第一篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法

1總則

為規(guī)范和加強(qiáng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，妥善保管好庫(kù)存物資，有效降低庫(kù)存費(fèi)用，制定本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于公司本部、事業(yè)部以及下屬子公司所屬原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、包裝物、低值易耗品等物資倉(cāng)儲(chǔ)管理。

3物資倉(cāng)儲(chǔ)管理部門的職責(zé)

3.1 核對(duì)物資的入庫(kù)憑證，點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)物資的名稱、批號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量及包裝，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理并做出事故記錄；辦理物資入庫(kù)的交接手續(xù)，安排入庫(kù)物資的存放地點(diǎn)。

3.2 根據(jù)物資的出庫(kù)憑證，負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的發(fā)放。做到服務(wù)周到，準(zhǔn)確無誤。

3.3 按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨，以防保管期過長(zhǎng)變質(zhì)。對(duì)庫(kù)存物資的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，防止物資生銹、受潮等，保證物資的質(zhì)量。

3.4 定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到貨位清晰，帳、卡、物相符，手續(xù)完備，審核單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。

3.5 負(fù)責(zé)工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。

3.6 負(fù)責(zé)制定和管理材料儲(chǔ)備定額，確保物資的合理儲(chǔ)備。

3.7 生產(chǎn)領(lǐng)用已出庫(kù)的物資由生產(chǎn)領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)進(jìn)行儲(chǔ)存、保管，并對(duì)有可追溯性要求的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。

4采購(gòu)物資到貨接收

4.1所有采購(gòu)物資到達(dá)后，接貨人（各事業(yè)部、業(yè)務(wù)單位根據(jù)實(shí)際情況安排指定接貨人）根據(jù)采購(gòu)文件(合同、采購(gòu)計(jì)劃等)核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)及包裝物，檢查外觀質(zhì)量等，并放置在待驗(yàn)區(qū)或注明待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。數(shù)量驗(yàn)收須做到：

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4 驗(yàn)收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計(jì)量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合±2‰； 貴重物資不允許有數(shù)量差異； 以理論換算的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)；

4.1.5

4.1.6 計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)； 定量包裝的計(jì)重物資抽查15%，其它情況可視包裝和批量大小確定抽查比例。

4.2物資核對(duì)完成后，接貨人出具到貨單，登記到達(dá)日期、品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、供貨單位等。

4.3經(jīng)核對(duì)符合采購(gòu)文件的物資，由接貨人按以下方式向質(zhì)量檢驗(yàn)部門報(bào)驗(yàn)：

4.3.1正常情況下持技術(shù)證件或合格證報(bào)驗(yàn)：

4.3.2技術(shù)證件或合格證原件未到，而生產(chǎn)又急需使用時(shí)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，可以持技術(shù)證件或合格證復(fù)印件、傳真件報(bào)驗(yàn)。

5物資的入庫(kù)管理

5.1 不需質(zhì)量檢驗(yàn)的采購(gòu)物資，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）信息和實(shí)際到貨信息辦理入庫(kù)；

5.2 需要入庫(kù)檢驗(yàn)的外購(gòu)物資，接貨人應(yīng)在物資到達(dá)1-2天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫(kù)單，和質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫(kù)（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）；

5.3 對(duì)完工入庫(kù)物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)檢單信息生成入庫(kù)單以及質(zhì)量安全部發(fā)放的合格證辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.4 需進(jìn)行理化檢驗(yàn)(試驗(yàn))的物資，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）標(biāo)注信息、實(shí)際到貨信息、質(zhì)量安全部提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證及理化檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單辦理入庫(kù)；

5.5 需要進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、不屬于固定資產(chǎn)的儀器儀表、檢測(cè)儀器、理化檢驗(yàn)用品及消耗品，根據(jù)檢定或校準(zhǔn)合格證明、計(jì)量器具合格證辦理入庫(kù)；

5.6 不屬于固定資產(chǎn)的家具備品和高檔器材，根據(jù)發(fā)展計(jì)劃部、后勤保障服務(wù)部的驗(yàn)收簽章辦理入賬手續(xù)。

5.7 對(duì)報(bào)檢物資，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、等級(jí)以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)驗(yàn)收紀(jì)錄。

5.8 金屬物資驗(yàn)收不超過3個(gè)工作日，需理化檢驗(yàn)的物資不超過10個(gè)工作日，其他物資不超2個(gè)工作日。

5.9 驗(yàn)收數(shù)量與來料數(shù)量不符，質(zhì)檢員應(yīng)填寫溢缺記錄，交采購(gòu)員處理。

5.10 庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際物資入庫(kù)情況審核對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。

5.11 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，等待處理。

6物資的儲(chǔ)存管理

6.1 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際條件，原則上應(yīng)設(shè)立待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)或使用標(biāo)識(shí)對(duì)不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資進(jìn)行區(qū)分。

6.2 入庫(kù)物資按相應(yīng)區(qū)域存放或用相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)區(qū)分，并注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。標(biāo)識(shí)明確，需要進(jìn)行批次管理的物資應(yīng)注明進(jìn)貨批次，做到可追溯性管理。

6.3 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場(chǎng)所，使物資完整無損地貯存于倉(cāng)庫(kù)之中。保管場(chǎng)所布置要合理，料架應(yīng)排列整齊，成行成列。

6.4 入庫(kù)物資應(yīng)做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

6.4.1

6.4.2

6.4.3 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊； 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)示清； 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.5 在庫(kù)物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。

6.6 對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資及精密儀器保管應(yīng)有溫濕度控制措施，并每日對(duì)干濕度進(jìn)行監(jiān)控，作好監(jiān)控記錄，裝訂妥善保管。

6.7 保證庫(kù)房作業(yè)安全，禁止亂堆亂放，不得以大壓小、以重壓輕，保證在庫(kù)物資的質(zhì)量完好。

6.8 庫(kù)管員每月進(jìn)行自查自點(diǎn)，包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全等，并做好自查、自點(diǎn)記錄，隨時(shí)保持在庫(kù)物資賬、卡、物相符。

6.9 財(cái)務(wù)部每季度對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。

6.10 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存與保管、處置按所內(nèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.11 油漆超期后必須單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)識(shí)。不可用油漆予以廢棄，并按所內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。

6.12 過期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報(bào)廢，并做到單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)明顯，集中處理。

6.13 對(duì)顧客提供物資，除按照上述規(guī)定保管外，還應(yīng)在料簽上標(biāo)明“顧客提供”,顧客名稱及到貨時(shí)間。

6.14 物資倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理按照所內(nèi)有關(guān)消防安全管理規(guī)定執(zhí)行。要嚴(yán)格管理火源，禁止吸煙，禁帶火種，加強(qiáng)安全防范工作。

7物資的發(fā)放管理

7.1 庫(kù)管員根據(jù)經(jīng)過授權(quán)審批的材料（銷售、委外）出庫(kù)單發(fā)放物資。

7.2 發(fā)料時(shí)庫(kù)管員應(yīng)堅(jiān)持“三檢查”“三核對(duì)”制度。檢查發(fā)料憑證是否正確，檢查發(fā)出物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；發(fā)料憑證與賬卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與賬卡核對(duì)。

7.3 核對(duì)材料（銷售、委外）出庫(kù)單，確認(rèn)無誤后，審核相應(yīng)單據(jù)后發(fā)料。

7.4 發(fā)料過程中執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。對(duì)有保管期限的必須在限期內(nèi)發(fā)出。

7.5 主產(chǎn)品生產(chǎn)用料發(fā)料嚴(yán)格按照工藝定額發(fā)料。發(fā)生超定額領(lǐng)料，須履行追加用料程序。

7.6 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細(xì)和維修計(jì)劃編制物資用料計(jì)劃后，實(shí)行限額、限量供料。

7.7 成品油(汽油、柴油、煤油)及化學(xué)品，庫(kù)管員憑領(lǐng)料部門提供的憑證或依據(jù)，實(shí)行限額、限量供料，并將危險(xiǎn)化學(xué)品成份及安全技術(shù)(或使用)說明書一并發(fā)放到領(lǐng)用單位。

7.8 辦公用品根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)用，發(fā)料。

7.9 由于生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和工藝變更等原因需超限額、超限量領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)由追加變更的主管部門認(rèn)定后，方可供料。

7.10 包裝容器的管理.7.10.1 對(duì)物資接收和發(fā)放過程中所使用的包裝容器，庫(kù)管人員需建立收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。

7.10.2 發(fā)油料所攜帶的包裝容器，領(lǐng)用單位應(yīng)執(zhí)行“以空換重”的規(guī)定。

7.10.3 各單位包裝容器、包裝物不得隨處丟棄，不得露天存放。

7.11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房管理

7.11.1 用料單位對(duì)領(lǐng)入的物資應(yīng)有專人負(fù)責(zé)實(shí)物的保管。

7.11.2 應(yīng)注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。

7.11.3 對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)有問題的物資，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)及時(shí)向采購(gòu)反饋，對(duì)有問題的物資隔離存放，作好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)辦理紅字退庫(kù)及重新領(lǐng)料手續(xù)。

7.12 倉(cāng)庫(kù)管理的憑證、統(tǒng)計(jì)資料、記錄、報(bào)表要分類裝訂成冊(cè)，保管2年。庫(kù)存物資超過2年，相應(yīng)證件、資料、記錄延長(zhǎng)保管期限。臺(tái)帳及質(zhì)量證明書保存期5年。庫(kù)存物

資超過5年，質(zhì)量證明書相應(yīng)延長(zhǎng)保管期限。

7.13

月料票。物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載應(yīng)正確，做到日清月結(jié)。帳、卡、物相符，不得有隔

8物資清查

8.1 物資清查工作每年至少進(jìn)行一次。

8.2 各事業(yè)部、生產(chǎn)車間等業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)本單位物資清查工作。負(fù)責(zé)擬定物資清查工作安排，其中包括：清查范圍、清查時(shí)間、清查組織，清查前準(zhǔn)備、清查報(bào)表的填報(bào)、清查方法和步驟等。

8.3 各業(yè)務(wù)單位及倉(cāng)庫(kù)部門依據(jù)物資清查工作安排及通知要求，組織本單位清查準(zhǔn)備和盤點(diǎn)工作，并將清查結(jié)果匯總后報(bào)本單位主管和財(cái)務(wù)部。

8.4 各單位清查結(jié)果上報(bào)后，按如下規(guī)定處理：

8.4.1 對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，尋找原因，糾正偏差；

8.4.2 對(duì)盤虧物資按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)；

8.4.3 組織有關(guān)部門對(duì)待報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定；

8.4.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤虧審批結(jié)果和待報(bào)廢鑒定結(jié)果，進(jìn)行賬面數(shù)處理。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

綜合部倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

一、總則

為滿足公司日常運(yùn)營(yíng)辦公用品、招待用品及專項(xiàng)禮品、勞保用品等綜合部管理物資的需求，本著節(jié)約、適用的原則合理控制管理費(fèi)用開支，保證倉(cāng)庫(kù)物資的安全、完整，達(dá)到帳實(shí)一致，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于綜合部辦公用品庫(kù)、禮品庫(kù)的物品管理，包括消耗類日常辦公用品、招待煙酒、員工工裝、勞保用品、采購(gòu)及定制禮品等通用物品。

三、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)與工作流程

1、根據(jù)辦公用品和禮品的種類，對(duì)物品制定采購(gòu)申請(qǐng)和審批權(quán)限如下：

序號(hào)123456789種類辦公用品常規(guī)招待酒招待用煙高檔酒展示會(huì)禮品工作服勞保用品禮品會(huì)議用品采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)申請(qǐng)綜合部制定計(jì)劃綜合部制定計(jì)劃使用部門提交申請(qǐng)使用部門提交申請(qǐng)各營(yíng)銷本部計(jì)劃根據(jù)人員情況綜合部按提交計(jì)劃使用部門提交申請(qǐng)會(huì)議部門提交申請(qǐng)審批綜合部部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理批準(zhǔn)綜合部部長(zhǎng)綜合部部長(zhǎng)湘松總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部發(fā)放原則監(jiān)管人員定額定量定額定量培訓(xùn)專員根據(jù)申請(qǐng)根據(jù)申請(qǐng)定額定量按相關(guān)規(guī)定招聘專員按相關(guān)規(guī)定根據(jù)申請(qǐng)根據(jù)申請(qǐng)IT專員

2、對(duì)通用物品的領(lǐng)用規(guī)定：

各部門指定專人負(fù)責(zé)通用物品的領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)提報(bào)專項(xiàng)物品的采購(gòu)、定制計(jì)劃。（1）、常規(guī)辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：

1）、各部門辦公用品領(lǐng)用人每月填寫（限額以內(nèi)）日常辦公用品《領(lǐng)用申請(qǐng)單》（見附件二：常規(guī)辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單），到綜合部倉(cāng)庫(kù)保管員處直接領(lǐng)取。原則上要求每月5號(hào)（如遇休息日，順延一個(gè)工作日）集中一次性（整個(gè)本部）領(lǐng)用（分公司、SOK小組需領(lǐng)用的辦公用品由對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)管理部、PS管理部代為領(lǐng)?。３^限額部分，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用（見附件四：超限額辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表），限額（見附件三：各部門常規(guī)辦公用品月度領(lǐng)用限額表）過期不再累加，不可進(jìn)入下月累計(jì)。

2）、對(duì)于非易消耗類辦公用品原則上新品應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取，對(duì)于已有物件折損可以舊換新，該部分不計(jì)入部門領(lǐng)用限額，具體參看下表：

種類具體品種打孔機(jī)白板剪刀文件筐垃圾簍插線板暖瓶配置標(biāo)準(zhǔn)≤1個(gè)/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要1個(gè)/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要≤2個(gè)/辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要≤2個(gè)/辦公室領(lǐng)用方式以舊換新專項(xiàng)申請(qǐng)以舊換新根據(jù)業(yè)務(wù)需要以舊換新IT專員申請(qǐng)/以舊換新以舊換新非易消耗性辦公用品2）、對(duì)于易消耗的辦公用品，均進(jìn)入部門限額，具體請(qǐng)參看下表：

種類具體品種抽桿夾資料冊(cè)檔案盒（A4-55MM）文件管理檔案袋風(fēng)琴包透明按扣文件袋透明拉鏈文件袋文件夾A4木板夾記號(hào)筆修正液直尺鉛筆書寫工具橡皮臺(tái)筆圓珠筆黑色中性筆中性筆芯圓珠筆芯訂書機(jī)訂書針起釘器美工刀辦公文具計(jì)算器膠棒橡皮筋長(zhǎng)尾夾回形針雙面膠透明膠A4復(fù)印紙筆記本辦公紙品便利貼標(biāo)簽紙藍(lán)色復(fù)寫紙紙杯領(lǐng)用方式/配置標(biāo)準(zhǔn)（均進(jìn)入部門月度限額）部門上報(bào)、領(lǐng)用根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限PS本部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要每3月領(lǐng)取一次建議領(lǐng)用替芯建議領(lǐng)用替芯辦公室公用根據(jù)實(shí)際需要辦公室共用僅限配件部、倉(cāng)儲(chǔ)科、內(nèi)勤建議領(lǐng)用電池根據(jù)實(shí)際需要建議循環(huán)利用根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要僅限倉(cāng)儲(chǔ)、配件、內(nèi)勤建議雙面打印、使用根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要建議公司人員自備水杯E＞500湘松總經(jīng)理200＜E≤500常務(wù)副總經(jīng)理/金山推總經(jīng)理/山重總經(jīng)理超過限額E:50＜E≤200分管副總0＜E≤50部門負(fù)責(zé)人限額以內(nèi):詳看部門配置額度部門專人直接領(lǐng)用審批條件金額范圍審批權(quán)限人員（2）勞保服、工裝領(lǐng)用規(guī)定：

1）、綜合部根據(jù)公司勞保用品配置的標(biāo)準(zhǔn)及期限的規(guī)定，統(tǒng)計(jì)各部門員工入職轉(zhuǎn)正的時(shí)間及員工勞保用品領(lǐng)用記錄，按月編制《勞保用品發(fā)放清單》，通知相關(guān)部門員工領(lǐng)用。

2）、公司勞保服、工裝改型，成批定制的，按公司領(lǐng)導(dǎo)確定的發(fā)放范圍配發(fā)，綜合部編表并通知部門領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)間按公司規(guī)定記錄。

（3）禮品的領(lǐng)用規(guī)定：

禮品使用類別審批權(quán)限專項(xiàng)禮品（會(huì)議，節(jié)日，走訪）分管副總≤1000元，分管副總；零星使用禮品＞1000元，湘松總經(jīng)理其他填寫領(lǐng)料單領(lǐng)用，余貨退還（會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)）填寫領(lǐng)料單領(lǐng)用，余貨退還（預(yù)定使用時(shí)間一周內(nèi)）（4）招待煙酒的零用規(guī)定： 1）、招待用煙，必須經(jīng)隋總審批。

2）、招待用酒由各分管副總根據(jù)來客人數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)來控制審批用酒品種及數(shù)量，原則上不超過2瓶/10人，領(lǐng)用單位應(yīng)為“瓶”，餐后整瓶未用的應(yīng)退庫(kù)。一次用酒超過12瓶的由湘松總經(jīng)理審批。

3）、特定的高檔酒必須湘松總經(jīng)理簽字審批方可領(lǐng)用。

四、綜合部倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的收發(fā)存管理。

2、及時(shí)登錄倉(cāng)庫(kù)保管賬。

3、每月盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物品，編制盤點(diǎn)報(bào)告。

4、做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的日常維護(hù)，做到庫(kù)容整潔、擺放有序。

5、做好倉(cāng)庫(kù)物品的防潮、防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)物資的安全。

五、附則

本辦法自年2012年3月21日起執(zhí)行。

六、附件：

1、辦公用品儲(chǔ)備定額及價(jià)目表

2、常規(guī)辦公用品領(lǐng)用清單

3、常規(guī)辦公用品領(lǐng)用限額

4、超限額領(lǐng)用辦公用品申請(qǐng)表

第三篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法-參考

倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法

一、倉(cāng)庫(kù)物資管理目的

為保證本工程正常有序地進(jìn)行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。

二、物品分類：

1、土建材料

2、安裝材料

3、裝飾材料

4、施工工具

5、測(cè)量工具

6、勞保用具

7、機(jī)械工具

8、臨時(shí)用電用水器材

9、試驗(yàn)工具

三、物資部門人員職責(zé)

一、項(xiàng)目物資部部長(zhǎng)職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。

2、組織制定《項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法》、《項(xiàng)目油庫(kù)安全管理規(guī)定》、《項(xiàng)目勞保用品發(fā)放制度》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。

3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計(jì)劃》、《物資申請(qǐng)計(jì)劃》、《物資采購(gòu)計(jì)劃》。

4、組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購(gòu)。

5、組織物資供方的調(diào)查、評(píng)審、選定工作。

6、組織物資采購(gòu)合同的談判、評(píng)審和簽訂工作。

7、組織收集、匯總、上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報(bào)表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計(jì)、核算資料。

8、對(duì)材料使用、消耗制定管理制度，并組織實(shí)施，對(duì)材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計(jì)、分析及核算。

9、對(duì)所屬項(xiàng)目的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購(gòu)、管理、控制、核算工作。

11、定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購(gòu)、庫(kù)存情況。

二、項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊(cè)。

2、負(fù)責(zé)編制物資《采購(gòu)計(jì)劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類物資的采購(gòu)、管理工作。

3、負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場(chǎng)通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗(yàn)狀態(tài)登記簿》。

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目急需材料的申請(qǐng)、進(jìn)貨及結(jié)算工作。

5、具體負(fù)責(zé)分部自購(gòu)材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場(chǎng)材料清單。

6、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對(duì)下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計(jì)、核算工作，建立健全各種報(bào)表和臺(tái)帳。

7、配合部長(zhǎng)做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用

后的核算。

9、做好部長(zhǎng)布置的其他物資管理工作。

四、物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

1．物資到公司后，庫(kù)管員與采購(gòu)人員一起，依據(jù)送貨單及采購(gòu)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫商品驗(yàn)收單。

2．對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫商品驗(yàn)收單，做好入庫(kù)登記并做好臺(tái)帳登記。

3．商品驗(yàn)收單的填寫必須正確完整，且要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管簽字方可有效。對(duì)于一些電器及設(shè)備工具等須詳細(xì)記錄保修日期。

4．入庫(kù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫(kù)手續(xù)： a.物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全

b.未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的物資

c.要求不符的物資

5． 原則上采購(gòu)物品要先驗(yàn)收入庫(kù)再領(lǐng)用出庫(kù)，但特殊情況下，如填寫因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫(kù)的物資，庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收無誤后填寫商品驗(yàn)收單，并做好入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

五、物資的保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、材料、工具、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)零部件，要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。

2、搬運(yùn)有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，貨物應(yīng)放置

穩(wěn)當(dāng)，不準(zhǔn)超出貨架。

3、工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開關(guān)附近或壓在電線上。4．已入庫(kù)的設(shè)備物品的使用說明書、質(zhì)量保證書、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫(kù)辦公室文件柜內(nèi)。

5．根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“十二防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷、防蟲、防爆、防漏電、防塵、防凍。

6．物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分別分區(qū)碼放、編號(hào)，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”（即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；按區(qū)、按排、按架、按位定位）。

7、貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。

8、針對(duì)公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類別編號(hào)，統(tǒng)一由使用部門或使用人負(fù)責(zé)保管。對(duì)于其他個(gè)人使用物資則由使用者或領(lǐng)料人負(fù)責(zé)保管，而公用物資則由主管或指定的專人負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失等情況（自然損耗除外），由相應(yīng)部門或責(zé)任人按原價(jià)賠償。

9、發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資不良時(shí)及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理，嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物資報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來料不良不能退回報(bào)廢部分，并分別保管做好標(biāo)示。

10、對(duì)于報(bào)廢品、處理品、剩余回倉(cāng)品單獨(dú)設(shè)立科目臺(tái)帳。

六、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1．庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。各部門公用物資只允許各部門主管或指定人員領(lǐng)用。

2．嚴(yán)格遵守“物料領(lǐng)用登記表”的要求來領(lǐng)發(fā)物料，填寫“物品領(lǐng)用登記表”，并及時(shí)做好臺(tái)帳，庫(kù)存數(shù)量要明確。

3．對(duì)于借用物品，則填寫“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時(shí)間）。

4．所有工具堅(jiān)持以舊換新原則，在領(lǐng)用新的工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)處理。

5．原則上規(guī)定每周一、三、五進(jìn)行物資的領(lǐng)發(fā)，各部門應(yīng)先做好領(lǐng)料計(jì)劃，特殊情況除外。

6．貴重物品的領(lǐng)用、外借需征得總經(jīng)理或使用部門的主管簽字同意，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。

7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。

七、其他管理制度

1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、不得私自拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必須服從倉(cāng)管員管理。

2．任何人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得攜帶火種，不得亂動(dòng)任何物資。3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須取得總經(jīng)理或者主任同意。

4．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。

5．倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。

6．倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生工作可在空余時(shí)間或上下班前清掃。每天下班前都需仔細(xì)檢查倉(cāng)庫(kù)門窗是否關(guān)好。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反映處理。

7、定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，如若發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向上級(jí)匯報(bào)。

八、料庫(kù)安全注意事項(xiàng)

1、防火災(zāi)、配備滅火器。

2、防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門窗要通風(fēng)！

3、防自然，保持料庫(kù)內(nèi)干燥，防高溫，常通風(fēng)！

4、定期對(duì)料庫(kù)貨物堆碼、消防設(shè)施、貨架結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢查。

5、上班前、下班后注意關(guān)閉料庫(kù)門窗，防止盜搶造成的人員安全、財(cái)產(chǎn)損失。

第四篇：物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理提高物資防護(hù)能力，保證物資使用完好率，特制定本辦法。

1、物資的保管要根據(jù)不同性質(zhì)、包裝、體積、出廠時(shí)間等，采取不同的保管方法進(jìn)行管理。

2、嚴(yán)格按區(qū)域?qū)ξ镔Y實(shí)施保管和防護(hù)。

3、根據(jù)物資的形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。

4、物資進(jìn)庫(kù)管理人員必須檢查包裝是否有損，點(diǎn)清實(shí)物量是否與入庫(kù)單相符，數(shù)量正確、包裝完好辦理入庫(kù)認(rèn)收簽字，并進(jìn)行登記和標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別。

5、物資搬運(yùn)、碼垛要輕拿輕放，進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，保管員必須到場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)混箱、包裝損壞及時(shí)改正和更換，保證物資出庫(kù)完好。

6、物資出庫(kù)本著先進(jìn)先出，防止物資存放時(shí)間過長(zhǎng)、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質(zhì)量。

7、庫(kù)房設(shè)施應(yīng)符合物資防護(hù)和保管要求，保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。

8、每月對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行盤點(diǎn)，出入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格清點(diǎn)，及時(shí)改臺(tái)賬、卡片，做到賬、卡、物三相符。

9、如發(fā)現(xiàn)因管理不善造成物資損壞、銹蝕，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)供應(yīng)部，采取補(bǔ)救措施。

10、本辦法適用于公司其他物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理

老河口眾鑫汽車零部件有限公司二零零三年十月

第五篇：倉(cāng)庫(kù)物資管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

（一）總則

1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存

3．物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接手續(xù)的要求簽字驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票、送貨清單所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)部門記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲(chǔ)存保管

8．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使公司財(cái)產(chǎn)物資發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12．保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（四）物資發(fā)放

14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)部門收款印章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17．對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展。

23．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。