第一篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度 目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。2 范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3 盤點(diǎn)方式 3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)； 2)月末盤點(diǎn)

26日月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日（除財(cái)務(wù)另行通知）年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核； 3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。4 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

4.1盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作主要時(shí)月盤點(diǎn)前和年末盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作；

4.2盤點(diǎn)一周前開始追回短缺料，在盤點(diǎn)前一天將短缺料全部追回，未追回的要求承擔(dān)方每月26日前到財(cái)務(wù)部進(jìn)行賠償付款；

4.3盤點(diǎn)前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登帳，計(jì)劃之外和處于待檢狀態(tài)中的原材料須有特殊標(biāo)示（計(jì)劃外合格證和待檢卡）注明不參加本次盤點(diǎn)； 4.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

4.5月末盤點(diǎn)、年末盤點(diǎn)的前一天工區(qū)統(tǒng)計(jì)員須組織倉庫收發(fā)員對合格入庫、計(jì)劃外、待檢中原材料進(jìn)行初盤；核對。5 盤點(diǎn)方法

；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”

倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。6 盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表：合格庫存盤點(diǎn)表、計(jì)劃外合格庫存盤點(diǎn)表、待檢原材料盤點(diǎn)表。根據(jù)JDE報(bào)表庫存數(shù)據(jù)（三種報(bào)表）對提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。7 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)：

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤、丟失盤點(diǎn)表、隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核； 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

第二篇：《倉庫盤點(diǎn)管理制度》

倉庫盤點(diǎn)管理制度

一、目的：

制定合理的盤點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對貴重物與成品的盤點(diǎn)。

三、盤點(diǎn)采用方式：

倉庫盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；

3、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點(diǎn)庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開始盤點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

3、倉庫、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉庫盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉庫都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉庫的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；

5、實(shí)施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。

七、盤點(diǎn)差異處理：

1、財(cái)務(wù)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉庫對差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對未入賬的重新入賬；

2、財(cái)務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價(jià)按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價(jià)按全額賠款40%。B類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，C類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，超過5%差錯(cuò)率的將對超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

財(cái)務(wù)部

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END

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第三篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

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倉庫盤點(diǎn)管理制度

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時(shí)解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流儲運(yùn)部倉庫的盤點(diǎn)業(yè)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)；日盤點(diǎn)是對貴重件的盤點(diǎn)。

3、職責(zé)

3.1儲運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

3.2儲運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

4、工作流程

4.1盤點(diǎn)準(zhǔn)備

4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。

4.1.4確定盤點(diǎn)范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

4.2盤點(diǎn)實(shí)施

4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放

4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放。

4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表，由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后，應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)

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4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時(shí)將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處。

4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。

4.2.3盤點(diǎn)表的返還

4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤點(diǎn)表。

4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點(diǎn)表審核后，在盤點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

4.2.3.3帳務(wù)員對盤點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

4.2.4盤點(diǎn)抽查

4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。

4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%，但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤點(diǎn)結(jié)果有效。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點(diǎn)。

4.3盤點(diǎn)總結(jié)

4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。

4.4盤點(diǎn)差異的處理

4.4.1 盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2 整改措施: 重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

第四篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度.目的

（1）通過倉庫盤點(diǎn)工作，確保倉庫的庫存準(zhǔn)確性；

（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時(shí)處理； 正文

2.1 職責(zé)分工 2.1.1財(cái)務(wù)部

（1）負(fù)責(zé)《倉庫盤點(diǎn)管理制度》制定、修訂、發(fā)布及解釋；

（1）負(fù)責(zé)季度、年中、年終盤點(diǎn)通知、盤點(diǎn)要求下達(dá)并監(jiān)督落實(shí)、考核應(yīng)用。（2）對提供的庫存報(bào)表數(shù)據(jù)與庫存實(shí)物的盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。2.1.2倉儲物流部

（1）督促《倉庫盤點(diǎn)管理制度》的落實(shí)，指導(dǎo)、監(jiān)督盤點(diǎn)管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點(diǎn)資源，統(tǒng)籌盤點(diǎn)管理工作，2.1.3倉庫（服務(wù)中心）

（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點(diǎn)管理工作，細(xì)化和完善盤點(diǎn)計(jì)劃；（2）對盤點(diǎn)組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)結(jié)果的提報(bào)。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點(diǎn)工作；（4）簽核《倉庫盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》。

2.2 管理內(nèi)容 2.2.1 盤點(diǎn)周期 2.2.2.1每日盤點(diǎn)

（1）每日盤點(diǎn)由各倉庫自行發(fā)起實(shí)施；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫參考《倉庫WMS動(dòng)碰盤點(diǎn)操作指引》落實(shí)每日動(dòng)碰盤點(diǎn)；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當(dāng)日有異動(dòng)的貨物打印手工庫存報(bào)表進(jìn)行異動(dòng)盤點(diǎn)，有條件的實(shí)行全盤。

2.2.2.2每周盤點(diǎn)

由各倉庫自行發(fā)起實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況對品類進(jìn)行分步盤點(diǎn)。2.2.2.3月度/季度/年中盤點(diǎn)

（1）根據(jù)公司運(yùn)營情況由財(cái)務(wù)部發(fā)起；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點(diǎn)；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫打印手工庫存報(bào)表進(jìn)行盤點(diǎn)。2.2.2.4年終盤點(diǎn)

由財(cái)務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2 盤點(diǎn)范圍

（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等； 2.2.3 盤點(diǎn)原則

（1）遵循實(shí)事求是的原則，嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生；

（2）嚴(yán)密組織，季度、年中、年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)組和復(fù)核組必須由財(cái)務(wù)部和倉庫雙方人員共同組成；

（3）有序盤點(diǎn)，杜絕漏盤、錯(cuò)盤情況發(fā)生，盤點(diǎn)過程中必須以實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得以預(yù)估、目測方式盤點(diǎn)；

（4）不計(jì)入庫存的暫存商品、待處理商品及異常件需要獨(dú)立放置、并附上有效單證進(jìn)行標(biāo)識與說明；

（5）盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（6）盤點(diǎn)期間原則上停止所有出入庫操作和系統(tǒng)操作； 2.2.4 盤點(diǎn)方式 2.2.4.1 全盤

月度、季度、年中、年終盤點(diǎn)原則上各倉需要全盤； 2.2.4.2 抽盤

倉庫單個(gè)客戶庫存SKU數(shù)高于8000個(gè)的方可申請抽盤（優(yōu)選項(xiàng)目不適用），多客戶合計(jì)庫存SKU數(shù)超過8000個(gè)的不符合抽盤條件。符合抽盤條件的，請倉儲配送倉庫負(fù)責(zé)人提報(bào)“抽盤”的申請郵件給電商與物流供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部運(yùn)營部倉儲質(zhì)量組cczlz@sf-express.com審批；要求抽盤數(shù)不低于總SKU數(shù)的30%，評審依據(jù)包括倉庫日均訂單量、倉庫作業(yè)人數(shù)、庫存SKU 匯總數(shù)量等因素。2.2.4.3其它方式

對盤點(diǎn)方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5 結(jié)果交付

（1）在盤點(diǎn)工作結(jié)束后，倉庫負(fù)責(zé)人需要將經(jīng)過簽字確認(rèn)的《倉庫盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》及《倉庫盤點(diǎn)報(bào)告》轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部；

（2）所有盤點(diǎn)單據(jù)原件嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理手冊》中倉庫單據(jù)管理規(guī)定統(tǒng)一歸檔，留存?zhèn)洳椤?.2.6 結(jié)果應(yīng)用

（1）差異處理：倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)庫存差異核查；及時(shí)將盤點(diǎn)差異提供給財(cái)務(wù)，配合進(jìn)行差異調(diào)整；并做好風(fēng)險(xiǎn)防范及后續(xù)處理；

（2）差異分析：對于盤點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的差異，必須進(jìn)行差異分析，找出問題的癥結(jié)，制定今后工作改善措施；

（3）指標(biāo)考核：月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)將納入庫存準(zhǔn)確率KPI考核；低于庫存準(zhǔn)確率最低值的倉儲配送倉庫，對倉儲倉庫負(fù)責(zé)人（不含分管倉儲的運(yùn)營高級經(jīng)理）扣業(yè)務(wù)分1分，對倉儲主管（非倉庫負(fù)責(zé)人）扣業(yè)務(wù)分2

第五篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度3篇

倉庫盤點(diǎn)管理制度1

目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

職責(zé)

財(cái)務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

工作程序

4.1

盤點(diǎn)對象

本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2

盤點(diǎn)方式

4.2.1

盤點(diǎn)分為月度、季度、盤點(diǎn)三種;

4.2.2

月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

4.2.3

季度、盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3

盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.1

月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

4.3.2

季盤和盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4

盤點(diǎn)處理

4.4.1

各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2

在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3

賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4

倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5

盤點(diǎn)管理

4.5.1

倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

4.5.2

公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

4.5.3

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

相關(guān)記錄：

MZD

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06-06

倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點(diǎn)方法

倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)管理制度3

1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。