第一篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

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財(cái) 務(wù) 部 職 責(zé)（試 行）

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，確保公司整體運(yùn)營(yíng)健康、有序。

二、按照集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)和指標(biāo)，認(rèn)真組織編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行；定期考核各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，確保各項(xiàng)指標(biāo)的完成。

三、針對(duì)年度預(yù)算指標(biāo)按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料。

四、認(rèn)真對(duì)供應(yīng)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，切實(shí)履行好財(cái)務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)。

五、在深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)上，認(rèn)真履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項(xiàng)成本、費(fèi)用的核算信息可靠，支出合理。

六、督促和配合有關(guān)部門(mén)定期和不定期地對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盈虧情況及時(shí)查明、分析原因，提出處理意見(jiàn)，防止資產(chǎn)的流失。

七、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算，按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報(bào)廢等轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按月提取折舊。

八、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，認(rèn)真做好記帳、對(duì)帳、報(bào)帳工作，按時(shí)編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)向內(nèi)外相關(guān)單位傳遞工作。

九、及時(shí)計(jì)提和上交有關(guān)稅費(fèi)，自覺(jué)抵制亂攤派、亂收費(fèi)和行業(yè)不正之風(fēng)。

十、合理籌劃公司各類(lèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，協(xié)助處理財(cái)務(wù)損失的理賠事宜。

十一、完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它臨時(shí)性任務(wù)。

財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

□管理層級(jí)：

直接上級(jí)：董事會(huì) 直接下屬：財(cái)務(wù)經(jīng)理 □任職要求：

負(fù)責(zé)組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算，負(fù)責(zé)安排年度財(cái)務(wù)決算編制工作；協(xié)助公

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司總會(huì)計(jì)師具體組織落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作；協(xié)助做好融資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部聯(lián)系工作；進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督、控制，加強(qiáng)督促應(yīng)收帳款催收等工作，保證本部門(mén)各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)?！?7年工作重點(diǎn)

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表審核和上市審計(jì)，以及上市前的準(zhǔn)備工作。

2、全面負(fù)責(zé)公司單項(xiàng)成本財(cái)務(wù)管理工作。☆主要工作內(nèi)容：

一、全面主持并負(fù)責(zé)股份公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、管理、監(jiān)督、控制工作。

二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作。

三、組織編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、融資計(jì)劃，匯總編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。

四、加強(qiáng)同稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

五、協(xié)助公司總會(huì)計(jì)師進(jìn)行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時(shí)分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)。

六、參與制定公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。

七、負(fù)責(zé)建立公司的成本、費(fèi)用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費(fèi)用考核辦法。

八、對(duì)公司各項(xiàng)物資的使用、管理進(jìn)行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時(shí)調(diào)整和控制，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，及時(shí)組織統(tǒng)計(jì)應(yīng)收帳款外欠情況，督促相關(guān)工作。

九、及時(shí)檢查監(jiān)督單項(xiàng)合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見(jiàn)。

十、審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告的編制、分析及解釋?zhuān)⑾蚬绢I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

十一、全面負(fù)責(zé)公司上市前期財(cái)務(wù)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)、督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司上市做好審計(jì)工作。

十二、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部員工的思想品德教育、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評(píng)估考核，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

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十三、負(fù)責(zé)部門(mén)員工勞動(dòng)紀(jì)律督察及內(nèi)部考核工作，負(fù)責(zé)制定部門(mén)員工的考核條例，并對(duì)員工的勞動(dòng)紀(jì)律、工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本組員工的工作積極性。

十四、分管####子公司財(cái)務(wù)管理工作。

十五、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。

十六、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

□管理層級(jí)：

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

直接下屬：各分管會(huì)計(jì)崗位（總帳報(bào)表、成本核算及分析、銷(xiāo)售確認(rèn)、系統(tǒng)管理員、稅務(wù)）

□任職要求：

在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管會(huì)計(jì)崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表編制和財(cái)務(wù)分析報(bào)告編寫(xiě)；規(guī)范成本核算流程；組織配合銷(xiāo)售清欠工作；負(fù)責(zé)總賬平衡工作；配合做好年終財(cái)務(wù)預(yù)算決算工作；組織做好稅務(wù)帳目核算，組織融資資料的填報(bào)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)單位做好解釋工作。

主要工作內(nèi)容：

一、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會(huì)計(jì)運(yùn)作，保證會(huì)計(jì)核算

工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好對(duì)銀行、稅務(wù)等部門(mén)聯(lián)系，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好上市審計(jì)工作。

三、組織安排稅務(wù)會(huì)計(jì)、銀行會(huì)計(jì)向相關(guān)單位報(bào)送各種會(huì)計(jì)報(bào)表及其他資料。

四、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，保證各報(bào)表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬表、表表數(shù)據(jù)一致。保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確、完整、正確，及時(shí)、真實(shí)反映公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況。報(bào)表審核無(wú)誤后，裝訂成冊(cè)，及時(shí)報(bào)送。

五、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好單項(xiàng)成本管理工作，包括管理流程、考核控制標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及單項(xiàng)成本的考核；規(guī)范、完善成本核算流程，加強(qiáng)成本核算管理力度。

六、負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購(gòu)、物資收發(fā)存管理的流程進(jìn)行規(guī)范和完善，組織做好相關(guān)財(cái)務(wù)核算工作。

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七、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好年終決算工作，保證年度審計(jì)報(bào)告的及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送，組織新會(huì)計(jì)年度的建帳、過(guò)帳工作。

八、檢查督導(dǎo)應(yīng)收帳款的回收情況，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

九、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)部員工的思想品德教育、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評(píng)估考核，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

十、分管門(mén)窗分公司財(cái)務(wù)管理工作。

十一、從會(huì)計(jì)制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

□管理層級(jí)：

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

直接下屬：各分管會(huì)計(jì)崗位（出納崗位、材料固定資產(chǎn)、內(nèi)部往來(lái)、費(fèi)用、綜合分析會(huì)計(jì)、應(yīng)收帳款管理）

□任職要求：

在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管會(huì)計(jì)崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作；嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度和資金支付審批手續(xù)，認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、各項(xiàng)資金支付；及時(shí)、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映公司費(fèi)用控制情況； ☆主要工作內(nèi)容：

一、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會(huì)計(jì)運(yùn)作，保證會(huì)計(jì)核算

工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、組織相關(guān)會(huì)計(jì)及時(shí)清理內(nèi)部往來(lái)帳，以及公司土建單位往來(lái)賬核對(duì)，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

三、嚴(yán)格按有關(guān)的費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限審核報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反財(cái)會(huì)報(bào)銷(xiāo)制度，堅(jiān)決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件，加強(qiáng)事前監(jiān)督。

四、嚴(yán)格審核安裝公司、銷(xiāo)售公司承包費(fèi)用的借支，控制兩部門(mén)預(yù)算外的費(fèi)用支出。

五、負(fù)責(zé)各種費(fèi)用臺(tái)帳的登記備查，包括對(duì)銷(xiāo)售公司、安裝公司承包費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、考核。

六、督促銷(xiāo)售公司、安裝公司、預(yù)算科、質(zhì)檢部按時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)送相關(guān)資料。

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七、嚴(yán)格審核除公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)以外的款項(xiàng)支付，如支付原材料款、購(gòu)置設(shè)備款、在建工程款。

八、嚴(yán)格審核公司內(nèi)部員工借款，負(fù)責(zé)對(duì)員工借款的催收和清理，平時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，年底及時(shí)清理。

九、參與銷(xiāo)售合同評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。

十、分管安裝公司（含物流公司）財(cái)務(wù)管理工作。

十一、負(fù)責(zé)組織部門(mén)內(nèi)部財(cái)務(wù)檔案資料（公司文件、會(huì)計(jì)資料、合同資料、工程驗(yàn)收決算資料）的整理歸檔。

十二、負(fù)責(zé)部門(mén)員工勞動(dòng)紀(jì)律督查工作。

十三、從會(huì)計(jì)制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷(xiāo)售確認(rèn)、系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng) □工作要求：

根據(jù)安裝公司上報(bào)的形象進(jìn)度進(jìn)行收入確認(rèn)，登記合同執(zhí)行情況臺(tái)帳；負(fù)責(zé)集團(tuán)和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負(fù)責(zé)部門(mén)電腦硬件、軟件維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)正常運(yùn)行。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)單項(xiàng)工程已發(fā)生成本占預(yù)算成本比例，結(jié)合安裝公司的形象進(jìn)度進(jìn)行審核，并據(jù)以確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷(xiāo)售合同明細(xì)臺(tái)帳。

二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。

三、每月4日前提供各工程項(xiàng)目基本情況報(bào)表，包括工程合同號(hào)、合同價(jià)、工程進(jìn)度，已開(kāi)票及已作銷(xiāo)售處理等內(nèi)容；

四、每月6日前結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及其他損益類(lèi)會(huì)計(jì)科目。

五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶(hù)編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等；

六、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

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七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對(duì)收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。

八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶(hù)授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售及建安發(fā)票的開(kāi)具。

十、每月及時(shí)和應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)成本、工程結(jié)算、應(yīng)收帳款

材料、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng) □ 工作要求：

負(fù)責(zé)公司材料賬的核算工作，審核材料入庫(kù)、領(lǐng)用單據(jù)的合法、有效性，及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫(kù)存量及資金占用情況,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)類(lèi)別的正確劃分?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：

一、審核材料采購(gòu)員轉(zhuǎn)來(lái)的材料入庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)領(lǐng)用單的手續(xù)是否完整、正確。

根據(jù)審核無(wú)誤的材料發(fā)票及入庫(kù)單、出庫(kù)單，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，正確核算存貨與應(yīng)付賬款。

二、根據(jù)已編會(huì)計(jì)憑證登記材料明細(xì)帳，月底結(jié)出余額并與總帳、倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)帳庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，參加月末倉(cāng)庫(kù)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)反映倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈盤(pán)虧情況，確保帳帳、帳物相符。

三、負(fù)責(zé)材料物資運(yùn)費(fèi)的審核報(bào)銷(xiāo)。

四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告。及時(shí)注銷(xiāo)調(diào)出或報(bào)廢的固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應(yīng)賬務(wù)處理。

五、對(duì)公司固定資產(chǎn)的購(gòu)入、調(diào)出、報(bào)廢及時(shí)進(jìn)行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時(shí)反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。年末組織進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，編制固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，并出具分析報(bào)告。

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六、每月對(duì)材料采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)成本、庫(kù)存量變動(dòng)情況進(jìn)行分析。

七、負(fù)責(zé)材料增值稅票的催收，以及與供應(yīng)商的往來(lái)核對(duì)工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：原材料、低值易耗品、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出等

應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng)

□ 工作要求：

對(duì)銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)建立臺(tái)帳管理，配合銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)情況，對(duì)客戶(hù)應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳項(xiàng)。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)銷(xiāo)售合同對(duì)每個(gè)客戶(hù)建立臺(tái)帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。

二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對(duì)帳。

四、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月15日前向部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對(duì)銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。

八、財(cái)務(wù)部辦公用品管理，包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會(huì)計(jì)憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。

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九、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。

十、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。

十一、負(fù)責(zé)部門(mén)員工請(qǐng)假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備

內(nèi)部往來(lái)、費(fèi)用、綜合分析會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng) □ 工作要求：

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核編制，內(nèi)部往來(lái)的核對(duì)，對(duì)三項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析，每月結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：

一、負(fù)責(zé)費(fèi)用類(lèi)現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對(duì)現(xiàn)金帳。

二、負(fù)責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對(duì)工作，其中與關(guān)聯(lián)公司對(duì)帳要形成對(duì)帳確認(rèn)函。

三、負(fù)責(zé)單項(xiàng)成本預(yù)算資料歸檔工作，對(duì)于成本預(yù)算、完工、驗(yàn)收、決算等資料及時(shí)存檔，整理形成卷宗。

四、每月對(duì)本部三項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)制表，進(jìn)行對(duì)比分析。

五、及時(shí)編制月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

六、負(fù)責(zé)公司及部門(mén)內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等

稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng)

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□ 工作要求：

負(fù)責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理，負(fù)責(zé)公司各種發(fā)票的領(lǐng)取、使用和保管工作；負(fù)責(zé)記帳憑證的裝訂；負(fù)責(zé)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。

二、正確及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對(duì)異地納稅要開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明并作登記備查。

三、嚴(yán)格對(duì)各種發(fā)票特別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映。

五、負(fù)責(zé)編制國(guó)稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。

六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作，填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

七、負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對(duì)。

八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

九、每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅費(fèi)用

成本核算及分析崗位職責(zé)

□ 管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng) □ 工作要求：

負(fù)責(zé)公司成本核算工作，單項(xiàng)合同材料成本管理和預(yù)算控制；審核各車(chē)間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)材料入庫(kù)和發(fā)出單據(jù)的及時(shí)錄入；核算月度工資費(fèi)用分配。要把公司單項(xiàng)工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點(diǎn)。

每月對(duì)產(chǎn)品成本變動(dòng)情況及影響因素進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，為領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成本費(fèi)用控制提供參考依據(jù)。☆ 主要工作內(nèi)容：

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一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理需要設(shè)計(jì)成本計(jì)算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運(yùn)用科學(xué)的方法，在保證有效監(jiān)控和滿(mǎn)足核算的前提下，簡(jiǎn)化成本核算工作量。

二、根據(jù)制造部、倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領(lǐng)用會(huì)計(jì)憑證，正確劃分各部門(mén)費(fèi)用、成本以及往來(lái)單位款項(xiàng)。

三、審核各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)報(bào)送資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，每月及時(shí)歸集、分配各項(xiàng)費(fèi)用，正確計(jì)算當(dāng)月成本。

四、負(fù)責(zé)安裝公司安裝勞務(wù)相關(guān)費(fèi)用的審核、入帳；負(fù)責(zé)成本費(fèi)用相關(guān)科目憑證編制、記帳和查詢(xún)工作；向部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合分析崗位提供各項(xiàng)成本分析資料。

五、建立實(shí)物負(fù)責(zé)制，督促實(shí)物歸口管理部門(mén)（倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間）定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符，履行監(jiān)督職責(zé)。

六、配合分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分子公司倉(cāng)庫(kù)管理、成本核算、財(cái)務(wù)報(bào)表指導(dǎo)和監(jiān)督。

七、月末對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行抽查，負(fù)責(zé)成本核算結(jié)轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用，掌握企業(yè)制造安裝過(guò)程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場(chǎng)價(jià)格，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

八、負(fù)責(zé)編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對(duì)成本變動(dòng)情況對(duì)照預(yù)算及上年度同期數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較。

九、及時(shí)編制單項(xiàng)工程成本預(yù)算表，對(duì)完工單項(xiàng)工程項(xiàng)目實(shí)際成本節(jié)約超支情況進(jìn)行分析，同時(shí)對(duì)預(yù)算成本及時(shí)調(diào)整。

十、及時(shí)核付工資并進(jìn)行分配核算,及時(shí)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等工資性費(fèi)用。

九、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則正確攤、提各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□ 會(huì)計(jì)科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務(wù)成本、制造費(fèi)用、原材料（主要材料）、應(yīng)付職工薪酬等

融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng) □ 任職要求：

負(fù)責(zé)集團(tuán)、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時(shí)按要求提供相關(guān)資料；辦理其他

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相關(guān)事務(wù)。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、負(fù)責(zé)與各專(zhuān)業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。

二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)。

三、辦理銀行保函、資金證明等資料。

四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務(wù)相關(guān)記帳憑證。

五、積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。

六、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。

七、配合做好月度會(huì)計(jì)憑證裝訂工作。

八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計(jì)劃，對(duì)上月收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并出具文字報(bào)告，每月6號(hào)前完成上述工作；每年12月份負(fù)責(zé)編制下年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。□會(huì)計(jì)科目：長(zhǎng)期借款、短期借款

出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 管理層級(jí)：

直接上級(jí)：分管副部長(zhǎng) □ 任職要求：

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，核定庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：

一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫(kù)，不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理，嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報(bào)銷(xiāo)。

四、根據(jù)審核過(guò)的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

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五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調(diào)節(jié)表，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、

第二篇：財(cái)務(wù)相關(guān)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全面工作，參于企業(yè)方針的制定和決策，指揮、管理、控制和監(jiān)督財(cái)務(wù)工作的正確運(yùn)作，保證企業(yè)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性；保證財(cái)務(wù)工作按公司要求開(kāi)展工作；

二、負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅的預(yù)估、暫繳及結(jié)算申報(bào)自繳稅款事項(xiàng)，負(fù)責(zé)辦理企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)減免及彌補(bǔ)虧損事項(xiàng)；

三、負(fù)責(zé)分析、比較財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)利潤(rùn)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、解釋會(huì)計(jì)報(bào)告、辦理其他與財(cái)務(wù)處理有關(guān)事項(xiàng)；

四、聘任、解聘、獎(jiǎng)懲企業(yè)財(cái)務(wù)人員，督促、檢查企業(yè)所有資產(chǎn)的使用和保管情況、注意發(fā)現(xiàn)和處理企業(yè)資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量；

五、審查監(jiān)督采購(gòu)制度、外協(xié)管理制度的執(zhí)行，研究并掌握企業(yè)成本、費(fèi)用、工資的合理性；

六、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)人員能熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度，不斷提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理工作整體水平；

七、審閱財(cái)務(wù)收支，對(duì)重大財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽；

八、負(fù)責(zé)全公司對(duì)各部、車(chē)間、各級(jí)人員的綜合考核和管理工作。

九、負(fù)責(zé)各類(lèi)合同、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的考核、處理和對(duì)現(xiàn)。

十、領(lǐng)導(dǎo)、指揮、參于庫(kù)存材料的盤(pán)點(diǎn)及帳務(wù)處理。

主管會(huì)計(jì)（兼成本會(huì)計(jì)）職責(zé)

一、負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的審批及管理；

二、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、保管會(huì)計(jì)資料、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表工作；

三、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，支持會(huì)計(jì)人員行使職權(quán)，監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作或離職財(cái)務(wù)人員的交接工作；

四、負(fù)責(zé)企業(yè)資金及財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)點(diǎn)工作，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。保管預(yù)留銀行印鑒中簽發(fā)支票的財(cái)務(wù)法人印章；

五、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算工作及成本費(fèi)用控制，對(duì)采購(gòu)、外協(xié)、銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)及往來(lái)帳目進(jìn)行監(jiān)督和管理；

六、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化工作的管理及操作，企業(yè)各種有效證件的年檢及登記工作；

七、對(duì)各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及費(fèi)用開(kāi)支，按財(cái)務(wù)管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。

出納員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，編制企業(yè)貨幣資金日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上報(bào)，統(tǒng)計(jì)各部門(mén)回款數(shù)據(jù)；

二、保證資金安全、提匯大額現(xiàn)金5萬(wàn)元以上必須兩人以上辦理，下班后庫(kù)存現(xiàn)金不允許超過(guò)5仟元，多余款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)送存銀行；

三、負(fù)責(zé)銀企對(duì)帳業(yè)務(wù)，定期編制銀行存款余額調(diào)整表，主動(dòng)接受主管會(huì)計(jì)的盤(pán)點(diǎn)管理；

四、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，做到有憑證、有手續(xù)、有審批，其中借款手續(xù)應(yīng)有部門(mén)主管、借款人、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可借歀；材料報(bào)銷(xiāo)手續(xù)應(yīng)有經(jīng)手人、車(chē)間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、保管、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可辦理報(bào)銷(xiāo)、掛帳及沖帳；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)執(zhí)行經(jīng)手人、部門(mén)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；工資支付應(yīng)有車(chē)間核算員、車(chē)間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理審閱簽字后方可支付；

五、負(fù)責(zé)個(gè)人借款資金的追繳。每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符。

統(tǒng)計(jì)員職責(zé)

一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、月份產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表、月份生產(chǎn)效率分析表、月份外協(xié)加工統(tǒng)計(jì)表、車(chē)間成本利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表、二、采購(gòu)統(tǒng)計(jì)：月份材料價(jià)格及供應(yīng)商資料統(tǒng)計(jì)表、采購(gòu)付款統(tǒng)計(jì)表

三、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)：財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、四、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)：月份產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表、核算員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)制定企業(yè)產(chǎn)品的車(chē)間標(biāo)準(zhǔn)成本，編制月份完工產(chǎn)品成本表、月份在產(chǎn)品報(bào)表、月份產(chǎn)成品庫(kù)存表、廢品表等；

二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人工資的核算；材料物資的領(lǐng)用、發(fā)放、消耗核算；

三、負(fù)責(zé)車(chē)間員工的考勤記錄，統(tǒng)計(jì)月份出勤率、執(zhí)行公司勞動(dòng)紀(jì)律管理制度；

四、負(fù)責(zé)車(chē)間在產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、周轉(zhuǎn)、盤(pán)點(diǎn)、保管、記帳工作；

五、負(fù)責(zé)外協(xié)委托加工產(chǎn)品、物資的發(fā)放及相關(guān)手續(xù)的業(yè)務(wù)處理；

六、負(fù)責(zé)車(chē)間產(chǎn)品加工工序跟蹤卡的發(fā)放、使用、管理。

保管員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)保管公司材料、物資的安全，做到帳帳相符、帳物相符，注意防水、防火、防盜；

二、負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)回廠的物資，驗(yàn)收時(shí)必須做到：對(duì)單驗(yàn)收。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格驗(yàn)收；數(shù)量驗(yàn)收---即個(gè)數(shù)、重量等針對(duì)每一件商品逐一仔細(xì)核對(duì)；質(zhì)量驗(yàn)收----即通過(guò)感觀或簡(jiǎn)單儀器檢查物料的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、外觀的完好性、零部件的完整性、是否損壞等；

三、負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。見(jiàn)物即辦理入庫(kù)，并在第一時(shí)通知申請(qǐng)單位領(lǐng)料生產(chǎn)；

四、負(fù)責(zé)辦理材料出庫(kù)手續(xù)。根據(jù)生產(chǎn)及加工單位領(lǐng)導(dǎo)的審批手續(xù)，向操作者支付物料，并及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，登記保管日記帳；

五、負(fù)責(zé)庫(kù)存材料物資的預(yù)警通報(bào)。對(duì)生產(chǎn)物資的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行庫(kù)存余額核對(duì)，防止重復(fù)采購(gòu)，占用資金。對(duì)低于庫(kù)存預(yù)警的材料應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)，以防缺貨影響生產(chǎn)；

六、執(zhí)行材料物資盤(pán)點(diǎn)制度。保管員應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存材料、物資進(jìn)行帳物盤(pán)點(diǎn)，保證帳物相符，并主動(dòng)接受材料會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查；

七、負(fù)責(zé)編制月份庫(kù)存物資余額盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表。倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)擺放整齊有序，易于盤(pán)點(diǎn)、取、放。

材料員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)材料的核算和管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定材料核算與管理辦法，制定單件產(chǎn)品主要材料消耗及成本定額；

二、建立材料管理責(zé)任制度，明確財(cái)會(huì)、采購(gòu)、生產(chǎn)及材料使用部門(mén)各自應(yīng)付的責(zé)任，建立相應(yīng)的考核辦法；

三、建立材料采購(gòu)、收發(fā)、領(lǐng)退、保管、清查盤(pán)點(diǎn)制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

四、負(fù)責(zé)材料總帳、明細(xì)帳、保管帳及實(shí)物庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)工作，保證帳帳相符、帳物相符；

五、負(fù)責(zé)材料收發(fā)憑證的審查，核對(duì)收料單的數(shù)量、規(guī)格、品種是否與實(shí)收一致，有無(wú)以次充好、以少充多的舞弊行為，對(duì)領(lǐng)料單的審查注意有無(wú)涂改、偽造等情況，領(lǐng)料是否為生產(chǎn)所用，有無(wú)假公濟(jì)私情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并做相應(yīng)處理；

六、建立低值易耗品（工具、量檢具、刀具等）的領(lǐng)用和保管制度，與生產(chǎn)部門(mén)共同制定低值易耗品的報(bào)廢辦法和標(biāo)準(zhǔn)。、銷(xiāo)售內(nèi)勤職責(zé)

一、負(fù)責(zé)按客戶(hù)詳細(xì)名稱(chēng)建立應(yīng)收帳款及銷(xiāo)售明細(xì)帳；

二、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品名稱(chēng)及客戶(hù)名稱(chēng)建立銷(xiāo)售管理檔案：

三、負(fù)責(zé)按季度寄出客戶(hù)往來(lái)對(duì)帳單，確定應(yīng)收帳款的準(zhǔn)確性，便于清理。發(fā)生壞帳應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并做處理；

四、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具和保管，填列發(fā)票明細(xì)表、銷(xiāo)售月報(bào)表；

五、負(fù)責(zé)整理存檔銷(xiāo)售信息資料，如客戶(hù)資料、市場(chǎng)信息、客戶(hù)反饋信息、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售合同等；

六、負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售經(jīng)理、副經(jīng)理及公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等領(lǐng)

導(dǎo)提供銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

第三篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

一、公司財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置

為了有效行使公司財(cái)務(wù)部的部門(mén)職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)需設(shè)置財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

核算會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

財(cái)務(wù)總監(jiān)

各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。

二、公司財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

（一）、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的崗位職責(zé)

1． 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。

2． 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會(huì)同人力資源部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核。

3． 復(fù)核子公司報(bào)送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)，并有權(quán)對(duì)授權(quán)調(diào)整提出意見(jiàn)。

4． 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。

5． 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會(huì)計(jì)核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。

6． 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線(xiàn)和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。

7． 對(duì)子公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開(kāi)源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對(duì)公司及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8． 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計(jì)部的了解、檢查和審計(jì)工作。

9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)的關(guān)系。

10． 10．保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉(cāng)管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。

4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷(xiāo)售成本核算。月末，在財(cái)務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。

10、根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤(rùn)和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

11、及時(shí)編制本部會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。

12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

（三）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位責(zé)職

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財(cái)務(wù)崗位設(shè)置

為了有效行使子公司財(cái)務(wù)的部門(mén)職責(zé)，子公司財(cái)務(wù)需設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理、核算會(huì)計(jì)、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

財(cái)務(wù)經(jīng)理

核算會(huì)計(jì)

出納

各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。

四、子公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

（一）、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、在公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按集團(tuán)要求及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。

5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)及相關(guān)管理制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)超權(quán)限事項(xiàng)，在得到上級(jí)授權(quán)單位的書(shū)面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。

7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶(hù)信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開(kāi)展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。

10、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會(huì)計(jì)稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。

15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項(xiàng)稅務(wù)事宜。

16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門(mén)之間的關(guān)系。

17、保守本單位的商業(yè)秘密。

（二）核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉(cāng)管、生產(chǎn)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。

4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷(xiāo)售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。

9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。

10、及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)和總公司。

11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

12、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

13、保守公司商業(yè)秘密。

（三）出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。

2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)和備用金管理。

6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。

7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。

9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

12、保守本單位的商業(yè)秘密。

第四篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)辦公室工作職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、財(cái)務(wù)預(yù)算管理及財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)等工作，按照規(guī)定及時(shí)編報(bào)各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料。

五、負(fù)責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強(qiáng)資金預(yù)算、計(jì)劃、控制及流向的規(guī)范化管理。

六、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，內(nèi)控制度審計(jì)，工程項(xiàng)目審計(jì)（包括分包合同、分包結(jié)算、物資采購(gòu)、大額資金使用等情況審計(jì)），財(cái)務(wù)收支審計(jì)和其它審計(jì)及配合工作。

七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對(duì)業(yè)主工程價(jià)款的結(jié)算。

八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關(guān)職責(zé)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

批準(zhǔn) ：編制：周紅燕

財(cái)務(wù)辦主任崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。制定本單位財(cái)務(wù)、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出、使用情況。

四、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)控制、核算、分析和考核工作。

五、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)預(yù)算、審核會(huì)計(jì)憑證、定期督促清理各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)工作。

六、負(fù)責(zé)全財(cái)務(wù)決算工作，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提供財(cái)務(wù)決策建議。

七、參與擬定本單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，審查對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同和其它經(jīng)濟(jì)文件。

八、負(fù)責(zé)與上級(jí)單位，本單位各項(xiàng)目、各部門(mén)及所在地相關(guān)地方部門(mén)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)審查會(huì)計(jì)憑證，正確、及時(shí)的做好記賬、算賬、報(bào)賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。負(fù)責(zé)總賬、報(bào)表、成本核算及分析工作。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)工作。

四、負(fù)責(zé)編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證。妥善保管各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及財(cái)務(wù)檔案。

五、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，要求做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、帳表一致、報(bào)送及時(shí)。

六、負(fù)責(zé)全財(cái)務(wù)決算工作，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，提供財(cái)務(wù)決策建議。

七、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，審核會(huì)計(jì)憑證、定期清理債權(quán)債務(wù)工作。

八、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用及用款的支付工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

資金管理與核算崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)資金管理工作。編制資金計(jì)劃、進(jìn)行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時(shí)反饋資金信息。提供財(cái)務(wù)、資金決策建議。

四、負(fù)責(zé)編報(bào)資金報(bào)表，協(xié)助做好編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。

五、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作，編制會(huì)計(jì)憑證、審核會(huì)計(jì)憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。并及時(shí)提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

六、負(fù)責(zé)資金核算工作，及時(shí)清理個(gè)人備用金。

七、認(rèn)真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)落實(shí)、處理未達(dá)帳項(xiàng)業(yè)務(wù)。

八、加強(qiáng)資金預(yù)算、計(jì)劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

九、做好財(cái)務(wù)文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負(fù)責(zé)辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。

九、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關(guān)憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。及時(shí)與物資部門(mén)核對(duì)材料的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、讓售、報(bào)廢、待報(bào)廢的情況，做到帳、卡、物三相符。

四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

五、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期按發(fā)生額與銀行對(duì)賬。

六、負(fù)責(zé)保存庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、票據(jù)、和空白支票，嚴(yán)格按照公司規(guī)定保管好財(cái)務(wù)印章及相關(guān)印件。

七、負(fù)責(zé)整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關(guān)資料。并將其歸檔備查。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不開(kāi)空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。

九、負(fù)責(zé)編報(bào)相關(guān)資金報(bào)表，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金及帳戶(hù)情況，反饋銀行有關(guān)信息。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會(huì)計(jì)電算化工作。

十、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

綜合實(shí)業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)

二○一一年八月四日

第五篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

——————臨時(shí)整理

財(cái)務(wù)經(jīng)理

作為財(cái)務(wù)部的部門(mén)主管，負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)部一切的權(quán)責(zé)及其功能，并作為總經(jīng)理的財(cái)務(wù)參謀，協(xié)助總經(jīng)理制定每月及每年的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)清單及各項(xiàng)成本統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)常審檢酒店各部門(mén)的運(yùn)作情況，并按‘開(kāi)源節(jié)流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。

1.主管財(cái)務(wù)部的一切工作。

2.制訂酒店財(cái)務(wù)政策、操作程序和表格。

3.制訂客戶(hù)信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動(dòng)資金。.4.監(jiān)督及控制各部門(mén)的開(kāi)支和已批準(zhǔn)預(yù)算案的執(zhí)行情況。5.主管酒店成本控制及提出修改建議。6.注意本地稅收政策，確保酒店依法經(jīng)營(yíng)。7.監(jiān)察酒店在營(yíng)運(yùn)上的財(cái)務(wù)法律責(zé)任。

8.根據(jù)酒店的實(shí)際需要，協(xié)助總經(jīng)理決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。

10.與人事部合作協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)本市酒店勞動(dòng)市場(chǎng)的變化情況制定每年的工資及福利調(diào)整方案，做好人力預(yù)算。

11.了解世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、本地經(jīng)濟(jì)及政府政策上的變化，分析會(huì)對(duì)酒店?duì)I運(yùn)上的影響從而提出建議予總經(jīng)理，使其可制定適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)方針與應(yīng)變措施。12.負(fù)責(zé)保管和蓋印酒店的支票專(zhuān)用章在酒店支票上。

14.負(fù)責(zé)每季及每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤(pán)點(diǎn)，并作出盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告。

15.保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務(wù)合同、各項(xiàng)牌照和許可證、市政配套合同及各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料與報(bào)告。

18.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)各分部與酒店各部門(mén)的關(guān)系。19.培訓(xùn)財(cái)務(wù)各分部的工作人員。

20.與業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。21.協(xié)助總經(jīng)理搜集酒店市場(chǎng)的各種信息。22.制定收貨及倉(cāng)庫(kù)管理的政策與程序。23.控制餐飲及其他營(yíng)業(yè)成本，控制應(yīng)收賬款。

財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，《夜審交易審核》《賓客欠款報(bào)告》《收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表是否平衡、完整；

3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)每班的收款報(bào)表； 4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺(tái)、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；

9.依據(jù)《財(cái)務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷(xiāo)開(kāi)房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。

10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房?jī)r(jià)的操作。11.每日把各類(lèi)報(bào)表按日期、序號(hào)分類(lèi)存放，月末裝訂成冊(cè)；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供《收入傳票》或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表及報(bào)表取數(shù)原理，隨時(shí)協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類(lèi)報(bào)表。例如：《營(yíng)業(yè)狀況分析》、《銷(xiāo)售日分析》、《帳戶(hù)類(lèi)型分析》、《綜合營(yíng)業(yè)分析》、《營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》、《房類(lèi)分析》、《協(xié)議公司業(yè)績(jī)》、《分析月報(bào)》。

夜審工作內(nèi)容

一.夜審前準(zhǔn)備工作：

① 檢查所有住店帳戶(hù)資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶(hù)類(lèi)型、客源、國(guó)籍、房稅結(jié)構(gòu)、房?jī)r(jià)等。

② 對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

二.進(jìn)行夜審:

① 登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點(diǎn)’開(kāi)始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

③ 2過(guò)房費(fèi)，完成后彈出過(guò)房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打??；

④ 3夜審開(kāi)始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對(duì)話(huà)框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過(guò)程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過(guò)程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。

三．如遇停電等突發(fā)事件：

待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開(kāi)始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行‘夜審開(kāi)始步驟中的設(shè)置未到。

注:發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

收銀員工作內(nèi)容

1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預(yù)計(jì)離店客人及其賬務(wù)，超限消費(fèi)客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現(xiàn)客人屢次不付或有意逃帳者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)。

2． 隨時(shí)接待入住客人的收銀業(yè)務(wù)，能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)掛賬、結(jié)賬等電腦操作。3． 正確領(lǐng)取和處理每日的備用金現(xiàn)金、收據(jù)和發(fā)票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項(xiàng)清楚無(wú)誤，客人的簽署清晰可辯。

5． 嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報(bào)告》，并與經(jīng)手的款項(xiàng)逐一核對(duì)無(wú)誤。7． 認(rèn)真填寫(xiě)當(dāng)班工作日志及有關(guān)交接班記錄