第一篇：采購、出口及清關管理制度

陽光礦業(yè)采購、出口及清關管理制度

為更好的為陽光礦業(yè)提供及時、保質(zhì)、保量的設備材料，滿足陽光礦業(yè)建設生產(chǎn)的需要，規(guī)范采購行為，杜絕損失浪費，特定本制度。

一、材料采購計劃的提出

1、建立材料采購計劃提出第一責任人制度

凡材料計劃的提出，由部門領導作為材料計劃的第一責任人，負責計劃單的嚴格審查，包括品名，種類，材質(zhì)，用途，單價，何時使用，等相關要素。一旦發(fā)生因?qū)彶椴患氃斐刹牧戏e壓，或按單采購回來的材料無法使用的一系列問題，都要追究第一責任的經(jīng)濟責任和行政責任。

2、材料采購計劃分為正常計劃和臨時加急計劃

正常計劃按照庫存量和生產(chǎn)耗用量，定時在每月的月初3號前，在公司的生產(chǎn)調(diào)度會議上逐部門提出，與會人員分析本期耗用情況和計劃的合理性。

臨時加急計劃的提出，主要是生產(chǎn)中的非正?；蛉藶槭鹿试斐蓚淦坊騻浼o張，或嚴重影響生產(chǎn)的情況下，由部門領導向總經(jīng)理提出。

盡量減少臨時加急計劃的提出，減少國內(nèi)空運到坦桑的次數(shù)和重量。

3、材料采購計劃要預留出采購部門的下單，采購，運輸?shù)臅r間

正常的材料采購計劃，在達市采購的要兩周時間，其中尋找，比價，采購，入庫大約一周時間，備車運輸大約一周時間。

在國內(nèi)采購要至少留足出四個月時間，其中比價，下單，采購，運輸入庫大約五周時間，訂艙，裝船大約兩周時間，海運大約六周時間，清關兩周時間，運輸一周時間。

二、采購計劃單的確認

1、計劃單的要求

所有計劃單按順序編號，作到國、內(nèi)外統(tǒng)一。

對采購速度的要求，計劃單中必須注明使用時間（包括海運、空運、托運），國內(nèi)啟運時間暫定為使用時間減60天。最晚計劃單中不再執(zhí)行急、加急等指令。

2、采購計劃的審批

采購計劃必須是書面形式由材料設備的使用單位負責人提出，報部門負責人及公司負責采購的主管審核，最終由總經(jīng)理審批。

采購計劃必須詳細載明所購物資的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、使用時間、用途（含海運、空運、托運）。

特殊材料設備可指定生產(chǎn)廠家，當材料設備無法在國內(nèi)采購或最晚啟運日期要求不合理時，該計劃單視為無效。

正常材料采購計劃的審批按月進行，由總經(jīng)理在月度生產(chǎn)調(diào)度會上集中審批，避免單筆計劃隨意找總經(jīng)理審批，影響總經(jīng)理日常工作。減少材料計劃的隨意性。

大項集中的、技術含量較高的、材料采購計劃，由總經(jīng)理組織相關人員的會議審核批準。臨時加急的材料采購計劃，單獨報總經(jīng)理審批。

3、采購計劃的傳遞

采購計劃單由負責公司采購的主管將照片（須有總經(jīng)理簽字確認）和文檔同時發(fā)給各地接單專人，接單時間以收到文檔郵件時間為準，國內(nèi)接單時間為早9點至下午5點（含休息日），其他時間發(fā)計劃單，視為下一接單日早9點接單。

同時，負責公司采購的主管將計劃單在相應的微信群中發(fā)布，第一由姆貝亞采購選擇確認當?shù)夭少忢椖?，第二由達市采購確認在坦桑采購項目，第三由國內(nèi)采購確認在國內(nèi)采購事項。每一步選擇后，都由公司專人回應確認采購項目，并將電子版的采購計劃發(fā)到相應的電子郵箱中，這個過程在微信采購計劃執(zhí)行群里公開，公示。

4、采購計劃的下發(fā)

接單員接單后1小時內(nèi)將采購計劃交至采購主管，并由主管下發(fā)至采購員。同時接單員將計劃單項目擴展后打印，張貼在辦公室醒目位置，以便監(jiān)督。

擴展內(nèi)容包括：單價、總價、供貨商名稱、經(jīng)辦人、供貨業(yè)務員電話（此5項由采購員填寫）、要求入庫或廠裝日期、實際入庫或廠裝日期、實際啟運日期（此3項由貿(mào)易部填寫）、使用方信息反饋（此項由采購負責人填寫）。其中實際入庫或廠裝日期由貿(mào)易部提出，作為考核采購員標準。實際啟運日期對比公司要求啟運日期，作為考核貿(mào)易部標準。

5、采購計劃的變更

計劃人要求變更采購計劃的，須填寫材料設備采購計劃變更通知單，審批、傳達程序與采購計劃單相同。

6、采購計劃可執(zhí)行性確認

采購部在接到采購計劃后的72小時內(nèi)，會同貿(mào)易部對采購中不能執(zhí)行或執(zhí)行困難存在疑問的采購計劃，由采購負責人向計劃人提出，溝通后需要變更計劃單的，由計劃人按照采購計劃變更要求履行變更程序。

7、采購計劃的執(zhí)行

采購人員不得擅自更改采購計劃，嚴格執(zhí)行計劃單的各項要求。

杜絕計劃人口頭計劃，如有特殊情況，計劃人須直接聯(lián)系采購負責人并及時補報計劃。

8、責任追究

采購員不能擅自更改計劃，若擅自更改計劃將對責任人進行處罰甚至開除。

對因采購部和貿(mào)易部工作失職造成不能按時啟運的，追究相關責任人責任。因清關人員失職造成貨物不能按時到廠的，追究達市辦事處主管及相關人員責任。因采購計劃不合理造成庫存積壓的，追究計劃人及單位主管的責任。

三、采購過程的實施

1、詢價并確定供貨周期

采購人員對自己所要采購的物資必須履行詢價程序，同一種物資詢價要在三家以上，對各供貨廠家（商）的價格、質(zhì)量、信譽等進行比較后，將報價單已書面形式報至采購主管。同時根據(jù)貿(mào)易部提出的最晚入庫（廠裝）時間推算供貨周期是否滿足要求。

2、考察

對確定采購意向的廠家，首次采購時采購員必須到廠家（商）實地考察，對單件物資價格在3萬以上或公司長期使用的設備材料，須由公司領導及采購負責人組織有關人員參與考察。

3、信息反饋

經(jīng)詢價和實地考察后的設備材料，要將考察結(jié)果及時向采購負責人和總經(jīng)理在微信群里進行匯報溝通，尤其考察結(jié)果與采購計劃有出入的，面臨多重選擇，必須履行溝通反饋程序。

4、合同簽訂 合同必須按需方模版簽訂，如對條款有改動，采購員須說明理由。

經(jīng)詢價、確認供貨時間可行，并實地考察和信息反饋后的設備材料方可簽定購貨合同，五千元以上的物資采購必須簽定購貨合同，五萬元以下的購貨合同由采購負責人簽字，五萬元以上的采購合同，須由總經(jīng)理簽字生效。合同發(fā)到坦桑負責采購、保管主管的郵箱，打印并交給礦業(yè)公司財務部存檔。重要的設備材料，采購員要對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)過程現(xiàn)場監(jiān)督。

5、供貨期跟單

由采購員負責供貨期跟單，如廠家（商）未能按時交貨，追究廠家責任，同時對采購員追究責任。

6、庫房管理

國內(nèi)共兩個固定庫房，分別為天津塘沽港口庫房和辦公室?guī)旆俊?/p>

物資入庫，由采購員提前24小時通知貿(mào)易部，并提交入庫通知單，由貿(mào)易部通知庫管，入庫完成以接到入庫回執(zhí)為準。

物資入庫后由庫管對物資負責，庫管由貿(mào)易部管理。

物資出庫，由貿(mào)易部提交出庫申請，出庫后庫管應及時核對庫存信息。

7、物資驗收和監(jiān)裝

分為庫裝和廠裝。

廠裝貨物，由采購員提前至少一周提交廠裝通知單至貿(mào)易部，以利提前安排車輛。采購員對物資的數(shù)量是質(zhì)量驗收合格后才可裝箱、裝箱時采購部和貿(mào)易部須同時派人到場監(jiān)裝并拍照存檔。

采購部須配合貿(mào)易部完成：每種物資貼標簽、每箱貨物有清單、每個集裝箱有裝箱單。國內(nèi)報關時需要合并品名的，貿(mào)易部在物流管理平臺上傳實際裝箱單。

每次裝箱后，由貿(mào)易部及時將裝箱單、照片等資料盡可能細致的同時傳給達市辦事處和工廠收貨人，以單物一致、便于驗貨為工作標準。

每月5號前上報當月庫存信息，及相應物資的啟運時間要求。

8、貿(mào)易運輸

貿(mào)易部需參與擬定采購合同。制作出口、進口文件。

每單至少詢價兩家貨代，并將報價單報至貿(mào)易負責人。負責物流管理平臺的管理與維護，新狀態(tài)12小時內(nèi)必須更新。配合達市清關工作。參與監(jiān)裝。負責庫房管理。

保證啟運時間，如超期追究責任（若遇到海關查驗或訂艙后船公司違約等突發(fā)事件，個別問題單獨處理）。

配合財務完成付款、收匯、退稅等工作。向陽光礦業(yè)財務部提供中英文對照商業(yè)發(fā)票。

四、對坦桑清關的要求

1、及時和北京辦事處出口貿(mào)易經(jīng)辦人溝通聯(lián)系，本照節(jié)儉的原則，靈活采取各種清關手段。及時接納國內(nèi)捎過來的貨物提單。

2、接到國內(nèi)出口清單后，仔細對照公司已辦理的免表，掌握免表余量，做好進口報關文件的準備。

3、合理確定進口貨物的適用稅率，靈活變更相應貨值，減少關稅的繳納，在貨物靠港前繳納關稅。

4、貨物靠港后及時清關，一般情況下，清關時間控制在2周以內(nèi)。并合理安排車輛，及時將貨物運送到礦山。

5、對于清關時間超過兩周以上時間的個案，要形成專門的總結(jié)材料，分清國內(nèi)出口和坦桑清關的相應責任，報送公司處置。

6、及時根據(jù)采購計劃單，申報“進口免表”。

五、物流管理平臺

1、此平臺的建立是為公司各部門及時反映國內(nèi)采購物資所處的位置及狀態(tài)。

2、平臺中共設計5個角色：采購員、礦業(yè)主管領導、國內(nèi)報關人員、坦桑清關人員、坦桑庫管，每個角色有各自不同的用戶名、密碼，對系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)有不同的改動權限。

3、目前整個流程分為國內(nèi)已入庫、國內(nèi)已出庫、國內(nèi)已裝船、坦桑已到港、坦桑已以清關、坦桑已入庫六個狀態(tài)，第六個狀態(tài)被確認后，整個物流過程終結(jié)。

4、其中前三項由國內(nèi)采購、出口部門操作，第四、五項由達市清關人員操作，第六項由礦業(yè)庫管操作。

5、要求上述5個角色的相應負責人，對各自負責的狀態(tài)12小時內(nèi)及時更新。

6、此平臺由國內(nèi)采購、貿(mào)易部設計，可根據(jù)流程需要更改。

六、7、物資使用后的信息反饋

貨物到工廠后，工廠驗收人員根據(jù)國內(nèi)裝箱單進行查驗，如在查驗過程中發(fā)現(xiàn)貨物丟失，損壞或與裝箱單不符等，要在8小時內(nèi)報公司總經(jīng)理和國內(nèi)采購負責人，設備材料在使用過程中如出現(xiàn)設計、質(zhì)量或與采購計劃不符等問題，使用部門必須在8小時內(nèi)報國內(nèi)采購負責人和總經(jīng)理，每月使用單位需對所使用的材料、設備填寫《材料設備使用情況反饋單》，并以文檔格式發(fā)至采購負責人郵箱。

8、追責

物資到廠驗貨前，先對鉛封拍照存檔再開箱驗貨。

驗貨時若發(fā)現(xiàn)貨物品種數(shù)量不符，且該批物資在達市未開箱查驗，由國內(nèi)貿(mào)易部與使用部門共同核對數(shù)量，由于國內(nèi)未按裝箱單裝箱造成損失的，對貿(mào)易部進行處罰。若該批物資曾在達市開箱查驗過，須由貿(mào)易部、工廠、達市辦事處三方共同給出處理意見。

物資使用后，對工廠提出的物資質(zhì)量問題，采購人員應按合同追究生產(chǎn)廠家的責任，包賠由此帶來的損失，并同時追究采購部責任。

七、責任追究與處罰 工廠信息反饋

1、物資采購

沒有嚴格執(zhí)行采購計劃和購貨合同給公司造成5萬元以下直接損失的，按損失額50%罰采購人員，采購不及時或采購人員失誤造成的不該空運物資空運的，罰采購人員空運費的50%，所購設備材料存在嚴重質(zhì)量問題或與計劃不符的，合同標的在5萬元以下的罰采購人員損失額的50%和25%（合同標的5萬元以上，10萬元以下）；采購中存在重大失誤，給公司造成5萬以上，10萬以下直接損失的，視其情節(jié)，罰采購人員損失的50%，采購部門負責人50%。收受廠家、供貨商或貨代錢、物的，公司將對當事人進行經(jīng)濟處罰并開除處理。對弄虛作假，為滿足個人私利，惡意采購質(zhì)次價高的，公司予以罰款、辭退直至追究刑事責任。

2、使用單位

計劃不周使不該空運的物資空運的，罰使用單位責任人空運費的50%；設備材料存在嚴重質(zhì)量問題，使用單位未能在發(fā)現(xiàn)問題后24小時提出的，或不能按月填寫設備材料使用情況信息反饋單的，罰使用單位個人和單位負責人各1000元；報虛假信息欺騙采購人員的使用單位個人罰2000元。

八、獎勵

1、成功為公司提供一家重合同守信譽，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，品種齊全的供應商，公司一次性獎勵壹萬元。

2、在條件允許的情況下，由使用單位的專業(yè)人員自行采購，公司將根據(jù)對采購所需的時間延長假期，并對采購過程給予適當補貼。

3、對檢舉揭發(fā)物資采購過程中損害公司利益，中飽私囊給公司造成重大損失者，經(jīng)查情況屬實，一次性獎勵貳萬元整。

第二篇：怎么申請出口埃及的COI清關證書ILAC

怎么申請出口埃及的COI清關證書ILAC 一，要提供申請文件包括：

1.申請表及申明（RFC&DOC）填好簽字蓋章；

2.出口產(chǎn)品的測試報告（具有ISO17025資質(zhì)的第三方實驗室出具的）； 3.需要檢驗的該批貨物的發(fā)票箱單，出口商和制造商的營業(yè)執(zhí)照。

二，審核文件（需要3－4個工作日）審核沒問題后我司會告知驗貨要求及費用，并安排時間驗貨（由于檢驗員有限，所以請?zhí)崆?－5個工作日預約）； 在檢驗合格后，請?zhí)峁┳罱K發(fā)票和裝船單據(jù)以方便出證（費用需要在檢驗之前付清）； 3 每個型號都要體現(xiàn)在測試報告上，測試可以根據(jù)實際材質(zhì)和實驗室要求進行整合； 4 申請文件齊全后才能進入審核階段，審核階段通過后才能驗貨，所以須告知客人通過測試后提交申請表，發(fā)票箱單，測試報告，申請檢驗。三，產(chǎn)品檢測標準

ES7266-1紡織產(chǎn)品出口埃及做ILAC/COI的標準；

ES7266-2紡織產(chǎn)品包括成衣所使用的出口埃及做ILAC/COI的標準； ES7266-3紗線和面料出口埃及做ILAC/COI的標準；

ES7266-4家紡家具出口埃及做ILAC/COI的標準； ES7266-5地毯出口埃及做ILAC/COI的標準。立標檢測認證服務有限公司，是一家專業(yè)從事認證及相關檢測服務的機構(gòu)。我們憑借豐富的專業(yè)技術和商業(yè)經(jīng)驗，幫助客戶確保其產(chǎn)品和流程符合行業(yè)標準以及消費者對安全和質(zhì)量的要求，協(xié)助客戶有效應對法規(guī)更新和市場變化，從而取得最大的經(jīng)營效益，為眾多行業(yè)和企業(yè)提供一站式的全面質(zhì)量解決方案。已經(jīng)操作過多單埃及COI證書，如有需要可隨后來電。作為綜合性、專業(yè)性的檢測認證服務機構(gòu)，我們憑借先進的技術和卓越的服務理念，為廣大企業(yè)解決了眾多品質(zhì)難題，贏得了客戶和社會的信賴。我們正在擔綱引領中國第三方檢測行業(yè)跨越式發(fā)展的重任，期待著與您一起討論您的需求和目標。

第三篇：采購業(yè)務流程及管理制度

浙江虹達特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條 采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

第四條 詢價、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

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采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責

職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責：

一、1、采購計劃與預算

根據(jù)公司總體計劃和預算，結(jié)合業(yè)務量，組織編制采購計劃與預算，報領導審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務的實際情況，及時調(diào)整采購計劃，確保采購任務的按時完成。物資采購過程管理

組織采購人員進行市場調(diào)查，向供應商發(fā)出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向企業(yè)領導請示。

2、組織相關人員與選定的供貨商洽談，達成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴格履行合同。

3、三、1、2、四、負責整個采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時。采購物資驗收

組織相關人員，會同質(zhì)量管理部，對采購物資進行清點驗收。

合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進行相應處理。采購渠道拓展與供應商管理

負責建立物資采購的供應體系，多方面開拓供應渠道，并進行開拓供應渠道，并進行妥善管理。

2、與供應商保持良好的合作關系，并與供應商就價格、交貨期、數(shù)量等問題進行溝通。

3、五、負責組織對供應商進行全面評價，對不合格供應商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據(jù)企業(yè)采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項目預算。

1、2、根據(jù)預算企業(yè)采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分

析，編制每一采購項目預算。

六、部門管理

負責對本部門所屬員工的業(yè)務指導、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務。

負責本部門各項工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點：

一、各項采購任務的及時完成情況

二、各項物資采購的及時到位情況

三、采購物資質(zhì)量合格率

四、物資供應的穩(wěn)定與及時程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項工作計劃的及時完成情況及員工績效考核結(jié)果

倉庫管理員崗位職責

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類和財經(jīng)類相關知識，熟悉貨倉管理業(yè)務；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運作流程、帳目、物資儲藏、搬運工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認真負責，嚴格按要求辦事。

崗位職責：

1．做好倉庫日常管理事務。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲備制定申購計劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點數(shù)量、檢查質(zhì)量，對不符合標準的物品不予驗收，并及時向上級主管報告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

6．對進貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應通知使用部門派人驗收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗收數(shù)量。8．先進先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領料單方可發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時報執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領料單、調(diào)撥單等）的準確性和完整性，定期返到財務部以備會計及時核算，以上所有單據(jù)必須由相關人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進行電腦計帳；

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第四篇：存貨及采購管理制度

存貨及采購的管理制度

一、本公司所指存貨包括為生產(chǎn)銷售而儲備的原材料、包裝材料、輔料、自制半成品、低值易耗品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。

二、本公司倉庫存貨的日常管理專責部門為行政部，為加強存貨的日常管理。行政部應督促采購部和營銷部根據(jù)存貨用途和特點，對存貨進行合理分類，給每種存貨冠以編號，編制存貨檔案目錄，固定存貨名稱，明確統(tǒng)一計量單位，編列計劃價格等。

三、財務部必須以提高存貨資產(chǎn)的使用效果并保證生產(chǎn)銷售需要為原則，督促營銷部、采購部制定合理的物資儲存定額，以加強存貨的控制。

四、物資采購

1.常規(guī)性生產(chǎn)物料（A類）的采購由采購員根據(jù)每種材料最低和最高庫存,以及最低采購批量等資料，填制采購申請單一式三聯(lián),交行政副總經(jīng)理審核批準后訂購;2.非常規(guī)性物料（B類）,如新品專用物料、季節(jié)性物料等，由采購員根據(jù)現(xiàn)有庫存和營銷部制定的生產(chǎn)通知單等。填制采購申請單一式三聯(lián)、交行政副總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行，3．雖是常規(guī)性物料，但不設或不能設置最低和最高庫存的原材料，如輔助材料、配料等（C類），由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單計算需用量，直接填制采購申請單一式四聯(lián)（紙箱等包裝物料仍由采購員制單請采購），經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，行政經(jīng)理批準后，交采購部執(zhí)行。

進口物資的采購直接由總經(jīng)理審核批準。

2．采購部門應積極了解適應本公司生產(chǎn)需用的材料，了解供應市場。在采購過程中堅持貨比“三家”的原則，在質(zhì)量檔次相同的前提下，堅持成本孰低原則，開發(fā)確定供應商，并保持良好的業(yè)務關系。

3．凡批量采購材料5000元或以上,或需預付款采購訂貨，以及生產(chǎn)設備采購、辦公用品定點采購，必須與供應商簽定采購合同，采購合同經(jīng)行政副總經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準后簽訂，經(jīng)簽訂的所有采購合同正本存財務部，副本采購部留存。合同必須明確以下條款:(1)合同供需雙方詳細名稱、地址和電話;(2)采購物料名稱,計量單位、型號及規(guī)格；(3)品質(zhì)要求,如衛(wèi)生標準、產(chǎn)品質(zhì)量檔次等；

(4)單價要清晰,合同不能確定單價的,必須明確實際交易價格確定方式,絕對不能出現(xiàn)由供方自行確定以及其他含糊字樣;(5)運輸方式、費用承擔、交貨地點、驗收方式、要分清數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收；(6)貨款結(jié)算方式和期限、匯款指定帳戶;(7)合同出現(xiàn)糾紛的仲裁方式,地點等;(8)其他需要說明的條款。

4．采購部在根據(jù)已批準的采購申請單向供應商訂購物資時，必須根據(jù)合同的有關條款出具訂購單，訂購單必須清楚注明訂購的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價和金額，經(jīng)行政副總經(jīng)理批準蓋章后執(zhí)行。

采購部根據(jù)行政副總經(jīng)理審核并蓋章的訂購單，要求供應商能否按訂購單的內(nèi)容供貨進行簽章確認，經(jīng)確認的采購訂單送一份財務。

5．采購部應定期將供應商的報價資料進行分析、整理一式二份，報行政副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，應將報價資料分送財務部一份。報價資料應根據(jù)存貨品種類別，并分一定時效，如季、半年或年等。時效過后，采購部應按以上程序重新擬定一套。

6．采購部應定期組織有關部門召開供應商評估分析會議，對供應商的供貨信用條件、供貨價格等進行評估分析，以加強采購資金和采購成本的控制。

7．采購部按合同規(guī)定需要預付款的，在申請預付款時應注明合同號，在申請支付欠款時，應注明發(fā)票號，或入庫單號，經(jīng)行政副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或董事會財務總監(jiān)批準后交財務部安排付款。

8．倉庫根據(jù)已檢驗合格的材料物資進行驗收入庫，按實際收到的數(shù)量填制采購入庫單一式三聯(lián)，相關人員簽字后，留一聯(lián)，一聯(lián)交采購員，另一聯(lián)交財務。

9．每月結(jié)束后，采購員應于一周內(nèi)與供應商核對當月的采購數(shù)目，和應付款余額，無誤后與對方簽章確認，經(jīng)雙方簽章確認的對帳結(jié)果應送一份財務備查，以保證帳帳相符。

10.采購價格管理，凡物資采購價格單次或累計上調(diào)10%以上，或上調(diào)價格影響金額月度達3萬元的，必須報經(jīng)營班子審批。

五、采購入庫

倉庫在收到供應商送來的物資，應按經(jīng)審批的請購單或采購訂單，檢查采購的物資及其規(guī)格型號、數(shù)量等是否與請購單一致，如無誤則辦理入庫手續(xù)，如需要送檢的則待檢驗合格后根據(jù)已檢驗合格的材料物資進行驗收入庫，按實際收到的數(shù)量填制采購入庫單一式三聯(lián)，相關人員簽字后，留一聯(lián)，另二聯(lián)交采購員，采購員根據(jù)發(fā)票或合同按倉管員實際驗收的數(shù)量填入價格后,將一聯(lián)留存,另一聯(lián)連同發(fā)票一

齊交財務。

如發(fā)現(xiàn)供應商送來采購物資與請購單或訂單不相符時，應及時告知采購員，由采購員與供應商協(xié)商處理。

為保證公司采購數(shù)據(jù)的連續(xù)和完整，要求所有的材料采購申請、采購訂單、材料到貨送檢單、采購入庫單必須通過用友軟件制單。其中：

（1）采購申請單由采購員負責制單，行政副總經(jīng)理審核批準后自行在電腦審核。（2）采購訂單由采購員制單，行政副總經(jīng)理審核批準，財務部根據(jù)批準的訂購單進行電腦審核。

（3）材料到貨送檢由倉管員開單，經(jīng)品管部檢驗合格后由倉管員辦理入庫（此單無須電腦審核）。

（4）采購入庫單由倉管員根據(jù)采購訂單參照生成采購入庫單，采購部電腦審核。

六、發(fā)料和退料。

1．生產(chǎn)部根據(jù)營銷部的制定的生產(chǎn)通知單，并計算生產(chǎn)通知單的生產(chǎn)用料限額，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核批準后，通知生產(chǎn)車間和倉庫按核定的限額耗料領料和發(fā)料；

2．各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)通知單和限額用料表，填制限額領料單一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)工場主管審核后到倉庫辦理領料，領料單一聯(lián)車間留存，一聯(lián)給倉庫，另一聯(lián)定期送財務。

3．生產(chǎn)車間因工廢或料廢需超限額領料的，應出具書面說明或分析報告，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理經(jīng)理批準后交車間憑以領料；

月末，車間應將產(chǎn)品已完工，但未用完的材料退回倉庫。4．對產(chǎn)品開發(fā)、試制，應有生產(chǎn)經(jīng)理批準，5．對各種發(fā)料，要求倉管員嚴格把關。

6．每月最后一日為結(jié)帳日，各倉庫管理員、車間統(tǒng)計員必須于結(jié)帳后3天內(nèi)將有關統(tǒng)計報表報財務部。

七、成品出庫審批權限

1．促銷試食品、銷售樣辦等與銷售業(yè)務活動直接有關的出庫由營銷總監(jiān)審批；正常銷售出庫由營銷跟單組長審核后出庫。

2．禮儀贈送、報廢、盤虧出庫由副總經(jīng)理以上人員審批； 3．與生產(chǎn)有關的出庫由生產(chǎn)經(jīng)理審批。

八、各項存貨的收、發(fā)、存，根據(jù)實際數(shù)量登記反映。在途物資要按產(chǎn)品明細登記，經(jīng)常檢查到貨情況，督促有關部門人員采取措施，對已到達未入庫的材料要及時辦理檢驗入庫手續(xù)。

九、對各項存貨進行定期實地盤點，本公司定于半年一次，即年中和年末各進行一次全面盤點。發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧、毀損、變質(zhì)情況，由相關部門查明原因，書面報總經(jīng)理，并按有關審批權限進行處理。財務部除正確核算各種存貨、發(fā)、存的數(shù)量和金額外，還應隨時對倉庫實物進行抽查、核對，保證帳實相符。對各種存貨的采購、使用、消耗和庫存等進行定期匯總分析，為管理決策提供有效建議。

十、購入的物資材料，按買價（發(fā)票價，不含增值稅）、加采購運輸費、裝卸費、保險費等作為物資材料的進價，未收到發(fā)票的按合同價進行估價入帳，待發(fā)票回來再調(diào)整。報廢產(chǎn)品的殘值入庫、盤盈材料入庫參照同類存貨帳面價格作價入帳。

2006 年1 月1 日

第五篇：辦公用品采購及管理制度

辦公用品采購及管理制度

為加強局機關辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放管理，財務不再報銷股室其他自行采購的辦公用品發(fā)票

二、各股室根據(jù)本股室的實際需要，每個季度最后一個月的20日前申請下個季度的辦公用品計劃，交辦公室審核，報分管領導批準，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購。特殊情況由股（室）向主管領導報告，增補相關用品采購計劃由辦公室落實。

三、嚴格辦公用品領發(fā)手續(xù)制度。所有辦公用品都要登記造冊，做到進出有賬，有領取人簽字。各股（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的，由辦公室負責人審批；一次性領取辦公用品價值在200元以上，須經(jīng)分管領導審批后，由辦公室憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的用品，須在財務登記備案。

四、需添置辦公用品專用設備，如空調(diào)、電腦、傳真機、復印機和辦公桌、沙發(fā)等必須履行政府采購有關手續(xù)后方能購買。辦公用品專用設備的維修由各股室報辦公室，經(jīng)辦公室核實后負責安排維修。

五、有關文件和各種資料一般不得外出以記賬、簽單的形式打印復印，只能在局微機室打印、復印。凡與工作無關而且不是局機關的材料不得在本機關打印、復印，未經(jīng)批準外出打印、復印等費用自理。

六、各種非易耗品（電話機、紙簍、訂書器、計算器、文件夾、U盤等辦公配套設施）不得丟失或損壞。每半年由辦公室對各科（辦）的非易耗品進行檢查一次。因使用保管不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任；不慎丟失或被盜應由領用人作書面說明，所在部門負責人簽字認可后，按有關規(guī)定處理