第一篇：運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理辦法公司[大全]

運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）投資的控股公司、參股公司的管理工作，動(dòng)態(tài)地掌握控股公司、參股公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，落實(shí)改進(jìn)措施，提高資本運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，規(guī)范其經(jīng)營(yíng)行為，明確公司與所投資的控股公司、參股公司關(guān)系，維護(hù)公司資本權(quán)益和利益，保證資產(chǎn)的保值增值，制定本辦法。

第二條 本管理制度中的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理是指公司通過(guò)運(yùn)用各種正常的管理方式和信息渠道，對(duì)控股公司、參股公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行系統(tǒng)了解，并施以重點(diǎn)監(jiān)督、控制，以提高資本運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的一種管理手段。

第三條 公司對(duì)控股公司、參股公司的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控體系包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、財(cái)會(huì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、報(bào)審報(bào)告制度、出資人代表述職制度等。

第四條

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析是指對(duì)控股公司、參股公司各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析，了解控股公司、參股公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)措施或意見，促使控股公司、參股公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展。

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析主要進(jìn)行投資分析、財(cái)務(wù)分析、資

產(chǎn)分析、產(chǎn)銷分析、綜合分析。

第五條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析由委派（委任）的出資人代表和相關(guān)的職能部門按業(yè)務(wù)分工進(jìn)行。

（一）民品發(fā)展部負(fù)責(zé)投資分析，包括投資項(xiàng)目可行性分析、在建項(xiàng)目分析、建成項(xiàng)目運(yùn)行分析。

（二）財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析，包括財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析、資金運(yùn)轉(zhuǎn)分析、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析、權(quán)益變動(dòng)分析。

（三）財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)分析，包括盈利能力、償債能力、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)安全性分析。

（四）民品發(fā)展部負(fù)責(zé)產(chǎn)銷分析，包括生產(chǎn)銷售增長(zhǎng)情況分析，工業(yè)暢銷平衡情況分析，重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)分析。

（五）在各職能部門專業(yè)分析基礎(chǔ)上，民品發(fā)展部負(fù)責(zé)整理、匯總并編制綜合分析報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理審定，并將審定結(jié)果及時(shí)反饋各有關(guān)部門和相關(guān)控股公司和參股公司。

第六條 對(duì)控股公司、參股公司的經(jīng)濟(jì)分析每年進(jìn)行一次。

第七條 對(duì)控股公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督的目的是為了保證控股公司能夠有效地貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法紀(jì)，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，保證公司會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和資金的安全性。

（二）財(cái)務(wù)監(jiān)督工作由公司財(cái)務(wù)審計(jì)部具體實(shí)施。

（三）財(cái)務(wù)監(jiān)督工作的具體內(nèi)容包括對(duì)控股公司的財(cái)務(wù)人員管理、預(yù)案管理、重大財(cái)務(wù)活動(dòng)的審批、合并會(huì)計(jì)報(bào)表等方面的監(jiān)控管理。

1、對(duì)控股公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人原則上由公司派駐，并定期輪換。

2、對(duì)控股公司實(shí)行預(yù)算監(jiān)控。目的是為了保障公司幾個(gè)控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按計(jì)劃有步驟地實(shí)施，確保公司全面預(yù)算的順利完成，實(shí)現(xiàn)公司整體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。各控股公司應(yīng)根據(jù)公司的總預(yù)算目標(biāo)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制預(yù)算方案，報(bào)公司備案。

3、在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程進(jìn)行跟蹤分析并編寫分析報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審定，并將審定結(jié)果反饋給控股公司。

（四）控股公司的重大財(cái)務(wù)活動(dòng)應(yīng)報(bào)公司備案。

（五）按照國(guó)家財(cái)政部合并會(huì)計(jì)報(bào)表的相關(guān)規(guī)定，各控股公司應(yīng)在報(bào)告期內(nèi)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部，做好合并會(huì)計(jì)報(bào)表工作。

（六）經(jīng)國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)，具有合并納稅資格的控股公司，按規(guī)定做好合并納稅工作。

第八條 控股公司的審計(jì)監(jiān)督。

（一）審計(jì)的目的是確保預(yù)、決算管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成果的真實(shí)、合法，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)者準(zhǔn)確履行職責(zé)，這是整個(gè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)

控體系中非常重要的一環(huán)。

（二）審計(jì)監(jiān)督的內(nèi)容包括常規(guī)審計(jì)、抽查審計(jì)、調(diào)查審計(jì)、遵循審計(jì)。

（三）審計(jì)監(jiān)督工作由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)實(shí)施。第九條 民品發(fā)展部應(yīng)經(jīng)常性跟蹤掌握控股公司、參股公司的運(yùn)營(yíng)情況，為經(jīng)濟(jì)分析與資本運(yùn)營(yíng)監(jiān)控提供有關(guān)情況，并建立控股公司、參股公司的管理檔案。

第十條 出資人代表述職制度。

（一）根據(jù)公司和控股公司章程及《委派（委任）出資人代表管理辦法》，依照法定程序和內(nèi)部程序進(jìn)行委派（委任）獲提名控股公司和參股公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，作為公司出資人代表，按規(guī)定程序向公司述職。

（二）述職分為定期述職和隨機(jī)述職兩種形式。

（三）述職每年至少一次，必須在次年一月前，以書面形式向民品發(fā)展部提交述職報(bào)告。

（四）出資人代表的述職報(bào)告內(nèi)容。

1、貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和公司的有關(guān)規(guī)章制度、重大決策等方面的情況。

2、完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和重點(diǎn)管理工作設(shè)想的情況，是否主動(dòng)、全面、準(zhǔn)確地履行職責(zé)。

3、在參與重大決策時(shí)的政策水平和業(yè)務(wù)能力。

4、對(duì)公司的誠(chéng)信，是否能嚴(yán)守公司秘密，廉潔自律。

5、《公司法》、《公司委派（委任）出資人代表管理辦法》及其他管理制度規(guī)定的需要監(jiān)控的內(nèi)容。

6、個(gè)人需要述職的內(nèi)容及民品發(fā)展部要求的述職內(nèi)容。

第十一條 本制度由企管經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：×××公司IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)保障管理辦法

IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)保障管理辦法（試行）

1．總則

為提高公司信息技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，保證維護(hù)服務(wù)及時(shí)響應(yīng)并達(dá)到要求，確保業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)行，特制訂本辦法。

2．適用范圍

本辦法制定了針對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱應(yīng)用系統(tǒng)）、網(wǎng)絡(luò)、終端用戶的服務(wù)辦法及對(duì)第三方服務(wù)的監(jiān)管規(guī)定，適用于公司層面IT系統(tǒng)（在公司層面運(yùn)行的各類應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和終端設(shè)備）的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理。

各二級(jí)公司應(yīng)針對(duì)本公司內(nèi)部的IT系統(tǒng)參照本辦法制訂相應(yīng)的管理制度，并進(jìn)行實(shí)施和管理。

3．職責(zé)

3.1 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本辦法的制訂和修訂，并負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的執(zhí)行情況開展定期或不定期的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。

3.2 具體承擔(dān)維護(hù)公司層面某個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的單位，應(yīng)按照本辦法對(duì)本單位所負(fù)責(zé)的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施管理。

3.3 技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門負(fù)責(zé)公司城域網(wǎng)（骨干網(wǎng)）核心設(shè)備、匯聚層設(shè)備、公司郵件系統(tǒng)等的維護(hù)；終端用戶管理部門負(fù)責(zé)公司層面終端用戶的管理。

3.4 各二級(jí)公司負(fù)責(zé)各自局域網(wǎng)和終端用戶的管理。

3.5 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)對(duì)自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持。

3.6 應(yīng)用系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)用戶及權(quán)限的分配。

3.7 數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作。

3.8 網(wǎng)絡(luò)管理人員和服務(wù)器操作系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器服務(wù)。

3.9 終端用戶管理人員負(fù)責(zé)終端設(shè)備和環(huán)境的管理。

3.10 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)過(guò)程中的人員協(xié)調(diào)工作。

4．管理內(nèi)容和要求

4.1 IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的范圍

根據(jù)公司現(xiàn)狀，IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)應(yīng)包括以下四個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)：

1）為自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持；

2）商品軟件、合作開發(fā)軟件和定制開發(fā)軟件的服務(wù)保障；

3）網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器的維護(hù)；

4）終端用戶及設(shè)備的管理。

4.2 IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的前提

1）應(yīng)用系統(tǒng)在進(jìn)入服務(wù)之前，應(yīng)保證按照《應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》和《應(yīng)用系統(tǒng)上線管理辦法》的規(guī)定，完成任務(wù)書的要求并成功實(shí)施；

2）網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等已部署完畢。

4.3 服務(wù)內(nèi)容

按照4.1的分類，每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)包括但不限于以下所列的服務(wù)內(nèi)容。

4.3.1 自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)

1）為用戶提供應(yīng)用系統(tǒng)的幫助文件或操作手冊(cè)；

2）開立或撤銷應(yīng)用系統(tǒng)帳號(hào)，更改用戶權(quán)限；

3）對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行正確和優(yōu)化的配置，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；

4）對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)本身的故障（BUG），應(yīng)提供及時(shí)的修正；

5）解答用戶在使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題；

6）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提供程序更改及通過(guò)審批的數(shù)據(jù)維護(hù)服務(wù)；

7）當(dāng)相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)提出接口需求時(shí)，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)予以支持；

8）對(duì)用戶反映的性能和易用性問(wèn)題，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)分析解決；

9）對(duì)于服務(wù)器等引起的應(yīng)用中斷，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)提供解決方案。4.3.2 商品軟件、合作開發(fā)軟件和定制開發(fā)軟件

購(gòu)買商品軟件、與公司外單位合作開發(fā)軟件或?qū)ι唐奋浖M(jìn)行定制開發(fā)時(shí)，應(yīng)在簽訂的協(xié)議中包括服務(wù)條款，條款應(yīng)明確規(guī)定該軟件的維護(hù)方式和期限，以確保用戶的請(qǐng)求能夠得到及時(shí)響應(yīng)。

4.3.3 網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器服務(wù)

1）對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及故障排查，保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行；

2）保證公司網(wǎng)絡(luò)的安全，防止非法入侵和攻擊；

3）部署防病毒產(chǎn)品，確保應(yīng)用系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定運(yùn)行；

4）受理用戶的VPN接入申請(qǐng)；

5）受理用戶訪問(wèn)Internet或特殊端口的申請(qǐng)；

6）保證公司郵件系統(tǒng)的正常運(yùn)行，解答用戶在使用過(guò)程中提出的問(wèn)題；

7）根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，分配網(wǎng)絡(luò)資源；

8）保證服務(wù)器的正常運(yùn)行，定期巡檢；

9）定期給服務(wù)器打已知的補(bǔ)丁及進(jìn)行系統(tǒng)整理。

4.3.4 終端用戶和設(shè)備的管理

1）提供對(duì)臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和打印機(jī)等的維修服務(wù)和進(jìn)行配置管理；

2）為終端用戶安裝工作用軟件；

3）指導(dǎo)用戶清除計(jì)算機(jī)病毒、下載安裝操作系統(tǒng)補(bǔ)丁程序。

4.4 服務(wù)方式

根據(jù)具體情況，各類服務(wù)的提供部門可采用以下的服務(wù)方式，服務(wù)方式應(yīng)明確告之用戶，對(duì)與工作無(wú)關(guān)的問(wèn)題維護(hù)人員有權(quán)予以拒絕。

1）熱線支持：應(yīng)向用戶公開技術(shù)服務(wù)支持電話，接受用戶咨詢；

2）郵件服務(wù)：設(shè)立專門的郵箱，用戶可以將問(wèn)題提交到該郵箱；

3）遠(yuǎn)程軟件維護(hù)：在用戶接受的情況下，可以通過(guò)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)幫助用戶進(jìn)行故障排除或軟件操作指導(dǎo)；

4）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：對(duì)于遠(yuǎn)程技術(shù)支持無(wú)法排除故障的用戶，可以根據(jù)情況安排工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障處理；

5）Web支持：有條件的部門可以通過(guò)論壇進(jìn)行在線提問(wèn)，并匯總問(wèn)題庫(kù)，供用戶查詢。

4.5 響應(yīng)時(shí)間

應(yīng)根據(jù)故障分級(jí)不同，努力爭(zhēng)取在下述相應(yīng)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題：

1）對(duì)于一般性的咨詢問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)時(shí)予以解答；

2）由于應(yīng)用系統(tǒng)原因造成的系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行，維護(hù)部門應(yīng)與用戶協(xié)商，確定解決時(shí)間，及時(shí)提供解決方案或替代方法；

3）由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障造成網(wǎng)絡(luò)中斷，故障解決時(shí)間一般在4小時(shí)之內(nèi)；

4）由于服務(wù)器原因造成的應(yīng)用系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行，應(yīng)立即替換備機(jī)；

5）VPN接入、Internet訪問(wèn)和公司郵件系統(tǒng)的帳戶開設(shè)等，應(yīng)在申請(qǐng)批準(zhǔn)后的一個(gè)工作日內(nèi)完成；

6）由于應(yīng)用系統(tǒng)性能受損造成對(duì)用戶有影響，維護(hù)部門必須提出相應(yīng)的解決方案，經(jīng)論證后，進(jìn)行修改；

7）由于應(yīng)用系統(tǒng)的文字資料或頁(yè)面需要修改，而不影響業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行時(shí)，可在未來(lái)的應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)中予以解決。

4.6 維護(hù)人員

應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，城域網(wǎng)管理部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、VPN接入、公司層面Internet訪問(wèn)及郵件系統(tǒng)的管理，終端用戶管理部門負(fù)責(zé)終端用戶及設(shè)備的管理。為保證服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)部門應(yīng)明確責(zé)任，指定專門的技術(shù)人員負(fù)責(zé)相關(guān)的維護(hù)工作。維護(hù)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，熟悉所從事的工作，對(duì)用戶提出的問(wèn)題認(rèn)真解答，對(duì)于無(wú)法及時(shí)解決的問(wèn)題，應(yīng)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)動(dòng)資源，協(xié)調(diào)關(guān)系，保證問(wèn)題的順利解決。

IT系統(tǒng)維護(hù)人員分工如下：

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)與用戶溝通，回答用戶的咨詢，解決用戶在使用應(yīng)用系統(tǒng)過(guò)程遇到中的問(wèn)題，并對(duì)未及時(shí)解決的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出解決方案，提交部門負(fù)責(zé)人；

2）應(yīng)用系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)帳戶審批表，開立、撤銷應(yīng)用系統(tǒng)帳戶或更改用戶權(quán)限； 3）數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批通過(guò)的《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)審批單》，修改數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)建立數(shù)據(jù)庫(kù)用戶并分配使用權(quán)限；

4）網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)控公司網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備、匯聚層設(shè)備的運(yùn)行狀況，解決網(wǎng)絡(luò)故障，開立Internet訪問(wèn)權(quán)限、建立/撤銷VPN用戶及對(duì)公司郵件系統(tǒng)進(jìn)行管理等；

5）終端用戶管理人員負(fù)責(zé)終端用戶及設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)幫助或指導(dǎo)用戶給終端設(shè)備打操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，并與網(wǎng)絡(luò)管理人員共同負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)病毒的防治；

6）維護(hù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各類維護(hù)人員，共同保障IT系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4.7 服務(wù)工作流程

4.7.1 公司層面自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)流程

4.7.l.1 服務(wù)的提出

用戶通過(guò)電腦、電話、書面文件向相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門提出服務(wù)請(qǐng)求，但在下列幾種情況下，必須先填寫申請(qǐng)單，履行相關(guān)的審批手續(xù)后，再提交到該應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)部門。

1）申請(qǐng)數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)審批單》；

2）申請(qǐng)程序更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)程序變更申請(qǐng)審批單》；

3）申請(qǐng)數(shù)據(jù)接口時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口申請(qǐng)審批單》；

4）申請(qǐng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出申請(qǐng)審批單》。

4.7.1.2 服務(wù)的接收與處理

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門接受請(qǐng)求；

2）對(duì)于咨詢性問(wèn)題：應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以解答，并記入《

應(yīng)用系統(tǒng)咨詢問(wèn)題處理表》，轉(zhuǎn)4.7.1.3；對(duì)于未能及時(shí)處理的問(wèn)題，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)進(jìn)行登記，填寫《應(yīng)用系統(tǒng)待處理問(wèn)題記錄表》，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，提交部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，進(jìn)行后續(xù)處理；

3）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)通過(guò)審核的審批單進(jìn)行處理，并在接到申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)告知申請(qǐng)人審批通過(guò)后的具體處理時(shí)間：

a）對(duì)于新增或修改功能的需求，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；

b）對(duì)于數(shù)據(jù)接口需求，若需要以程序的形式實(shí)現(xiàn)，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；若需要在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行設(shè)置，應(yīng)符合《操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)帳號(hào)及口令管理規(guī)定》的要求；

c）對(duì)于數(shù)據(jù)更改需求,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁私自、單獨(dú)對(duì)正式使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作；

d）對(duì)于數(shù)據(jù)導(dǎo)出需求，在審批通過(guò)后，應(yīng)按用戶要求的形式提供；

e）對(duì)于性能和程序易用性需求，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)制定解決方案，若需要調(diào)整程序，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；若需要進(jìn)行其它的配置調(diào)整，應(yīng)經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后實(shí)施；

f）對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)中存在的BUG，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》立即處理。

4.7.1.3 服務(wù)請(qǐng)求的反饋

應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員在對(duì)用戶請(qǐng)求處理完成后，應(yīng)及時(shí)通知用戶，并在相應(yīng)的申請(qǐng)表或記錄表中填寫意見。

4.7.1.4 服務(wù)的管理

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期審查《應(yīng)用系統(tǒng)待處理問(wèn)題記錄表》，確保用戶提出的問(wèn)題得到及時(shí)解決；

2）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)不定期組織維護(hù)人員整理完善問(wèn)題庫(kù)，以便用戶能夠得到更好的技術(shù)支持。

4.7.2 網(wǎng)絡(luò)故障處理流程

網(wǎng)絡(luò)故障包括網(wǎng)絡(luò)中斷、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行異常緩慢、無(wú)法訪問(wèn)Internet網(wǎng)絡(luò)、公司郵件服務(wù)無(wú)法響應(yīng)等需要緊急處理的異常情況。

4.7.2.1 服務(wù)的提出

用戶發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況后，應(yīng)立即通過(guò)電話通知網(wǎng)絡(luò)管理部門：公司機(jī)關(guān)的用戶應(yīng)通知技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門；其他人員應(yīng)通知所在二級(jí)公司網(wǎng)絡(luò)管理部門。

4.7.2.2 服務(wù)的響應(yīng)

1）二級(jí)公司應(yīng)首先判斷各自局域網(wǎng)及所租用城域網(wǎng)線路是否正常，公司機(jī)關(guān)局域網(wǎng)由技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門負(fù)責(zé)檢查。若城域網(wǎng)線路中斷，應(yīng)盡快通知線路服務(wù)提供商；若局域網(wǎng)設(shè)備、線路、配置等出現(xiàn)故障或由于病毒引起網(wǎng)絡(luò)中斷，應(yīng)立即修復(fù)；網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后，轉(zhuǎn)4.7.2.3；

2）若二級(jí)公司局域網(wǎng)及城域網(wǎng)線路正常，二級(jí)公司網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門；

3)技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門應(yīng)立即安排網(wǎng)絡(luò)管理人員進(jìn)行問(wèn)題排查，對(duì)于重大問(wèn)題，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

4)城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)及時(shí)判斷故障原因，無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)盡快聯(lián)系設(shè)備或服務(wù)提供商，對(duì)于超出服務(wù)期的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助聯(lián)系人員處理；對(duì)于大面積的病毒發(fā)作，網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)立即排查，二級(jí)公司及終端用戶管理人員予以協(xié)助，迅速切斷病毒的傳播途徑，對(duì)傳播病毒的機(jī)器隔離清除，必要時(shí)對(duì)其系統(tǒng)重新安裝；

5）城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理人員與二級(jí)公司網(wǎng)絡(luò)管理人員保持必要的溝通，確保網(wǎng)絡(luò)故障的排除。

4.7.2.3 服務(wù)的反饋

故障排除后，服務(wù)申請(qǐng)接收部門應(yīng)通知用戶，并填寫《網(wǎng)絡(luò)故障處理情況登記表》。

4.7.3 終端用戶及設(shè)備的服務(wù)流程

4.7.3.1 服務(wù)的提出

用戶通過(guò)電話、書面文件向所屬終端用戶管理部門提出相關(guān)服務(wù)需求或終端用戶管理部門巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

4.7.3.2 服務(wù)的響應(yīng)

a）終端用戶管理部門負(fù)責(zé)安排終端用戶管理人員提供服務(wù)；

b）對(duì)于硬件故障，首先確定故障原因，對(duì)于人為損壞、安裝非工作用軟件造成的損壞，終端用戶管理部門不負(fù)責(zé)維修；對(duì)于增加硬件配置可能需要采購(gòu)的需求，進(jìn)行資產(chǎn)采購(gòu)后處理。需要更換配件的應(yīng)做好配件更換的資產(chǎn)登記，填寫《配件更換登記表》，替換下的配件應(yīng)有專人管理以備檢查；

c）對(duì)于軟件安裝服務(wù)，終端用戶管理人員應(yīng)按照規(guī)范的步驟操作，確保所使用的安裝介質(zhì)是無(wú)毒的，方可使用。終端用戶管理人員有權(quán)拒絕安裝非工作用軟件；

d）終端用戶管理人員應(yīng)指導(dǎo)用戶使用殺毒軟件，幫助或指導(dǎo)用戶下載安裝操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，確保終端設(shè)備環(huán)境的安全。

4.7.3.3 服務(wù)的反饋

服務(wù)完成后，終端用戶管理人員應(yīng)填寫《終端用戶服務(wù)登記表》，經(jīng)用戶簽字后交終端用戶管理部門保存。

4.7.4 網(wǎng)絡(luò)資源的分配流程 二級(jí)公司或公司本部需要申請(qǐng)公司城域網(wǎng)地址等網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，首先由相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)管理部門填寫《網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)審批表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)技術(shù)發(fā)展部；技術(shù)發(fā)展部審批通過(guò)后，由技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門網(wǎng)絡(luò)管理人員統(tǒng)一分配，然后通知申請(qǐng)部門。

4.7.5 VPN接入工作流程參見《VPN帳號(hào)管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7.6 Internet訪問(wèn)工作流程參見《局域網(wǎng)用戶訪問(wèn)Internet網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7.7 病毒防范管理流程參見《計(jì)算機(jī)病毒防范管理辦法》執(zhí)行。

4.7.8 應(yīng)用系統(tǒng)帳戶管理流程參見《操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)帳號(hào)及口令管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.8 服務(wù)及設(shè)備保障

為確保核心網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、高效運(yùn)行，除維護(hù)部門應(yīng)提供規(guī)范的服務(wù)外，公司和二級(jí)公司還應(yīng)制定服務(wù)及設(shè)備保障措施，加強(qiáng)對(duì)第三方（包括服務(wù)提供商、設(shè)備供應(yīng)商、軟件提供商等）服務(wù)的監(jiān)管，并根據(jù)IT運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制需求以及現(xiàn)有冗余設(shè)備情況，對(duì)硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)定期進(jìn)行服務(wù)需求分析，根據(jù)分析報(bào)告制定服務(wù)/維護(hù)協(xié)議。

4.8.1 服務(wù)及設(shè)備保障措施

根據(jù)公司的IT系統(tǒng)現(xiàn)狀，應(yīng)提供如下保障措施：

1）與城域網(wǎng)線路服務(wù)提供商簽定協(xié)議，確保通訊線路的質(zhì)量；

2）購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂滿足需要的服務(wù)/維護(hù)協(xié)議，包括定期巡檢和網(wǎng)絡(luò)故障的及時(shí)排除等；

3）運(yùn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)器應(yīng)有備機(jī)，或能從供應(yīng)商處及時(shí)借用服務(wù)器維持應(yīng)用系統(tǒng)等運(yùn)行并保證數(shù)據(jù)安全；

4）公司網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備應(yīng)采用雙機(jī)模式，以提高網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性；

5）購(gòu)買的商品軟件、合作開發(fā)軟件、定制開發(fā)軟件及關(guān)鍵設(shè)備在協(xié)議簽訂的服務(wù)期結(jié)束后，應(yīng)續(xù)簽/定制服務(wù)協(xié)議，否則應(yīng)及時(shí)制定相應(yīng)的服務(wù)辦法，保證業(yè)務(wù)流程能夠正常運(yùn)行，并在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠得到及時(shí)的服務(wù)。

4.8.2 對(duì)第三方服務(wù)的評(píng)估與監(jiān)督

對(duì)于經(jīng)過(guò)第三方實(shí)施的服務(wù)，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)從以下方面加強(qiáng)監(jiān)督管理:

1）技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備維護(hù)服務(wù)登記制度。公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門在協(xié)議簽訂后應(yīng)及時(shí)到技術(shù)發(fā)展部備案，向技術(shù)發(fā)展部提交服務(wù)協(xié)議復(fù)印件；

2）第三方應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門提交日常運(yùn)行故障和故障處理情況報(bào)告，公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門應(yīng)定期對(duì)第三方的服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)估，并向技術(shù)發(fā)展部提交評(píng)估報(bào)告；

3）技術(shù)發(fā)展部匯總對(duì)第三方服務(wù)的評(píng)估報(bào)告，作為考核依據(jù)，納入服務(wù)商管理體系。

5．附則

5.1 本辦法自2007年10月1日起試行。

5.2 本辦法由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：公司運(yùn)營(yíng)

企業(yè)的定位：

在目前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的環(huán)境下，一個(gè)新創(chuàng)辦的新型企業(yè)對(duì)自身的內(nèi)涵及條件應(yīng)充分地了解，為使企業(yè)在今后的發(fā)展壯大中避免失誤，少走彎路，企業(yè)在開辦初期就應(yīng)有正確的定位，制定好相關(guān)策略，落實(shí)好措施。一些成功發(fā)展史的經(jīng)驗(yàn)研究證明，一半企業(yè)是在誕生后的頭三年內(nèi)被淘汰。為了使企業(yè)能夠長(zhǎng)期生存，穩(wěn)定發(fā)展，立于不敗之地，企業(yè)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展思路是十分必要的。

一：企業(yè)根據(jù)自身的條件及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，定位在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。以商貿(mào)為主，多元化經(jīng)營(yíng)并舉；自我累積，滾動(dòng)發(fā)展；自我約束，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；立足本地，面向全國(guó)與世界接軌的具有開拓創(chuàng)新精神；具有制約與激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合的現(xiàn)代股份制企業(yè)。二：商貿(mào)為主，多元化經(jīng)營(yíng)策略

企業(yè)根據(jù)目前的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及人才等諸多因素創(chuàng)辦初期經(jīng)營(yíng)一些有把握的，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的短、平、快有經(jīng)濟(jì)效益的貿(mào)易活動(dòng)，對(duì)企業(yè)既定一些效益基礎(chǔ)，掛靠國(guó)有控股企業(yè)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，建立使企業(yè)長(zhǎng)期有效益的商貿(mào)基地，細(xì)水長(zhǎng)流，使企業(yè)發(fā)展壯大有堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)后盾和源動(dòng)力。例如：與石化企業(yè)，有色冶煉企業(yè)，大型鋼鐵企業(yè)直接掛鉤發(fā)展業(yè)務(wù)等。

三：企業(yè)的發(fā)展思路

企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，初步設(shè)想分為三步走：

a、用1~2年時(shí)間建立現(xiàn)代化股份制企業(yè)的管理模式，使企業(yè)初具規(guī)模。經(jīng)營(yíng)規(guī)模有較大發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)利潤(rùn)在100~200萬(wàn)元左右，辦公條件、人員素質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度化管理初具現(xiàn)代化。企業(yè)內(nèi)部制度與監(jiān)督措施相制約，員工的福利待遇與經(jīng)濟(jì)效益相掛鉤的分配激勵(lì)機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)高層管理人員做到責(zé)、權(quán)、利既統(tǒng)一又制約，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)終身的規(guī)范化管理。

B、在企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，企業(yè)開拓創(chuàng)新一些新的領(lǐng)域，為企業(yè)第二步戰(zhàn)略發(fā)展壯大增加活力。我們提倡開拓創(chuàng)新精神，是有計(jì)劃、有程序、有市場(chǎng)，不是盲目的創(chuàng)新開拓，是經(jīng)過(guò)充分市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上有規(guī)范、有風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的開拓創(chuàng)新精神。

C、在一、二步站略的基礎(chǔ)上，企業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，創(chuàng)辦一些高科技含量的實(shí)體，使企業(yè)具有科、工、貿(mào)、研相結(jié)合的現(xiàn)代化企業(yè)。

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理：

成功的企業(yè)=市場(chǎng)+人才+管理。因此，一個(gè)清晰的有領(lǐng)導(dǎo)能力的企業(yè)家都清楚的認(rèn)識(shí)到，企業(yè)管理對(duì)一個(gè)企業(yè)的發(fā)展壯大，創(chuàng)辦成功與否是一個(gè)決定的因素。要管理好一個(gè)企業(yè)的發(fā)展壯大，創(chuàng)辦成功與否是一個(gè)決定的因素。要管理好一個(gè)企業(yè)，也是對(duì)一個(gè)企業(yè)管理人員綜合素質(zhì)的考驗(yàn)。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)形勢(shì)下，為使新生企業(yè)的員工都有危機(jī)感，企業(yè)有一套行之有效的規(guī)范化管理模式，能有效地防范風(fēng)險(xiǎn)與失誤的產(chǎn)生。

經(jīng)營(yíng)管理模式： 企業(yè)經(jīng)營(yíng)什么？怎么經(jīng)營(yíng)？是商貿(mào)企業(yè)開始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的關(guān)健，因此，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的分析，市場(chǎng)的開拓，經(jīng)驗(yàn)與政策的運(yùn)用等捕捉好切入點(diǎn)。股份制企業(yè)是在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并與責(zé)、權(quán)、利，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人效益相結(jié)合的管理模式。在經(jīng)營(yíng)方面做到制度與措施相結(jié)合，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，做好詳細(xì)調(diào)研報(bào)告，內(nèi)容：市場(chǎng)分析——項(xiàng)目開發(fā)——市場(chǎng)開拓——風(fēng)險(xiǎn)的防范——經(jīng)驗(yàn)政策等諸多因素和環(huán)節(jié)規(guī)范化管理。

市

場(chǎng) 調(diào) 研

市場(chǎng)分析 資金額度 資金周轉(zhuǎn)時(shí)間 風(fēng)險(xiǎn)防范措施 責(zé)任人 資金回籠情況審核人

財(cái)務(wù)管理：

市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)是管理的競(jìng)爭(zhēng)。俗話說(shuō)：“管理出效益?！币粋€(gè)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，注重企業(yè)的財(cái)務(wù)管理是企業(yè)成熟的必然趨勢(shì)。因此企業(yè)管理要強(qiáng)化財(cái)會(huì)的意識(shí)，提高企業(yè)管理層財(cái)務(wù)知識(shí)，學(xué)好財(cái)務(wù)知識(shí)是做好財(cái)務(wù)管理的前提。其次公司就不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，制度不完善，公司的經(jīng)營(yíng)無(wú)從談起。財(cái)務(wù)管理制度化有助于企業(yè)提高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；有助于及時(shí)解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的諸多問(wèn)題。財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)的關(guān)健是將制度措施運(yùn)行起來(lái)，而重中之重是執(zhí)行、控制、反饋。

制度包括：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資金管理制度

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

財(cái)務(wù)控制制度

投資籌資管理制度

會(huì)計(jì)管理制度

相應(yīng)處罰規(guī)定

以上這些制度，企業(yè)在今后的運(yùn)行中逐步制定及規(guī)范化，由財(cái)務(wù)部門具體落實(shí)實(shí)施。

規(guī)范費(fèi)用管理：

企業(yè)要保持長(zhǎng)久穩(wěn)定的發(fā)展，除了開展稷極有效地經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)處，制定好一個(gè)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是費(fèi)用管理的良好開端，企業(yè)應(yīng)該在控制費(fèi)用上多動(dòng)腦筋，盡可能的削減日常開支，少花一塊錢，多增一元錢的利潤(rùn)。在做到支出控制下，逐步提高企業(yè)制定增加收入利潤(rùn)的戰(zhàn)略。

第四篇：關(guān)于公司運(yùn)營(yíng)管理辦法[小編推薦]

關(guān)于公司運(yùn)營(yíng)管理辦法

公司各管理人員及工作人員：

為了壯大公司發(fā)展，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益，更好的提高公司各管理人員與公司經(jīng)營(yíng)關(guān)系。望大家共同討論。

1、公司實(shí)行管理人員及公司工作人員經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)掛鉤，也就是經(jīng)濟(jì)實(shí)行工程、利潤(rùn)掛鉤。

（1）公司和公司管理工作人員在工程運(yùn)營(yíng)中要承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)。如果聯(lián)系一個(gè)工程進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)，關(guān)于前期的費(fèi)用、各種費(fèi)用，公司可以預(yù)先墊付，但招投標(biāo)工作必須運(yùn)營(yíng)成功此項(xiàng)工程。公司將按分配原則辦法執(zhí)行，按工程進(jìn)度分別支付給個(gè)人。如果說(shuō)前期費(fèi)用不讓公司承擔(dān)運(yùn)作，那么公司將按的分配辦法執(zhí)行，分別分配給公司管理和運(yùn)營(yíng)工程工作人員。如果這個(gè)工程投標(biāo)不成功，那么個(gè)人需承擔(dān)前期費(fèi)用，公司墊付的前期費(fèi)用由個(gè)人全部歸還公司。

（2）對(duì)公司管理人員及工作人員介紹其他施工隊(duì)帶工程掛靠公司，或者直接聯(lián)系工程，工程所收取的管理費(fèi)，按利潤(rùn)分配的辦法執(zhí)行。

2、對(duì)于公司收取的管理費(fèi)利潤(rùn)分配辦法。

（1）公司留壯大基金，做為資本公積。

（2）作為管理人員工資開支。

（3）10％公積金，作為福利費(fèi)開支報(bào)銷。

（4）15％公益基金，作為經(jīng)濟(jì)往來(lái)報(bào)銷。

（5）5％財(cái)務(wù)費(fèi)用，攤銷。

（6）對(duì)公司管理人員及工作人員的交通費(fèi)、電話費(fèi)以及其他補(bǔ)貼和地區(qū)差異工資，一律不作為支出報(bào)銷入賬的憑據(jù)。

3、財(cái)務(wù)管理辦法。

（1）財(cái)務(wù)實(shí)行一支筆報(bào)銷審批辦法，也就是由總經(jīng)理簽字方可支出與報(bào)銷。

（2）會(huì)計(jì)的工作責(zé)任是上報(bào)各種國(guó)家需要的財(cái)務(wù)報(bào)表，在提高公司經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，按照國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)執(zhí)行，做好成本核算，利潤(rùn)分配；并保管好銀行預(yù)留財(cái)務(wù)印鑒公章。

（3）出納的工作責(zé)任是保管好現(xiàn)金，做好現(xiàn)金、銀行的收支工作，并保管好銀行現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票和法人印鑒，記載好現(xiàn)金帳的收支工作；整理報(bào)銷單據(jù)，現(xiàn)金需與單據(jù)平衡，否則由出納個(gè)人承擔(dān)補(bǔ)償現(xiàn)金的責(zé)任。

（4）其他財(cái)務(wù)管理辦法參照總公司的有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。

4、公司工作人員電話

第五篇：旅游景區(qū)商業(yè)企業(yè)公司 產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理辦法

旅游景區(qū)商業(yè)企業(yè)公司 產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理辦法（草案）

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司項(xiàng)目產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)管理，保證投入資金的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

第二條 本公司及下屬各子公司在進(jìn)行各項(xiàng)目產(chǎn)品的投資運(yùn)營(yíng)管理時(shí)，均須遵守本制度。

第三條 本公司及下屬各子公司的重大投資項(xiàng)目由發(fā)起單位（公司投資管理部或子公司）按照《公司投資管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《公司投資管理辦法（試行）》）進(jìn)行實(shí)施。

第四條 本公司項(xiàng)目投資管理的職能部門為公司投資管理部（以下簡(jiǎn)稱投資部）。

第二章 項(xiàng)目與產(chǎn)品的選擇及投資分析

第五條 各擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

第六條 各擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的選擇均應(yīng)經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。項(xiàng)目材料包括：

1、前期策劃方案；

2、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；

3、產(chǎn)品定位分析；

4、商業(yè)計(jì)劃書；

5、產(chǎn)品投資預(yù)算。分析內(nèi)容包括：１、市場(chǎng)狀況分析；２、投資回報(bào)率；３、投資風(fēng)險(xiǎn)（政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)）；４、投資流動(dòng)性；５、投資占用時(shí)間；６、投資管理難度；７、稅收優(yōu)惠條件；８、對(duì)實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；９、投資的預(yù)期成本；

10、擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的籌資能力；

11、投資的外部環(huán)境及社會(huì)法律約束。

凡合作擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無(wú)控制權(quán)的，原則上不予考慮。由公司進(jìn)行的必要股權(quán)投資可不在此例。

第七條 各擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調(diào)查研究后，由擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的提出單位（下屬子公司或公司投資部）提出項(xiàng)目建議，并編制項(xiàng)目建議書、商業(yè)計(jì)劃書、可行性報(bào)告及實(shí)施方案報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資單位報(bào)送的報(bào)告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快給予審批,按《公司投資管理辦法（試行）》及集團(tuán)相關(guān)的規(guī)定程序提交有關(guān)會(huì)議審定。對(duì)暫時(shí)不考慮的項(xiàng)目，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入儲(chǔ)備項(xiàng)目存檔。

第三章 項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)

第八條 擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的審批權(quán)限嚴(yán)格按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行。

第九條 所有擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)由公司投資部在原項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后按審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì)，進(jìn)行復(fù)審或全面論證。

第十條 總經(jīng)理辦公室對(duì)重大擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專人對(duì)擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專家論證小組對(duì)擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品投資的可靠和可行。

經(jīng)充分論證后，凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品，由總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)簽署予以確立。

第十一條 擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為由子公司實(shí)施的項(xiàng)目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無(wú)效。

第十二條 各擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第十三條 各擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建，報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或子公司簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤(rùn)基數(shù)與比例。

第四章 項(xiàng)目的組織與實(shí)施

第十四條 各擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：

１、屬于公司全資項(xiàng)目，由總經(jīng)理委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作，設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)主管由公司總部委派，對(duì)本公司負(fù)責(zé)，并接受本公司的財(cái)務(wù)檢查，同時(shí)每月應(yīng)以報(bào)表形式將本月經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況上報(bào)公司總部。

２、屬于投資項(xiàng)目控股的，按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過(guò)董事會(huì)施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。

第五章 項(xiàng)目及產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)與管理

第十五條 項(xiàng)目及產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)管理原則上由公司委派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。并由本公司采取總量控制、財(cái)務(wù)監(jiān)督、業(yè)績(jī)考核的管理方式進(jìn)行管理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第十六條 各項(xiàng)目及產(chǎn)品在完成工商注冊(cè)登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)進(jìn)入正常運(yùn)作后，屬公司全資或控股的項(xiàng)目及產(chǎn)品，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬子公司投資的項(xiàng)目及產(chǎn)品，由子公司進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)監(jiān)督控制；經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評(píng)；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)等。

第十七條 凡公司持股及合作開發(fā)項(xiàng)目未列入會(huì)計(jì)報(bào)表合并的，應(yīng)通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì)及股東會(huì)貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護(hù)公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長(zhǎng)不超過(guò)半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書面報(bào)告，應(yīng)隨附董事會(huì)及股東大會(huì)相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項(xiàng)目，持股及合作企業(yè)（未列入合并會(huì)計(jì)報(bào)表部分）的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門均為公司投資部。

第十九條 對(duì)于貿(mào)易及證券投資項(xiàng)目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定。

第六章 宣傳及營(yíng)銷管理

第二十條 由公司策劃推廣部牽頭圍繞公司業(yè)務(wù)，研究制定對(duì)外宣傳營(yíng)銷工作方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)建立健全重大突發(fā)性事件的對(duì)外宣傳報(bào)道制度，規(guī)范對(duì)外宣傳的運(yùn)作手段，組織協(xié)調(diào)好各有關(guān)部門的對(duì)外宣傳營(yíng)銷工作；負(fù)責(zé)提出涉及公司發(fā)展的重大問(wèn)題、重大涉外活動(dòng)、重大節(jié)慶活動(dòng)及突發(fā)性事件的對(duì)外宣傳營(yíng)銷意見和口徑，審查對(duì)外宣傳營(yíng)銷的重要稿件；并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制作、編印公司重要對(duì)外宣傳營(yíng)銷畫冊(cè)、折頁(yè)、光盤等的發(fā)行工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司全系統(tǒng)對(duì)外宣傳營(yíng)銷口徑保持一致，構(gòu)建新聞、媒體、營(yíng)銷、現(xiàn)場(chǎng)、服務(wù)等融為一體的“大外宣”工作格局。

第二十一條 由公司策劃推廣部牽頭負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)宣傳工作的統(tǒng)一組織和實(shí)施，對(duì)公司各新聞?shì)d體統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)重大宣傳報(bào)道進(jìn)行審核。建立健全渠道暢通、反映靈敏的宣傳網(wǎng)絡(luò)，做好新聞素材的收集、篩選、加工、傳遞和反饋等日常工作；針對(duì)公司在發(fā)展中的新情況、新問(wèn)題、新思路、新作法，及時(shí)寫出有分析、有見解的專題報(bào)道；每年按照公司總體工作部署和要求，安排新聞宣傳要點(diǎn)，提出新聞宣傳要求，各部門根據(jù)具體情況制定新聞宣傳計(jì)劃并加以實(shí)施；對(duì)開展的重點(diǎn)工作和特色工作總結(jié)、提煉，及時(shí)寫出主題鮮明的報(bào)道；建立內(nèi)部員工投稿管理機(jī)制，保證稿件的質(zhì)量，負(fù)責(zé)對(duì)本部門和各單位新聞宣傳工作的考核；負(fù)責(zé)對(duì)公司新聞宣傳工作進(jìn)行評(píng)比，對(duì)優(yōu)秀部門和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十三條 公司各部門、各子公司對(duì)內(nèi)宣傳工作，業(yè)務(wù)上接受策劃推廣部指導(dǎo)，每年組織人員積極參加策劃推廣部組織的通訊員培訓(xùn)。

各子公司宣傳人員由各子公司負(fù)責(zé)人、專職宣傳工作人員組成，各子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本單位及部門稿件，督促通訊員及時(shí)完成宣傳工作任務(wù)。通訊員負(fù)責(zé)完成所屬部門素材收集、宣傳初稿的完成，并及時(shí)報(bào)送給策劃推廣部。

第二十四條

公司目前的宣傳營(yíng)銷工作渠道主要有外部宣傳和內(nèi)部宣傳。外部宣傳是指通過(guò)公司網(wǎng)站、報(bào)紙、微信、微博以及電視臺(tái)、報(bào)社、雜志等媒體對(duì)外宣傳公司的企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理理念、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的信息。內(nèi)部宣傳是指通過(guò)陜文投集團(tuán)報(bào)紙、工作信息、員工大會(huì)、開展活動(dòng)等方式進(jìn)行宣傳，主要反映的是公司內(nèi)部動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、員工動(dòng)態(tài)等方面的信息。

第二十五條

主題營(yíng)銷宣傳堅(jiān)持“先審批，后發(fā)布”的原則，策劃推廣部部長(zhǎng)作為信息發(fā)布審核負(fù)責(zé)人，所有信息必須經(jīng)審核負(fù)責(zé)人同意后由專職人員負(fù)責(zé)發(fā)布，未經(jīng)允許，任何部門、員工不得以個(gè)人名義對(duì)外宣傳、發(fā)布和公司相關(guān)的各類信息。

1、凡在各種媒體上或各種會(huì)議上宣傳公司（包括子公司及屬下各部門）的各種活動(dòng)或各種工作信息的，必須報(bào)總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，不得進(jìn)行宣傳。

2、發(fā)布的信息應(yīng)具有較強(qiáng)的時(shí)效性，保證信息內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)布前必須認(rèn)真校對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后上傳。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正，造成影響的要追究責(zé)任，并由責(zé)任單位和個(gè)人負(fù)責(zé)消除。

3、公司網(wǎng)站、微信、微博是公司對(duì)外宣傳的“三大窗口”，策劃推廣部負(fù)責(zé)“三大窗口”的建設(shè)、開發(fā)和宣傳工作，要及時(shí)將公司的動(dòng)態(tài)上傳至“三大窗口”之上，保證信息的及時(shí)性和有效性，發(fā)揮公司對(duì)外宣傳平臺(tái)作用。在重大節(jié)日、紀(jì)念日和公司重大活動(dòng)，及時(shí)對(duì)公司進(jìn)行宣傳，為公司樹立良好的形象。對(duì)外宣傳口徑和文字內(nèi)容、圖片內(nèi)容必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、各子公司需要對(duì)外發(fā)布宣傳信息時(shí)（圖片、影視、文字等內(nèi)容），必須填寫《信息發(fā)布審核登記表》，詳細(xì)列明發(fā)布信息的平臺(tái)、主題、內(nèi)容、發(fā)布方式及簽發(fā)人等。

5、信息的起草、審核：信息撰寫人按照規(guī)定格式起草信息后，應(yīng)填寫《信息發(fā)布審核登記表》并附信息內(nèi)容，由策劃推廣部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)擬發(fā)布的信息進(jìn)行初審并簽字以確保信息的內(nèi)容真實(shí)、符合公司宣傳要求和法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、信息的審批： 經(jīng)策劃推廣部審核后的《信息發(fā)布審核登記表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批簽字后對(duì)外予以發(fā)布。

7、策劃推廣部要及時(shí)收集和整理相關(guān)信息，將相關(guān)信息報(bào)送給各類媒體。各子公司在重大活動(dòng)、營(yíng)銷事件、重要接待時(shí)，要與策劃推廣部密切配合，及時(shí)報(bào)道，做好相關(guān)的對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。

8、對(duì)涉及到公司經(jīng)營(yíng)、開發(fā)和市場(chǎng)方面的敏感信息，要做好保密工作，策劃推廣部在審核稿件時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，不得將上述信息在未經(jīng)允許的情況下登載在各類媒體上。

9、公司重要?jiǎng)討B(tài)及涉及到公司重大決策的報(bào)道由策劃推廣部整理后，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核后方可發(fā)表。

第二十六條

公司各部門凡是須在報(bào)紙、電視、雜志等媒體上刊登廣告，或是節(jié)假日為烘托景區(qū)氣氛制作宣傳畫、POP旗、制作宣傳冊(cè)等廣告宣傳品時(shí)，須由策劃推廣部統(tǒng)一策劃、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一發(fā)布。

下屬各子公司凡是在子公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展重大活動(dòng)，各子公司可以自行策劃，策劃方案交由策劃推廣部審核，審核通過(guò)后各子公司牽頭實(shí)施，策劃推廣部做好宣傳支持工作；各子公司為了營(yíng)銷的需要，在對(duì)外發(fā)布廣告或印制宣傳品均須報(bào)送策劃推廣部統(tǒng)一審核，通過(guò)后自行發(fā)布制作。

第七章 招商管理

第二十七條 由公司主要負(fù)責(zé)部門及人員及時(shí)搜集招商信息，了解掌握各個(gè)大企業(yè)的投資信息，并與其相關(guān)部門建立聯(lián)系；由各運(yùn)營(yíng)主體聯(lián)系有關(guān)的商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介公司和現(xiàn)有企業(yè)，發(fā)現(xiàn)潛在的入?yún)^(qū)企業(yè)客戶信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的有價(jià)值的信息及時(shí)向部長(zhǎng)匯報(bào)，必要時(shí)可以直接向總經(jīng)理匯報(bào)。

第二十八條 由策劃推廣部做好照金景區(qū)的市場(chǎng)推廣，吸引投資，參加招商會(huì)，發(fā)放宣傳資料，大力宣傳照金景區(qū)，定期走訪潛在入?yún)^(qū)的客戶公司，宣傳工業(yè)區(qū)，介紹投資環(huán)境，定期整理宣傳資料，及時(shí)更新、及時(shí)完善土地及地塊資料。

第二十九條 由各運(yùn)營(yíng)主體參與并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)作，工作任務(wù)準(zhǔn)備項(xiàng)目談判所需資料，包括文字及示意圖，接待來(lái)訪企業(yè)，對(duì)土地出讓項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)商鋪出租項(xiàng)目進(jìn)行初期洽談，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目洽談進(jìn)展情況。

第三十條 為客戶提供投資方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)接待有關(guān)招商引資及項(xiàng)目洽談的來(lái)人來(lái)訪、咨詢及服務(wù)工作，對(duì)客戶提出的各類問(wèn)題和要求，及時(shí)給予答復(fù)和反饋，準(zhǔn)確提供有關(guān)資料和幫助。全面熟悉招商品牌的各項(xiàng)知識(shí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的歸檔和整理。

第三十一條 關(guān)于公司的招商工作必須嚴(yán)格按照以下流程及規(guī)定進(jìn)行實(shí)施：

1、對(duì)投資商咨詢、來(lái)訪要熱情，認(rèn)真聽取投資商的意見、建議和要求，耐心解答投資商提出的各種問(wèn)題。

2、招商人員須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的招商工作流程。流程如下：

（1）目標(biāo)意向投資者開發(fā)；

（2）介紹公司、解答疑問(wèn)，招商人員首次約見意向投資商須在公司接待且事先核實(shí)投資商身份資料。招商人員向投資商介紹公司發(fā)展戰(zhàn)略，互相溝通經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展思路。投資商須填寫《投資商資料登記表》。

（3）安排意向程度高的投資商參觀投資場(chǎng)地。招商人員需在部門負(fù)責(zé)人已簽的《簽單申請(qǐng)表》上詳細(xì)寫明接待人員；招商人員制作的《可行性分析報(bào)告》須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確定。（4）投資商資格審核

招商人員根據(jù)意向投資商的情況填寫《投資商評(píng)估表》，經(jīng)審核通過(guò)后，方可簽訂投資意向書；

（5）簽訂《投資意向書》招商人員須在公司與投資商簽訂意向書，并使用公司制定的意向書版本。要求投資商提供相關(guān)證件及法人身份證復(fù)印件存檔；

（6）收取投資意向定金。

招商人員不得私下收取投資商的投資意向定金。招商人員應(yīng)事先通知財(cái)務(wù)部做好相關(guān)工作準(zhǔn)備，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部收取定金并出具收據(jù)；

（7）投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程跟蹤。

招商人員根據(jù)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度填寫《投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程表》并保留存檔，每一項(xiàng)工作須跟蹤到位；

（8）簽訂投資合同

招商人員須在公司與投資商簽訂合同，并使用公司制定的投資合同版本。

第八章 項(xiàng)目的變更與結(jié)束

第三十二條 擬投資項(xiàng)目產(chǎn)品的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)公司審批核準(zhǔn)。

第三十三條 擬投資項(xiàng)目及產(chǎn)品的變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書面報(bào)告變更理由，按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。

第三十四條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。

第三十五條 所投資項(xiàng)目產(chǎn)品的中止或結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)總結(jié)清理，并以書面報(bào)告公司公司。屬全資及控股項(xiàng)目，由公司投資部負(fù)責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項(xiàng)目及產(chǎn)品由投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。

第九章 運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)體系

第三十六條 公司組織績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組是公司績(jī)效考核工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。各職能部門分工如下：公司投資管理部負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的績(jī)效考核工作，提供各單位考核周期的組織績(jī)效考核結(jié)果；財(cái)務(wù)部協(xié)助對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行核算；人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用。

項(xiàng)目及產(chǎn)品績(jī)效由投資管理部根據(jù)《目標(biāo)責(zé)任書》各季度分解情況進(jìn)行日常督辦，每季度組織經(jīng)營(yíng)分析會(huì)督辦《目標(biāo)責(zé)任書》完成情況，年底根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書完成情況進(jìn)行考核實(shí)施。

各經(jīng)營(yíng)單位組織績(jī)效由公司各部門結(jié)合《目標(biāo)責(zé)任書》對(duì)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，形成《季度工作計(jì)劃表》，投資管理部結(jié)合日常督辦工作督辦實(shí)施，并在每季度末組織部門季度述職會(huì)，由公司高管、中層、下屬公司高管根據(jù)述職完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三十七條 公司投資管理部根據(jù)各經(jīng)營(yíng)主體目標(biāo)任務(wù)完成情況，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體為：

1、收入實(shí)現(xiàn)、凈利潤(rùn)等指標(biāo)按照各經(jīng)營(yíng)主體年終實(shí)際完成率進(jìn)行分值折算（經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況占總分的50%）。其中，收入、凈利潤(rùn)超額完成部分不加分；收入、凈利潤(rùn)完成率在50%以下，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0分，收入、凈利潤(rùn)完成率在50%以上的，按照實(shí)際完成率進(jìn)行分值折算；凈利潤(rùn)責(zé)任目標(biāo)為虧損，雖完成任務(wù)目標(biāo)但為虧損或盈利的超額完成部分不加分，完成值較目標(biāo)值增虧的，凈利潤(rùn)指標(biāo)得分為0分。

2、重點(diǎn)工作、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、行業(yè)影響力等指標(biāo)，經(jīng)營(yíng)主體提供目標(biāo)任務(wù)完成情況佐證材料，公司績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)估，按照實(shí)際完成情況給予評(píng)分（重點(diǎn)工作完成情況占總分的50%）。

3、經(jīng)營(yíng)主體年終組織績(jī)效考核得分為各項(xiàng)指標(biāo)得分的加和。由投資管理部、財(cái)務(wù)部按照完成情況進(jìn)行核算。為體現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一原則，對(duì)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)生重大安全事故、重大財(cái)產(chǎn)損失、重大決策失誤、領(lǐng)導(dǎo)班子違規(guī)違紀(jì)，按照有關(guān)規(guī)定視情節(jié)輕重對(duì)其組織績(jī)效成績(jī)給予扣分處理。造成嚴(yán)重后果的，年終組織績(jī)效考核成績(jī)?yōu)?分。

第三十八條 各經(jīng)營(yíng)主體季度組織績(jī)效考核由公司高管、中層、下屬公司高管在季度末根據(jù)部門季度述職進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容為工作完成情況占90%，部門協(xié)作情況占10%。年終組織績(jī)效考核得分為各季度組織績(jī)效考核得分的平均值。

其中董事長(zhǎng)評(píng)價(jià)權(quán)重為20%，總經(jīng)理評(píng)價(jià)權(quán)重為20%，副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)評(píng)價(jià)權(quán)重為25%，公司中層評(píng)價(jià)權(quán)重為20%，子公司高管評(píng)價(jià)權(quán)重為15%。

對(duì)各部門發(fā)生重大安全事故、重大財(cái)產(chǎn)損失、重大決策失誤、領(lǐng)導(dǎo)班子違規(guī)違紀(jì)，按照有關(guān)規(guī)定視情節(jié)輕重對(duì)其組織績(jī)效成績(jī)給予扣分處理。造成嚴(yán)重后果的，績(jī)效考核成績(jī)?yōu)?分。

第三十九條 經(jīng)營(yíng)主體年終績(jī)效考核完成后形成《下屬公司年終組織績(jī)效考核結(jié)果表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審議批示后，發(fā)送給公司人力資源部，由公司人力資源部根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行運(yùn)用。

第十章 附 則

第三十六條 本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。