第一篇：3季度經(jīng)濟(jì)活動分析布置要求

xxxx分部3季度經(jīng)濟(jì)活動分析布置要求

3季度經(jīng)濟(jì)活動分析的內(nèi)容應(yīng)包括基本情況介紹、施工生產(chǎn)分析、項目毛利分析、責(zé)任成本分析、項目資金狀況分析、下一步工作重點及打算等內(nèi)容。

一、工程項目基本情況

基本情況介紹主要指（1）工程項目地理位置及環(huán)境、項目施工目標(biāo)、工程內(nèi)容、工程數(shù)量、項目資金來源情況介紹；（主責(zé)部門：工程部，財務(wù)部）（2）外部相關(guān)單位（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計）情況介紹（主責(zé)部門：工程部）；（3）當(dāng)?shù)貏趧恿ΑC械設(shè)備租賃、材料供應(yīng)情況介紹（主責(zé)部門：工經(jīng)部，物資部）；（4）內(nèi)部人員及分部各部門配置情況（主責(zé)部門：辦公室）

二、施工生產(chǎn)分析

要對實際完成產(chǎn)值與計劃產(chǎn)值進(jìn)行對比，分析其差異及產(chǎn)生的原因。（主責(zé)部門：工程部）

三、項目毛利分析

毛利額（工程結(jié)算利潤）=工程結(jié)算收入—工程結(jié)算稅金及附加—工程實際成本—現(xiàn)場經(jīng)費

（1）收入的真實性、完整性分析：對分析期確認(rèn)收入的真實性、完整性進(jìn)行分析，是否存在超前滯后計價、是否存在未經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的內(nèi)部計價。（后附項目完工數(shù)量與計價情況分析表）(主責(zé)部門：工經(jīng)部，輔責(zé)部門：工程部)

(2)成本費用的真實性、完整性分析：成本、費用的核算必須遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則、謹(jǐn)慎性原則。成本、費用是否存在滯后或超前列支現(xiàn)象，例如工地料庫材料盤點及材料實際消耗是否真實，攤銷周轉(zhuǎn)材料、計提固定資產(chǎn)折舊是否準(zhǔn)確、及時，劃分成本費用界限是否準(zhǔn)確，收入與成本是否配比，是否按規(guī)定計列各種預(yù)提及待攤費用，外協(xié)隊伍結(jié)算是否及時等。(主責(zé)部門：財務(wù)部，輔責(zé)部門：工經(jīng)部，物資部)

（3）毛利率分析：對比分析當(dāng)期毛利率與開工累計毛利率的差異及原因、與其他同類工程項目最高毛利率差異及原因、與集團(tuán)平均工程項目毛利率差異及

原因。（主責(zé)部門:工經(jīng)部、輔責(zé)部門:財務(wù)部）

四、責(zé)任預(yù)算執(zhí)行情況分析

責(zé)任成本盈虧情況、原因及控制分析：責(zé)任成本分析應(yīng)采用綜合分析及成本項目明細(xì)分析。綜合分析是通過對預(yù)算成本（責(zé)任成本）與實際成本進(jìn)行比較，在進(jìn)行責(zé)任成本分析時，１、檢查責(zé)任預(yù)算編制的各項取費標(biāo)準(zhǔn)是否客觀、準(zhǔn)確、完整；

2、檢查施工圖紙數(shù)量是否存在漏計、重計現(xiàn)象；

3、分析實際成本列支是否存在虛列、漏列現(xiàn)象。通過分析找出潛盈、潛虧的因素。在綜合分析的基礎(chǔ)上，要針對差異較大的成本項目、單項工程進(jìn)行成本項目明細(xì)分析。（注：前期主要針對征地拆遷，大型臨時工程等項目進(jìn)行分析，同時，對責(zé)任成本執(zhí)行情況，盈虧情況進(jìn)行預(yù)測）

成本項目明細(xì)分析包括人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費分析。

（1）人工費分析：應(yīng)根據(jù)項目勞務(wù)用工情況，具體對勞務(wù)分包單價、結(jié)算數(shù)量結(jié)合預(yù)算單價和數(shù)量進(jìn)行分析，分別計算用工數(shù)及人工費節(jié)超的影響，分別說明影響人工費節(jié)超的量、價的具體原因。（主責(zé)部門：工經(jīng)部）

（2）材料費分析：材料費分析由物資部門牽頭，組織相關(guān)部門及單位，重點對材料采購和材料消耗進(jìn)行分析。對甲供料實際供應(yīng)單價和預(yù)算單價對比分析。根據(jù)材料收、發(fā)、存情況及其他資料檢查進(jìn)行分析。根據(jù)材料收、發(fā)、存情況表及其他資料檢查材料供應(yīng)計劃完成情況或沒有完成計劃的原因，分析其對施工計劃完成的影響程度及對資金周轉(zhuǎn)帶來的影響，并找出改善材料供應(yīng)的措施。

材料消耗分析應(yīng)從量差和價差兩方面進(jìn)行。

材料消耗量差分析：主要分析在材料消耗過程中是否存在技術(shù)管理不善發(fā)生返工事故；沒有嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料、定額消耗而多領(lǐng)材料；周轉(zhuǎn)材料攤銷的隨意性；工地材料多次非正常耗損；消耗過程中大材小用、優(yōu)材劣用；超標(biāo)準(zhǔn)追求安全質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、環(huán)境保護(hù)而加大投入；在保證質(zhì)量的前提下

采用新技術(shù)、新工藝節(jié)約材料用量等因素對材料消耗的影響。

材料價差分析:主要分析材料供應(yīng)變化對材料價格的影響；材料采購內(nèi)部控制措施對價格的影響，如是否堅持分渠道進(jìn)貨和貨比三家、按質(zhì)優(yōu)價廉、先近后遠(yuǎn)的原則就近采購、招標(biāo)采購等。（主責(zé)部門：物資部）

（３）機械租賃費分析：

a:機械臺班數(shù)增減的分析，主要從機械是否配套，工作線準(zhǔn)備是否及時，機械維修保養(yǎng)制度是否健全，機械作業(yè)人員技術(shù)是否熟練、是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否按定額管理、開展單機單車競賽等方面進(jìn)行。

b: 機械臺班成本差異的分析：主要從其中的固定費用和變動費用進(jìn)行分析

固定費用如日常維修費、進(jìn)出場費取決于其絕對數(shù)和機械運轉(zhuǎn)效率及時間。變動費用如電力、柴油、汽油、養(yǎng)路費等取決于其消耗定額的遵守情況和價格的變動情況。（主責(zé)部門：物資部）

責(zé)任費用盈虧情況、原因及控制分析:根據(jù)上級單位下達(dá)給項目分部的經(jīng)費計劃，分析發(fā)生差異的原因，由項目分部財務(wù)部門牽頭組織分析。

(4)、其他需要分析的項目: 對可能對項目經(jīng)濟(jì)效益、施工工期、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的其他事項進(jìn)行必要的分析，如未決重大訴訟、不可抗力因素、甲方重大人事變動、重大質(zhì)量事故、重大安全事故、重大稅務(wù)糾紛等。

五、結(jié)合本次經(jīng)濟(jì)活動分析過程發(fā)現(xiàn)的問題，從不斷改進(jìn)過程項目管理的角度，提出下一步改進(jìn)對策。

附：各部門需提供資料：

一、工程部

１、工程概況；具體包括工程項目地理位置及環(huán)境、項目施工目標(biāo)、工程內(nèi)容、工程數(shù)量、２、外部相關(guān)單位（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計）情況介紹；

３、形象進(jìn)度及產(chǎn)值完成情況說明

４、實際完成產(chǎn)值與計劃產(chǎn)值差異及產(chǎn)生的原因分析資料；

５、工程設(shè)計數(shù)量與實際數(shù)量差異情況說明

６、前期不可抗力因素對施工生產(chǎn)的影響情況說明

二、工經(jīng)部

１、當(dāng)?shù)貏趧恿η闆r介紹；

２、計價情況與實際產(chǎn)值完成情況對比分析資料；

３、超前滯后計價情況形成的原因分析；

４、毛利率分析情況說明；具體應(yīng)當(dāng)包括當(dāng)期毛利率與開工累計毛利率的差異

及原因、與其他同類工程項目最高毛利率差異及原因、與集團(tuán)平均工程項目毛利率差異及原因；

５、責(zé)任成本預(yù)算資料；

６、勞務(wù)分包單價，結(jié)算數(shù)量分析；

７、勞務(wù)結(jié)算情況說及超前、滯后結(jié)算情狂說明

三 物資部

１、當(dāng)?shù)貦C械設(shè)備租賃、材料供應(yīng)情況介紹；

２、單工號材料消耗核算分析資料及說明（應(yīng)從量差和價差兩方面進(jìn)行）３、機械設(shè)備租賃費核算分析資料及說明

四、財務(wù)部

1、資金狀況分析

2、盈虧情況分析

3、責(zé)任成本執(zhí)行情況分析

五、安質(zhì)部

1、安全質(zhì)量情況說明

2、重大質(zhì)量事故對項目經(jīng)濟(jì)效益影響情況分析

六、辦公室

1、分部基本情況介紹（包括內(nèi)部人員及分部各部門配置情況）

第二篇：季度經(jīng)濟(jì)活動分析

經(jīng)濟(jì)活動分析報告

一、核算依據(jù)

1、《施工預(yù)算》；

2、項目開工至本月實際完成工程量；

3、項目開工至本月機械設(shè)備投入及消耗情況統(tǒng)計；

4、項目開工至本月材料實際消耗統(tǒng)計；

5、項目開工至本月作業(yè)隊實際投入勞務(wù)費用、小型機具等；

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進(jìn)度及施工產(chǎn)值完成情況

1、主要形象進(jìn)度

路基防護(hù)累計完成m

3橋梁工程（挖樁）累計完成米

橋梁工程（樁基砼）累計完成米

橋梁工程（立柱砼）累計完成立方米

橋梁工程（梁板預(yù)制）累計完成片

隧道工程累計洞身開挖米

2、形象進(jìn)度產(chǎn)值

截止2009年第3季度累計完成產(chǎn)值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據(jù)本項目施工預(yù)算，以及本季我部實際完成施工產(chǎn)值為依據(jù)，計算出項目本季目標(biāo)成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標(biāo)成本總計為元。

2、根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營部、人事財務(wù)部、材料設(shè)備部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門提供的成本核算資料計算出，本季我部發(fā)生實際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發(fā)生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發(fā)生其他直接費用共計元。

6、營業(yè)及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產(chǎn)值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節(jié)超情況

1、第100章成本節(jié)超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發(fā)生分包成本增減，目標(biāo)成本可控。

3、第400章目標(biāo)成本為元，其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元。

4、第400章實際成本元。其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元；

5、400章成本節(jié)超額。累計節(jié)余成本元。其中：

人工費節(jié)余：元；

材料費節(jié)余：元；

機械費節(jié)余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項目要根據(jù)項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進(jìn)行詳細(xì)說明，每季度要及時更新，此2項不可缺少）

第三篇：季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃，具體指標(biāo)計劃為：

1、責(zé)任成本萬元[本文來源于那一世范文網(wǎng)-，找范文請到那一世范文網(wǎng).]

2、船舶交通事故損失金額 庫區(qū)、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產(chǎn)量噸千米/千瓦 駁船船產(chǎn)量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業(yè)單耗千克/千噸千米 非生產(chǎn)用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運率% 我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。

一、各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行情況分析 責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進(jìn)度1550萬元的%，實績比計劃節(jié)約萬元。

安全、貨運質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進(jìn)度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度的%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船營運率％，為計劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度百分點；比去年同期高個百分點。燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實績千克/千噸千米,與計劃進(jìn)度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進(jìn)度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例％，為計劃進(jìn)度的%，超進(jìn)度個百分點。

從一季度指標(biāo)運行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了”百日安全無事故活動”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強各項指標(biāo)運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟(jì)運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上

級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認(rèn)真調(diào)查，并

作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了總體歸納，同時布置了下步工作。一季度指標(biāo)運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個指標(biāo)的監(jiān)控 物料費指標(biāo) 海損指標(biāo)

修費指標(biāo)

對船舶水電費指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控

加強指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。

各指標(biāo)處室要加強指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標(biāo)的監(jiān)控力度 工資成本指標(biāo) 修費指標(biāo) 單耗指標(biāo)

營運間接費指標(biāo)

6、需要解決的幾個問題 加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長

辦公條件和環(huán)境。

關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

做好個稅、船舶備用金的解釋工作。繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

機關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關(guān)工作質(zhì)量。

第四篇：季度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃，具體指標(biāo)計劃為：

1、責(zé)任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實，為確保目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。

一、各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行情況分析

（一）責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進(jìn)度1550萬元的97.42，實績比計劃節(jié)約40.00萬元。

（二）安全、貨運質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進(jìn)度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100.91，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計完成駁船營運率97.78％，為計劃進(jìn)度（96.1％）的101.75，超進(jìn)度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。

（四）燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進(jìn)度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進(jìn)度（57％）的104.89，超進(jìn)度4.89個百分點。

從一季度指標(biāo)運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。

二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強各項指標(biāo)運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經(jīng)濟(jì)運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。

（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標(biāo)運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。

（二）下步工作

1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。

2、成本控制要注意四個指標(biāo)的監(jiān)控

（1）物料費指標(biāo)

（2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)）

（3）修費指標(biāo)

（4）對船舶水電費指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3、強化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實施目標(biāo)管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控

（1）加強指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。

（2）對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。

（3）各指標(biāo)處室要加強指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標(biāo)的監(jiān)控力度

（1）工資成本指標(biāo)

（2）修費指標(biāo)

（3）單耗指標(biāo)

（4）營運間接費指標(biāo)

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。

（2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

（6）機關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關(guān)工作質(zhì)量。

第五篇：11年2季度經(jīng)濟(jì)活動分析

2011年上半一車隊經(jīng)濟(jì)活動分析報告

2011年上半在公司經(jīng)理室的指導(dǎo)下,職能部門的配合下, 我車隊全體管理人員能夠扎扎實實的工作，緊密圍繞年初制訂的目標(biāo)完成任務(wù)，現(xiàn)將上半經(jīng)濟(jì)活動按三個方面進(jìn)行分析：

一、上半年工作各項指標(biāo)完成情況：

（1）2011年上半共計發(fā)生交通事故75起，未發(fā)生重大事故,內(nèi)定一般事故1起，與去年同比持平，輕微事故74起。與去年同期同比總數(shù)上升2%（2010年上半年共計發(fā)生事故73起，無重大事故，內(nèi)定一般事故1起，輕微事故72起）。74起事故中有責(zé)事故為46起，占事故的61 %，同比下降11%。全責(zé)事故35起，占事故的46%,同比下降7%。2011年上半年46起事故中兩車擦碰事故有20起，機非事故22起，機人事故0起，單方事故4起。與去年同期比較上升分別為-42%，46%，0%，33%。（去年同期分別為，35起，15起，0起，3起。）2011年第一季度輕微事故間隔44萬/公里.人，一般事故間隔1008萬/公里.人，重大事故間隔2016萬/公里.人。

（2）上半共計受到公司內(nèi)部投訴為372件，比去年同期的266件上升了106件，為去年同期相比上升40%。其中，拒載66件，服務(wù)態(tài)度差104件，不按規(guī)定收費的51件，強行拼載28件。有1人6次投訴；有7人4次投訴；有10人3次投訴；有33人2次投訴，共計130人次，占總投訴比例的35%。

（3）車輛數(shù)沒有變化，其中，桑塔納50輛、花冠車250輛，人數(shù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，現(xiàn)共主班司機300名，替班司機截止至上半增至275名，其中外聘司機占有比例76%，主要來源于安徽、江蘇、河南、山東等。

（4）上半年共計檢查車輛2895輛：發(fā)現(xiàn)違章487輛次，主要違章現(xiàn)象存在：超速190輛次，違章上下客111輛，闖紅燈54輛，開車吸煙和開車打手機27起，斑馬線未禮讓29起，未按導(dǎo)向行駛22起，逆向行駛10起，其他違章44起。

二、當(dāng)前工作中還存在一些突出問題，必須引起足夠重視：

（1）各項指標(biāo)盡管得到高度重視，但離做好目標(biāo)仍有較大距離。安全事故和信訪投訴數(shù)據(jù)中可以看出，雖然，車隊在管理上下大功夫，但指標(biāo)仍存在上升趨勢，其主要原因是雙方面的，一是車隊的管理無法突破創(chuàng)新，仍停留“罰”，而沒有深層次去剖析原因，解決問題根本。其二是司機以經(jīng)濟(jì)利益為主，無視交通法規(guī)，隨意的違章違法行為，將安全行車和規(guī)范服務(wù)拋之腦后，導(dǎo)致上述數(shù)據(jù)不降反升。

（2）精細(xì)化管理沒有全面展開，出租車特性與精細(xì)化管理仍有相抵觸。從車輛和人員數(shù)據(jù)中分析來看，在車輛數(shù)不變的基礎(chǔ)上，人員逐步在增多，特別是外聘司機，由于地區(qū)和性格不同，交流中缺少

有效溝通技巧，往往有理轉(zhuǎn)變成為強勢的過程。導(dǎo)致問題程度上的升級。這就需要進(jìn)一步加強精細(xì)化管理，但由于出租車行業(yè)的特性，導(dǎo)致精細(xì)化管理受到一定的制約，局限于表面的精細(xì)化，而起不到縮小管理單元，以點帶面的效果。

（3）規(guī)章制度宣傳力度不全面，源頭管理制度相對松懈。由于出租車司機經(jīng)常變動，而新招替班有是每星期在招工，這就存在老的規(guī)章制度不知曉或者是一知半解，即所謂的“邊做邊學(xué)”，但往往就會造成撞上高壓線才后悔的情況，靠新司機的面試幾分鐘或者是安全會議的一小時，是達(dá)不到宣傳全面性的效果。

三、圍繞工作總目標(biāo)，全力以赴做好下半各項工作

1、繼續(xù)加大執(zhí)行力度，鞏固基礎(chǔ)工作制度的實施，確保有效的執(zhí)行力，不讓工作停留在收費、處理違章等上面，通過對重控人員的加強管理、重點幫教，讓“本應(yīng)該做到的”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨仨氉龅降摹?。從而降低違章違法率和事故發(fā)生率，提升服務(wù)水準(zhǔn)。

2、加快精細(xì)化管理的創(chuàng)新步伐，確保安全服務(wù)上臺階，將精細(xì)化管理延伸至安全服務(wù)的宣教、處理、整治中去，通過現(xiàn)場管理的精細(xì)、檢查方式的精細(xì)、處理手段的精細(xì)來壓制違章現(xiàn)象，從制度上規(guī)范管理，杜絕安全隱患。

3、加強源頭管理力度，規(guī)范司機的準(zhǔn)入制度，完善新招司機培訓(xùn)制度，制定出租車司機手冊，通過培訓(xùn)課程及案例分析，產(chǎn)生先入為主的作用，讓新司機了解到違法違章行為所產(chǎn)生的后果及影響。逐步改變出租車司機的安全服務(wù)意識。

4、找準(zhǔn)方向狠抓落實，多管齊下梳堵結(jié)合，針對現(xiàn)有下沙區(qū)域內(nèi)常態(tài)存在的要價、拒（拼）載行為進(jìn)行專項討論研究，分析司機的心理想法和操作需求，對癥下藥，從而建立長效的管理機制。根據(jù)公司的規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)一起、落實一起、查處一起、通報一起。并通過運價調(diào)整階段、學(xué)生返校、客運期等重點時期開展聯(lián)查、自查、暗訪、深夜檢查、舉報等形式多管齊下，經(jīng)過兩次合同到期時人員梳理，確保嚴(yán)重違法行為有效降低。

下半管理的任務(wù)更重、工作更艱巨。我們決不會因為有了一定的成績就自滿自足，更不會因為遇到困難和挫折就輕言放棄，全車隊管理人員一定會統(tǒng)一思想，堅定信心，始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，根據(jù)經(jīng)理室的指示下完成全年的任務(wù)，請領(lǐng)導(dǎo)放心。

一 車 隊二○一一年七月