第一篇：辦公物資管理制度

辦公物資管理制度

一、總則

（一）為加強(qiáng)辦公物資管理，規(guī)范辦公物資領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公物資為辦公耗材和一般辦公物資。

1、一般辦公物資包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、紙杯、計算器、電池、電話機(jī)等。

2、員工應(yīng)對辦公物資應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。

3、各部門須制定辦公物資申請人并建立本部門領(lǐng)用臺賬。

4、辦公物資應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

5、不可用辦公設(shè)備為個人使用。不許將辦公物資隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。

二、辦公物資計劃

（一）各部門根據(jù)本部門辦公物資消耗和使用情況，每季度首月7日前編制并提報下季度一般辦公用品領(lǐng)用申請、每月7日前編制并提報下一月辦公耗材及打印用紙領(lǐng)用申請，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批簽字后報辦公室辦公物資管理人員處（電子版以郵件形式發(fā)送）。經(jīng)辦公室相關(guān)人員審核統(tǒng)計并由辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批通過后進(jìn)行采購。

（二）如各部門逾期未申報或需臨時追加補(bǔ)充采購辦公物資的，可通過廣州分公司請購申請流程進(jìn)行申請采購（請購申請中說明申購原因）。原則上各部門不予補(bǔ)報辦公物資申請。

四、辦公物資的發(fā)放及領(lǐng)用

（二）各部門辦公物資管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵照公司財務(wù)對在職員工辦公用品及耗材配比規(guī)定，結(jié)合本部門實(shí)際使用情況按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請以及本部門辦公物資預(yù)算提交。

（二）各部門指定人員在物資到貨后認(rèn)真核對本部門申請辦公物資，當(dāng)場與供應(yīng)商送貨人員確認(rèn)核對并簽寫姓名工號。如配送物資與申請物資有誤須及時向辦公室辦公物資管理人員反饋，并拒簽錯誤配送物質(zhì)。

（四）電話、計算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公物資，目前分公司各部門以給予配備如需申請應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新。如人為損壞或遺失由個人負(fù)責(zé)賠償。

五、管理員職責(zé)

1、各部門管理員須建立辦公物資臺賬，定期核查所領(lǐng)物品使用情況，做好辦公物資的發(fā)放和庫存管理。

2、各部門管理員須定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。

3、各部門管理員須防止辦公物資受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公物資的功用和性能。

4、各部門管理員須根據(jù)辦公物資的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資源占用和保證正常使用。

六、辦公物資的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進(jìn)行辦公物資及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。

第二篇：辦公后勤、物資、采購管理制度

辦公后勤物資采購管理制度

1、目的：為加強(qiáng)對采購工作的管理，做到合理規(guī)劃達(dá)到有效配置，特制訂本制度。

2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購均依本制度辦理。

3、職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)辦公后勤物資的統(tǒng)一采購，各部門負(fù)責(zé)所需物資用品的申請。

4、定義：無

5、實(shí)施內(nèi)容：

5.1人事行政部統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍：

A、各類文具用品、表單印刷；

B、辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；

C、有關(guān)儀器設(shè)備工具；

D、廠房設(shè)施修繕工程用料；

5.2采購作業(yè)程序：

5.2.1各部門因辦公及生產(chǎn)需要有關(guān)用品時，應(yīng)填寫“物品請購單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送人事行政部辦理。申請程序： 部門填寫申請單人事行政部審核總經(jīng)理核準(zhǔn)行政課實(shí)施采購

5.2.2采購辦法：

A、文具用品、勞保清潔用品確定2—3家定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂一年期合同，需要時通知供應(yīng)商送貨。

B、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維修及耗材確定2家供應(yīng)商簽訂合同，定點(diǎn)維護(hù)，定點(diǎn)配置用材。電腦及配件采購時由公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助驗(yàn)貨。

C、印刷品定點(diǎn)一家印刷。

D、其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購，必須貨比三家，經(jīng)議價后采購。E、辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

5.2.3辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購經(jīng)辦人分開，負(fù)責(zé)保管發(fā)放的不采購，采購經(jīng)辦人不應(yīng)兼保管發(fā)放。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。

5.2.4采購注意事項：

A、確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購成本；

B、盡可能向制造商直購；

C、要考慮市場變化及庫存成本等因素；

D、須注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)；

E、訂購時要說明不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)的基準(zhǔn)；

F、訂購單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責(zé)任及懲罰辦法。

5.3凡在非定點(diǎn)供應(yīng)商處采購以及零星采購物品，其采購價必須得到總經(jīng)理確認(rèn)后方可購買。

5.4 凡違反采購程序的視情扣罰20—50元；以不正當(dāng)手段謀個人好處，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰500元，并予以開除，情節(jié)嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)處理。

6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同，由人事行政部具體執(zhí)行。

第三篇：辦公物資管理辦法

辦公物資管理辦法

1.目的為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本辦法。

2.適用范圍

適用于公司所有部門非生產(chǎn)經(jīng)營用的公司辦公物資管理。

3.辦公物資分類

3.1低值易耗品類物品：單價在50元以下：筆、訂書釘、膠水、本子等。

3.2固定資產(chǎn)類物品：單價在1000元以上（購置時需以舊換新），且使用年限超過一年的作為固定資產(chǎn)管理。如：電腦、空調(diào)、照相機(jī)等。

4.職責(zé)

4.1各部門文員為本部門辦公物資兼職管理員，本部門員工為各自名下所屬辦公物資直接責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人為本部辦公物資的間接責(zé)任人；

4.2采購部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購置、入庫登記、發(fā)放等工作；

4.3財務(wù)部負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)帳目管理、計提折舊、盤點(diǎn)、報銷等工作；

4.4辦公室負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)的臺帳登記、配合盤點(diǎn)、調(diào)轉(zhuǎn)等工作。

5.內(nèi)容

5.1辦公物資申請

5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請情況進(jìn)行臺帳建立；

5.1.2辦公物資由各部門每季申請《辦公物資采購申請單》（見附件1）報辦公室，辦公室評估匯總后報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后交采購部購買；

5.1.3其他根據(jù)工作需要購買的物資由部門自行提出，經(jīng)采購部文員核對公司物資臺帳，在沒有庫存情況下，需求部門提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購單至采購部方可購買。

5.2辦公物資采購、入庫、發(fā)放

5.2.1采購部根據(jù)采購流程購置、入庫并發(fā)放。

5.3辦公物資盤點(diǎn)

5.3.1財務(wù)部每季組織專人進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。對在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，必須查明原因，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。

5.4、辭職清退情況處理

5.4.1對于調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時，需歸還所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進(jìn)行清算核對。如有有缺失的應(yīng)按相關(guān)要求賠償否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

5.4.2如部門人員離職（正?；蚍钦＃鞑块T沒有在三日這內(nèi)通知辦公室，出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門負(fù)責(zé)人賠償。

5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，并帶領(lǐng)辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進(jìn)行入庫辦理，且需在員工辭職表上進(jìn)行確認(rèn)。

5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進(jìn)行公司物資核對。

5.5辦公物資的維修

5.5.1如工作內(nèi)發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行維修處理。

5.5.2如發(fā)現(xiàn)各部門辦公物資屬于個人惡意破壞，應(yīng)承擔(dān)全額維修費(fèi)用或按照物資價值進(jìn)行賠償，并根據(jù)情節(jié)進(jìn)行通報批評。

5.6辦公物資的報廢

5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請報廢，鑒定原則如下：

A對達(dá)到報廢使用年限自然損壞無法使用的；

B雖沒有達(dá)到報廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；

C雖沒有達(dá)到報廢使用年限，但維修成本費(fèi)用大于或等于采購費(fèi)用的。

5.6.2報廢流程

A責(zé)任部門填寫《物資報廢申請單》（見附件2），經(jīng)本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交辦公室核實(shí)。

B辦公室會同相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行核實(shí)，報分管審批，提交財務(wù)進(jìn)行報廢處理。

5.7辦公物資的保管及賠償

5.7.1原則為“誰使用，誰負(fù)責(zé)，誰賠償”;

5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當(dāng)月工資中扣除。

5.7.3賠償責(zé)任分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任、輕微責(zé)任，個別對應(yīng)80%、50%、20%的損失賠償比例。

5.7.4折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限

5.8辦公物資的轉(zhuǎn)移

5.8.1各部門內(nèi)物資使用人變動必須填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》并立即通知辦公室變更固定資產(chǎn)臺帳；

5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)出使用必須辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》；

5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須通知財務(wù)部，財務(wù)部及時修改公司固定資產(chǎn)卡片。

6.相關(guān)記錄

6.1《辦公物資采購申請單》

6.2《辦公物資報廢申請單》

7.其他

7.1本制度解釋權(quán)歸辦公室；

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：辦公后勤物資采購管理制度

辦公后勤物資采購管理制度

1、目的：為加強(qiáng)對采購工作的管理，做到合理規(guī)劃達(dá)到有效配置，特制訂本制 度。2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購均依本制度辦理。

3、職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)辦公后勤物資的統(tǒng)一采購，各部門負(fù)責(zé)所需物資用品 的申請。

4、定義：無

5、實(shí)施內(nèi)容： 5.1

人事行政部統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍：

A、各類文具用品、表單印刷；

B、辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；

C、有關(guān)儀器設(shè)備工具；

D、廠房設(shè)施修繕工程用料；

5.2

采購作業(yè)程序：

5.2.1

各部門因辦公及生產(chǎn)需要有關(guān)用品時，應(yīng)填寫“物品請購單”，經(jīng)核準(zhǔn)后

送人事行政部辦理。申請程序：

部門填寫申請單

人事行政部審核

總經(jīng)理核準(zhǔn)

行政課

實(shí)施采購

5.2.2

采購辦法：

A、文具用品、勞保清潔用品確定 —

家定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂一年期合同，需

要時通知供應(yīng)商送貨。

B、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維修及耗材確定

家供應(yīng)商簽訂合同，定點(diǎn)維護(hù)，定點(diǎn)配置用材。電腦及配件采購時由公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助驗(yàn)貨。

C、印刷品定點(diǎn)一家印刷。

D、其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購，必須貨比三家，經(jīng)議價后采購。

E、辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

5.2.3

辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購經(jīng)辦人分開，負(fù)責(zé)保管發(fā)放的不采購，采購經(jīng)辦人不應(yīng)兼保管發(fā)放。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。

5.2.4

采購注意事項：

A、確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購成本；

B、盡可能向制造商直購；

C、要考慮市場變化及庫存成本等因素；

D、須注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)；

E、訂購時要說明不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)的基準(zhǔn)；

F、訂購單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責(zé)任及懲罰

辦法。

5.3

凡在非定點(diǎn)供應(yīng)商處采購以及零星采購物品，其采購價必須得到總經(jīng)理確認(rèn)

后方可購買。

5.4

凡違反采購程序的視情扣罰 —

元；以不正當(dāng)手段謀個人好處，損害公

司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰

500

元，并予以開除，情節(jié)嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)處理。

6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同，由人事行政部具體執(zhí)行。

第五篇：員工辦公物資配置標(biāo)準(zhǔn)及辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

辦公物資配置標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定

1.總則 1.1目的

規(guī)范辦公物資的管理，明確各崗位員工辦公物資配置標(biāo)準(zhǔn)，降低成本、促進(jìn)資源的合理使用。1.2 適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門。1.3 分類及定義 1.3.1 分類

辦公物資包含員工日常辦公所使用的辦公設(shè)備、辦公用品及辦公家具三類。1.3.2 定義

辦公設(shè)備：指用于辦公室處理文件的設(shè)備，泛指使用年限至少一年以上且通電的設(shè)備。指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀等辦公自動化設(shè)備。

辦公用品：指辦公室內(nèi)常用的一些現(xiàn)代文具，如：簽字筆、水筆、鋼筆、鉛筆以及筆筒等配套用品。辦公用品按類別可分為管制品和消耗品，分類明細(xì)詳見附件。管制品非員工辦公必需品，為部門領(lǐng)用物資，如u盤、計算器、訂書機(jī)、剪刀等；消耗品為個人領(lǐng)用物資，如簽字筆、圓珠筆、筆芯等。

辦公家具：包括指在辦公區(qū)域使用的工作家具。指辦公桌椅、會議桌椅、沙發(fā)、文件柜等滿足辦公的家具。1.4 原則 / 10

1.4.1 歸口管理、分級控制 1.4.2 統(tǒng)一采購、定期比價 1.4.3 事前審批、臺賬管理 1.4.4 費(fèi)用分?jǐn)偂⑶趦€節(jié)約

2.管理職責(zé)

2.1總公司行政部為辦公物資的歸口管理部門：

2.1.1 負(fù)責(zé)管理規(guī)范的擬定、發(fā)布、統(tǒng)一宣貫、解釋與修訂； 2.1.2 組織辦公物資供應(yīng)商的統(tǒng)一選擇與管理，定期比價；

2.1.3 負(fù)責(zé)公司常規(guī)辦公物資的統(tǒng)一采購、分發(fā)、調(diào)撥及臺賬的管理，負(fù)責(zé)參與辦公物資供應(yīng)商的考察、選擇和管理，辦公物資的核價工作；

2.1.4 負(fù)責(zé)審核各公司每月采購計劃合理性； 2.1.5 定期或不定期組織辦公物資及臺賬的管理檢查。2.2 分公司行政部為各公司辦公物資歸口管理部門： 2.2.1 負(fù)責(zé)管理規(guī)范在本公司的內(nèi)部宣貫、解釋；

2.2.2 負(fù)責(zé)本公司辦公物資采購計劃的申報、發(fā)放、費(fèi)用控制及設(shè)備的維修與保養(yǎng)，并建立管理臺賬； 2.3 行政部與物資部對接：

2.3.1對接辦公設(shè)備的詢價、比價； / 10

2.3.2對接辦公設(shè)備的臺賬管理、日常維修； 2.3.3 參與每季度辦公資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作；

3.預(yù)算管理與計劃的申報 3.1 預(yù)算管理

辦公物資采購的預(yù)算費(fèi)用應(yīng)列入各公司預(yù)算，并符合預(yù)算計劃，超出預(yù)算部分不予申報，經(jīng)各公司負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后初步納入工作計劃。3.2 計劃申報

3.2.1 辦公設(shè)備的計劃申報

當(dāng)各公司有辦公設(shè)備的采購需求時，需填寫《申購單》，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人確認(rèn)后統(tǒng)一將需求總公司行政部，由總公司行政部對照資產(chǎn)管理查驗(yàn)是否有庫存可調(diào)撥，再決定是否進(jìn)行采購。3.2.2 辦公用品的計劃申報

各公司行政部于每月末統(tǒng)計各部門次月辦公用品需求，并進(jìn)行估算，填寫部門次月《采購單》隨附《辦公用品月度盤點(diǎn)表》，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為次月采購計劃，于每月底28日前上報至總公司行政部。

各公司當(dāng)月臨時需要增加采購計劃外的辦公文具時，需向總公司行政部提出申請，嚴(yán)禁私自與供應(yīng)商聯(lián)系采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報銷。

3.2.3辦公家具的計劃申報

各公司有需求時，提前上報需求計劃至總公司行政部審批后進(jìn)行采購。/ 10

4.采購

4.1 供應(yīng)商的選擇

原則上由總公司行政部在合作供應(yīng)商處采購，如有特殊需求而現(xiàn)有供應(yīng)商無法提供的，可另行選擇供應(yīng)商并經(jīng)行三方比價后采購。此外，行政部門應(yīng)定期詢價，原則上1季度內(nèi)不少于1次。4.2 采購的流程

4.2.1 辦公設(shè)備/辦公家具的采購流程

有采購需求時，由行政人員填寫《請購單》— 經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)—總公司行政人員進(jìn)行查驗(yàn)、調(diào)撥--總公司行政部審核確認(rèn)--總公司行政進(jìn)行采購--供應(yīng)商送貨--物品入庫--月底時總公司統(tǒng)一發(fā)起“采購報批單”。

4.2.2 辦公用品的采購流程

各公司于每月28日前提報次月《采購單》--總公司行政部進(jìn)行匯總、審核--供應(yīng)商報價、備貨/網(wǎng)上采購--總公司行政部統(tǒng)一發(fā)起“采購報批單”--供應(yīng)商送貨/配送--各公司驗(yàn)貨入庫。

5.辦公物資的入庫管理 5.1 辦公用品的入庫

辦公用品采購至公司后，各行政人員應(yīng)依據(jù)《采購單》上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可入庫。行政專員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫： / 10

（1）入庫物品與《采購單》上的采購物品不相符的；

（2）不符合物品入庫要求的采購物品，如出現(xiàn)破損、原裝短少、接近或超過有效期等。5.2 辦公設(shè)備的入庫

各行政專員填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 —總公司行政部進(jìn)行固定資產(chǎn)編號--使用人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

新購辦公設(shè)備的相關(guān)保修卡等由行政專員進(jìn)行統(tǒng)一保管，包括電腦、打印機(jī)、移動硬盤等，并及時錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

5.3辦公家具的入庫

各行政專員填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 — 使用人驗(yàn)收簽字確認(rèn)--總公司行政部確認(rèn)。

6.辦公物資的領(lǐng)用管理

此處辦公物資的領(lǐng)用主要指辦公用品的領(lǐng)用，辦公自動化設(shè)備申請后無需再行領(lǐng)用手續(xù)。6.1.1 領(lǐng)用時間

各部門由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用，于每周三至行政部領(lǐng)用部門本周所需物資，其余時間不予辦理文具的領(lǐng)用手續(xù)。

6.1.2 消耗品的領(lǐng)用

在規(guī)定時間至各公司行政部領(lǐng)用消耗品，并填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，再次領(lǐng)用時需以舊換新。6.1.3 管制品的領(lǐng)用

管制品為部門共同使用品，統(tǒng)一由部門內(nèi)勤申領(lǐng)和保管，員工有使用需要時可至各部門內(nèi)勤處進(jìn)行領(lǐng)用，并及/ 10

時歸還。

7.辦公物資臺賬管理及盤點(diǎn)

7.1 辦公設(shè)備/辦公家具的臺賬管理及盤點(diǎn)

新采購的辦公設(shè)備/辦公家具，各行政人員需進(jìn)行物資信息臺賬登記。每月初5號前將更新的物資臺賬發(fā)至總公司行政部備案。每季度總公司行政部開展物資臺賬管理的檢查、抽查事宜。7.2 辦公用品的臺賬管理及盤點(diǎn)

各公司行政人員負(fù)責(zé)每月辦公用品的領(lǐng)用臺賬梳理。每月最后一日前，盤點(diǎn)辦公用品當(dāng)月使用量、庫存形成盤點(diǎn)表，與物資部進(jìn)行物資總量核對。

7.辦公物資的外借、歸還及遺失 7.1 辦公物資的外借

因工作等原因需長期借用公用的辦公自動化設(shè)備（如筆記本電腦、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、錄音筆等）需填寫《物品借用登記表》，以記錄物品的借用及使用歸還情況，并需要按《物品借用登記表》中在規(guī)定時間及時完好歸還。7.2 辦公物資的歸還 7.2.1員工離職

員工離職時，退還公司原所屬部門的的管制品（如電腦、打印機(jī)、U盤、電話機(jī)等），行政人員需按領(lǐng)用記錄/ 10

核對并辦理移交手續(xù)，未完成移交的不予辦理離職手續(xù)，若出現(xiàn)遺失需進(jìn)行賠償。7.2.2 員工異動

員工異動時，原則上不能帶走原所屬部門的辦公物資，如電腦、辦公家具等，如辦公物品需隨人員調(diào)撥，應(yīng)由行政部進(jìn)行物資流轉(zhuǎn)備注。7.3 辦公物資的遺失

借出的物品或部門領(lǐng)用的管制品如出現(xiàn)遺失、損壞等情況，在事發(fā)時需要及時向行政部報告情況，損壞的應(yīng)及時歸還行政部進(jìn)行維修處理，遺失的且不能提供遺失時間及詳細(xì)情況則當(dāng)由借用人按借用物品的折舊價值賠償，折舊價值以財務(wù)部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

8.辦公物資的維修與更新

員工在工作中要愛護(hù)辦公設(shè)備，能維修使用的用品原則上不進(jìn)行新購與更換，當(dāng)發(fā)生故障時物品使用人或部門應(yīng)及時向行政部報告設(shè)備出現(xiàn)的問題，進(jìn)行辦公設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，并將每次維修問題進(jìn)行記錄。/ 10

9.辦公物資的報廢管理

當(dāng)辦公物資的性能發(fā)生改變，不能正常使用且無法修復(fù)或維修成本高于其使用價值時，可申請報廢。由使用人發(fā)起申請，填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在確認(rèn)無法修復(fù)或維修成本過高后，報總公司行政部審批，同意后方可實(shí)施報廢。

無回收利用價值或回收利用價值低于變賣收入的物資，應(yīng)考慮變賣處理；無使用價值且無法進(jìn)行變賣的物資，應(yīng)適時清理，變賣后所得物資需交由財務(wù)管理部入帳。

10.辦公物資的庫房管理

辦公物資的庫房應(yīng)按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)、分庫碼放，做到物品擺放干凈整齊。/ 10

公司辦公經(jīng)費(fèi)管理制度

1.總則

1.1 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，控制公司運(yùn)營成本，經(jīng)過多年運(yùn)行，在公司原辦公經(jīng)費(fèi)管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際情況，全面推行預(yù)算管理，特制定本制度。

1.2 本制度所指辦公經(jīng)費(fèi)為：各部門開展日常辦公所需的費(fèi)用，包括辦公用品費(fèi)用、交通費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真長話費(fèi)等。

1.3 本制度適用于公司對各業(yè)務(wù)部門日常辦公所產(chǎn)生的費(fèi)用的量化考核。

1.4 若因公司管理體制與本制度相關(guān)聯(lián)的制度有改變時，本制度另行修訂。

2.辦公用品、辦公經(jīng)費(fèi)的界定及使用標(biāo)準(zhǔn)

2.1 辦公經(jīng)費(fèi)范圍界定

辦公經(jīng)費(fèi)包括：辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真長話費(fèi)、打印耗材費(fèi)。

本制度所指的辦公用品是指各部門為開展日常工作所需的，且達(dá)不到列入固定資產(chǎn)條件的所有物品。包括書寫工具、文件儲存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通費(fèi)是指不配備車輛的部門因開展業(yè)務(wù)需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用。

電話費(fèi)是指使用公司提供的辦公電話所產(chǎn)生的費(fèi)用。

復(fù)印費(fèi)是指需要到公司辦公室復(fù)印資料所發(fā)生的費(fèi)用。/ 10

2.2 辦公經(jīng)費(fèi)測算原則及標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1 因工作需要，自行乘坐出租車、公交車發(fā)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)報銷，并計入部門交通費(fèi)考核。

2.2.2 電話費(fèi)核定。電話費(fèi)實(shí)行總額控制，公司核定各部門電話費(fèi)以后，發(fā)生費(fèi)用，以電信部門提供的實(shí)際費(fèi)用為準(zhǔn)。

原則上每個部門自行進(jìn)行話費(fèi)的及時充值。由安全部統(tǒng)一負(fù)責(zé)的電話賬號由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通訊費(fèi)用的及時充值。辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理

3.1 辦公經(jīng)費(fèi)的核定

公司根據(jù)各部門的工作性質(zhì)、耗材預(yù)估情況、公司財務(wù)計劃等方面綜合考慮后，由行政部和財務(wù)部擬定本辦公經(jīng)費(fèi)使用計劃，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。

3.2 涉及辦公經(jīng)費(fèi)管理過程的部門職責(zé)。

行政部：負(fù)責(zé)辦公用品、辦公耗材的統(tǒng)一采購、入庫、發(fā)放、管理，采購必須向經(jīng)公司評定的合格供貨方實(shí)施采購；負(fù)責(zé)統(tǒng)計核算各部門領(lǐng)用辦公用品的費(fèi)用、復(fù)印費(fèi)、交通費(fèi)；電話號碼的開通及停機(jī)使用事宜。

財務(wù)部：負(fù)責(zé)對辦公經(jīng)費(fèi)管理與預(yù)算制度的對接；對辦公用品采購、臺帳、各部門費(fèi)用入賬等環(huán)節(jié)的監(jiān)控；月末、半年、年終對辦公經(jīng)費(fèi)使用的核對。

3.3 辦公費(fèi)按月按部門核定。公司各部門可在核定的辦公經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)，根據(jù)部門實(shí)際工作所需對辦公用品進(jìn)行領(lǐng)用。若因乘公共交通工具、采買特殊辦公用品發(fā)生費(fèi)用的，憑發(fā)票填報銷單，按費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷。所發(fā)生費(fèi)用最終納入部門辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行考核。/ 10