)主要的是普票還是專票。

2、到施工所在地的縣國稅局繳納增值稅，約為0.018 x工程款，到當(dāng)?shù)貒愞k事大廳先登記，需攜帶工程合同及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、延期證明、外管證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)所得稅征收方式鑒定表、稅務(wù)事項通知書、增值稅繳納稅款表。然后到營業(yè)大廳綜合業(yè)務(wù)辦理，刷卡繳納增值稅，然后到大廳的地稅窗口刷卡繳納企業(yè)所得稅、印花稅等，約為0.004，然后再到綜合窗口好像是核算，然后再到登記窗口蓋章。

3、回到中標公司交回辦理的資料，交稅款打印發(fā)票即可。11%如果有材料抵票，需當(dāng)月交給中標公司。若想走簡易征收（3%），工程合同中必須有一句話：“不含材料。”