第一篇：4-101：物資：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告(廟嘴2季度)

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料之四

部門分析資料之物機(jī)部

一、項(xiàng)目物資工作情況介紹

項(xiàng)目部開累實(shí)際完成產(chǎn)值20234.87萬元,開累實(shí)際成本費(fèi)用18827萬元;開累消耗材料費(fèi)9159.5萬元(其中鋼筋102萬屬半成品、成品未收方)，占實(shí)際完成產(chǎn)值的45.26%,占實(shí)際總成本的48.66%；其中：開累自購周轉(zhuǎn)料攤銷305.63萬元，內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料118.01萬，外租周轉(zhuǎn)料租費(fèi)7.38萬元，小計(jì)431.02萬元，占產(chǎn)值比2.1%；開累發(fā)生低耗品、小型機(jī)具攤銷費(fèi)522萬元，占產(chǎn)值比2.6%;開累發(fā)生機(jī)械租費(fèi)2031.47萬元，油料消耗132萬元，占比10.7%；材料及機(jī)械費(fèi)總占比60.7%。

二、材料收支量價(jià)分析及損耗率分析

1、材料本期及開累收支的量、價(jià)統(tǒng)計(jì)（詳見WJFXB-01）開累材料收9136萬元，滯后費(fèi)用467萬元(主要為局配送中心供應(yīng)的主材），開累支出9159萬元，庫存444萬元。

2、勞務(wù)隊(duì)伍主要材料量差統(tǒng)計(jì)分析（詳見WJFXB-02）各勞務(wù)隊(duì)伍主要材料量除錨具、鋼絞線、外加劑略有超出外均在合同約定范圍內(nèi)，開累應(yīng)耗與實(shí)耗對比差異金額為節(jié)約137萬元.3、量差分析（詳見WJFXB-03、WJFXB-04）

（1）、鋼筋盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 鋼筋主要盈余部位：

①、主塔：樁基、承臺、塔座、主塔、上橫梁、支墩主要鋼筋利用直螺紋鋼筋連接套筒，減少鋼筋搭接長度，內(nèi)設(shè)勁性骨架，即保證了綁扎精度有降低了鋼筋損耗；

②、錨碇：主要鋼筋利用直螺紋套筒，減少搭接長度，錨桿錨梁部位鋼筋圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量沒有較少，沖突的部位在核銷時(shí)減少設(shè)計(jì)量，與實(shí)際用量相符。

③、引橋：鋼筋主要結(jié)余部位，現(xiàn)澆箱梁支撐鋼筋，箍筋、分部鋼筋等部位；

④、橋梁預(yù)制板：根據(jù)施工圖下料長度，采購12米定尺鋼筋和直螺紋鋼筋套筒，無鋼筋搭接和下料余料；

⑤、大臨設(shè)施結(jié)構(gòu)用鋼筋，主要是從主體結(jié)構(gòu)中節(jié)省下來，在成本分析中沒有做具體反映； 下一步擬采取的措施：

在剩余工程項(xiàng)目中將短料充分利用，為了提高協(xié)力隊(duì)伍的積極性，減少協(xié)力隊(duì)因短料增加的人工費(fèi)用，將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)措施，真正做到工完場清料盡。

（2）、鋼絞線盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 鋼絞線虧損的主要原因：①下料長度不能很好的控制；②主塔上橫梁分兩次張拉，第二次張拉需要在主橋加勁梁架設(shè)完畢后第三次調(diào)整線型后張拉，由于時(shí)間較長，有兩束需要更換。下一步采取的措施：嚴(yán)控下料長度；

（3）、商品砼盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 商品砼主要用于攪拌站在安裝調(diào)試前產(chǎn)生少量用量，用于攪拌站基礎(chǔ)和主塔樁基，無盈虧；

（4）、水泥盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 水泥總體控制在施工圖設(shè)計(jì)總量范圍內(nèi)。主要結(jié)余主塔、錨碇、現(xiàn)澆箱梁等部位的混凝土用量上，①主塔結(jié)構(gòu)尺寸控制在負(fù)公差規(guī)范范圍內(nèi)；②錨碇結(jié)余在基坑開挖回填、片石混凝土回填上；③箱梁結(jié)構(gòu)尺寸控制在負(fù)公差規(guī)范范圍內(nèi)；

下一步采取的措施：

1、需要加強(qiáng)攪拌過程中的管理，增加砂石料含水率的測試，減少開盤試配；

2、定期校訂磅秤；

（5）、外加劑盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 外加劑超耗原因分析：我項(xiàng)目使用的砼用高性能減水劑由集團(tuán)公司招標(biāo)中心通過招標(biāo)選定，當(dāng)時(shí)在招標(biāo)文件中明確約定為I級粉煤灰，但在實(shí)施施工中大部分砼使用的是II級粉煤灰；以及在錨錠大體積砼施工中，砼初凝時(shí)間比通常技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所提高，地材質(zhì)量的不穩(wěn)定等，這些因素的調(diào)整導(dǎo)致現(xiàn)場減水劑的摻量超過合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。

（6）砂石料盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：砂石料與供應(yīng)商采取實(shí)際澆注砼反算，主要盈余在施工圖設(shè)計(jì)總量控制上；

（7）、勞務(wù)隊(duì)伍量差虧損扣款說明：

主要材料除鋼絞線和外加劑損耗超量外均有結(jié)余，聯(lián)合工管部、協(xié)力隊(duì)伍查找出原因后給予扣款，4、價(jià)差分析（詳見WJFXB-05、WJFXB-06、WJFXB-07）鋼筋、鋼絞線、錨具、水泥、粉煤灰、外加劑屬局配送，①材料結(jié)算價(jià)格按本項(xiàng)目投標(biāo)材料預(yù)算單價(jià)（《宜昌工程造價(jià)信息》2012年第9期）執(zhí)行，《宜昌工程造價(jià)信息》中無信息價(jià)的，雙方根據(jù)批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算材料價(jià)格取定范圍另行協(xié)商確定，可調(diào)整單價(jià)按照本項(xiàng)目總包合同規(guī)定執(zhí)行；本項(xiàng)目主要物資集中采購配送形成的差價(jià)收益（含調(diào)差部分），在扣除經(jīng)審核的配送中心人員費(fèi)用及資金占用費(fèi)用后剩下的利潤，原則上按項(xiàng)目分部、配送中心、項(xiàng)目部以5:3:2比例進(jìn)行分成；如出現(xiàn)虧損，則局配送中心方承擔(dān)50%，項(xiàng)目分部承擔(dān)50%。采購價(jià)格與責(zé)任成本對比累計(jì)盈利507.7萬元，本項(xiàng)目業(yè)主清單未確定，無中標(biāo)單價(jià)。后期密切與局指揮部溝通，做好材料的調(diào)差工作。

三、周轉(zhuǎn)材料情況分析及其他分析（詳見WJFXB-08、WJFXB-09、WJFXB-10）

1、本期發(fā)生內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料費(fèi)30.7萬元，未入賬8.2萬元，開累發(fā)生內(nèi)租周轉(zhuǎn)材料費(fèi)118萬元。目前周轉(zhuǎn)材料主要用于現(xiàn)澆箱梁支架、碼頭吊機(jī)、滑移棧橋等，后期無周轉(zhuǎn)材料需用。自購周轉(zhuǎn)材料主要為多卡模板、集裝箱、板房、鋼筋車間一次性攤銷50%，金額為306.33萬元，其他型材、管材、板材主要用于主塔、現(xiàn)澆箱梁、棧橋、碼頭吊等開累分?jǐn)?83.8萬元。

2、廢鋼處理：開累廢鋼處理64.84噸，處理金額115415.2元。

四、物資采購合同運(yùn)行情況及采購資金支付及欠款情況物資資金支付情況（詳見WJFXB-11）

項(xiàng)目本期新簽合同4份，合同金額25.7萬元，主要材料錨碇爬梯無縫鋼管、主橋防撞欄桿鋼板預(yù)埋件、委外鋼結(jié)構(gòu)加工和路基用生石灰。共簽訂66家，還要11家沒有封閉；供貨金額8743萬，已支付7696萬，占88%。存在的風(fēng)險(xiǎn)：

1、宜昌市龍都商貿(mào)有限公司供應(yīng)砂石料，于2014年8月退出供貨，后期結(jié)算多次通知不來對賬，時(shí)間長、人員更換等原因存在一定的風(fēng)險(xiǎn)；

2、局配送材料：項(xiàng)目招標(biāo)文件材料定價(jià)是根據(jù)2012年9月宜昌市地方信息價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)，按照每期（月刊）宜昌市地方信息價(jià)±5%以內(nèi)不予調(diào)價(jià)，無信息價(jià)格的根據(jù)市場行情調(diào)整，目前主要鋼材市場行情持續(xù)下跌，存在潛贏，但要和局配送中心做好調(diào)差結(jié)算；地材因受地方保護(hù)、環(huán)境整頓治理等因素存在一定的潛虧；

項(xiàng)目本期新簽訂物資合同情況。合同履約封閉情況；各種合同執(zhí)行情況如何；欠各個(gè)供應(yīng)商貨款情況、存在風(fēng)險(xiǎn)情況等。根據(jù)附表中的資金支付情況表中的內(nèi)容進(jìn)行分析，支付比例等。

五、管理亮點(diǎn)

1、物機(jī)部采取中心庫管理模式，建立中心庫管理材料，油庫集中管理，能夠做到收料臺賬的材料來源、數(shù)量和發(fā)料去向、數(shù)量清楚無誤，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整為后續(xù)的結(jié)算工作提供了有力的保障。

2、材料驗(yàn)收方面，特別水泥，粉煤灰，外加劑，砂石料的驗(yàn)收嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，每次都有物資人員和試驗(yàn)人員共同驗(yàn)收，保質(zhì)保量。

3、項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段，大臨用周轉(zhuǎn)材料已收集分類、分型號堆放，供新上項(xiàng)目隨時(shí)隨地調(diào)撥轉(zhuǎn)運(yùn)。

六、管理中存在的問題、風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的措施

1、協(xié)力隊(duì)伍簽訂勞務(wù)合同時(shí)，要高效有力的界定好協(xié)力隊(duì)伍自購材料范圍，以免在施工過程中出現(xiàn)項(xiàng)目部大包大攬材料的情況。物機(jī)部要嚴(yán)格根據(jù)各個(gè)協(xié)力隊(duì)伍的具體情況來控制材料的發(fā)放，同時(shí)要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)。

2、物機(jī)部要每月21日定期對各協(xié)力隊(duì)伍的材料進(jìn)行盤點(diǎn)核銷，在過程中控制好材料的損耗，規(guī)避材料損失的風(fēng)險(xiǎn)。物機(jī)部內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場材料管理要嚴(yán)格按照中國中鐵精細(xì)化管理的要求執(zhí)行

中鐵大橋局第七工程有限公司

宜昌廟嘴長江大橋項(xiàng)目經(jīng)理部 二零一五年七月十日

第二篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下： 年初，貨運(yùn)總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：

1、責(zé)任成本萬元[本文來源于那一世范文網(wǎng)-，找范文請到那一世范文網(wǎng).]

2、船舶交通事故損失金額 庫區(qū)、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產(chǎn)量噸千米/千瓦 駁船船產(chǎn)量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業(yè)單耗千克/千噸千米 非生產(chǎn)用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運(yùn)率% 我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個(gè)月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析 責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬元的%，實(shí)績比計(jì)劃節(jié)約萬元。

安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度的%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計(jì)完成駁船營運(yùn)率％，為計(jì)劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度百分點(diǎn)；比去年同期高個(gè)百分點(diǎn)。燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績千克/千噸千米,與計(jì)劃進(jìn)度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例％，為計(jì)劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn)。

從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運(yùn)率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了”百日安全無事故活動(dòng)”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。

為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上

級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并

作出處理，今后財(cái)務(wù)對船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。一季度指標(biāo)運(yùn)行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控 物料費(fèi)指標(biāo) 海損指標(biāo)

修費(fèi)指標(biāo)

對船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強(qiáng)化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控

加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。

各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度 工資成本指標(biāo) 修費(fèi)指標(biāo) 單耗指標(biāo)

營運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)

6、需要解決的幾個(gè)問題 加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長

辦公條件和環(huán)境。

關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

做好個(gè)稅、船舶備用金的解釋工作。繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。

第三篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：

年初，貨運(yùn)總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：

1、責(zé)任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運(yùn)率*

我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個(gè)月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析

（一）責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬元的97.42，實(shí)績比計(jì)劃節(jié)約40.00萬元。

（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100.91，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計(jì)完成駁船營運(yùn)率97.78％，為計(jì)劃進(jìn)度（96.1％）的101.75，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個(gè)百分點(diǎn)。

（四）燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績2.94千克/千噸千米,與計(jì)劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例59.79％，為計(jì)劃進(jìn)度（57％）的104.89，超進(jìn)度4.89個(gè)百分點(diǎn)。

從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運(yùn)率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。

二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無事故活動(dòng)”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。

（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。

（一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。

（二）下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控

（1）物料費(fèi)指標(biāo)

（2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)）

（3）修費(fèi)指標(biāo)

（4）對船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強(qiáng)化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控

（1）加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。

（2）對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。

（3）各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度

（1）工資成本指標(biāo)

（2）修費(fèi)指標(biāo)

（3）單耗指標(biāo)

（4）營運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)

6、需要解決的幾個(gè)問題

（1）加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。

（2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

（4）做好個(gè)稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

（6）機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。

第四篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一、核算依據(jù)

1、《施工預(yù)算》；

2、項(xiàng)目開工至本月實(shí)際完成工程量；

3、項(xiàng)目開工至本月機(jī)械設(shè)備投入及消耗情況統(tǒng)計(jì)；

4、項(xiàng)目開工至本月材料實(shí)際消耗統(tǒng)計(jì)；

5、項(xiàng)目開工至本月作業(yè)隊(duì)實(shí)際投入勞務(wù)費(fèi)用、小型機(jī)具等；

6、項(xiàng)目開工至本月間接費(fèi)及其他直接費(fèi)等實(shí)際支出。

二、主要形象進(jìn)度及施工產(chǎn)值完成情況

1、主要形象進(jìn)度

路基防護(hù)累計(jì)完成m

3橋梁工程（挖樁）累計(jì)完成米

橋梁工程（樁基砼）累計(jì)完成米

橋梁工程（立柱砼）累計(jì)完成立方米

橋梁工程（梁板預(yù)制）累計(jì)完成片

隧道工程累計(jì)洞身開挖米

2、形象進(jìn)度產(chǎn)值

截止2009年第3季度累計(jì)完成產(chǎn)值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據(jù)本項(xiàng)目施工預(yù)算，以及本季我部實(shí)際完成施工產(chǎn)值為依據(jù)，計(jì)算出項(xiàng)目本季目標(biāo)成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標(biāo)成本總計(jì)為元。

2、根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營部、人事財(cái)務(wù)部、材料設(shè)備部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門提供的成本核算資料計(jì)算出，本季我部發(fā)生實(shí)際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實(shí)際成本總計(jì)為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發(fā)生間接費(fèi)用共計(jì)元。

5、開工截止目前已發(fā)生其他直接費(fèi)用共計(jì)元。

6、營業(yè)及附加稅共計(jì)元。

7、上級管理費(fèi)共計(jì)元。

綜合施工產(chǎn)值、實(shí)際成本及其他費(fèi)用計(jì)算出到目前為止累計(jì)利潤為元。

四、成本及費(fèi)用節(jié)超情況

1、第100章成本節(jié)超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發(fā)生分包成本增減，目標(biāo)成本可控。

3、第400章目標(biāo)成本為元，其中：

人工費(fèi)：元；

材料費(fèi)：元；

機(jī)械費(fèi)：元。

4、第400章實(shí)際成本元。其中：

人工費(fèi)：元；

材料費(fèi)：元；

機(jī)械費(fèi)：元；

5、400章成本節(jié)超額。累計(jì)節(jié)余成本元。其中：

人工費(fèi)節(jié)余：元；

材料費(fèi)節(jié)余：元；

機(jī)械費(fèi)節(jié)余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況對項(xiàng)目的盈虧和后期展望情況進(jìn)行詳細(xì)說明，每季度要及時(shí)更新，此2項(xiàng)不可缺少）

第五篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：

年初，貨運(yùn)總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：

1、責(zé)任成本****萬元[本文來源于文秘寫作-004km.cn]

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*%

5、駁船營運(yùn)率*%

我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個(gè)月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析

（一）責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬元的97.42%，實(shí)績比計(jì)劃節(jié)約40.00萬元。

（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106.13%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。

（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。

（一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。

（二）下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控