第一篇：酒店采購員日常工作要領(lǐng)123

酒店采購員日常工作要領(lǐng)

1、制定采購計劃

（1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核；

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核；（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃：

（1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；（2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；（3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)； ③按酒店財務(wù)制度，付款 元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。（2）報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

倉庫管理制度

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

2、物品驗收：

（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收； ②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。

（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；（2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備； ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細(xì)賬； ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。（3）貨物計價：

①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬：

（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；

（8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；

（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。

物品、原材料采購制度

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。

6、高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。物品、原材料盤查制度

1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

（1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；

（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

3、人為溢損：

人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。物品、原材料損耗處理制度

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

3、對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。食品采購管理制度

1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度

1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。能源提運管理制度

1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。

2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告采購部。倉庫物資管理制度

1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

8、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

11、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。

2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。

8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。倉庫防火制度

1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。

3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。流動資產(chǎn)管理

第一節(jié) 貨幣資金管理

一、現(xiàn)金使用范圍

1、支付職工工資、津貼；

2、支付個人勞務(wù)報酬；

3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種資金；

4、支付各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；

5、向俱收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；

6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

7、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

二、現(xiàn)金使用管理

1、酒店員工因正常業(yè)務(wù)需預(yù)支差旅費或報銷各種費用的，需提前將金額報財務(wù)部?？偨痤~五千元以上一萬元以內(nèi)的需提前一天，壹萬元（含壹萬元）以上需提前二天。如未按規(guī)定提前將本部門所用金額通知財務(wù)的，財務(wù)有權(quán)拒絕辦理。所有借款單據(jù)，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，再報各酒店授權(quán)審批人批準(zhǔn)，方可辦理。

2、報銷單據(jù)上應(yīng)有經(jīng)辦人的簽字，部門負(fù)責(zé)人的簽章，財務(wù)主管、酒店總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)審批人）的簽字方可辦理。

3、財務(wù)審批堅持支出的合理性，單據(jù)的合法可信性。手續(xù)不全者不予報銷。

4、現(xiàn)金報銷時間為周二至周五的上午9：30－12：00（可根據(jù)酒店具體情況制定）。

三、支票使用管理

1、支票使用要設(shè)置支票領(lǐng)用登記簿，按序號使用。

2、各部門領(lǐng)用支票，由領(lǐng)用人填寫支票申領(lǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、授權(quán)審批人批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取支票。

3、支票自領(lǐng)用之日起，不管用否，十日內(nèi)必須到財務(wù)報賬。如逾期未報，寫申請報告，請總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)審批人）批準(zhǔn)。如逾期不能提供總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)審批人）簽署的申請報告，將按申請表上所填金額或?qū)嶋H支出額，記入個人名下，算作個人借款，必須在一個月內(nèi)結(jié)清，逾期仍未結(jié)清的將上報酒店財務(wù)部從工資中扣款。數(shù)額較大的提交酒店行政部門處理。

4、一切支出均需要有預(yù)算，逐級批準(zhǔn)后，方可支出。

5、預(yù)算外出需寫申請報告，請酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支出。

四、其他業(yè)務(wù)

1、每日下午四點之前所收到的支票、匯票應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

2、辦理外埠匯款或自帶匯票，應(yīng)填制付款通知單，詳細(xì)填寫單位名稱、開戶行、賬號、金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)審批人）批準(zhǔn)后，方可交與財務(wù)部辦理。

3、酒店庫存現(xiàn)金儲備不足時，需經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到銀行提取。

五、內(nèi)控制度

1、出納員不得保管酒店在銀行的全部預(yù)留印鑒。

2、庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，賬實相符。

3、不得白條抵庫，所有收入必須全部入賬，不得挪用酒店現(xiàn)金。

4、各賬戶內(nèi)的銀行存款余額要及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人，以便合理安排資金。

5、出納員不得負(fù)責(zé)記錄除現(xiàn)金及銀行存款日記賬之外的有關(guān)涉及貨幣資金的賬簿。

6、主管會計要按月同出納核對庫存現(xiàn)金金額及銀行存款余額。銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，交由主管會計審核。

六、票據(jù)的管理

1、票據(jù)審批程序

（1）凡直接支取貨幣資金（包括現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票）的單據(jù)均由授權(quán)審批人簽字。

（2）沖減個人借款及領(lǐng)用支票后的報銷單據(jù)也要由授權(quán)審批人批準(zhǔn)。

2、票據(jù)的傳遞

所有財務(wù)票據(jù)經(jīng)各部門審核簽字（票據(jù)停留期限不超過一日）轉(zhuǎn)至財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核簽字后，轉(zhuǎn)送授權(quán)審批人簽字后（票據(jù)停留期限不超過兩天）退回財務(wù)部，由財務(wù)部通知各部門辦理各種會計手續(xù)。所有票據(jù)需將每個項目填寫清楚，并將領(lǐng)款人或經(jīng)辦人的姓名詳細(xì)填寫在摘要欄中，領(lǐng)款人及經(jīng)辦人處暫不簽字，待辦理報銷手續(xù)時再行填寫。第二節(jié) 應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

1、公司對應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付、預(yù)收賬款由財務(wù)經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。對該科目的管理人員須定期核對清賬，特別對應(yīng)收、預(yù)付賬款要嚴(yán)格管理，每季末要作出賬齡分析，加速資金回流速度。具體應(yīng)收賬款管理見銷售管理制度。

2、對公司有關(guān)單位往來賬目，要定期對賬，每季度對賬一次。防錯記、漏記（單腿賬）。對借款應(yīng)于每月制作“其他應(yīng)收款統(tǒng)計表”用于核對借款數(shù)額。

3、對公司大額應(yīng)收款款項，財務(wù)有責(zé)任了解款項的去向，并定期進(jìn)行核查。固定資產(chǎn)管理

公司應(yīng)加強固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，減少資金占用，高效率地使用公司資金，提高固定資產(chǎn)、低值易耗品及物品的利用率，確保公司財產(chǎn)的安全完整。

第一節(jié) 固定資產(chǎn)及低值易耗呂的區(qū)分及分類 公司固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上的永恒建筑、機器設(shè)備、工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的主要設(shè)備，但單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的物品，也固定資產(chǎn)。屬于生產(chǎn)經(jīng)營使用的各種設(shè)備，按使用年限確認(rèn)是否屬于固定資產(chǎn)；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營使用的各種設(shè)備，按使用年限和單位價值標(biāo)準(zhǔn)兩個條件確認(rèn)是否屬于固定資產(chǎn)。

1、低值易耗品是指使用年限不足一年且單位價值超過100元的各種器具、用具和物品，即非固定資產(chǎn)的勞動資料。單位價值低于100元的物品，采購后直接計入費用。

2、酒店固定資產(chǎn)按經(jīng)濟用途分為以下五類：（1）房屋、建筑物；（2）機器機械及其他設(shè)備；（3）交通運輸設(shè)備；

（4）電子通信辦公自動化設(shè)備；（5）儀器儀表、家電、家具等。

第二節(jié) 固定資產(chǎn)、低值易耗品的購建、購置

酒店一切固定資產(chǎn)、低值易耗品的購置，均按預(yù)算計劃執(zhí)行。屬于房屋建筑物購建項目，必須由有關(guān)部門事先提出專項報告（基建計劃），經(jīng)批準(zhǔn)后納入年度財務(wù)收支計劃。在項目構(gòu)建期間，必須堅持按工程進(jìn)度村款。工程項目竣工后，財務(wù)部根據(jù)項目竣工決算和固定資產(chǎn)交付使用清單，辦理固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理，建立固定資產(chǎn)有關(guān)賬卡。凡購置機器、機械及其他生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、電子設(shè)備及低值易耗品必須先辦理申請報批手續(xù)，于購置前一個月填寫酒店物品請購單，該單一式三份。經(jīng)逐級認(rèn)真審批后，按有關(guān)財務(wù)工作程序辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)申請報批手續(xù)者，未納入財務(wù)收支計劃者財務(wù)部有權(quán)不予安排，不予報銷。

第三節(jié) 固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理與維修

一、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理

酒店財務(wù)部，負(fù)責(zé)對酒店固定資產(chǎn)及低植易耗品的價值管理，核算固定資產(chǎn)、低值易耗品的增減變化及結(jié)算情況，計算固定資產(chǎn)折舊，辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥的賬簿調(diào)整。

財務(wù)部建立酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品總分類賬，二級明細(xì)分類賬，三級明細(xì)分類賬，固定資產(chǎn)明細(xì)卡。明細(xì)卡片一式三份，財務(wù)部門一份，管理部門一份，使用部門一份，相互核對。

酒店固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的實物歸口管理；辦公室負(fù)責(zé)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的實物管理，各固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。固定資產(chǎn)及低值易耗品的增減事項必須經(jīng)上述職能部門簽證辦理。各固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用部門，均需按有關(guān)規(guī)定建立相應(yīng)的資產(chǎn)明細(xì)卡片賬，防止資產(chǎn)的丟失和損壞。

二、固定資產(chǎn)的維修

低值易耗品通過情況在使用期不進(jìn)行維修，不能使用即可辦理報廢手續(xù)。為更好地發(fā)揮固定資產(chǎn)的效用，各固定資產(chǎn)使用部門要作好固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)。一般中小修理應(yīng)于報修前一個月，大修理應(yīng)提前三個月通知財務(wù)的資金部門，納入月度財務(wù)收支計劃，各部門根據(jù)批準(zhǔn)的資金計劃進(jìn)行維護修理。屬于固定資產(chǎn)大修理、擴建、改建后應(yīng)辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)交付使用部門。

三、固定資產(chǎn)計提折舊的范圍、計提折舊方法

酒店的房屋建筑物以及以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)、以融資租賃方式租玫的固定資產(chǎn)、酒店在用的機器設(shè)備、儀器、儀表、運輸車輛、季節(jié)性停用和大修理停用的設(shè)備應(yīng)計提折舊。酒店未使用和不需要的設(shè)備和以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)，不計提折舊。

四、酒店固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法

酒店的固定資產(chǎn)按以下類別和年限分別計提折舊；房屋、建筑物不短于20年；

2、電子設(shè)備、運輸工具以及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的器具、工具、家具等不短于5年。酒店固定資產(chǎn)殘值率為10％。折舊率和折舊計算如下：

年折舊率＝（1％－10％）／折舊年限 月折舊率＝年折舊率／12 月折舊額＝固定資產(chǎn)×月折舊率

3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的內(nèi)部調(diào)撥

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，酒店可以進(jìn)行內(nèi)部使用部門之間的固定資產(chǎn)調(diào)撥和轉(zhuǎn)移。固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，由調(diào)入部門填寫財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單一式四份，分別由調(diào)入部門、管理部門、財務(wù)部、主管經(jīng)營副總經(jīng)理、調(diào)入部門簽章，然后由調(diào)入部門將一聯(lián)留存，第二聯(lián)送管理部門，第三聯(lián)送財務(wù)部。管理部門據(jù)以辦理固定資產(chǎn)明細(xì)卡片變更手續(xù)，最后調(diào)入部門憑第四聯(lián)去調(diào)出單位領(lǐng)用固定資產(chǎn)，調(diào)出單位留存第四聯(lián)，并據(jù)以發(fā)出調(diào)撥的固定資產(chǎn)。任何部門和個人都不得擅自拆除、調(diào)用、挪用、外借、變賣固定資產(chǎn)、低植易耗品。

五、固定資產(chǎn)、低值易耗品的清查盤點，盤盈盤虧以及報廢的處理 酒店各使用部門每半年應(yīng)對本部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清查盤點，酒店年終組織一次全面清查盤點，年終清查盤點工作由財務(wù)部門管理部門和使用部門共同參加。如清查時發(fā)現(xiàn)賬實不符或毀損嚴(yán)重時，應(yīng)于半個月內(nèi)查明原因，并查清責(zé)任人，由財務(wù)部門填寫盤盈盤虧報告單，一式三份，經(jīng)酒店有關(guān)部門簽署批示以后，一份留存，一份送財產(chǎn)管理部門，一份送使用部門，然后進(jìn)行有關(guān)財務(wù)處理，并對責(zé)任人提出處理意見，財務(wù)部門應(yīng)監(jiān)督處理意見的落實。

對因各種原因需要報廢的固定資產(chǎn)、低值易耗品，使用部門應(yīng)填寫固定資產(chǎn)報廢申報單一式三份報酒店審批。經(jīng)酒店組織專門技術(shù)鑒定小組進(jìn)行技術(shù)鑒定，并由總經(jīng)理及各有關(guān)部門在資產(chǎn)報廢申請單簽署審批意見，一份送管理部門，一份留存申報單位據(jù)以實施報廢處理，一份送財務(wù)部據(jù)以進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。

六、固定資產(chǎn)投資、出租、出借；低值易品的借用

酒店固定資產(chǎn)主要用于本酒店生產(chǎn)經(jīng)營、不對外投資、出租、出借。如因需要固定資產(chǎn)向外投資、出租，須按酒店財務(wù)制度規(guī)定，由財產(chǎn)物資管理部門寫出可行性分析報告，經(jīng)酒店組織評估，有關(guān)部門批準(zhǔn)，簽訂投資和出租合同方可實施。

酒店固定資產(chǎn)原則不予外借。如因特殊情況需臨時出借時，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，借用單位出具正式借據(jù)，并按規(guī)定收費。

酒店內(nèi)部各部門借用固定資產(chǎn)，借用一方應(yīng)向出借方開收據(jù)，并按期歸還。酒店固定資產(chǎn)不得給私人使用。個人領(lǐng)用、借用的低值易耗品，應(yīng)由借用人出具借條方可借用，并應(yīng)如期歸還，逾期不還，應(yīng)按朱價賠償。個人借用的低值易耗品，如遇使用人發(fā)生人事變動或工作高離，應(yīng)由領(lǐng)用人向財產(chǎn)管理部門辦理交還手續(xù)或變更手續(xù)，經(jīng)財產(chǎn)管理部門蓋章以后，人事部門方可辦理調(diào)離手續(xù)。

二、費用支出預(yù)算管理

1、酒店實行“費用支出按年度預(yù)算，分月調(diào)整預(yù)算執(zhí)行計劃”的管理辦法，即各部門每年年末根據(jù)酒店年度工作計劃，編制各部門下年度費用預(yù)算。每月月末，根據(jù)年度預(yù)算及各部門在工作中的實際情況，調(diào)整編制下月份的費用預(yù)算。預(yù)算一經(jīng)確定，各單位須嚴(yán)格執(zhí)行。

2、酒店各部門將編制好的費用預(yù)算報交財務(wù)部，由財務(wù)部對各部門的費用支出預(yù)算進(jìn)行匯總和初步審核，財務(wù)部有權(quán)了解預(yù)算中各項費用的用途和開支理由，并對不合理的項目提出修理意見。

3、財務(wù)部將初步審核后的年度預(yù)算提交總經(jīng)理辦公會、董事會審批通過；月度預(yù)算提交總經(jīng)理或其委托負(fù)責(zé)人審批。審批后的費用預(yù)算由財務(wù)部及各部門予以招待。

4、根據(jù)可供安排使用的資金，量入為出，財務(wù)部有建設(shè)調(diào)整及修改已批準(zhǔn)預(yù)算的責(zé)任與義務(wù)。財務(wù)部應(yīng)將調(diào)整及修改的預(yù)算報總經(jīng)理核批。

三、費用支出性借款管理

酒店各部門采購物品、費用支出與因公出差需借款時，都要在預(yù)算內(nèi)可控資金中量力安排，即先安排資金后借款。具體如下：

1、需要借款的人員，須填寫借款單或支票領(lǐng)取單。金額在（五千元）以上的借款需提前通知財務(wù)部門準(zhǔn)備。

2、借款人將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后的借款單或支票領(lǐng)取單交財務(wù)部審核。

3、預(yù)算內(nèi)費用支出的借款財務(wù)部可直接審批辦理，預(yù)算外費用支出借款報交總經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）審批。

4、財務(wù)部有權(quán)要求借款人將相關(guān)合同、報價等資料提交財務(wù)部審批。

5、各部門負(fù)責(zé)人借款、無論預(yù)算外預(yù)算內(nèi)，均需總經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。

6、借款人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)清理自己的各項借款與欠款，逾期不報賬或償還借款，財務(wù)部將停發(fā)其工資，直至與財務(wù)部清賬完畢。

7、前賬未清而需借款的人員，需經(jīng)總經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后方可借款，但在下次報銷中一并報賬。

四、費用報銷

1、費用申請報銷人根據(jù)不同費用類別，選擇填寫《支出證明單》、《報銷審批單》或《差旅費報銷單》。要求填寫內(nèi)容完整齊全，所附憑證有效僉。

2、填寫完成的報銷單據(jù)順序由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）審批后，方可辦理報銷。

3、財務(wù)每周一至周四（參照）辦理單據(jù)審核手續(xù)，每周三及周五（參照）辦理報銷業(yè)務(wù)。

4、預(yù)算批準(zhǔn)內(nèi)的費用支出，財務(wù)部可直接辦理報銷手續(xù)。

5、辦公用品、書籍資料及禮品等物件購入所發(fā)生的費用支出，報銷人除填寫報銷單外，還須由物品管理或使用部門填制簽發(fā)《物品接收單》予以確認(rèn)，否則財務(wù)不予辦理手續(xù)。

6、先支出后報銷，也需事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在預(yù)算內(nèi)可供使用的資金中安排，未經(jīng)批準(zhǔn)，“先斬后奏”。

五、費用支出的匯總考核

1、每月末財務(wù)部收集匯總各部門實際費用發(fā)生數(shù)，并與各個部門的預(yù)算相對比結(jié)預(yù)算執(zhí)行情，報總經(jīng)理審閱。

2、預(yù)算與執(zhí)行間發(fā)生重大差異，財務(wù)部應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門及人員進(jìn)行解釋。在預(yù)算進(jìn)行期間如無合理理由而超預(yù)算嚴(yán)重，財務(wù)部有責(zé)任及時向總經(jīng)理反映情況，同時暫停部門或人員費用開支。

六、費用支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)

1、工資：按酒店職位工資序列及實施辦法每月由人事部門作表，財務(wù)部門審核并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。工資發(fā)放堅持本人領(lǐng)取的原則，避免他人代領(lǐng)，特殊情況需他人領(lǐng)的須的授權(quán)。

2、辦公費（辦公用品）：實行“統(tǒng)一采購、集中配發(fā)”的原則。

3、差旅費：酒店要制定詳細(xì)的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)人員按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握。（1）范圍

總經(jīng)理可乘坐飛機、軟臥、輪船一等船；其他人員可乘坐火車硬臥、輪船二艙，（特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。（2）標(biāo)準(zhǔn)

①部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差住宿費實行限額報銷。總經(jīng)理500元／天（特區(qū)550元／天），副總經(jīng)理400元／天（特區(qū)450元／天），各部門經(jīng)理300元／天（特區(qū)350元／天）。

②其他人員實行定額包干。其中縣、縣級市80元／天，地市級100元／天，省會級150元／天，特區(qū)200元／天。

③外出參加各種會議，持會議證明按限額或定額標(biāo)準(zhǔn)報銷（會議伙補除外）。

④夜間超過10小時或連續(xù)乘車15小時以上而沒買臥票的，按本人實際乘坐直快慢車的票價60％補助。坐特快硬席按票價50％補助。乘坐軟座列車與硬臥同等對待車、船票費不在限額，定額包干費用在內(nèi)。⑤工作人員借出差之便繞道探親或辦私事，不負(fù)擔(dān)交通費及其期間的出差補助。

⑥出差到酒店各子酒店及辦事處，出差人員費用由出差單位負(fù)擔(dān)，負(fù)責(zé)接待單位不承擔(dān)食費用。如有特殊情況，需由接待單位負(fù)責(zé)食宿，其標(biāo)準(zhǔn)亦不得超過酒店規(guī)定的出差費用標(biāo)準(zhǔn)。（3）報銷程序

先由財務(wù)部按支付及標(biāo)準(zhǔn)審核后，普通員工交主管部門經(jīng)理簽字后，部門經(jīng)理由總經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）簽字審批后報銷。

4、技術(shù)開發(fā)費（1）開支范圍

研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的新產(chǎn)品設(shè)計費；工藝規(guī)程制定費；設(shè)備調(diào)試費；原材料和半成品試驗費；技術(shù)圖書資料費，人員勞務(wù)費，設(shè)備折舊等。（2）開支來淅

為保障酒店新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)在資金上得到大力支持，提高酒店產(chǎn)品的技術(shù)含量及附加值，研究開發(fā)市場適銷對路的產(chǎn)品，酒店技術(shù)開發(fā)費實行預(yù)先提取，計劃投入的方式，即根據(jù)年初銷售預(yù)算制定技術(shù)開發(fā)費用預(yù)算，每月按實際銷售收入的一定比例預(yù)提使用。

5、開辦費攤銷

開辦費攤銷是指酒店按規(guī)定期限攤銷的籌備期間或設(shè)立分支機構(gòu)的費用。其攤銷期限5年。

6、業(yè)務(wù)招待費

業(yè)務(wù)招待費應(yīng)當(dāng)有確實的記錄、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)并按下列規(guī)定招待： ①酒店因工作需要招待客人，一般在員工食堂就餐。

②酒店因工作需要在酒店外就餐的需辦公室負(fù)責(zé)人簽字，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財務(wù)部門支付。

③接待客人需備的禮品、水果，由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一購買。

7、水電費

按實際發(fā)生數(shù)列入管理費。

8、電話費 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)控制支出。其中無線話費參考標(biāo)準(zhǔn)為：酒店副總經(jīng)理以上人員每月300元以內(nèi)開支。酒店部門經(jīng)理以上人員每月150元以內(nèi)開支。

9、汽車（小車）費用

包括修理及零配件、汽油、養(yǎng)路費及保險費、行車及其他費用。按年度預(yù)算分季、月包天支出。

10、廣告費

（1）廣告宣傳費，是指發(fā)生的印刷品的制作費用，通過媒體輸出廣告費，當(dāng)上述費用已支付，但廣告沒有輸出或輸出沒有結(jié)束時，上述費用記入預(yù)付款科目；實際發(fā)生的通過傳媒輸出的廣告費及實際發(fā)生后以發(fā)票和輸出的稿件、播出單、出庫單、合同報賬；進(jìn)入費用。（2）促銷費用：指為銷售發(fā)生的提成、回扣、促銷人員的工資、促銷活動的費用（包括管理費性費用），銷售費用的支出以經(jīng)批準(zhǔn)的報告或合同為準(zhǔn)，沒經(jīng)批準(zhǔn)的一律不予支出和報賬。

11、公關(guān)禮品費用支出

凡公關(guān)所需禮品支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由酒店指定專人購買、登記，交經(jīng)辦人后，辦理報銷。

12、用支出如福利費、勞動保險費等按國家規(guī)定及有關(guān)地方政策執(zhí)行。

附件一 財務(wù)盤點制度 第一條 目的

為求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事物處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，特制定本辦法。第二條 盤點范圍

（一）存貨盤點：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料。

（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。

（三）財務(wù)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等盤點。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備等。

2、保管資產(chǎn)：指固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的設(shè)備。

3、保管品：以費用報支者。第三條 盤點方式

（一）年中、終盤點

1、存貨：由資材部門或經(jīng)營部門會同財務(wù)部門于（中）終時，實施全面清點。

2、財務(wù)：由行政部門與財務(wù)共同盤點。

3、財產(chǎn)：由經(jīng)營部門會同財務(wù)部門清點。

（二）月末盤點

每月末所有存貨，由經(jīng)營部門會同財務(wù)部門全面清點一次。

（三）月份檢查

由核檢部門、財務(wù)部門做隨機抽樣檢查。第四條 人員的指派與職責(zé)

（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的政策。

（二）主盤人；由各部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點的實際工作。

（三）復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派人員負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督的責(zé)任。

（四）盤點人：由各部門及財務(wù)指派，負(fù)責(zé)盤點計量工作。

（五）會點人：由財務(wù)部門指派與盤點人公項核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

（六）協(xié)點人：負(fù)責(zé)盤點時料品的搬運及整理工作。第五條 盤點前準(zhǔn)備事項

（一）盤點編組

由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人于每次盤點前編排“ 盤點人員編組表”（附件表1－1）。

（二）經(jīng)營部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。

（三）各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，財務(wù)部門應(yīng)將尚未入賬的單據(jù)如繳庫單領(lǐng)料單、退料單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)節(jié)表（附件表1－2）一試二聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)營部門。第六條 年中（終）盤點

（一）財務(wù)部門經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽發(fā)盤點通知，并召開盤點協(xié)調(diào)會，制定盤點計劃。

（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，各生產(chǎn)單位所需的用料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。

（三）盤點原則上應(yīng)全面盤點，特殊情況，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（四）盤點應(yīng)精確，避免目測方式。

（五）盤點物品時，會點人應(yīng)依據(jù)盤點人的實際盤點數(shù)，詳實記錄“盤點統(tǒng)計表（附件表1－ 3）”，并編制“盤存表（附件表1－4）”一式二聯(lián)，第一聯(lián)部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)，核算盤點盈虧金額。第七條 不定期抽點

（一）總經(jīng)理視需要可隨時指派人員抽點，由財務(wù)部門填具“財物抽點通知單（附件表1－5）”。

（二）抽點日期以不預(yù)先通知為原則。

（三）盤點前應(yīng)由會計部門做好“結(jié)存調(diào)節(jié)表”。

（四）不定期抽點應(yīng)填列“盤存表”。第八條 盤點報告

（一）財務(wù)部門應(yīng)按“盤存表”編制“盤點盈虧報告表（附件表1－6）”一式三聯(lián)，由經(jīng)營部門填列差異原因后一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室、一聯(lián)送經(jīng)營部門、一聯(lián)送財務(wù)部門作為賬項調(diào)整依據(jù)。

（二）不定期抽點由財務(wù)部門填列“盤點盈虧報告表”。

（三）盤盈虧金額經(jīng)批準(zhǔn)后，計入營業(yè)外收入或支出及其他應(yīng)收款。第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點

（一）現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券、租賃契約除年中（終）盤點外，有關(guān)部門應(yīng)有抽查。

（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點于當(dāng)日下班后進(jìn)行。

（三）盤點前應(yīng)將現(xiàn)金封存，并核對賬冊后開啟。由會點人員與經(jīng)辦人共同盤點。

（四）會點人依實際盤點數(shù)詳實填列（附件表1－ 7“現(xiàn)金（票據(jù)）盤點報告表”）一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（五）有價證及各項所有權(quán)證應(yīng)確實核對認(rèn)定動態(tài)，會點人依實際盤點數(shù)填列（附件表1－8表“有價證券盤點報告表”）經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核。

第十條 存貨盤點

（一）存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則，（二）存貨原則上采用全面盤點，如因成本方式無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點方式。第十一條 其他項目盤點

（一）外協(xié)加工料品：由外協(xié)加工經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其（附件表1－ 9”外協(xié)加工料品表）”一式三聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)，第一聯(lián)存經(jīng)營部門，第三聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（二）銷貨退回的貨品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。

（三）經(jīng)營部門應(yīng)將新增加土地，房屋的所有權(quán)證的影印本，送財務(wù)部門核查。第十二條 注意事項

（一）所有盤點人員，必須探入了解本身的工作職責(zé)及準(zhǔn)備事項。

（二）盤點當(dāng)日盤點人員停止休假，并須依規(guī)定時間提早到工作地點，向復(fù)盤人報到，接受工作安排。

（三）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此，盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出移動。

（四）盤點所使用的票據(jù)，報表內(nèi)所有欄處如遇修改，須由盤點人簽認(rèn)生效，否則查明其責(zé)。

（五）所有盤點數(shù)據(jù)須以實際清點，磅秤或換算的實際資料為據(jù)，不得以猜想，偽造據(jù)登記。

（六）盤點開始至終了期間，各組盤點人員須受復(fù)盤人監(jiān)督指揮。

（七）盤點工作人員須依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理，表現(xiàn)優(yōu)異者，給予獎勵。

（八）違反本辦法規(guī)定，視其情節(jié)輕重，由主盤人簽報人事處處理。第十三條 賬載錯誤處理

（一）賬載數(shù)量如因漏賬，計錯，算錯，未結(jié)賬或記賬不清，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重以處分。

（二）賬載數(shù)據(jù)如有涂改未蓋章，簽章，簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有機構(gòu)數(shù)據(jù)者一律由主管報總經(jīng)理處理。第十四條 賠償處理

財務(wù)管理人員、保管人員有下列情況者，應(yīng)給予處罰。

（一）對保管財物有盜賣、偷換行為。

（二）對保管財物擅自轉(zhuǎn)移、拔借或損壞不報告者。

（三）未盡保管責(zé)任使財產(chǎn)被盜、損失或盤虧者。本辦法經(jīng)董事會通過后實施。附件三 固定資產(chǎn)管理制度 第一節(jié)總則

第一條 為了加強固定資產(chǎn)的保管及使用管理、特制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則所稱固定資產(chǎn)包括土地、房屋及建筑物、機械設(shè)備、馬達(dá)、儀表、工具、什項設(shè)備（各公司自分事務(wù)性什項設(shè)備及機電什項設(shè)備）。

第三條 會計科目列賬原則。

前項固定資產(chǎn)，耐用年數(shù)在兩年以下，非生產(chǎn)性，未超過一定金額者（各公司自定）應(yīng)以費用科目列賬，而不得以固定資產(chǎn)科目列賬。第四條 管理部門

固定資產(chǎn)按以 別，由各公司指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理及保養(yǎng)細(xì)則由各公司管理部門會同使用部門自行制定。

（一）土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、事務(wù)性什項設(shè)備由總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理。

（二）機械設(shè)備、馬達(dá)、儀表、機電性什項設(shè)備由公務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，但得視實際需要歸由性質(zhì)相關(guān)部門管理。

（三）工具由資材倉負(fù)責(zé)管理，第五條 編號。

固定資產(chǎn)取得后，即歸管理部門管理，并會同會計部門依其類別及會計科目統(tǒng)馭關(guān)系，予以分類編號并粘貼樣簽。第六條 移交。

人員調(diào)動時，對于固定資產(chǎn)應(yīng)依人事管理規(guī)則第十一條的規(guī)定詳列清冊辦理移交。第七條 增減報告。

會計部門應(yīng)于次月十五日前就土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備等項目編制“固定資產(chǎn)增減表”（附件表3－1）一式三聯(lián)送管理部門核對，并填列異?；蚋齼?nèi)容，第一聯(lián)管理部門自存，第二聯(lián)送返會計部門，第三聯(lián)送使用部門留存，采用電腦處理的部門以電腦報表代替。第八條 盤點。

固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同會計部門每年盤點一次（不含工具、馬達(dá)、儀表、事務(wù)性什項設(shè)備）。另應(yīng)于每季就固定的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應(yīng)填“盤存單”（附件表3－2）一式三份，注明盈虧原因，一份自存，兩份呈報（總）經(jīng)理核決后一份送會計部門，一份送總管理處總經(jīng)理室備查。管理部門對于盤盈和盤虧除應(yīng)專案敘明原因呈核外，并應(yīng)依增置或減損的規(guī)定辦理手續(xù)。第九條 增置、營造、修繕處理。

固定資產(chǎn)的增置、營造、修繕應(yīng)分別依照“材料管理辦法”“工程修造發(fā)包事務(wù)處理規(guī)則”及“營建工程管理辦法”等有關(guān)規(guī)定辦理。第二節(jié) 增置及登記 第十條 增置手續(xù)。

土地、房屋及建筑運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備等固定資產(chǎn)于增置驗收后，使用部門（土地、房屋及建筑物由總務(wù)部門）應(yīng)即填寫“固定資產(chǎn)增加單”（附件表3－3）一式三聯(lián)經(jīng)會管理部門簽章后，送會計部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯(lián)送管理部門轉(zhuǎn)記“固定資產(chǎn)登記卡”，第二聯(lián)由會計部門自存轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”，第三聯(lián)送使用部門留存。會計部門一般每月與管理部門核對“固定資產(chǎn)登記卡”的記載事項，如有缺漏事項立即通知補正。第十一條 受贈處理。

固定資產(chǎn)因其他公司撥入，損贈而取得者，應(yīng)填明價格，如原價無法查得或根本無價者，得由管理部門會同會計部門予以估列，并按第十條固定資產(chǎn)增置手續(xù)辦理。第十二條 登記。

土地、房屋及建筑物等不動產(chǎn)取得所 有權(quán)后，由總務(wù)部門統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記后轉(zhuǎn)記入“房屋、土地登記卡”。變更時亦同。第十三條 保險。

固定資產(chǎn)應(yīng)依“關(guān)于企業(yè)財務(wù)保險事務(wù)處理程序”的規(guī)定辦理保險。第三節(jié) 移轉(zhuǎn)、閑置及減損的處理 第十四條 資產(chǎn)移轉(zhuǎn)處理。

土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電什項設(shè)備等固定資產(chǎn)在公司內(nèi)相互撥轉(zhuǎn)時應(yīng)由移出部門填寫“固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單”（附件表3－4）一式三聯(lián)會同管理部門簽章后，送移入部門簽認(rèn)（如果管理部門不同，要加印一聯(lián)，會同移入管理部門同時簽認(rèn)），第一聯(lián)送管理部門（如果管理部門不同，影印聯(lián)送移入管理部門，轉(zhuǎn)讓入固定資產(chǎn)登記卡），第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)送移入部門，第四聯(lián)送移出部門。其出入廠區(qū)應(yīng)另填“移交運單”，一式六聯(lián)第一聯(lián)托運部門自存，第二聯(lián)托運部門轉(zhuǎn)送會計部門暫存憑核對第三聯(lián)；第三聯(lián)至六聯(lián)出廠時經(jīng)守衛(wèi)簽注時間、車重以后，第三聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于翌日轉(zhuǎn)送托運部門的會計部門，經(jīng)與第二聯(lián)核對無誤，于一日內(nèi)轉(zhuǎn)送收料部門會計單位憑以核對收料；第四、五六聯(lián)由承運商隨同物品出廠、入廠時經(jīng)守衛(wèi)簽注入廠時間、車重以后入廠，經(jīng)點收后第五聯(lián)由承運商暫存憑以申請運費，第六聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于翌晨轉(zhuǎn)送收料部門的會計部門與第三聯(lián)核對。

第十五條 資產(chǎn)送修處理。

固定資產(chǎn)因故送廠商修復(fù)時，應(yīng)依照“工程修造發(fā)包事務(wù)處理規(guī)則”的有關(guān)規(guī)定辦理，于送修時由工務(wù)部門或管理部門開具“料品交運單”一式六聯(lián)，第一聯(lián)經(jīng)辦部門自存，第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于次日轉(zhuǎn)送會計部門，第四、五、六聯(lián)承運商運送物品出廠，第四聯(lián)交收料廠商暫存作物品回廠交貨的憑證，經(jīng)辦部門驗收后轉(zhuǎn)交會計部門核銷，第五聯(lián)供申請運雜費，第六聯(lián)由收料廠商簽收并送回經(jīng)辦部門。

第十條出租名外借處理

固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)先會同會諸部門后按序呈（總）經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理，應(yīng)制定契約，副本送會計部門以備核對，契約內(nèi)容包括修繕保養(yǎng)及稅捐負(fù)擔(dān)、租金、運什費、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細(xì)等，其出入廠區(qū)另填“料品交運單”一式六聯(lián)，并依第十條流程的規(guī)定辦理。第十七條 減損處理。

土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備因減損已報廢者，應(yīng)由使用部門填具“固定資產(chǎn)減損單”（附件表3－5）一式四聯(lián)。注明減損原因，送管理部門及會計部門簽注處理意見后呈報（總）經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，第一聯(lián)管理部門轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”，第二聯(lián)連同有關(guān)資料送會計部門據(jù)以向主管機關(guān)辦理報備，抵押權(quán)變更及解除保險等手續(xù)，第三聯(lián)自存，該減損資產(chǎn)因體積巨大必須就地處理或拆除時，則第四聯(lián)送委托部門憑以辦理，惟減損資產(chǎn)于拆移前，或拆移后無法繳庫時，管理部門或使用部門應(yīng)妥為保管，上項減損資產(chǎn)已繳庫而決定標(biāo)售時，其處理流程依第十八條規(guī)定辦理。第十八條 閑置固定資產(chǎn)處理。

固定資產(chǎn)的管理部門至少每三個月應(yīng)將經(jīng)營上認(rèn)為無利用價值的閑置固定資產(chǎn)予以整理，填具“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”（附件表3－6），擬定處理意見呈報（總）經(jīng)理，經(jīng)核定標(biāo)售者須按下列規(guī)定辦理：

（一）管理部門的資產(chǎn)應(yīng)即按“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”所列經(jīng)批示讓售部分開具“固定資產(chǎn)讓售比價單”（附件表3－7）一式四聯(lián)由（總經(jīng)理）指派專人或由采購部門負(fù)責(zé)招商比價，并將比價結(jié)果轉(zhuǎn)記于“標(biāo)售比價單”后，第三聯(lián)自存，第四聯(lián)送資管科，第一、第二聯(lián)呈報（總）經(jīng)理核決后，由經(jīng)辦人將第二聯(lián)送會計部門以憑核對，第一聯(lián)送管理部門以便發(fā)貨。

（二）發(fā)貨時，由標(biāo)售經(jīng)辦人填寫“物品交運單”一式六聯(lián)（承運商聯(lián)勿填）憑以入廠提貨，經(jīng)守衛(wèi)簽注出入廠時間及過磅記錄后，送回標(biāo)售經(jīng)辦人開具“繳款單”向出納解繳貨款，并于“料品交運單”備注欄填寫“固定資產(chǎn)讓售比價單”號碼，發(fā)票號碼，第一聯(lián)送資材部門，第四聯(lián)交承購商收執(zhí)，第二、三聯(lián)送守衛(wèi)查對放，地翌日轉(zhuǎn)會計部門復(fù)核。

（三）提貨出廠后管理部門應(yīng)即填具“固定資產(chǎn)減損單”一式四聯(lián)（資材倉庫聯(lián)免填），第一聯(lián)自存轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”，第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)送使用部門留存。

第十九條 抵押資產(chǎn)的減損出租、外借處理。

經(jīng)提供抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損，出租或外借時，會計部門應(yīng)事前備函寫抵押編號及資產(chǎn)名稱、數(shù)量向總管理處財務(wù)部報備，由財務(wù)部向貸款及抵押權(quán)登記機構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。第四節(jié) 工具、附屬設(shè)備、事務(wù)性雜項設(shè)備處理 第二條 馬達(dá)、儀表處理。

（一）本項資產(chǎn)經(jīng)驗收后使用部門每件填具“固定資產(chǎn)增加半日”加蓋“附屬設(shè)備管理”章（馬達(dá)或儀表如附屬于機械中驗收時，除比照第十條的規(guī)定外，仍應(yīng)按本條規(guī)定處理），第一聯(lián)送管理部門轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”（馬達(dá)、儀表專用卡片自訂），第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)歸使用部門自存。

（二）移轉(zhuǎn)時應(yīng)通知管理部門于“固定資產(chǎn)登記卡”上記載移轉(zhuǎn)情況，其出入廠區(qū)應(yīng)填寫“移轉(zhuǎn)交運單”辦理交運。

（三）需送廠外修理者、應(yīng)比照第十五條的規(guī)定辦理。

（四）其保養(yǎng)細(xì)則由管理部門會同使用部門自行制定。

（五）每年必須全面盤點一次，其閑置部分應(yīng)比照第十八條的規(guī)定處理。

（六）各公司必須自訂管理對象的標(biāo)準(zhǔn)（如冷氣機里的馬達(dá)不列入管理或幾馬力以上的馬達(dá)始列入管理的對象等）。

（七）減損的部分比照第十七條的規(guī)定處理，減損單應(yīng)加蓋“附屬設(shè)備管理”章以資區(qū)別。第二十一條 工具處理。

（一）本 項資產(chǎn)的購置全部經(jīng)由資材倉庫收料，未領(lǐng)用前由倉庫保管，歸入物料賬。

（二）本項資產(chǎn)系指物料的工具類，但各公司得訂出各項品名并追加非消耗品部分。

（三）本項資產(chǎn)列為人個保管時應(yīng)依個人分別（共同使用者以部門設(shè)立，經(jīng)理為當(dāng)然保管人，得指定專人負(fù)責(zé)實際保管工作）設(shè)立“財產(chǎn)保管卡”二份（以不同顏色區(qū)分），一份存發(fā)料部門（倉庫），一份留存入各科保中保管。

（四）領(lǐng)用時，由領(lǐng)用人開具“材料領(lǐng)料單”連同該科留存的卡片向倉庫領(lǐng)料，并在“財產(chǎn)保管卡”上簽認(rèn)。

（五）領(lǐng)用本 資產(chǎn)時，如系新領(lǐng)或追加者領(lǐng)料單須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，如系以舊換新者，憑經(jīng)理核準(zhǔn)的領(lǐng)料單辦理。

（六）移交時有關(guān)本項資產(chǎn)的保管清冊須增寫一份送管理部門，據(jù)以轉(zhuǎn)記“財產(chǎn)保管卡”。

（七）本項資產(chǎn)于不用擬退回時，須呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后方能辦理退庫，資材倉庫對該退回品得例外管理。第二十二條 事務(wù)性雜項設(shè)備處理。

（一）本項資產(chǎn)的購置勿需經(jīng)由物料賬處理，于驗收以后直接以設(shè)備或 費用列賬。

（二）本項資產(chǎn)各公司應(yīng)列出品別，于請購時由資材倉庫在請購單上加蓋“列入財產(chǎn)管理”章并會總管理部門后辦理請購。于辦理驗收后“請購單”的會計聯(lián)及倉庫聯(lián)同送會計部門整理付款，倉庫聯(lián)并于傳票開制后，由會計部門轉(zhuǎn)送管理部門轉(zhuǎn)記“財產(chǎn)保管卡”。

（三）本項資產(chǎn)列為個人保管時應(yīng)依個人分別設(shè)立“財產(chǎn)保管卡?！逼渥鞯淖杂嗧椖考氨Ｓ械钠谙?，超過保有期時免辦報廢或繳還。

（四）對于非消耗性文具用品的保持期限及對象，各公司得自訂項目及保有的期限，超過保有期限時免辦報廢或繳還。

（五）移交時有關(guān)本資產(chǎn)的移交清冊須一并送管理部門，據(jù)以轉(zhuǎn)記于“財產(chǎn)保管卡”。于不用或報廢時，應(yīng)編制保管清冊視情況轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交管理部門點收（報廢部分免辦點收）及轉(zhuǎn)記于“財產(chǎn)保管卡”。第五節(jié) 附則

第二十三條 本規(guī)則經(jīng)呈決策會通過頒布實施，修改亦

第二篇：采購員日常工作心得總結(jié)

工作有計劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個或交*處理。

學(xué)會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

對工作的難點重點要有總結(jié)：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說明。

盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結(jié)。

做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴(yán)謹(jǐn)，要主動出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關(guān)部門做好工作。

問題處理：反應(yīng)要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應(yīng)商做個合適的談判結(jié)論。

職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤思維，有風(fēng)險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。

采購員，在進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系時，打業(yè)務(wù)電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應(yīng)商所銷售的這個品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應(yīng)意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：

1、證實信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?yīng)。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進(jìn)價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責(zé)。采購應(yīng)該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。buyer.top-sales.com.cn

7、越是降價時期采購員應(yīng)該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責(zé)就是保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場份額的機會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應(yīng)商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關(guān)心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進(jìn)。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關(guān)聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈徤弦粨?dān)貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應(yīng)要調(diào)價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應(yīng)商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應(yīng)商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫，越是漲價，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。

第三篇：酒店采購員（本站推薦）

篇一：酒店采購員崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

5.負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

7.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

篇二：酒店采購員崗位職責(zé)

1、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

2、根據(jù)采購申請單詢價，做到貨比三家，并上報采購主管。

3、依據(jù)批準(zhǔn)后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。

4、配合收貨部對儀器、設(shè)備等物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的物品負(fù)責(zé)調(diào)換退貨。

5、主要了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。

6、與收貨部門聯(lián)系確認(rèn)訂購后到貨情況，跟進(jìn)售后服務(wù)。

7、應(yīng)及時向采購主管報告有關(guān)采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。

8、協(xié)助采購主管外出市場調(diào)查，為降低成本提供建設(shè)性的意見。

9、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)的貨物辦理驗收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報銷手續(xù)，以保證采購備用金的及時周轉(zhuǎn)。

10、做好采購主管交辦的其它工作。

篇三：酒店采購員崗位職責(zé)

一,目的作用:

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù).1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù).1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù).二,管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo).供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé).三,工作職責(zé)

1,采購計劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),總務(wù),設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng).2,物資供應(yīng):

2.1負(fù)責(zé)原輔材料,中藥材,包裝材料,備品,備件,辦公用品,檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作.2.2認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測.掌握物資供應(yīng)情況.2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質(zhì)量.2.4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理,落實工作,并制訂相應(yīng)的管理制度.2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度,按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè),根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制,實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理.3,采購物資的入庫與結(jié)算:

3.1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作.3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨.4,供貨單位的質(zhì)量審核:

4.1參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作.4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道.4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度.4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地,會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估,優(yōu)化選擇,關(guān)系處理等工作.使之按時,按質(zhì),按量進(jìn)行物資供應(yīng).5,負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù).6,與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合,處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題.7,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù).四,職責(zé)權(quán)限:

4.1對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng).4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表.4.3采購權(quán):

4.3.1食堂用具的采購權(quán).4.3.2辦公用品,用具及勞動保護用品,工裝的采購權(quán).4.3.3衛(wèi)生用品,用具的采購權(quán).4.3.4公司內(nèi)備品,備件,生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán).4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán).4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五,工作標(biāo)準(zhǔn) 5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項工作指令,并且圓滿地完成.5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃,按時,按質(zhì),按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障.5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度,遵守企業(yè)制定的采購原則,采購作業(yè)及供應(yīng)商管理,供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求.5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合,對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動,均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理.5.5根據(jù)各部門需注計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達(dá)到最小限度地占用流動資金,提高資金使用效益.5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固

可靠,對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求.5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格,外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象,工作效率普遍反映均好.5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好,效率高.5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合.篇四：酒店采購員崗位職責(zé)

餐飲業(yè)的采購員不僅僅需要知道自己的職權(quán)、職務(wù)。職責(zé)有哪些，同時還得掌握一些食品采購的法律條款。本文主要是列舉了某五星級酒店采購員崗位職責(zé)范本，一般小型的酒店都可以借鑒下：

采購員職權(quán)

1、有權(quán)要求各部門提供合法申購單。

2、有權(quán)對申購物資數(shù)量和品種做調(diào)整。

(1)有權(quán)口頭呈述調(diào)整原因、理由，若申購部門同意調(diào)整則按調(diào)整后實施;

(2)有權(quán)書面陳述調(diào)整原因、理由，經(jīng)執(zhí)總批準(zhǔn)后，按調(diào)整后實施。

3、有權(quán)拒絕執(zhí)行不合法的申購單。(1)內(nèi)容不合理(與有關(guān)制度相違背);(注：要求、質(zhì)量、期限)

(2)手續(xù)不合法(與有關(guān)制度相違背);

4、有權(quán)要求各部門提供日常需求預(yù)測資料。

5、有權(quán)參與《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的制定。

6、有權(quán)參與《計劃成本》的制定。

7、有權(quán)初步選擇供應(yīng)商，對最終選擇有一定的權(quán)力。

8、有權(quán)獨立從事采購(擬定采購計劃)，實施物資采購。

采購員職務(wù)

1、審核申購單。

2、調(diào)整申購單。

3、市場調(diào)查。

(1)商家調(diào)查每季度調(diào)查一次;

(2)每周調(diào)查一次市場價格;

(3)每季度區(qū)域市場調(diào)查。

4、出具市場調(diào)查報告。

5、起草供貨協(xié)議。

6、參與制定《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，提供現(xiàn)行市場質(zhì)量參考

7、參與制定《計劃成本》，提供現(xiàn)行市場價格參考。

8、供應(yīng)商洽談。

9、供應(yīng)商協(xié)調(diào)。

10、擬定采購計劃。

11、實施物資采購(定貨、購貨、驗收、退貨、協(xié)商)。

12、辦理采購結(jié)算。

13、整理采購資料(各種報表、單據(jù)等)。

采購員職責(zé)：

1、采購及時性：對未能及時采購而造成的量化損失負(fù)責(zé)。

2、采購準(zhǔn)確性：對超過誤差浮動率(額)的數(shù)量、質(zhì)量、價格負(fù)責(zé)。

3、對申購內(nèi)容手續(xù)負(fù)審核責(zé)任，對由此而帶來的損失負(fù)一定的責(zé)任。

4、對因供應(yīng)商選擇不當(dāng)而造成的量化損失負(fù)責(zé)。

5、對因供應(yīng)商協(xié)調(diào)不力而造成的量化損失負(fù)責(zé)。

6、對因商品質(zhì)量不合格而造成的損耗負(fù)責(zé)。

7、對因《供應(yīng)商協(xié)議》而帶來的損失負(fù)責(zé)。

8、對未完成采購計劃負(fù)責(zé)(營業(yè)損失、質(zhì)量損失等)。

9、對未提供相關(guān)參考資料而使《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《計劃成本》不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。

10、對采購總成本負(fù)責(zé)(超過基準(zhǔn)浮動率部分)。

11、對采購資料收集，保管不善負(fù)責(zé)。

篇五：酒店采購員崗位職責(zé)

1）作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會，違者將按公司有關(guān)規(guī)定處理。

2）采購人員必須了解本部門的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。

3）采購人員必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品組織，控制商品結(jié)構(gòu)，清除滯銷商品，經(jīng)常引進(jìn)新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度。

4）控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績，完成目標(biāo)值。

5）采購人員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出商品陳列圖（MODULER），促銷商品應(yīng)注明其陳列方式。6）采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

7）采購人員應(yīng)隨時關(guān)注天氣的變化，及時調(diào)節(jié)受影響的商品的庫存。

8）采購人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場，了解商情、客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績。

9）采購人員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免脫銷。

10）采購人員必須適時開發(fā)新商品。

11）采購人員應(yīng)經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段等。并采取相應(yīng)對策。

12）采購人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

13）采購人員應(yīng)定期擬定促銷計劃，并策劃實施。

14）采購應(yīng)了解商品特性，并突顯其特性。當(dāng)我被上帝造出來時，上帝問我想在人間當(dāng)一個怎樣的人，我不假思索的說，我要做一個偉大的世人皆知的人。于是，我降臨在了人間。

我出生在一個官僚知識分子之家，父親在朝中做官，精讀詩書，母親知書答禮，溫柔體貼，父母給我去了一個好聽的名字：李清照。

小時侯，受父母影響的我飽讀詩書，聰明伶俐，在朝中享有“神童”的稱號。小時候的我天真活潑，才思敏捷，小河畔，花叢邊撒滿了我的詩我的笑，無可置疑，小時侯的我快樂無慮。

“興盡晚回舟，誤入藕花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺?！鼻啻旱奈胰缤恢恍▲B，自由自在，沒有約束，少女純凈的心靈常在朝陽小，流水也被自然洗禮，纖細(xì)的手指拈一束花，輕拋入水，隨波蕩漾，發(fā)髻上沾著晶瑩的露水，雙腳任水流輕撫。身影輕飄而過，留下一陣清風(fēng)。

可是晚年的我卻生活在一片黑暗之中，家庭的衰敗，社會的改變，消磨著我那柔弱的心。我?guī)缀鯇ι罱^望，每天在痛苦中消磨時光，一切都好象是灰暗的?！皩ひ捯捓淅淝迩迤嗥鄳K慘戚戚”這千古疊詞句就是我當(dāng)時心情的寫照。

最后，香消玉殞，我在痛苦和哀怨中凄涼的死去。

在天堂里，我又見到了上帝。上帝問我過的怎么樣，我搖搖頭又點點頭，我的一生有歡樂也有坎坷，有笑聲也有淚水，有鼎盛也有衰落。我始終無法客觀的評價我的一生。我原以為做一個著名的人，一生應(yīng)該是被歡樂榮譽所包圍，可我發(fā)現(xiàn)我錯了。于是在下一輪回中，我選擇做一個平凡的人。

我來到人間，我是一個平凡的人，我既不著名也不出眾，但我擁有一切的幸福：我有溫馨的家，我有可親可愛的同學(xué)和老師，我每天平凡而快樂的活著，這就夠了。

天兒藍(lán)藍(lán)風(fēng)兒輕輕，暖和的春風(fēng)帶著春的氣息吹進(jìn)明亮的教室，我坐在教室的窗前，望著我擁有的一切，我甜甜的笑了。我拿起手中的筆，不禁想起曾經(jīng)作詩的李清照，我雖然沒有橫溢的才華，但我還是拿起手中的筆，用最樸實的語言，寫下了一時的感受：

人生并不總是完美的，每個人都會有不如意的地方。這就需要我們靜下心來閱讀自己的人生，體會其中無盡的快樂和與眾不同。“富不讀書富不久，窮不讀書終究窮。”為什么從古到今都那么看重有學(xué)識之人？那是因為有學(xué)識之人可以為社會做出更大的貢獻(xiàn)。那時因為讀書能給人帶來快樂。

自從看了《丑小鴨》這篇童話之后，我變了，變得開朗起來，變得樂意同別人交往，變得自信了……因為我知道：即使現(xiàn)在我是只“丑小鴨”，但只要有自信，總有一天我會變成“白天鵝”的，而且會是一只世界上最美麗的“白天鵝”……

我讀完了這篇美麗的童話故事，深深被丑小鴨的自信和樂觀所折服，并把故事講給了外婆聽，外婆也對童話帶給我們的深刻道理而驚訝不已。還吵著鬧著多看幾本名著。于是我給外婆又買了幾本名著故事，她起先自己讀，讀到不認(rèn)識的字我就告訴她，如果這一面生字較多，我就讀給她聽整個一面。漸漸的，自己的語文閱讀能力也提高了不少，與此同時我也發(fā)現(xiàn)一個人讀書的樂趣遠(yuǎn)不及兩個人讀的樂趣大，而兩個人讀書的樂趣遠(yuǎn)不及全家一起讀的樂趣大。于是，我便發(fā)展“業(yè)務(wù)”帶動全家一起讀書……現(xiàn)在，每每遇到好書大家也不分男女老少都一擁而上，爭先恐后“搶書”，當(dāng)我說起我最小應(yīng)該讓我的時候，卻沒有人搭理我。最后還把書給撕壞了，我生氣地哭了，媽媽一邊安慰我一邊對外婆說：“孩子小，應(yīng)該讓著點?！蓖馄艆s不服氣的說：“我這一把年紀(jì)的了，怎么沒人讓我呀？”大家人你一言我一語，誰也不肯相讓……讀書讓我明白了善惡美丑、悲歡離合，讀一本好書，猶如同智者談心、談理想，教你辨別善惡，教你弘揚正義。讀一本好書，如品一杯香茶，余香繚繞。讀一本好書，能使人心靈得到凈化。書是我的老師，把知識傳遞給了我；書是我的伙伴，跟我訴說心里話；書是一把鑰匙，給我敞開了知識的大門；書更是一艘不會沉的船，引領(lǐng)我航行在人生的長河中。其實讀書的真真樂趣也就在于此處，不是一個人悶頭苦讀書；也不是讀到好處不與他人分享，獨自品位；更不是一個人如癡如醉地沉浸在書的海洋中不能自拔。而是懂得與朋友，家人一起分享其中的樂趣。這才是讀書真正之樂趣呢！這所有的一切，不正是我從書中受到的教益嗎？

我閱讀，故我美麗；我思考，故我存在。我從內(nèi)心深處真切地感到：我從讀書中受到了教益。當(dāng)看見有些同學(xué)寧可買玩具亦不肯買書時，我便想到培根所說的話：“世界上最庸俗的人是不讀書的人，最吝嗇的人是不買書的人，最可憐的人是與書無緣的人?！痹S許多多的作家、偉人都十分喜歡看書，例如毛澤東主席，他半邊床上都是書，一讀起書來便進(jìn)入忘我的境界。

書是我生活中的好朋友，是我人生道路上的航標(biāo)，讀書，讀好書，是我無怨無悔的追求。

第四篇：酒店采購員

篇一：酒店采購員崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

5.負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

7.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

篇二：酒店采購員崗位職責(zé)

1、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

2、根據(jù)采購申請單詢價，做到貨比三家，并上報采購主管。

3、依據(jù)批準(zhǔn)后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。

4、配合收貨部對儀器、設(shè)備等物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對不符合要求的物品負(fù)責(zé)調(diào)換退貨。

5、主要了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。

6、與收貨部門聯(lián)系確認(rèn)訂購后到貨情況，跟進(jìn)售后服務(wù)。

7、應(yīng)及時向采購主管報告有關(guān)采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。

8、協(xié)助采購主管外出市場調(diào)查，為降低成本提供建設(shè)性的意見。

9、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)的貨物辦理驗收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報銷手續(xù)，以保證采購備用金的及時周轉(zhuǎn)。

10、做好采購主管交辦的其它工作。

篇三：酒店采購員崗位職責(zé)

一,目的作用:

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù).1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù).1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù).二,管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo).供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé).三,工作職責(zé)

1,采購計劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),總務(wù),設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng).2,物資供應(yīng):

2.1負(fù)責(zé)原輔材料,中藥材,包裝材料,備品,備件,辦公用品,檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作.2.2認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測.掌握物資供應(yīng)情況.2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質(zhì)量.2.4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理,落實工作,并制訂相應(yīng)的管理制度.2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度,按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè),根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制,實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理.3,采購物資的入庫與結(jié)算:

3.1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作.3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨.4,供貨單位的質(zhì)量審核:

4.1參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作.4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道.4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度.4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地,會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估,優(yōu)化選擇,關(guān)系處理等工作.使之按時,按質(zhì),按量進(jìn)行物資供應(yīng).5,負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù).6,與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合,處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題.7,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù).四,職責(zé)權(quán)限:

4.1對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng).4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表.4.3采購權(quán):

4.3.1食堂用具的采購權(quán).4.3.2辦公用品,用具及勞動保護用品,工裝的采購權(quán).4.3.3衛(wèi)生用品,用具的采購權(quán).4.3.4公司內(nèi)備品,備件,生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán).4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán).4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五,工作標(biāo)準(zhǔn) 5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項工作指令,并且圓滿地完成.5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃,按時,按質(zhì),按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障.5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度,遵守企業(yè)制定的采購原則,采購作業(yè)及供應(yīng)商管理,供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求.5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合,對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動,均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理.5.5根據(jù)各部門需注計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達(dá)到最小限度地占用流動資金,提高資金使用效益.5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固

可靠,對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求.5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格,外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象,工作效率普遍反映均好.5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好,效率高.5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合.篇四：酒店采購員崗位職責(zé)

餐飲業(yè)的采購員不僅僅需要知道自己的職權(quán)、職務(wù)。職責(zé)有哪些，同時還得掌握一些食品采購的法律條款。本文主要是列舉了某五星級酒店采購員崗位職責(zé)范本，一般小型的酒店都可以借鑒下：

采購員職權(quán)

1、有權(quán)要求各部門提供合法申購單。

2、有權(quán)對申購物資數(shù)量和品種做調(diào)整。

(1)有權(quán)口頭呈述調(diào)整原因、理由，若申購部門同意調(diào)整則按調(diào)整后實施;

(2)有權(quán)書面陳述調(diào)整原因、理由，經(jīng)執(zhí)總批準(zhǔn)后，按調(diào)整后實施。

3、有權(quán)拒絕執(zhí)行不合法的申購單。(1)內(nèi)容不合理(與有關(guān)制度相違背);(注：要求、質(zhì)量、期限)

(2)手續(xù)不合法(與有關(guān)制度相違背);

4、有權(quán)要求各部門提供日常需求預(yù)測資料。

5、有權(quán)參與《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的制定。

6、有權(quán)參與《計劃成本》的制定。

7、有權(quán)初步選擇供應(yīng)商，對最終選擇有一定的權(quán)力。

8、有權(quán)獨立從事采購(擬定采購計劃)，實施物資采購。

采購員職務(wù)

1、審核申購單。

2、調(diào)整申購單。

3、市場調(diào)查。

(1)商家調(diào)查每季度調(diào)查一次;

(2)每周調(diào)查一次市場價格;

(3)每季度區(qū)域市場調(diào)查。

4、出具市場調(diào)查報告。

5、起草供貨協(xié)議。

6、參與制定《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，提供現(xiàn)行市場質(zhì)量參考

7、參與制定《計劃成本》，提供現(xiàn)行市場價格參考。

8、供應(yīng)商洽談。

9、供應(yīng)商協(xié)調(diào)。

10、擬定采購計劃。

11、實施物資采購(定貨、購貨、驗收、退貨、協(xié)商)。

12、辦理采購結(jié)算。

13、整理采購資料(各種報表、單據(jù)等)。

采購員職責(zé)：

1、采購及時性：對未能及時采購而造成的量化損失負(fù)責(zé)。

2、采購準(zhǔn)確性：對超過誤差浮動率(額)的數(shù)量、質(zhì)量、價格負(fù)責(zé)。

3、對申購內(nèi)容手續(xù)負(fù)審核責(zé)任，對由此而帶來的損失負(fù)一定的責(zé)任。

4、對因供應(yīng)商選擇不當(dāng)而造成的量化損失負(fù)責(zé)。

5、對因供應(yīng)商協(xié)調(diào)不力而造成的量化損失負(fù)責(zé)。

6、對因商品質(zhì)量不合格而造成的損耗負(fù)責(zé)。

7、對因《供應(yīng)商協(xié)議》而帶來的損失負(fù)責(zé)。

8、對未完成采購計劃負(fù)責(zé)(營業(yè)損失、質(zhì)量損失等)。

9、對未提供相關(guān)參考資料而使《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《計劃成本》不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。

10、對采購總成本負(fù)責(zé)(超過基準(zhǔn)浮動率部分)。

11、對采購資料收集，保管不善負(fù)責(zé)。

篇五：酒店采購員崗位職責(zé)

1）作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會，違者將按公司有關(guān)規(guī)定處理。

2）采購人員必須了解本部門的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。

3）采購人員必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品組織，控制商品結(jié)構(gòu)，清除滯銷商品，經(jīng)常引進(jìn)新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度。

4）控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績，完成目標(biāo)值。

5）采購人員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出商品陳列圖（MODULER），促銷商品應(yīng)注明其陳列方式。6）采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

7）采購人員應(yīng)隨時關(guān)注天氣的變化，及時調(diào)節(jié)受影響的商品的庫存。

8）采購人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場，了解商情、客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績。

9）采購人員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免脫銷。

10）采購人員必須適時開發(fā)新商品。

11）采購人員應(yīng)經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段等。并采取相應(yīng)對策。

12）采購人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

13）采購人員應(yīng)定期擬定促銷計劃，并策劃實施。

14）采購應(yīng)了解商品特性，并突顯其特性。

第五篇：采購員日常工作職責(zé)和工作內(nèi)容文檔

采購員日常工作職責(zé)

作為一名采購人員，在崗位上究竟該做些什么呢？通常來說，采購員的日常工作職責(zé)有以下內(nèi)容： 1.采購計劃與需求確認(rèn)：（1）采購計劃：a計算生機采購數(shù)量；b決定最適當(dāng)?shù)牟少彅?shù)量；c編制訂購數(shù)量；（2）編制采購金額預(yù)算：a計算采購預(yù)算金額；b設(shè)計采購金額；（3）確認(rèn)請購需求：a了解請購提出人員或部門；b審核請購單內(nèi)容；c決定訂購方法；（運用資料或表單：生產(chǎn)計劃用量清單、存量管制卡、用料計劃表、采購數(shù)量計劃表、采購現(xiàn)金預(yù)算表、請購單）

2.供應(yīng)商選擇與管理：（1）供應(yīng)商尋找；（2）供應(yīng)商調(diào)查；（3）供應(yīng)商評選；（4）供應(yīng)商評價、考核；（5）供應(yīng)商獎懲；（運用資料或表單：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商評估表、供應(yīng)商考核表）

3.4.采購數(shù)量控制：（1）計算適當(dāng)?shù)牟少彅?shù)量；（2）尋找適當(dāng)?shù)挠嗀浄椒?；?）靈活運用數(shù)量策略；（4）采購數(shù)量計算公式運用；

采購品質(zhì)控制：（1）事前規(guī)劃：a決定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并開到公平的規(guī)格；b買賣雙方確認(rèn)規(guī)格及圖面；c了解供應(yīng)商承制能力；d買賣雙方確認(rèn)驗收標(biāo)準(zhǔn)；e要求供應(yīng)商實施品管制度；f準(zhǔn)備及校正檢驗工具或儀器；（2）事中執(zhí)行：a檢視供應(yīng)商是否按照規(guī)范施工；b提供試制品以供品質(zhì)檢測；c派駐檢驗員抽查在制品品質(zhì)；d品管措施是否落實；（3）事后考核:a嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)；b解決買賣雙方有關(guān)品質(zhì)歧視；c提供品質(zhì)異常報告；d要求賣方承擔(dān)保證或保固責(zé)任；e淘汰不合格供應(yīng)商；（運用資料或表單：供應(yīng)商品質(zhì)來料驗收記錄、不合格處理記錄、來料檢驗報告、供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表）

5.采購價格控制：（1）采購價格調(diào)查；（2）采購價格分析與確定；（3）詢價；（4）報價單審核與分析；（5）議價；（運用資料或表單：采購訂單、報價單）

6.交貨期控制：（1）事前規(guī)劃：a確定交貨日期和數(shù)量：b了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率；c賣方提供生產(chǎn)計劃表或交貨日程表d給予供應(yīng)商物管及生管能力e準(zhǔn)備替代來源；（2）事中執(zhí)行：a了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率；b買方提供心要的材料，模具或技術(shù)支援；c買方加強交貨前的稽催工作；d交貨期及數(shù)量變更的通知；e買方盡量減少規(guī)格變更；（3）事后考核：a對交期延遲的原因分析及對策；b檢討是否轉(zhuǎn)移訂單（更換供應(yīng)商）c執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲方法；d完成交易后剩料、模具、圖面等的回收；（運用資料或表單：采購追蹤記錄表）

7.采購成本控制：（1）事前規(guī)劃；a建立合格廠商評選制度；b查詢以往的采購記錄或當(dāng)前市場行情；c了解買賣雙方的優(yōu)劣勢；d掌握影響成本漲跌的特定因素或事件；e制定適當(dāng)?shù)囊?guī)格，避免發(fā)生綁標(biāo)或指定廠商采購；（2）事中執(zhí)行：a尋找3家以上合格廠商報價；b進(jìn)行報價分析或成本分析；c運用議價技巧；d協(xié)助供應(yīng)商推行價值工程；e提供價格變動報告表；（3）事后考核：a選擇價格適當(dāng)?shù)膹S商簽訂合約；b約定價格調(diào)整的特定因素（工資、電匯費率、材料成本等）；c長期合約應(yīng)定有計價公式；d利用數(shù)量折扣或現(xiàn)金折扣；e查核發(fā)票價格與訂購價格是否符合；f制作價格差異分析；g建立價格資料檔案；（運用資料或表單：供應(yīng)商評鑒辦法、評鑒表、采購記錄表、報價單、成本分析表）

8.采購合同管理：（1）合同擬定；（2）合同簽訂、修改；（3）合同歸檔保管；（4）合同執(zhí)行查核；（運用資料或表單：采購協(xié)議、品質(zhì)協(xié)議等）

9.采購記錄管理：（1）采購記錄設(shè)計；（2）采購記錄填寫；（3）采購記錄歸檔保管；（運用資料或表單：各類表單）

采購員日常工作內(nèi)容

采購工作內(nèi)容也就是采購工作的主要流程。但往往有許多新上崗的采購員因為對采購流程不熟悉，對采購工作無從下手，或進(jìn)行采購活動時錯漏百出，甚至給企業(yè)帶來無法挽回的損失。所以，采購員在進(jìn)行采購活動之前，熟悉和了解采購流程是十分必要的。一般而言，采購流程包含以下幾個步驟：

1.信息收：（1）充分了解請購材料的品名、規(guī)格。

（2）調(diào)查市場行情。

（3）收集有關(guān)生產(chǎn)廠家資料。

（4）收集有關(guān)替代品的資料。

（5）收集有關(guān)品質(zhì)及其他方面的資料。

（6）核定資金預(yù)算。

2.詢價：（1）選擇詢價對象，詢問價格。

（2）整理報價資料，選擇議價對象。3.比價、議價：（1）經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)。

（2）決定采購條件（向廠商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法等）。

（3）其他廠商價格是否較低。

（4）考慮價格上漲下跌因素。

（5）估算運費、保險費及關(guān)稅。

（6）核對付款條件。

（7）比較交貨期限。

4.評估：

（1）同規(guī)格產(chǎn)品宜有幾家供應(yīng)商詢價、比價、議價。

（2）是否為信譽良好的生產(chǎn)廠家。

（3）是否有必要辦理售后服務(wù)。

（4）廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否有保障。

（5）是否有必要開發(fā)其他廠商或外購。5.索樣：（1）索取樣品。

（2）整理檢驗結(jié)果并進(jìn)行比較。6.決定：（1）選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商。

（2）簽訂采購合約。

7.請購：（1）按物料計劃計算請購物料數(shù)量與交期。

（2）請購單上應(yīng)詳細(xì)注明與供應(yīng)商議定的買價條件。

（3）分批交貨者應(yīng)在請購單上注明分批交貨時間表。8.訂購：

（1）把采購訂單傳真或掃描至供應(yīng)商。

（2）再次向供應(yīng)商確定價格、品質(zhì)、交貨期等。9.協(xié)調(diào)：

（1）對能否達(dá)到交貨期，供應(yīng)商要及時回復(fù)。

（2）不能達(dá)到者及時協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個合適的交貨期。10.催交：（1）無法在約定日期交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門（物料控制部）并進(jìn)行交期異常控制。

（2）已逾期交貨者應(yīng)加緊催交。

（3）督促收料部門簽交收料單。

（4）控制長期合同的交貨。11.進(jìn)貨驗收：（1）進(jìn)貨的品質(zhì)驗收，進(jìn)貨的數(shù)量驗收。12.清理付款：（1）核對各種手續(xù)是否完備。

（2）發(fā)票抬頭與內(nèi)容是否相符。

（3）發(fā)票金額與請購單價是否相同。

（4）是否有預(yù)付款或暫借款。

（5）是否需要扣款。