第一篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理程序

倉(cāng)庫(kù)物資管理程序 總則

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行控制，以確保倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財(cái)產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理控制。3 職責(zé)

3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及限額發(fā)料。3.2財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見(jiàn)“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項(xiàng)物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過(guò)程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過(guò)程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤(rùn)滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購(gòu)件、外協(xié)件、自制件

（1）外購(gòu)件指從市場(chǎng)上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購(gòu)的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項(xiàng)物資指國(guó)家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購(gòu)、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開(kāi)發(fā)物資指新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗(yàn)用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。4.2 物資入庫(kù)

4.2.1 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購(gòu)員、外協(xié)員填寫驗(yàn)收入庫(kù)單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后2天內(nèi)辦完入庫(kù)手續(xù)。

a、入庫(kù)單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購(gòu)總金額（均為不含稅），賒購(gòu)物品的入庫(kù)單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫估價(jià)；

b、入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份；

c、入庫(kù)單編號(hào)有發(fā)票者為發(fā)票號(hào)，無(wú)發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號(hào)，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號(hào)7位碼或8位碼，外購(gòu)件寫國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫(kù)管員接到驗(yàn)收入庫(kù)單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫(kù)：

a、首先依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對(duì)入庫(kù)單上采購(gòu)物資的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，對(duì)超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫(kù)單填寫不全或隨意涂改或無(wú)質(zhì)檢員蓋章，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過(guò)秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對(duì)該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無(wú)”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過(guò)“單據(jù)號(hào)”和“庫(kù)號(hào)”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打??；

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購(gòu)員作為報(bào)銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。4.2.3 對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫(kù)再辦出庫(kù)，不得不入庫(kù)先出庫(kù)，更不得沒(méi)有手續(xù)先使用；無(wú)發(fā)票者必須辦賒購(gòu)入庫(kù)，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫(kù)

4.3.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫(kù)單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過(guò)計(jì)算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫(kù)單要寫清楚：日期、出庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號(hào)（生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)），領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)寫全毛坯尺寸；

b、出庫(kù)單編號(hào)為出庫(kù)人個(gè)人代碼加順序號(hào)； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫(kù)單填寫不全或隨意涂改，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫(kù)單一式三份，車間、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。

4.3.3 庫(kù)管員按上述要求審核出庫(kù)單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫(kù)單上簽字。無(wú)依據(jù)或依據(jù)錯(cuò)誤不得發(fā)料。此時(shí)若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫(kù)單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫(kù)手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫(kù)單應(yīng)當(dāng)天錄入計(jì)算機(jī)或當(dāng)天完成對(duì)“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。4.3.6 領(lǐng)用開(kāi)發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫(kù)手續(xù)。無(wú)廢品和廢品單，倉(cāng)庫(kù)不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉(cāng)庫(kù)物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”，使庫(kù)存物資清潔無(wú)塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標(biāo)識(shí)

每種材料要掛一個(gè)標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫(kù)管員應(yīng)作到出庫(kù)、入庫(kù)品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤，錄入及時(shí)正確，確保庫(kù)存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量

嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購(gòu)件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量問(wèn)題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。對(duì)老化物資應(yīng)請(qǐng)技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見(jiàn)，由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)再生庫(kù)存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進(jìn)庫(kù)存物資單價(jià)在100元以上的超過(guò)三個(gè)月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫(kù)存物資單價(jià)在100元以上的超過(guò)六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對(duì)積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對(duì)責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。

4.4.6.3庫(kù)存物資超過(guò)一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對(duì)由于庫(kù)管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績(jī)效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見(jiàn)《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過(guò)程中需更換零部件時(shí)，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時(shí)，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫(kù)房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫(kù)房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開(kāi)領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉(cāng)庫(kù)取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫(kù)手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購(gòu)或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫(kù)發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。4.6.1.2采購(gòu)物資入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時(shí)退貨的可由庫(kù)房代保管，隔離存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫(kù)管員應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。

4.6.2.2評(píng)估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫(kù)手續(xù)返回各有關(guān)倉(cāng)庫(kù)；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒(méi)有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù)進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單上應(yīng)寫明來(lái)源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進(jìn)行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫(kù)，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫(kù)（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫(kù)。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫(kù)單領(lǐng)用制。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見(jiàn)《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫(kù)單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見(jiàn)《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見(jiàn)《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開(kāi)公司時(shí)必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫(kù)應(yīng)由以下人員驗(yàn)證審核，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記建帳和發(fā)放出庫(kù)：

（1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。

4.8.5 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 4.9倉(cāng)庫(kù)物資核算

4.9.1 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見(jiàn)，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。

4.9.2倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資日常核算。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫料簽。

4.9.3 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過(guò)帳。

4.9.4賒購(gòu)入庫(kù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無(wú)發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。

4.9.5 物資盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn)。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。4.9.6 全面財(cái)產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。

4.9.6.2財(cái)產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準(zhǔn)逐項(xiàng)清查，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)要不定期地對(duì)合同、庫(kù)存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化。4.9.7 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。

第二篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號(hào)：CWSZ-CX-10）目的

規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購(gòu)的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的物資采購(gòu)、驗(yàn)證、供應(yīng)、管理、搬運(yùn)及儲(chǔ)存全過(guò)程的控制。3 相關(guān)文件

3.1 《物資設(shè)備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購(gòu)配件、設(shè)備。4.2 物資證明文件

隨物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)（倉(cāng)庫(kù)）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。包括材質(zhì)證明、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書及資質(zhì)證書復(fù)印件等。4.3 標(biāo)識(shí)

標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖。4.4 供應(yīng)商

指提供物資及設(shè)備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。5 職責(zé)

5.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)

5.1.1 負(fù)責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊(cè)》，保證物資采購(gòu)供應(yīng)的正常運(yùn)行。

5.1.2 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核。5.2 物資設(shè)備管理部

5.2.1 負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審，建立《合格物資供方名冊(cè)》，并定期考察、更新； 5.2.2 負(fù)責(zé)編制公司材料采購(gòu)計(jì)劃；

5.2.3 負(fù)責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 5.2.4 組織材料合同的評(píng)審，監(jiān)督合同履行情況； 5.2.5 負(fù)責(zé)建立材料合同臺(tái)帳； 5.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資的處理；

5.2.7 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評(píng)估； 5.2.8 負(fù)責(zé)市場(chǎng)材料信息詢價(jià)工作。5.2.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部材料人員工作和施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作。5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部

5.3.1 負(fù)責(zé)編制單位工程材料需求總計(jì)劃、月計(jì)劃、加工計(jì)劃； 5.3.2 負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收驗(yàn)證工作； 5.3.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。6 工作程序 6.1 物資采購(gòu)

6.1.1 供貨方的選擇、評(píng)價(jià)

工程物資按其對(duì)工程質(zhì)量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見(jiàn)附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對(duì)供貨方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)。6.1.1.1 供貨方的評(píng)價(jià)

a)應(yīng)用市場(chǎng)調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實(shí)地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購(gòu)物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評(píng)價(jià)和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》；

b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》評(píng)價(jià)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊(cè)》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從《合格物資供方名冊(cè)》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來(lái)不及對(duì)某種物資的供貨方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，填寫《合格物資供方外采購(gòu)報(bào)告表》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施并備案；

d)當(dāng)顧客通過(guò)與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時(shí)，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，并實(shí)施物資采購(gòu)； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評(píng)審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊(cè)》中選擇幾家誠(chéng)信度、質(zhì)量、價(jià)格、供貨準(zhǔn)時(shí)度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過(guò)招標(biāo)、報(bào)價(jià)會(huì)簽、詢價(jià)比價(jià)等程序，并填寫招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)表格、報(bào)價(jià)會(huì)簽單、詢價(jià)、比價(jià)表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實(shí)施采購(gòu)。6.1.1.3 供貨方的評(píng)定與更新

a)對(duì)A、B類物資的合格供應(yīng)方應(yīng)建立檔案，保存對(duì)其審批、評(píng)定、到供貨方驗(yàn)證、不合格品報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其環(huán)境行為監(jiān)控、技術(shù)質(zhì)量資料等驗(yàn)證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評(píng)定的依據(jù)；

b)物資采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握合格物資供方的供貨情況，當(dāng)出現(xiàn)供貨不及時(shí)、質(zhì)量保證資料傳遞不及時(shí)、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關(guān)要求等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息反饋給供貨方，并共同進(jìn)行分析改進(jìn)，同時(shí)記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設(shè)備部組織對(duì)當(dāng)年供貨方情況進(jìn)行綜合評(píng)定，填寫《供貨方評(píng)定表》，評(píng)定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對(duì)誠(chéng)信不好的給予除名。6.2 物資采購(gòu)文件

6.2.1 材料需求計(jì)劃的編制與審批

a)項(xiàng)目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計(jì)劃》；

b)材料需求計(jì)劃每月25日前報(bào)公司物資設(shè)備部;c)材料需求計(jì)劃有變更時(shí)，施工單位及時(shí)補(bǔ)充材料需求計(jì)劃，報(bào)公司物資設(shè)備部；

d)加工制作的材料需求計(jì)劃要在使用前兩個(gè)月報(bào)公司物資設(shè)備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術(shù)資料，并注明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；

e)項(xiàng)目技術(shù)、預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，按施工合同的要求分階段上報(bào)甲供材料需求計(jì)劃表，計(jì)劃表上必須明確規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期。6.2.2 物資采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批

物資設(shè)備部將《材料需求計(jì)劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進(jìn)行實(shí)施采購(gòu)。6.2.3 采購(gòu)合同

6.2.3.1 物資設(shè)備部根據(jù)材料計(jì)劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、生產(chǎn)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、質(zhì)量資料、交貨時(shí)間及方式、驗(yàn)證方式、價(jià)格、付款方式、服務(wù)、違約責(zé)任等；

b)加工定做合同，還應(yīng)包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)圖集的編號(hào)或技術(shù)交底；

c)對(duì)采購(gòu)物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式和采購(gòu)物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購(gòu)合同經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長(zhǎng)期合作、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、供貨及時(shí)、誠(chéng)信服務(wù)好、價(jià)格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對(duì)零星和小批量材料，由公司物資設(shè)備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗(yàn)收 6.3.1 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進(jìn)場(chǎng)或入庫(kù)時(shí)，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證簽名，填寫驗(yàn)證記錄。

6.3.1.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、供量不足或超供的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，并要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)足或退貨，如無(wú)法馬上退貨，對(duì)不合格物資標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。

6.3.1.4 現(xiàn)場(chǎng)加工件，由工長(zhǎng)組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量人員按《加工單》對(duì)加工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對(duì)于采購(gòu)合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄中的要求予以驗(yàn)收。6.3.2 材料復(fù)試

a)需復(fù)試的材料，各單位要及時(shí)取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將試驗(yàn)結(jié)果復(fù)印件傳遞給材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)并存檔。有見(jiàn)證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

b)當(dāng)物資貯存時(shí)間較長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過(guò)期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

c)嚴(yán)格按《監(jiān)視和測(cè)量程序》辦理。6.3.3 未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行

a)若因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面提出緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購(gòu)的驗(yàn)證

采購(gòu)合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)物資驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員對(duì)采購(gòu)物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨； 6.3.5 對(duì)供貨方行為要求的監(jiān)督

a)現(xiàn)場(chǎng)材料員在收料時(shí)，對(duì)供貨方提出具體要求，每月對(duì)供貨方進(jìn)行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對(duì)于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠(chéng)實(shí)、弄虛做假的供貨方，報(bào)物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實(shí)后，取消其合格供方資格。6.4 庫(kù)房及現(xiàn)場(chǎng)管理

庫(kù)房及現(xiàn)場(chǎng)物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。

6.5 物資的收發(fā)

6.5.1 物資在進(jìn)場(chǎng)簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開(kāi)據(jù)點(diǎn)收單入庫(kù)，甲供材料要單獨(dú)建立材料臺(tái)帳。

6.5.2 發(fā)料手續(xù)應(yīng)齊全、庫(kù)存物資應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記錄領(lǐng)用狀況和節(jié)超狀況。6.6 材料節(jié)約

工程用料（含甲供材料）實(shí)行材料包干制，有條件的實(shí)行限額用料，實(shí)行修舊利廢，嚴(yán)格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。6.7 物資的清退、回收、處理

執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》 編號(hào)：CX-10-01 7.2 《供貨方評(píng)定表》 編號(hào)：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購(gòu)報(bào)告表》 編號(hào)：CX-10-03 7.4 《項(xiàng)目月度材料需求計(jì)劃》 編號(hào)：CX-10-04 7.5 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 編號(hào)：CX-10-05 7.6 《物資采購(gòu)記錄》 編號(hào)：CX-10-06 7.7 《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄》 編號(hào)：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號(hào)：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請(qǐng)表》 編號(hào)：CX-10-09 7.10 《開(kāi)標(biāo)簽到表》 編號(hào)：CX-10-10 7.11 《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表》 編號(hào)：CX-10-11 7.12 《招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表》 編號(hào)：CX-10-12 7.13 《評(píng)標(biāo)報(bào)告流轉(zhuǎn)表》 編號(hào)：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號(hào)：CX-10-14 7.15 《物資采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)表》 編號(hào)：CX-10-15

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理程序

倉(cāng)庫(kù)管理程序

1.目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)管理，保證公司物料、財(cái)產(chǎn)的完好無(wú)損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少公司的庫(kù)存資金占用，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

2.范圍

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理，各種物料出入庫(kù)作業(yè)管理，倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)與物料的防護(hù)。

3.職責(zé)

一.倉(cāng)庫(kù)主管

(1).全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃，建立和不斷完善倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程和管理制度。

(2).負(fù)責(zé)員工工作的分配、考核、日常工作進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時(shí)處理。

(3).負(fù)責(zé)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)配合、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對(duì)接的操作標(biāo)準(zhǔn)。

(5).簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。

二．倉(cāng)管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標(biāo)識(shí)。

(2).做好物料出入庫(kù)核對(duì)、清點(diǎn)、登賬工作，做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)，確保賬目的及時(shí)性。

(3).賬證相符、賬實(shí)相符，保證賬、卡、實(shí)一致。

(4).執(zhí)行物料的“見(jiàn)單發(fā)料”及“先進(jìn)先出”原則，按要求對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，與不定期開(kāi)展循環(huán)盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

(5).及時(shí)跟催交期未到物料。

(6).日常倉(cāng)庫(kù)的“6S”工作。

三．項(xiàng)目倉(cāng)管和品管

(1).按圖紙要求檢測(cè)外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標(biāo)識(shí)。

(3).按項(xiàng)目分類及時(shí)記錄來(lái)料及項(xiàng)目用料信息。

(4).及時(shí)向倉(cāng)管提供項(xiàng)目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。

(5).項(xiàng)目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗(yàn)收入庫(kù)

(1).所有物料入庫(kù)前，倉(cāng)管應(yīng)先根據(jù)訂購(gòu)單(外協(xié)制作合同、標(biāo) 準(zhǔn)件通用件、主要外購(gòu)件外購(gòu)清單)對(duì)照供應(yīng)商的送貨單是否一致，然后核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量等是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗(yàn)。

(2).經(jīng)過(guò)品管確認(rèn)合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī) 定處理。

(3).倉(cāng)管對(duì)所有入庫(kù)的物料要及時(shí)對(duì)賬，按照劃分區(qū)域指定位

置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標(biāo)識(shí)。

二．物料發(fā)放

(1).根據(jù)項(xiàng)目用料的明細(xì)，按單發(fā)料，不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯(cuò)發(fā)。

(2).倉(cāng)庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補(bǔ)料，使用責(zé)任人填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料，否則不予補(bǔ)料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個(gè)人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫(kù)

(1).所有成品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，檢測(cè)合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫(kù)單，經(jīng)品管、倉(cāng)管確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)并及時(shí)登賬。

(2).成品入庫(kù)以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復(fù)作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對(duì)于一些需多備用的配件，要開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時(shí)，再以退庫(kù)單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失，供現(xiàn)場(chǎng)裝配及責(zé)任人依單驗(yàn)貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號(hào)、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址，司機(jī)、倉(cāng)管、經(jīng)

理、物流公司簽字確認(rèn)，一式四份，司機(jī)、物流、辦公室文員、倉(cāng)管各一份。

五．工藝外協(xié)

烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)件、零配件，倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)項(xiàng)目品管、現(xiàn)場(chǎng)品管提供的信息驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后方可開(kāi)外協(xié)出庫(kù)單，不作賬面處理，只給財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，但倉(cāng)管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。

六．盤點(diǎn)，貯存和防護(hù)

(1).定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料實(shí)物盤點(diǎn)一次，并將實(shí)物盤點(diǎn)的數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬目進(jìn)行核對(duì)，以確保賬賬、賬卡、賬實(shí)三相符，對(duì)盤虧、盤盈情況上報(bào)公司批準(zhǔn)后，調(diào)整項(xiàng)目。

(2).為防止庫(kù)存物料長(zhǎng)期放置而引起品質(zhì)劣化，對(duì)入庫(kù)物料盡量以“先進(jìn)先出”管理。

(3).倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫(kù)存時(shí)，要及時(shí)抽樣盤點(diǎn)，對(duì)動(dòng)態(tài)物料要做到隨動(dòng)隨查。

(4).物料入庫(kù)后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫(kù)、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號(hào)定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目。

(5).加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強(qiáng)“6S”在倉(cāng)庫(kù)的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。

(6).倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，對(duì)易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉(cāng)庫(kù)工作人員和相關(guān)工作對(duì)接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

七．倉(cāng)庫(kù)的安全操作

(1).倉(cāng)庫(kù)在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活動(dòng)中，必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。

(2).所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運(yùn)工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時(shí)，要做到“上小下大，上輕下重”。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

（一）總則

1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存

3．物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接手續(xù)的要求簽字驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票、送貨清單所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)部門記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲(chǔ)存保管

8．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使公司財(cái)產(chǎn)物資發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12．保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（四）物資發(fā)放

14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)部門收款印章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。

17．對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。

23．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

一、倉(cāng)庫(kù)管理的原則

1、經(jīng)濟(jì)原則：是指儲(chǔ)備的倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理，在保證安全生產(chǎn)的前提下，逐步減少庫(kù)存物資儲(chǔ)備和資金占用。

2、服務(wù)原則：是指?jìng)}庫(kù)管理要簡(jiǎn)化工作程序，提高工作效率，更好的為生產(chǎn)服務(wù)。

3、管理原則：是指?jìng)}庫(kù)管理員要做到管物資、管節(jié)約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費(fèi)，切實(shí)降低生產(chǎn)成本。

二、倉(cāng)庫(kù)管理的任務(wù)

1、根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)補(bǔ)充物資儲(chǔ)存數(shù)量，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)，保持經(jīng)濟(jì)合理水平。

2、負(fù)責(zé)材料保管、發(fā)放和回收工作，并監(jiān)督材料節(jié)約使用。

3、按公司的規(guī)定和要求，及時(shí)編制有關(guān)材料收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表和情況反映。

4、負(fù)責(zé)在用工具的保管、借用和管理工作。

三、倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)管理

1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立《倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)賬》，憑入庫(kù)單、出庫(kù)單詳細(xì)記錄物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)和使用方向，為加強(qiáng)物資管理提供信息和基礎(chǔ)資料。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員每天早上應(yīng)將上一個(gè)工作日的領(lǐng)料單匯總后交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)按照領(lǐng)料單做好《倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)賬》的登記工作。

3、勞保護(hù)品和工具的發(fā)放明細(xì)，要落實(shí)到人；除正常記錄的《倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)賬》外，還應(yīng)詳細(xì)在《勞保護(hù)品登記簿》和《個(gè)人工具臺(tái)帳》上進(jìn)行登記；《勞保護(hù)品登記簿》由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，《個(gè)人工具臺(tái)帳》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

（一）計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷程序

1、每月25日前，各部門應(yīng)根據(jù)本部門下月重點(diǎn)工作或檢修計(jì)劃，擬定備品備件、消耗材料的采購(gòu)計(jì)劃；擬定計(jì)劃前要會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行核實(shí)，當(dāng)計(jì)劃數(shù)超出庫(kù)存量時(shí)，差額的部分做為計(jì)劃數(shù)保留，其余的應(yīng)減去，當(dāng)計(jì)劃數(shù)小于庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)全部減去，做到既要保證正常生產(chǎn)，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，一式四份，采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間及具體要求要詳細(xì)填寫清楚，經(jīng)部

門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的材料計(jì)劃交供應(yīng)部三份，其中一份由倉(cāng)庫(kù)管理員留存，作為采購(gòu)物品入庫(kù)的依據(jù)，一份由財(cái)務(wù)部留存，作為辦理入庫(kù)手續(xù)和報(bào)銷的依據(jù)。

3、供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照《物資采購(gòu)計(jì)劃表》中的物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價(jià)格比質(zhì)量，相同的質(zhì)量比價(jià)格”的原則，集中進(jìn)行采購(gòu)；無(wú)《物資采購(gòu)計(jì)劃表》的，一律不得采購(gòu)、辦理入庫(kù)和報(bào)銷手續(xù)；特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。

4、采購(gòu)的物資入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照《物資采購(gòu)計(jì)劃表》所列內(nèi)容與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，物資名稱、型號(hào)、數(shù)量與《物資采購(gòu)計(jì)劃表》所列內(nèi)容相符（因技術(shù)原因不能確認(rèn)的，可通知使用部門驗(yàn)收）后，方可入庫(kù)，并在采購(gòu)清單（或收據(jù)）上簽字確認(rèn)。

5、財(cái)務(wù)部憑倉(cāng)庫(kù)管理員簽字認(rèn)可的采購(gòu)清單（或收據(jù)）和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，為供應(yīng)部出具入庫(kù)單；無(wú)倉(cāng)庫(kù)管理員簽字認(rèn)可的采購(gòu)清單（或收據(jù)），財(cái)務(wù)部不得為其出具入庫(kù)單。

6、供應(yīng)部憑財(cái)務(wù)部簽字的入庫(kù)單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，辦理報(bào)銷或沖賬手續(xù)；無(wú)入庫(kù)單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，財(cái)務(wù)部不得辦理報(bào)銷或沖賬手續(xù)。

（二）物資管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點(diǎn)等工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放要整齊，庫(kù)容要清潔。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員憑領(lǐng)料人所在部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單發(fā)貨；領(lǐng)料單填寫的名稱、型號(hào)必須與《倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)賬》相符，否則，應(yīng)要求領(lǐng)料人予以改正；領(lǐng)取勞保護(hù)品和工具時(shí)，還應(yīng)在領(lǐng)料單“備注欄”內(nèi)注明使用人的姓名。

3、對(duì)于臨時(shí)性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負(fù)責(zé)人不在，可由領(lǐng)料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補(bǔ)辦領(lǐng)料單。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)掌握保管期，對(duì)有保管期限的物資，應(yīng)將出廠日期、入庫(kù)時(shí)間和儲(chǔ)存期限做好記錄，做到先進(jìn)先發(fā)，輪換更新。

5、每月的25日，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做出“盤點(diǎn)表”并會(huì)同供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，帳、卡、物要相符；每月的最后一個(gè)工作日前，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做出《倉(cāng)庫(kù)物資長(zhǎng)短報(bào)告書》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

6、倉(cāng)庫(kù)的物資和工具不能隨便出錯(cuò)，特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（三）廢舊、剩余物資的管理

1、廢舊或檢修替換下來(lái)的物資要及時(shí)進(jìn)行回收，分門別類的統(tǒng)一保管；通過(guò)檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價(jià)值或無(wú)法修復(fù)的物資，要集中存放或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部集中處理，不允許私自亂扔亂放。

2、項(xiàng)目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時(shí)退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要按照出、入庫(kù)程序重新辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）工具管理

1、已配備到個(gè)人和班組的工具，由個(gè)人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長(zhǎng)的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關(guān)規(guī)定考核。

2、工作時(shí)不得從倉(cāng)庫(kù)借用已配備到個(gè)人和班組的工具。

3、離開(kāi)崗位時(shí)，配備的工具應(yīng)收回。

五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產(chǎn)所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動(dòng)護(hù)品等，石灰石和煤炭除外。

六、辦公用品的計(jì)劃、賬務(wù)、發(fā)放工作暫由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

七、本制度自二0一一年十一月二十六日開(kāi)始執(zhí)行，原《倉(cāng)庫(kù)物資管理制度》同時(shí)作廢。

二〇一四年四月十六日