第一篇：倉庫年終盤點程序(精)

倉庫年終盤點程序?

1.目的

為了規(guī)范倉庫年終盤點作業(yè)的具體要求及操作規(guī)范，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理,保證帳實相符的目的。

2.適用范圍

該文件適用于倉庫所有在系統(tǒng)帳上的庫存盤點。

3.定義

3.1年終盤點：指倉庫每年進行的一次全面盤點，盤點時間一般在每年的十二月份的第三

周；年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

3.2 盤點時間：由倉庫主管和生產(chǎn)經(jīng)理確認在不影響各部門工作并能滿足盤點的時

間，一般 定義為每年的12月份的第三周，天數(shù)為 3天，1天初盤，1天復盤，1天核查分析

并制

作盤點報告

4.責任

4.1 倉庫

4.1.1 倉庫管理員：根據(jù)年終盤點表進行實物的盤點并記錄真實數(shù)量和庫位，復盤

并協(xié)助倉庫主管進行差異調(diào)查分析

4.1.2 倉庫文員：數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)庫存調(diào)整，盤點單據(jù)存檔

4.1.3 倉庫主管：制定年終盤點計劃和流程，導出庫存數(shù)據(jù)，制作年終盤點表及復盤表，跟蹤監(jiān)督盤點進度，協(xié)調(diào)處理盤點存在的問題并制定相應的措施，整理及提

交盤點差異分析

和年終盤點報告。

4.2 生產(chǎn)

4.2.1 技術工程師和質(zhì)量工程師：負責提供不確定件號的零件檢測及辨別 4.2.2 生產(chǎn)主管：負責盤點過程的監(jiān)盤及抽盤和現(xiàn)場支持人員的工作安排及監(jiān)督 4.2.3 生產(chǎn)經(jīng)理：負責提供必要的人員支持及批準差異在RMB5,000以下的庫存調(diào)

整申請單。

4.3 運營

4.3.1 總經(jīng)理：負責批準差異金額在 RMB5,000以上的庫存調(diào)整申請單。

4.4 財務

4.4.2 財務分析：負責盤點過程的監(jiān)盤及抽盤和審批物料盤點差異金額不超過

RMB5,000的

部分。

5.程序

5.1 年終盤點操作流程及注意事項

5.1.1 倉庫主管提前盤點一個月前制定年終盤點計劃表。

年終盤點計劃表涵蓋信息主要有：

● 盤點范圍及區(qū)域 ● 盤點人員需求 ● 盤點時間 ● 盤點前準備工作

● 盤點要求及注意事項 ● 盤點流程說明

5.1.2 倉庫主管提前盤點前三周組織盤點準備會議并將盤點計劃傳達給相關人員。

備注：相關部門主要有：財務，生產(chǎn)，技術，質(zhì)量，采購等。

盤點要求：

● 實物盤點為盲盤，盤點表上禁止出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)量，盤點根據(jù)單據(jù)上的庫位找指定的件號并清點數(shù)量，盤點時必須以盤點表上的零件號為標準,然后把同一庫位的零件號的數(shù)量進行匯總.● 實物盤點需認真確認每個零件的件號標簽，防止陳晨相似物料不同件號?！?數(shù)據(jù)記錄需嚴格按照實際清點數(shù)量，單據(jù)上庫位內(nèi)沒有對應零件的數(shù)據(jù)記錄為 0，并保持單據(jù)清潔。

● 所有零件清點需輕拿輕放，清點完成后按原包裝及位置擺放。如果庫存存在差異需在備注欄寫出實際庫存?！?清點需注意成套物料和整包數(shù)量。

5.1.3 盤點前準備工作及要求。

● 倉庫管理員提前一個月核對物料庫存庫位標識，確保庫位準確，標識完整清晰 ● 采購員提前7個工作日通知到供應商倉庫盤點日期及盤點期間前后 2個工作日以內(nèi)

拒絕接收物料，此期間如有急料，僅作實物接收并隔離存放，不做任何系統(tǒng)動作

● 生產(chǎn)提前一周將未來一周及盤點期間的物料需求計劃報給倉庫以保障生產(chǎn)的持續(xù)和不影響倉庫盤點，在此期間嚴禁隨意增加物料需求?！?生產(chǎn)提前3個工作日完成所有生產(chǎn)退料，盤點期間禁止退料

● 生產(chǎn)經(jīng)理提前 3天確認盤點支持人員，倉庫主管進行盤點組別人員安排

● 倉庫主管提前 2天給所有盤點人員進行盤點和安全培訓并分組，然后進行模擬盤點

● 檢驗員提前1個工作日完成所收所有物料的檢驗工作 ● 倉庫主管提前 1天準備好所有盤點所需工具

盤點工具清單：

名稱 作用 電子秤 稱小零件

液壓車 運輸大件物料

手套 安全

計算機 計算

板夾 放置盤點表

簽字筆 簽名記數(shù)

數(shù)量 單位

個

輛

付

個

個

支

備注 ??

美工刀 拆箱

把

支

黑色記號筆 備注活標記

非庫存物料標簽 標記 張

已盤點物料標簽 標記

張

待確認物料標簽 標記

張

倉庫管理員提前半天完成所有收料退料放庫和發(fā)料出賬工作，發(fā)料出賬作業(yè)確保所

有已收物料放置庫位，已發(fā)物料全部出賬。倉庫主管在盤點前準備好所有盤點單據(jù)和附加盤點表

5.1.4 盤點前一天所有準備工作完成后，下午 17:00點以后，凍結(jié)所有賬目，禁止所有人在系統(tǒng)中操作任何收發(fā)移庫工作。

5.1.5 賬目凍結(jié)后倉庫主管負責導出庫存清單并制作年終盤點表并分類分組整理。備注：所有年終盤點表按照庫位排序，不允許出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)量并排列好頁碼以防丟失。

5.1.6 盤點第一天，倉庫主管分發(fā)年終盤點表和附加盤點表及所需盤點工具給各盤點小組

5.1.7 所有盤點人員開始進行第一輪實物盤點。實物盤點務必嚴格盤點要求及安全要求。

??如果實際的盤點發(fā)現(xiàn)有多出盤點表內(nèi)容的存貨，必須在<<附加盤點表>>上填寫多余存貨的零件號，數(shù)量，庫位。

??各盤點小組組長負責問題收集并匯報給監(jiān)盤人員或倉庫主管。??監(jiān)盤人員負責在盤點過程中進行現(xiàn)場監(jiān)督并抽取每個盤點組至少 5%以上數(shù)目的進

行抽盤，即盤點組盤 100條目，監(jiān)盤必須抽盤 5個以上條目進行抽盤。

??每張盤點表必須由盤點人，記錄人，監(jiān)盤人，輸單人簽字確認才可以最終提交, 每個盤點組包含兩個成員，一個負責點數(shù)量，一個負責記錄,記錄的人同時監(jiān)督點數(shù)的人,點數(shù)的同時要核對記錄是否正確。

??盤點人員每盤點完一個庫位需在明顯位置貼上已盤點標簽，嚴格做到不重盤，不漏

盤，不多盤,不少盤,真實記錄

5.1.8 年終盤點表盤點完成后，盤點人，記錄人，監(jiān)盤人簽字轉(zhuǎn)交給倉庫文員。

5.1.9 倉庫文員核對盤點表已完成并確認簽字，然后開始進行數(shù)據(jù)錄入并進行核對一遍，然后簽字確認。

5.1.10 倉庫文員將所有盤點表全部錄入并核對完成后匯報給倉庫主管。5.1.11 倉庫主管核對已錄入數(shù)據(jù)的年終盤點表并整理出年終盤點復盤表。備注：年終盤點復盤表僅針對盤點差異在 RMB200以上的零件。5.1.12 盤點人員進行第二輪復盤。

5.1.13 復盤完成后盤點人員在盤點表上簽字確認并提交給倉庫文員。5.1.14 倉庫文員將所有復盤盤點表全部錄入并核對完成后匯報給倉庫主管。5.1.15 倉庫主管整理已錄入完成的復盤表并進行分析差異原因，制作差異分析報告和年終盤點報告。存在差異的可能原因有：

??庫位錯誤，實物與系統(tǒng)庫位不一致。??已發(fā)料未扣賬，忘扣或漏扣。??已扣賬未發(fā)料。

??其他暫存件，多余件，待處理件等。

5.1.16 倉庫主管提交差異分析報告和年終盤點報告并整理出庫存調(diào)整申請單并申請調(diào)整。

5.1.17 申請調(diào)整批準后，倉庫主管安排倉庫文員進行庫存差異調(diào)整。5.1.18 倉庫文員系統(tǒng)調(diào)整完成后，將所有單據(jù)進行存檔。

備注：年終盤點表，年終盤點復盤表和年終盤點差異分析報告以及年終盤點報告和 庫存調(diào)整申請單，按照盤點日期進行排序保存在檔案袋內(nèi)，并在檔案袋外注明單據(jù)名稱

及單據(jù)日期范圍（如 2014年終盤點表），保存期限為 5年。

6.參考文件

6.1 系統(tǒng)操作程序參見如下操作流程 6.1.1 《倉庫進銷存賬目表》 6.1.2 相關單據(jù)及流程

年終盤點表；年終盤點復盤表；年終盤點差異分析報告，年終盤點報告，庫存調(diào)整申請 單

7.年終盤點作業(yè)流程圖

復核及差異分析

（倉庫主管）

第二篇：倉庫盤點程序

酒店資產(chǎn)盤點制度

一、目的

是為了規(guī)范酒店內(nèi)部盤點程序，提高盤點準確度和速度，減少資產(chǎn)流失與損壞。

二、盤點的組織工作

由酒店庫管負責盤點準備工作，財務部進行監(jiān)盤。酒店各部門物品由班組長以上人員參與自盤，倉庫物品由保管人員自盤。財務中心人員與品質(zhì)部參與監(jiān)督。

三、盤點的內(nèi)容與時間的選擇

盤點時間一般選在月尾，盤點的內(nèi)容是公司的各項資產(chǎn)：客房用品、低值易耗品、客房一次性用品、布草、小食品、工程物資。

注：盤點時間若變動時，庫管應主動與財務人員商定盤點的具體時間、先后順序。

四、盤點的準備工作

1． 盤點表：盤點前庫管打出本月的盤點表，財務人員也準備好上次的盤點表。2． 庫房物品應按分類整齊擺放在貨架上，由庫管先行自盤，注明名稱、數(shù)量。

3． 不常用的物品擺放在固定位置，在明顯位置注明名稱和數(shù)量，下次領用時直接在領用表上減出領用數(shù)量。

4． 已報損或報損中的物品，放在固定位置，標準名稱、數(shù)量、原因。5． 參與盤點人員要提前抵達工作現(xiàn)場，對盤點順序進行確認。

6． 盤點過程中，盤點人員應對物品名稱統(tǒng)一規(guī)范，特別是客房用品，以利后續(xù)的統(tǒng)計工作。

五、物品的清點

1． 庫管已對物品先行進行了清點，財務人員可根據(jù)標明的數(shù)據(jù)進行復核，實盤數(shù)與庫管準備的盤點表上的數(shù)據(jù)有出入的單獨標記。清點時，非相關人員不要在場。2． 禁止任何盤點中的舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予不低于100元的罰款。

六、盤點核對工作

物品清點結(jié)束后，財務人員進行核對工作：

1． 財務人員應把本次盤點表與上次的盤點表進行比較，逐項核對。2． 核對物品報損單、賠償單、入庫單、出庫單。

3． 正常的盤點結(jié)果應是，賬物相符、進出平衡，若有差異，找出原因。

財務人員應對盤點數(shù)據(jù)進行對比分析，出現(xiàn)差異時，可以要求庫管提供說明、解釋，庫管對于沒有正當理由的資產(chǎn)缺失承擔賠償責任。

七、盤點報告

盤點核對工作完成后，財務人員應形成完整的盤點報告，經(jīng)酒店經(jīng)理批準后報財務中心。報告內(nèi)容包括本次盤點表、上次的盤點表、差異分析。

第三篇：倉庫盤點報告

2012年6月年中原材料、半成品、成品盤點報告

盤點基準日：2012年6月27日-2012年6月30日

初盤時間：2012年6月27日-6月30日

抽點時間：2012年7月1日-7月10日 初盤人員：各部門人員 抽點人員：財務部

盤點范圍：工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品 盤點方法：

1、根據(jù)公司的實際情況，采取不停產(chǎn)的動態(tài)盤點。

2、工模部、生產(chǎn)倉庫（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進行初盤，初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點；

3、財務部對各部門進行抽盤，根據(jù)“實存數(shù)=初盤-出貨（領用）數(shù)，實存數(shù)=初盤數(shù)+進料數(shù)”計算實存數(shù)。財務人員對一般物品抽取30%進行抽盤，對紅銅等貴重物料進行全盤。

4、將盤點結(jié)果與盤點日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結(jié)果是否可以接受。

盤點情況：

（1）原計劃在六月份的最后4天完成盤點工作，但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點在7月10日完成。

（2）在盤點工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久，導致存貨數(shù)據(jù)不能及時更新，經(jīng)過盤點，工模部倉庫管理員已重新對工模部倉庫進行清理，達到數(shù)目明確，清晰。

（3）生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”，更導致無法找到同款產(chǎn)品。

（4）噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標明數(shù)量，例如：平板電腦后殼噴油完成后裝箱，生產(chǎn)員工沒有標明實際數(shù)量，物料員只能粗略估計數(shù)量，導致數(shù)據(jù)不清，已要求噴油課在生產(chǎn)裝箱時一定要標明該箱產(chǎn)品的“明確數(shù)量”。

盤點結(jié)果：

差異原因主要為：

盤點結(jié)論：

我們認為，客戶的盤點差異較小，盤點結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

第四篇：倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

倉庫盤點制度1

1、目的

為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責組織，技質(zhì)部、技術部、財務部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點制度2

一、總則：

為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

二、盤點周期：

1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；

2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

B、：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

三、盤點方式：

1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對；

2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對；

3、復盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止；

四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進對策：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

五、調(diào)整：

在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。

六、賬務處理規(guī)定：

報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

八、盤點規(guī)則：

1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數(shù)字復述無誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進行調(diào)查及復盤；

2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進行標貼貼示(標簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；

4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

九、盤點獎罰制度：

經(jīng)上層領導討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%,當樓層員工承擔20%

十、盤點安排表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負責人

倉庫盤點制度3

不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。

目的

制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存物料

職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。

財務部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點方式

6.1.1定期盤點

6.1.1.1月末盤點

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.2年終盤點

6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點

6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

6.2盤點方法及注意事項

6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

6.3盤點計劃

6.3.1盤點計劃書

6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結(jié)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;

6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行,一般在復盤結(jié)束后進行;

6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤,

將正確結(jié)果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;

6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;

6.3.4相關部門配合事項

6.3.4.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;

6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作;

6.3.5物資準備

6.3.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

6.3.6盤點工作準備

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

6.3.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額);

6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

6.4盤點會議及培訓

6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等;

6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

6.4.3盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;

6.5盤點工作獎懲

6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準);

6.5.3對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核;

6.6盤點作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點

6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

6.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項

6.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準確;

6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點作業(yè)流程

6.6.2.3.1準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進行點數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時,可根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對已盤點物料進行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時,可以開啟箱裝的`已盤點的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項

6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負責;

6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

6.6.2.1.3所負責區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

6.6.2.2.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點;

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進行盤點;

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6繼續(xù)盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;

6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

6.6.2.2.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

6.6.3復盤

6.6.3.1復盤注意事項

6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;

6.6.3.2復盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結(jié)束后進行,且可根據(jù)情況在復盤結(jié)束后再安排一次復盤;

6.6.3.2.2復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點;

6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中;

6.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

6.6.6.2.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

6.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點表審核

6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

6.9.2財務確認

6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整;

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤點總結(jié)及報告

6.11.1根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié),尤其對盤點差異原因進行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務部;

6.11.2盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點表

7.2稽核盤點表

7.3盤點差異表

倉庫盤點制度4

1目的

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4工作程序

4.1盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點方式

4.2.1盤點分為月度、季度、盤點三種;

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

4.2.3季度、盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施

4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

4.3.2季盤和盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點處理

4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

4.4.2在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5盤點管理

4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點制度5

1.目的

為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核。

倉庫盤點制度6

1.倉庫物料盤點分類

1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點方式

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉庫物料盤點周期計劃

3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于A類的結(jié)構件。

3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結(jié)構件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點方法及注意事項

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.倉庫物料盤點人員安排

5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.倉庫物料盤點時間制定

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.倉庫物料盤點，相關部門配合

7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點制度7

一、目的

為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

二、盤點范圍和方式

1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

三、盤點人員的指派和職責

1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導。

2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤點人員的接送。

四、盤點前準備事項

1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。

4、倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

五、盤點報告

1、財務部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項

1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。

3、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。

4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。

5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎罰

1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。

倉庫盤點制度8

為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點采用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準備：

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結(jié)束后，財務根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果

報送財務部。

財務部：20xx-6-9

第五篇：《倉庫盤點管理制度》

倉庫盤點管理制度

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

四、職責

1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務部負責盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；

4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負全部責任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點工作準備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據(jù)補齊關并入到系統(tǒng)里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監(jiān)督；

6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

1、財務對盤點結(jié)果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務再次對復盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調(diào)整

八、盤點結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結(jié)果，由部門負責人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。

（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。

財務部

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END

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