第一篇：煤礦物資管理制度

煤礦物資管理制度

為保證煤礦生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本；減少物資儲備，加速資金流轉(zhuǎn)，提現(xiàn)集中優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)，堅持“低成本，優(yōu)服務(wù)，嚴(yán)管理”，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心原則，建立起集中、統(tǒng)一、全面的物資管理體系，制定本辦法。

物資的計劃管理

一、物資需求計劃的編制依據(jù)

1、各生產(chǎn)隊(部)按照月生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞情況，合理編制月物資需求計劃。

2、各輔助部門根據(jù)月工作任務(wù)量或維修計劃量以及公司批準(zhǔn)的資金使用額度等，合理編制當(dāng)月物資需求計劃。

3、基本建設(shè)、維修、安技措物資要以批準(zhǔn)的計劃編制。

二、物資需求計劃的編制要求

1、物資需求計劃以月計劃為主，月計劃量（或資金總額）的準(zhǔn)確率要達(dá)到當(dāng)月物資實(shí)際需要量的80%以上。否則，對材料計劃單位進(jìn)行處罰。

2、生產(chǎn)急需的臨時物資需求計劃，為當(dāng)月的補(bǔ)充計劃，每周可報1次。

3、計劃編制必須規(guī)范，計劃中的物資名稱、規(guī)格、（型號）、單位、數(shù)量、使用時間、技術(shù)要求等必須準(zhǔn)確，配件必須注明主機(jī)生產(chǎn)廠家，否則不予受理。

4、設(shè)備、配件計劃應(yīng)充分考慮生產(chǎn)周期以及供貨運(yùn)輸時間，計劃應(yīng)具超前性。

5、各生產(chǎn)部門應(yīng)明確一名計劃員負(fù)責(zé)計劃的編制，并按時向供應(yīng)部上交采購計劃。

三、計劃的審核與審批

1、月計劃必須經(jīng)隊（部）負(fù)責(zé)人審核簽字后，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報供應(yīng)部。否則不予受理。

2、公司每月26日前召開物資平衡會審批月物資采購計劃，物資采購以審批后計劃為準(zhǔn)。

3、生產(chǎn)急需的臨時物資需求計劃，由分管供應(yīng)的副總或總經(jīng)理審批簽字后再報供應(yīng)部。否則不予受理。

四、計劃的受理時間

1、次月計劃必須在當(dāng)月的20日前報供應(yīng)部。

2、臨時計劃在每周三上午申報，其余時間原則上不予受理。需要共同討論的計劃可安排在前一天晚上或當(dāng)天早上。

五、供應(yīng)部對物資需求計劃的管理職責(zé)

1、受理月計劃后認(rèn)真審核，既是匯總，表明單價、金額、利庫額、預(yù)計到貨時間以及需要提供的技術(shù)資料等。

2、按公司規(guī)定，編制號當(dāng)月需要集中采購的物資計劃和自行采購的物資計劃。

3、每月26日前將編制好的月計劃提交公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審批。采購計劃應(yīng)充分考慮儲備情況，合理編制采購計劃。

4、各單位因計劃失誤造成物資不能及時到位，計劃單位負(fù)責(zé)人和具體計劃經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。

5、積極溝通并催促集中采購物資的按時到貨（因計劃提報單位因生產(chǎn)條件變化，工程項(xiàng)目的增減需要變更時，已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責(zé)任該由誰承擔(dān)？）

6、《采購訂單》必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預(yù)報量、批量、送貨數(shù)量及到貨時間，并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到倉管員，便于倉管員及時合理安排入庫。

7、每月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報計劃的管理情況，對違反以上規(guī)定的隊（部）提出處罰意見。（罰款額50——200元）

物資的采購管理

一、對供應(yīng)商實(shí)行內(nèi)部審核簽訂合同管理

1、建立主要供應(yīng)商和產(chǎn)品的資質(zhì)信息檔案。

2、由公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期審核主要供應(yīng)商品和產(chǎn)品資質(zhì)信息情況，并確定簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品。公司簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品不得違反公司簽訂和同的相關(guān)規(guī)定。

3、公司所采購的各類主要物資原則上必須在簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品中選擇。否則視為違紀(jì)。如遇特殊情況，確保超出簽訂合同供應(yīng)商范圍采購的，則必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購。

二、比質(zhì)比價管理

1、除招標(biāo)和特殊的臨時采購?fù)?，其余各類物資采購均實(shí)行比質(zhì)比價采購。

2、供應(yīng)部門將部分常用的集中采購物資的價格、質(zhì)量和市場價格、質(zhì)量進(jìn)行比較分析，然后將基本情況向公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報。

3、對簽訂合同的公司和供應(yīng)商產(chǎn)品，實(shí)行與市場比質(zhì)比價管理，在同質(zhì)同價的情況下優(yōu)先采購。

4、對公司自行采購的批量和價值高的物資，實(shí)行供應(yīng)部門填寫比質(zhì)比價表，公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)的管理辦法。

三、物資采購的合同和協(xié)議管理

1、對公司集中采購的物資，實(shí)行簽訂長期購銷合作協(xié)議的方式，約定雙方的利益和責(zé)任。

2、對簽訂合同的公司和供應(yīng)商的產(chǎn)品，實(shí)行批量簽訂物資購銷合同的方式進(jìn)行采購與管理。

3、對公司自行采購的物資，根據(jù)供應(yīng)商和所需物資的不同情況，分別采取簽訂物資購銷合同，或簽訂物資購銷協(xié)議的方式進(jìn)行管理。

倉庫管理

一、物資的領(lǐng)用

1、各隊（部）領(lǐng)用物資以月計劃和臨時計劃為依據(jù)，超出計劃部分的物資供應(yīng)部有權(quán)拒絕發(fā)放。如遇特殊情況，需要超計劃領(lǐng)料的，領(lǐng)料單商必須由分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，否則不予發(fā)料。

2、各隊（部）領(lǐng)用物資必須由材料員（或辦事員）統(tǒng)一辦理，其余人員領(lǐng)料不予受理。領(lǐng)料員領(lǐng)料時必須先建立總單，再根據(jù)不同品種開具不同的領(lǐng)料單，做到一料一單，并建立起相應(yīng)臺賬。

3、領(lǐng)料單中品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名，隊（部）負(fù)責(zé)人簽名等要填寫齊全規(guī)范，普通物品經(jīng)部門主管簽字即可，重要物件的領(lǐng)料則必須經(jīng)更高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效，否則不予受理。

4、領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員后，一律在庫房門口等候，由庫房內(nèi)部工作人員將物資送至庫房門口交由領(lǐng)料人員領(lǐng)走。任何閑雜人員不得進(jìn)入庫房內(nèi)部（大型材料除外）。

5、火工品的領(lǐng)用：生產(chǎn)用由專業(yè)爆破員簽字領(lǐng)用，嚴(yán)格執(zhí)行火工品發(fā)放制度，堅持領(lǐng)、退手續(xù)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)火工品管理辦法及條例；否則，不嚴(yán)格堅持火工品發(fā)放制度的，每次分別給予火工品保管員、火工品領(lǐng)用爆破員罰款100元；責(zé)任不到位造成丟失，按國家有關(guān)火工品管理辦法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；非生產(chǎn)用必須經(jīng)安全部門審批，并經(jīng)總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用，否則，依據(jù)國家有關(guān)火工品管理辦法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

6、領(lǐng)料時間：6:00—24:00。

二、物資的發(fā)放

1、計劃員首先審核領(lǐng)料單：（1）領(lǐng)料單中品名、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名、隊（部）負(fù)責(zé)人簽名等是否填寫齊全規(guī)范。（2）所領(lǐng)物資是否在計劃內(nèi)。（3）核對庫存是否有貨。以上條件無誤后方可簽批料單。（4）按照審批權(quán)限，需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的物品必須辦理審批手續(xù)。

2、保管員接料單后：（1）細(xì)心審核料單，對所發(fā)物資的品名、規(guī)格（型號）、單位、數(shù)量等確認(rèn)無誤后方可簽單發(fā)放。（2）禁止外部人員進(jìn)入庫房，安排好內(nèi)部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領(lǐng)料人員。（3）按照“日清日結(jié)”的原則及時上帳下賬，處理好各自分管的賬目。（4）嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資。（5）回收可復(fù)用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復(fù)用價格計價。

3、嚴(yán)禁白條和無任何手續(xù)發(fā)料，特殊情況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必須補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。

三、物資的入庫程序（驗(yàn)收程序）

1、根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接受貨物。

2、采購部采購驗(yàn)收員依據(jù)合同、訂貨單與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核 對，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。

3、清點(diǎn)核對中若沒有問題，驗(yàn)收員組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，必要時由質(zhì)量管理部出具檢驗(yàn)報告。

4、若檢驗(yàn)報告顯示貨物存在質(zhì)量問題，則由采購員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報采購部經(jīng)理審核后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理。若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對階段帳實(shí)不符，采購員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。

5、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不存在質(zhì)量問題，則由倉儲部負(fù)責(zé)人入庫，填寫入庫單，并與財務(wù)部協(xié)作節(jié)能型賬務(wù)處理。

6、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前（增值稅票），倉管員必須建立貨到票未到的材料明細(xì)表（預(yù)驗(yàn)收），等正規(guī)增值稅票到達(dá)后通過財務(wù)部門正式驗(yàn)收，合格后方可結(jié)算。

7、?貨物驗(yàn)收入庫后，庫房保管員應(yīng)按不同材質(zhì)，性能等要求和按類分區(qū)，做到“庫號、架號、層號、位號”四定位；物資堆放整齊有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；確?！笆瞻l(fā)、識貨、寫算、報表”，以及帳、卡、物、資金四對口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數(shù)，標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不混，品種不錯，規(guī)格不串，上架拔卡，一目了然。

8、露天材料、地材類的驗(yàn)收。水泥要準(zhǔn)確到包數(shù)；磚要準(zhǔn)確到塊數(shù)；砂石類要量方。

9、倉管員每兩個月月底向供應(yīng)部及時報送規(guī)定的各類報表、收付存報表、材料耗用匯總表、兩個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表。

10、先做一個總的進(jìn)料單（流水賬）然后再分不同的品種開具不同的進(jìn)料單（一料一單），并建立起臺賬、貨單，有多少品種就應(yīng)有多少進(jìn)料單。

11、所有入庫物品必須開入庫單（三聯(lián)票），當(dāng)天訂購的，必須有入庫單，采購員除自留一份存檔外，還必須給財務(wù)室、供應(yīng)部各交一份。

對違反以上規(guī)定的部門或人員，供應(yīng)部將給予50——100元的罰款。

第二篇：煤礦物資管理制度

第一章 紅寨煤礦物資管理制度 第一節(jié) 總 則

第一條 為加強(qiáng)物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化,達(dá)到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.第二條 本制度適用于我礦所有物資的計劃提報、采購、入庫、保管、領(lǐng)用、回收再利用以及報廢處理等全過程管理.第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第三條 成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,礦長任組長,機(jī)電礦長任副組長,成員為副礦長以上領(lǐng)導(dǎo)以及辦公室、財務(wù)科、工會、機(jī)電科、生產(chǎn)技術(shù)科、地測科、通防科等單位負(fù)責(zé)人.辦公室設(shè)在機(jī)電科,負(fù)責(zé)礦使用物資全過程管理的具體事宜.第三節(jié) 物資計劃管理

第四條 物資計劃的提報與審批(一)計劃的提報

計劃提報實(shí)行網(wǎng)上提報,根據(jù)資金卡類別確定提報權(quán)限.資金卡分為?？ê头挚?實(shí)行分卡管理的材料計劃由各使用部門提報;實(shí)行?？ü芾淼牟牧嫌媱澯墒褂貌块T提出申請,歸口管理部門提報.區(qū)隊及歸口管理部門的月計劃應(yīng)在每月25日至月底期間集中提報.(二)計劃的審批

計劃審批權(quán)限;(見《物資計劃審批流程表》).(三)計劃的變更與撤消 因?qū)嶋H工作需要,計劃需要變更或撤消時,可由計劃提報部門通知物資管理科,物資管理科計劃員予以更改或撤消;同時,物資管理科計劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對各部門提報計劃進(jìn)行合理更改.若物資計劃已平衡到機(jī)電科,變更或撤消計劃,需經(jīng)機(jī)電科負(fù)責(zé)人簽字同意,物資管理科計劃員方可予以變更或撤消.第五條 計劃提報的要求

(一)各單位提報計劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存數(shù)量,合理確定計劃提報數(shù)量,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關(guān)信息”,不得多報、重報.(二)各單位計劃員提報計劃時,要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和采購周期,提前一定的時間提報計劃,避免影響生產(chǎn).(三)各單位提報計劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、用途、使用地點(diǎn)、使用時間。不注明使用時間的計劃由歸口管理部門或物資管理科令提報單位注明或發(fā)回重報.(四)嚴(yán)格控制急計劃的提報,各單位提報的急計劃不能超過當(dāng)月正常計劃數(shù)量的3%.(五)因生產(chǎn)實(shí)際需要,急需購買,按正常程序提報計劃可能影響生產(chǎn)的物資,可由使用部門寫出書面申請(詳細(xì)注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、時間要求等),部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報經(jīng)營助理礦長簽批.(六)若提報物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時,使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給機(jī)電科,由機(jī)電 科調(diào)研確定物資規(guī)格、型號、價格,然后通知物資管理科計劃員,物資管理科計劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格、型號、價格.第六條 計劃審批的要求

(一)物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級審批人員,對于提報的物資計劃應(yīng)于2天內(nèi)審批,最長不得超過3天.因不符合物資提報要求或其他原因需發(fā)回重報的計劃,審批人員要及時電話通知計劃提報單位,以便其及時調(diào)整.(二)機(jī)電科計劃員接到計劃后,應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行計劃平衡,生成采購計劃提交公司物資供應(yīng)科.第四節(jié) 物資采購管理

第七條 礦所需物資均由機(jī)電科采購.其他單位無權(quán)采購.第八條 物資采購方式

(一)所有物資采購均采取招標(biāo)、比價的方式進(jìn)行.由礦招標(biāo)辦公室組織招標(biāo)、比價.(二)每批次、臺套采購價值在5萬元以上的物資,必須進(jìn)行招標(biāo)采購;5萬元(含5萬元)以下的物資實(shí)行比價采購,由機(jī)電科會同招標(biāo)辦公室其他成員進(jìn)行調(diào)研比價(廠家調(diào)研至少應(yīng)3家以上).(三)經(jīng)過招標(biāo)、比價,有條件進(jìn)入物資超市的物資,納入物資超市管理,由機(jī)電科通知廠家送貨;沒有條件或無法進(jìn)入物資超市管理的物資,機(jī)電科要進(jìn)行市調(diào)研,確定廠家、價格等相應(yīng)要素,經(jīng)審計科全面審查后,報礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可采購.(四)機(jī)電科要嚴(yán)格按照使用單位所注明的使用時間通知廠家送貨, 不得過早或過遲送貨,一般情況下可提前10天或延后10天到貨.可分批送貨的物資,機(jī)電科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.延遲到貨時,機(jī)電科采購員應(yīng)與計劃提報單位及時溝通,以免影響生產(chǎn).使用單位因生產(chǎn)急需而用其他物資代用或提報計劃物資不用時,應(yīng)及時與機(jī)電科采購員聯(lián)系,取消購買事宜.并要與物資管理科計劃員科聯(lián)系撤消采購計劃.第九條 物資采購價格管理

(一)物資采購價格實(shí)行最高限價制度.由審計科會同招標(biāo)辦公室其他成員共同進(jìn)行市場調(diào)研,確定物資的最高價格.以此為標(biāo),作為物資采購價格的最高限價.(二)審計科、機(jī)電科應(yīng)會同招標(biāo)辦公室其他成員定期進(jìn)行市場調(diào)研,對超市物資價格根據(jù)市場行情進(jìn)行合理調(diào)整,列出物資價格清單,經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準(zhǔn)后,由物資管理科計劃員進(jìn)行調(diào)整.(三)對于存在價格疑義的物資,機(jī)電科應(yīng)會同招標(biāo)辦相關(guān)成員重新進(jìn)行市場調(diào)研,確定合理價格.(四)礦招標(biāo)辦公室應(yīng)于每年年底對超市物資進(jìn)行一次重新招標(biāo),重新確定物資價格,同時將信譽(yù)度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關(guān)系.(五)物資采購價格每月都要在礦務(wù)公開欄公開,以接受監(jiān)督.第五節(jié) 物資入庫管理

第十條 物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù).第六節(jié) 物資倉儲管理

第十二條 庫房管理

(一)物資存放實(shí)行“四號定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達(dá)到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發(fā)物資時,要及時撥動標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態(tài).(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.(七)庫房嚴(yán)禁長明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第十三條 物資的盤點(diǎn)

(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn);無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查,并做好盤點(diǎn)記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn),并做好記錄,填寫盤點(diǎn)清冊,送經(jīng)營助理、礦長審閱.(四)通過盤點(diǎn)確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責(zé)任,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時處理.第七節(jié) 物資的發(fā)放管理

第十四條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計劃為依據(jù);無計劃,物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).第十五條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并建立明細(xì)臺帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).第八節(jié) 物資使用管理

第十六條 各單位所提報計劃物資,必須在物資到貨后的2個月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對其計劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫(在出庫 單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計劃提報單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場,嚴(yán)禁庫存.第十七條 各區(qū)隊倉庫只允許存放備用物資,嚴(yán)禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在區(qū)隊倉庫存放時間不得超過一個月,超過一個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各區(qū)隊倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細(xì)記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第十八條 各區(qū)隊嚴(yán)禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.第十九條 由辦公室牽頭,組織機(jī)電科科等部門,每月月底對區(qū)隊倉庫進(jìn)行清查.對于查出的問題,要寫出書面報告報經(jīng)營助理、礦長審批.第九節(jié) 物資回收管理

第二十條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第二十一條 歸口管理部門回收管理職責(zé)(一)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(二)機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(三)辦公室負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設(shè)施及回 收報廢車輛等.(四)機(jī)電科科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理

(一)所有物資均由機(jī)電科科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、機(jī)電科、審計科等部門對回收物資進(jìn)行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用.需維修和需報廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機(jī)廠維修物資不撥付計件工資.第十節(jié) 物資跟蹤管理

第二十三條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負(fù)責(zé)對出庫物資的跟蹤管理.第二十四條 出庫物資實(shí)行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見附件).第二十五條 計劃提報單位領(lǐng)取物資時,要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理 科領(lǐng)取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第二十六條 領(lǐng)取物資時,領(lǐng)料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對物資進(jìn)行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細(xì)注明相關(guān)信息.第二十八條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標(biāo)識在跟蹤物資上.第二十九條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,安排使用單位標(biāo)識.歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺帳記錄.第三十條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報廢處理等)、使用部門發(fā)生變化時,使用單位要立即通知?dú)w口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時反饋到物資管理科.第十一條 責(zé)任追究

第三十一條 有下列情形之一者,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:(一)使用單位提報計劃不及時,影響生產(chǎn)者,對計劃員給予50-500元/次的罰款,同時掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.多報、重報計劃,造成不必要的浪費(fèi)者,對計劃員、有關(guān)審批人員給予20-200元/ 次的罰款.(二)機(jī)電科采購物資不及時,影響生產(chǎn)者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.(三)各級審批人員審批計劃不及時,延誤采購,影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責(zé)任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報的急計劃不得超過規(guī)定比例,否則,每超1%對計劃提報單位負(fù)責(zé)人處罰100元.(五)各單位所提報計劃物資,超過規(guī)定時間,逾期不領(lǐng)用者,對計劃編制人員、單位負(fù)責(zé)人、歸口管理部門負(fù)責(zé)人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報計劃的物資,逾期不領(lǐng)者,對部門計劃人員、部門負(fù)責(zé)人、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價折給計劃提報單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫存的物資不準(zhǔn)超計劃申購,否則,對物資管理科計劃員及單位負(fù)責(zé)人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價者,對有關(guān)責(zé)任人員給予300-1000元,并責(zé)令退回所購物資.已使用,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他后果者,從重處理.(八)物資采購價格高于市場價格者,對機(jī)電科采購員等有關(guān)責(zé)任人給予100-1000元的處罰;情況嚴(yán)重者,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.(九)計劃員或采購員與廠家串通,提報或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴(yán)重者,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.(十)不履行規(guī)定程序,不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關(guān)責(zé)任人員給予200-500元的處罰,同時掛罰單位負(fù)責(zé)人100-300元.(十一)物資倉儲保管工作不到位,庫房臟亂,出現(xiàn)物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規(guī)定發(fā)料,或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計劃發(fā)料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)區(qū)隊倉庫物資的存放時間超過規(guī)定時間,造成物資積壓時,對單位負(fù)責(zé)人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時,將對以上單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員給予100-500元的罰款,同時,按損失價值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時向物資管理科反饋物資的動態(tài)信息（如地點(diǎn)、狀態(tài)的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規(guī)定標(biāo)識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當(dāng),對領(lǐng)用物資造成損壞者,對單位負(fù)責(zé)人給予100-1000元的處罰,并折價格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅處理.第三十二條 由經(jīng)營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計科、機(jī)電科、政工科、工會等部門對物資計劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查,對違反規(guī)定人員給予處罰.第三十三條由物資管理科對各單位超時不用的物資及多報、重報計劃的單位落實(shí)處罰意見.第三十四條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個人工資中扣除.第十二節(jié) 附 則

第三十五條 本制度礦辦負(fù)責(zé)解釋 第三十六條 本制度自行之日起執(zhí)行...貴州晴隆恒盛西南礦業(yè)投資管理有限公司

晴隆縣紅寨煤礦

物資管理制度

編制單位：礦辦公室

編制時間：2014年2月

第三篇：煤礦物資采購管理制度

物資采購管理規(guī)定

處置報告，盤活資產(chǎn)。

第七條各煤礦計劃采購員的職責(zé)

一、負(fù)責(zé)本礦各類物資的計劃申報、貨物提取、入庫驗(yàn)收；

二、負(fù)責(zé)本礦物資倉儲、領(lǐng)用發(fā)放的管理，做到出入庫準(zhǔn)確無誤；

三、負(fù)責(zé)對保管員的管理和監(jiān)督；

四、負(fù)責(zé)公司《物資采購管理規(guī)定》在本礦的落實(shí)與執(zhí)行；

五、負(fù)責(zé)本礦供貨信息的溝通和反饋，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行；

六、負(fù)責(zé)管轄范圍物資倉庫內(nèi)的衛(wèi)生與安全工作。

第八條物資采購遵守的原則

一、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的申購物資一律不得采購；

二、庫房內(nèi)備用品及閑置物資應(yīng)首先使用；

三、凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不得到外地采購；

四、大宗物資和設(shè)備的采購，必須簽訂購銷合同，按程序交財務(wù)部和法律顧問（必要時）進(jìn)行合同評審，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總簽字后執(zhí)行；

五、在大宗物資和設(shè)備采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“貨比三家”的原則，做到同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比服務(wù)，協(xié)助供應(yīng)部擇優(yōu)確定采購單位；

六、對于試用后的物資，是否采購必須征求礦上生產(chǎn)技術(shù)部門的同意后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第三章物資采購的管理

第九條為優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本，公司在各礦所在地通過比選或招標(biāo)的方式設(shè)立物資固定采購點(diǎn)，由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資采購（除炸材外）和貨款結(jié)算，各礦計劃采購員負(fù)責(zé)到指定地點(diǎn)提貨和收貨。石粉、石

料、日雜、農(nóng)資產(chǎn)品等零星物資以及生產(chǎn)急件的采購，由供應(yīng)部審定價格后，委托各礦計劃采購員在當(dāng)?shù)夭少彙?/p>

第十條各單位物資采購計劃要按程序申報，每月25日前向公司供應(yīng)部申報下月的采購計劃。具體申報程序?yàn)椋菏褂貌块T申請，部門主管簽字后必須交由各礦保管員簽字（證明庫房有無備品，是否需要購買），再由礦長或分管礦長簽字，綜合科統(tǒng)一編制采購計劃以書面?zhèn)髡婊蜞]件的方式上報公司供應(yīng)部。供應(yīng)部匯總各礦采購計劃，交由公司分管生產(chǎn)和供應(yīng)的副總簽署意見后統(tǒng)一報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各單位如不按規(guī)定時間和要求上報計劃，造成因計劃漏報物資掉缺，重復(fù)申購物資積壓，由此造成對生產(chǎn)的影響所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由所在單位責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十一條對生產(chǎn)急件的采購，由申購部門打急需物資申購報告，經(jīng)礦長或分管礦長簽字，送公司供應(yīng)部。以生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)同意后（可電話電話請示），由供應(yīng)部組織急購。

第十二條小批量（5萬元以下）的由供應(yīng)部采取詢價、比質(zhì)、比價、比服務(wù)，經(jīng)分管副總審批后采購；機(jī)器設(shè)備和大宗物資的采購（5萬元及以上）必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購。

第十三條物資采購時必須嚴(yán)格按照采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國合同法和公司合同管理制度，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他注意事項(xiàng)等，按照合同規(guī)定支付貨款，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。采購物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量與計劃有誤的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)處理不好的承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十三條對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，供應(yīng)部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可以采購使用部門愿意接受的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

第十四條 供應(yīng)部必須按采購作業(yè)原則運(yùn)作，對不按計劃要求、質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓、損失，根據(jù)過錯造成原因，由申購單位和供應(yīng)部相應(yīng)責(zé)任人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

第十五條供應(yīng)部未能按時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告申購部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，對嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時匯報總經(jīng)理。

第十六條各單位申購計劃后，應(yīng)隨時與供應(yīng)部加強(qiáng)聯(lián)系，了解清楚物資采購動向；供應(yīng)部也須隨時與申購單位加強(qiáng)溝通和信息反饋，以便申購單位合理安排生產(chǎn)。

第四章物資驗(yàn)收入庫管理

第十七條采購物資入庫時，保管員要及時通知本礦申購部門、生技 科、綜合科等相關(guān)人員到場一起參加驗(yàn)收，按照采購清單核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗(yàn)收，計件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。保管員、參加驗(yàn)收部門的人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。

第十八條 在入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知公司供應(yīng)部，并同時 做好原始記錄備案。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。

第十九條驗(yàn)收出不合格的物資，保管嚴(yán)禁接收，并同時報告供應(yīng)部 處理。如發(fā)現(xiàn)保管員未驗(yàn)的物資收入庫，出現(xiàn)任何質(zhì)量問題由保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十條對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，申購單位應(yīng)及時通

知供應(yīng)部，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。

第五章物資的發(fā)放管理

第二十一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約 用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十二條各部門領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字后 到倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第二十三條保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁 先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和自行發(fā)貨。特殊情況應(yīng)在一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

第二十四條各單位領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第二十五條物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，各礦須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價，保管員憑公司財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。

第二十六條設(shè)備配件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊領(lǐng)新制，因客觀原因確實(shí)無舊件退庫的，必須經(jīng)部門主管簽字同意度可領(lǐng)用。

第二十七條勞保用品的發(fā)放，按照公司《勞保用品發(fā)放規(guī)定》執(zhí)行。領(lǐng)用勞保用品時由各單位申請，綜合科審核，礦長審批。

第二十八條辦公用品由各礦辦公室編制計劃，礦長審核，交公司行政部匯總后，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部統(tǒng)一采購，各礦由專人領(lǐng)取后負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

第二十九條物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月核對賬目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管員須半年、年終各盤存一次。做到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符、卡物相符。

第三十條庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管員妥善保管。發(fā)料憑證、原始記錄要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失。否則由保管員承擔(dān)全部經(jīng)責(zé)任。

第三十一條退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成峻工多余物資，借領(lǐng)借發(fā)物資；礦以下各部門二級庫房多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單要與原領(lǐng)料單內(nèi)容相同，保管員要進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與供貨商交涉退貨。

第三十二條各礦不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限礦長。同時必須辦好借用手續(xù)并要求借方保證借用物資的完好，否則由責(zé)任人照價賠償。

第五章附則

第三十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，公司相關(guān)物資管理制度與本制度有抵觸的，按本制度執(zhí)行。

第三十四條本規(guī)定由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：煤礦物資回收

煤礦物資回收、修舊利廢管理辦法

為加強(qiáng)我礦材料管理，進(jìn)一步明確職能科室和基層區(qū)隊材料管理職責(zé)和范圍，規(guī)范材料回收、修舊利廢管理程序，以實(shí)現(xiàn)材料零浪費(fèi)，達(dá)到節(jié)支降耗，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益之目的，特制定本辦法。

1、廢舊物資回收由企管科管理，供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資倉庫。執(zhí)行誰發(fā)放，誰回收，誰管理的原則，落實(shí)崗位責(zé)任制?；厥諘r由企管科進(jìn)行利用價值鑒定

2庫管員要建立廢舊物資管理臺賬，分類、分單位匯總，做到帳目規(guī)范、清晰，準(zhǔn)確。

3、廢舊物資要分類碼放整齊，不堆積，有層次。

4、物資領(lǐng)用發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，庫管員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。材料領(lǐng)用發(fā)放前必須先交舊，后發(fā)料，交領(lǐng)數(shù)量對應(yīng)。對應(yīng)交丟失的關(guān)鍵材料、配件等，以單位數(shù)量價格考核，按照丟失部分原值等額賠償；具體考核按照《煤礦材料管理辦法》執(zhí)行。

5、交舊物資范圍為供應(yīng)科倉庫直接管理發(fā)放給使用單位的材料配件等，由供應(yīng)科核定使用單位基本存量周轉(zhuǎn)數(shù)量?；厥瘴镔Y明細(xì)見《煤礦材料管理辦法》附表。

6、每月月末供應(yīng)科庫管員根據(jù)廢舊物資回收狀態(tài)，匯總分類報表上報企管科。企管科積極組織礦機(jī)修廠修理或由供應(yīng)科外委進(jìn)行加工、修理，以便使有復(fù)用價值的廢舊物資、配件早日投入使用。

7、修復(fù)的物資經(jīng)機(jī)電科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、企管科共同驗(yàn)收后，作入帳記帳處理。

8、廢舊物資回收現(xiàn)場管理由企管科、生產(chǎn)科、機(jī)電科等相關(guān)部門對廢舊材料進(jìn)行鑒定，建立廢舊物資回收獎罰制度，共同促進(jìn)管理升級。

9、庫管員建立修復(fù)物資臺帳，按正常程序領(lǐng)發(fā)計帳，傳遞料單，月底填報報表上報企管科。

10、報廢物資由公司、礦相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定后，按照報廢規(guī)定進(jìn)行處理。

11、企管科及時對升井可修復(fù)物資根據(jù)生產(chǎn)情況編制下發(fā)修舊物資計劃，企管科每季度對下發(fā)修舊利廢指標(biāo)進(jìn)行考核，并按照超節(jié)10%對供應(yīng)科、企管科進(jìn)行獎罰。

12、供應(yīng)科每月5日、15日及25日分別編制一份可復(fù)用舊物資報表，并報送生產(chǎn)科、機(jī)電科及企管科。

第五篇：煤礦材料物資管理辦法

材料物資管理辦法

為了規(guī)范公司對材料物資的管理，逐步理順和建立材料物資出入

庫管理制度，切實(shí)做好物資管理，提高企業(yè)管理水平，增加經(jīng)濟(jì)效益，防止材料物資等流動資產(chǎn)的損失，現(xiàn)對材料物資的采購、領(lǐng)用或調(diào)撥、出入庫管理作以下規(guī)定。

一、材料物資的分類：公司的材料物資實(shí)行分類管理，可大致分為A、B、C三大類，A類為直接用于井下生產(chǎn)的大宗物資，該類物資具有日常經(jīng)營所需、價值高、耗用量大等特點(diǎn)，如坑木、液壓支護(hù)、鋼材等。B類為直接用于生產(chǎn)，計入制造費(fèi)用的電纜、水管、檢測儀器儀表等，C類為低值易耗品等金額較小，如螺栓、螺帽、燈泡等零星的材料物資。

二、材料物資的采購：A、B兩類材料物資實(shí)行招投標(biāo)制，材料采購必須做到事先有計劃，事中有控制。事先有計劃是指，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要和采購成本，由使用單位上報相關(guān)部門采購，應(yīng)處理好降低采購成本和降低庫存積壓資金之間的關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)效益最大化。對于供過于求的物資和就近市場能采購到的物資，盡可能實(shí)現(xiàn)零庫存管理。具體做法：使用單位根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃提出物資采購計劃書，物資采購計劃書包含材料物資名稱、數(shù)量、用途、質(zhì)量要求等，填寫好計劃書后，按審批程序報經(jīng)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由分管物資采購部門負(fù)責(zé)采購。事中有控制指：生產(chǎn)經(jīng)營過程中，做好材料物資的收發(fā)領(lǐng)用工作，領(lǐng)用材料時要注明用途，數(shù)量，金額和領(lǐng)用人簽名。對用后剩余材料要及時辦理退庫手續(xù)。對材料物資的消耗可按月進(jìn)行對比分析，找出非正常材料消耗原因，不斷降低成本，提高生產(chǎn)效益。

三、材料物資的入庫：公司根據(jù)生產(chǎn)管理需要設(shè)置材料倉庫，專設(shè)材料計劃員和倉庫管理人員。計劃員由采購部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，計劃員設(shè)兩名，根據(jù)每月材料需求負(fù)責(zé)擬訂采購合同，辦理材料入庫手續(xù)，計劃員負(fù)責(zé)材料單價及金額的填寫，物資采購合同簽定后，計劃員按合同約定的付款方式填寫付款審批單，到財務(wù)部門辦理付款手續(xù)，物資到庫后原則上發(fā)票要同時到達(dá)，對于材料已到發(fā)票未到的物資，計劃員要根據(jù)物資的價格辦理暫估入庫，等發(fā)票到達(dá)時要用負(fù)數(shù)沖回，根據(jù)發(fā)票補(bǔ)辦正常的入庫手續(xù)。計劃員要確實(shí)履行職責(zé)，每月材料入庫后及時把發(fā)票送到財務(wù)部，對取得的增值稅專用發(fā)票，要檢查發(fā)票項(xiàng)目是否齊全，發(fā)票與物資是否相符，若填寫錯誤要及時通知供應(yīng)商重開。

庫管員根據(jù)物資專用發(fā)票，與材料采購計劃核對，主要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格型號等是否相符，準(zhǔn)確無誤后才能按材料明細(xì)開具入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，倉庫聯(lián)）。計劃員在材料辦理完入庫手續(xù)后將專用發(fā)票（財務(wù)聯(lián)）和入庫單（財務(wù)聯(lián)）送交財會部門，財會部門根據(jù)審核無誤后的購貨憑證，作為付款依據(jù)。支付材料款時，將審批后的材料采購計劃書交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方能支付貨款。倉管員按月將本月采購的物資，根據(jù)入庫單（倉庫聯(lián)）分類（A,B,C三類)登記材料入庫臺帳，并做到帳實(shí)相符，帳帳相符（財務(wù)與倉庫）。

三、材料物資的出庫：各耗用部門領(lǐng)用材料時，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按材料的規(guī)格品種、數(shù)量、用途填制出庫單一式四聯(lián)（存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，倉庫聯(lián)，領(lǐng)用單位聯(lián)），領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可。如未用完的材料應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，即倉管員按退回材料的規(guī)格品種、數(shù)量、用途填寫紅字出庫單，視同材料入庫，退料人和倉管員在退料單上簽字認(rèn)可。月末（當(dāng)月28號）倉管員將出庫單（財務(wù)聯(lián)）分類匯總后交財務(wù)部門作材料出庫依據(jù)，并將A,B兩類當(dāng)月入庫的材料物資交到財務(wù)部門。同時由倉管員分類（A,B,C三類)登記材料出庫臺帳，結(jié)出本月材料入庫、出庫、期末材料結(jié)存數(shù)。同時將本月出入庫單（倉庫聯(lián)）分類做出清單，裝訂后交財務(wù)部門核對財務(wù)帳和倉庫帳是否相符。各月倉管員按月自檢自查帳實(shí)是否相符，并配合財務(wù)部門等相關(guān)部門做好材料物資清查核對工作。公司原則上不對外調(diào)撥材料，對于確需在本公司調(diào)撥的材料，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，計劃員應(yīng)按材料入庫價格加上17%稅額換算成含稅價格，再加上5%的管理費(fèi)后確定調(diào)撥價，把材料調(diào)撥單交給財務(wù)部門，財務(wù)部憑調(diào)撥單開具發(fā)票給對方單位。

四、材料物資盤點(diǎn)制度：每季度對材料物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，盤盈、盤虧的存貨要及時查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定程序上報處理。盤虧、毀損、腐爛變質(zhì)的存貨，價值在1萬元（含1萬元）以內(nèi)的由管理部門提出報告，說明原因，由財務(wù)和相關(guān)部門核實(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理；價值3萬元以上的由管理部門提出報告，說明原因，由財務(wù)和有關(guān)部門核實(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理核批后，報董事長

審批處理；一次性處理5萬元以上的報董事會批準(zhǔn)處理；因計量誤差而造成盤盈、盤虧的存貨，直接管理部門要提出專題報告，經(jīng)生產(chǎn)、財務(wù)部門核實(shí)后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批處理。對于市價下跌的存貨要計提存貨跌價準(zhǔn)備。

本辦法自年月日起執(zhí)行。