第一篇：×××酒店2013年1季度經(jīng)濟(jì)活動分析

×××酒店2013年一季度經(jīng)濟(jì)活動分析

一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

2013年一季度收入萬元，與去年同比增收萬元,增幅為%；利潤萬元，同比去年增加萬元，增幅為%，與公司下達(dá)的考核指標(biāo)進(jìn)度相比超萬，超指標(biāo)進(jìn)度%。

二、經(jīng)濟(jì)運行狀況及分析

（一)經(jīng)濟(jì)運行特點

2013年一季度經(jīng)濟(jì)運行的特點是：經(jīng)濟(jì)運行總體較為平穩(wěn)，持續(xù)盈利能力增強，效益超過公司進(jìn)度指標(biāo)。

（二）收支分析1、2013年一季度酒店累計收入萬元，同比去年增加萬元，增幅為%。

（1）客房收入萬元，同比去年增加萬元，增漲幅度為%；客房出租率%，與去年同期增加%。客房收入增加的原因在于長租房出租比率下降所致

（2）餐飲收入萬元，同比去年下降萬元，下降幅度為%，下降的主要原因在于受十八大后黨的八項規(guī)定影響，年前團(tuán)年飯收入減少所致。

（3）會議場租收入萬元，較上年同期下降萬元，下降幅度幅為%；下降的主要原因同樣在于受十八大后黨的八項規(guī)定影響，部分會議的會期和規(guī)模下降所致。

1（4）商務(wù)樓及門面收入萬元，同比去年增加萬元，增幅為%；棋牌室收入萬元，同比下降萬元，下降幅度為%。

2、經(jīng)營成本分析

2013年一季度酒店成本支出萬元，增幅為%，成本增漲幅度低于收入增漲幅度%

三、2013年一季度主要工作

1、充實了營銷力量，對市場業(yè)務(wù)進(jìn)行了合理劃分，根據(jù)2、3月份市場情況，提前對會議客源市場進(jìn)行主動的走訪，了解市場動態(tài)，把握各種會議信息，保證了淡季期間酒店客源的穩(wěn)定；同時開發(fā)了×××集團(tuán)、×××報社等二十多個新業(yè)務(wù)。

2、十八大后，在“厲行節(jié)約，反對鋪張浪費”的大背景下，今年酒店團(tuán)年飯收入有所下降，平常的會議餐也相應(yīng)“瘦身”，酒店積極應(yīng)對，加強了菜品創(chuàng)新速度、提升服務(wù)質(zhì)量，制定了每日特價菜等優(yōu)惠措施，并加大了餐廳宣傳力度，從而吸引了更多顧客，將所受影響降至最低。

3、加強成本控制管理。年初酒店向市旅游局申報“綠色飯店”，憑借申報工作的開展，加強成本控制管理，開辟四樓28間房為綠色客房，安臵補充型洗浴液等綠色節(jié)能設(shè)施，并對員工進(jìn)行“一粒米”、“一度電”、“一滴水”的教育，使員工在自覺發(fā)揚節(jié)約精神的前提下，宣傳成本節(jié)約。

4、加強員工隊伍管理。一是加強勞動紀(jì)律、服務(wù)規(guī)范等檢

查力度，酒店人事部及時將員工違紀(jì)事實、處罰依據(jù)和處罰結(jié)果通過公示欄公布，在教育了其他員工的同時，對遏制部門和員工的習(xí)慣性違章也起到了一定作用。二是加大培訓(xùn)力度，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使員工進(jìn)一步明確了自己的崗位職責(zé)和要求，增強了酒店整體意識，從而保持了良好的服務(wù)狀態(tài)和服務(wù)質(zhì)量，成功地接待了××集團(tuán)四會、××機(jī)關(guān)培訓(xùn)會等重大會議。

5、修改完善了績效考核辦法，根據(jù)酒店實際情況，分別制定了全體員工、中管、高管和營銷等4種不同的考核方式，進(jìn)一步加大了考核力度，使得酒店的績效考核真正做到客觀、公平和公正。

6、抓安全保穩(wěn)定，一季度未發(fā)生一起安全責(zé)任事故，確保了酒店正常經(jīng)營有序進(jìn)行。

四、存在的主要問題

黨的八項規(guī)定出臺，使酒店會議市場受到一定沖擊，收入有所影響。

五、下一步的工作思路

1、認(rèn)清形勢，高度重視

黨的十八大后，隨著八項規(guī)定的出臺，其中的精簡會議活動、改進(jìn)會風(fēng)等規(guī)定對我們以會議接待為主的酒店帶來了不小的沖擊和影響，政府部門的會議資源勢必將減少，使得酒店面臨著更加激烈的市場竟?fàn)幒透訃?yán)峻的挑戰(zhàn)。在這種形勢下，我們將統(tǒng)一思想，高度重視，努力克服外部壓力等諸多不利因素影響，力

爭在市場競爭中站穩(wěn)腳跟。

2、調(diào)整思路，認(rèn)真應(yīng)對

在新形勢下，酒店將緊緊圍繞經(jīng)營指標(biāo)中心，以人本化管理、特色化經(jīng)營、人情化服務(wù)為目標(biāo)，不斷營造經(jīng)營亮點，繼續(xù)保持自己的特色，強化酒店的服務(wù)品牌，提高經(jīng)濟(jì)效益。我們將繼續(xù)加大對會議市場的營銷力度，加強會議信息捕捉能力，做好老客戶市場的維護(hù)和跟進(jìn)力度，在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，加大各層面新客戶群的開發(fā)力度，力爭把客源市場做大做強。

3、強化管理，練好內(nèi)功

一是加強員工管理，嚴(yán)格考勤制度等各項規(guī)章制度，做好培訓(xùn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，同時推行賓客意見反饋制度，從客人層面檢驗我們員工的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

二是加強成本管理，繼續(xù)深化酒店節(jié)能降耗工作，更好地控制各項成本費用，將節(jié)能降耗工作深入到酒店管理和服務(wù)的每一個流程中。

三是加強餐飲管理，餐飲也是酒店很大的盈利點之一，在管理上我們要做到堅持優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的菜肴出品、堅持熱情友善的餐廳服務(wù)、堅持清潔衛(wèi)生的就餐環(huán)境和堅持物超所值的菜品價位，從而擴(kuò)大客源，留住客源。

四是加強商務(wù)樓門面的管理。合理調(diào)整各樓層商住樓散戶租戶，將三樓、四樓商務(wù)樓空出，以便作整體出租。

4、重視安全經(jīng)營，保障經(jīng)營環(huán)境

繼續(xù)堅持“三個一”安全管理模式，加強員工的安全培訓(xùn)工作，增強全體員工安全意識，針對酒店生產(chǎn)經(jīng)營活動實際，定期、不定期地認(rèn)真、全面的開展安全隱患排查治理工作，做到安全管控制度化、安全工作常態(tài)化、安全檢查專業(yè)化，為酒店各項經(jīng)營工作提供有效的安全保障。

第二篇：季度經(jīng)濟(jì)活動分析

經(jīng)濟(jì)活動分析報告

一、核算依據(jù)

1、《施工預(yù)算》；

2、項目開工至本月實際完成工程量；

3、項目開工至本月機(jī)械設(shè)備投入及消耗情況統(tǒng)計；

4、項目開工至本月材料實際消耗統(tǒng)計；

5、項目開工至本月作業(yè)隊實際投入勞務(wù)費用、小型機(jī)具等；

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進(jìn)度及施工產(chǎn)值完成情況

1、主要形象進(jìn)度

路基防護(hù)累計完成m

3橋梁工程（挖樁）累計完成米

橋梁工程（樁基砼）累計完成米

橋梁工程（立柱砼）累計完成立方米

橋梁工程（梁板預(yù)制）累計完成片

隧道工程累計洞身開挖米

2、形象進(jìn)度產(chǎn)值

截止2009年第3季度累計完成產(chǎn)值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據(jù)本項目施工預(yù)算，以及本季我部實際完成施工產(chǎn)值為依據(jù)，計算出項目本季目標(biāo)成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標(biāo)成本總計為元。

2、根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營部、人事財務(wù)部、材料設(shè)備部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門提供的成本核算資料計算出，本季我部發(fā)生實際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發(fā)生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發(fā)生其他直接費用共計元。

6、營業(yè)及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產(chǎn)值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節(jié)超情況

1、第100章成本節(jié)超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發(fā)生分包成本增減，目標(biāo)成本可控。

3、第400章目標(biāo)成本為元，其中：

人工費：元；

材料費：元；

機(jī)械費：元。

4、第400章實際成本元。其中：

人工費：元；

材料費：元；

機(jī)械費：元；

5、400章成本節(jié)超額。累計節(jié)余成本元。其中：

人工費節(jié)余：元；

材料費節(jié)余：元；

機(jī)械費節(jié)余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項目要根據(jù)項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進(jìn)行詳細(xì)說明，每季度要及時更新，此2項不可缺少）

第三篇：季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃，具體指標(biāo)計劃為：

1、責(zé)任成本萬元[本文來源于那一世范文網(wǎng)-，找范文請到那一世范文網(wǎng).]

2、船舶交通事故損失金額 庫區(qū)、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產(chǎn)量噸千米/千瓦 駁船船產(chǎn)量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業(yè)單耗千克/千噸千米 非生產(chǎn)用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運率% 我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。

一、各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行情況分析 責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進(jìn)度1550萬元的%，實績比計劃節(jié)約萬元。

安全、貨運質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進(jìn)度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度的%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船營運率％，為計劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度百分點；比去年同期高個百分點。燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實績千克/千噸千米,與計劃進(jìn)度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進(jìn)度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例％，為計劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度個百分點。

從一季度指標(biāo)運行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了”百日安全無事故活動”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強各項指標(biāo)運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟(jì)運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上

級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認(rèn)真調(diào)查，并

作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了總體歸納，同時布置了下步工作。一季度指標(biāo)運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個指標(biāo)的監(jiān)控 物料費指標(biāo) 海損指標(biāo)

修費指標(biāo)

對船舶水電費指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控

加強指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。

各指標(biāo)處室要加強指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標(biāo)的監(jiān)控力度 工資成本指標(biāo) 修費指標(biāo) 單耗指標(biāo)

營運間接費指標(biāo)

6、需要解決的幾個問題 加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長

辦公條件和環(huán)境。

關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

做好個稅、船舶備用金的解釋工作。繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。

第四篇：季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃，具體指標(biāo)計劃為：

1、責(zé)任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。

一、各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行情況分析

（一）責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進(jìn)度1550萬元的97.42，實績比計劃節(jié)約40.00萬元。

（二）安全、貨運質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進(jìn)度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100.91，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計完成駁船營運率97.78％，為計劃進(jìn)度（96.1％）的101.75，超進(jìn)度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。

（四）燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進(jìn)度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進(jìn)度（57％）的104.89，超進(jìn)度4.89個百分點。

從一季度指標(biāo)運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。

二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強各項指標(biāo)運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經(jīng)濟(jì)運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。

（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標(biāo)運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。

（二）下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個指標(biāo)的監(jiān)控

（1）物料費指標(biāo)

（2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)）

（3）修費指標(biāo)

（4）對船舶水電費指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控

（1）加強指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。

（2）對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。

（3）各指標(biāo)處室要加強指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標(biāo)的監(jiān)控力度

（1）工資成本指標(biāo)

（2）修費指標(biāo)

（3）單耗指標(biāo)

（4）營運間接費指標(biāo)

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。

（2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

（6）機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。

第五篇：-------公司季度經(jīng)濟(jì)活動分析

------------企業(yè)

一季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

一、-----------------企業(yè)一季度經(jīng)營情況

我公司一季度累計實現(xiàn)收入----萬元，完成預(yù)算的---%，較上年同季增長----。累計實現(xiàn)利潤總額-----元，完成預(yù)算的----%，較上年同期增長-----%；累計實現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率-----%，完成預(yù)算的----%，較上年同期增長-----%。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1、我公司總收入完成情況較去年同季比較增長了----%，完成預(yù)算的-----%，具體情況分析如下：

我公司總收入-----萬元，包括工程收入-----萬元，加工制造----萬元，零售業(yè)-----萬元，修理修試------萬元，營業(yè)外-----萬元。

總收入增長主要影響因素是由于今年市場供求因素，及物價因素的大幅度影響，以及去年年末的部分工程收入因工程進(jìn)度原因轉(zhuǎn)入今年年初，使得今年的收入在一季度就已達(dá)到------萬元。

2、利潤指標(biāo)與公司去年同季比較增長了-----%，完成公司全年預(yù)算-----%。具體情況分析如下：

我公司實現(xiàn)利潤-----萬元，工程方面實現(xiàn)利潤----萬元，銷售業(yè)實現(xiàn)利潤-----萬元。

單從主營業(yè)務(wù)利潤上分析，我公司本季度主營業(yè)務(wù)利潤為---萬元較去年同期---萬元，實現(xiàn)了---%的增長率。由此可以看出，本季度利潤額

1增長的主要因素如下 ：

1）、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生利潤額增長原因--------------。

2）、營業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤額---------------。

3、我公司主營業(yè)務(wù)成本分析。

（主營業(yè)務(wù)成本降低額=本季實際成本－按本季實際銷售量計算的上年同季成本

主營業(yè)務(wù)成本降低額=X-Y=Z萬元

主營業(yè)務(wù)成本降低率=主營業(yè)務(wù)成本降低額÷按本季實際銷售量計算的上年同季實際成本）

主營業(yè)務(wù)成本降低率=Z/Y=--%

4、我公司期間費用分析。

本季度營業(yè)費用----萬元，去年同期營業(yè)費用---萬元。

本季度管理費用----萬元，去年同期費用----萬元，主要原因是---公司的擴(kuò)大經(jīng)營，承裝部、門市部、管理部門的許多費用，相對有所提高。

本季度財務(wù)費用---萬元，去年同期----萬元。

二、財務(wù)狀況分析

我企業(yè)財務(wù)狀況全面分析情況如下：

1、資產(chǎn)分析：

流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ； 固定資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ； 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ；存貨占總資產(chǎn)的----%，占流動資產(chǎn)的----%。

應(yīng)收帳款變動不大，增加---萬元，主要是應(yīng)收的材料款。

2、負(fù)債分析：

流動負(fù)債中，應(yīng)付材料款都及時付清，無變化。

3、稅金分析：

營業(yè)稅服務(wù)業(yè)上繳---萬元；營業(yè)稅建筑業(yè)-----萬元；增值稅----萬元，增值稅稅負(fù)達(dá)到----%，屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合理范圍內(nèi)。

4、股東權(quán)益分析：

凈資產(chǎn)收益率=----%，凈資產(chǎn)收益率屬正常收益波動范圍。預(yù)算凈資產(chǎn)收益率約15%，即凈資產(chǎn)最佳狀態(tài)。

三、現(xiàn)金流量分析

1、貨幣資金與上年同季相比降低了-----%，減少的主要原因是今年工程量較大，需要提前儲備大量的庫存商品，所以資金消耗，主要集中在儲備上。

2、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量分析。今年銷售主要以先收款后付貨為主，盡量做到零拖欠，截至本季度末，應(yīng)收賬款增加額為---萬元。原材料采購方面付款周期不超過3個月，本季度付款率約92%。

四、盈利能力分析

1、主營業(yè)務(wù)利潤率

主營業(yè)務(wù)利潤率=（主營業(yè)務(wù)利潤÷主營業(yè)務(wù)收入）×100%

主營業(yè)務(wù)利潤率=----%

2、凈資產(chǎn)收益率

凈資產(chǎn)收益率=（凈利潤÷平均凈資產(chǎn)）×100%

凈資產(chǎn)收益率=----%

3、總資產(chǎn)收益率

總資產(chǎn)收益率=（凈利潤÷平均總資產(chǎn)）×100%

總資產(chǎn)收益率=-----%

五、資產(chǎn)管理能力分析

1、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷平均應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=--------

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(平均應(yīng)收賬款×360)÷銷售收入

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=--------

2、存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率=銷貨成本÷平均存貨

存貨周轉(zhuǎn)率=-------

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷存貨周轉(zhuǎn)率=(平均存貨×360)÷銷貨成本 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=-------

應(yīng)收賬款變化不大，周轉(zhuǎn)率較高，就一季度而言，周轉(zhuǎn)率達(dá)到-----體現(xiàn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)------天，賬款回收速度較快；存貨周轉(zhuǎn)率偏低，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)------天，體現(xiàn)為存貨滯壓，主要原因是為了滿足今年的工程的需求，而囤積了大量的庫存商品。

六、本季度重點工作及主要成績總結(jié)

一季度------公司工作主要集中在工程的運行、---的加工生產(chǎn)和----企業(yè)開工前的籌備工作。

七、重大事項說明

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八、存在的問題分析

由于物價因素波動的影響，在今后的成本控制和銷售價格核算上，預(yù)計會產(chǎn)生一定的影響，同時今年的工程量較大，對工程的核算和稅負(fù)控制上應(yīng)注意加強管理。

九、采取的措施和建議

密切關(guān)注市場變動，減少信息不對稱造成的成本滯留或是收入流失，滿足市場成本價格條件的同時，有效控制成本得增加。對工程的各個收費環(huán)節(jié)加強管理，及時收回工程的資金，并對稅收環(huán)節(jié)應(yīng)反復(fù)的核算，避免重復(fù)上稅。

十、經(jīng)營預(yù)測分析

根據(jù)市場變化和企業(yè)經(jīng)營趨勢，下季度企業(yè)指標(biāo)的完成情況，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于本季度。下季度工作中，大量庫存產(chǎn)品將打開市場，預(yù)計各項指標(biāo)會完成預(yù)算的50%以上。